Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα Βάση Δεδομένων Βάση Δεδομένων Α.Ε.Δ.Α.Κ. Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 17/12/2018


Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 17/12/2018

Ημερομηνία:  calendar         << Προηγούμενη | Επόμενη >>
Εκτύπωση  
ΟΣΕΚΑ Ενεργητικό σε € Μερίδια Καθαρή Τιμή σε € Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR 1.518.579,30 154.109,07 9,8539 -4,05%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I 6.163.943,38 628.057,54 9,8143 -3,35%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 5.435.849,25 1.392.666,07 3,9032 -4,44%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.778.661,15 450.948,94 3,9443 -3,47%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 32.035.621,53 2.467.099,68 12,9851 -14,62%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 3.576.465,65 272.809,23 13,1098 -13,99%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 42.491.869,78 1.733.936,11 24,5060 -9,77%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 2.232.602,00 90.109,37 24,7766 -8,82%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 34.377.619,21 2.089.658,17 16,4513 0,45%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 10.259.806,09 618.832,07 16,5793 1,20%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 5.365.157,22 1.319.316,76 4,0666 -4,73%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 623.952,39 41.100,31 15,1812 -6,11%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 866.180,78 57.104,00 15,1685 -6,11%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 25.538.071,53 18.676.248,22 1,3674 -3,49%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1.049.647,06 767.901,46 1,3669 -3,50%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 16.680.012,30 3.533.082,46 4,7211 -4,25%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 43.233,25 28.277,24 1,5289 -2,49%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 6.607.304,77 7.654.498,25 0,8632 -9,49%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 327.116,08 379.008,90 0,8631 -9,48%
EUROBANK I (LF)  FOF - Global Emerging Markets 7.923,04 8.179,95 0,9686 -8,49%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 946.046,26 61.809,49 15,3058 -5,88%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 8.989.576,98 10.413.437,37 0,8633 -9,48%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 373.514,59 46.625,41 8,0110 -10,25%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.678.467,66 1.370.361,85 4,8735 -11,01%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 15.870,30 18.377,96 0,8636 -9,48%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 912.431,31 667.271,49 1,3674 -3,49%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend 86.478,79 63.247,05 1,3673 -3,49%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό 12.321.446,90 719.832,63 17,1171 -5,48%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό 7.599.413,84 552.401,39 13,7571 -3,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) 14.582.085,72 1.028.271,50 14,1812 -7,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 186.604,91 20.000,00 9,3302 -6,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) 2.128.234,13 603.780,91 3,5248 -9,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) 192.435,62 20.000,00 9,6218 -3,78%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR 16.344.220,62 1.634.421,34 10,0000 -2,19%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I 5.007.302,93 501.289,22 9,9889 -1,55%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR 33.662.737,68 3.401.490,73 9,8965 -1,34%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I 14.845.175,47 1.498.254,99 9,9083 -1,09%
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced 6.164.219,92 551.121,69 11,1849 -4,04%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2.369.544,48 950.069,17 2,4941 -3,43%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 11.097.631,77 1.067.105,50 10,3998 -7,85%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 72.924.807,03 52.077.924,21 1,4003 -3,15%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9.123.451,41 760.722,79 11,9931 1,95%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High 9.403.248,64 736.313,83 12,7707 -4,57%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low 247.294.078,14 23.125.986,81 10,6933 -1,52%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium 44.138.902,93 3.777.895,32 11,6835 -2,84%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 5.864.845,03 4.190.668,07 1,3995 -3,16%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 8.947.711,39 746.155,60 11,9917 1,95%
Eurobank GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 49.427.458,63 11.002.302,58 4,4925 -2,71%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 1.282,59 120,00 10,6883 -7,19%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 978.820,75 659.589,18 1,4840 -2,55%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 1.935,04 157,00 12,3251 2,61%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 649.271,24 144.112,07 4,5053 -4,45%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 47.679,39 4.458,82 10,6933 -1,52%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 1.505.239,41 1.074.999,77 1,4002 -3,15%
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION 2.461.216,71 268.416,30 9,1694 -7,65%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail 8.950.230,99 914.655,30 9,7900 -4,77%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail 13.109.527,20 1.322.795,39 9,9100 -2,84%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail 11.542.274,91 1.172.948,78 9,8400 -2,28%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 38.088,85 3.662,37 10,4001 -7,85%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 4.109.111,39 2.934.647,68 1,4002 -3,15%
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 212.660,67 17.732,32 11,9928 1,95%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 415.811,15 32.559,60 12,7708 -4,58%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 10.351.011,74 968.060,24 10,6925 -1,52%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium 5.166.824,12 442.260,72 11,6828 -2,84%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 828.373,52 591.822,92 1,3997 -3,16%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 722.535,00 60.251,68 11,9920 1,96%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium 50.643,35 4.334,48 11,6838 -2,84%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low 225.286,08 21.067,31 10,6936 -1,52%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 17.465.181,76 1.485.435,87 11,7576 -4,52%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό 74.431.415,82 6.527.335,97 11,4030 -2,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R) 5.425.072,46 2.683.820,84 2,0214 -5,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I) 193.219,52 20.000,00 9,6610 -3,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) 200.119,36 20.000,00 10,0060 0,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) 27.097.209,97 7.510.503,24 3,6079 -3,02%
Funds of Funds Ομολογιακά
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 5.023.308,15 1.404.928,60 3,5755 -3,46%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 14.929.868,12 1.328.994,31 11,2340 -0,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) 206.060,31 20.000,00 10,3030 3,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) 18.660.479,85 1.560.889,88 11,9550 0,92%
Διαχείρισης Διαθεσίμων
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 4.902.142,69 713.479,69 6,8708 0,30%
ALPHA (LUX) Money Market EUR 3.111.023,08 314.762,03 9,8837 -0,87%
ALPHA (LUX) Money Market EUR I 803.247,83 81.272,33 9,8834 -0,77%
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic 101.919.363,10 7.252.132,39 14,0537 0,36%
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic 15.081.243,26 1.299.297,90 11,6072 0,79%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) 101.773,02 10.101,06 10,0755 0,60%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) 360.475,76 35.795,35 10,0705 0,56%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) 2.997,50 298,86 10,0297 -0,03%
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 9.689.742,11 2.091.174,82 4,6336 0,05%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 49.395.922,90 44.370.111,89 1,1133 7,32%
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 5.529.926,06 472.477,14 11,7041 7,24%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων 1.160.651,84 99.166,34 11,7041 7,24%
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 129.145.557,33 40.626.769,19 3,1788 0,70%
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 50.640.543,20 4.944.059,00 10,2427 0,77%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.793.842,38 2.261.575,43 3,4462 -0,76%
NBG International Funds FCP Money Market 377.463,52 400,00 943,6588 -1,61%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.850.744,09 1.662.476,39 1,1132 7,31%
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων 865.411,30 119.362,83 7,2503 0,29%
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ 50.621.737,94 22.741.490,63 2,2260 0,57%
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων 20.297.607,53 1.546.532,59 13,1246 0,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 11.305.004,70 1.126.587,37 10,0347 0,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 88.835.774,95 17.071.116,39 5,2039 0,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 534.231,31 53.215,05 10,0391 0,39%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 3.055.649,47 582.288,75 5,2477 -0,17%
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term 5.948.371,37 1.028.439,10 5,7839 0,01%
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 150.379.136,76 15.213.521,43 9,8846 -0,72%
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 43.158.576,08 4.349.838,79 9,9219 -0,58%
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10.143.756,14 1.023.625,86 9,9096 -0,63%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve 10.874.161,56 1.100.147,46 9,8843 -0,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) 1.514.995,67 150.953,71 10,0362 0,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) 20.542.644,82 1.765.569,88 11,6351 0,45%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού 9.128.591,31 1.966.548,64 4,6419 -6,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 696.037,30 65.978,63 10,5494 5,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 5.474.343,84 549.082,70 9,9700 0,79%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 25.829.819,77 1.614.293,67 16,0007 -1,46%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 466.235,21 28.806,24 16,1852 -0,37%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 9.560.586,71 8.022.750,28 1,1917 -6,56%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 640.437,18 537.225,92 1,1921 -6,57%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 18.085.682,40 7.826.915,63 2,3107 -6,08%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 3.634.594,22 2.747.865,22 1,3227 -5,72%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 136.357,76 59.049,87 2,3092 -6,08%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 2.534.103,51 2.151.171,61 1,1780 -6,79%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 8.070.015,56 336.212,88 24,0027 -5,50%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 3.764.511,01 198.201,38 18,9934 -8,64%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A 2.013.829,52 1.006,82 2.000,1900 -4,16%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B 33.551.831,09 16.452,41 2.039,3300 -4,13%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 197.011,50 165.382,49 1,1912 -6,57%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 223.443,80 187.596,87 1,1911 -6,57%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 11.841.345,71 2.892.480,52 4,0938 -11,59%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 790.486,05 163.004,46 4,8495 -6,61%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe 3.342.291,68 4.309.383,19 0,7756 -7,48%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 89.620,34 7.041,10 12,7282 -7,47%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe 4.008.031,81 4.721.032,59 0,8490 -6,30%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 1.072.672,35 1.367.643,48 0,7843 -7,24%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 9.156.367,69 974.872,23 9,3924 -8,11%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC 2.412.233,59 606.580,23 3,9768 -4,13%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund 3.199,13 4.125,41 0,7755 -7,47%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ 10.700.893,91 642.382,00 16,6581 -20,80%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.971.002,69 7.625.503,37 1,0453 -19,01%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 6.945.162,47 1.889.851,33 3,6750 -5,24%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού 3.560.610,24 476.555,63 7,4716 3,53%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 38.832.457,08 6.006.816,35 6,4647 -5,98%
3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 351.430,77 40.000,00 8,7858 -12,14%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 6.690.515,59 3.344.987,11 2,0002 -22,80%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 5.870.262,99 1.881.259,76 3,1204 -17,73%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic 167.983.379,40 23.223.467,37 7,2333 -17,01%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional 1.377.242,89 187.975,73 7,3267 -15,99%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 6.138.963,36 65.248,65 94,0857 -5,91%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 43.677.505,61 4.597.563,97 9,5001 -14,18%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 20.710.949,78 5.123.845,80 4,0421 -12,99%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic 37.434.499,92 4.165.071,61 8,9877 -14,75%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional 74.194,14 8.194,39 9,0543 -13,61%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) 129.448,07 14.412,26 8,9818 -9,76%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) 189.220,68 21.213,61 8,9198 -10,43%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 6.244.699,58 11.228.128,97 0,5562 -14,36%
CPB Ελληνικό Μετοχικό 9.901.980,74 12.647.704,48 0,7829 -24,51%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 11.435.003,31 62.030.991,19 0,1843 -20,04%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 21.465.490,44 5.715.917,99 3,7554 -20,95%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 644.809,78 3.202.577,92 0,2013 -18,83%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.116.283,67 295.387,49 3,7790 -17,89%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 2.794.708,15 743.755,78 3,7576 -20,95%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 13.680.718,92 6.044.004,22 2,2635 -21,06%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 37.097.379,60 4.614.588,86 8,0392 -21,92%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 748.109,84 329.623,30 2,2696 0,50%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 996.579,45 123.654,94 8,0594 -1,05%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 28.603.588,52 3.777.026,77 7,5730 -7,77%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 4.285.428,96 531.889,73 8,0570 -12,82%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 2.394.431,95 12.985.362,86 0,1844 -20,00%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.034.439,44 3.110.963,42 0,6540 -16,70%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 35.199.249,11 1.317.759,89 26,7114 -8,42%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 36.352.208,64 32.369.207,76 1,1230 -10,10%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 50.389.143,79 18.410.902,46 2,7369 -19,63%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 21.336.937,49 3.518.174,74 6,0648 -6,04%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού 3.526.584,60 260.408,29 13,5425 4,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 825.621,01 95.348,79 8,6590 -13,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 12.607.212,44 14.694.720,76 0,8579 -14,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 498.424,27 162.345,20 3,0702 -17,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.364.278,03 167.124,26 8,1633 -18,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 42.578.347,47 12.800.947,31 3,3262 -20,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 1.228.556,30 160.782,08 7,6411 -23,59%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A 1.019.004,45 842,23 1.209,9000 -10,58%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B 33.844.140,98 27.851,81 1.215,1500 -10,56%
PiraeusInvest European Equity Retail 2.251.619,00 8.011,29 281,0600 -12,57%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 8.919.707,41 2.408.397,59 3,7036 -15,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 18.237,69 2.000,00 9,1188 -8,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 10.152,68 1.157,45 8,7716 -12,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 4.508.364,31 1.879.830,40 2,3983 -11,97%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό 6.782.529,38 1.986.581,13 3,4142 -3,62%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 24.264.702,05 5.491.574,48 4,4185 -12,52%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8.539.347,01 797.405,53 10,7089 -11,19%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic 132.886.873,00 8.351.031,15 15,9126 -0,67%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional 1.090.346,33 68.081,64 16,0153 -0,07%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.529.092,76 1.741.756,78 10,6382 0,16%
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I 1.928.096,11 19.789,91 97,4282 -2,57%
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R 5.422.781,34 479.884,41 11,3002 -6,93%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic 56.819.443,39 5.909.551,81 9,6148 -9,30%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional 476.994,91 49.353,21 9,6649 -5,85%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού 13.330.762,59 4.439.122,17 3,0030 -6,24%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 13.257.508,52 15.771.639,23 0,8406 -21,33%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 1.086.843,27 121.066,80 8,9772 -10,23%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 180.825,14 67.587,29 2,6754 -10,82%
GMM WORLD BALANCED FUND 3.231.196,07 527.915,43 6,1207 -5,00%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.808.211,13 121.755,71 14,8511 0,88%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 16.171.743,74 1.091.010,32 14,8227 -11,57%
INTERLIFE Μικτό 14.658.445,09 1.337.938,04 10,9560 -3,62%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 10.161.738,94 621.384,55 16,3534 -9,25%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό 679.954,59 370.797,70 1,8338 -9,62%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B 10.858.874,73 12.277,85 884,4300 -8,69%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α 188.953,08 211,55 893,1700 -8,71%
PRELIUM A (LF) Total Return 2.251.413,42 216.167,28 10,4151 -3,32%
PRELIUM B (LF) Total Return 639.127,07 56.812,31 11,2498 -2,37%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 2.945.070,45 3.503.395,94 0,8406 -21,33%
THETIS Μικτό 1.822.601,35 1.211.309,28 1,5047 -10,37%
TRITON Μικτό 18.435.492,71 2.347.194,87 7,8543 -5,81%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού 763.433.192,99 142.119.602,20 5,3718 -6,84%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 733.782,33 52.030,39 14,1030 -6,54%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 44.865.765,04 4.064.875,12 11,0374 -8,15%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό 9.082.429,01 2.853.384,50 3,1830 -8,75%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 47.504.834,49 3.685.703,48 12,8889 -6,61%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό 22.196.911,94 3.119.544,29 7,1154 -5,62%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 6.702.664,20 596.751,75 11,2319 -1,66%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 12.907.627,25 1.258.664,65 10,2550 -0,65%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό 14.763.771,20 962.595,77 15,3375 -4,05%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού 5.308.431,51 2.226.202,60 2,3845 -5,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) 8.816.528,33 3.779.771,94 2,3326 -7,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 864.120,07 161.519,00 5,3500 -9,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) 2.518.364,18 251.712,53 10,0049 0,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) 6.726.216,95 864.515,83 7,7803 -3,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 328.805,10 36.524,28 9,0024 -9,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 9.420.429,03 4.111.127,57 2,2914 -11,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) 18.965,42 2.000,00 9,4827 -5,17%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό 14.325.756,13 1.264.722,25 11,3272 -2,19%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας 22.527.102,57 2.261.217,89 9,9624 1,82%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 4.617.975,59 46.871,75 98,5236 -1,48%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 8.906.436,16 1.700.255,83 5,2383 -2,03%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund 5.609.175,65 451.048,88 12,4358 1,69%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 61.863.273,04 14.384.622,77 4,3007 1,57%
EUROBANK I (LF) Global Bond 1.687.098,87 135.504,28 12,4505 -0,12%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.083.021,50 4.429.732,11 4,3079 0,83%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4.245.380,72 988.011,68 4,2969 1,57%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail 70.680.960,27 7.163.418,10 9,8700 -1,20%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail 15.181.257,78 1.720.712,75 8,8264 6,99%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund 240.112,36 19.281,58 12,4529 1,69%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων 3.713.900,70 687.096,49 5,4052 -2,85%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 165.716.085,99 21.405.181,98 7,7419 -1,38%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό 63.240.581,84 6.164.328,78 10,2591 0,13%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 4.810.113,17 679.171,73 7,0823 4,35%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 4.082.278,66 393.241,77 10,3811 5,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 6.572.089,49 633.276,05 10,3779 3,78%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 11.053.714,24 3.083.829,61 3,5844 1,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) 5.035,08 487,69 10,3243 3,24%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I 10.207.228,99 101.544,19 100,5201 0,52%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R 17.113.517,72 1.100.366,59 15,5526 -0,33%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 130.554.121,80 9.228.889,27 14,1462 -0,71%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional 37.183.624,50 2.615.260,45 14,2179 -0,24%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 34.706.125,76 7.876.030,93 4,4066 -0,66%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 15.616.150,75 3.517.091,57 4,4401 0,05%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) 1.473.677,90 127.940,08 11,5185 -0,31%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) 1.016.569,04 88.009,10 11,5507 2,19%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) 136.132,89 11.894,30 11,4452 -4,86%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού 462.023,65 66.708,38 6,9260 -0,69%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 20.607.979,42 1.447.182,98 14,2401 -0,06%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 20.122.641,55 748.579,06 26,8811 -0,99%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 82.314.831,65 53.884.342,25 1,5276 2,43%
Eurobank GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού 17.379.268,17 6.614.380,02 2,6275 -0,70%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 3.156.327,98 213.154,77 14,8077 0,72%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 7.200.412,64 248.864,88 28,9330 0,17%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 28.286.084,35 18.212.575,60 1,5531 2,83%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 975.656,79 369.694,63 2,6391 -1,81%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 406.272,52 37.200,37 10,9212 2,69%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.566.267,91 42.791,51 36,6023 2,35%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.837.890,21 953.433,78 34,4417 2,62%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 117.553.258,31 3.423.002,98 34,3421 -1,48%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.711.134,17 278.570,06 16,9118 -0,99%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό 370.870,07 64.024,57 5,7926 -1,13%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) 5.396.309,93 468.449,57 11,5195 -0,32%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 16.087.679,43 10.533.038,48 1,5274 2,43%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 2.646.352,86 185.860,22 14,2384 -0,06%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 10.324.555,69 384.143,11 26,8768 -0,99%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund 7.611.059,90 630.895,92 12,0639 -2,30%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond 11.768.595,10 527.003,06 22,3312 -3,97%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 106.803.386,62 4.832.638,68 22,1004 -0,51%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό 2.822.814,58 244.283,34 11,5555 0,77%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε Eur 3.200.020,03 1.068.630,35 2,9945 -0,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) 731.714,59 73.466,96 9,9598 -0,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) 38.604.654,72 3.839.675,75 10,0541 -0,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 2.725.484,31 274.396,45 9,9327 -0,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) 28.553.331,20 2.179.185,48 13,1028 -0,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) 891.995,41 90.590,50 9,8465 -1,54%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 18.576.955,17 2.083.718,23 8,9153 0,03%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 9.056.796,63 1.011.990,91 8,9495 0,39%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού 13.495.063,11 4.363.283,39 3,0929 -1,71%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 6.165.050,91 168.546,39 36,5778 5,11%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 32.466.754,29 1.698.602,28 19,1138 -1,75%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 6.466.727,49 504.029,35 12,8301 4,36%
PiraeusInvest European Bond Retail 4.517.053,25 23.214,45 194,5800 -2,39%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 20.349.240,24 2.598.100,86 7,8324 -1,22%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων 313.143.307,06 112.261.740,61 2,7894 0,47%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR 5.161.194,42 3.323.329,12 1,5530 0,14%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic 4.279.629,80 501.893,08 8,5270 -7,02%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic 66.942.223,95 11.478.454,19 5,8320 -1,97%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional 24.841,77 4.241,65 5,8566 -0,95%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 16.508.618,03 1.138.949,57 14,4946 -1,59%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A 16.943.131,19 14.244,06 1.189,4900 -1,79%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B 37.136.912,78 30.342,52 1.223,9200 -1,76%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 22.186.079,42 5.054.697,63 4,3892 -0,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) 20.670,35 2.000,00 10,3352 3,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) 9.066.581,38 1.108.259,41 8,1809 -0,23%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return 81.776.396,94 60.682.445,14 1,3476 0,42%
EUROBANK I (LF) Absolute Return 12.439.200,63 9.053.663,04 1,3739 0,78%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund 3.157.994,06 2.343.496,74 1,3476 0,43%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 10.209.001,43 888.384,60 11,4916 -9,85%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers 7.640.043,10 554.996,69 13,7659 -0,80%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV 7.667.006,47 649.636,47 11,8020 2,95%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II 14.489.363,52 1.297.367,96 11,1683 -0,32%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund 8.908.110,32 755.442,63 11,7919 1,15%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 14.927.949,44 1.239.285,75 12,0456 -1,11%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund 13.790.016,24 1.222.604,27 11,2792 -1,07%

 

Σχόλια
Ημερομηνία ΟΣΕΚΑ Σχόλιο
14/12/2018 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional Απορρόφησε το ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional και το ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
14/12/2018 ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional Απορροφήθηκε από το ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
14/12/2018 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional Απορροφήθηκε από το ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
14/12/2018 GMM WORLD BALANCED FUND Αλλαγή διαχειρίστριας Α.Ε.Δ.Α.Κ. από MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
14/12/2018 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορροφήθηκε από το ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
14/12/2018 ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορροφήθηκε από το ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
14/12/2018 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορρόφησε το ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic και το ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
01/11/2018 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND Αλλαγή Κατηγορίας σε Ομολογιακά Ελλάδος από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/11/2018 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Ελλάδας
01/11/2018 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Ελλάδας
01/11/2018 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Ελλάδας
01/11/2018 PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND Αλλαγή Κατηγορίας από Μετοχικά Ελλάδας σε Μικτά και επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund
01/11/2018 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND Αλλαγή Κατηγορίας από Μετοχικά Ελλάδας σε Μικτά και επωνυμίας από EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund
01/11/2018 PRIVATE BANKING (LF) Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Ελλάδας
01/11/2018 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund Αλλαγή Κατηγορίας από Μετοχικά Ελλάδος σε Μικτά και επωνυμίας σε PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
01/11/2018 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας σε Ομολογιακά Ελλάδος από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/11/2018 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας σε Ομολογιακά Ελλάδος από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/11/2018 EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund Αλλαγή Κατηγορίας από Μετοχικά Ελλάδας σε Μικτά και επωνυμίας σε EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
01/11/2018 EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund Αλλαγή Κατηγορίας σε Ομολογιακά Ελλάδος από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/11/2018 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS Μεταβολή επενδυτικού σκοπού και αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - Real Estate
01/11/2018 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS Μεταβολή επενδυτικού σκοπού και αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) Fund of Funds - Real Estate $
01/11/2018 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS Μεταβολή Επενδυτικού Σκοπού και αλλαγή Επωνυμίας από EUROBANK (LF) Fund of Funds - Real Estate
09/10/2018 INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/10/2018 INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/10/2018 INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/10/2018 INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/10/2018 INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/10/2018 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
08/10/2018 ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01/10/2018 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/10/2018 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/10/2018 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/10/2018 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/09/2018 EUROBANK I (LF) Global Bond Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/09/2018 EUROBANK I (LF) Global Bond Απορρόφησε το EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income
12/09/2018 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income Απορροφήθηκε από το EUROBANK I (LF) Global Bond
03/08/2018 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R Aλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Strategic Bond Fund
03/08/2018 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R Aλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού
03/08/2018 ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R Aλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό
03/08/2018 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund
20/07/2018 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Institutional Απορροφήθηκε από το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορροφήθηκε από το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορρόφησε το ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
20/07/2018 ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού Απορροφήθηκε από ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
20/07/2018 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic
20/07/2018 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic Απορρόφησε το ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
20/07/2018 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic Απορροφήθηκε από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
19/07/2018 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2018 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/07/2018 EUROBANK I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/07/2018 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/07/2018 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/06/2018 EUROBANK I (LF) Global Bond Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/05/2018 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO
18/05/2018 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO
17/05/2018 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
14/05/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
14/05/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
30/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
18/04/2018 NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/04/2018 NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11/04/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
29/03/2018 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατηγορίας μεριδίων του EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND
29/03/2018 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατηγορίας μεριδίων του EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND
28/03/2018 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων
28/03/2018 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού
28/03/2018 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Αλλαγή επωνυμίας από Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού
28/03/2018 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών
28/03/2018 MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
28/03/2018 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Αλλαγή επωνυμίας από Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
28/03/2018 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού
28/03/2018 MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό
28/03/2018 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού
28/03/2018 MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αλλαγή επωνυμίας από Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού
28/03/2018 MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αλλαγή επωνυμίας από MetLife ALICO Fund of Funds Μετοχικό
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
23/03/2018 EUROBANK I (LF) SP Purp Blue Chips Protect II Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του PIRAEUS Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Ευρωπαϊκό
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Διεθνές
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό
23/03/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) Αλλαγή επωνυμίας λόγω ένταξης στην κατηγορία μεριδίων R του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Fund of Funds Μικτό
09/03/2018 ATTICA Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/02/2018 CPB Eurobond Ομολογιακό Απορροφήθηκε από CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
28/02/2018 CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό Απορρόφησε το CPB Eurobond Ομολογιακό
20/02/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό
20/02/2018 ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων
20/02/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού
20/02/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)
20/02/2018 Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Aλλαγή ονομασίας από ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού
20/02/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού
20/02/2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε Πειραιώς Fund of Funds Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό
13/02/2018 ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
05/02/2018 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Real Estate Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/01/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε Eur Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/01/2018 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/01/2018 ALPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Institutional Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/01/2018 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/01/2018 EUROBANK I (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
09/01/2018 ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
05/01/2018 PRIVATE BANKING DIS (LF) Global Bond Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2018 EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2018 EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
 
  Ένωση | Μέλη | Κανονιστικό Πλαίσιο | Στατιστικά | Παρουσιάσεις Εισηγμένων Εταιρειών | Δελτία Τύπου και Αναλύσεις Αγορών | Νέα - Ειδήσεις | Επικοινωνία | Οροι Χρήσης  

Copyright © 2010 Ένωση Θεσμιικών Επενδυτών - All Rights Reserved.

Designed by