Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 19/11/2019

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR	2.181.670,60	187.396,16	11,6420	21,66%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I	16.270.335,17	1.393.393,62	11,6768	22,48%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	4.928.739,10	1.273.091,13	3,8715	3,51%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	336.867,36	85.284,56	3,9499	4,47%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	25.025.030,99	1.612.735,49	15,5171	21,52%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.473.487,09	93.389,85	15,7778	22,35%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	38.814.383,54	1.409.526,32	27,5372	14,24%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	635.724,23	22.612,59	28,1137	15,31%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	30.310.738,05	1.512.161,26	20,0446	25,44%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.007.807,38	98.684,80	20,3457	26,31%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	853.019,86	48.045,96	17,7543	20,12%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	3.810.988,64	214.840,18	17,7387	20,12%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	24.590.638,73	15.490.449,28	1,5875	19,94%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.275.533,65	803.873,15	1,5867	19,93%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	16.534.827,83	3.040.750,88	5,4377	19,01%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	54.434,29	30.335,87	1,7944	21,19%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	6.747.739,04	6.971.806,80	0,9679	13,76%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	472.440,12	488.200,98	0,9677	13,75%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.201,11	8.393,03	1,0963	14,78%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	6.786,83	4.270,21	1,5893	12,80%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	961.340,36	53.580,31	17,9420	20,39%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.473.384,67	8.753.980,97	0,9679	13,75%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	319.774,61	39.477,47	8,1002	5,44%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7.405.977,11	1.317.390,77	5,6217	17,42%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	5.158.948,96	1.081.597,69	4,7697	21,34%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	17.794,71	18.377,96	0,9683	13,76%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	55.373,78	3.121,75	17,7381	7,59%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	702.236,90	442.357,94	1,5875	19,94%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	133.282,75	83.963,24	1,5874	19,93%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	11.843,59	667,69	17,7383	5,36%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	9.244,12	9.552,01	0,9678	5,81%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	13.877.508,60	706.562,70	19,6409	18,07%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	10.945.975,55	677.088,93	16,1662	21,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	17.936.671,68	1.065.786,37	16,8295	21,78%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	205.896,13	20.000,00	10,2948	11,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.129.087,29	553.481,28	3,8467	10,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	230.661,80	20.000,00	11,5331	22,95%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	19.437.268,39	1.774.475,77	10,9538	11,39%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	13.412.351,75	1.218.210,04	11,0099	12,06%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	43.682.468,58	4.361.585,74	10,0153	1,24%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	29.839.212,29	2.968.317,37	10,0526	1,49%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.079.324,13	786.955,44	2,6422	6,67%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	7.787.821,54	670.300,01	11,6184	13,00%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	77.245.256,00	49.768.769,13	1,5521	13,06%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	8.277.445,46	614.811,40	13,4634	15,09%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	10.838.603,06	729.524,56	14,8571	18,83%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	248.985.700,97	22.562.140,02	11,0356	3,47%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	52.274.621,48	4.119.105,28	12,6908	9,71%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	9.965.730,38	6.424.515,03	1,5512	13,06%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	11.897.047,65	883.792,59	13,4613	15,09%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	65.164.491,57	13.192.109,61	4,9397	12,39%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.442,58	120,00	12,0215	13,74%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.092.908,62	660.565,55	1,6545	13,70%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.184,31	157,00	13,9128	15,70%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	718.258,96	144.112,07	4,9840	13,05%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	835.586,96	75.717,36	11,0356	3,47%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.888.821,59	3.794.293,44	1,5520	13,06%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	36.401,66	2.450,51	14,8547	13,50%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	8.214.930,87	763.247,19	10,7600	13,03%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	12.180.644,98	1.128.353,32	10,8000	11,46%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	9.980.695,30	943.423,48	10,5800	9,52%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	26.369,07	2.269,50	11,6189	13,00%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.664.413,20	3.005.477,75	1,5520	13,06%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	88.035,00	6.538,76	13,4636	15,10%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	370.248,61	24.920,46	14,8572	18,83%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	9.426.420,63	854.247,64	11,0348	3,47%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.961.103,02	469.747,40	12,6900	9,70%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	888.974,68	573.012,59	1,5514	13,06%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	797.097,42	59.209,59	13,4623	15,09%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	55.009,81	4.334,48	12,6912	9,70%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	142.978,28	12.955,51	11,0361	3,47%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	19.951.361,22	1.591.904,60	12,5330	7,73%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	56.779.366,69	4.518.530,00	12,5659	11,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	20.658.062,69	9.643.516,27	2,1422	6,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	1.102.818,74	107.095,74	10,2975	7,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	223.462,13	20.000,00	11,1731	12,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	31.584.270,37	7.885.042,71	4,0056	12,28%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	4.528.240,74	1.239.677,80	3,6528	2,45%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	35.227.236,21	3.069.905,38	11,4750	2,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	883.764,61	79.631,16	11,0982	7,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	20.964.559,02	1.634.315,83	12,8277	7,36%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	5.155.122,20	889.188,51	5,7976	0,22%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	62.380.543,98	4.422.234,30	14,1061	0,34%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	2.421.924,10	2.069.754,44	1,1702	0,35%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	54.820.786,80	17.218.070,80	3,1839	0,15%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	47.584.382,16	4.635.229,19	10,2658	0,21%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.852.568,37	2.579.788,32	3,4315	-0,39%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	48.710.022,76	21.790.916,16	2,2353	0,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	3.989.425,54	396.186,13	10,0696	0,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	21.860.493,10	1.874.986,99	11,6590	0,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	2.818.097,80	279.512,66	10,0822	0,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	155.310.058,10	29.738.069,20	5,2226	0,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U)	2.148.857,12	212.697,82	10,1029	0,60%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	8.584.470,71	1.597.281,85	5,3744	19,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.081.013,49	84.395,05	12,8090	24,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	6.154.398,72	514.425,44	11,9636	23,20%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	25.355.608,36	1.309.947,97	19,3562	23,16%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	66.679,38	3.372,76	19,7700	24,31%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	10.253.814,51	7.209.647,12	1,4222	22,37%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	677.124,93	475.963,84	1,4227	22,38%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	20.035.530,08	7.269.675,28	2,7560	22,35%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	2.980.977,01	1.872.141,67	1,5923	23,40%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	145.169,85	52.707,53	2,7543	22,36%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.517.786,62	1.795.039,58	1,4026	22,10%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.237.261,35	287.960,08	28,6056	22,26%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.388.004,66	191.149,15	22,9559	25,15%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.169.212,56	899,45	2.411,7200	26,03%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	27.967.590,96	11.371,81	2.459,3800	26,06%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	272.883,63	191.944,60	1,4217	22,38%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	245.555,85	172.742,09	1,4215	22,37%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	15.083.481,56	3.265.442,26	4,6191	15,88%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	750.968,44	143.407,13	5,2366	10,63%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.582.294,97	3.706.943,59	0,9664	28,07%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	138.522,10	8.734,05	15,8600	28,06%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	5.054.600,18	4.721.032,59	1,0707	29,56%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	1.091.035,49	1.113.800,36	0,9796	28,35%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	9.858.875,65	841.128,89	11,7210	28,25%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.146.382,97	725.909,41	4,3344	10,59%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.986,11	4.125,41	0,9662	28,06%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	18.623.018,40	812.382,00	22,9240	42,39%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	12.302.036,54	8.654.403,71	1,4215	40,85%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.214.939,49	21.735,84	101,9026	1,90%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.614.376,75	1.454.997,96	4,5460	27,12%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	7.861.520,70	820.508,94	9,5813	29,31%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	48.958.353,14	6.069.295,88	8,0666	27,04%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	15.269.744,48	5.381.697,67	2,8373	47,27%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	9.907.567,71	2.427.872,69	4,0808	35,30%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	242.936.634,03	24.686.105,19	9,8410	40,45%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.441.056,77	243.248,20	10,0353	41,33%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	7.954.165,39	62.583,95	127,0959	37,60%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	58.281.370,89	4.581.016,49	12,7224	36,40%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	25.372.060,38	4.900.146,23	5,1778	30,60%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	68.418.602,50	5.671.532,87	12,0635	38,52%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	14.327.885,71	1.170.586,28	12,2399	39,44%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	216.557,01	17.094,05	12,6686	45,39%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.415.857,93	112.063,90	12,6344	45,99%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	409.728,45	32.282,20	12,6921	7,29%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	8.341.038,49	11.278.622,38	0,7395	36,14%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	25.321.340,49	106.651.523,59	0,2374	32,70%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	45.669.816,70	9.297.369,14	4,9121	35,27%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	5.595.424,52	21.267.574,44	0,2631	34,58%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.124.962,11	822.856,82	5,0130	37,10%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	4.133.157,89	840.933,72	4,9150	35,27%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	16.932.240,60	5.626.453,87	3,0094	36,80%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	49.366.327,63	4.643.751,73	10,6307	36,75%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.007.733,02	329.623,30	3,0572	38,53%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.333.953,58	123.654,94	10,7877	38,36%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	33.412.404,71	3.609.929,32	9,2557	24,82%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	15.603.057,67	1.468.615,96	10,6243	34,73%
Optima ελληνικό μετοχικό	11.862.410,34	12.145.638,71	0,9767	30,23%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.532.939,76	3.708.222,76	0,4134	8,39%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	12.950.844,38	54.534.359,95	0,2375	32,76%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.482.858,18	2.912.746,41	0,8524	35,19%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	51.048.120,53	1.370.506,30	37,2476	42,32%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	46.822.037,22	31.715.271,64	1,4763	34,10%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	86.143.826,15	22.401.272,33	3,8455	45,59%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	26.780.359,61	3.554.437,69	7,5343	28,10%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.022.720,76	228.931,33	17,5717	30,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	2.252.091,42	192.191,23	11,7180	39,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	19.016.931,01	16.570.858,99	1,1476	38,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	622.741,29	147.239,83	4,2294	41,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.851.015,07	162.286,39	11,4059	44,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	75.603.155,04	16.482.447,82	4,5869	42,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	7.452.260,73	691.875,78	10,7711	45,39%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.035.173,06	722,29	1.433,1800	22,48%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	21.504.404,85	14.937,36	1.439,6400	22,50%
PiraeusInvest European Equity Retail	1.925.535,45	5.875,48	327,7200	20,48%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	7.636.949,99	2.023.510,07	3,7741	4,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	64.132,87	5.902,45	10,8655	21,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	16.422,78	1.554,79	10,5627	22,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.849.294,57	2.071.336,20	2,8239	19,97%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	8.490.742,95	1.941.892,25	4,3724	29,30%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	29.222.694,43	5.282.243,96	5,5323	26,50%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	11.760.172,84	781.930,02	15,0399	43,05%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	139.283.400,03	7.767.452,06	17,9317	13,80%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.235.918,68	68.081,64	18,1535	14,44%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	65.708.997,97	5.064.128,24	12,9754	22,55%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	14.241.308,28	1.125.442,45	12,6540	13,01%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.171.982,94	19.789,91	109,7520	13,65%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	88.267.212,13	6.811.366,21	12,9588	36,91%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	645.746,68	49.353,21	13,0842	37,47%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.884.249,52	4.415.533,39	3,3709	13,19%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	16.005.105,33	14.979.784,79	1,0684	29,66%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	547.163,67	46.335,63	11,8087	33,92%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	578.217,98	165.473,52	3,4943	33,01%
GMM WORLD BALANCED FUND	3.091.947,77	474.333,84	6,5185	6,99%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.409.622,41	121.755,71	19,7906	35,23%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.993.654,81	1.072.817,98	19,5687	34,02%
INTERLIFE Μικτό	20.131.056,30	1.487.212,63	13,5361	24,04%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	10.298.019,75	588.385,87	17,5022	8,76%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	889.114,06	372.205,38	2,3888	32,31%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.698.865,22	13.433,17	945,3400	10,44%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	232.066,66	243,16	954,3700	10,41%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.032.868,02	185.383,96	10,9657	6,19%
PRELIUM B (LF) Total Return	437.782,79	36.679,09	11,9355	6,96%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.197.994,82	6.737.075,25	1,0684	29,66%
THETIS Μικτό	2.266.981,15	1.201.306,84	1,8871	28,21%
TRITON Μικτό	18.978.735,68	2.147.128,64	8,8391	12,45%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.024.489.079,09	142.038.299,48	7,2128	35,84%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	808.057,25	52.030,39	15,5305	10,88%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	48.290.506,68	3.353.000,16	14,4022	32,59%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	11.301.057,36	2.891.131,30	3,9089	24,22%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	39.262.064,05	2.722.463,66	14,4215	13,05%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	23.773.849,15	2.756.974,38	8,6232	22,10%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	8.856.383,40	671.899,56	13,1811	18,06%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	16.101.500,35	1.392.930,10	11,5594	13,41%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	18.280.654,65	957.989,87	19,0823	24,83%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.714.838,05	1.524.574,37	3,0926	31,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	11.631.552,79	4.497.469,93	2,5862	11,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.095.430,21	155.540,60	7,0427	33,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	2.845.543,24	251.712,53	11,3047	14,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	8.220.217,12	945.355,79	8,6954	13,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	439.213,30	36.524,28	12,0252	35,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	34.143.492,01	11.269.361,75	3,0298	34,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	21.157,99	2.000,00	10,5790	12,57%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	17.556.000,04	1.412.544,46	12,4286	10,00%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	6.447.758,63	1.149.375,46	5,6098	6,93%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	30.443.233,97	2.394.839,39	12,7120	28,15%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.568.504,84	644.942,70	7,0836	3,03%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.094.719,69	48.805,95	104,3873	6,16%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.271.016,15	1.501.534,69	5,5084	5,41%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	104.543,57	10.101,06	10,3498	2,60%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	343.617,25	33.232,42	10,3398	2,56%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	159.043,56	15.514,61	10,2512	2,22%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	44.145.262,91	4.493.106,27	9,8251	-0,57%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	10.166.416,42	780.063,49	13,0328	4,76%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	34.699.701,03	29.664.552,42	1,1697	5,97%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	5.722.889,20	467.001,34	12,2546	0,44%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	82.060.275,13	18.308.070,31	4,4822	4,17%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	13.053.543,61	1.319.728,78	9,8911	-0,28%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.388.382,28	105.963,50	13,1025	5,18%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.021.041,83	500.005,00	10,0420	0,42%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.963.101,64	4.429.732,11	4,5066	4,54%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	908.561,88	74.140,97	12,2545	0,44%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.952.805,13	1.106.010,74	4,4781	4,17%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	5.371.446,55	545.098,20	9,8541	-0,53%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	44.418.899,69	4.471.970,42	9,9300	0,61%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	13.157.213,40	1.409.035,65	9,3347	6,56%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	8.785.791,84	894.257,37	9,8247	-0,57%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.809.467,68	180.317,43	10,0349	0,35%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	260.800,72	19.983,03	13,0511	4,77%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	2.170.897,82	1.855.999,20	1,1696	5,96%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	791.855,91	78.903,79	10,0357	-0,31%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	526.466,30	70.742,71	7,4420	2,87%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.329.358,26	550.733,50	6,0453	12,26%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	121.674.442,14	14.869.568,79	8,1828	5,79%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	77.134.635,92	7.042.565,74	10,9526	6,68%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.658.245,81	605.068,39	7,6987	8,80%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	19.092.397,49	1.427.850,31	13,3714	1,80%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	3.891.333,20	352.681,60	11,0336	6,96%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	26.228.786,90	16.219.407,79	1,6171	-0,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	7.108.797,74	637.946,04	11,1433	7,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.850.955,26	3.094.669,62	3,8295	6,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	15.158,85	1.362,08	11,1292	7,64%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	165.966.523,36	13.601.514,27	12,2021	4,72%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	26.669.981,32	2.183.937,95	12,2119	1,15%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.109.401,94	83.077,00	133,7242	32,64%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	18.793.413,91	910.837,59	20,6331	32,29%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	151.384.900,47	7.983.443,01	18,9624	33,78%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	56.758.490,14	2.964.367,85	19,1469	34,38%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	69.206.100,91	14.191.616,34	4,8765	10,75%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	19.729.936,49	3.987.374,68	4,9481	11,49%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.901.960,99	123.556,81	15,3934	33,41%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	441.287,29	28.511,27	15,4776	33,73%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	196.449,39	12.907,47	15,2198	32,78%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	577.746,39	67.507,62	8,5582	23,25%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	44.867.715,33	2.890.961,65	15,5200	8,91%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	27.704.584,14	785.047,40	35,2903	31,03%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	159.264.992,81	99.145.676,19	1,6064	5,02%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	42.030.308,49	13.154.224,47	3,1952	21,37%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	12.697.351,75	780.950,04	16,2589	9,68%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	10.051.332,81	261.684,09	38,4102	32,44%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	37.434.307,17	22.837.230,81	1,6392	5,39%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.741.648,81	1.155.023,85	3,2395	22,46%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	173.733,21	16.414,92	10,5839	2,31%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	204.565,96	19.328,04	10,5839	2,31%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	2.306.799,29	200.412,27	11,5103	5,25%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.493.663,92	953.433,78	45,6179	32,13%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	144.614.117,98	3.224.195,13	44,8528	30,36%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7.630.425,70	359.974,47	21,1971	25,10%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	825.330,49	110.117,76	7,4950	29,16%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	12.324.817,89	820.830,47	15,0151	30,08%
Optima smart cash ομολογιακό	8.416.352,65	1.592.018,69	5,2866	14,06%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	29.078.041,57	18.104.672,09	1,6061	5,02%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	8.878.663,82	572.150,67	15,5181	8,91%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	10.686.201,12	302.846,38	35,2859	31,03%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	13.521.612,44	1.054.481,40	12,8230	7,06%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	9.523.149,23	336.656,70	28,2874	27,76%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	130.651.943,15	4.589.142,05	28,4698	28,70%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	3.373.603,45	272.415,56	12,3840	7,24%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	4.739.992,45	1.430.857,87	3,3127	10,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	4.988.846,08	449.495,79	11,0988	11,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	156.867.711,40	14.093.928,98	11,1302	10,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.660.779,39	290.088,23	12,6195	26,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	65.253.757,18	3.949.354,14	16,5226	25,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	4.354.694,70	346.631,76	12,5629	27,34%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	21.104.584,11	2.236.412,22	9,4368	5,54%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.319.137,03	349.148,34	9,5064	5,89%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.934.309,85	4.283.389,85	3,2531	4,96%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.698.128,58	42.791,51	39,6838	8,65%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	5.037.400,37	127.440,50	39,5275	8,31%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.566.194,46	1.591.470,04	19,8346	3,89%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.689.418,32	497.157,26	13,4553	5,27%
PiraeusInvest European Bond Retail	4.013.266,17	20.190,56	198,7700	1,92%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	38.790.007,15	4.414.711,49	8,7865	12,37%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	368.922.592,74	112.261.740,61	3,2863	17,62%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	5.481.378,21	618.691,13	8,8596	3,95%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	68.568.394,15	11.171.605,76	6,1377	5,24%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	85.834,93	13.861,73	6,1922	5,71%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	14.913.946,48	986.451,01	15,1188	4,69%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	14.075.903,34	11.774,68	1.195,4400	0,56%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	37.680.624,32	30.627,79	1.230,2800	0,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	22.450,11	2.000,00	11,2251	8,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.933.740,71	1.123.707,38	8,8401	8,34%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	151.591.501,11	108.848.728,65	1,3927	3,18%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	13.467.485,51	9.453.663,04	1,4246	3,50%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	7.910.922,59	5.681.379,69	1,3924	3,16%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11.095.763,01	822.783,12	13,4856	20,26%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	6.439.578,21	441.993,92	14,5694	5,61%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	6.419.976,73	467.129,74	13,7435	16,35%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	17.162.752,47	1.453.404,70	11,8087	20,64%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	11.823.106,20	957.630,42	12,3462	10,50%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	7.718.724,51	579.114,39	13,3285	12,95%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	12.694.796,35	890.349,26	14,2582	18,19%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	11.502.761,80	853.656,48	13,4747	19,37%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	23.885.247,39	2.160.211,37	11,0569	10,57%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	27.232.319,65	2.556.497,92	10,6522	8,80%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
15/11/2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR
15/11/2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	Απορρόφησε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR και αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)
15/11/2019	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	Απορροφήθηκε από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR
11/11/2019	Phoenix ελληνικό μετοχικό	Αλλαγή επωνυμίας από PHOENIX Ελληνικό Μετοχικό
11/11/2019	Optima smart cash ομολογιακό	Αλλαγή επωνυμίας από CPB Smart Cash Ομολογιακό
11/11/2019	Optima ελληνικό μετοχικό	Αλλαγή επωνυμίας από CPB Ελληνικό Μετοχικό
11/11/2019	Optima global bond fund of funds ομολογιακό	Αλλαγή επωνυμίας από CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
11/11/2019	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	Αλλαγή επωνυμίας από CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό
04/11/2019	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/11/2019	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού
30/10/2019	3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/10/2019	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	Αλλαγή Επωνυμίας από ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού
29/10/2019	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου κεφαλαίου και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
29/10/2019	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ FUND	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου κεφαλαίου και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
09/10/2019	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/09/2019	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/08/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/08/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από EUROBANK GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/08/2019	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
01/08/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
01/08/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
01/07/2019	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN Διαχείρισης Διαθεσίμων και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	Αλλαγή επωνυμίας από Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας σε Ομολογιακά Διεθνή από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/07/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας σε Ομολογιακά Διεθνή από Διαχείρισης Διαθεσίμων
01/07/2019	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Διεθνή
01/07/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Αλλαγή κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακά Διεθνή
01/07/2019	INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή επωνυμίας σε Interamerican Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic	Αλλαγή επωνυμίας σε ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
01/07/2019	Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	Αλλαγή επωνυμίας σε Eurobank NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
28/06/2019	INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)
28/06/2019	INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
28/06/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)
28/06/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)
26/06/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I
26/06/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R
24/06/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate
20/06/2019	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	Αλλαγή επωνυμίας από MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
20/06/2019	MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Αλλαγή επωνυμίας σε MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
19/06/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
18/06/2019	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Euro Money Market Fund-Short Term και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
18/06/2019	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	Αλλαγή επωνυμίας σε ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
10/06/2019	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
29/05/2019	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	Αλλαγή επωνυμίας από TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
29/05/2019	TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	Αλλαγή επωνυμίας σε TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
24/05/2019	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Real Estate
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
23/05/2019	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	Αλλαγή επωνυμίας σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) και προσαρμογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νέο Κανονισμό ΕΕ 1131/2017 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
20/05/2019	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας από EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve
20/05/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE
20/05/2019	EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε EUROBANK I (LF) FUND – RESERVE
20/05/2019	EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
20/05/2019	INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	Αλλαγή Κατηγορίας από Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας σε Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή και επωνυμίας σε INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
15/05/2019	ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	Απορροφήθηκε από ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R
15/05/2019	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	Απορρόφησε το ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced
14/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	Απορροφήθηκε από INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
14/05/2019	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	Απορρόφησε το INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION
10/05/2019	Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων
10/05/2019	ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό
08/05/2019	NBG International Funds FCP Money Market	Απορροφήθηκε από το NBG International Funds Sicav/Income Plus/A
08/05/2019	NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	Απορρόφησε το NBG International Funds FCP Money Market
01/04/2019	Phoenix ελληνικό μετοχικό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
21/03/2019	ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
21/03/2019	THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR
14/03/2019	ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Money Market EUR I
14/03/2019	ALPHA (LUX) Money Market EUR I	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Defensive FoFs EUR I
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
04/03/2019	ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic
04/03/2019	ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
27/02/2019	Optima smart cash ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων
27/02/2019	CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε CPB Smart Cash Ομολογιακό
25/02/2019	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ALLIANZ Διαχείρισης Διαθεσίμων
25/02/2019	ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας.
22/02/2019	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από 3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
22/02/2019	3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
18/02/2019	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ