Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 19/04/2021

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	31.978.077,45	2.605.187,19	12,2748	7,71%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	41.601.781,78	3.354.996,02	12,4000	7,96%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	21.667.735,54	1.228.471,06	17,6380	9,50%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	843.735,32	46.478,70	18,1532	9,76%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	53.318.254,88	1.603.262,02	33,2561	4,41%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	783.273,61	22.711,98	34,4872	4,73%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	33.434.845,28	1.312.835,18	25,4677	12,48%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.308.672,62	50.072,23	26,1357	12,75%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	32.806.369,11	1.653.731,89	19,8378	6,66%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	4.229.570,99	213.000,48	19,8571	6,66%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	153.020.860,34	75.898.338,12	2,0161	9,54%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	2.243.393,33	1.113.303,45	2,0150	9,53%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	18.986.224,10	2.810.479,06	6,7555	9,76%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	129.896,07	56.018,41	2,3188	9,94%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.885.825,87	9.068.416,94	1,2004	7,63%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	941.915,16	784.784,19	1,2002	7,63%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	11.991,67	8.693,51	1,3794	7,96%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	196.359,31	97.073,96	2,0228	9,59%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.509.766,22	74.969,96	20,1383	6,75%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.819.730,40	6.513.591,79	1,2005	7,63%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	394.885,83	48.468,32	8,1473	12,20%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6.655.950,54	1.097.181,05	6,0664	9,32%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	7.975.976,67	1.398.586,19	5,7029	7,97%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	36.766,79	30.613,87	1,2010	7,64%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	952.586,57	48.021,39	19,8367	6,66%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.261.177,79	625.527,83	2,0162	9,54%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	105.852,85	52.509,93	2,0159	9,54%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	17.266,12	14.384,80	1,2003	7,63%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	14.765.811,71	653.347,61	22,6002	8,26%
Αlpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	139.160,00	13.916,00	10,0000
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	8.670.867,22	455.940,20	19,0176	9,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	20.073.652,59	1.014.772,06	19,7814	10,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.715.708,34	321.123,70	11,5710	5,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	3.884.225,15	913.472,88	4,2522	5,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.807.699,55	712.879,76	13,7579	10,82%
Funds of Funds Μικτά
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	107.900,00	10.790,00	10,0000
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	37.270.449,77	3.095.231,75	12,0412	4,18%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	29.787.424,01	2.437.800,45	12,2190	4,39%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	25.238.804,37	2.509.250,93	10,0583	-0,40%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	30.313.678,53	2.991.510,80	10,1332	-0,31%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.562.245,68	589.143,31	2,6517	1,28%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	5.949.182,25	485.168,76	12,2621	4,07%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	82.650.270,78	51.231.270,03	1,6133	3,77%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.602.269,70	447.689,11	14,7474	6,68%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	12.996.958,45	783.435,46	16,5897	6,90%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	311.751.267,22	28.165.657,60	11,0685	1,15%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	70.875.713,30	5.273.259,61	13,4406	2,80%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	11.861.460,22	7.356.622,25	1,6124	3,77%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	15.968.931,52	1.082.952,90	14,7457	6,68%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	61.931.346,97	12.043.377,49	5,1424	3,89%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	56.156.374,63	45.377.104,37	1,2375	5,58%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	29.953.695,39	22.530.886,40	1,3295	9,45%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.536,11	120,00	12,8009	4,23%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.556.129,64	896.744,08	1,7353	3,97%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.413,97	157,00	15,3756	6,89%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	754.749,02	144.112,07	5,2372	4,10%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.627.437,93	147.032,95	11,0685	1,15%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.143.108,95	3.188.085,51	1,6132	3,77%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	105.830,76	6.380,80	16,5858	6,90%
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL	7.629.763,96	649.141,54	11,7500	4,63%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	10.298.963,93	869.137,86	11,8500	3,77%
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL	8.399.346,56	745.437,35	11,2700	3,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	29.797,15	2.429,91	12,2626	4,07%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.036.411,75	2.502.146,10	1,6132	3,77%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	96.431,33	6.538,76	14,7476	6,68%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	299.249,83	18.037,87	16,5901	6,90%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	9.559.959,77	863.756,99	11,0679	1,15%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	7.134.858,63	530.875,87	13,4398	2,80%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	957.014,82	593.474,72	1,6125	3,76%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	1.004.632,30	68.129,81	14,7458	6,68%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	100.059,01	7.444,42	13,4408	2,80%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10.273,48	927,87	11,0721	1,16%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	25.195.287,33	1.840.951,31	13,6860	2,88%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	72.250.204,21	5.276.579,74	13,6926	5,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	46.722.449,21	10.934.796,39	4,2728	4,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	109.006.886,10	49.601.659,98	2,1976	1,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)	5.737.023,07	538.334,82	10,6570	1,54%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	3.859.061,70	1.061.381,63	3,6359	-1,64%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	36.080.863,93	3.158.089,38	11,4249	-0,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1.075.446,68	97.723,99	11,0049	-1,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	45.400.553,27	3.590.056,05	12,6462	-1,46%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	6.997.909,40	1.209.954,67	5,7836	-0,08%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	45.272.239,75	3.229.030,08	14,0204	-0,17%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.984.439,29	3.140.900,09	3,1788	-0,08%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	27.063.080,97	8.559.865,76	3,1616	-0,21%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	38.691.470,85	3.790.870,86	10,2065	-0,18%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.142.774,98	2.394.328,49	3,4009	-0,25%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	34.967.912,07	15.664.961,52	2,2322	-0,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	11.726.656,81	1.165.901,34	10,0580	-0,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	210.343.849,90	18.096.543,22	11,6234	-0,11%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	12.640.518,60	1.843.767,88	6,8558	1,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	8.975.084,89	570.647,24	15,7279	10,77%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	7.098.748,34	491.869,46	14,4322	10,38%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	34.456.960,40	1.463.413,83	23,5456	10,46%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	151.718,58	6.218,95	24,3962	10,80%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	984.406,60	57.653,82	17,0744	9,18%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	806.713,44	56.286,81	14,3322	11,28%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.045.687,75	73.826,81	14,1641	11,24%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	376.604,34	26.247,66	14,3481	11,52%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	9.954.452,68	6.314.711,04	1,5764	11,58%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	837.775,41	531.242,75	1,5770	11,58%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	19.390.571,11	6.271.979,12	3,0916	11,71%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	5.567.442,29	3.113.168,78	1,7884	11,90%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	139.725,75	45.225,31	3,0895	11,71%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.871.725,42	1.208.250,73	1,5491	11,49%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	7.647.164,82	238.743,99	32,0308	11,83%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.047.976,41	196.470,17	25,6933	15,76%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.170.894,43	763,54	2.843,2200	11,74%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	29.728.087,71	10.249,16	2.900,5400	11,75%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	240.053,73	152.332,08	1,5759	11,58%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	240.905,58	152.906,94	1,5755	11,58%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	3.835.648,68	769.009,68	4,9878	13,01%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	14.752.456,93	2.960.175,72	4,9836	13,07%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	641.217,76	137.433,43	4,6657	9,72%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	2.880.351,15	3.502.187,96	0,8224	4,68%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	583.512,31	43.233,49	13,4968	4,68%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	931.056,54	1.003.156,07	0,9281	5,08%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	690.589,27	825.397,53	0,8367	4,77%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	7.537.489,42	742.118,96	10,1567	5,65%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	4.008.573,49	769.999,88	5,2059	9,65%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.392,19	4.125,41	0,8223	4,68%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	18.161.915,96	853.597,00	21,2769	9,57%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	12.977.814,68	9.413.242,90	1,3787	9,78%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.048.633,77	17.263,81	118,6664	10,45%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.776.957,70	1.298.424,18	5,2194	10,12%
Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	658.182,24	62.277,23	10,5686	5,68%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	10.448.166,95	1.004.845,74	10,3978	10,55%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	41.583.042,59	4.805.727,00	8,6528	10,39%
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	1.290.925,96	86.964,29	14,8443	11,14%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	19.200.991,57	6.469.424,99	2,9680	11,15%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	8.919.699,81	2.167.332,69	4,1155	10,44%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	241.605.434,32	24.366.503,56	9,9155	10,14%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.483.223,57	240.247,27	10,3361	11,06%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	7.598.907,81	54.738,54	138,8219	11,19%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	59.901.840,82	4.362.682,78	13,7305	10,92%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	23.415.902,09	4.714.185,45	4,9671	5,11%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	66.446.891,85	5.340.770,60	12,4414	10,27%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	13.793.441,51	1.054.178,04	13,0845	11,25%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	921.774,51	69.409,66	13,2802	10,11%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.372.250,01	177.973,27	13,3292	10,24%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.002.694,80	74.215,71	13,5105	10,51%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	8.235.868,76	11.305.796,15	0,7285	8,73%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	29.004.457,91	128.250.578,58	0,2262	8,13%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	45.264.471,51	9.972.035,54	4,5391	7,74%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	6.510.081,96	25.414.832,57	0,2562	8,61%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.398.149,18	295.387,49	4,7333	8,23%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3.191.686,31	702.745,83	4,5417	7,74%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	16.291.206,34	5.243.868,54	3,1067	10,49%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	41.828.923,41	4.267.215,58	9,8024	7,95%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.061.448,47	329.623,30	3,2202	10,96%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.253.196,71	123.654,94	10,1346	8,38%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	34.505.384,20	3.435.426,54	10,0440	9,48%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	44.557.351,94	3.804.101,79	11,7130	10,78%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	14.825.344,99	13.641.568,77	1,0868	9,23%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.203.249,07	3.009.782,29	0,3998	6,39%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	18.407.791,79	81.375.619,93	0,2262	8,13%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.034.121,71	2.357.403,26	0,8629	10,97%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	51.850.110,74	1.266.688,97	40,9336	10,00%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	54.671.635,08	34.598.107,36	1,5802	10,84%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	93.117.643,27	23.839.272,03	3,9061	10,47%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	27.425.328,28	3.128.521,81	8,7662	11,09%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	3.534.740,17	181.827,53	19,4401	10,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	9.077.472,06	704.334,32	12,8880	9,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	38.535.160,68	31.091.195,65	1,2394	8,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	578.798,37	130.127,37	4,4479	8,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	8.824.695,53	754.111,84	11,7021	8,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	78.336.456,90	16.994.073,12	4,6096	8,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	30.214.962,83	2.708.711,38	11,1547	8,76%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	829.702,35	547,77	1.514,7000	11,39%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	3.062.625,03	2.012,36	1.521,9100	11,40%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL	1.469.568,64	5.070,10	289,8500	6,02%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	8.989.106,41	2.118.311,76	4,2435	6,11%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.885.506,18	501.571,96	3,7592	10,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	2.506.513,13	211.014,21	11,8784	11,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	42.732,56	3.642,49	11,7317	12,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	20.001.293,90	6.595.984,12	3,0323	11,30%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	6.305.255,59	1.297.939,87	4,8579	4,80%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	27.617.885,55	5.081.230,55	5,4353	4,66%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	11.548.355,05	737.981,43	15,6486	5,96%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	275.209.101,84	13.822.825,19	19,9098	4,74%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.259.705,90	61.939,64	20,3376	4,94%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	76.349.169,17	5.460.263,64	13,9827	3,75%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	16.882.505,41	1.254.683,76	13,4556	3,09%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.329.411,60	19.789,91	117,7070	3,28%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	78.436.293,61	5.695.138,02	13,7725	4,94%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	695.287,96	49.353,21	14,0880	5,52%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	15.505.243,98	4.368.023,96	3,5497	7,55%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	17.417.835,22	15.831.062,78	1,1002	3,77%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	529.259,65	44.337,82	11,9370	4,08%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	306.150,96	87.653,15	3,4928	3,85%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.823.009,38	420.027,27	6,7210	3,17%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.401.290,08	121.755,71	19,7222	4,65%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	17.876.060,43	929.929,81	19,2230	4,34%
INTERLIFE Μικτό	21.106.856,36	1.517.150,38	13,9122	0,69%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	9.538.498,12	565.787,24	16,8588	6,01%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	915.759,51	374.117,57	2,4478	3,27%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.299.865,64	12.661,57	971,4300	2,13%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	506.145,24	516,37	980,2000	2,12%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	2.098.365,88	213.006,87	9,8512	-1,49%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	3.927.406,30	365.538,43	10,7442	5,86%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	20.519.685,96	1.944.692,93	10,5516	5,59%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.172.962,78	198.647,70	10,9388	1,10%
PRELIUM B (LF) Total Return	853.215,69	70.529,78	12,0972	1,42%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	6.144.307,03	5.577.923,64	1,1015	3,83%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	6.907.612,32	686.479,61	10,0624	0,62%
THETIS Μικτό	1.833.718,63	932.306,23	1,9669	8,13%
TRITON Μικτό	17.630.145,75	1.845.072,04	9,5553	8,46%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.102.715.943,32	142.038.299,48	7,7635	3,68%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	850.084,76	52.030,39	16,3382	4,41%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	54.807.428,38	3.603.901,45	15,2078	4,57%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	11.803.329,38	2.866.351,23	4,1179	5,35%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	52.201.134,32	3.372.588,97	15,4781	6,94%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	20.630.812,29	2.254.046,31	9,1528	2,83%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	19.457.601,55	1.349.113,14	14,4225	3,21%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	18.870.833,04	1.712.825,24	11,0174	2,18%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	19.250.099,67	946.195,55	20,3447	3,25%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.519.448,83	1.327.754,85	3,4038	4,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	27.572.616,57	10.146.769,35	2,7174	4,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	7.098.061,42	990.595,58	7,1654	6,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	7.177.011,86	725.471,91	9,8929	6,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.953.005,46	323.785,43	12,2087	5,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	8.810.331,81	953.876,17	9,2363	5,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	465.531,07	36.524,28	12,7458	4,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	44.288.053,21	14.011.922,76	3,1607	4,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	1.148.798,75	102.398,01	11,2190	5,14%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	21.459.245,43	1.664.400,35	12,8931	1,32%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	383.283,81	38.220,79	10,0282	1,64%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	6.699.046,93	1.172.279,53	5,7145	1,46%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	27.735.733,95	2.031.986,28	13,6496	-1,10%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.745.964,90	662.564,25	7,1630	0,65%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.973.655,83	47.000,20	105,8220	1,62%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	6.310.436,86	1.144.975,18	5,5114	1,37%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	105.085,93	9.713,95	10,8180	0,24%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	599.234,79	55.490,27	10,7989	0,17%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	587.710,90	55.257,72	10,6358	0,08%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	61.568.589,55	6.334.313,93	9,7199	-0,38%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	10.551.300,49	821.335,71	12,8465	-0,47%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	60.134.080,84	55.618.675,72	1,0812	1,19%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	11.374.590,82	991.404,67	11,4732	1,40%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	74.450.733,04	16.832.779,66	4,4230	-0,46%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	13.872.354,12	1.408.718,84	9,8475	-0,25%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.377.202,91	105.963,50	12,9970	-0,33%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.276.827,30	502.434,57	10,5025	1,39%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	3.166.874,28	2.903.340,47	1,0907	1,37%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.812.778,22	4.429.732,11	4,4727	-0,34%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.334.732,11	116.334,91	11,4732	1,40%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.366.500,70	988.141,15	4,4189	-0,46%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	4.975.531,08	510.365,23	9,7490	-0,38%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	20.158.057,31	2.068.118,34	9,7500	-0,31%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	10.781.399,45	1.234.059,47	8,7329	1,29%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	2.192.244,23	225.507,41	9,7214	-0,38%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.534.914,92	438.258,68	10,3476	1,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	286.533,20	22.272,88	12,8647	-0,47%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.672.964,18	1.547.359,03	1,0812	1,19%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.314.802,98	130.718,93	10,0582	0,56%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	369.327,77	48.099,56	7,6784	0,71%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.138.984,24	499.993,89	6,2780	3,60%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	90.780.625,96	10.942.190,04	8,2964	0,27%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	46.324.295,07	4.326.677,50	10,7067	-1,69%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	19.603.838,64	2.663.840,88	7,3592	-0,37%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	18.949.404,94	1.400.859,47	13,5270	0,38%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	3.989.833,30	382.829,06	10,4220	1,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	11.883.599,29	1.096.938,39	10,8334	-2,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	15.469.162,20	4.186.712,31	3,6948	-2,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	36.035,06	3.311,02	10,8834	-1,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	3.613.879,77	356.585,66	10,1347	0,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	105.706.309,90	20.217.687,26	5,2284	0,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	7.827.801,77	768.947,97	10,1799	0,18%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	112.438.740,37	8.890.965,18	12,6464	1,18%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	50.924,90	4.010,65	12,6974	1,26%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9.969.000,46	68.491,07	145,5518	-1,15%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	14.825.481,80	662.967,70	22,3623	-1,24%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	151.727.150,12	7.215.113,57	21,0291	-1,10%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	75.142.638,70	3.513.837,14	21,3848	-0,96%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	84.914.037,47	16.790.909,33	5,0571	2,67%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	34.863.509,04	6.722.168,68	5,1863	2,90%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.826.908,63	111.696,95	16,3559	-1,76%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	209.478,09	12.659,91	16,5466	-1,63%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	202.611,49	12.660,07	16,0040	-1,98%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	600.502,93	67.685,70	8,8719	-2,34%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	65.282.789,54	3.998.254,88	16,3278	1,87%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	26.878.137,89	696.442,33	38,5935	-1,29%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	148.803.283,13	88.405.130,08	1,6832	2,40%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	27.038.727,02	1.677.086,54	16,1224	1,86%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.019.370,30	26.649,81	38,2506	-1,29%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	37.330.747,74	10.994.000,29	3,3956	-0,30%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	16.096.719,94	930.431,59	17,3003	2,11%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	6.396.871,40	149.689,71	42,7342	-1,01%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	26.494.799,50	15.340.060,67	1,7272	2,53%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	2.692.968,60	771.097,85	3,4924	0,00%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	540.883,48	50.110,03	10,7939	0,37%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	187.527,96	17.423,74	10,7628	0,38%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.212.532,23	348.018,65	12,1043	2,48%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.361.026,37	953.433,78	50,7230	-1,21%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	144.195.517,97	2.954.249,39	48,8095	-1,65%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	6.280.049,65	278.126,44	22,5798	-1,45%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	624.458,07	77.039,95	8,1056	-2,11%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	23.674.932,35	1.440.422,82	16,4361	-1,84%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	12.731.342,98	2.364.433,34	5,3845	0,09%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	24.106.023,77	14.324.054,65	1,6829	2,40%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.407.354,72	1.066.279,79	16,3253	1,87%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	5.179.277,63	134.211,49	38,5904	-1,29%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	16.347.554,43	1.247.258,02	13,1068	1,46%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	4.513.830,72	150.319,95	30,0282	-1,42%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	189.422.805,56	6.298.935,68	30,0722	-1,03%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	7.367.422,20	574.879,97	12,8156	0,67%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	6.661.416,66	2.012.811,30	3,3095	0,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	12.039.682,84	1.037.085,54	11,6092	2,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	241.401.319,10	20.948.782,97	11,5234	2,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.845.948,95	285.818,27	13,4559	-1,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	95.613.019,43	5.490.005,51	17,4158	-1,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	15.605.334,16	1.157.387,54	13,4832	-1,50%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	24.160.437,99	2.540.608,28	9,5097	-2,39%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.482.442,18	361.571,28	9,6314	-2,28%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.688.358,63	4.192.026,44	3,2653	-1,68%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.594.756,29	42.791,51	37,2681	-0,32%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	3.731.542,06	101.029,63	36,9351	-0,43%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.601.185,59	1.628.761,10	20,0159	-1,05%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	5.627.029,32	442.175,31	12,7258	-1,18%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL	1.945.954,94	10.113,78	192,4100	-1,97%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	31.681.714,26	3.497.924,03	9,0573	1,05%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	387.680.527,30	112.261.740,61	3,4534	-1,43%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	4.552.618,05	513.975,90	8,8576	-3,72%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	55.778.888,33	9.009.865,82	6,1909	0,20%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	209.001,32	33.226,25	6,2902	0,35%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	14.555.119,24	979.273,52	14,8632	0,58%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	8.277.051,30	6.994,51	1.183,3600	-0,24%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	36.196.816,52	29.709,91	1.218,3400	-0,23%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	29.500.545,07	18.080.595,72	1,6316	-0,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	4.798.692,45	431.782,71	11,1137	-0,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	12.134.189,46	1.397.004,48	8,6859	-1,04%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	224.094.649,35	158.472.222,16	1,4141	0,50%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	26.020.100,45	17.882.777,68	1,4550	0,66%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	7.401.560,90	5.234.726,20	1,4139	0,49%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	20.789.340,85	1.551.963,71	13,3955	2,87%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	3.969.652,86	277.927,26	14,2831	-0,57%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	4.148.956,52	297.521,44	13,9451	1,19%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	3.369.284,98	266.623,01	12,6369	0,29%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	6.593.652,00	528.887,09	12,4670	-0,26%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	4.404.824,69	332.051,22	13,2655	0,78%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	6.937.024,11	475.201,51	14,5981	0,89%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	6.586.279,52	481.790,63	13,6704	1,97%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	4.230.870,61	353.251,61	11,9769	0,72%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	6.234.846,50	539.754,46	11,5513	0,19%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
19/04/2021	Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	Έναρξη ΑΚ
19/04/2021	Αlpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Έναρξη ΑΚ
06/04/2021	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/03/2021	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/03/2021	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Global Equity FoFs EUR I
03/03/2021	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Global Equity FoFs EUR
03/03/2021	ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR
03/03/2021	ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I
12/02/2021	Optima ελληνικό μετοχικό (I)	Ολική εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου
01/01/2021	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	Αλλαγή υποκατηγορίας από Ομολογιακό Διεθνές σε Ομολογιακό Μη Κρατικό Επενδυτικής Διαβάθμισης
01/01/2021	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	Αλλαγή υποκατηγορίας από Ομολογιακό Διεθνές σε Ομολογιακό Μη Κρατικό Επενδυτικής Διαβάθμισης
01/01/2021	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ