Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 18/04/2019

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR	1.501.356,71	136.122,25	11,0295	15,26%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I	7.309.600,43	663.725,43	11,0130	15,52%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	6.193.013,89	1.530.927,06	4,0453	8,16%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.496.899,40	364.934,63	4,1018	8,48%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	31.887.066,04	2.147.630,55	14,8476	16,28%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	4.063.980,24	270.418,50	15,0285	16,54%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	46.316.327,58	1.661.523,14	27,8758	15,65%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.527.996,78	89.378,76	28,2841	16,01%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	35.149.381,52	1.871.164,32	18,7848	17,56%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	11.172.681,81	588.667,03	18,9796	17,83%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	5.868.695,39	1.289.838,86	4,5499	15,74%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	701.949,32	41.735,09	16,8192	13,79%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	1.087.947,75	64.739,53	16,8050	13,79%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	26.699.393,18	17.525.599,18	1,5235	15,10%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.204.081,29	790.742,76	1,5228	15,10%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	17.665.794,06	3.372.017,55	5,2389	14,66%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	50.810,96	29.714,29	1,7100	15,49%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.509.512,77	7.734.881,30	0,9709	14,12%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	405.178,33	417.399,46	0,9708	14,12%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.058,93	8.287,31	1,0931	14,45%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	75.400,01	49.490,21	1,5235	8,13%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.011.219,62	59.582,86	16,9717	13,88%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.713.197,21	10.003.835,56	0,9709	14,10%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	405.371,87	47.098,14	8,6070	12,04%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7.264.667,07	1.339.292,57	5,4243	13,30%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	17.849,93	18.377,96	0,9713	14,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	804.272,08	527.929,61	1,5234	15,10%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	96.347,26	63.247,05	1,5234	15,10%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	9.272,79	9.552,01	0,9708	6,13%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	13.258.124,55	699.984,21	18,9406	13,86%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	8.449.455,06	553.633,51	15,2618	14,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	16.000.301,28	1.007.187,92	15,8861	14,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	206.744,14	20.000,00	10,3372	11,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.362.107,90	607.234,37	3,8899	11,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	216.348,22	20.000,00	10,8174	15,32%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	18.960.962,92	1.784.917,07	10,6229	8,02%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	6.838.118,47	643.006,63	10,6346	8,24%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	37.339.739,33	3.743.362,12	9,9749	0,83%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	14.656.223,62	1.466.261,37	9,9956	0,91%
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	7.435.096,60	609.624,23	12,1962	10,81%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.056.229,02	798.949,87	2,5737	3,91%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10.499.684,24	936.622,83	11,2102	9,03%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	76.345.084,78	50.956.590,44	1,4982	9,13%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	9.073.783,37	704.353,65	12,8824	10,13%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	9.999.980,26	717.908,53	13,9293	11,41%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	240.751.899,15	22.127.261,42	10,8803	2,01%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	45.656.120,45	3.719.763,25	12,2739	6,10%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	7.195.523,78	4.805.364,39	1,4974	9,14%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	9.720.853,65	754.708,47	12,8803	10,13%
Eurobank GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	55.750.979,45	11.670.150,70	4,7772	8,69%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.385,88	120,00	11,5490	9,27%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.050.124,13	659.977,22	1,5912	9,35%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.082,78	157,00	13,2661	10,32%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	691.949,38	144.112,07	4,8015	8,91%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	87.708,34	8.061,02	10,8806	2,02%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.464.441,14	2.312.467,38	1,4982	9,14%
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	1.874.054,88	195.713,21	9,5755	5,34%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	34.126,14	2.450,51	13,9261	6,40%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	8.769.979,46	843.648,08	10,4000	9,24%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	12.999.539,86	1.244.920,07	10,4400	7,74%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	10.925.517,67	1.063.146,57	10,2800	6,42%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	41.057,43	3.662,37	11,2106	9,03%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	5.194.850,20	3.467.553,93	1,4981	9,14%
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	124.334,35	9.651,58	12,8823	10,13%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	363.662,62	26.107,46	13,9295	11,41%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	10.096.119,56	927.994,25	10,8795	2,01%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.550.626,67	452.257,08	12,2732	6,10%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	797.040,20	532.216,17	1,4976	9,14%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	760.132,60	59.011,29	12,8812	10,13%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	53.202,77	4.334,48	12,2743	6,10%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	229.225,26	21.067,31	10,8806	2,01%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	18.700.298,11	1.523.427,62	12,2751	5,51%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	78.852.732,66	6.509.443,47	12,1136	7,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	7.388.405,03	3.507.065,17	2,1067	4,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	201.799,49	20.000,00	10,0900	5,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	213.795,24	20.000,00	10,6898	8,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	28.354.669,62	7.371.754,43	3,8464	7,82%
Funds of Funds Ομολογιακά
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	5.035.059,88	1.386.708,97	3,6309	1,84%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	15.198.880,44	1.335.309,15	11,3823	1,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	211.244,65	20.000,00	10,5622	2,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	18.405.935,84	1.503.945,98	12,2384	2,43%
Διαχείρισης Διαθεσίμων
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic	89.347.608,77	6.335.297,39	14,1031	0,32%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	45.628.704,21	40.250.248,73	1,1336	2,70%
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	5.138.299,24	432.235,79	11,8877	2,45%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	1.175.427,41	98.877,62	11,8877	2,45%
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	107.446.823,11	33.730.886,30	3,1854	0,20%
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	52.044.084,90	5.069.372,92	10,2664	0,22%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	10.348.415,39	3.006.071,56	3,4425	-0,07%
NBG International Funds FCP Money Market	372.477,09	400,00	931,1927	-1,19%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.847.278,66	1.629.583,95	1,1336	2,70%
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	60.981.248,32	27.326.842,89	2,2316	0,23%
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	20.518.452,50	1.561.813,24	13,1376	0,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	12.026.032,82	1.194.413,44	10,0686	0,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	82.403.295,05	15.788.557,69	5,2192	0,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	948.686,80	94.127,85	10,0787	0,36%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	4.954.201,73	855.241,77	5,7927	0,14%
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	124.112.648,03	12.586.915,72	9,8604	-0,21%
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	28.314.826,55	2.859.289,99	9,9027	-0,17%
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	7.490.258,36	757.445,75	9,8888	-0,18%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	10.492.175,84	1.064.099,98	9,8601	-0,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	1.152.831,22	114.634,60	10,0566	0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	18.616.324,25	1.597.491,13	11,6535	0,13%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	8.780.090,34	1.661.621,62	5,2840	17,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	956.586,85	81.033,80	11,8048	14,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	6.025.685,25	542.424,05	11,1088	14,40%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	28.142.538,46	1.557.662,32	18,0672	14,96%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	39.903,86	2.175,30	18,3441	15,35%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	10.627.094,23	7.916.568,68	1,3424	15,51%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	707.779,23	527.106,25	1,3428	15,51%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	19.978.132,46	7.694.905,76	2,5963	15,26%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	3.270.896,62	2.188.441,43	1,4946	15,82%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	147.066,89	56.682,16	2,5946	15,26%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.911.476,79	2.195.919,41	1,3259	15,43%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.606.334,79	319.514,48	26,9357	15,13%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.300.279,45	195.869,16	21,9549	19,69%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.052.482,75	913,14	2.247,7100	17,46%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	33.047.647,68	14.419,56	2.291,8600	17,47%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	196.739,28	146.611,89	1,3419	15,51%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	205.157,63	152.906,94	1,3417	15,50%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	14.014.063,40	3.076.001,33	4,5559	14,29%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	833.043,56	154.892,36	5,3782	13,62%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.703.172,72	4.353.535,40	0,8506	12,72%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	99.953,57	7.159,77	13,9604	12,72%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	4.414.993,64	4.721.032,59	0,9352	13,17%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	1.091.520,23	1.267.838,36	0,8609	12,80%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	9.734.903,94	946.984,22	10,2799	12,49%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.378.595,27	756.530,25	4,4659	13,95%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.508,56	4.125,41	0,8505	12,72%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	12.824.996,89	642.382,00	19,9648	24,01%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	9.895.104,77	7.954.980,69	1,2439	23,26%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	8.050.111,94	1.901.107,62	4,2344	18,41%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	5.253.162,15	604.228,19	8,6940	17,33%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	44.723.202,99	5.961.279,79	7,5023	18,15%
3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	409.614,84	40.000,00	10,2404	18,67%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	8.247.072,29	3.313.575,30	2,4889	29,19%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	6.837.466,66	1.856.222,33	3,6835	22,13%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	197.580.175,26	23.058.665,60	8,5686	22,29%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.120.106,28	243.248,20	8,7158	22,75%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	7.681.336,01	67.778,77	113,3295	22,70%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	52.595.626,92	4.609.288,59	11,4108	22,34%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	23.627.010,77	5.046.821,18	4,6816	18,09%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	44.867.109,31	4.240.540,85	10,5805	21,49%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	6.005.018,64	561.005,39	10,7040	21,94%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	187.430,16	17.065,41	10,9830	26,04%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	231.912,09	21.213,61	10,9322	26,32%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	7.390.647,65	11.338.203,60	0,6518	19,99%
CPB Ελληνικό Μετοχικό	11.574.066,44	12.328.944,17	0,9388	25,17%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	14.980.450,43	69.089.196,41	0,2168	21,19%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	26.829.605,03	6.103.092,37	4,3961	21,06%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	788.434,67	3.311.909,42	0,2381	21,79%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.313.385,31	295.387,49	4,4463	21,60%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3.339.513,03	759.219,72	4,3986	21,06%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	15.576.113,33	5.846.927,57	2,6640	21,10%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	44.268.127,34	4.685.196,72	9,4485	21,55%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	884.638,33	329.623,30	2,6838	21,61%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.176.443,77	123.654,94	9,5139	22,02%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	33.225.009,16	3.761.711,64	8,8324	19,11%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	7.733.976,33	826.793,00	9,3542	18,62%
PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό	1.021.754,39	2.614.789,19	0,3908	2,46%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	3.288.848,54	15.164.003,80	0,2169	21,24%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.359.883,15	3.098.688,74	0,7616	20,79%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	45.471.623,85	1.393.139,93	32,6397	24,72%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	42.816.141,70	32.096.850,90	1,3340	21,17%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	61.155.738,70	18.271.786,95	3,3470	26,71%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	24.650.001,59	3.611.436,23	6,8255	16,05%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.117.922,17	260.269,62	15,8218	17,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.249.930,52	121.646,43	10,2751	22,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	15.121.621,75	14.915.136,98	1,0138	21,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	586.001,57	159.454,68	3,6750	22,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.593.647,54	162.286,39	9,8200	24,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	53.780.842,89	13.503.676,50	3,9827	23,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	2.840.851,44	308.077,77	9,2212	24,47%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.139.291,92	842,23	1.352,7200	15,61%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	30.133.665,01	22.178,74	1.358,6700	15,61%
PiraeusInvest European Equity Retail	2.416.691,54	7.754,83	311,6400	14,57%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	8.438.829,48	2.128.210,91	3,9652	9,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	20.569,21	2.000,00	10,2846	14,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	13.060,23	1.315,09	9,9310	15,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.132.258,09	1.905.499,57	2,6934	14,42%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	7.692.627,95	2.003.856,80	3,8389	13,52%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	27.079.760,99	5.437.010,56	4,9806	13,89%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	10.263.660,38	791.094,63	12,9740	23,40%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	141.296.635,46	8.272.033,78	17,0812	8,40%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.172.920,21	68.081,64	17,2281	8,60%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	44.992.582,39	3.875.577,13	11,6093	9,65%
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I	2.099.485,87	19.789,91	106,0887	9,86%
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R	5.832.196,50	474.968,52	12,2791	9,66%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	64.196.694,95	5.814.440,78	11,0409	16,65%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	549.376,70	49.353,21	11,1315	16,95%
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	152.055,25	15.000,00	10,1370	1,37%
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	191.071,36	18.848,89	10,1370	1,37%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.352.482,55	4.454.529,61	3,2220	8,19%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	12.573.904,12	13.807.080,83	0,9107	10,52%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.246.635,77	120.440,19	10,3507	17,38%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	295.607,66	96.074,67	3,0769	17,12%
GMM WORLD BALANCED FUND	3.022.015,92	481.524,25	6,2759	3,01%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.073.273,94	121.755,71	17,0281	16,35%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	18.573.561,63	1.096.557,88	16,9381	16,00%
INTERLIFE Μικτό	16.052.653,06	1.337.938,04	11,9981	9,95%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	10.989.660,55	624.071,02	17,6096	9,42%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	771.809,80	371.529,55	2,0774	15,07%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	11.375.929,89	12.745,34	892,5600	4,28%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	219.154,73	243,16	901,2700	4,26%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.465.092,33	230.948,17	10,6738	3,36%
PRELIUM B (LF) Total Return	656.840,36	56.812,31	11,5616	3,61%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	6.205.069,83	6.813.859,32	0,9107	10,52%
THETIS Μικτό	2.056.135,99	1.208.464,25	1,7014	15,59%
TRITON Μικτό	17.576.157,35	2.155.842,14	8,1528	3,72%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	870.496.606,30	142.119.602,20	6,1251	15,36%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	782.525,83	52.030,39	15,0398	7,38%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	50.152.915,94	3.978.343,82	12,6065	16,06%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	10.176.512,71	2.858.079,57	3,5606	13,15%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	51.147.243,52	3.683.983,88	13,8837	8,84%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	23.115.263,22	2.962.338,55	7,8030	10,49%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	13.640.278,61	1.127.363,81	12,0993	8,37%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	14.146.572,57	1.290.763,55	10,9598	7,53%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	16.464.796,16	967.467,95	17,0184	11,33%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού	5.029.396,51	1.839.519,03	2,7341	15,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	9.590.547,85	3.840.570,10	2,4972	8,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	982.708,26	161.519,00	6,0842	15,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	2.708.144,43	251.712,53	10,7589	8,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.256.827,90	870.803,64	8,3335	8,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	377.751,48	36.524,28	10,3425	16,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	13.582.266,31	5.178.362,19	2,6229	16,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	20.349,23	2.000,00	10,1746	8,27%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	15.552.683,92	1.310.580,23	11,8670	5,03%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	3.842.111,66	723.176,96	5,3128	1,27%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	24.788.186,61	2.242.531,76	11,0537	11,43%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.510.071,95	654.494,77	6,8909	0,23%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.798.855,63	47.480,94	101,0691	2,79%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.319.613,58	1.552.538,68	5,3587	2,55%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	101.928,27	10.101,06	10,0908	0,03%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	328.592,45	32.584,97	10,0842	0,03%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	4.996,52	498,29	10,0274	-0,01%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	6.467.056,26	509.101,78	12,7029	2,11%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	66.997.406,91	15.293.329,50	4,3808	1,81%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.725.899,79	135.504,28	12,7369	2,25%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.465.126,97	4.429.732,11	4,3942	1,93%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.407.726,61	1.007.020,94	4,3770	1,81%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	64.443.167,86	6.478.675,17	9,9500	0,81%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	15.511.642,46	1.719.127,14	9,0222	3,00%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	271.766,36	21.364,72	12,7203	2,11%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	511.271,63	70.672,58	7,2344	-0,00%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.518.337,25	624.090,72	5,6375	4,69%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	152.869.943,96	19.145.126,08	7,9848	3,23%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	64.965.431,81	6.146.959,23	10,5687	2,95%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.801.792,06	658.731,42	7,2895	3,02%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	4.055.979,32	382.021,62	10,6171	2,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	6.732.849,61	633.276,05	10,6318	2,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	10.919.807,38	2.979.212,11	3,6653	2,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	10.591,14	999,92	10,5920	2,45%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	28.476.845,88	2.415.920,53	11,7872	1,16%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.146.335,89	99.660,26	111,8433	10,93%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.520.045,11	1.013.471,26	17,2872	10,84%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	128.758.744,65	8.183.421,24	15,7341	11,01%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	41.749.148,22	2.635.627,20	15,8403	11,17%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	37.287.478,08	8.160.748,77	4,5691	3,77%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	16.315.150,18	3.534.857,14	4,6155	4,00%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.636.410,08	127.940,08	12,7904	10,85%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	559.137,45	43.511,27	12,8504	11,03%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	150.863,13	11.894,30	12,6837	10,65%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	474.732,57	62.935,72	7,5431	8,63%
CPB Smart Cash Ομολογιακό	8.931.585,75	1.884.671,81	4,7391	2,25%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	21.616.232,83	1.464.929,40	14,7558	3,54%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	20.672.402,87	694.690,73	29,7577	10,49%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	100.083.224,69	63.804.509,17	1,5686	2,55%
Eurobank GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	22.584.136,11	7.949.969,13	2,8408	7,91%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	3.415.953,32	222.030,47	15,3851	3,79%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	5.878.651,69	182.801,97	32,1586	10,88%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	39.588.194,51	24.791.184,54	1,5969	2,67%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.058.434,84	369.694,63	2,8630	8,23%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	187.367,38	16.694,12	11,2236	2,63%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	36.471.888,36	953.433,78	38,2532	10,80%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	127.350.553,27	3.355.740,52	37,9501	10,30%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	5.195.152,22	280.779,37	18,5026	9,19%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	456.475,10	71.385,42	6,3945	10,20%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	7.511.542,10	589.083,10	12,7512	10,46%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	22.170.802,44	14.136.732,83	1,5683	2,55%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	2.557.647,29	173.350,34	14,7542	3,54%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	9.385.132,04	315.429,96	29,7535	10,49%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	7.576.891,77	615.317,27	12,3138	2,81%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	9.121.648,13	376.296,19	24,2406	9,48%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	110.440.569,74	4.513.536,99	24,4687	10,61%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	2.955.294,20	247.057,02	11,9620	3,59%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε Eur	3.608.171,03	1.138.580,06	3,1690	5,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	760.098,45	73.126,07	10,3944	4,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	43.421.547,02	4.148.310,13	10,4673	4,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.020.257,25	276.426,27	10,9261	9,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	29.747.290,75	2.069.596,16	14,3735	9,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	1.737.433,10	160.158,95	10,8482	9,96%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	21.170.188,41	2.328.735,40	9,0909	1,67%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	9.230.351,97	1.010.181,93	9,1373	1,78%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.650.311,57	4.316.052,31	3,1627	2,04%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.609.049,34	42.791,51	37,6021	2,95%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	5.485.948,85	146.165,93	37,5323	2,84%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.809.337,51	1.684.698,36	19,4749	2,01%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.856.367,30	523.056,10	13,1083	2,56%
PiraeusInvest European Bond Retail	4.352.497,05	22.155,56	196,4500	0,73%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	22.995.583,56	2.770.799,29	8,2993	6,14%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	334.919.498,79	112.261.740,61	2,9834	6,78%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	5.275.206,50	3.326.906,56	1,5856	1,96%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	5.374.411,02	612.004,55	8,7817	3,04%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	67.580.303,73	11.236.920,05	6,0141	3,12%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	50.994,54	8.429,36	6,0496	3,27%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	16.215.193,97	1.088.725,03	14,8937	3,14%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	16.004.297,01	13.358,39	1.198,0700	0,78%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	37.971.345,17	30.799,86	1.232,8400	0,79%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	21.824.858,39	4.874.454,12	4,4774	1,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	21.490,16	2.000,00	10,7451	4,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.201.127,21	1.083.835,09	8,4894	4,04%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	94.610.567,30	68.804.096,83	1,3751	1,87%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	13.716.523,70	9.772.984,00	1,4035	1,97%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	5.712.977,19	4.155.278,52	1,3749	1,87%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	10.935.349,83	874.971,18	12,4980	11,45%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	7.303.607,04	506.397,32	14,4227	4,55%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	7.422.919,47	574.581,82	12,9188	9,37%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	28.510.748,71	2.684.118,46	10,6220	8,51%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	13.604.164,09	1.153.211,52	11,7968	5,58%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	8.873.867,89	695.669,15	12,7559	8,10%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	14.511.601,26	1.103.244,14	13,1536	9,03%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	13.619.321,27	1.100.184,75	12,3791	9,66%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	25.089.025,41	2.536.594,87	9,8908	-1,09%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/04/2019	PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR I
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR I	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR I
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
04/03/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
27/02/2019	CPB Smart Cash Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων
27/02/2019	CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε CPB Smart Cash Ομολογιακό
25/02/2019	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALLIANZ Διαχείρισης Διαθεσίμων
25/02/2019	ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας.
22/02/2019	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από 3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
22/02/2019	3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
18/02/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ