Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 13/05/2022

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	9.826.435,48	1.215.120,59	8,0868	-13,07%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	60.675.554,04	5.079.063,03	11,9462	-13,07%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	53.754.901,25	4.418.957,04	12,1646	-12,83%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	22.013.706,66	1.323.427,08	16,6339	-14,64%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	484.763,75	28.085,51	17,2603	-14,40%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	36.490.048,97	1.256.301,20	29,0456	-13,16%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	13.254.643,69	435.227,45	30,4545	-12,83%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	37.202.949,89	1.362.028,26	27,3144	-7,73%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.351.204,54	47.809,20	28,2624	-7,48%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	93.137.209,60	4.837.590,60	19,2528	-11,68%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	10.576.014,32	548.858,47	19,2691	-11,69%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	32.607.088,35	2.850.487,92	11,4391	-12,99%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	184.978.367,44	95.476.181,92	1,9374	-10,27%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.781.691,88	1.952.958,22	1,9364	-10,27%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.330.386,09	2.972.789,61	6,5024	-10,17%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	92.654,79	4.790,54	19,3412	-11,35%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	1.444,62	120,00	12,0385	-12,66%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	72.297,85	32.025,69	2,2575	-9,87%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.156.646,00	8.515.117,20	1,0753	-12,15%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	689.882,87	641.660,12	1,0751	-12,14%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.961,45	8.776,80	1,2489	-11,82%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	250.736,52	128.782,33	1,9470	-10,21%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.394.371,11	71.149,92	19,5976	-11,60%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	5.818.458,83	5.410.279,90	1,0754	-12,15%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	851.913,68	73.807,02	11,5424	26,05%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6.221.165,25	1.100.174,56	5,6547	-12,83%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	8.426.278,95	1.494.967,45	5,6364	-9,87%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	204.139,44	189.746,42	1,0759	-12,14%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	2.345.937,35	205.077,17	11,4393	-12,99%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.834.322,44	95.280,16	19,2519	-11,68%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	2.164.911,78	1.117.392,84	1,9375	-10,27%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	241.394,02	124.615,26	1,9371	-10,27%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	313.388,94	16.264,65	19,2681	-11,68%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	15.467,10	14.384,80	1,0752	-12,14%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	14.519.161,92	666.883,19	21,7717	-10,53%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	14.232.180,83	723.524,15	19,6706	-7,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	43.729.688,42	2.177.687,88	20,0808	-8,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.318.945,15	321.123,70	10,3354	-9,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	9.307.978,05	2.481.447,01	3,7510	-9,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	7.406.755,48	524.364,85	14,1252	-8,43%
Funds of Funds Μικτά
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	15.614.865,34	1.947.288,64	8,0188	-8,74%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	67.789.979,07	5.832.558,52	11,6227	-8,74%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	39.201.369,64	3.300.652,70	11,8769	-8,52%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	14.356.071,57	1.485.045,87	9,6671	-3,18%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	33.413.133,31	3.421.946,74	9,7644	-3,09%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.445.193,81	562.439,76	2,5695	-5,23%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	121.800.534,47	12.418.280,08	9,8082	-6,75%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	126.898.244,16	79.133.761,76	1,6036	-4,64%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	7.729.516,96	493.994,26	15,6470	-3,04%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	23.565.946,99	1.426.819,02	16,5164	-7,09%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	381.659.878,18	35.635.390,15	10,7101	-4,24%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	149.256.293,32	11.375.165,12	13,1212	-5,55%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	19.642.517,73	12.256.435,26	1,6026	-4,64%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	28.761.399,63	1.838.387,38	15,6449	-3,04%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	69.894.033,48	13.731.001,54	5,0902	-5,01%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	76.057.110,26	63.284.618,94	1,2018	-8,68%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	43.182.050,65	32.300.578,22	1,3369	-8,71%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.696.571,78	976.914,11	1,7367	-4,42%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.579,04	157,00	16,4270	-2,82%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	752.364,59	144.112,07	5,2207	-4,79%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.657.077,53	154.719,95	10,7102	-4,24%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	6.089.610,18	3.797.591,27	1,6035	-4,64%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	105.364,42	6.380,80	16,5127	-7,09%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	5.023.143,54	1.407.576,22	3,5686	-3,90%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	23.039.864,86	2.026.192,58	11,3700	-9,47%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	7.132.502,11	4.448.100,49	1,6035	-4,64%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	143.827,48	9.191,91	15,6472	-3,04%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	577.266,62	34.950,14	16,5169	-7,09%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	10.915.256,97	1.019.203,88	10,7096	-4,24%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	10.792.648,76	822.577,70	13,1205	-5,55%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.172.472,10	731.480,40	1,6029	-4,64%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	1.517.300,69	96.992,27	15,6435	-3,05%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	97.682,36	7.444,42	13,1216	-5,55%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	9.940,62	927,87	10,7134	-4,24%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	25.662.853,02	1.980.330,62	12,9589	-7,70%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	79.798.435,67	5.910.206,29	13,5018	-6,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	153.727.013,40	15.816.791,19	9,7192	-2,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	74.833.840,02	17.356.063,22	4,3117	-5,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	210.491.135,20	102.253.303,60	2,0585	-7,98%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	1.510.933,45	549.863,57	2,7478	-8,01%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	31.396.857,21	2.858.873,08	10,9822	-3,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	474.322,34	44.003,16	10,7793	-4,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	45.753.203,28	3.709.683,39	12,3335	-4,25%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	7.287.277,36	1.266.313,91	5,7547	-0,24%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	37.392.956,54	2.686.464,87	13,9190	-0,28%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.443.779,27	2.983.111,65	3,1657	-0,16%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	21.586.594,04	6.885.645,74	3,1350	-0,30%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	36.112.494,26	3.565.922,86	10,1271	-0,29%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	5.759.882,60	1.711.569,20	3,3653	-0,41%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	29.162.620,44	13.125.559,97	2,2218	-0,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	26.391.851,31	2.633.732,68	10,0207	-0,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	179.426.470,60	15.515.744,61	11,5642	-0,20%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	11.041.691,88	641.179,99	17,2209	-8,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	19.012.515,22	1.219.339,73	15,5925	-9,05%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	59.290.158,51	2.209.593,95	26,8331	-4,50%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	176.204,29	6.269,41	28,1054	-4,15%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	984.590,41	70.071,55	14,0512	-9,84%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.180.429,93	83.038,72	14,2154	-9,73%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.237.941,22	88.425,13	13,9999	-9,88%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	527.706,63	36.678,62	14,3873	-9,50%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	14.529.633,29	9.241.512,57	1,5722	-8,27%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	1.771.493,97	1.126.345,32	1,5727	-8,28%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	19.097.866,60	6.129.742,28	3,1156	-7,81%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	7.380.579,87	4.097.110,56	1,8014	-7,96%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	190.319,44	61.127,10	3,1135	-7,81%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.054.128,14	1.333.102,64	1,5409	-8,35%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.429.841,18	441.284,38	32,6996	-8,09%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.230.827,52	179.964,64	29,0659	0,35%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	3.255.309,08	1.124,56	2.894,7500	-11,31%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	29.281.015,84	9.911,82	2.954,1500	-11,29%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	118.551,24	75.423,41	1,5718	-8,27%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	229.173,04	145.844,80	1,5713	-8,27%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	11.583.721,74	1.768.410,01	6,5504	-12,07%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	3.677.579,60	769.009,68	4,7822	-5,71%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	13.220.442,59	2.781.373,68	4,7532	-6,16%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	364.733,66	150.209,46	2,4282	-56,63%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.099.799,17	756.691,19	4,0965	-10,62%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	18.509.478,55	882.175,00	20,9816	-3,03%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	13.240.286,72	9.409.140,19	1,4072	-3,29%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	1.816.850,57	384.850,83	4,7209	-5,58%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	95.271,44	10.193,61	9,3462	-6,54%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.829.953,13	15.964,24	114,6283	-11,20%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	7.191.285,29	1.441.869,35	4,9875	-11,52%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	2.631.666,66	271.693,42	9,6862	-11,25%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	13.991.949,67	1.471.877,02	9,5062	-11,67%
Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	980.944,00	95.721,24	10,2479	-11,29%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	13.250.528,24	1.209.940,84	10,9514	-2,76%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	38.337.196,21	4.237.796,14	9,0465	-3,25%
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	1.365.007,72	86.964,29	15,6962	-2,73%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	14.002.588,08	4.406.479,33	3,1777	-5,48%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	8.587.239,48	2.058.230,67	4,1721	-4,53%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	237.643.912,21	23.715.954,24	10,0204	-4,90%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.475.067,54	604.325,84	10,7145	-4,46%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	8.459.835,55	59.298,28	142,6658	-6,74%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	59.740.798,94	4.273.812,40	13,9783	-7,09%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	68.254.077,20	5.319.097,87	12,8319	-4,46%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	19.122.431,33	1.375.340,24	13,9038	-4,00%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.250.694,01	90.656,01	13,7960	-4,26%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	3.039.832,29	218.598,46	13,9060	-4,10%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.020.030,15	71.693,47	14,2277	-3,73%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	33.798.280,54	151.443.377,30	0,2232	-4,41%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	43.064.664,40	9.585.206,44	4,4928	-4,03%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	11.197.913,76	43.571.556,81	0,2570	-3,85%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.406.488,89	295.387,49	4,7615	-3,50%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3.121.212,66	694.314,17	4,4954	-4,03%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	52.908.381,44	5.458.527,24	9,6928	-3,99%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.336.974,57	229.947,37	10,1631	-3,53%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.149.324,62	3.224.599,16	9,9700	-5,16%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	79.127.267,45	6.310.431,73	12,5391	-1,99%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	16.621.515,90	15.146.618,65	1,0974	-1,60%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	859.252,70	2.131.437,17	0,4031	-5,29%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	1.252.254,80	126.137,21	9,9277	-1,22%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	7.725.454,18	781.582,98	9,8844	-1,72%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	18.128.261,90	81.208.783,46	0,2232	-4,41%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.048.975,45	2.332.196,83	0,8786	-5,64%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	56.463.714,79	1.298.191,53	43,4941	-2,60%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	7.872.427,93	10.838.128,08	0,7264	-5,67%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	80.622.989,20	20.595.535,72	3,9146	-2,43%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.098.420,21	31.216.488,39	1,5088	-5,79%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	63.146,17	6.910,35	9,1379	-0,43%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	24.790.889,51	2.726.115,02	9,0939	-0,80%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.270.832,21	205.306,49	20,8022	-2,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	12.572.278,51	908.123,86	13,8442	-1,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	50.531.874,33	38.464.094,96	1,3137	-1,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	583.353,89	128.433,01	4,5421	-3,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	8.362.491,68	691.111,84	12,1001	-1,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	146.405.140,10	31.179.250,91	4,6956	-1,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	55.689.235,78	4.801.022,16	11,5995	-1,24%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	822.229,45	589,09	1.395,7700	-14,21%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	7.307.292,53	5.208,80	1.402,8800	-14,20%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	9.169.493,71	2.169.568,39	4,2264	-9,07%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.588.202,57	681.183,19	3,7996	-0,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	4.270.416,80	376.648,27	11,3379	-10,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	39.414.809,90	13.802.358,64	2,8557	-11,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	78.476,01	6.925,38	11,3316	-10,37%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	5.042.360,77	1.077.706,75	4,6788	-6,64%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	24.153.054,84	4.846.943,54	4,9832	-10,64%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	10.920.846,35	702.892,85	15,5370	-7,57%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	601.231.491,69	28.277.587,33	21,2618	-3,42%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	51.134.634,50	2.405.005,79	21,2618	-2,85%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	88.172.490,63	6.195.802,76	14,2310	-4,23%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	43.752.457,74	3.236.746,82	13,5174	-3,93%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.354.904,49	19.789,91	118,9952	-3,72%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	78.055.576,72	5.891.776,45	13,2482	-7,46%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	682.862,23	49.353,21	13,8362	-6,87%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	9.256.183,93	941.618,58	9,8301	-1,70%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	8.093.158,83	823.307,51	9,8301	-1,70%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	4.925,80	500,00	9,8516	-1,48%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.686.771,48	4.371.746,05	3,3595	-9,32%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	17.362.945,99	17.119.062,44	1,0142	-8,77%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	4.384.874,90	4.343.748,43	1,0095	-9,72%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	897.966,61	75.661,68	11,8682	-3,42%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	235.457,26	68.357,60	3,4445	-3,69%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	411.799,02	41.340,07	9,9613	-4,95%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.633.465,04	412.334,86	6,3867	-6,90%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.240.543,36	121.755,71	18,4020	-8,23%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	15.471.471,76	871.953,99	17,7434	-8,57%
INTERLIFE Μικτό	19.573.211,98	1.516.345,40	12,9081	-8,12%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	8.759.838,74	534.226,37	16,3972	-3,73%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	541.422,49	558,65	969,1700	-5,70%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	11.898.620,21	12.383,78	960,8200	-5,69%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	12.615.791,94	1.307.172,46	9,6512	-1,02%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	4.715.168,13	444.321,57	10,6121	-7,16%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	26.588.642,65	2.574.752,20	10,3267	-7,46%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.246.413,94	218.334,43	10,2889	-7,17%
PRELIUM B (LF) Total Return	920.128,56	79.996,34	11,5021	-6,83%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	5.820.979,06	5.732.397,23	1,0155	-8,77%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	6.739.952,20	701.713,46	9,6050	-7,33%
THETIS Μικτό	1.873.101,96	957.731,67	1,9558	-4,19%
TRITON Μικτό	26.626.105,32	2.737.741,45	9,7256	-2,58%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.071.365.564,29	142.038.299,48	7,5428	-6,03%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	809.933,22	52.030,39	15,5665	-7,57%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	52.015.802,02	3.543.681,31	14,6785	-5,00%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	11.207.467,61	2.866.309,63	3,9101	-7,13%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.127.199,66	6.062.395,78	14,7016	-8,37%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	18.359.087,72	2.078.629,76	8,8323	-4,53%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	15.783.178,31	1.090.901,63	14,4680	-6,67%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	20.443.840,77	1.825.289,53	11,2003	-4,88%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	18.307.399,58	938.289,55	19,5115	-6,20%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.176.053,74	1.205.618,57	3,4638	-3,16%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	895.176,94	383.988,01	2,3313	-5,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	55.861.542,06	21.941.339,73	2,5459	-8,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	6.962.224,10	990.227,43	7,0309	-4,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	26.965.624,50	2.806.269,17	9,6091	-5,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.728.066,36	302.784,52	12,3126	-6,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	9.960.532,32	1.082.629,42	9,2003	-7,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	447.482,71	36.524,28	12,2517	-6,77%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	48.200.504,28	16.054.214,08	3,0024	-7,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	1.810.117,24	171.007,98	10,5850	-8,77%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	23.971.942,81	1.910.907,84	12,5448	-3,87%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	396.356,75	40.909,99	9,6885	-5,14%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	6.635.103,26	1.209.369,05	5,4864	-5,35%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	22.743.375,72	1.890.256,17	12,0319	-11,35%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.556.889,54	673.642,46	6,7646	-5,05%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	55.380.143,04	9.971.032,38	5,5541	-9,19%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	216.415,27	38.964,85	5,5541	-7,97%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	2.502.499,88	441.018,19	5,6744	-9,01%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	3.902.330,74	39.492,88	98,8110	-7,03%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	5.564.846,57	1.090.664,21	5,1023	-7,30%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	102.876,83	9.713,95	10,5906	-3,84%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.127.710,93	107.008,35	10,5385	-3,94%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	809.909,56	78.205,45	10,3562	-3,99%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	37.692.653,27	3.979.967,98	9,4706	-1,88%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	8.354.668,39	658.568,54	12,6861	-2,20%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	325.630,49	33.689,69	9,6656	-6,26%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	59.122.149,81	49.161.884,54	1,2026	5,63%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.598.702,89	269.954,09	9,6265	-6,64%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	9.607.337,71	753.008,42	12,7586	5,76%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	66.959.094,28	15.317.017,29	4,3715	-2,03%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	25.090.172,19	2.602.648,67	9,6402	-1,72%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.366.455,48	105.963,50	12,8955	-2,05%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.983.109,30	502.434,57	9,9179	-6,19%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	8.258.157,33	6.763.460,22	1,2210	5,85%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.667.292,85	4.429.732,11	4,4398	-1,89%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.237.571,24	96.999,08	12,7586	5,76%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.986.385,11	912.729,91	4,3675	-2,04%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	3.370.279,82	354.808,53	9,4989	-1,88%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	10.061.375,86	1.060.596,95	9,4900	-1,45%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	10.247.643,09	1.053.474,49	9,7256	5,61%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	338.498,12	35.732,13	9,4732	-1,88%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	3.210.579,37	332.326,52	9,6609	-6,54%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	204.642,79	16.108,57	12,7040	-2,20%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.397.878,50	1.162.371,21	1,2026	5,62%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.130.387,18	122.768,40	9,2075	-7,02%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2.953.156,58	495.767,99	5,9567	-6,73%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	85.172.677,81	11.165.960,42	7,6279	-7,45%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	41.255.576,88	4.289.809,33	9,6171	-9,15%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.006.626,13	2.674.125,65	7,8555	1,85%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	25.873.048,81	1.981.846,00	13,0550	-3,09%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.844.546,95	499.754,80	11,6948	6,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	11.688.235,77	1.096.836,17	10,6563	-3,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	12.086.883,13	3.344.453,13	3,6140	-4,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	60.841,68	5.658,27	10,7527	-3,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	4.049.098,67	421.960,62	9,5959	-4,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	114.918.367,50	23.286.773,64	4,9349	-5,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	14.447.548,20	1.496.295,61	9,6555	-4,90%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	65.494.100,83	5.471.239,48	11,9706	-5,43%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	76.005,08	6.349,31	11,9706	-4,99%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	48.334,39	4.010,65	12,0515	-5,34%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	8.950.476,89	69.746,35	128,3290	-11,69%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	10.971.937,20	558.317,82	19,6518	-11,79%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	122.972.838,72	6.632.656,39	18,5405	-12,24%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	59.656.451,84	3.147.227,63	18,9552	-12,08%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	79.513.409,99	16.365.156,64	4,8587	-5,85%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	785.060,50	161.578,42	4,8587	-5,24%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	39.178.102,31	7.799.655,06	5,0231	-5,59%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.573.933,80	108.128,68	14,5561	-11,82%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	187.241,80	12.659,91	14,7901	-11,69%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	195.445,98	13.797,53	14,1653	-11,95%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	556.907,85	71.249,51	7,8163	-11,49%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	79.804.627,18	5.233.660,96	15,2483	-7,03%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	14.465.900,29	430.881,35	33,5728	-11,45%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	208.622.141,20	129.117.620,78	1,6158	-4,73%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	82.204.546,77	5.540.495,63	14,8370	-7,03%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	886.196,04	26.769,92	33,1042	-11,45%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	28.839.959,12	9.638.997,54	2,9920	-11,40%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	35.121.724,20	2.155.375,32	16,2949	-6,76%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	5.123.598,35	136.436,03	37,5531	-11,15%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	34.738.167,89	20.864.006,32	1,6650	-4,60%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.527.828,90	1.134.078,28	3,1107	-11,07%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	468.250,10	45.410,48	10,3115	-4,48%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	188.230,21	18.311,82	10,2792	-4,44%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	7.350.603,38	630.910,18	11,6508	-4,64%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.461.122,00	953.433,78	44,5349	-11,08%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	115.780.021,51	2.745.818,75	42,1659	-11,57%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.330.667,88	117.257,55	19,8765	-10,81%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	342.522,96	49.338,25	6,9423	-13,91%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	25.924.584,93	1.823.846,21	14,2142	-13,62%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	11.838.284,33	2.408.713,52	4,9148	-6,67%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	22.973.150,62	14.220.353,66	1,6155	-4,74%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	25.907.498,10	1.699.291,05	15,2461	-7,03%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.296.884,14	68.419,40	33,5707	-11,45%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	16.704.909,17	1.385.822,04	12,0542	-7,44%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.974.274,70	75.971,64	25,9870	-11,59%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	141.498.315,27	5.403.424,96	26,1868	-12,18%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	18.473.671,01	1.538.588,78	12,0069	-6,55%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	368.176,92	121.675,82	3,0259	-4,24%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	6.080.194,50	2.010.785,35	3,0238	-8,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	17.433.164,38	1.596.014,94	10,9229	-7,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	327.590.271,40	30.444.529,96	10,7602	-7,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	17.301.659,24	1.510.747,34	11,4524	-13,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	34.729.440,99	2.364.022,29	14,6908	-13,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	26.137.383,68	2.266.512,20	11,5320	-13,47%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.308.825,48	4.183.081,88	2,9425	-8,57%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.741.782,39	42.791,51	40,7039	3,25%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	3.563.697,87	88.675,57	40,1880	3,11%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	30.034.888,55	1.589.263,39	18,8986	-4,62%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	4.966.138,37	361.253,04	13,7470	2,17%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	27.689.461,18	3.220.560,69	8,5977	-5,61%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	359.346.673,14	112.261.740,61	3,2010	-6,93%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.613.915,63	825.497,75	14,0690	-6,20%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	5.923.629,05	5.177,49	1.144,1100	-2,18%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	34.372.383,36	29.170,55	1.178,3200	-2,17%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	29.882.665,59	20.018.824,71	1,4927	-7,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	893.911,22	82.196,45	10,8753	-5,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.001.122,00	1.301.459,96	8,4529	-5,48%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	248.131.255,19	182.509.891,42	1,3595	-3,38%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	22.336.136,87	15.899.264,88	1,4049	-3,24%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	712.881,99	528.317,30	1,3493	-3,38%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	9.706.959,14	7.140.618,57	1,3594	-3,38%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	18.651.683,52	1.544.263,71	12,0780	-10,06%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	67.019.103,95	6.993.414,84	9,5832	-5,62%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	1.452.855,97	105.517,79	13,7688	-1,55%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	1.214.320,89	93.777,47	12,9490	-3,92%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	247.607,59	21.380,52	11,5810	-6,91%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	1.791.882,99	153.194,57	11,6968	-3,97%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	1.103.864,17	89.338,99	12,3559	-4,15%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	1.696.917,53	124.812,73	13,5957	-4,39%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	1.742.068,52	132.773,25	13,1206	-1,04%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	482.851,68	44.084,90	10,9528	-7,47%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	441.115,54	41.042,49	10,7478	-6,29%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
20/04/2022	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)	Ολική εξαγορά μεριδίων
25/02/2022	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I
25/02/2022	ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R
21/02/2022	PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL	Απορροφήθηκε από το PiraeusInvest Global Balanced FoF
21/02/2022	PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	Απορρόφησε τα PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF και PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF
21/02/2022	PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL	Απορροφήθηκε από το PiraeusInvest Global Balanced FoF
21/02/2022	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	Απορρόφησε το PiraeusInvest European Bond
21/02/2022	PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL	Απορροφήθηκε από το PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail
18/02/2022	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
07/02/2022	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS MIKTO, με ταυτόχρονη αλλαγή της επενδυτικής του πολιτικής
07/02/2022	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO, με ταυτόχρονη αλλαγή της επενδυτικής του πολιτικής
04/02/2022	PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	Απορροφήθηκε από το PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund
04/02/2022	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	Απορρόφησε το PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund
04/02/2022	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Απορροφήθηκε από το EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
04/02/2022	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	Απορρόφησε το INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund
04/02/2022	INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Απορροφήθηκε από το INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund
04/02/2022	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Απορρόφησε το EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
04/02/2022	EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	Απορροφήθηκε από το EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities
04/02/2022	EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	Απορροφήθηκε από το EUROBANK (LF) Equity-Global Equities
04/02/2022	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	Απορρόφησε το EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe
04/02/2022	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	Απορρόφησε το EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe
02/02/2022	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/02/2022	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/02/2022	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/02/2022	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/02/2022	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/02/2022	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/02/2022	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/01/2022	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Απορρόφησε τα ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional και ΑLPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
21/01/2022	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Απορρόφησε τα ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic και ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
21/01/2022	ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	Απορροφήθηκε από το ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
21/01/2022	ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Απορροφήθηκε από το ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
21/01/2022	ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	Απορροφήθηκε από το ΑLPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
17/01/2022	YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού
14/01/2022	INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	Ολική Εξαγορά Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2022	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2022	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2022	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/01/2022	TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού
03/01/2022	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές
03/01/2022	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/01/2022	TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού
01/01/2022	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2022	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Απορρόφησε το ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού
01/01/2022	ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	Απορροφήθηκε από το ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund
01/01/2022	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ