Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 16/01/2020

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	2.553.347,02	210.556,69	12,1266	1,77%
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	19.226.511,98	1.578.815,34	12,1778	1,81%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	696.144,89	68.509,66	10,1613	1,61%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	508.210,71	50.000,00	10,1642	1,64%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	4.834.599,60	1.222.834,87	3,9536	-0,80%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	344.561,51	85.284,56	4,0401	-0,76%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	24.524.006,21	1.530.190,60	16,0268	0,76%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.523.701,91	93.389,85	16,3155	0,79%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	39.987.248,57	1.360.617,32	29,3890	4,03%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	679.566,73	22.612,59	30,0526	4,08%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	31.677.736,92	1.497.018,86	21,1605	3,34%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.122.126,72	98.684,80	21,5041	3,37%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	6.632.151,09	359.908,74	18,4273	2,27%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	670.192,13	36.336,13	18,4443	2,27%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	25.282.925,23	15.155.697,65	1,6682	3,08%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.235.119,73	740.729,27	1,6675	3,09%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	17.001.253,41	2.973.752,84	5,7171	3,14%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	57.425,38	30.394,87	1,8893	3,14%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.162.111,67	6.925.981,87	1,0341	3,50%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	411.494,17	397.988,81	1,0339	3,49%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.846,60	8.393,03	1,1732	3,55%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	7.133,70	4.270,21	1,6706	3,10%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	934.609,63	50.122,75	18,6464	2,28%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.874.185,77	8.580.851,01	1,0342	3,50%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	326.641,96	39.542,86	8,2605	-0,53%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7.655.404,73	1.312.630,22	5,8321	1,54%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	5.403.878,30	1.078.719,87	5,0095	3,18%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	19.012,42	18.377,96	1,0345	3,49%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	164.113,64	8.906,48	18,4263	2,27%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	809.770,48	485.408,68	1,6682	3,08%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	140.061,71	83.963,24	1,6681	3,08%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	9.876,69	9.552,01	1,0340	3,50%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	14.541.269,73	713.153,22	20,3901	1,65%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	11.369.289,95	674.983,51	16,8438	2,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	12.729.824,49	726.227,58	17,5287	2,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.512.941,80	321.123,70	10,9395	2,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.382.804,94	583.985,29	4,0802	2,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	8.576.532,49	712.879,76	12,0308	2,50%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	21.650.624,85	1.935.801,90	11,1843	0,89%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	15.260.877,87	1.356.084,99	11,2536	0,92%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	42.312.625,42	4.230.381,24	10,0021	0,01%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	32.826.697,69	3.268.428,71	10,0436	0,02%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.081.395,16	782.816,27	2,6589	0,75%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	7.504.417,44	633.607,00	11,8440	0,75%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	80.159.461,77	50.524.759,74	1,5865	1,52%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	8.307.569,48	602.914,49	13,7790	2,12%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	11.346.962,40	739.963,11	15,3345	2,14%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	246.987.643,62	22.333.984,36	11,0588	0,27%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	54.642.537,06	4.246.667,16	12,8672	0,95%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	10.230.421,17	6.451.999,96	1,5856	1,52%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	12.424.733,68	901.860,13	13,7768	2,12%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	67.275.070,01	13.323.410,81	5,0494	1,51%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.471,80	120,00	12,2650	0,77%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.118.409,53	660.630,12	1,6929	1,55%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.237,69	157,00	14,2528	2,15%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	734.985,48	144.112,07	5,1001	1,54%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	977.616,39	88.401,15	11,0589	0,27%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.952.356,30	3.751.937,88	1,5865	1,52%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	37.571,33	2.450,51	15,3321	2,14%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	8.191.556,20	743.104,16	11,0200	1,19%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	12.143.092,31	1.100.681,93	11,0300	1,01%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	9.862.196,25	917.147,73	10,7500	0,84%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	26.880,92	2.269,50	11,8444	0,75%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.953.553,55	3.122.468,98	1,5864	1,52%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	90.098,84	6.538,76	13,7792	2,12%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	382.146,27	24.920,46	15,3346	2,14%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	9.087.139,82	821.767,55	11,0580	0,27%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	6.088.404,42	473.201,81	12,8664	0,95%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	900.025,62	567.542,65	1,5858	1,52%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	778.711,16	56.523,01	13,7769	2,12%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	95.790,59	7.444,42	12,8674	0,95%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	143.279,39	12.955,51	11,0593	0,27%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	21.094.595,72	1.652.790,15	12,7630	0,69%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	58.134.836,00	4.526.055,14	12,8445	1,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	26.892.224,65	12.487.539,46	2,1535	0,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	5.918.088,62	571.104,90	10,3625	0,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	30.556.545,72	7.519.587,17	4,0636	1,25%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	4.492.996,30	1.221.963,59	3,6769	0,39%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	35.167.346,31	3.066.459,06	11,4684	-0,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	881.007,73	79.631,16	11,0636	0,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	21.270.656,03	1.664.464,01	12,7793	0,53%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	6.100.594,81	1.052.782,71	5,7947	-0,01%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	60.378.586,62	4.282.443,06	14,0991	-0,01%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	5.000.277,44	1.570.943,82	3,1830	0,01%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	41.675.727,96	13.097.667,97	3,1819	-0,01%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	44.439.096,02	4.331.099,19	10,2605	-0,01%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.755.472,49	2.553.711,09	3,4285	-0,03%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	47.047.112,64	21.045.408,21	2,2355	0,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	4.100.628,06	407.339,45	10,0669	-0,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	114.151.258,40	9.795.452,50	11,6535	-0,01%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	9.179.822,77	1.613.302,45	5,6901	4,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.608.671,37	487.098,35	13,5674	3,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	4.735.108,24	374.375,38	12,6480	3,24%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	28.385.401,16	1.383.598,20	20,5156	3,01%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	81.602,06	3.888,09	20,9877	3,06%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	10.408.217,58	7.087.415,10	1,4685	2,03%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	705.574,03	480.323,71	1,4690	2,04%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	19.834.933,81	6.971.548,77	2,8451	2,04%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	3.082.602,53	1.872.141,67	1,6466	2,07%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	140.321,44	49.352,02	2,8433	2,05%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.540.680,05	1.754.940,66	1,4477	2,02%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.181.960,63	277.207,83	29,5156	2,03%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.492.062,19	188.392,96	23,8441	2,32%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.202.055,77	876,08	2.513,5300	2,04%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	29.152.421,74	11.372,84	2.563,3400	2,05%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	281.769,64	191.944,60	1,4680	2,03%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	224.436,72	152.906,94	1,4678	2,03%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	15.801.071,84	3.338.934,06	4,7324	1,25%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	793.543,83	143.407,13	5,5335	2,45%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.935.251,24	3.805.482,85	1,0341	3,95%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	164.230,25	9.676,92	16,9713	3,95%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	5.420.120,69	4.721.032,59	1,1481	4,01%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	1.131.105,86	1.078.643,77	1,0486	3,96%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	10.505.675,09	836.652,41	12,5568	3,98%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.360.440,84	727.178,72	4,6212	2,45%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	4.265,46	4.125,41	1,0339	3,94%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	19.538.536,18	812.382,00	24,0509	1,99%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	13.201.116,21	8.851.830,74	1,4913	2,01%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.444.610,28	23.057,39	106,0228	2,37%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.737.295,59	1.426.238,33	4,7238	2,33%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	8.463.221,22	846.231,03	10,0011	1,97%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	50.041.056,17	5.957.204,40	8,4001	1,75%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	17.856.925,07	6.004.014,74	2,9742	2,01%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	9.958.884,12	2.332.431,33	4,2697	2,09%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	257.757.651,37	25.114.455,30	10,2633	1,84%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.547.018,00	243.248,20	10,4709	1,88%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	8.336.282,84	62.583,95	133,2016	2,02%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	60.563.040,97	4.548.964,57	13,3136	1,99%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	25.918.299,19	4.882.944,68	5,3079	1,34%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	73.800.399,08	5.850.683,91	12,6140	1,69%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	16.886.782,54	1.318.125,24	12,8112	1,73%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	259.300,74	19.523,00	13,2818	1,82%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.650.724,98	124.570,26	13,2514	1,84%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	531.596,45	39.888,15	13,3272	1,89%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	8.582.670,91	11.270.324,37	0,7615	1,72%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	27.220.697,79	110.771.473,09	0,2457	1,70%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	47.866.446,86	9.407.663,29	5,0880	1,81%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	4.168.165,17	15.269.323,02	0,2730	1,83%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.294.061,44	632.856,82	5,2051	1,88%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	4.324.416,83	849.429,37	5,0910	1,81%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	17.323.734,14	5.541.534,34	3,1262	1,80%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	50.869.598,73	4.620.705,12	11,0091	1,93%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.049.196,75	329.623,30	3,1830	1,87%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.384.329,39	123.654,94	11,1951	1,99%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	34.084.019,65	3.549.470,97	9,6026	2,68%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	19.260.871,88	1.737.447,27	11,0857	1,80%
Optima ελληνικό μετοχικό	12.497.542,17	12.326.614,06	1,0139	2,39%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.532.651,99	3.601.065,77	0,4256	1,36%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	13.889.442,43	56.507.206,45	0,2458	1,74%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.581.447,87	2.911.175,33	0,8867	1,77%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	53.063.204,51	1.373.892,12	38,6225	1,53%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	49.255.050,96	31.665.111,99	1,5555	2,32%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	92.495.004,39	23.146.824,80	3,9960	1,73%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	27.180.023,42	3.440.303,13	7,9005	1,84%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	3.528.949,67	192.013,71	18,3786	2,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.795.838,82	639.380,85	12,1928	2,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	30.082.545,93	25.241.957,53	1,1918	2,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	633.743,79	143.063,94	4,4298	2,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	9.062.000,00	754.111,84	12,0168	2,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	78.135.312,47	16.203.525,91	4,8221	1,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	8.882.625,26	781.582,44	11,3649	2,09%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.035.057,57	712,92	1.451,8700	0,35%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	21.786.013,91	14.937,36	1.458,4900	0,35%
PiraeusInvest European Equity Retail	1.920.574,51	5.764,32	333,1800	0,49%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	7.892.651,79	2.019.092,71	3,9090	1,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	22.174,84	2.000,00	11,0874	0,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	18.195,68	1.684,94	10,7990	0,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	6.614.544,50	2.299.741,78	2,8762	0,77%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	8.568.243,32	1.916.964,47	4,4697	1,03%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	29.782.583,16	5.253.216,06	5,6694	1,39%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	11.787.704,08	772.401,29	15,2611	0,77%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	152.110.366,05	8.233.952,20	18,4736	1,64%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.274.538,47	68.081,64	18,7207	1,67%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	66.329.498,70	5.022.535,55	13,2064	1,00%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	17.163.960,09	1.338.564,95	12,8227	0,84%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.203.198,77	19.789,91	111,3294	0,87%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	96.744.903,77	7.277.495,86	13,2937	1,13%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	662.619,49	49.353,21	13,4261	1,16%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.996.635,30	4.416.890,24	3,3953	0,57%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	17.699.059,22	16.317.851,07	1,0846	0,51%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	553.633,80	45.357,13	12,2061	1,41%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	380.003,64	105.343,93	3,6073	1,38%
GMM WORLD BALANCED FUND	3.091.980,29	471.272,66	6,5609	0,43%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.475.284,20	121.755,71	20,3299	1,22%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.911.411,67	1.041.943,73	20,0696	1,17%
INTERLIFE Μικτό	20.347.639,14	1.487.212,63	13,6817	0,56%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	10.369.464,47	585.746,16	17,7030	0,49%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	920.608,55	376.413,42	2,4457	1,09%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.865.167,94	13.515,84	951,8600	0,47%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	283.686,42	295,23	960,9000	0,47%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.032.806,47	184.919,27	10,9929	0,29%
PRELIUM B (LF) Total Return	590.609,66	49.210,18	12,0018	0,32%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.452.378,42	6.870.960,13	1,0846	0,51%
THETIS Μικτό	2.312.742,66	1.200.617,60	1,9263	0,94%
TRITON Μικτό	19.332.058,16	2.162.241,13	8,9408	0,47%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.043.089.533,31	142.038.299,48	7,3437	0,74%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	813.151,06	52.030,39	15,6284	0,36%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	49.274.208,75	3.343.939,44	14,7354	1,03%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	11.543.564,01	2.900.170,16	3,9803	0,68%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	39.677.891,89	2.723.912,02	14,5665	0,43%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	23.128.935,48	2.641.104,96	8,7573	0,59%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	11.143.093,54	828.357,15	13,4520	1,22%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	16.477.304,65	1.392.930,10	11,8292	1,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	18.614.084,21	962.173,62	19,3459	0,61%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.644.390,87	1.458.579,79	3,1842	0,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	12.804.886,18	4.909.488,15	2,6082	0,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	7.100.595,37	992.179,34	7,1566	0,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	687.000,00	68.700,00	10,0000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.050.153,87	264.782,72	11,5195	1,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	8.354.380,40	944.633,27	8,8440	1,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	450.327,33	36.524,28	12,3295	1,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	41.860.991,90	13.499.159,94	3,1010	0,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	21.359,99	2.000,00	10,6800	0,47%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	17.906.721,61	1.434.344,03	12,4843	0,25%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	7.497.767,69	1.317.968,26	5,6889	1,04%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	30.355.274,80	2.360.560,04	12,8594	0,48%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.836.549,87	679.617,70	7,1166	0,27%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.956.384,28	47.299,68	104,7869	0,24%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.017.160,09	1.451.869,74	5,5220	0,20%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	200.361,12	19.346,10	10,3567	0,06%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	351.472,44	33.956,96	10,3505	0,05%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	159.082,20	15.514,61	10,2537	0,03%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	42.597.837,46	4.338.398,78	9,8188	-0,04%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	10.094.611,00	777.443,08	12,9844	0,31%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	35.699.626,00	30.662.984,36	1,1643	0,75%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	5.766.866,94	473.149,95	12,1882	0,81%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	78.380.805,47	17.541.059,98	4,4684	0,27%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	11.226.003,89	1.134.894,24	9,8917	-0,02%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.384.204,53	105.963,50	13,0630	0,33%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.093.164,25	500.005,00	10,1862	0,28%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	2.345.492,99	2.011.968,60	1,1657	0,77%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.914.592,78	4.429.732,11	4,4957	0,29%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	928.358,38	76.168,52	12,1882	0,81%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.874.864,47	1.091.960,84	4,4643	0,27%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	5.007.115,08	508.450,92	9,8478	-0,04%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	38.773.785,08	3.905.825,68	9,9300
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	11.734.691,34	1.263.401,78	9,2846	0,68%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	3.898.346,61	397.012,11	9,8192	-0,04%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.740.117,83	269.458,93	10,1690	0,24%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	309.222,33	23.781,90	13,0024	0,31%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	2.160.732,55	1.855.999,20	1,1642	0,75%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.051.654,53	103.739,56	10,1374	0,24%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	526.996,51	70.767,48	7,4469	0,03%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.352.935,67	550.260,13	6,0934	0,22%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	116.053.421,19	14.141.487,92	8,2066	0,24%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	76.978.179,45	7.040.870,34	10,9330	0,26%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.303.233,45	562.804,12	7,6461	0,98%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	19.002.427,52	1.419.592,90	13,3858	0,04%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	3.834.578,24	349.719,42	10,9647	0,71%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	26.725.759,78	16.542.271,10	1,6156	0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	12.053.732,97	1.088.255,36	11,0762	0,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.842.923,00	3.114.066,62	3,8030	0,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	16.482,93	1.489,05	11,0695	0,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	2.571.367,20	254.396,18	10,1077	0,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	76.038.753,32	14.526.973,77	5,2343	0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	2.458.273,50	242.643,17	10,1312	0,13%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	181.336.874,12	14.817.895,69	12,2377	0,14%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	29.956.994,83	2.444.982,15	12,2524	0,15%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.297.038,88	83.651,09	135,0495	0,43%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	18.918.972,02	908.362,42	20,8276	0,42%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	152.055.693,82	7.927.888,94	19,1798	0,58%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	59.507.939,73	3.070.284,54	19,3819	0,60%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	79.151.930,27	16.080.324,53	4,9223	0,46%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	20.780.286,24	4.155.647,02	5,0005	0,49%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.762.233,16	113.547,83	15,5197	0,20%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	197.527,02	12.659,91	15,6026	0,23%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	197.858,86	12.907,47	15,3290	0,17%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	586.659,96	68.331,77	8,5855	0,06%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	51.154.021,30	3.278.144,60	15,6046	0,33%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	28.754.016,30	809.106,47	35,5380	0,12%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	170.221.041,76	105.496.018,03	1,6135	0,20%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	42.706.129,94	13.273.475,20	3,2174	0,42%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	16.651.962,56	1.017.329,44	16,3683	0,36%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	9.687.193,55	249.966,21	38,7540	0,17%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	42.753.283,72	25.950.144,59	1,6475	0,22%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.773.729,24	1.155.023,85	3,2672	0,47%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	198.812,88	18.788,20	10,5818	0,05%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	204.530,28	19.328,04	10,5821	0,05%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	3.250.122,75	281.004,37	11,5661	0,22%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.867.221,24	953.433,78	46,0097	0,33%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	144.380.724,51	3.199.295,99	45,1289	0,26%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	7.729.981,20	362.362,80	21,3322	0,33%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	1.077.560,07	142.742,99	7,5490	0,34%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	13.650.213,46	901.408,68	15,1432	0,38%
Optima smart cash ομολογιακό	8.583.913,84	1.611.659,63	5,3261	0,42%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	38.909.362,62	24.118.843,73	1,6132	0,20%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11.207.861,38	718.341,73	15,6024	0,33%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	10.906.467,72	306.934,03	35,5336	0,12%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	13.868.893,52	1.081.187,84	12,8275	0,33%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	9.636.468,45	341.354,00	28,2301	0,12%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	131.445.224,01	4.582.597,64	28,6836	0,39%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	3.390.224,02	272.798,53	12,4276	0,32%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	5.223.078,73	1.607.838,11	3,2485	0,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	5.245.038,71	467.847,09	11,2110	0,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	186.503.251,50	16.607.500,04	11,2301	0,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.623.166,63	285.188,23	12,7045	0,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	62.121.628,77	3.739.521,46	16,6122	0,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	4.945.209,11	390.710,38	12,6570	0,39%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	20.209.372,36	2.153.192,62	9,3858	-0,04%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.328.777,80	351.856,29	9,4606	-0,03%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.819.706,58	4.268.972,97	3,2372	0,05%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.688.404,10	42.791,51	39,4565	1,02%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	4.797.334,12	122.134,97	39,2790	1,00%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.520.685,80	1.593.822,99	19,7768	0,05%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.450.214,63	483.327,33	13,3454	1,20%
PiraeusInvest European Bond Retail	3.692.863,31	18.663,74	197,8600	-0,09%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	37.472.047,86	4.235.631,33	8,8469	0,57%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	370.165.242,51	112.261.740,61	3,2973	0,18%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	5.682.858,81	622.822,23	9,1244	0,88%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	62.089.397,42	10.085.842,88	6,1561	0,27%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	110.072,89	17.708,94	6,2157	0,29%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	14.671.877,15	966.477,91	15,1808	0,16%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	13.769.829,11	11.539,30	1.193,3000	-0,04%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	37.705.184,06	30.701,10	1.228,1400	-0,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	3.503.360,13	312.086,27	11,2256	0,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	10.034.784,61	1.136.129,53	8,8324	0,56%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	168.800.117,66	120.045.709,62	1,4061	0,43%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	16.622.069,06	11.551.125,11	1,4390	0,45%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	8.655.298,92	6.156.566,98	1,4059	0,44%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	307.057,61	23.208,71	13,2303	-0,09%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	6.286.386,51	433.266,13	14,5093	-0,03%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	6.284.441,82	458.894,89	13,6947	0,24%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	15.377.929,34	1.291.239,27	11,9094	0,38%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	11.533.122,16	930.885,66	12,3894	0,14%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	7.414.869,99	558.326,96	13,2805	0,22%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	12.425.810,30	867.978,25	14,3158	0,10%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	11.166.187,58	828.064,11	13,4847	0,37%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	22.313.319,73	2.004.933,74	11,1292	0,53%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	26.995.099,96	2.516.980,05	10,7252	0,49%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
16/01/2020	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ
13/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/01/2020	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2020	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ FUND	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ