Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 19/09/2019

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR	1.555.222,27	136.655,33	11,3806	18,93%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I	9.294.707,78	815.308,02	11,4002	19,58%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	5.640.160,28	1.437.094,03	3,9247	4,93%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.462.586,75	365.917,65	3,9970	5,71%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	27.556.692,65	1.841.702,89	14,9626	17,18%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	3.914.183,46	257.608,07	15,1943	17,83%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	40.522.633,14	1.525.968,02	26,5554	10,17%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.428.705,33	89.740,62	27,0636	11,01%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	32.772.734,49	1.670.017,73	19,6242	22,81%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	9.411.135,30	473.100,71	19,8925	23,49%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	5.058.421,94	1.084.639,81	4,6637	18,64%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	751.653,86	43.419,53	17,3115	17,13%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	2.025.436,91	117.101,64	17,2964	17,12%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	24.932.851,59	16.099.704,42	1,5487	17,01%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.264.684,69	817.013,91	1,5479	17,00%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	17.207.263,58	3.240.365,95	5,3103	16,22%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	52.376,26	29.981,60	1,7469	17,99%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	6.687.307,07	7.132.618,42	0,9376	10,20%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	465.100,07	496.146,65	0,9374	10,19%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.785,92	8.287,31	1,0602	11,00%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	6.619,22	4.270,21	1,5501	10,01%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	974.175,89	55.708,31	17,4871	17,34%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.760.121,05	9.342.636,15	0,9376	10,19%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	359.447,06	43.673,76	8,2303	7,13%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7.355.023,63	1.336.558,42	5,5030	14,94%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	17.237,78	18.377,96	0,9380	10,20%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	24.496,57	1.416,30	17,2961	4,91%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	773.562,39	499.499,70	1,5487	17,01%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	130.023,70	83.963,24	1,5486	17,00%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	11.548,14	667,69	17,2957	2,73%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	8.954,80	9.552,01	0,9375	2,49%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	13.665.244,44	711.281,90	19,2121	15,49%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	8.555.507,70	544.679,03	15,7074	18,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	16.538.273,36	1.013.493,18	16,3181	18,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	200.264,90	20.000,00	10,0132	8,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.136.381,62	569.891,64	3,7488	7,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	223.258,03	20.000,00	11,1629	19,00%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	17.689.329,26	1.631.303,80	10,8437	10,27%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	10.940.422,46	1.004.959,80	10,8864	10,80%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	46.332.858,10	4.605.264,94	10,0608	1,70%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	24.489.537,01	2.426.352,26	10,0931	1,89%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.109.406,93	794.412,91	2,6553	7,20%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	8.311.878,58	729.165,70	11,3992	10,87%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	76.311.512,86	49.454.646,39	1,5431	12,41%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	8.588.077,65	645.835,56	13,2976	13,68%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	10.404.909,56	713.649,91	14,5799	16,61%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	245.389.911,22	22.212.933,97	11,0472	3,58%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	49.278.743,33	3.905.189,20	12,6188	9,08%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	9.253.740,26	6.000.402,87	1,5422	12,41%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11.257.650,90	846.716,90	13,2957	13,68%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	64.005.536,33	13.028.685,67	4,9127	11,78%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.413,76	120,00	11,7813	11,46%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.084.904,61	660.261,16	1,6431	12,91%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.155,26	157,00	13,7278	14,16%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	713.547,42	144.112,07	4,9513	12,30%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	730.160,32	66.094,21	11,0473	3,58%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.050.899,44	3.273.424,99	1,5430	12,41%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	35.719,89	2.450,51	14,5765	11,37%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	8.426.029,60	794.531,85	10,6100	11,45%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	12.233.943,77	1.147.449,68	10,6600	10,01%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	10.153.646,66	966.156,38	10,5100	8,80%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	41.749,59	3.662,37	11,3996	10,87%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.856.701,19	3.147.676,26	1,5429	12,40%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	86.951,04	6.538,76	13,2978	13,68%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	363.339,84	24.920,46	14,5800	16,61%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	9.452.445,49	855.706,13	11,0464	3,58%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.847.311,68	463.409,47	12,6180	9,08%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	883.807,05	573.012,59	1,5424	12,40%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	787.283,38	59.209,59	13,2966	13,68%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	54.697,69	4.334,48	12,6192	9,08%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	163.611,03	14.809,55	11,0477	3,58%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	19.403.812,98	1.559.943,73	12,4388	6,92%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	73.203.113,72	5.901.889,08	12,4033	10,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	13.635.005,41	6.371.696,59	2,1399	6,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	1.100.558,33	107.095,74	10,2764	6,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	220.819,45	20.000,00	11,0410	11,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	29.545.616,94	7.456.709,84	3,9623	11,07%
Funds of Funds Ομολογιακά
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	4.659.085,66	1.267.144,77	3,6768	3,12%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	15.318.420,16	1.330.743,38	11,5112	2,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	887.964,39	79.631,16	11,1510	8,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	18.713.880,96	1.450.957,25	12,8976	7,95%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	4.833.284,87	833.857,23	5,7963	0,20%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	67.102.159,39	4.757.196,07	14,1054	0,34%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	70.481.963,18	22.131.686,12	3,1847	0,18%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	50.480.785,24	4.916.146,63	10,2684	0,24%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.394.624,00	2.734.461,87	3,4356	-0,27%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	55.240.985,50	24.720.879,74	2,2346	0,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	4.063.155,24	403.571,11	10,0680	0,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	19.611.696,84	1.681.981,58	11,6599	0,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	3.676.325,55	364.631,36	10,0823	0,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	105.826.652,50	20.258.945,11	5,2237	0,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U)	1.759.011,65	174.160,66	10,0999	0,57%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	8.546.814,79	1.628.470,37	5,2484	16,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.041.188,04	84.395,05	12,3371	20,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	6.048.033,26	523.791,73	11,5466	18,91%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	26.131.366,09	1.393.786,38	18,7485	19,29%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	53.362,45	2.791,31	19,1173	20,21%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	10.390.333,42	7.555.154,65	1,3753	18,34%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	666.982,53	484.847,02	1,3756	18,33%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	19.813.998,80	7.433.872,76	2,6654	18,33%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	1.298.983,63	844.973,58	1,5373	19,13%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	149.174,68	56.004,26	2,6636	18,33%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.601.972,80	1.917.608,15	1,3569	18,12%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.187.178,03	295.886,88	27,6700	18,26%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.267.440,82	192.498,51	22,1687	20,86%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.000.161,29	862,16	2.319,9300	21,24%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	28.708.809,11	12.135,65	2.365,6600	21,25%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	288.846,50	210.111,88	1,3747	18,34%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	210.181,45	152.906,94	1,3745	18,33%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	13.739.181,10	3.111.014,81	4,4163	10,79%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	745.530,56	143.879,54	5,1816	9,47%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.454.118,38	3.752.101,08	0,9206	22,00%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	111.197,24	7.359,86	15,1086	22,00%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	4.804.576,96	4.721.032,59	1,0177	23,15%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	1.084.539,54	1.162.735,36	0,9327	22,21%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	9.897.100,12	888.344,29	11,1411	21,91%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.133.374,80	743.711,28	4,2132	7,50%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.797,21	4.125,41	0,9204	21,99%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	18.100.275,28	812.382,00	22,2805	38,39%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	11.768.456,22	8.520.466,96	1,3812	36,86%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	8.516.501,06	1.925.024,41	4,4241	23,71%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	8.759.135,09	926.557,68	9,4534	27,58%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	49.597.682,17	6.130.750,06	8,0900	27,40%
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	444.463,00	40.000,00	11,1116	28,76%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	13.024.412,59	4.697.261,81	2,7728	43,92%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	9.524.827,57	2.375.855,52	4,0090	32,92%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	233.130.805,90	24.363.687,72	9,5688	36,56%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.373.726,79	243.248,20	9,7585	37,43%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	7.903.619,17	62.583,95	126,2883	36,73%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	59.564.160,69	4.703.883,08	12,6628	35,76%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	25.511.391,85	4.951.610,68	5,1521	29,96%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	68.356.604,53	5.792.926,18	11,8000	35,49%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	12.553.567,92	1.048.758,65	11,9699	36,37%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	215.776,27	17.375,22	12,4186	42,52%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.019.191,76	82.369,73	12,3734	42,97%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	400.627,24	32.282,20	12,4102	4,91%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	8.217.427,72	11.288.459,88	0,7279	34,00%
CPB Ελληνικό Μετοχικό	12.364.613,70	12.246.865,47	1,0096	34,61%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	20.989.840,29	90.607.720,23	0,2317	29,51%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	43.740.210,65	9.116.391,22	4,7980	32,13%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	5.433.095,27	21.220.174,38	0,2560	30,95%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.018.877,28	822.856,82	4,8841	33,57%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	4.013.873,70	836.093,35	4,8007	32,12%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	16.847.964,15	5.726.449,32	2,9421	33,74%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	48.818.068,78	4.708.343,77	10,3684	33,38%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	982.873,29	329.623,30	2,9818	35,11%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.298.179,03	123.654,94	10,4984	34,65%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	35.423.708,92	3.695.617,23	9,5853	29,26%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	13.408.349,15	1.290.694,18	10,3885	31,74%
PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό	1.483.554,35	3.573.132,97	0,4152	8,86%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	11.761.444,34	50.759.438,71	0,2317	29,51%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.580.686,27	3.087.384,62	0,8359	32,58%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	49.840.959,13	1.370.434,26	36,3687	38,97%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	47.379.289,40	31.797.736,84	1,4900	35,34%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	84.591.703,51	22.406.792,85	3,7753	42,93%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	27.482.773,75	3.686.514,49	7,4549	26,75%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.201.451,32	242.883,86	17,2982	28,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	2.290.249,13	198.514,80	11,5369	37,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	18.616.593,49	16.441.479,27	1,1323	36,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	617.804,74	148.899,78	4,1491	38,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.804.857,81	162.286,39	11,1214	40,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	70.504.498,42	15.726.079,93	4,4833	39,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	5.968.321,96	569.198,54	10,4855	41,54%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.099.566,38	802,52	1.370,1500	17,10%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	30.524.080,92	22.178,74	1.376,2800	17,11%
PiraeusInvest European Equity Retail	2.059.104,58	6.547,94	314,4700	15,61%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	7.580.113,09	2.051.789,00	3,6944	1,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	62.155,09	5.902,45	10,5304	17,60%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	13.325,89	1.304,17	10,2179	18,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.357.726,73	1.953.539,89	2,7426	16,51%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	8.514.577,22	1.953.670,07	4,3582	28,88%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	29.617.064,26	5.337.881,83	5,5485	26,88%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	11.644.408,89	784.118,97	14,8503	41,25%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	140.145.598,80	7.918.854,68	17,6977	12,31%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.218.517,05	68.081,64	17,8979	12,83%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	64.752.848,02	5.026.181,09	12,8831	21,68%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	13.608.647,77	1.077.379,01	12,6313	12,81%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.165.890,89	19.789,91	109,4442	13,33%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	81.266.755,65	6.337.971,02	12,8222	35,47%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	639.158,67	49.353,21	12,9507	36,07%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.627.294,34	4.417.979,87	3,3109	11,18%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	15.411.606,13	14.697.787,31	1,0486	27,26%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.410.092,11	121.502,70	11,6054	31,61%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	513.047,52	149.207,57	3,4385	30,89%
GMM WORLD BALANCED FUND	3.087.437,22	474.793,81	6,5027	6,73%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.375.308,70	121.755,71	19,5088	33,30%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.960.111,04	1.084.737,24	19,3228	32,34%
INTERLIFE Μικτό	20.227.285,54	1.487.212,63	13,6008	24,63%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	10.151.361,89	581.159,14	17,4674	8,54%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	884.761,78	372.205,38	2,3771	31,67%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.631.014,76	13.424,62	940,8800	9,92%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	230.986,62	243,16	949,9300	9,89%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.009.555,57	183.791,13	10,9339	5,88%
PRELIUM B (LF) Total Return	435.760,59	36.679,09	11,8804	6,47%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.453.072,37	7.108.112,59	1,0485	27,25%
THETIS Μικτό	2.238.157,63	1.202.313,65	1,8615	26,47%
TRITON Μικτό	19.295.971,67	2.192.301,54	8,8017	11,97%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.023.690.757,30	142.038.299,48	7,2071	35,74%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	801.662,17	52.030,39	15,4076	10,01%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	48.129.780,96	3.353.431,67	14,3524	32,13%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	11.192.766,04	2.879.152,63	3,8875	23,54%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	46.607.488,55	3.291.743,37	14,1589	10,99%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	24.086.309,91	2.794.368,81	8,6196	22,05%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	10.704.588,21	817.186,98	13,0993	17,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	15.897.080,93	1.392.930,10	11,4127	11,97%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	18.387.012,16	962.003,61	19,1132	25,03%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	5.579.874,95	1.765.011,25	3,1614	34,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	10.757.117,57	4.196.086,70	2,5636	10,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.099.349,67	157.139,48	6,9960	32,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	2.795.451,36	251.712,53	11,1057	12,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.989.550,00	933.469,80	8,5590	11,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	434.905,19	36.524,28	11,9073	34,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	25.991.862,20	8.647.566,95	3,0057	33,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	20.949,70	2.000,00	10,4749	11,46%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	17.249.189,42	1.383.894,80	12,4642	10,32%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	5.483.834,89	981.270,11	5,5885	6,52%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	30.868.800,11	2.412.258,78	12,7966	29,00%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.485.317,81	634.485,65	7,0692	2,82%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.089.436,73	48.805,95	104,2790	6,05%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.168.089,66	1.482.400,09	5,5100	5,44%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	104.340,30	10.101,06	10,3296	2,40%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	342.978,23	33.232,42	10,3206	2,37%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	113.765,28	11.109,00	10,2408	2,12%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	55.721.476,55	5.640.169,15	9,8794	-0,02%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	9.893.507,03	757.287,62	13,0644	5,02%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	34.799.675,97	29.856.052,68	1,1655	5,59%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	5.722.030,52	468.671,18	12,2091	0,07%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	80.641.969,51	17.925.106,19	4,4988	4,56%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	15.103.689,23	1.519.728,78	9,9384	0,19%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.390.709,13	105.963,50	13,1244	5,36%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.024.432,61	4.429.732,11	4,5205	4,86%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.112.009,59	91.080,97	12,2090	0,07%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.890.778,96	1.088.076,81	4,4949	4,56%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	5.972.424,90	602.750,69	9,9086	0,02%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	52.307.580,00	5.241.582,91	9,9800	1,11%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	14.681.608,94	1.577.780,55	9,3070	6,25%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	9.628.479,16	974.642,13	9,8790	-0,02%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	261.432,55	19.983,03	13,0827	5,02%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	2.158.156,94	1.851.678,59	1,1655	5,59%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	525.480,39	70.719,90	7,4304	2,71%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.326.315,63	550.840,13	6,0386	12,14%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	121.824.055,78	14.861.242,27	8,1974	5,98%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	98.032.807,51	8.867.765,12	11,0550	7,68%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.706.822,70	612.768,57	7,6812	8,55%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	19.198.573,01	1.437.139,46	13,3589	1,71%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	3.912.949,96	355.707,29	11,0005	6,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	7.155.560,82	637.946,04	11,2166	7,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.945.097,59	3.096.061,60	3,8582	7,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	11.100,51	991,61	11,1944	8,27%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	94.024.014,41	7.720.972,78	12,1777	4,51%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	7.375.484,73	605.420,19	12,1824	0,91%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.270.848,78	83.077,00	135,6675	34,56%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	19.175.229,07	915.570,08	20,9435	34,28%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	153.299.295,80	7.990.292,91	19,1857	35,36%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	51.635.612,28	2.667.645,57	19,3562	35,85%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	52.587.358,74	10.791.591,82	4,8730	10,67%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	18.412.787,57	3.728.610,90	4,9382	11,27%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.928.234,56	123.556,81	15,6061	35,25%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	447.086,97	28.511,27	15,6811	35,49%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	174.940,00	11.333,80	15,4352	34,66%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	534.712,77	61.933,14	8,6337	24,34%
CPB Smart Cash Ομολογιακό	8.680.097,14	1.640.629,43	5,2907	14,15%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	25.526.780,01	1.648.489,08	15,4850	8,66%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	25.021.362,93	700.536,03	35,7175	32,61%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	123.729.742,54	77.359.962,80	1,5994	4,56%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	37.622.383,69	11.726.860,42	3,2082	21,86%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	3.538.503,55	218.423,90	16,2002	9,29%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	10.993.539,92	283.363,64	38,7966	33,77%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	40.066.535,13	24.566.091,04	1,6310	4,87%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.750.544,36	1.155.023,85	3,2472	22,75%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	159.004,59	15.000,00	10,6003	2,47%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	204.883,72	19.328,04	10,6003	2,47%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	1.128.323,32	98.494,92	11,4557	4,75%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.971.704,96	953.433,78	46,1193	33,58%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	147.730.906,92	3.249.606,46	45,4612	32,13%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	6.073.127,32	284.478,00	21,3483	25,99%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	660.067,87	87.125,74	7,5760	30,56%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	11.141.824,25	735.089,27	15,1571	31,31%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	25.056.635,54	15.668.940,19	1,5991	4,56%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	4.905.822,34	316.851,37	15,4830	8,66%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	11.125.740,63	311.534,87	35,7127	32,62%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	10.145.957,77	789.025,15	12,8589	7,36%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	9.516.874,60	329.675,70	28,8674	30,38%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	134.393.742,80	4.672.491,63	28,7628	30,02%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	3.183.765,39	257.370,58	12,3704	7,12%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	4.335.860,43	1.310.113,60	3,3095	10,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	5.007.110,27	451.794,37	11,0827	11,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	96.064.428,43	8.633.417,73	11,1270	10,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.713.915,51	291.871,82	12,7245	27,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	48.058.375,44	2.880.714,39	16,6828	27,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	3.641.004,03	287.658,74	12,6574	28,30%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	23.313.970,38	2.437.406,46	9,5651	6,97%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	7.919.492,44	822.421,40	9,6295	7,27%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	14.101.731,16	4.287.086,09	3,2894	6,13%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.692.041,49	42.791,51	39,5415	8,26%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	5.255.302,91	133.352,38	39,4091	7,98%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.578.219,00	1.617.130,73	20,1457	5,52%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.768.476,87	502.877,92	13,4595	5,31%
PiraeusInvest European Bond Retail	4.213.221,37	20.911,22	201,4800	3,31%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	35.297.728,05	4.019.305,94	8,7820	12,32%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	374.094.076,32	112.261.740,61	3,3323	19,27%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	4.836.975,55	2.969.635,33	1,6288	4,74%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	6.112.187,82	687.294,69	8,8931	4,35%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	70.986.053,02	11.565.732,03	6,1376	5,24%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	68.812,98	11.122,27	6,1870	5,62%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	15.550.540,56	1.027.804,37	15,1299	4,77%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	14.491.051,73	12.098,11	1.197,7900	0,76%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	37.990.021,28	30.820,04	1.232,6400	0,77%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	21.885.645,73	4.843.790,02	4,5183	2,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	22.401,45	2.000,00	11,2007	8,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.750.366,95	1.104.343,47	8,8291	8,20%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	123.597.788,67	89.012.414,07	1,3885	2,87%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	13.872.522,62	9.772.984,00	1,4195	3,13%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	6.767.541,45	4.874.737,27	1,3883	2,86%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	10.665.278,59	829.846,43	12,8521	14,61%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	6.753.593,36	460.149,11	14,6770	6,39%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	6.844.770,20	496.418,29	13,7883	16,73%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	24.605.300,60	2.094.001,81	11,7504	20,04%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	12.562.797,64	1.019.417,74	12,3235	10,29%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	8.103.175,55	606.557,14	13,3593	13,21%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	13.692.062,48	964.362,97	14,1980	17,69%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	12.577.766,74	934.559,49	13,4585	19,22%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	27.204.678,56	2.478.734,60	10,9752	9,75%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	28.412.160,06	2.678.499,93	10,6075	8,34%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/08/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/08/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από EUROBANK GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/08/2019	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
01/08/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
01/08/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
01/07/2019	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN Διαχείρισης Διαθεσίμων και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	Αλλαγή επωνυμίας από Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας σε Ομολογιακά Διεθνή από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/07/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας σε Ομολογιακά Διεθνή από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/07/2019	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Διεθνή
01/07/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Διεθνή
01/07/2019	INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή επωνυμίας σε Interamerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic	Αλλαγή επωνυμίας σε ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	Αλλαγή επωνυμίας σε Eurobank NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
28/06/2019	INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)
28/06/2019	INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
28/06/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)
28/06/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)
26/06/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I
26/06/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R
24/06/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
20/06/2019	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
20/06/2019	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας σε MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
19/06/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/06/2019	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Euro Money Market Fund-Short Term και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
18/06/2019	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	Αλλαγή επωνυμίας σε ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
10/06/2019	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
29/05/2019	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	Αλλαγή επωνυμίας από TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
29/05/2019	TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Αλλαγή επωνυμίας σε TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
24/05/2019	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Real Estate
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
20/05/2019	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE
20/05/2019	EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε EUROBANK I (LF) FUND – RESERVE
20/05/2019	EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
20/05/2019	INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
15/05/2019	ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	Απορροφήθηκε από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R
15/05/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Απορρόφησε το ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced
14/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	Απορροφήθηκε από INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
14/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	Απορρόφησε το INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION
10/05/2019	Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων
10/05/2019	ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό
08/05/2019	NBG International Funds FCP Money Market	Απορροφήθηκε από το NBG International Funds Sicav/Income Plus/A
08/05/2019	NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	Απορρόφησε το NBG International Funds FCP Money Market
01/04/2019	PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR I
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR I	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR I
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
04/03/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
27/02/2019	CPB Smart Cash Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων
27/02/2019	CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε CPB Smart Cash Ομολογιακό
25/02/2019	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALLIANZ Διαχείρισης Διαθεσίμων
25/02/2019	ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας.
22/02/2019	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από 3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
22/02/2019	3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
18/02/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ