ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.541.666,69 |
1.081.438,29 |
8,8231 |
4,05% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
36.684.768,95 |
2.814.631,54 |
13,0336 |
4,05% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
73.959.939,57 |
5.491.213,28 |
13,4688 |
4,30% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.342.061,13 |
919.496,69 |
18,8604 |
4,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
557.845,73 |
28.085,51 |
19,8624 |
4,77% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.022.982,94 |
1.044.170,80 |
28,7529 |
2,88% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.513.248,91 |
927.061,92 |
30,7566 |
3,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
504.898,29 |
14.701,89 |
34,3424 |
8,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
38.521.484,55 |
1.177.997,59 |
32,7008 |
8,41% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
78.867.052,15 |
3.828.940,36 |
20,5976 |
3,02% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.594.633,51 |
416.965,86 |
20,6123 |
3,01% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
25.742.499,64 |
2.138.807,70 |
12,0359 |
3,66% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
233.549.662,82 |
107.231.990,22 |
2,1780 |
5,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.261.532,20 |
1.498.414,13 |
2,1766 |
5,95% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.063.096,63 |
2.609.411,81 |
7,3055 |
5,99% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
101.109,82 |
4.790,54 |
21,1061 |
3,35% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
35.163,98 |
13.529,89 |
2,5990 |
6,36% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.926.409,84 |
7.371.241,53 |
1,0753 |
2,86% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
506.052,36 |
470.729,12 |
1,0751 |
2,86% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.670,68 |
9.161,80 |
1,2738 |
3,18% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
246.440,39 |
112.262,00 |
2,1952 |
6,00% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
50.420,68 |
4.189,16 |
12,0360 |
3,66% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
563.008,25 |
26.720,43 |
21,0703 |
3,10% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.590.786,54 |
4.268.840,52 |
1,0754 |
2,86% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.348.016,03 |
1.177.701,28 |
6,2393 |
7,21% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
304.551,77 |
283.084,03 |
1,0758 |
2,86% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.210.955,41 |
100.609,84 |
12,0362 |
3,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.181.319,18 |
57.354,69 |
20,5967 |
3,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.419.083,64 |
651.534,87 |
2,1781 |
5,95% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
72.583,61 |
33.331,65 |
2,1776 |
5,95% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
115.236,82 |
5.590,98 |
20,6112 |
3,02% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
65.933,13 |
61.322,82 |
1,0752 |
2,86% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
17.941.381,48 |
740.414,79 |
24,2315 |
4,75% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
21.998.069,70 |
994.084,56 |
22,1290 |
6,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.323.340,88 |
1.405.882,77 |
23,7028 |
5,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.350.493,02 |
321.123,70 |
10,4337 |
2,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.062.602,85 |
1.907.840,61 |
3,7019 |
2,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.730.343,95 |
512.879,76 |
17,0222 |
5,89% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
299.224,77 |
25.693,62 |
11,6459 |
6,36% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
466.042,98 |
40.191,22 |
11,5956 |
6,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.991.953,90 |
813.406,53 |
11,0500 |
5,64% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
552.621,44 |
50.000,00 |
11,0500 |
1,38% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.652.689,00 |
233.484,56 |
11,3600 |
5,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.477.042,65 |
509.752,08 |
10,7400 |
1,03% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.224.448,61 |
1.325.960,00 |
8,4651 |
3,46% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.317.996,50 |
2.226.720,55 |
12,2683 |
3,46% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
61.529.572,78 |
4.844.730,02 |
12,7003 |
3,67% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.329.553,67 |
539.860,66 |
9,8721 |
1,00% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.032.963,29 |
901.112,30 |
10,0242 |
1,09% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
824.809,02 |
342.042,19 |
2,4114 |
0,65% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
161.587.595,89 |
15.718.120,18 |
10,2803 |
2,56% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
110.993.263,40 |
69.140.415,24 |
1,6053 |
3,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.588.734,21 |
399.940,41 |
16,4743 |
5,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
25.302.930,48 |
1.416.462,98 |
17,8635 |
5,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
342.515.094,84 |
30.920.739,19 |
11,0772 |
1,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
136.941.494,26 |
10.012.755,50 |
13,6767 |
2,65% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.047.622,53 |
10.003.470,94 |
1,6042 |
3,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.178.672,21 |
1.528.540,77 |
16,4723 |
5,29% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
53.394.102,19 |
10.525.439,11 |
5,0729 |
3,42% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.896.631,79 |
70.162.284,43 |
1,2670 |
2,54% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.900.967,13 |
34.617.058,08 |
1,4993 |
5,22% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.721.868,99 |
978.217,25 |
1,7602 |
3,78% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
759.468,45 |
144.112,07 |
5,2700 |
3,63% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.318.046,14 |
118.986,94 |
11,0772 |
1,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.252.995,01 |
2.026.938,34 |
1,6049 |
3,55% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
53.521,03 |
2.996,80 |
17,8594 |
5,61% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.852,87 |
30.000,00 |
9,9951 |
-0,05% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.897,10 |
30.000,00 |
9,9966 |
-0,03% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.786,54 |
30.000,00 |
9,9929 |
-0,07% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.926.318,44 |
1.171.476,15 |
3,3516 |
2,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.078.104,29 |
3.162.859,57 |
1,6055 |
3,59% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
82.649,52 |
5.016,78 |
16,4746 |
5,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
347.410,29 |
19.447,27 |
17,8642 |
5,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.108.137,20 |
732.002,02 |
11,0767 |
1,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.621.402,93 |
630.404,52 |
13,6760 |
2,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
915.816,65 |
570.802,12 |
1,6044 |
3,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
579.644,84 |
35.194,57 |
16,4697 |
5,29% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
101.817,31 |
7.444,42 |
13,6770 |
2,65% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.308.204,40 |
2.193.969,84 |
13,8143 |
1,89% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.392.837,42 |
3.739.224,41 |
14,5466 |
3,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
61.982.748,46 |
6.362.956,20 |
9,7412 |
0,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
52.853.525,01 |
11.660.315,41 |
4,5328 |
2,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.115.335,30 |
55.357.517,06 |
2,0795 |
-0,01% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
303.046,01 |
27.533,64 |
11,0064 |
2,98% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
606.574,29 |
55.293,86 |
10,9700 |
2,78% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.285.471,87 |
1.530.624,43 |
2,7998 |
-0,07% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.270.818,46 |
742.233,33 |
11,1432 |
-0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
207.213,72 |
20.000,00 |
10,3607 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.348.494,02 |
3.600.998,94 |
11,7602 |
-0,24% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
292.465,88 |
27.601,22 |
10,5961 |
0,96% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
167.726,77 |
15.865,87 |
10,5715 |
0,80% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.259.030,45 |
4.612.722,30 |
5,9095 |
0,86% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.117,99 |
34.682,41 |
10,2103 |
0,60% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.737,54 |
3.000,00 |
10,2458 |
0,75% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.323.419,80 |
3.389.173,86 |
14,2582 |
0,80% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.422.818,33 |
99.471,25 |
14,3038 |
0,88% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.799.988,18 |
8.441.863,45 |
3,2931 |
1,02% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
575.846.466,92 |
177.614.657,60 |
3,2421 |
0,87% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.719.318,44 |
2.941.192,68 |
10,4445 |
0,88% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.042.560,11 |
1.763.676,38 |
3,4261 |
0,62% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.355.253,19 |
21.536.881,06 |
2,2917 |
0,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.739.758,84 |
3.364.800,15 |
10,3245 |
0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
182.397.815,10 |
15.348.511,48 |
11,8837 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.942.971,51 |
656.838,78 |
21,2274 |
8,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
185.997,23 |
17.124,22 |
10,8616 |
8,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.088.557,08 |
964.381,58 |
18,7566 |
7,76% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
112.276.723,05 |
3.531.445,04 |
31,7934 |
9,66% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
239.083,72 |
7.020,11 |
34,0570 |
10,00% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
737.673,01 |
44.482,30 |
16,5835 |
7,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.843.030,12 |
109.439,72 |
16,8406 |
7,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.264.590,20 |
76.669,52 |
16,4940 |
7,23% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
675.172,75 |
38.687,16 |
17,4521 |
7,74% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
64.629.094,20 |
33.950.411,15 |
1,9036 |
9,47% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.139.532,31 |
1.123.503,99 |
1,9043 |
9,47% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.044.221,77 |
5.351.720,77 |
3,7454 |
9,36% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.219.845,87 |
6.402.109,91 |
2,2211 |
9,79% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
169.599,36 |
45.312,99 |
3,7428 |
9,36% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.477.519,58 |
795.765,05 |
1,8567 |
9,39% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.715.525,62 |
373.753,32 |
39,3723 |
9,29% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.100.844,42 |
1.139,11 |
3.600,0400 |
7,21% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
10.815.231,12 |
2.941,54 |
3.676,7300 |
7,23% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.544.461,55 |
275.076,47 |
31,0621 |
3,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
164.837,75 |
86.609,02 |
1,9032 |
9,47% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
277.162,87 |
145.844,80 |
1,9004 |
9,36% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
14.969.005,37 |
1.832.114,47 |
8,1703 |
10,00% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.700.874,71 |
769.009,68 |
6,1129 |
11,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.300.989,86 |
568.657,60 |
5,8049 |
10,70% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
217.170,71 |
6.845,35 |
31,7253 |
4,00% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
384.526,11 |
121.629,36 |
3,1615 |
8,32% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.575.402,63 |
934.675,00 |
34,8521 |
10,57% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.173.736,41 |
640.181,60 |
6,5196 |
9,78% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
596.058,73 |
45.757,06 |
13,0266 |
10,08% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.101.743,71 |
16.815,72 |
124,9868 |
6,58% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.489.430,47 |
1.404.492,57 |
5,3325 |
6,25% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.130.347,17 |
90.279,79 |
12,5205 |
7,87% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.221.982,91 |
768.941,13 |
11,9931 |
7,47% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
981.500,10 |
81.480,86 |
12,0458 |
6,84% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
44.577.260,62 |
1.839.744,14 |
24,2300 |
9,14% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
27.533.779,02 |
1.233.398,26 |
22,3200 |
9,63% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.723.214,98 |
1.411.516,36 |
16,8069 |
6,56% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.448.245,26 |
3.798.891,50 |
14,0694 |
7,42% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.232.370,66 |
168.702,74 |
25,0877 |
7,89% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.160.586,47 |
249.055,27 |
32,7662 |
6,99% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.202.777,66 |
3.324.605,13 |
5,7760 |
9,09% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.548.305,24 |
2.100.272,10 |
7,4030 |
10,29% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
374.183.888,32 |
22.777.160,25 |
16,4280 |
9,59% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.348.707,25 |
297.145,45 |
18,0003 |
10,02% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
21.614.665,70 |
89.657,23 |
241,0811 |
9,15% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
102.810.731,58 |
4.436.844,14 |
23,1720 |
8,81% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
96.826.346,70 |
4.611.886,50 |
20,9950 |
9,40% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.221.973,69 |
1.124.813,13 |
23,3123 |
9,82% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.567.529,22 |
68.477,89 |
22,8910 |
8,96% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.436.246,03 |
276.755,73 |
23,2561 |
9,12% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.263.966,21 |
93.736,64 |
24,1524 |
9,48% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
67.465.440,90 |
181.597.293,82 |
0,3715 |
9,62% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
56.379.472,33 |
7.707.927,47 |
7,3145 |
9,37% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.639.695,52 |
44.518.507,24 |
0,4412 |
10,16% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.765.568,12 |
722.081,47 |
7,9847 |
9,89% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.957.501,40 |
677.377,24 |
7,3187 |
9,37% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
77.608.700,47 |
4.803.847,07 |
16,1555 |
9,65% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.996.313,80 |
229.947,37 |
17,3793 |
10,10% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
192.716.618,40 |
9.194.588,07 |
20,9598 |
9,03% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.950.421,39 |
2.396.423,77 |
14,1671 |
5,90% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.092.298,05 |
9.971.201,65 |
2,3159 |
8,96% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.880.494,68 |
1.217.841,73 |
2,3652 |
9,65% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
31.071.366,31 |
17.190.886,47 |
1,8074 |
10,21% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.734.467,01 |
2.676.149,05 |
0,6481 |
6,81% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
638.140,57 |
37.969,87 |
16,8065 |
10,19% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.734.160,54 |
413.476,44 |
16,2867 |
9,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
25.254.690,20 |
67.961.420,54 |
0,3716 |
9,62% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.981.531,69 |
2.058.619,65 |
1,4483 |
8,70% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
101.787.807,27 |
1.400.063,49 |
72,7023 |
9,06% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.093.482,46 |
10.368.500,08 |
1,1664 |
9,87% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
103.171.747,50 |
16.300.253,88 |
6,3295 |
9,37% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.143.878,73 |
26.304.702,01 |
2,2864 |
6,61% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.909.143,54 |
128.536,29 |
14,8530 |
8,04% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.014.653,55 |
1.726.950,61 |
14,4849 |
7,61% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.683,22 |
1.360,13 |
14,4716 |
6,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.435.299,78 |
903.933,08 |
22,6071 |
8,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
66.256.247,76 |
31.635.496,66 |
2,0944 |
8,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.252.656,74 |
1.647.604,16 |
20,7894 |
9,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
204.397.109,80 |
26.027.202,62 |
7,8532 |
9,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
190.112.291,20 |
9.397.777,66 |
20,2295 |
9,99% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
984.133,96 |
533,79 |
1.843,6800 |
9,28% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.097.656,59 |
1.131,21 |
1.854,3400 |
9,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.027.091,90 |
967.728,31 |
6,2281 |
3,82% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.900.083,04 |
1.664.123,21 |
4,7473 |
10,82% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.689.086,42 |
356.993,00 |
4,7314 |
8,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.823.155,42 |
531.142,42 |
14,7289 |
7,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.407.807,10 |
5.913.452,93 |
3,6202 |
7,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
466.893,79 |
31.043,24 |
15,0401 |
7,86% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.212.220,18 |
836.015,77 |
6,2346 |
4,62% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.296.033,87 |
4.264.068,34 |
6,6359 |
4,11% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.473.407,93 |
612.122,13 |
22,0110 |
6,11% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
508.171.789,21 |
22.463.762,84 |
22,6218 |
4,83% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.719.837,20 |
5.690.070,76 |
22,6218 |
4,83% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.862.622,81 |
695.272,74 |
15,6235 |
3,41% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.709.401,97 |
495.610,35 |
15,5554 |
3,26% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
52.999.569,77 |
3.575.269,32 |
14,8239 |
2,80% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.611.620,25 |
19.789,91 |
131,9673 |
2,99% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
145.099.649,05 |
8.269.014,68 |
17,5474 |
4,74% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
920.813,44 |
49.353,21 |
18,6576 |
5,03% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
48.509.053,12 |
4.292.307,70 |
11,3014 |
3,62% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.422.030,38 |
3.930.660,00 |
11,3014 |
3,62% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.746,64 |
500,00 |
11,4933 |
3,86% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.823.111,46 |
4.308.723,60 |
3,9044 |
5,18% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.555.811,63 |
18.361.743,21 |
1,2829 |
3,87% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.173.474,10 |
4.240.255,57 |
1,2201 |
3,19% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.084.995,81 |
972.684,21 |
10,3682 |
2,02% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.522.001,66 |
97.354,28 |
15,6336 |
5,51% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.018.981,90 |
227.835,45 |
4,4724 |
5,27% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
561.183,21 |
42.835,05 |
13,1010 |
3,16% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.713.198,52 |
265.471,45 |
6,4534 |
2,80% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.240.421,73 |
1.413.008,97 |
10,7860 |
0,73% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
50.796.485,92 |
4.010.045,24 |
12,6670 |
1,12% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.635.615,85 |
128.642,36 |
12,7140 |
1,24% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
135.545,33 |
10.799,74 |
12,5510 |
1,15% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.000.464,09 |
121.755,71 |
24,6433 |
5,71% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.076.634,12 |
775.905,45 |
23,2975 |
5,38% |
INTERLIFE Μικτό |
22.292.074,90 |
1.539.900,59 |
14,4763 |
1,41% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
529.467,59 |
543,81 |
973,6300 |
1,60% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.923.686,80 |
11.308,81 |
965,9400 |
1,61% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.989.472,30 |
481.435,65 |
16,5951 |
0,24% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
36.573.686,80 |
3.367.053,38 |
10,8622 |
7,08% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.791.772,95 |
226.790,28 |
12,3099 |
4,34% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.665.998,57 |
1.244.969,04 |
11,7802 |
4,06% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.173.800,68 |
6.363.915,55 |
1,2844 |
3,87% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.901.294,97 |
720.524,87 |
10,9660 |
2,31% |
THETIS Μικτό |
2.293.769,73 |
859.181,68 |
2,6697 |
4,52% |
TRITON Μικτό |
36.191.639,88 |
3.143.159,86 |
11,5144 |
1,37% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.443.940.154,15 |
142.038.299,48 |
10,1659 |
4,59% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.935.439,41 |
1.562.937,40 |
10,8356 |
3,62% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.611.004,59 |
3.199.697,29 |
18,9427 |
3,83% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.346.938,73 |
2.789.796,17 |
4,7842 |
4,55% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
278.252.182,22 |
16.073.655,40 |
17,3111 |
4,46% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.362.914,19 |
1.730.570,56 |
10,6109 |
2,81% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.722.520,55 |
1.256.145,31 |
15,7008 |
3,48% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.213.558,62 |
2.213.966,12 |
12,7434 |
3,95% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.691.626,33 |
862.790,25 |
23,9822 |
3,22% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.950.296,19 |
476.438,04 |
4,0935 |
2,80% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.255.511,66 |
417.784,18 |
3,0052 |
3,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.752.284,08 |
11.322.233,58 |
2,8927 |
3,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.655.084,37 |
2.328.953,06 |
8,0101 |
2,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.663.395,77 |
2.295.091,98 |
10,7461 |
2,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
621.925,09 |
36.524,28 |
17,0277 |
5,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.145.650,70 |
12.031.151,26 |
4,0849 |
4,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.135.141,04 |
339.402,56 |
12,1836 |
3,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
143.558,12 |
13.794,45 |
10,4069 |
3,87% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.482.036,26 |
2.482.690,01 |
13,8890 |
2,29% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
967.207,58 |
90.662,37 |
10,6682 |
1,42% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.770.084,64 |
1.466.900,13 |
5,9787 |
1,25% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.592.898,70 |
1.370.144,89 |
10,6506 |
1,29% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
13.004.830,89 |
1.300.483,03 |
10,0000 |
|
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.068.359,93 |
1.758.602,61 |
13,1174 |
-1,23% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.565.062,41 |
653.402,84 |
6,9866 |
0,37% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
64.343.155,63 |
11.721.880,29 |
5,4891 |
-1,12% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.778.314,33 |
323.969,24 |
5,4891 |
-1,12% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.674.917,18 |
472.344,03 |
5,6631 |
-0,97% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
3.632.809,34 |
364.882,59 |
9,9561 |
-0,44% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
10.056.975,60 |
1.010.132,05 |
9,9561 |
-0,44% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.654,01 |
10.000,00 |
9,9654 |
-0,35% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.790.018,27 |
9.688.898,89 |
10,5058 |
1,14% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.783.958,01 |
3.168.262,07 |
10,6632 |
0,76% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.617.346,12 |
19.423.027,44 |
10,5863 |
0,94% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.462.958,13 |
10.440.087,24 |
10,2933 |
1,40% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
270.049.235,19 |
27.199.480,19 |
9,9285 |
-0,72% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.158.159,12 |
39.506.933,81 |
9,9769 |
-0,23% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.441.860,41 |
51.727,46 |
105,2025 |
0,63% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.396.009,07 |
1.945.089,67 |
5,3447 |
0,38% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
109.982,63 |
9.713,95 |
11,3221 |
1,66% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.045.851,34 |
93.272,44 |
11,2129 |
1,53% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
935.419,69 |
85.153,12 |
10,9851 |
1,54% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
89.856.198,89 |
8.325.762,58 |
10,7925 |
-0,69% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
21.553.507,18 |
2.286.329,61 |
9,4271 |
-0,09% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
51.590.034,21 |
4.101.489,47 |
12,5784 |
-0,60% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.360.424,03 |
130.193,04 |
10,4493 |
0,60% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.383.971,60 |
37.576.265,97 |
1,2078 |
3,80% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
64.056.203,26 |
6.386.670,35 |
10,0297 |
0,30% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.795.679,90 |
278.779,22 |
10,0283 |
-0,07% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
36.319.479,78 |
3.629.970,21 |
10,0054 |
0,05% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.721.216,57 |
4.499.652,03 |
10,6055 |
0,77% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
245.150.866,09 |
23.323.679,52 |
10,5108 |
-2,04% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.174.276,61 |
21.354.827,31 |
10,1230 |
1,08% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.667.095,24 |
8.610.924,54 |
10,4132 |
0,79% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.893.912,68 |
620.075,58 |
12,7305 |
3,67% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.460.492,27 |
12.933.020,42 |
4,2883 |
-0,93% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
75.635.807,06 |
7.142.029,20 |
10,5902 |
-0,75% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.628.748,35 |
1.924.631,10 |
9,6791 |
0,05% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.401.861,04 |
418.796,43 |
12,8985 |
-0,47% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.491.579,34 |
502.434,57 |
10,9299 |
0,82% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.207.497,94 |
3.391.568,06 |
1,2406 |
4,00% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.445.491,06 |
4.429.732,11 |
4,3898 |
-0,81% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.076.046,70 |
84.524,79 |
12,7305 |
3,67% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.705.768,76 |
864.953,88 |
4,2844 |
-0,93% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.551.525,83 |
142.174,16 |
10,9129 |
0,51% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.936.050,51 |
273.944,31 |
10,7177 |
0,51% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.289.259,93 |
136.351,83 |
9,4554 |
-0,08% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
88.679,80 |
7.048,34 |
12,5817 |
-0,60% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.805.816,92 |
31.773,07 |
1.001,0300 |
0,02% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.382.516,17 |
19.470,15 |
995,5000 |
-0,45% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.362.625,24 |
2.113.427,37 |
10,1080 |
1,08% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.025,84 |
8.168,31 |
9,4298 |
-0,08% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.154.935,00 |
206.303,18 |
10,4455 |
0,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
444.097,86 |
35.253,31 |
12,5973 |
-0,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.565.128,60 |
1.295.892,86 |
1,2078 |
3,80% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
823.606,32 |
85.862,15 |
9,5922 |
-0,07% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.140.123,58 |
483.219,00 |
6,4983 |
1,82% |
Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
10.124.752,23 |
1.014.122,45 |
9,9840 |
-0,16% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.595.820,64 |
5.309.409,48 |
8,0227 |
0,43% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
137.805.571,04 |
13.756.680,67 |
10,0170 |
0,17% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.731.314,73 |
6.425.839,79 |
10,2292 |
0,79% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.582.946,76 |
8.118.285,88 |
10,1725 |
0,62% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.539.108,00 |
2.575.524,31 |
10,6926 |
0,73% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.390.740,70 |
2.330.343,53 |
10,4666 |
0,71% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.276.893,14 |
987.270,20 |
9,3965 |
3,81% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.720.397,87 |
1.599.476,17 |
10,4537 |
1,12% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.627.560,07 |
13.920.181,33 |
10,0306 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.898.996,77 |
3.795.951,87 |
10,5109 |
0,75% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.798.265,18 |
27.166.738,46 |
10,1889 |
0,58% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.251.270,64 |
7.854.311,06 |
10,4721 |
0,78% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.942.840,53 |
12.829.017,97 |
9,9729 |
-0,27% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.002.448,07 |
2.782.123,94 |
9,3463 |
-1,71% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.048.958,13 |
273.970,34 |
7,4788 |
1,49% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.278.009,19 |
5.692.618,37 |
13,5751 |
0,55% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.091.650,29 |
439.481,37 |
11,5856 |
4,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
101.145.819,10 |
10.277.986,14 |
9,8410 |
-1,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.955.193,70 |
14.735.540,48 |
9,7693 |
-2,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.774.396,35 |
2.710.650,63 |
10,9842 |
-0,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.448.198,07 |
1.946.717,45 |
8,4492 |
-1,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
268.966,64 |
26.945,23 |
9,9820 |
-0,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.315.431,04 |
1.123.505,94 |
10,0715 |
1,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.632.650,36 |
3.440.864,23 |
3,3807 |
1,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
235.466,09 |
22.985,76 |
10,2440 |
1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.004.154,60 |
33.649.253,45 |
10,0152 |
0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.161.543,70 |
20.516.056,34 |
9,8538 |
-1,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.041.322,78 |
106.564,09 |
9,7718 |
-0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.241.814,60 |
25.895.075,71 |
4,9910 |
-0,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.217.916,53 |
3.263.640,20 |
9,8718 |
-0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.603.937,00 |
26.160.486,56 |
10,1529 |
0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.779.228,27 |
5.743.919,51 |
10,2333 |
-0,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
402.468.004,20 |
39.757.171,33 |
10,1232 |
0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.267.768,05 |
2.926.185,16 |
10,3438 |
-0,17% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.805.532,01 |
34.623.094,74 |
10,5942 |
0,84% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.009.092,24 |
80.899,50 |
136,0836 |
-0,61% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.009.131,80 |
676.244,66 |
20,7161 |
-0,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
133.238.656,96 |
6.706.928,50 |
19,8658 |
-0,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.368.134,86 |
2.797.196,51 |
20,5092 |
-0,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.000.585,66 |
11.611.749,94 |
5,3395 |
2,37% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.080.173,83 |
389.583,56 |
5,3395 |
2,37% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.170.814,97 |
11.133.968,99 |
5,5839 |
2,55% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.289.463,12 |
82.566,74 |
15,6172 |
-0,11% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
606.175,12 |
37.919,52 |
15,9858 |
0,02% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
213.747,13 |
14.215,12 |
15,0366 |
-0,25% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
600.003,14 |
74.513,88 |
8,0522 |
-1,44% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
74.983.991,99 |
4.478.199,04 |
16,7442 |
1,73% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
18.888.666,48 |
527.077,56 |
35,8366 |
-1,10% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
211.856.860,99 |
119.450.691,18 |
1,7736 |
2,16% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.019.956,90 |
4.877.678,97 |
15,5853 |
1,73% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
922.904,17 |
26.873,30 |
34,3428 |
-1,10% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
10.523.752,78 |
5.933.482,64 |
1,7736 |
0,60% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.200.849,88 |
8.282.642,54 |
3,1633 |
-0,90% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.962.671,85 |
5.424.935,25 |
10,8688 |
0,55% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.479.942,97 |
2.282.361,62 |
18,1741 |
1,98% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.796.517,85 |
141.947,96 |
40,8355 |
-0,81% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.799.316,79 |
28.125.736,10 |
1,8417 |
2,29% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.251.818,19 |
373.187,47 |
3,3544 |
-0,59% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.395.770,47 |
342.002,25 |
12,8530 |
2,24% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.745.756,91 |
953.433,78 |
47,9800 |
-0,89% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.323.853,79 |
2.501.468,68 |
44,1036 |
-1,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
383.352,04 |
53.598,14 |
7,1523 |
-1,43% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.459.407,96 |
2.447.999,84 |
14,8935 |
-1,17% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.448.039,37 |
119.693,13 |
20,4526 |
-1,24% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.351.871,22 |
1.539.092,33 |
10,6244 |
1,56% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.944.122,21 |
759.436,99 |
10,4605 |
1,86% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.333.831,78 |
2.984.498,95 |
5,1378 |
1,67% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
32.345.333,14 |
18.240.119,54 |
1,7733 |
2,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
32.350.942,64 |
1.932.380,33 |
16,7415 |
1,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.859.567,76 |
79.798,40 |
35,8349 |
-1,10% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.457.924,66 |
1.464.412,16 |
12,6043 |
0,91% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.200.568,55 |
44.771,50 |
26,8155 |
-1,64% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
133.662.986,07 |
4.825.590,19 |
27,6988 |
-0,83% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.807.084,98 |
1.340.839,31 |
12,5347 |
1,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
383.883,09 |
121.675,82 |
3,1550 |
0,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.875.948,26 |
596.599,81 |
3,1440 |
-0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.729.311,07 |
1.571.203,56 |
11,9204 |
1,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.351.289,80 |
24.635.714,58 |
11,5828 |
1,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.225.162,84 |
1.968.318,22 |
11,7995 |
-1,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.090.830,40 |
3.563.225,84 |
14,8997 |
-1,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
67.727.560,49 |
5.650.011,34 |
11,9872 |
-1,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.812.175,10 |
17.687.659,69 |
10,5617 |
0,18% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.191.075,34 |
4.177.133,63 |
2,9185 |
-1,07% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.677.471,81 |
42.791,51 |
39,2010 |
2,03% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.314.930,42 |
60.225,08 |
38,4380 |
1,92% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.164.698,85 |
1.818.744,02 |
18,2349 |
-1,80% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.476.076,00 |
271.474,77 |
12,8044 |
0,28% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.472.551,49 |
4.396.222,40 |
8,9787 |
0,38% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
365.318.090,28 |
112.261.740,61 |
3,2542 |
-1,03% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.162.943,50 |
3.584,56 |
1.161,3500 |
0,41% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.601.421,52 |
18.047,08 |
1.196,9500 |
0,42% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.308.640,84 |
806.125,34 |
14,0284 |
-0,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.606.020,95 |
3.796.028,07 |
1,4768 |
-1,01% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
171.721.516,61 |
120.907.461,27 |
1,4203 |
1,10% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.130.332,32 |
2.121.364,63 |
1,4756 |
1,21% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
497.871,39 |
353.201,66 |
1,4096 |
1,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.806.925,07 |
4.089.029,27 |
1,4201 |
1,10% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.864.223,61 |
1.385.658,72 |
12,8922 |
3,37% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.161.888,52 |
5.647.443,13 |
10,2988 |
2,33% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.974.986,98 |
3.374.273,68 |
10,6615 |
2,71% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.249.488,98 |
9.748.003,06 |
10,3867 |
1,63% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.189.017,97 |
2.871.063,64 |
10,8632 |
6,39% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.448.201,45 |
3.684.973,31 |
9,8910 |
-1,09% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.485.021,61 |
7.332.155,45 |
9,4768 |
0,63% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.337.641,73 |
6.522.126,89 |
10,7845 |
4,83% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.211.491,29 |
4.121.308,92 |
10,2423 |
1,91% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.395.814,98 |
522.123,55 |
10,3344 |
0,16% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
736.321,61 |
58.239,22 |
12,6431 |
0,32% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
164.290,39 |
13.663,53 |
12,0240 |
-0,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
549.596,64 |
44.805,31 |
12,2663 |
1,37% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
892.524,28 |
67.438,43 |
13,2347 |
0,08% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
745.895,91 |
58.458,62 |
12,7594 |
-0,03% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
289.592,84 |
24.835,71 |
11,6603 |
-0,15% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
199.019,93 |
17.612,87 |
11,2997 |
0,18% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|