Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 20/01/2021

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	1.533.733,11	116.545,53	13,1599	4,57%
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	20.607.466,37	1.547.546,63	13,3162	4,61%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	15.496.551,50	1.304.712,43	11,8774	4,22%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	16.107.018,65	1.344.951,60	11,9759	4,27%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	19.458.746,65	1.181.262,35	16,4728	2,27%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	786.514,22	46.478,70	16,9220	2,31%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	44.820.863,64	1.286.037,87	34,8519	9,42%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	818.757,57	22.711,98	36,0496	9,48%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	27.270.336,63	1.156.433,73	23,5814	4,15%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.209.441,05	50.072,23	24,1539	4,20%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	17.472.337,56	2.692.543,86	6,4892	5,43%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	356.077,70	46.619,95	7,6379	5,18%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6.371.729,33	1.127.464,90	5,6514	1,84%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	6.338.378,58	1.155.101,79	5,4873	3,89%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	14.977.101,58	690.036,11	21,7048	3,97%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	7.958.460,50	439.026,39	18,1275	4,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	15.404.979,99	833.304,02	18,4866	3,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.799.842,53	321.123,70	11,8330	7,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.682.551,48	615.149,68	4,3608	7,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.143.430,78	712.879,76	12,8260	3,31%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	23.164.371,98	1.967.760,15	11,7719	1,85%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	26.191.829,96	2.196.245,65	11,9257	1,89%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	26.168.380,86	2.591.868,25	10,0963	-0,02%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	27.117.863,73	2.667.956,40	10,1643	-0,01%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.581.484,07	599.146,36	2,6396	0,82%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	58.185.612,70	11.477.648,56	5,0695	2,42%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	742.855,02	144.112,07	5,1547	2,46%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL	7.377.154,76	651.584,39	11,3200	0,80%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	10.304.634,99	894.285,25	11,5200	0,88%
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL	8.358.834,53	758.580,37	11,0200	0,82%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	24.296.778,59	1.800.511,43	13,4944	1,44%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	54.472.392,52	4.079.468,51	13,3528	2,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	37.879.487,76	9.095.073,29	4,1648	1,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	75.143.853,59	34.414.948,72	2,1835	0,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)	5.691.634,34	538.334,82	10,5727	0,74%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	3.962.361,94	1.074.955,82	3,6861	-0,28%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	35.820.955,17	3.133.886,00	11,4302	0,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1.091.355,83	97.723,99	11,1677	0,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	40.209.910,98	3.130.132,29	12,8461	0,10%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	7.864.389,42	1.358.712,56	5,7881	-0,01%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	47.384.583,94	3.374.756,68	14,0409	-0,03%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.989.020,34	3.140.900,09	3,1803	-0,04%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	30.272.095,19	9.560.998,84	3,1662	-0,06%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	41.878.593,76	4.097.650,95	10,2201	-0,05%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.009.797,86	2.350.627,26	3,4075	-0,06%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	42.405.882,02	18.981.670,65	2,2340	-0,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	8.204.382,39	815.220,36	10,0640	-0,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	167.969.857,20	14.437.694,96	11,6341	-0,02%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	12.626.459,01	1.785.157,01	7,0730	5,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.150.001,54	487.098,35	14,6788	3,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.548.131,74	410.683,34	13,5095	3,32%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	27.425.593,09	1.252.818,89	21,8911	2,70%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	138.815,19	6.135,38	22,6254	2,75%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	670.308,31	41.979,72	15,9674	2,10%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	545.491,79	40.924,31	13,3293	3,49%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	932.267,61	70.762,87	13,1745	3,47%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	127.063,50	9.538,01	13,3218	3,54%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	17.990.312,31	6.314.956,31	2,8488	2,93%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	104.867,94	36.835,44	2,8469	2,94%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	7.172.267,85	243.186,36	29,4929	2,97%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.495.662,79	190.854,36	23,5555	6,13%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	1.971.889,21	755,40	2.610,3900	2,59%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	29.261.175,09	10.988,56	2.662,8800	2,60%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	3.581.454,45	769.009,68	4,6572	5,52%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	13.759.138,26	2.956.880,49	4,6533	5,57%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	631.442,55	137.724,88	4,5848	7,82%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8.067.350,83	777.149,22	10,3807	7,98%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.943.829,86	734.407,01	5,3701	13,11%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	16.404.610,86	853.597,00	19,2182	-1,03%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	11.678.360,38	9.395.704,06	1,2429	-1,04%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	3.036.242,17	27.143,97	111,8570	4,11%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.395.780,22	1.296.572,41	4,9328	4,07%
Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	485.416,82	47.508,23	10,2175	2,17%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	8.079.613,05	860.419,94	9,3903	-0,16%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	38.923.752,15	4.984.682,96	7,8087	-0,38%
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	930.113,68	69.828,09	13,3200	-0,28%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	17.732.218,59	6.726.028,29	2,6364	-1,27%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	8.063.135,20	2.196.549,38	3,6708	-1,49%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	219.653.302,39	24.721.289,09	8,8852	-1,31%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.208.221,36	240.247,27	9,1915	-1,24%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	7.791.179,42	63.243,30	123,1937	-1,33%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	53.797.201,68	4.406.863,63	12,2076	-1,38%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	22.160.021,90	4.733.179,30	4,6818	-0,93%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	62.639.186,49	5.599.587,70	11,1864	-0,85%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	11.348.860,93	972.194,60	11,6734	-0,74%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	731.461,12	60.901,30	12,0106	-0,41%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.271.253,96	188.583,78	12,0437	-0,39%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	904.214,56	74.215,71	12,1836	-0,35%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	7.530.646,58	11.355.398,21	0,6632	-1,01%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	41.846.872,99	10.025.945,15	4,1739	-0,93%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.280.875,25	295.387,49	4,3363	-0,84%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	2.944.145,12	704.974,40	4,1762	-0,93%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	14.777.414,50	5.331.097,83	2,7719	-1,42%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	39.161.451,07	4.358.866,80	8,9843	-1,06%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	943.791,24	329.623,30	2,8632	-1,34%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.144.923,36	123.654,94	9,2590	-0,98%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.171.010,31	3.509.941,50	9,1657	-0,09%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	35.073.962,23	3.333.495,72	10,5217	-0,49%
Optima ελληνικό μετοχικό (I)	346.746,37	332.068,55	1,0442	-1,43%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	12.609.053,73	12.877.718,22	0,9791	-1,60%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.150.652,77	3.065.127,87	0,3754	-0,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	1.829.167,88	2.362.215,42	0,7743	-0,42%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	47.075.419,42	1.285.272,22	36,6268	-1,57%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	49.004.151,62	34.791.362,77	1,4085	-1,20%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	83.369.751,48	23.806.845,75	3,5019	-0,96%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	25.590.011,40	3.268.924,88	7,8283	-0,80%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	2.642.908,01	150.884,92	17,5161	-0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.998.094,56	683.692,94	11,6984	-0,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	34.040.513,66	30.167.905,36	1,1284	-0,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	529.509,58	131.093,28	4,0392	-1,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	8.071.626,94	754.111,84	10,7035	-0,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	72.016.491,55	17.024.044,30	4,2303	-0,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	23.085.551,04	2.266.971,16	10,1834	-0,71%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	705.427,55	516,87	1.364,8000	0,37%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	2.759.387,02	2.012,36	1.371,2200	0,37%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL	1.443.244,84	5.202,26	277,4300	1,48%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	8.683.189,53	2.094.296,47	4,1461	3,67%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.456.541,14	411.224,99	3,5420	4,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	21.659,93	2.000,00	10,8300	1,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	36.450,82	3.416,42	10,6693	1,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	12.097.268,33	4.362.092,15	2,7733	1,79%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	6.483.431,58	1.399.886,27	4,6314	-0,08%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	26.352.461,22	5.139.869,16	5,1271	-1,27%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	10.939.096,72	749.902,03	14,5874	-1,23%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	198.535.432,14	10.302.797,08	19,2701	1,37%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.217.326,48	61.939,64	19,6534	1,41%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	73.369.819,82	5.411.918,61	13,5571	0,59%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	16.625.542,23	1.260.583,28	13,1888	1,05%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.279.994,59	19.789,91	115,2100	1,09%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	77.889.133,59	5.955.833,93	13,0778	-0,35%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	656.877,29	49.353,21	13,3097	-0,31%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.634.294,02	4.399.027,99	3,3267	0,80%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	507.037,45	44.459,13	11,4046	-0,56%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	129.279,12	38.671,97	3,3430	-0,61%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.875.263,64	434.955,26	6,6105	1,48%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.286.370,41	121.755,71	18,7783	-0,35%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	17.189.909,77	936.863,34	18,3484	-0,41%
INTERLIFE Μικτό	20.891.786,56	1.514.801,07	13,7918	-0,18%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	9.365.757,07	574.159,13	16,3121	2,57%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	880.357,38	374.117,57	2,3532	-0,72%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.348.537,63	12.939,85	954,3000	0,33%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	497.263,27	516,37	963,0000	0,32%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	3.362.500,13	326.501,81	10,2986	1,47%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	17.219.139,58	1.698.977,25	10,1350	1,42%
PRELIUM A (LF) Total Return
PRELIUM B (LF) Total Return
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
THETIS Μικτό	1.720.640,83	932.955,54	1,8443	1,39%
TRITON Μικτό	16.222.820,78	1.832.285,37	8,8539	0,50%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.058.680.175,63	142.038.299,48	7,4535	-0,46%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	819.954,66	52.030,39	15,7591	0,70%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	52.483.399,72	3.629.506,70	14,4602	-0,57%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	11.196.322,50	2.861.399,29	3,9129	0,11%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	34.607.390,36	2.363.343,11	14,6434	1,17%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	20.331.446,16	2.290.112,95	8,8779	-0,26%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	16.309.509,09	1.157.584,55	14,0893	0,82%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	15.062.845,58	1.392.930,10	10,8138	0,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	18.704.905,17	952.298,00	19,6419	-0,32%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.462.210,74	1.381.556,18	3,2298	-0,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	19.456.994,77	7.449.911,55	2,6117	0,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	6.772.417,12	990.595,58	6,8367	1,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	6.470.085,03	683.893,73	9,4607	1,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.814.780,68	325.316,43	11,7264	1,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	8.249.005,42	927.237,24	8,8963	1,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	444.470,11	36.524,28	12,1692	-0,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	39.764.283,88	13.141.736,87	3,0258	-0,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	21.531,06	2.000,00	10,7655	0,89%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	20.629.860,13	1.622.846,27	12,7121	-0,10%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	113.804,92	11.456,68	9,9335	0,68%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	6.840.982,51	1.206.775,82	5,6688	0,64%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	28.795.954,06	2.085.587,43	13,8071	0,04%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.639.239,47	649.854,03	7,1389	0,32%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.830.759,34	46.122,85	104,7368	0,58%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	6.186.530,89	1.131.968,07	5,4653	0,52%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	105.261,71	9.713,95	10,8361	0,41%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	368.911,62	34.082,36	10,8241	0,41%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	688.151,05	64.505,73	10,6681	0,38%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK (LF) Global Bond Fund
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	10.887.680,63	949.651,49	11,4649	1,33%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	76.570.679,36	17.183.803,87	4,4560	0,28%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK I (LF) Global Bond
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.940.963,79	4.429.732,11	4,5016	0,30%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.433.202,96	125.007,90	11,4649	1,33%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.492.379,53	1.009.094,04	4,4519	0,28%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	22.135.476,71	2.263.962,95	9,7800
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	10.653.429,01	1.219.694,39	8,7348	1,31%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	424.122,34	55.364,68	7,6605	0,48%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.044.893,94	497.306,20	6,1228	1,04%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	95.340.140,45	11.490.157,88	8,2975	0,29%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	46.881.427,85	4.308.879,84	10,8802	-0,10%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	19.795.260,52	2.655.040,18	7,4557	0,94%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	18.346.925,95	1.359.436,27	13,4960	0,15%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	3.958.058,47	379.985,44	10,4163	1,28%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	28.405.284,49	17.363.174,81	1,6359	0,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	12.168.043,49	1.099.308,39	11,0688	0,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	16.872.730,93	4.463.625,87	3,7801	0,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	33.711,36	3.034,72	11,1086	0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	2.329.145,53	229.607,38	10,1440	0,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	84.264.574,86	16.090.215,16	5,2370	0,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	6.357.537,58	624.190,36	10,1853	0,23%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	70.236.940,31	5.593.121,05	12,5577	0,47%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	50.535,77	4.010,65	12,6004	0,49%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.750.383,47	79.700,95	147,4309	0,12%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	15.046.705,62	663.795,89	22,6677	0,11%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	158.104.626,24	7.428.289,23	21,2841	0,10%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	72.793.468,73	3.367.310,23	21,6177	0,12%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	77.602.872,48	15.613.818,80	4,9701	0,91%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	32.141.917,85	6.317.538,73	5,0877	0,95%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.830.689,46	109.894,32	16,6586	0,06%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	213.136,00	12.659,91	16,8355	0,09%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	206.749,73	12.660,07	16,3308	0,02%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	613.184,38	67.590,30	9,0721	-0,13%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	36.971.598,20	10.814.392,73	3,4187	0,38%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	2.704.659,40	771.097,85	3,5075	0,44%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	476.490,06	44.124,04	10,7989	0,42%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	172.577,85	16.029,16	10,7665	0,41%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.966.844,68	953.433,78	51,3584	0,03%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	149.367.668,77	3.011.166,43	49,6046	-0,05%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	6.358.527,70	277.702,05	22,8969	-0,07%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	991.641,80	119.966,57	8,2660	-0,17%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	22.250.560,81	1.330.526,11	16,7231	-0,12%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	9.661.760,19	1.790.856,93	5,3950	0,28%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	192.053.583,97	6.310.435,22	30,4343	0,17%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	5.449.017,72	426.124,71	12,7874	0,44%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	6.542.672,37	1.978.118,05	3,3075	0,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	8.397.011,24	733.866,14	11,4422	0,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	198.818.896,80	17.475.092,70	11,3773	0,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.927.205,11	287.318,27	13,6685	-0,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	91.916.902,58	5.185.326,86	17,7263	-0,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	12.973.441,17	948.294,62	13,6808	-0,06%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	30.608.261,18	3.153.447,98	9,7063	-0,37%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	4.626.915,32	471.108,55	9,8213	-0,35%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.898.877,39	4.191.996,08	3,3156	-0,17%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.614.372,93	42.791,51	37,7265	0,91%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	3.959.025,53	105.794,58	37,4218	0,89%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	33.104.536,80	1.638.111,03	20,2090	-0,09%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	5.852.581,75	451.617,62	12,9592	0,63%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL	2.442.051,37	12.483,18	195,6300	-0,33%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	31.838.675,35	3.530.120,61	9,0191	0,62%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	392.585.751,57	112.261.740,61	3,4971	-0,18%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	5.005.332,93	552.961,88	9,0519	-1,61%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	56.104.451,11	9.064.619,55	6,1894	0,17%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	190.708,92	30.362,74	6,2810	0,20%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	14.595.421,84	983.282,23	14,8436	0,44%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	8.429.644,51	7.108,83	1.185,8000	-0,03%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	36.998.148,89	30.306,82	1.220,7900	-0,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	4.855.536,63	431.782,71	11,2453	0,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	12.272.790,72	1.394.603,26	8,8002	0,26%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return
EUROBANK I (LF) Absolute Return
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	20.279.856,25	1.551.963,71	13,0672	0,35%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
01/01/2021	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ