Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 02/07/2020

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	1.894.888,34	166.217,94	11,4000	-4,33%
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	14.157.939,47	1.232.473,38	11,4874	-3,96%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	5.613.157,14	560.988,22	10,0058	0,06%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	11.908.997,36	1.185.589,71	10,0448	0,45%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	3.340.325,01	1.037.469,95	3,2197	-19,21%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	5.272,92	1.593,32	3,3094	-18,71%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	17.614.480,64	1.198.718,52	14,6944	-7,62%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	706.658,33	47.073,85	15,0117	-7,26%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	29.773.573,50	1.107.265,60	26,8893	-4,82%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	624.002,39	22.586,30	27,6275	-4,32%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	23.325.619,19	1.140.880,59	20,4453	-0,15%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.052.440,76	50.474,80	20,8508	0,23%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	8.999.181,67	521.269,92	17,2640	-4,18%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	807.321,18	46.719,01	17,2803	-4,18%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	57.759.046,74	34.991.953,24	1,6506	2,00%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.046.737,83	634.538,56	1,6496	1,98%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	14.393.077,35	2.603.385,29	5,5286	-0,26%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	58.142,73	30.927,36	1,8800	2,63%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	6.147.687,95	6.456.797,46	0,9521	-4,70%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	395.668,53	415.623,70	0,9520	-4,70%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.235,51	8.509,89	1,0853	-4,21%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	7.063,54	4.270,21	1,6541	2,08%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.275.719,55	72.941,41	17,4896	-4,06%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.233.724,63	7.596.755,80	0,9522	-4,70%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	294.253,68	43.790,84	6,7195	-19,09%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6.486.020,28	1.240.976,55	5,2265	-9,01%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	5.144.768,48	1.074.243,84	4,7892	-1,35%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	40.319,28	42.328,91	0,9525	-4,71%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	286.892,55	16.618,94	17,2630	-4,18%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	653.385,86	395.830,99	1,6507	2,00%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	34.194,23	20.716,19	1,6506	2,00%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	13.694,82	14.384,80	0,9521	-4,69%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	11.891.757,26	646.728,96	18,3875	-8,33%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	7.096.775,86	444.781,50	15,9556	-3,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	11.583.230,80	705.624,87	16,4156	-4,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.145.373,41	321.123,70	9,7949	-8,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	1.996.611,79	549.682,72	3,6323	-8,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	8.072.507,71	712.879,76	11,3238	-3,53%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	20.758.066,40	1.899.791,97	10,9265	-1,44%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	19.059.204,87	1.728.103,12	11,0290	-1,09%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	29.969.483,82	3.012.073,13	9,9498	-0,51%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	22.310.865,32	2.230.111,28	10,0044	-0,37%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.769.225,70	692.624,92	2,5544	-3,21%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	5.513.138,16	493.704,96	11,1669	-5,01%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	59.723.459,66	40.635.239,59	1,4697	-5,96%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.103.740,38	448.113,64	13,6210	0,95%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	7.741.458,32	528.525,79	14,6473	-2,44%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	222.152.674,60	20.559.289,59	10,8055	-2,03%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	42.006.675,03	3.322.396,90	12,6435	-0,80%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	8.019.337,36	5.459.417,63	1,4689	-5,95%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10.490.713,62	770.314,41	13,6187	0,95%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	51.260.127,21	10.978.694,38	4,6691	-6,13%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	35.405.121,54	32.324.608,15	1,0953	-2,28%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	16.947.849,94	15.194.386,61	1,1154	-4,50%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.391,95	120,00	11,5996	-4,70%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.409.190,98	895.916,49	1,5729	-5,65%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.218,33	157,00	14,1295	1,26%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	681.689,32	144.112,07	4,7303	-5,82%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	999.019,24	92.454,34	10,8055	-2,03%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	4.473.576,53	3.043.883,01	1,4697	-5,95%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	35.884,59	2.450,51	14,6437	-2,45%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	7.254.381,53	670.274,77	10,8200	-0,64%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	10.676.990,02	972.494,43	10,9800	0,55%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	8.648.202,40	812.845,18	10,6400	-0,19%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	79.660,11	7.133,42	11,1672	-5,01%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	3.690.451,36	2.511.112,58	1,4696	-5,95%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	89.065,44	6.538,76	13,6211	0,95%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	239.864,36	16.375,86	14,6474	-2,44%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	6.645.691,08	615.067,27	10,8048	-2,03%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.357.469,05	423.760,77	12,6427	-0,81%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	756.552,10	514.980,01	1,4691	-5,95%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	397.334,40	29.175,03	13,6190	0,95%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	94.124,33	7.444,42	12,6436	-0,81%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10.028,93	927,87	10,8086	-2,00%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	21.340.144,88	1.729.724,27	12,3373	-2,67%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	39.955.398,37	3.214.073,24	12,4314	-1,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	32.958.544,61	15.772.451,41	2,0896	-2,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	5.406.078,22	536.104,90	10,0840	-2,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	29.183.829,61	7.284.896,37	4,0061	-0,19%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	4.196.926,35	1.175.711,80	3,5697	-2,54%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	35.968.701,39	3.158.053,80	11,3895	-0,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1.104.351,24	97.723,99	11,3007	2,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	23.819.956,78	1.828.304,98	13,0284	2,49%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	7.871.166,19	1.359.647,00	5,7891	-0,10%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	50.985.407,91	3.623.298,79	14,0715	-0,21%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.993.000,34	3.140.900,09	3,1816	-0,04%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	34.810.625,96	10.965.406,82	3,1746	-0,24%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	47.598.746,59	4.647.115,23	10,2426	-0,18%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.432.633,09	2.466.214,52	3,4193	-0,30%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	46.421.452,12	20.768.618,86	2,2352	-0,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	8.804.000,78	874.548,86	10,0669	-0,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	110.758.228,60	9.510.455,08	11,6459	-0,07%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	9.367.895,84	1.561.284,34	6,0001	10,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.487.601,22	487.098,35	13,3189	1,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	4.717.864,24	382.267,90	12,3418	0,74%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	22.803.368,46	1.142.984,36	19,9507	0,18%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	101.944,22	4.971,68	20,5050	0,69%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	285.964,06	21.354,54	13,3913	14,68%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	409.937,71	34.236,17	11,9738	19,74%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	639.896,73	53.961,95	11,8583	8,78%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	53.276,82	4.477,80	11,8980	6,55%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	7.346.305,68	5.619.054,73	1,3074	-9,16%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	536.181,78	410.003,97	1,3077	-9,17%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	16.284.618,29	6.356.357,94	2,5619	-8,11%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	3.193.505,88	2.169.336,17	1,4721	-8,75%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	122.379,42	47.800,24	2,5602	-8,11%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.838.877,09	1.428.412,87	1,2874	-9,28%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	7.314.780,29	275.405,21	26,5601	-8,19%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	3.881.241,06	186.327,68	20,8302	-10,61%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	1.902.307,56	818,46	2.324,2600	-5,64%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	21.781.856,97	9.188,31	2.370,6100	-5,63%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	327.918,35	250.918,51	1,3069	-9,17%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	223.924,16	171.363,94	1,3068	-9,16%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	2.834.828,34	769.009,68	3,6863	-18,43%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	10.635.189,25	2.889.122,76	3,6811	-21,24%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	586.928,95	140.968,32	4,1636	-22,91%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	2.575.227,99	3.346.287,72	0,7696	-22,64%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	162.322,18	12.852,06	12,6301	-22,64%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	3.674.339,05	4.274.902,14	0,8595	-22,13%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	674.249,86	862.975,53	0,7813	-22,54%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	7.408.499,17	792.751,80	9,3453	-22,61%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.125.472,80	722.290,29	4,3272	-4,06%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.174,31	4.125,41	0,7695	-22,64%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	12.964.409,48	812.382,00	15,9585	-32,33%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	9.292.008,20	8.976.265,94	1,0352	-29,19%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.092.567,46	21.750,38	96,2083	-7,11%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	5.649.725,18	1.324.401,09	4,2659	-7,59%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	6.042.451,16	767.556,13	7,8723	-19,73%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	34.882.422,36	5.337.431,03	6,5354	-20,84%
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	957.237,22	86.437,87	11,0743	10,74%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	14.506.368,62	6.899.115,84	2,1026	-27,89%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	7.183.756,74	2.388.702,26	3,0074	-28,09%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	173.937.186,52	24.697.090,16	7,0428	-30,12%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.755.934,10	243.248,20	7,2187	-29,76%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	5.937.847,51	61.698,14	96,2403	-26,29%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	41.512.101,22	4.332.646,77	9,5812	-26,61%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	18.756.678,79	4.776.009,52	3,9273	-25,02%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	48.494.978,71	5.437.946,23	8,9179	-28,11%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	3.540.147,59	387.814,55	9,1285	-27,51%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	473.893,95	48.198,27	9,8322	-24,63%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.729.795,40	176.188,22	9,8179	-24,55%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	327.932,61	33.127,39	9,8991	-24,32%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	6.173.474,32	11.039.333,32	0,5592	-25,30%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	20.813.562,72	120.263.365,21	0,1731	-28,35%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	33.040.848,66	9.499.671,91	3,4781	-30,40%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	590.912,66	3.051.099,72	0,1937	-27,75%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.058.550,17	295.387,49	3,5836	-29,86%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	2.219.078,74	637.641,17	3,4801	-30,40%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	12.079.461,19	5.402.302,50	2,2360	-27,19%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	33.399.846,97	4.410.606,13	7,5726	-29,89%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	755.355,23	329.623,30	2,2916	-26,66%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	958.009,72	123.654,94	7,7474	-29,42%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	25.900.088,14	3.520.192,56	7,3576	-21,33%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	21.828.990,01	2.475.947,70	8,8164	-19,04%
Optima ελληνικό μετοχικό	10.428.234,15	12.333.483,63	0,8455	-14,61%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.061.365,74	3.278.719,52	0,3237	-22,91%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	12.843.966,31	74.196.071,02	0,1731	-28,35%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	1.884.473,26	2.922.537,04	0,6448	-26,00%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	39.798.453,68	1.323.205,46	30,0773	-20,93%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	41.688.750,55	35.032.147,28	1,1900	-21,72%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	68.279.805,54	23.712.773,94	2,8795	-26,70%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	18.941.395,79	3.160.358,48	5,9934	-22,74%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	2.194.278,32	150.884,92	14,5427	-19,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.340.401,42	676.315,90	9,3749	-21,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	23.108.607,32	25.383.801,07	0,9104	-22,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	440.937,45	131.643,02	3,3495	-22,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.585.104,15	754.111,84	8,7323	-25,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	58.192.011,33	16.733.367,06	3,4776	-26,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	11.929.781,45	1.441.269,78	8,2773	-25,65%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	631.303,50	502,86	1.255,4300	-13,23%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	18.840.818,21	14.937,36	1.261,3200	-13,21%
PiraeusInvest European Equity Retail	1.489.029,46	5.388,60	276,3300	-16,66%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	6.678.074,85	1.851.501,06	3,6068	-5,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	20.042,86	2.000,00	10,0214	-8,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	31.655,13	3.225,60	9,8137	-8,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	6.968.026,84	2.696.564,26	2,5840	-9,47%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	6.572.359,99	1.583.963,46	4,1493	-6,21%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	24.128.598,39	5.187.069,34	4,6517	-16,81%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	9.451.368,87	752.577,08	12,5587	-17,08%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	144.412.503,71	7.955.318,17	18,1530	-0,12%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.256.062,36	68.081,64	18,4494	0,20%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	64.846.373,49	5.078.413,04	12,7690	-2,34%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	14.797.997,98	1.235.918,15	11,9733	-5,84%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.064.132,85	19.789,91	104,3023	-5,50%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	73.933.280,21	6.579.625,36	11,2367	-14,52%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	561.654,35	49.353,21	11,3803	-14,26%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.318.735,85	4.408.656,12	3,2479	-3,80%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	14.644.198,36	15.346.741,67	0,9542	-11,57%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	447.931,27	45.123,13	9,9269	-17,53%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	154.423,84	52.851,35	2,9219	-17,88%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.743.265,93	445.282,62	6,1607	-5,69%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.083.309,40	121.755,71	17,1106	-14,81%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	16.206.536,13	963.938,36	16,8128	-15,25%
INTERLIFE Μικτό	19.580.590,36	1.514.892,67	12,9254	-5,00%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	8.648.604,19	577.442,19	14,9774	-14,98%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	796.052,54	373.805,58	2,1296	-11,98%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.932.700,53	14.058,48	919,9200	-2,90%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	280.786,38	302,41	928,5100	-2,92%
Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (I)	2.779.632,99	285.087,86	9,7501	-2,50%
Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (P)	15.745.014,64	1.633.108,98	9,6411	-3,59%
PRELIUM A (LF) Total Return	1.628.527,03	152.908,50	10,6503	-2,84%
PRELIUM B (LF) Total Return	911.951,22	78.065,89	11,6818	-2,35%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	6.461.191,44	6.771.374,35	0,9542	-11,57%
THETIS Μικτό	1.902.975,14	1.182.178,56	1,6097	-15,65%
TRITON Μικτό	17.254.505,02	2.073.386,68	8,3219	-6,49%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	944.922.333,07	142.038.299,48	6,6526	-8,74%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	786.766,41	52.030,39	15,1213	-2,89%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	47.002.307,81	3.639.238,22	12,9154	-11,45%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	10.426.378,90	2.911.051,72	3,5817	-9,40%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	39.465.352,44	2.848.984,64	13,8524	-4,50%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	20.220.750,81	2.469.672,75	8,1876	-5,95%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	13.262.078,02	983.118,84	13,4898	1,50%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	14.737.115,22	1.392.930,10	10,5799	-9,41%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	16.785.686,83	932.704,73	17,9968	-6,40%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	3.896.891,87	1.416.149,50	2,7518	-12,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	12.999.808,66	5.203.234,18	2,4984	-3,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	6.426.794,35	992.179,34	6,4775	-9,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	6.220.382,87	690.317,56	9,0109	-9,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.676.300,59	325.316,43	11,3007	-0,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.577.946,74	878.236,72	8,6286	-1,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	396.944,08	36.524,28	10,8680	-10,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	33.584.071,96	12.352.671,47	2,7188	-11,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	20.523,65	2.000,00	10,2618	-3,47%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	18.135.466,63	1.495.565,88	12,1262	-2,62%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	90.562,14	9.537,19	9,4957	-5,04%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	6.757.176,39	1.242.940,09	5,4364	-3,45%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	29.283.417,70	2.208.663,01	13,2584	3,60%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.753.442,74	679.979,51	6,9906	-1,50%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.435.210,49	44.158,14	100,4393	-3,92%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	7.036.371,35	1.335.368,31	5,2692	-4,39%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	99.891,98	9.713,95	10,2833	-0,65%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	344.598,74	33.538,17	10,2748	-0,68%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	554.787,26	54.631,23	10,1551	-0,93%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	90.497.972,37	9.273.483,74	9,7588	-0,65%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	10.599.832,85	812.983,99	13,0382	0,73%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	42.176.284,02	36.332.915,01	1,1608	0,45%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.888.355,25	559.676,14	12,3077	1,80%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	76.548.983,14	17.031.933,20	4,4944	0,85%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	11.181.134,20	1.134.894,24	9,8521	-0,42%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.392.794,20	105.963,50	13,1441	0,95%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.940.570,62	502.434,57	9,8333	-3,19%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	2.316.960,60	1.987.869,08	1,1655	0,75%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.067.980,54	4.429.732,11	4,5303	1,06%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.303.859,78	105.938,26	12,3077	1,80%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.721.301,46	1.051.440,57	4,4903	0,85%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	5.551.031,70	567.120,00	9,7881	-0,64%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	25.561.894,23	2.614.725,73	9,7800	-1,51%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	10.937.735,59	1.168.259,10	9,3656	1,56%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	3.588.657,61	367.691,24	9,7600	-0,64%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.333.947,54	443.784,82	9,7659	-3,73%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	260.910,94	19.983,03	13,0566	0,73%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.394.621,91	1.201.408,82	1,1608	0,46%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.388.611,54	144.113,01	9,6356	-4,72%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	495.786,18	67.584,77	7,3358	-1,46%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.055.825,60	536.338,80	5,6976	-6,29%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	71.012.640,41	8.884.122,46	7,9932	-2,36%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	52.156.656,01	4.892.337,20	10,6609	-2,23%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.902.322,98	609.666,64	8,0410	6,19%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	19.352.361,53	1.451.049,73	13,3368	-0,33%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	4.060.611,40	362.853,49	11,1908	2,79%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	27.730.945,64	17.394.406,46	1,5942	-1,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	12.885.381,55	1.129.308,39	11,4100	3,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	13.776.837,52	3.525.177,54	3,9081	3,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	32.519,14	2.846,46	11,4244	3,78%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.888.320,17	190.639,68	9,9052	-1,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	61.049.883,08	11.919.073,89	5,1220	-2,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	4.058.493,72	408.445,08	9,9364	-1,80%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	87.855.551,22	7.235.693,02	12,1420	-0,64%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	26.466.505,24	2.174.608,02	12,1707	-0,52%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	10.724.795,77	76.004,24	141,1079	4,93%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.580.660,06	808.978,89	21,7319	4,78%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	157.543.779,70	7.758.841,57	20,3051	6,48%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	65.738.707,90	3.196.429,08	20,5663	6,75%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	78.146.777,34	16.739.302,63	4,6685	-4,72%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	15.001.678,16	3.152.172,65	4,7592	-4,35%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.780.922,12	111.735,07	15,9388	2,91%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	203.356,35	12.659,91	16,0630	3,18%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	285.432,32	18.191,13	15,6907	2,54%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	564.794,62	63.965,89	8,8296	2,91%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	48.828.525,62	3.163.390,22	15,4355	-0,76%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	25.259.281,81	672.745,84	37,5465	5,78%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	126.280.640,23	79.668.489,01	1,5851	-1,56%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	7.328.701,81	474.887,11	15,4325	-3,46%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	416.983,52	11.105,81	37,5464	-0,04%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	35.367.388,16	10.818.272,21	3,2692	2,04%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	15.525.435,72	955.385,25	16,2504	-0,36%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	9.983.735,19	242.492,05	41,1714	6,42%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	33.284.592,90	20.528.896,97	1,6214	-1,37%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.352.143,29	1.005.023,85	3,3354	2,56%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	381.432,22	36.926,07	10,3296	-2,33%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	165.716,01	16.029,16	10,3384	-2,25%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	3.176.452,47	279.235,65	11,3755	-1,43%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.779.073,76	953.433,78	49,0638	6,99%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	147.184.643,60	3.079.896,44	47,7888	6,17%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	6.064.629,47	271.466,89	22,3402	5,07%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	1.091.232,81	136.270,61	8,0078	6,44%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	17.119.460,29	1.061.637,63	16,1255	6,89%
Optima smart cash ομολογιακό	7.945.674,21	1.515.605,79	5,2426	-1,16%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	25.841.087,79	16.305.751,16	1,5848	-1,56%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	13.833.657,98	896.370,13	15,4330	-0,76%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	8.704.650,41	231.863,91	37,5421	5,78%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	14.018.380,32	1.116.141,46	12,5597	-1,77%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	7.171.117,94	242.811,64	29,5337	4,74%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	171.999.549,00	5.859.748,18	29,3527	2,73%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	4.872.832,96	393.489,05	12,3837	-0,03%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	6.130.523,63	1.871.545,64	3,2756	1,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	6.833.848,53	628.035,46	10,8813	-2,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	166.531.675,40	15.331.416,15	10,8621	-2,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.817.588,80	289.138,27	13,2033	4,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	64.199.763,83	3.732.528,61	17,2001	3,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	8.441.297,04	640.376,26	13,1818	4,56%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	23.483.283,01	2.471.151,01	9,5030	1,21%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.409.233,55	355.297,09	9,5954	1,40%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.763.435,50	4.231.616,26	3,2525	0,52%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.730.695,32	42.791,51	40,4448	3,55%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	4.516.675,54	112.363,18	40,1971	3,37%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.538.279,18	1.581.262,85	19,9450	0,90%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.389.345,03	451.590,15	14,1485	7,29%
PiraeusInvest European Bond Retail	2.695.949,86	13.918,74	193,6900	-2,19%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	32.650.564,26	3.726.074,33	8,7627	-0,39%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	383.953.004,26	112.261.740,61	3,4202	3,92%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	5.137.406,87	591.842,20	8,6804	-4,03%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	53.836.127,33	8.950.745,68	6,0147	-2,03%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	144.914,65	23.807,69	6,0869	-1,78%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.694.621,41	935.145,61	14,6444	-3,38%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	10.700.265,73	9.053,65	1.181,8700	-0,99%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	37.113.808,75	30.507,54	1.216,5500	-0,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	4.804.410,44	422.092,29	11,3824	1,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	10.174.942,98	1.138.924,28	8,9338	1,72%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	168.375.333,86	121.495.683,40	1,3859	-1,01%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	16.416.088,62	11.551.125,11	1,4212	-0,80%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	6.144.670,44	4.434.131,74	1,3858	-1,00%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	302.581,81	23.057,64	13,1228	-0,90%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	4.929.647,59	344.040,73	14,3287	-1,28%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	5.207.388,81	383.644,59	13,5735	-0,65%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	9.159.668,69	761.274,34	12,0320	1,41%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	9.273.660,30	754.717,43	12,2876	-0,68%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	6.109.483,90	469.004,92	13,0265	-1,70%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9.183.091,01	652.319,96	14,0776	-1,57%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	8.906.757,87	676.843,31	13,1593	-2,05%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	14.046.700,83	1.226.971,14	11,4483	3,41%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	20.373.792,32	1.839.973,73	11,0729	3,75%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
11/05/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
24/04/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
15/04/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
08/04/2020	3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/03/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
17/02/2020	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2020	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/02/2020	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
01/02/2020	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/02/2020	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/01/2020	Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund
30/01/2020	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
29/01/2020	Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (P)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund
16/01/2020	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ
13/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/01/2020	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2020	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ FUND	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ