Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 17/07/2019

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR	1.554.703,66	137.602,38	11,2985	18,07%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I	8.282.220,45	732.739,39	11,3031	18,56%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	5.595.784,43	1.424.978,10	3,9269	4,99%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.446.928,49	362.481,85	3,9917	5,57%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	29.658.306,28	1.982.698,70	14,9586	17,15%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	3.867.860,65	254.984,54	15,1690	17,63%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	42.696.648,67	1.578.489,83	27,0490	12,22%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.442.128,90	88.760,66	27,5136	12,85%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	34.783.914,62	1.792.952,01	19,4004	21,41%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	9.174.881,72	467.195,31	19,6382	21,91%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	5.092.734,79	1.091.701,52	4,6650	18,67%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	741.137,42	43.154,34	17,1741	16,20%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	1.214.785,75	70.793,61	17,1595	16,19%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	25.599.810,69	16.423.662,67	1,5587	17,76%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.291.792,41	829.138,13	1,5580	17,76%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	17.708.656,27	3.311.222,32	5,3481	17,05%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	52.404,77	29.868,06	1,7545	18,50%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.015.283,06	7.371.704,10	0,9517	11,86%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	485.108,36	509.832,12	0,9515	11,85%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.901,99	8.287,31	1,0742	12,47%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	6.660,42	4.270,21	1,5597	10,70%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	999.460,57	57.636,86	17,3406	16,36%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.092.204,71	9.553.302,07	0,9517	11,85%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	367.674,45	44.292,16	8,3011	8,06%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7.365.252,67	1.337.224,11	5,5079	15,05%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	17.496,75	18.377,96	0,9521	11,85%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	806.782,37	517.586,80	1,5587	17,76%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	130.868,62	83.963,24	1,5586	17,75%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	9.089,30	9.552,01	0,9516	4,03%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	13.611.780,81	709.462,32	19,1861	15,33%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	8.513.363,51	547.315,22	15,5548	17,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	16.171.637,44	995.886,24	16,2384	17,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	201.008,07	20.000,00	10,0504	8,60%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.273.085,47	602.846,07	3,7706	7,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	221.744,58	20.000,00	11,0872	18,19%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	17.686.656,43	1.635.482,11	10,8143	9,97%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	9.299.664,35	857.560,18	10,8443	10,37%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	44.444.387,63	4.429.850,58	10,0329	1,42%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	16.254.947,20	1.615.726,23	10,0605	1,57%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.109.682,97	802.948,37	2,6274	6,08%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	8.970.900,38	792.138,78	11,3249	10,15%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	76.554.706,17	50.099.889,44	1,5280	11,31%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	8.979.755,32	681.207,36	13,1821	12,69%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	10.150.950,44	702.896,88	14,4416	15,50%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	245.830.195,21	22.370.552,60	10,9890	3,03%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	47.269.580,00	3.777.703,91	12,5128	8,17%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	8.901.319,87	5.828.611,80	1,5272	11,31%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10.877.866,46	825.320,35	13,1802	12,69%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	60.078.905,18	12.344.914,96	4,8667	10,73%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.402,68	120,00	11,6890	10,59%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.072.957,24	660.141,56	1,6253	11,69%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.134,33	157,00	13,5945	13,05%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	706.054,01	144.112,07	4,8993	11,13%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	454.404,14	41.351,09	10,9889	3,03%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.067.689,84	3.316.588,45	1,5280	11,31%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	35.381,17	2.450,51	14,4383	10,31%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	8.763.671,31	826.098,19	10,6100	11,45%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	12.846.637,21	1.207.628,20	10,6400	9,80%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	10.686.465,39	1.019.811,95	10,4800	8,49%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	41.477,66	3.662,37	11,3254	10,15%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.781.049,95	3.129.098,63	1,5279	11,31%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	86.195,80	6.538,76	13,1823	12,69%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	359.894,32	24.920,46	14,4417	15,50%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	9.571.201,20	871.042,45	10,9882	3,03%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.875.289,24	469.571,38	12,5120	8,17%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	967.426,42	633.392,20	1,5273	11,30%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	780.445,43	59.209,59	13,1811	12,69%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	54.238,14	4.334,48	12,5132	8,17%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	213.788,47	19.454,19	10,9893	3,03%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	19.134.335,08	1.541.148,03	12,4156	6,72%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	79.842.468,27	6.489.476,43	12,3034	9,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	9.500.880,09	4.447.367,41	2,1363	6,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	204.947,45	20.000,00	10,2474	6,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	218.738,46	20.000,00	10,9369	10,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	27.739.144,85	7.059.677,60	3,9292	10,14%
Funds of Funds Ομολογιακά
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	4.724.436,32	1.284.886,37	3,6769	3,13%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	15.336.876,38	1.333.509,85	11,5011	2,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	217.995,68	20.000,00	10,8998	5,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	16.471.762,87	1.305.567,60	12,6166	5,60%
Διαχείρισης Διαθεσίμων
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	88.026.294,50	6.239.271,60	14,1084	0,36%
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	5.788.764,20	482.697,60	11,9925	3,36%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	1.137.369,17	94.840,03	11,9925	3,36%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	83.781.003,71	26.297.077,14	3,1859	0,21%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	51.430.564,31	5.007.875,71	10,2699	0,25%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	10.098.076,64	2.935.915,77	3,4395	-0,16%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	59.834.350,15	26.785.513,43	2,2338	0,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	4.880.158,09	484.110,95	10,0807	0,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	88.591.034,07	16.958.636,52	5,2239	0,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U)	1.437.056,96	142.349,93	10,0952	0,53%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	4.970.981,86	857.613,86	5,7963	0,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	3.613.387,87	359.016,25	10,0647	0,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	18.521.171,51	1.588.599,49	11,6588	0,18%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	9.142.750,26	1.675.501,07	5,4567	20,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.024.973,04	84.395,05	12,1449	18,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.856.107,62	514.040,33	11,3923	17,32%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	26.886.310,68	1.463.797,14	18,3675	16,87%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	52.183,84	2.791,31	18,6951	17,55%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	10.603.123,43	7.774.910,68	1,3638	17,35%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	736.809,32	540.127,00	1,3642	17,35%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	20.190.499,13	7.631.006,04	2,6459	17,47%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	1.286.009,03	844.973,58	1,5220	17,95%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	144.963,89	54.824,85	2,6441	17,46%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.662.142,76	1.977.623,34	1,3461	17,18%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.373.463,46	305.378,78	27,4199	17,19%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.150.395,24	192.556,22	21,5542	17,51%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	1.990.682,32	862,16	2.308,9400	20,66%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	27.883.544,84	11.842,98	2.354,4400	20,68%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	214.226,23	157.143,46	1,3633	17,35%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	208.424,05	152.906,94	1,3631	17,35%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	13.204.495,10	2.996.026,88	4,4073	10,56%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	785.210,65	145.448,75	5,3985	14,05%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.561.839,50	3.886.660,78	0,9164	21,44%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	109.734,87	7.295,98	15,0405	21,45%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	4.771.938,12	4.721.032,59	1,0108	22,31%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	1.116.030,72	1.202.459,36	0,9281	21,61%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	10.035.007,20	907.030,76	11,0636	21,06%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.303.253,59	752.374,80	4,3904	12,02%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.780,01	4.125,41	0,9163	21,44%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	17.974.761,00	812.382,00	22,1260	37,43%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	11.401.545,11	8.296.727,78	1,3742	36,17%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	8.483.047,74	1.965.913,76	4,3151	20,66%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	8.786.323,25	925.852,56	9,4900	28,08%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	49.343.760,57	6.011.912,30	8,2077	29,26%
3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	449.748,52	40.000,00	11,2437	30,29%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	9.265.932,59	3.307.997,86	2,8011	45,39%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	7.522.849,69	1.858.609,04	4,0476	34,20%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	230.253.601,09	24.140.526,86	9,5381	36,13%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.366.057,05	243.248,20	9,7269	36,99%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	8.081.352,86	63.772,35	126,7219	37,20%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	60.617.422,57	4.762.415,93	12,7283	36,46%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	25.433.486,60	4.974.259,22	5,1130	28,97%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	66.234.411,59	5.640.155,48	11,7434	34,84%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	11.491.872,68	964.818,86	11,9109	35,69%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	221.442,22	17.794,18	12,4446	42,82%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	806.220,72	65.072,28	12,3896	43,16%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	400.617,73	32.282,20	12,4099	4,91%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	8.348.633,04	11.323.076,87	0,7373	35,73%
CPB Ελληνικό Μετοχικό	12.750.382,29	12.283.444,50	1,0380	38,40%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	19.838.294,13	84.933.524,20	0,2336	30,58%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	38.527.426,72	7.969.887,87	4,8341	33,12%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	4.931.660,36	19.156.347,48	0,2574	31,66%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.962.982,45	807.494,83	4,9077	34,22%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3.701.427,01	765.244,37	4,8369	33,12%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	17.208.525,10	5.774.916,71	2,9799	35,46%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	50.138.017,70	4.802.289,47	10,4404	34,31%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	993.007,38	329.623,30	3,0126	36,51%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.304.179,00	123.654,94	10,5469	35,27%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	35.951.998,94	3.721.179,33	9,6615	30,29%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	11.838.360,35	1.138.441,97	10,3987	31,86%
PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό	1.525.778,83	3.621.284,44	0,4213	10,46%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	10.307.304,69	44.118.720,67	0,2336	30,58%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.605.674,71	3.094.350,27	0,8421	33,56%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	52.674.401,64	1.421.266,51	37,0616	41,61%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	48.525.205,30	31.966.710,70	1,5180	37,89%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	85.409.085,66	22.609.190,55	3,7776	43,02%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	29.607.157,72	3.961.697,76	7,4734	27,07%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.299.107,29	248.138,12	17,3255	28,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.860.380,01	159.359,04	11,6741	39,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	18.037.259,65	15.705.493,24	1,1485	38,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	626.914,92	149.692,60	4,1880	39,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.798.918,54	162.286,39	11,0848	40,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	66.550.134,09	14.854.578,57	4,4801	39,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	4.897.246,45	469.418,46	10,4326	40,82%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.102.769,80	802,52	1.374,1400	17,44%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	30.612.873,36	22.178,74	1.380,2800	17,45%
PiraeusInvest European Equity Retail	2.301.552,17	7.276,16	316,3100	16,28%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	7.846.334,28	2.080.870,07	3,7707	3,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	61.648,37	5.902,45	10,4445	16,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	13.234,91	1.308,53	10,1144	17,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.136.518,29	1.884.002,10	2,7264	15,82%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	8.316.124,05	1.964.936,11	4,2323	25,15%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	29.192.906,20	5.383.721,41	5,4224	23,99%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	11.208.339,34	789.096,44	14,2040	35,10%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	143.154.210,01	8.239.341,32	17,3745	10,26%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.194.903,77	68.081,64	17,5510	10,64%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.581.893,75	4.054.445,80	12,4757	17,83%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	13.328.815,08	1.069.410,52	12,4637	11,31%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.134.748,54	19.789,91	107,8706	11,70%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	75.927.193,08	6.174.050,02	12,2978	29,93%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	613.044,61	49.353,21	12,4216	30,51%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.497.016,45	4.420.149,11	3,2798	10,13%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	14.149.085,77	14.044.004,27	1,0075	22,27%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.339.836,31	117.512,99	11,4016	29,30%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	563.425,57	166.556,90	3,3828	28,77%
GMM WORLD BALANCED FUND	3.072.438,02	478.218,36	6,4248	5,46%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.274.839,40	121.755,71	18,6836	27,66%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.365.227,10	1.098.543,89	18,5384	26,96%
INTERLIFE Μικτό	17.381.628,65	1.337.938,04	12,9914	19,05%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	10.145.104,01	594.887,85	17,0538	5,97%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	851.743,06	371.760,35	2,2911	26,90%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.046.783,78	13.035,33	924,1600	7,97%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	226.895,25	243,16	933,1000	7,95%
PRELIUM A (LF) Total Return	1.926.169,01	178.245,70	10,8063	4,64%
PRELIUM B (LF) Total Return	430.003,43	36.679,09	11,7234	5,06%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.429.756,80	7.374.881,64	1,0074	22,26%
THETIS Μικτό	2.173.718,05	1.203.165,35	1,8067	22,75%
TRITON Μικτό	18.453.067,05	2.132.058,00	8,6550	10,11%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	973.369.149,49	142.038.299,48	6,8529	29,07%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	795.358,28	52.030,39	15,2864	9,14%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	46.370.737,32	3.358.036,25	13,8089	27,13%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	10.932.792,13	2.878.777,46	3,7977	20,69%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	51.326.809,13	3.659.273,08	14,0265	9,96%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	23.504.943,76	2.803.767,23	8,3833	18,70%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	14.144.863,54	1.124.675,91	12,5768	12,65%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	15.689.226,71	1.392.930,10	11,2635	10,51%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	17.649.808,51	963.760,38	18,3135	19,80%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	5.760.680,11	1.861.299,88	3,0950	31,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	10.151.161,82	3.988.365,79	2,5452	10,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.077.713,86	160.323,07	6,7221	27,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	2.762.953,25	251.712,53	10,9766	11,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.354.875,45	867.618,95	8,4771	10,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	420.042,11	36.524,28	11,5004	29,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	20.662.244,23	7.103.652,57	2,9087	29,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	20.774,68	2.000,00	10,3873	10,53%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	16.534.597,07	1.351.536,95	12,2339	8,28%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	4.192.531,70	767.911,14	5,4597	4,07%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	26.887.607,55	2.236.366,39	12,0229	21,20%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.382.152,19	625.743,65	7,0031	1,86%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.953.263,65	48.074,60	103,0329	4,79%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.123.070,49	1.489.939,63	5,4519	4,33%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	103.149,16	10.101,06	10,2117	1,23%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	339.193,22	33.242,22	10,2037	1,21%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	93.554,81	9.231,93	10,1338	1,05%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	62.432.615,50	6.318.470,36	9,8810	-0,00%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	9.440.375,27	730.963,93	12,9150	3,82%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	36.176.071,88	31.562.712,79	1,1461	3,83%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	75.376.497,76	16.929.315,27	4,4524	3,48%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	15.094.407,20	1.519.728,78	9,9323	0,13%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.373.724,02	105.963,50	12,9641	4,07%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.802.980,93	4.429.732,11	4,4705	3,70%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.821.506,34	1.083.889,72	4,4483	3,47%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	6.252.297,03	630.892,89	9,9102	0,04%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	57.717.699,99	5.785.781,12	9,9800	1,11%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	15.329.023,90	1.676.003,34	9,1485	4,44%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	10.020.475,20	1.014.156,66	9,8806	-0,00%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	228.722,22	17.685,01	12,9331	3,82%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	2.001.902,74	1.746.695,96	1,1461	3,83%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	518.265,76	70.682,70	7,3323	1,35%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.228.999,14	550.610,88	5,8644	8,90%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	126.248.017,62	15.477.331,73	8,1570	5,46%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	97.097.522,19	8.902.251,20	10,9071	6,24%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.720.893,31	627.751,98	7,5203	6,28%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	19.934.330,31	1.498.099,81	13,3064	1,31%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	3.959.128,92	366.395,10	10,8056	4,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	7.003.757,83	637.946,04	10,9786	5,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.085.675,74	2.932.812,25	3,7799	5,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	10.893,28	994,92	10,9489	5,90%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	66.844.302,16	5.547.614,94	12,0492	3,41%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.857.859,07	95.070,84	124,7266	23,71%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	18.212.366,89	945.393,25	19,2643	23,51%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	141.330.611,88	8.021.522,86	17,6189	24,30%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	51.831.811,19	2.918.503,98	17,7597	24,64%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	43.296.885,50	9.179.842,61	4,7165	7,12%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	17.186.584,93	3.600.609,39	4,7732	7,55%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.759.570,93	123.556,81	14,2410	23,42%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	622.884,06	43.511,27	14,3155	23,69%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	170.386,12	12.083,47	14,1008	23,02%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	505.507,20	61.933,14	8,1621	17,55%
CPB Smart Cash Ομολογιακό	8.567.178,26	1.702.590,59	5,0318	8,56%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	22.701.756,75	1.499.134,98	15,1432	6,26%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	21.925.620,06	666.284,28	32,9073	22,18%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	111.763.022,78	70.806.250,06	1,5784	3,19%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	32.520.119,97	10.731.472,79	3,0304	15,11%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	3.499.660,04	221.214,58	15,8202	6,72%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	8.185.124,15	229.479,28	35,6682	22,98%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	39.714.222,17	24.690.857,39	1,6085	3,42%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.142.585,02	373.187,47	3,0617	15,74%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	156.190,30	15.000,00	10,4127	0,66%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	200.758,46	19.280,11	10,4127	0,66%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	446.143,56	39.478,09	11,3010	3,33%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.469.450,95	953.433,78	42,4460	22,94%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	138.417.332,19	3.299.420,54	41,9520	21,93%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	5.732.843,43	285.138,85	20,1054	18,65%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	487.472,41	69.218,53	7,0425	21,36%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	9.602.696,54	682.450,91	14,0709	21,90%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	23.806.678,40	15.085.120,73	1,5782	3,20%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	3.202.883,19	211.529,08	15,1416	6,26%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	10.147.733,34	308.416,17	32,9027	22,18%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	8.426.643,89	670.104,91	12,5751	4,99%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	8.715.906,13	327.714,67	26,5960	20,12%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	126.469.044,73	4.674.280,02	27,0564	22,31%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	3.158.920,48	258.352,46	12,2272	5,88%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	3.951.700,80	1.219.512,13	3,2404	7,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	2.130.770,52	197.937,34	10,7649	8,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	56.369.727,91	5.209.176,59	10,8212	7,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.491.747,95	292.303,30	11,9456	20,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	33.893.918,26	2.161.125,65	15,6835	19,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	2.827.998,28	238.176,92	11,8735	20,35%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	23.569.510,60	2.514.876,39	9,3720	4,81%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	9.458.439,04	1.003.154,85	9,4287	5,03%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.940.990,30	4.283.025,90	3,2549	5,02%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.653.603,00	42.791,51	38,6432	5,80%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	5.324.545,27	138.164,04	38,5379	5,59%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.370.516,40	1.632.971,72	19,8231	3,83%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.923.605,93	517.871,50	13,3694	4,60%
PiraeusInvest European Bond Retail	4.128.559,61	20.698,13	199,4700	2,28%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	28.069.562,50	3.262.716,64	8,6031	10,03%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	357.234.394,60	112.261.740,61	3,1822	13,89%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	4.963.460,96	3.079.436,64	1,6118	3,65%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	6.192.277,28	673.523,11	9,1939	7,88%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	69.627.203,22	11.376.157,01	6,1205	4,95%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	68.559,57	11.122,27	6,1642	5,23%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	15.961.955,36	1.059.306,87	15,0683	4,34%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	15.124.510,00	12.610,97	1.199,3100	0,89%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	36.818.004,29	29.831,57	1.234,2000	0,90%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	21.012.080,62	4.651.522,86	4,5172	2,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	22.087,08	2.000,00	11,0435	7,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.225.272,87	1.058.720,75	8,7136	6,79%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	114.035.025,76	82.585.412,22	1,3808	2,30%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	13.787.658,84	9.772.984,00	1,4108	2,50%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	6.528.359,97	4.728.776,63	1,3806	2,29%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	10.894.524,06	849.491,24	12,8248	14,37%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	6.874.956,59	468.240,64	14,6825	6,43%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	6.841.425,59	503.408,79	13,5902	15,05%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	27.861.986,31	2.495.764,52	11,1637	14,05%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	12.827.173,82	1.051.202,90	12,2024	9,21%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	8.176.826,46	618.392,58	13,2227	12,06%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	13.729.671,55	997.019,36	13,7707	14,15%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	12.465.450,88	955.969,76	13,0396	15,51%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	26.329.554,64	2.528.216,89	10,4143	4,14%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	26.678.099,73	2.682.231,67	9,9462	1,59%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/07/2019	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN Διαχείρισης Διαθεσίμων και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	Αλλαγή επωνυμίας από Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας σε Ομολογιακά Διεθνή από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/07/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας σε Ομολογιακά Διεθνή από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/07/2019	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Διεθνή
01/07/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Διεθνή
01/07/2019	INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή επωνυμίας σε Interamerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic	Αλλαγή επωνυμίας σε ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	Αλλαγή επωνυμίας σε Eurobank NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
28/06/2019	INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)
28/06/2019	INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
28/06/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)
28/06/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)
26/06/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I
26/06/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R
20/06/2019	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
20/06/2019	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας σε MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
19/06/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/06/2019	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Euro Money Market Fund-Short Term και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
18/06/2019	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	Αλλαγή επωνυμίας σε ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
10/06/2019	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
29/05/2019	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	Αλλαγή επωνυμίας από TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
29/05/2019	TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Αλλαγή επωνυμίας σε TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
20/05/2019	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE
20/05/2019	EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε EUROBANK I (LF) FUND – RESERVE
20/05/2019	EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
20/05/2019	INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
15/05/2019	ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	Απορροφήθηκε από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R
15/05/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Απορρόφησε το ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced
14/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	Απορροφήθηκε από INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
14/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	Απορρόφησε το INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION
10/05/2019	Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων
10/05/2019	ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό
08/05/2019	NBG International Funds FCP Money Market	Απορροφήθηκε από το NBG International Funds Sicav/Income Plus/A
08/05/2019	NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	Απορρόφησε το NBG International Funds FCP Money Market
01/04/2019	PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR I
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR I	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR I
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
04/03/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
27/02/2019	CPB Smart Cash Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων
27/02/2019	CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε CPB Smart Cash Ομολογιακό
25/02/2019	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALLIANZ Διαχείρισης Διαθεσίμων
25/02/2019	ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας.
22/02/2019	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από 3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
22/02/2019	3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
18/02/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ