ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.533.733,11 |
116.545,53 |
13,1599 |
4,57% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
20.607.466,37 |
1.547.546,63 |
13,3162 |
4,61% |
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR |
15.496.551,50 |
1.304.712,43 |
11,8774 |
4,22% |
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I |
16.107.018,65 |
1.344.951,60 |
11,9759 |
4,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.458.746,65 |
1.181.262,35 |
16,4728 |
2,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
786.514,22 |
46.478,70 |
16,9220 |
2,31% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
44.820.863,64 |
1.286.037,87 |
34,8519 |
9,42% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
818.757,57 |
22.711,98 |
36,0496 |
9,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.270.336,63 |
1.156.433,73 |
23,5814 |
4,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.209.441,05 |
50.072,23 |
24,1539 |
4,20% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.472.337,56 |
2.692.543,86 |
6,4892 |
5,43% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
356.077,70 |
46.619,95 |
7,6379 |
5,18% |
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.371.729,33 |
1.127.464,90 |
5,6514 |
1,84% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.338.378,58 |
1.155.101,79 |
5,4873 |
3,89% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
  |
  |
  |
  |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.977.101,58 |
690.036,11 |
21,7048 |
3,97% |
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό |
7.958.460,50 |
439.026,39 |
18,1275 |
4,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.404.979,99 |
833.304,02 |
18,4866 |
3,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.799.842,53 |
321.123,70 |
11,8330 |
7,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.682.551,48 |
615.149,68 |
4,3608 |
7,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.143.430,78 |
712.879,76 |
12,8260 |
3,31% |
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR |
23.164.371,98 |
1.967.760,15 |
11,7719 |
1,85% |
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I |
26.191.829,96 |
2.196.245,65 |
11,9257 |
1,89% |
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR |
26.168.380,86 |
2.591.868,25 |
10,0963 |
-0,02% |
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I |
27.117.863,73 |
2.667.956,40 |
10,1643 |
-0,01% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.581.484,07 |
599.146,36 |
2,6396 |
0,82% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
58.185.612,70 |
11.477.648,56 |
5,0695 |
2,42% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
742.855,02 |
144.112,07 |
5,1547 |
2,46% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.377.154,76 |
651.584,39 |
11,3200 |
0,80% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.304.634,99 |
894.285,25 |
11,5200 |
0,88% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.358.834,53 |
758.580,37 |
11,0200 |
0,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
  |
  |
  |
  |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
24.296.778,59 |
1.800.511,43 |
13,4944 |
1,44% |
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό |
54.472.392,52 |
4.079.468,51 |
13,3528 |
2,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
37.879.487,76 |
9.095.073,29 |
4,1648 |
1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
75.143.853,59 |
34.414.948,72 |
2,1835 |
0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.691.634,34 |
538.334,82 |
10,5727 |
0,74% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.962.361,94 |
1.074.955,82 |
3,6861 |
-0,28% |
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό |
35.820.955,17 |
3.133.886,00 |
11,4302 |
0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.091.355,83 |
97.723,99 |
11,1677 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
40.209.910,98 |
3.130.132,29 |
12,8461 |
0,10% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.864.389,42 |
1.358.712,56 |
5,7881 |
-0,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε |
47.384.583,94 |
3.374.756,68 |
14,0409 |
-0,03% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.989.020,34 |
3.140.900,09 |
3,1803 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.272.095,19 |
9.560.998,84 |
3,1662 |
-0,06% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.878.593,76 |
4.097.650,95 |
10,2201 |
-0,05% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.009.797,86 |
2.350.627,26 |
3,4075 |
-0,06% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
42.405.882,02 |
18.981.670,65 |
2,2340 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
8.204.382,39 |
815.220,36 |
10,0640 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
167.969.857,20 |
14.437.694,96 |
11,6341 |
-0,02% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.626.459,01 |
1.785.157,01 |
7,0730 |
5,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.150.001,54 |
487.098,35 |
14,6788 |
3,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.548.131,74 |
410.683,34 |
13,5095 |
3,32% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.425.593,09 |
1.252.818,89 |
21,8911 |
2,70% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.815,19 |
6.135,38 |
22,6254 |
2,75% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
670.308,31 |
41.979,72 |
15,9674 |
2,10% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
545.491,79 |
40.924,31 |
13,3293 |
3,49% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
932.267,61 |
70.762,87 |
13,1745 |
3,47% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
127.063,50 |
9.538,01 |
13,3218 |
3,54% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.990.312,31 |
6.314.956,31 |
2,8488 |
2,93% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
104.867,94 |
36.835,44 |
2,8469 |
2,94% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.172.267,85 |
243.186,36 |
29,4929 |
2,97% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.495.662,79 |
190.854,36 |
23,5555 |
6,13% |
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A |
1.971.889,21 |
755,40 |
2.610,3900 |
2,59% |
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B |
29.261.175,09 |
10.988,56 |
2.662,8800 |
2,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.581.454,45 |
769.009,68 |
4,6572 |
5,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.759.138,26 |
2.956.880,49 |
4,6533 |
5,57% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
631.442,55 |
137.724,88 |
4,5848 |
7,82% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
8.067.350,83 |
777.149,22 |
10,3807 |
7,98% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC |
3.943.829,86 |
734.407,01 |
5,3701 |
13,11% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.404.610,86 |
853.597,00 |
19,2182 |
-1,03% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.678.360,38 |
9.395.704,06 |
1,2429 |
-1,04% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I |
3.036.242,17 |
27.143,97 |
111,8570 |
4,11% |
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.395.780,22 |
1.296.572,41 |
4,9328 |
4,07% |
Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
485.416,82 |
47.508,23 |
10,2175 |
2,17% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.079.613,05 |
860.419,94 |
9,3903 |
-0,16% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.923.752,15 |
4.984.682,96 |
7,8087 |
-0,38% |
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
930.113,68 |
69.828,09 |
13,3200 |
-0,28% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.732.218,59 |
6.726.028,29 |
2,6364 |
-1,27% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.063.135,20 |
2.196.549,38 |
3,6708 |
-1,49% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
219.653.302,39 |
24.721.289,09 |
8,8852 |
-1,31% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.208.221,36 |
240.247,27 |
9,1915 |
-1,24% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.791.179,42 |
63.243,30 |
123,1937 |
-1,33% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.797.201,68 |
4.406.863,63 |
12,2076 |
-1,38% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
22.160.021,90 |
4.733.179,30 |
4,6818 |
-0,93% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.639.186,49 |
5.599.587,70 |
11,1864 |
-0,85% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.348.860,93 |
972.194,60 |
11,6734 |
-0,74% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
731.461,12 |
60.901,30 |
12,0106 |
-0,41% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.271.253,96 |
188.583,78 |
12,0437 |
-0,39% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
904.214,56 |
74.215,71 |
12,1836 |
-0,35% |
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού |
7.530.646,58 |
11.355.398,21 |
0,6632 |
-1,01% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού |
41.846.872,99 |
10.025.945,15 |
4,1739 |
-0,93% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.280.875,25 |
295.387,49 |
4,3363 |
-0,84% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού |
2.944.145,12 |
704.974,40 |
4,1762 |
-0,93% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.777.414,50 |
5.331.097,83 |
2,7719 |
-1,42% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
39.161.451,07 |
4.358.866,80 |
8,9843 |
-1,06% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
943.791,24 |
329.623,30 |
2,8632 |
-1,34% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.144.923,36 |
123.654,94 |
9,2590 |
-0,98% |
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.171.010,31 |
3.509.941,50 |
9,1657 |
-0,09% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
35.073.962,23 |
3.333.495,72 |
10,5217 |
-0,49% |
Optima ελληνικό μετοχικό (I) |
346.746,37 |
332.068,55 |
1,0442 |
-1,43% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.609.053,73 |
12.877.718,22 |
0,9791 |
-1,60% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.150.652,77 |
3.065.127,87 |
0,3754 |
-0,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.829.167,88 |
2.362.215,42 |
0,7743 |
-0,42% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
47.075.419,42 |
1.285.272,22 |
36,6268 |
-1,57% |
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) |
49.004.151,62 |
34.791.362,77 |
1,4085 |
-1,20% |
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) |
83.369.751,48 |
23.806.845,75 |
3,5019 |
-0,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.590.011,40 |
3.268.924,88 |
7,8283 |
-0,80% |
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
2.642.908,01 |
150.884,92 |
17,5161 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.998.094,56 |
683.692,94 |
11,6984 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.040.513,66 |
30.167.905,36 |
1,1284 |
-0,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
529.509,58 |
131.093,28 |
4,0392 |
-1,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.071.626,94 |
754.111,84 |
10,7035 |
-0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
72.016.491,55 |
17.024.044,30 |
4,2303 |
-0,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
23.085.551,04 |
2.266.971,16 |
10,1834 |
-0,71% |
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A |
705.427,55 |
516,87 |
1.364,8000 |
0,37% |
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B |
2.759.387,02 |
2.012,36 |
1.371,2200 |
0,37% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.443.244,84 |
5.202,26 |
277,4300 |
1,48% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.683.189,53 |
2.094.296,47 |
4,1461 |
3,67% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.456.541,14 |
411.224,99 |
3,5420 |
4,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.659,93 |
2.000,00 |
10,8300 |
1,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
36.450,82 |
3.416,42 |
10,6693 |
1,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.097.268,33 |
4.362.092,15 |
2,7733 |
1,79% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.483.431,58 |
1.399.886,27 |
4,6314 |
-0,08% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.352.461,22 |
5.139.869,16 |
5,1271 |
-1,27% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.939.096,72 |
749.902,03 |
14,5874 |
-1,23% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
198.535.432,14 |
10.302.797,08 |
19,2701 |
1,37% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.217.326,48 |
61.939,64 |
19,6534 |
1,41% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
73.369.819,82 |
5.411.918,61 |
13,5571 |
0,59% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.625.542,23 |
1.260.583,28 |
13,1888 |
1,05% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.279.994,59 |
19.789,91 |
115,2100 |
1,09% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
77.889.133,59 |
5.955.833,93 |
13,0778 |
-0,35% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
656.877,29 |
49.353,21 |
13,3097 |
-0,31% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.634.294,02 |
4.399.027,99 |
3,3267 |
0,80% |
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
507.037,45 |
44.459,13 |
11,4046 |
-0,56% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
129.279,12 |
38.671,97 |
3,3430 |
-0,61% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.875.263,64 |
434.955,26 |
6,6105 |
1,48% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.286.370,41 |
121.755,71 |
18,7783 |
-0,35% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.189.909,77 |
936.863,34 |
18,3484 |
-0,41% |
INTERLIFE Μικτό |
20.891.786,56 |
1.514.801,07 |
13,7918 |
-0,18% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.365.757,07 |
574.159,13 |
16,3121 |
2,57% |
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό |
880.357,38 |
374.117,57 |
2,3532 |
-0,72% |
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B |
12.348.537,63 |
12.939,85 |
954,3000 |
0,33% |
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α |
497.263,27 |
516,37 |
963,0000 |
0,32% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I) |
3.362.500,13 |
326.501,81 |
10,2986 |
1,47% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P) |
17.219.139,58 |
1.698.977,25 |
10,1350 |
1,42% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
  |
  |
  |
  |
PRELIUM B (LF) Total Return |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
  |
  |
  |
  |
THETIS Μικτό |
1.720.640,83 |
932.955,54 |
1,8443 |
1,39% |
TRITON Μικτό |
16.222.820,78 |
1.832.285,37 |
8,8539 |
0,50% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.058.680.175,63 |
142.038.299,48 |
7,4535 |
-0,46% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
819.954,66 |
52.030,39 |
15,7591 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) |
52.483.399,72 |
3.629.506,70 |
14,4602 |
-0,57% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό |
11.196.322,50 |
2.861.399,29 |
3,9129 |
0,11% |
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού |
34.607.390,36 |
2.363.343,11 |
14,6434 |
1,17% |
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό |
20.331.446,16 |
2.290.112,95 |
8,8779 |
-0,26% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.309.509,09 |
1.157.584,55 |
14,0893 |
0,82% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.062.845,58 |
1.392.930,10 |
10,8138 |
0,29% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.704.905,17 |
952.298,00 |
19,6419 |
-0,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.462.210,74 |
1.381.556,18 |
3,2298 |
-0,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
19.456.994,77 |
7.449.911,55 |
2,6117 |
0,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.772.417,12 |
990.595,58 |
6,8367 |
1,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.470.085,03 |
683.893,73 |
9,4607 |
1,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.814.780,68 |
325.316,43 |
11,7264 |
1,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.249.005,42 |
927.237,24 |
8,8963 |
1,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
444.470,11 |
36.524,28 |
12,1692 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.764.283,88 |
13.141.736,87 |
3,0258 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.531,06 |
2.000,00 |
10,7655 |
0,89% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
20.629.860,13 |
1.622.846,27 |
12,7121 |
-0,10% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
113.804,92 |
11.456,68 |
9,9335 |
0,68% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.840.982,51 |
1.206.775,82 |
5,6688 |
0,64% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.795.954,06 |
2.085.587,43 |
13,8071 |
0,04% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.639.239,47 |
649.854,03 |
7,1389 |
0,32% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.830.759,34 |
46.122,85 |
104,7368 |
0,58% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.186.530,89 |
1.131.968,07 |
5,4653 |
0,52% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.261,71 |
9.713,95 |
10,8361 |
0,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
368.911,62 |
34.082,36 |
10,8241 |
0,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
688.151,05 |
64.505,73 |
10,6681 |
0,38% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.887.680,63 |
949.651,49 |
11,4649 |
1,33% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.570.679,36 |
17.183.803,87 |
4,4560 |
0,28% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.940.963,79 |
4.429.732,11 |
4,5016 |
0,30% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.433.202,96 |
125.007,90 |
11,4649 |
1,33% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.492.379,53 |
1.009.094,04 |
4,4519 |
0,28% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.135.476,71 |
2.263.962,95 |
9,7800 |
|
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.653.429,01 |
1.219.694,39 |
8,7348 |
1,31% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
424.122,34 |
55.364,68 |
7,6605 |
0,48% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.044.893,94 |
497.306,20 |
6,1228 |
1,04% |
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό |
95.340.140,45 |
11.490.157,88 |
8,2975 |
0,29% |
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό |
46.881.427,85 |
4.308.879,84 |
10,8802 |
-0,10% |
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) |
19.795.260,52 |
2.655.040,18 |
7,4557 |
0,94% |
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό |
18.346.925,95 |
1.359.436,27 |
13,4960 |
0,15% |
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.958.058,47 |
379.985,44 |
10,4163 |
1,28% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.405.284,49 |
17.363.174,81 |
1,6359 |
0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
12.168.043,49 |
1.099.308,39 |
11,0688 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
16.872.730,93 |
4.463.625,87 |
3,7801 |
0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) |
33.711,36 |
3.034,72 |
11,1086 |
0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.329.145,53 |
229.607,38 |
10,1440 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
84.264.574,86 |
16.090.215,16 |
5,2370 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.357.537,58 |
624.190,36 |
10,1853 |
0,23% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
70.236.940,31 |
5.593.121,05 |
12,5577 |
0,47% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.535,77 |
4.010,65 |
12,6004 |
0,49% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.750.383,47 |
79.700,95 |
147,4309 |
0,12% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.046.705,62 |
663.795,89 |
22,6677 |
0,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
158.104.626,24 |
7.428.289,23 |
21,2841 |
0,10% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
72.793.468,73 |
3.367.310,23 |
21,6177 |
0,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.602.872,48 |
15.613.818,80 |
4,9701 |
0,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
32.141.917,85 |
6.317.538,73 |
5,0877 |
0,95% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.830.689,46 |
109.894,32 |
16,6586 |
0,06% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
213.136,00 |
12.659,91 |
16,8355 |
0,09% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
206.749,73 |
12.660,07 |
16,3308 |
0,02% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
613.184,38 |
67.590,30 |
9,0721 |
-0,13% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
36.971.598,20 |
10.814.392,73 |
3,4187 |
0,38% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.704.659,40 |
771.097,85 |
3,5075 |
0,44% |
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) |
476.490,06 |
44.124,04 |
10,7989 |
0,42% |
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) |
172.577,85 |
16.029,16 |
10,7665 |
0,41% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.966.844,68 |
953.433,78 |
51,3584 |
0,03% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
149.367.668,77 |
3.011.166,43 |
49,6046 |
-0,05% |
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.358.527,70 |
277.702,05 |
22,8969 |
-0,07% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
991.641,80 |
119.966,57 |
8,2660 |
-0,17% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.250.560,81 |
1.330.526,11 |
16,7231 |
-0,12% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
9.661.760,19 |
1.790.856,93 |
5,3950 |
0,28% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. |
192.053.583,97 |
6.310.435,22 |
30,4343 |
0,17% |
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό |
5.449.017,72 |
426.124,71 |
12,7874 |
0,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.542.672,37 |
1.978.118,05 |
3,3075 |
0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.397.011,24 |
733.866,14 |
11,4422 |
0,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
198.818.896,80 |
17.475.092,70 |
11,3773 |
0,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.927.205,11 |
287.318,27 |
13,6685 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
91.916.902,58 |
5.185.326,86 |
17,7263 |
-0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.973.441,17 |
948.294,62 |
13,6808 |
-0,06% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
30.608.261,18 |
3.153.447,98 |
9,7063 |
-0,37% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
4.626.915,32 |
471.108,55 |
9,8213 |
-0,35% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.898.877,39 |
4.191.996,08 |
3,3156 |
-0,17% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.614.372,93 |
42.791,51 |
37,7265 |
0,91% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.959.025,53 |
105.794,58 |
37,4218 |
0,89% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.104.536,80 |
1.638.111,03 |
20,2090 |
-0,09% |
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.852.581,75 |
451.617,62 |
12,9592 |
0,63% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.442.051,37 |
12.483,18 |
195,6300 |
-0,33% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.838.675,35 |
3.530.120,61 |
9,0191 |
0,62% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
392.585.751,57 |
112.261.740,61 |
3,4971 |
-0,18% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.005.332,93 |
552.961,88 |
9,0519 |
-1,61% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.104.451,11 |
9.064.619,55 |
6,1894 |
0,17% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.708,92 |
30.362,74 |
6,2810 |
0,20% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.595.421,84 |
983.282,23 |
14,8436 |
0,44% |
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A |
8.429.644,51 |
7.108,83 |
1.185,8000 |
-0,03% |
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B |
36.998.148,89 |
30.306,82 |
1.220,7900 |
-0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.855.536,63 |
431.782,71 |
11,2453 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.272.790,72 |
1.394.603,26 |
8,8002 |
0,26% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
  |
  |
  |
  |
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.279.856,25 |
1.551.963,71 |
13,0672 |
0,35% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
  |
  |
  |
  |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|