Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 17/08/2018

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR	2.064.204,15	193.133,17	10,6880	4,07%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I	7.171.509,21	675.386,69	10,6184	4,57%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	5.574.972,26	1.372.414,34	4,0622	-0,54%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.848.275,82	451.775,90	4,0911	0,12%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	41.647.772,03	2.797.060,83	14,8898	-2,10%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	4.088.334,29	272.646,79	14,9950	-1,62%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	55.638.217,03	2.145.009,70	25,9384	-4,50%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	3.565.897,42	136.480,90	26,1274	-3,85%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	31.678.033,53	1.746.006,97	18,1431	10,78%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	11.286.876,77	618.867,28	18,2380	11,33%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	5.236.400,98	1.167.911,38	4,4836	5,04%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Real Estate	1.035.532,75	60.571,16	17,0961	5,82%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Real Estate $	730.323,54	42.681,14	17,1111	5,82%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	29.011.836,82	19.026.782,31	1,5248	7,62%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.346.719,63	883.432,61	1,5244	7,62%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	18.496.853,63	3.502.611,31	5,2809	7,10%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	23.962,91	14.105,66	1,6988	8,34%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.298.133,13	8.075.059,60	0,9038	-5,23%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	366.839,11	405.951,11	0,9037	-5,22%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.145,78	8.059,47	1,0107	-4,52%
INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - Real Estate	1.139.883,55	66.132,49	17,2364	5,99%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.743.106,42	10.779.376,54	0,9039	-5,22%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	434.689,92	50.309,92	8,6402	-3,20%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	9.325.513,40	1.697.004,95	5,4953	0,35%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	16.616,60	18.377,96	0,9042	-5,22%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	998.692,42	654.972,12	1,5248	7,62%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	101.866,57	66.811,27	1,5247	7,62%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	13.382.077,86	717.955,05	18,6392	2,93%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	8.322.842,52	553.744,32	15,0301	5,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	16.199.596,92	1.022.826,85	15,8381	3,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	192.996,01	20.000,00	9,6498	-3,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.422.637,77	661.782,61	3,6608	-6,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	214.123,75	20.000,00	10,7062	7,06%
Funds of Funds Μικτά
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.034.442,63	659.195,06	1,5693	3,05%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	11.128.574,24	1.069.261,35	10,4077	1,79%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	2.154.189,06	207.680,03	10,3726	2,23%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	36.853.118,80	3.702.256,38	9,9542	-0,76%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	14.074.079,27	1.413.442,73	9,9573	-0,60%
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	6.619.749,70	573.456,40	11,5436	-0,96%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.564.885,64	999.206,83	2,5669	-0,62%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	12.947.610,73	1.159.353,36	11,1680	-1,04%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	75.712.543,55	51.022.128,35	1,4839	2,63%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	9.786.277,70	768.600,98	12,7326	8,24%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	9.586.021,24	694.338,75	13,8060	3,16%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	246.898.294,81	22.785.781,91	10,8356	-0,21%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	43.936.316,06	3.618.473,27	12,1422	0,98%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	6.300.326,28	4.248.027,64	1,4831	2,63%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	8.066.110,90	633.547,27	12,7316	8,24%
Eurobank GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	40.829.556,88	8.631.059,74	4,7305	2,44%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.374,00	120,00	11,4500	-0,58%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.050,00	157,00	13,0573	8,71%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	682.174,32	144.112,07	4,7336	0,39%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	48.314,01	4.458,82	10,8356	-0,21%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	1.499.924,37	1.010.844,25	1,4838	2,63%
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	3.860.251,16	398.351,99	9,6906	-2,40%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	9.649.608,21	925.806,40	10,4200	1,36%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	13.993.514,05	1.347.680,63	10,3800	1,76%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	11.816.516,29	1.152.809,35	10,2500	1,79%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	40.902,49	3.662,37	11,1683	-1,04%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	3.973.681,67	2.678.015,66	1,4838	2,63%
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	225.772,65	17.732,32	12,7323	8,24%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	449.518,41	32.559,60	13,8060	3,16%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	10.694.566,25	987.059,00	10,8348	-0,21%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	4.927.662,59	405.853,20	12,1415	0,98%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	873.808,50	589.085,68	1,4834	2,64%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	713.458,86	56.041,37	12,7309	8,24%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	52.631,75	4.334,48	12,1426	0,98%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	229.792,53	21.206,53	10,8359	-0,21%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	17.700.433,09	1.449.292,16	12,2132	-0,82%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	76.191.174,22	6.384.314,15	11,9341	1,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	2.898.906,92	1.385.228,92	2,0927	-2,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	199.619,68	20.000,00	9,9810	-0,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	210.130,82	20.000,00	10,5065	5,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	29.222.819,22	7.696.981,90	3,7967	2,06%
Funds of Funds Ομολογιακά
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	5.154.547,62	1.421.153,13	3,6270	-2,07%
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	1.714.867,36	139.337,28	12,3073	2,04%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	15.077.156,41	1.343.041,95	11,2261	-0,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	205.640,74	20.000,00	10,2820	2,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	19.413.340,55	1.624.853,96	11,9477	0,86%
Διαχείρισης Διαθεσίμων
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	4.246.440,74	618.010,39	6,8711	0,30%
ALPHA (LUX) Money Market EUR	3.000.967,62	302.647,32	9,9157	-0,55%
ALPHA (LUX) Money Market EUR I	795.512,89	80.256,90	9,9121	-0,49%
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic	153.694.234,90	10.947.975,92	14,0386	0,25%
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic	22.284.284,44	1.923.021,90	11,5882	0,63%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)	301.611,42	29.965,58	10,0653	0,50%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)	381.563,72	37.921,63	10,0619	0,47%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	2.999,75	298,86	10,0373	0,05%
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	10.270.399,83	2.216.002,50	4,6347	0,08%
EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund	74.124.938,85	48.665.370,68	1,5232	2,14%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	55.777.922,80	50.592.478,75	1,1025	6,28%
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	5.607.926,42	484.083,09	11,5847	6,14%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	25.876.068,29	16.731.857,13	1,5465	2,39%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	1.220.269,60	105.335,37	11,5846	6,14%
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	144.756.712,46	45.611.643,11	3,1737	0,54%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	398.727,42	36.647,80	10,8800	2,30%
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	49.991.651,89	4.889.138,40	10,2250	0,60%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	8.063.238,62	2.333.222,26	3,4558	-0,48%
NBG International Funds FCP Money Market	806.862,55	848,49	950,9394	-0,85%
PRIVATE BANKING (LF) Income Plus € Fund	10.850.436,96	7.124.757,44	1,5229	2,13%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	2.017.037,51	1.829.552,96	1,1024	6,27%
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	867.808,89	119.718,86	7,2487	0,27%
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	45.500.187,42	20.474.013,16	2,2223	0,41%
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	22.294.529,74	1.699.235,41	13,1203	0,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	8.799.656,78	878.277,73	10,0192	0,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	103.129.772,20	19.835.089,74	5,1994	0,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	245.417,62	24.497,97	10,0179	0,18%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	3.421.027,63	651.693,77	5,2494	-0,14%
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	4.278.554,06	739.615,67	5,7848	0,03%
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	199.078.645,44	20.086.698,19	9,9110	-0,46%
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	44.557.210,67	4.481.106,76	9,9433	-0,37%
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10.849.206,13	1.092.265,07	9,9328	-0,40%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	12.182.888,89	1.229.266,22	9,9107	-0,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	1.250.658,68	124.807,35	10,0207	0,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	20.367.529,87	1.752.378,31	11,6228	0,35%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	11.049.187,86	2.103.579,02	5,2526	6,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	766.932,39	65.978,63	11,6240	16,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.931.160,48	537.446,22	11,0358	11,57%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	19.175.170,14	1.100.392,14	17,4258	7,32%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	21.124,82	1.202,49	17,5675	8,13%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	11.444.130,67	8.684.896,00	1,3177	3,32%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	763.581,27	579.229,04	1,3182	3,32%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	18.369.303,13	7.244.068,94	2,5358	3,07%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	6.637.293,02	4.552.249,39	1,4580	3,92%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	160.023,26	63.147,41	2,5341	3,07%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.889.490,86	2.216.382,45	1,3037	3,16%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.866.357,66	336.260,38	26,3675	3,81%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.287.796,44	199.895,39	21,4502	3,18%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.338.270,10	1.074,63	2.175,8900	4,26%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	36.484.126,30	16.447,56	2.218,2100	4,28%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	1.170.215,74	888.345,11	1,3173	3,32%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	252.409,02	191.635,58	1,3171	3,32%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	11.453.541,79	2.549.868,54	4,4918	-2,99%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	800.642,38	163.551,58	4,8954	-5,73%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.281.870,07	4.359.276,88	0,7528	-10,20%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	86.825,13	7.027,53	12,3550	-10,19%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	3.814.212,88	4.648.718,54	0,8205	-9,45%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	2.199.962,17	2.892.363,25	0,7606	-10,04%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	9.759.865,64	1.077.789,62	9,0554	-11,40%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	1.569.212,32	395.292,74	3,9697	-4,31%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.105,35	4.125,41	0,7527	-10,19%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	12.054.996,78	642.382,00	18,7661	-10,77%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	9.194.355,90	7.767.374,28	1,1837	-8,29%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	4.375.381,97	411.978,55	10,6204	4,99%
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.772.492,90	165.736,12	10,6947	5,68%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	7.947.086,67	1.944.641,49	4,0867	5,37%
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	3.979.068,37	1.244.036,06	3,1985	-4,01%
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.624,30	500,96	3,2423	-2,74%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	3.278.234,32	412.422,23	7,9487	10,14%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	42.115.201,92	6.105.634,64	6,8978	0,32%
3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	373.612,04	40.000,00	9,3403	-6,60%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	7.758.628,85	3.368.947,76	2,3030	-11,11%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	6.588.997,47	1.865.426,98	3,5322	-6,87%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	189.852.178,90	23.681.743,22	8,0168	-8,02%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.519.923,98	187.975,73	8,0857	-7,29%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	53.661.517,06	5.288.105,99	10,1476	-8,33%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	23.214.293,14	5.313.000,04	4,3693	-5,95%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	41.834.008,64	4.244.095,07	9,8570	-6,50%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	81.029,40	8.194,39	9,8884	-5,65%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	139.830,78	14.412,26	9,7022	-2,53%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	384.731,84	39.511,95	9,7371	-2,23%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	6.724.808,16	11.225.066,79	0,5991	-7,76%
CPB Ελληνικό Μετοχικό	11.363.840,15	13.035.474,12	0,8718	-15,94%
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	15.414.625,90	16.116.400,09	0,9565	-10,48%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	12.777.888,50	61.361.465,58	0,2082	-9,67%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	24.430.806,99	5.711.082,37	4,2778	-9,96%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	664.627,19	2.937.473,78	0,2263	-8,75%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.265.122,13	295.387,49	4,2829	-6,95%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3.204.517,08	748.672,46	4,2803	-9,95%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	16.525.729,75	6.490.012,74	2,5463	-11,20%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	44.615.214,21	4.848.971,07	9,2010	-10,64%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	29.465.078,41	3.845.496,57	7,6622	-6,68%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	3.629.243,28	414.934,79	8,7465	-5,36%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	5.058.026,03	5.288.152,71	0,9565	-10,48%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	867.999,70	4.167.369,80	0,2083	-9,63%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.243.435,40	3.115.660,58	0,7201	-8,28%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	35.976.162,09	1.320.232,62	27,2499	-6,58%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	37.690.361,91	32.625.186,49	1,1553	-7,51%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	53.143.118,57	17.536.059,03	3,0305	-11,01%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	22.762.920,26	3.571.471,71	6,3735	-1,25%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	3.742.198,85	259.993,41	14,3934	11,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	880.212,04	95.348,79	9,2315	-7,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	13.652.207,11	14.857.456,61	0,9189	-8,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	571.255,27	168.647,47	3,3873	-8,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.485.602,36	162.286,39	9,1542	-8,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	48.481.347,34	12.934.041,96	3,7484	-10,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	618.424,57	72.182,80	8,5675	-14,33%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.169.731,81	891,32	1.312,3600	-3,01%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	36.705.945,23	27.851,81	1.317,9000	-2,99%
PiraeusInvest European Equity Retail	2.979.317,41	9.653,84	308,6100	-4,00%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	10.742.370,70	2.533.962,84	4,2394	-3,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	19.989,64	2.000,00	9,9948	-0,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	11.157,47	1.165,20	9,5756	-4,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	4.775.713,65	1.808.506,43	2,6407	-3,07%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	7.259.674,80	2.055.947,21	3,5311	-0,32%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	26.312.844,15	5.552.237,52	4,7391	-6,17%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	9.286.716,54	809.589,39	11,4709	-4,87%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	126.762.381,00	7.630.140,24	16,6134	3,70%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	107.569,79	6.446,84	16,6857	4,12%
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R	7.551.415,44	648.166,96	11,6504	-4,05%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	61.511.500,74	6.147.152,81	10,0065	-5,60%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	494.968,10	49.353,21	10,0291	-2,31%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.062.824,60	4.438.138,71	3,1686	-1,07%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.140.445,66	121.566,80	9,3812	-6,19%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	187.468,13	66.871,65	2,8034	-6,55%
GMM WORLD BALANCED FUND	3.212.525,73	511.785,06	6,2771	-2,58%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	19.574.460,29	1.248.284,30	15,6811	-6,45%
INTERLIFE Μικτό	14.876.545,90	1.337.938,04	11,1190	-2,18%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	11.022.800,92	635.652,13	17,3409	-3,77%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	710.615,41	370.797,70	1,9165	-5,54%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	11.234.010,46	11.683,23	961,5500	-0,73%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	205.452,23	211,55	971,1600	-0,74%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.431.399,66	224.044,61	10,8523	0,74%
PRELIUM B (LF) Total Return	972.993,08	83.287,54	11,6823	1,39%
THETIS Μικτό	1.943.974,70	1.212.051,81	1,6039	-4,46%
TRITON Μικτό	19.830.277,20	2.433.330,57	8,1494	-2,28%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	779.519.152,15	142.119.602,20	5,4850	-4,87%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	760.018,27	52.030,39	14,6072	-3,19%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	47.008.556,21	4.094.278,75	11,4815	-4,46%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	9.505.378,77	2.847.856,42	3,3377	-4,31%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	50.883.269,48	3.754.393,84	13,5530	-1,79%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	23.479.355,84	3.215.222,51	7,3026	-3,14%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	7.355.127,85	635.517,07	11,5735	1,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	13.026.780,54	1.229.955,69	10,5913	2,61%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	14.877.943,29	961.402,85	15,4752	-3,19%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού	5.361.264,44	2.244.942,18	2,3882	-4,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	8.752.442,63	3.561.576,35	2,4575	-2,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	910.249,31	163.166,74	5,5786	-5,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	2.739.112,93	258.378,76	10,6012	6,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.027.994,91	848.921,01	8,2787	2,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	343.944,34	36.524,28	9,4169	-5,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	9.634.980,65	4.003.712,37	2,4065	-7,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	19.933,98	2.000,00	9,9670	-0,33%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	13.785.407,83	1.212.511,23	11,3693	-1,83%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	22.876.526,90	2.341.519,46	9,7699	-0,15%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	13.434.003,17	2.521.547,13	5,3277	-0,36%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	5.750.776,65	463.852,17	12,3979	1,38%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	69.182.426,19	16.126.759,34	4,2899	1,31%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.597.136,49	2.702.448,52	4,2913	0,44%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	5.637.822,52	1.315.351,41	4,2862	1,31%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	82.497.002,19	8.338.221,44	9,8900	-1,00%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	16.740.597,54	1.910.563,37	8,7613	6,20%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	199.159,39	16.041,90	12,4149	1,38%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.740.006,64	687.451,90	5,4404	-2,22%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	177.328.303,99	22.694.849,90	7,8136	-0,47%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	63.097.178,35	6.173.412,06	10,2208	-0,25%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	2.795.941,13	397.921,98	7,0264	3,52%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	4.309.927,73	417.268,47	10,3289	5,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	6.534.629,73	633.276,05	10,3188	3,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.325.197,18	3.171.772,30	3,5706	0,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	5.032,92	490,96	10,2513	2,51%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	27.177.158,84	1.778.174,98	15,2837	-2,05%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	128.703.359,10	9.275.074,44	13,8763	-2,61%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	35.943.874,05	2.581.562,94	13,9233	-2,30%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	38.323.660,65	8.742.981,42	4,3834	-1,19%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	15.302.195,27	3.473.299,55	4,4057	-0,72%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.081.795,19	182.563,26	11,4031	-1,31%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	803.115,04	70.351,90	11,4157	0,99%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	135.112,55	11.894,30	11,3594	-5,58%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	478.649,22	69.751,70	6,8622	-1,60%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	21.181.873,08	1.478.894,44	14,3228	0,52%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	20.576.217,50	775.971,74	26,5167	-2,33%
Eurobank GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	15.568.593,05	5.967.859,96	2,6087	-1,41%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	6.875.011,49	462.848,63	14,8537	1,03%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	14.975.057,63	526.815,47	28,4256	-1,58%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	965.414,47	369.694,63	2,6114	-2,84%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	154.937.995,63	4.564.355,71	33,9452	-2,62%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	4.799.205,95	287.682,50	16,6823	-2,33%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	311.852,85	54.546,33	5,7172	-2,42%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	4.462.841,26	393.669,04	11,3365	-1,90%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	2.704.608,89	188.854,63	14,3211	0,52%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	9.544.201,74	359.987,61	26,5126	-2,33%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	8.033.964,88	657.123,45	12,2260	-0,98%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	10.345.106,49	464.799,93	22,2571	-4,28%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	103.376.241,31	4.747.651,21	21,7742	-1,98%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	2.706.448,63	234.065,00	11,5628	0,83%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε Eur	3.126.197,67	1.052.466,91	2,9704	-0,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	685.962,20	69.119,28	9,9243	-0,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	38.734.496,21	3.857.262,29	10,0420	-0,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	2.604.247,93	266.291,97	9,7797	-2,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	28.726.653,53	2.221.097,03	12,9335	-1,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	405.957,09	41.940,52	9,6794	-3,21%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	19.511.656,63	2.201.200,73	8,8641	-0,55%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	9.003.754,23	1.013.146,04	8,8869	-0,31%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.651.344,53	4.407.993,65	3,0970	-1,58%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	7.133.081,40	196.802,75	36,2448	4,15%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.985.618,50	1.727.303,55	19,0966	-1,84%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.315.990,31	493.179,83	12,8067	4,17%
PiraeusInvest European Bond Retail	5.941.054,54	30.624,19	194,0000	-2,68%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	20.388.593,50	2.578.738,20	7,9064	-0,29%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	308.685.895,78	112.261.740,61	2,7497	-0,96%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	5.245.700,84	3.400.008,67	1,5428	-0,52%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	5.019.174,62	582.683,85	8,6139	-6,08%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	72.051.719,83	12.200.924,10	5,9054	-0,73%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	25.112,62	4.241,65	5,9205	0,13%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	17.408.694,89	1.183.675,44	14,7073	-0,15%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	19.801.798,50	16.483,76	1.201,2900	-0,82%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	36.933.535,60	29.883,23	1.235,9300	-0,79%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	22.838.476,34	5.159.522,36	4,4265	-0,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	20.798,73	2.000,00	10,3994	3,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.562.363,69	1.159.458,83	8,2473	0,58%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	74.226.426,23	55.068.430,39	1,3479	0,45%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	11.778.244,71	8.582.146,62	1,3724	0,67%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	2.352.889,14	1.745.655,48	1,3479	0,45%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	100.981,01	9.494,30	10,6360	-0,77%
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11.186.242,54	912.770,46	12,2553	-3,86%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	8.821.348,63	634.814,71	13,8959	0,13%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	8.741.294,01	736.151,68	11,8743	3,58%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	16.628.299,54	1.451.420,15	11,4566	2,25%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	9.857.301,35	832.015,73	11,8475	1,62%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	17.126.151,02	1.390.977,05	12,3123	1,08%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	15.226.476,78	1.332.167,30	11,4299	0,25%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
03/08/2018	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	Aλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Strategic Bond Fund
03/08/2018	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	Aλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού
03/08/2018	ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R	Aλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό
03/08/2018	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund
20/07/2018	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Institutional	Απορροφήθηκε από το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018	ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορροφήθηκε από το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
20/07/2018	ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	Απορροφήθηκε από ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
20/07/2018	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic
20/07/2018	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic	Απορροφήθηκε από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
19/07/2018	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2018	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2018	EUROBANK I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/07/2018	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/07/2018	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/06/2018	EUROBANK I (LF) Global Bond	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/05/2018	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO
18/05/2018	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO
17/05/2018	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
14/05/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
14/05/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
30/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
18/04/2018	NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/04/2018	NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
29/03/2018	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατηγορίας μεριδίων του EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND
29/03/2018	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατηγορίας μεριδίων του EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND
28/03/2018	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων
28/03/2018	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού
28/03/2018	MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας από Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού
28/03/2018	MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών
28/03/2018	MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
28/03/2018	MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	Αλλαγή επωνυμίας από Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
28/03/2018	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού
28/03/2018	MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό
28/03/2018	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού
28/03/2018	MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας από Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού
28/03/2018	MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife ALICO Fund of Funds Μετοχικό
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
23/03/2018	EUROBANK I (LF) SP Purp Blue Chips Protect II	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του PIRAEUS Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Ευρωπαϊκό
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Διεθνές
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό
23/03/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Fund of Funds Μικτό
09/03/2018	ATTICA Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/02/2018	CPB Eurobond Ομολογιακό	Απορροφήθηκε από CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
28/02/2018	CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	Απορρόφησε το CPB Eurobond Ομολογιακό
20/02/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό
20/02/2018	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων
20/02/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού
20/02/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)
20/02/2018	Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Aλλαγή ονομασίας από ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού
20/02/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού
20/02/2018	ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό
13/02/2018	ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
05/02/2018	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Real Estate	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/01/2018	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε Eur	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/01/2018	3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/01/2018	ALPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Institutional	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/01/2018	Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/01/2018	EUROBANK I (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/01/2018	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
05/01/2018	PRIVATE BANKING DIS (LF) Global Bond	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2018	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ