Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 28/09/2020

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	1.497.386,38	127.767,27	11,7196	-1,64%
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	15.697.955,46	1.326.773,24	11,8317	-1,09%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	7.140.056,14	685.842,25	10,4106	4,11%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	12.836.980,60	1.225.947,15	10,4711	4,71%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	17.837.230,87	1.205.378,16	14,7980	-6,97%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	712.964,99	47.073,85	15,1457	-6,43%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	33.091.574,97	1.181.882,95	27,9990	-0,89%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	656.861,25	22.773,44	28,8433	-0,11%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	24.154.717,49	1.144.045,78	21,1134	3,11%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.088.892,04	50.474,80	21,5730	3,70%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	5.399.958,41	1.095.080,99	4,9311	1,57%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	12.218.253,74	736.692,75	16,5853	-3,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.127.551,20	321.123,70	9,7394	-8,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	1.983.307,38	550.690,57	3,6015	-9,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	8.176.926,27	712.879,76	11,4703	-2,28%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	21.271.629,11	1.911.114,75	11,1305	0,40%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	22.115.536,27	1.965.274,60	11,2532	0,92%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	29.412.837,96	2.937.580,44	10,0126	0,11%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	24.047.664,91	2.387.150,04	10,0738	0,32%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL	7.161.815,26	660.298,84	10,8500	-0,37%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	10.274.262,12	926.197,73	11,0900	1,56%
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL	8.464.834,59	790.944,30	10,7000	0,38%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	30.939.015,58	7.715.999,08	4,0097	-0,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	43.376.679,79	20.586.205,66	2,1071	-1,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)	5.459.538,63	536.104,90	10,1837	-1,47%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	4.072.847,95	1.127.943,13	3,6109	-1,41%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1.100.455,23	97.723,99	11,2609	2,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	30.765.065,58	2.372.073,80	12,9697	2,03%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	49.961.736,35	3.552.715,75	14,0630	-0,27%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	9.325.280,97	926.137,20	10,0690	0,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	126.941.623,10	10.901.270,03	11,6447	-0,08%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.627.892,86	487.098,35	13,6069	3,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.011.877,13	398.696,17	12,5707	2,61%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	24.085.385,75	1.192.294,24	20,2009	1,43%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	105.380,12	5.063,11	20,8133	2,20%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	2.769.292,75	769.009,68	3,6011	-20,31%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	10.546.034,27	2.932.176,71	3,5967	-23,05%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	528.309,36	139.540,09	3,7861	-29,90%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	12.804.178,11	853.597,00	15,0003	-36,39%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	13.610.566,29	6.649.271,75	2,0469	-29,80%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	6.394.499,38	2.232.567,72	2,8642	-31,51%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	168.347.303,55	24.437.918,21	6,8888	-31,65%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.702.165,74	240.247,27	7,0851	-31,06%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	46.823.767,42	5.379.162,70	8,7047	-29,83%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	3.938.020,64	435.996,97	9,0322	-28,28%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
Optima ελληνικό μετοχικό	10.042.289,72	12.465.759,61	0,8056	-18,64%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	991.861,14	3.131.764,52	0,3167	-24,58%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund
THETIS Ελληνικό Μετοχικό
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	19.252.168,45	3.161.749,83	6,0891	-21,51%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.124.956,06	656.104,28	9,3353	-21,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	24.022.766,53	26.582.465,35	0,9037	-22,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	420.496,33	131.093,28	3,2076	-26,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.395.567,51	754.111,84	8,4809	-27,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	55.994.907,46	16.637.408,72	3,3656	-28,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	14.332.603,26	1.779.502,00	8,0543	-27,65%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL	1.420.936,05	5.368,60	264,6800	-20,17%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	612.090,27	208.301,56	2,9385	-2,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	19.538,08	2.000,00	9,7690	-11,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	30.800,11	3.210,82	9,5926	-10,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	8.045.570,58	3.203.851,66	2,5112	-12,02%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	23.483.724,86	5.167.101,27	4,5449	-18,72%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	9.322.206,42	747.513,14	12,4710	-17,66%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	164.859.732,54	8.970.167,04	18,3787	1,12%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.158.746,56	61.939,64	18,7077	1,60%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	67.133.102,74	5.254.866,34	12,7754	-2,29%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	70.229.215,38	6.324.064,95	11,1051	-15,52%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	556.271,26	49.353,21	11,2712	-15,08%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	440.876,48	45.123,13	9,7705	-18,83%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	126.074,11	43.921,97	2,8704	-19,33%
GMM WORLD BALANCED FUND
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό
INTERLIFE Μικτό
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α
PIRAEUS PRIVATE BANKING WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	2.744.462,00	280.960,18	9,7682	-2,32%
PIRAEUS PRIVATE BANKING WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	15.894.533,63	1.649.013,76	9,6388	-3,61%
PRELIUM A (LF) Total Return
PRELIUM B (LF) Total Return
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
THETIS Μικτό
TRITON Μικτό
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	779.844,04	52.030,39	14,9882	-3,75%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	16.307.023,69	1.197.273,28	13,6201	2,48%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	14.749.822,76	1.392.930,10	10,5891	-9,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	3.857.635,95	1.393.121,07	2,7691	-12,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	14.397.159,98	5.816.095,28	2,4754	-4,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	6.289.813,71	992.179,34	6,3394	-10,95%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	6.234.722,80	708.641,84	8,7981	-12,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.649.148,58	325.316,43	11,2172	-1,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.623.169,89	892.581,22	8,5406	-2,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	389.398,80	36.524,28	10,6614	-12,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	32.966.974,86	12.394.718,19	2,6598	-13,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	20.366,94	2.000,00	10,1835	-4,20%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	29.014.281,07	2.171.759,98	13,3598	4,39%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.746.665,82	676.603,21	7,0154	-1,15%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK (LF) Global Bond Fund
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK I (LF) Global Bond
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	23.849.097,48	2.435.397,93	9,7900	-1,41%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	10.469.721,70	1.154.022,66	9,0746	-1,60%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	27.813.417,71	17.229.001,21	1,6143	0,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	12.783.491,92	1.129.308,39	11,3198	2,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	17.087.709,62	4.412.872,57	3,8722	2,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	32.145,27	2.833,30	11,3455	3,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.981.180,66	198.412,20	9,9852	-1,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	65.442.985,99	12.683.445,90	5,1597	-1,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	4.910.166,08	490.004,69	10,0207	-0,96%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	74.068.861,00	6.048.850,86	12,2451	0,20%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	77.692,20	6.324,45	12,2844	0,41%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	156.581.077,56	7.659.135,38	20,4437	7,21%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	67.554.925,23	3.258.522,35	20,7318	7,61%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	77.006.806,34	16.452.380,77	4,6806	-4,47%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	28.251.226,77	5.910.116,23	4,7801	-3,93%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
Optima smart cash ομολογιακό	8.234.404,87	1.555.534,33	5,2936	-0,20%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	5.820.290,00	1.767.350,70	3,2932	1,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	6.939.313,95	635.408,69	10,9210	-2,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	169.660.346,20	15.589.561,86	10,8829	-2,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.850.759,04	289.138,27	13,3181	5,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	74.069.746,70	4.277.687,96	17,3154	4,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	10.078.164,18	757.124,71	13,3111	5,58%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	28.449.422,89	2.949.110,47	9,6468	2,74%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.464.748,82	355.369,59	9,7497	3,03%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL	2.572.163,70	13.170,35	195,3000	-1,38%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	4.857.094,11	556.435,17	8,7289	-3,50%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	54.311.945,79	8.919.391,43	6,0892	-0,82%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	146.887,14	23.807,69	6,1697	-0,45%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	4.889.806,98	431.782,71	11,3247	1,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	11.426.333,76	1.287.172,29	8,8771	1,07%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return
EUROBANK I (LF) Absolute Return
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	302.122,17	23.057,64	13,1029	-1,05%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
04/09/2020	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Απορροφήθηκε από το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
04/09/2020	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
04/09/2020	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορροφήθηκε από το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
04/09/2020	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
27/07/2020	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund
08/07/2020	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)
08/07/2020	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)
11/05/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
24/04/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
15/04/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
08/04/2020	3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/03/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
17/02/2020	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2020	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/02/2020	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
01/02/2020	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/02/2020	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/01/2020	PIRAEUS PRIVATE BANKING WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund
30/01/2020	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
29/01/2020	PIRAEUS PRIVATE BANKING WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund
16/01/2020	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ
13/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/01/2020	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2020	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ FUND	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ