Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 07/04/2020

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	1.201.807,73	118.647,79	10,1292	-14,99%
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	11.677.156,70	1.146.069,22	10,1889	-14,82%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	3.486.877,37	395.356,12	8,8196	-11,80%
Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	9.916.014,59	1.122.056,88	8,8374	-11,63%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	3.212.089,95	1.016.979,80	3,1585	-20,75%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	140.528,79	43.439,56	3,2350	-20,53%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	15.199.575,28	1.186.624,53	12,8091	-19,47%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	917.386,72	70.231,85	13,0623	-19,30%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	26.072.106,50	1.091.219,84	23,8926	-15,42%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	553.142,80	22.586,30	24,4902	-15,19%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	19.498.756,39	1.109.806,37	17,5695	-14,20%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.333.927,79	74.579,80	17,8859	-14,02%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	6.954.203,98	432.991,66	16,0608	-10,86%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	719.393,48	44.750,87	16,0755	-10,86%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	33.015.586,90	23.030.098,32	1,4336	-11,41%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	801.139,27	559.091,13	1,4329	-11,41%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	12.464.266,14	2.587.881,00	4,8164	-13,11%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	49.700,06	30.527,16	1,6281	-11,12%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	5.397.449,76	6.406.603,75	0,8425	-15,67%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	295.872,93	351.245,49	0,8424	-15,68%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.040,46	8.393,03	0,9580	-15,45%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	6.132,49	4.270,21	1,4361	-11,37%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	741.556,75	45.603,11	16,2611	-10,80%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	6.544.213,80	7.767.079,51	0,8426	-15,67%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	256.217,17	40.571,45	6,3152	-23,96%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	5.934.560,40	1.264.539,77	4,6931	-18,29%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	4.477.021,50	1.072.021,28	4,1762	-13,98%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	35.676,26	42.328,91	0,8428	-15,69%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	266.897,43	16.618,94	16,0598	-10,86%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	634.754,52	442.769,15	1,4336	-11,41%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	29.697,76	20.716,19	1,4335	-11,41%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	12.117,82	14.384,80	0,8424	-15,68%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	10.412.142,94	633.696,17	16,4308	-18,09%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	9.507.572,91	673.804,98	14,1103	-14,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	8.923.646,26	613.267,06	14,5510	-14,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	2.883.848,38	321.123,70	8,9805	-15,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	1.731.307,30	518.497,23	3,3391	-16,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	7.138.913,24	712.879,76	10,0142	-14,68%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	18.613.210,44	1.840.240,85	10,1146	-8,76%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	16.144.789,87	1.583.893,08	10,1931	-8,59%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	31.390.594,23	3.227.316,27	9,7265	-2,75%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	20.752.433,66	2.123.407,40	9,7732	-2,67%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.701.236,62	693.093,67	2,4546	-6,99%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	4.964.873,37	476.648,86	10,4162	-11,40%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	53.608.572,39	38.741.964,07	1,3837	-11,46%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.396.474,96	430.566,02	12,5334	-7,11%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	6.803.985,43	502.627,53	13,5368	-9,83%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	195.997.665,87	18.565.899,64	10,5569	-4,28%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	37.478.808,69	3.114.926,28	12,0320	-5,60%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	7.345.897,76	5.311.812,12	1,3829	-11,46%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	9.374.332,82	748.068,79	12,5314	-7,11%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	47.428.502,63	10.829.627,43	4,3795	-11,96%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	27.430.325,82	26.922.988,70	1,0188	-9,10%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	12.568.087,20	12.347.542,26	1,0179	-12,84%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.296,14	120,00	10,8012	-11,26%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.324.169,99	895.532,98	1,4786	-11,31%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.038,37	157,00	12,9832	-6,95%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	638.423,88	144.112,07	4,4301	-11,80%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	845.057,36	80.047,54	10,5569	-4,28%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	4.017.140,58	2.903.217,67	1,3837	-11,45%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	33.166,50	2.450,51	13,5345	-9,84%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	6.633.995,91	671.449,24	9,8800	-9,27%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	9.989.826,96	982.567,53	10,1700	-6,87%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	8.198.475,94	818.626,89	10,0100	-6,10%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	74.305,14	7.133,42	10,4165	-11,40%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	3.625.168,42	2.620.026,33	1,3836	-11,46%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	81.954,21	6.538,76	12,5336	-7,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	221.679,61	16.375,86	13,5370	-9,83%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	5.814.304,43	550.793,44	10,5562	-4,28%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	4.464.096,17	371.041,33	12,0313	-5,60%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	661.051,28	477.942,97	1,3831	-11,45%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	509.742,61	40.676,72	12,5316	-7,11%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	89.571,95	7.444,42	12,0321	-5,60%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	37.503,31	3.551,88	10,5587	-4,27%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	19.458.279,02	1.683.031,77	11,5614	-8,79%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	47.106.547,52	4.042.757,33	11,6521	-8,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	22.540.076,75	11.317.006,85	1,9917	-7,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	5.145.465,23	536.104,90	9,5979	-7,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	25.019.999,41	6.620.509,22	3,7792	-5,84%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	4.012.882,33	1.182.249,53	3,3943	-7,33%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	35.376.287,16	3.160.155,43	11,1945	-2,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	890.529,14	79.631,16	11,1832	1,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	19.184.163,00	1.486.504,45	12,9056	1,52%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	7.978.238,86	1.378.682,30	5,7869	-0,14%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	53.621.381,28	3.809.229,02	14,0767	-0,17%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.989.362,75	3.140.900,09	3,1804	-0,08%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	36.606.252,44	11.524.214,72	3,1765	-0,18%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	53.064.319,91	5.179.181,53	10,2457	-0,15%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.380.298,17	2.449.633,14	3,4210	-0,25%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	46.305.957,14	20.731.981,72	2,2336	-0,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	3.460.580,46	343.898,70	10,0628	-0,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	97.372.917,33	8.361.584,11	11,6453	-0,08%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	7.216.294,81	1.453.127,21	4,9660	-8,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	5.847.208,51	487.098,35	12,0042	-8,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	4.023.971,17	360.744,17	11,1546	-8,95%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	19.264.522,64	1.080.870,16	17,8232	-10,51%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	79.174,37	4.332,36	18,2751	-10,26%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	350.472,53	32.950,26	10,6364	6,36%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	6.423.343,19	5.563.137,79	1,1546	-19,78%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	480.191,67	415.773,79	1,1549	-19,78%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	14.642.521,03	6.478.358,34	2,2602	-18,93%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	2.698.776,51	2.080.388,23	1,2972	-19,59%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	66.651,73	29.508,80	2,2587	-18,93%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.482.239,67	1.302.936,49	1,1376	-19,84%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	6.096.448,29	260.003,56	23,4476	-18,95%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	3.393.643,38	179.281,88	18,9291	-18,77%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	1.596.574,41	775,84	2.057,8500	-16,46%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	22.862.936,79	10.893,72	2.098,7300	-16,45%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	220.129,12	190.722,74	1,1542	-19,78%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	197.758,39	171.363,94	1,1541	-19,78%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	2.610.760,29	769.009,68	3,3950	-24,87%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	9.883.210,38	2.911.987,43	3,3940	-27,38%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	535.371,23	140.706,54	3,8049	-29,56%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	2.321.093,12	3.315.992,12	0,7000	-29,63%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	112.804,95	9.819,71	11,4876	-29,64%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	3.237.432,40	4.153.882,06	0,7794	-29,39%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	574.655,83	809.131,51	0,7102	-29,59%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	6.742.745,14	792.355,98	8,5097	-29,53%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	2.766.014,21	716.374,43	3,8611	-14,40%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	2.887,18	4.125,41	0,6999	-29,64%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	12.584.543,96	812.382,00	15,4909	-34,31%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	8.519.836,03	8.922.433,32	0,9549	-34,68%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.861.375,56	21.750,38	85,5790	-17,37%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	5.113.253,65	1.344.365,45	3,8035	-17,60%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.625.403,82	644.873,93	7,1726	-26,87%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	33.255.915,47	5.625.494,79	5,9116	-28,39%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	12.482.717,33	6.590.714,92	1,8940	-35,04%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	6.648.642,42	2.433.906,41	2,7317	-34,68%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	154.920.995,76	24.147.513,34	6,4156	-36,34%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.594.851,88	243.248,20	6,5565	-36,20%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	5.343.862,90	61.698,14	86,6130	-33,66%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	36.960.638,75	4.280.562,39	8,6345	-33,86%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	17.743.987,30	4.786.875,39	3,7068	-29,23%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	42.851.576,64	5.334.829,35	8,0324	-35,25%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	442.817,14	54.015,68	8,1979	-34,90%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	191.477,40	21.287,79	8,9947	-31,05%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.783.432,31	198.582,13	8,9808	-30,98%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	299.369,95	33.127,39	9,0369	-30,91%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	5.548.404,37	10.968.728,77	0,5058	-32,43%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	17.155.342,13	109.704.382,22	0,1564	-35,26%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	28.635.855,15	9.117.508,01	3,1408	-37,15%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	758.617,81	4.351.099,72	0,1744	-34,95%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	952.337,97	295.387,49	3,2240	-36,90%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	1.920.078,67	610.988,71	3,1426	-37,15%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	10.881.103,20	5.413.189,42	2,0101	-34,54%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	29.596.526,49	4.355.918,73	6,7946	-37,09%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	676.784,23	329.623,30	2,0532	-34,29%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	856.912,42	123.654,94	6,9299	-36,87%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	23.581.490,71	3.469.525,67	6,7967	-27,33%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	16.437.016,14	2.063.816,58	7,9644	-26,86%
Optima ελληνικό μετοχικό	9.614.758,95	12.320.343,90	0,7804	-21,19%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.002.723,06	3.285.281,20	0,3052	-27,32%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	10.521.990,92	67.269.889,93	0,1564	-35,26%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	1.750.491,93	2.923.889,76	0,5987	-31,29%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	37.009.851,49	1.354.644,75	27,3207	-28,18%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	37.421.155,16	34.880.157,78	1,0728	-29,43%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	57.574.929,58	22.078.033,42	2,6078	-33,61%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	18.914.897,73	3.371.107,73	5,6109	-27,67%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	1.985.361,64	150.884,92	13,1581	-26,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	5.521.934,55	674.468,35	8,1871	-31,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	18.783.412,93	23.558.651,59	0,7973	-31,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	391.837,72	131.643,02	2,9765	-31,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	5.887.248,04	754.111,84	7,8069	-33,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	47.954.618,12	15.373.953,54	3,1192	-34,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	8.036.476,12	1.086.330,04	7,3978	-33,55%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	554.520,82	502,86	1.102,7400	-23,78%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	16.548.104,40	14.937,36	1.107,8300	-23,77%
PiraeusInvest European Equity Retail	1.432.069,79	5.531,45	258,9000	-21,92%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	5.597.074,47	1.798.347,85	3,1123	-18,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	17.317,91	2.000,00	8,6590	-21,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	18.951,49	2.240,44	8,4588	-20,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	4.713.574,04	2.105.034,75	2,2392	-21,55%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	6.804.778,27	1.793.397,64	3,7943	-14,23%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	22.202.861,52	5.193.936,87	4,2748	-23,55%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	8.782.127,49	754.507,84	11,6395	-23,15%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	120.178.891,10	7.156.035,11	16,7941	-7,60%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.160.320,26	68.081,64	17,0431	-7,44%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	59.646.879,42	4.961.294,45	12,0224	-8,05%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	13.674.799,02	1.207.265,77	11,3271	-10,92%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	1.949.459,28	19.789,91	98,5077	-10,75%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	66.504.179,13	6.553.992,34	10,1471	-22,81%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	506.145,80	49.353,21	10,2556	-22,73%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	13.200.810,46	4.408.543,65	2,9944	-11,31%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	13.223.790,93	15.171.126,12	0,8716	-19,23%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	412.187,89	45.357,13	9,0876	-24,50%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	150.507,26	56.168,43	2,6796	-24,69%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.518.872,23	445.444,99	5,6547	-13,44%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	1.909.294,56	121.755,71	15,6814	-21,93%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	14.834.424,40	960.446,18	15,4453	-22,14%
INTERLIFE Μικτό	18.507.347,21	1.514.892,67	12,2169	-10,21%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	8.087.685,57	578.745,06	13,9745	-20,68%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	747.217,61	373.805,58	1,9989	-17,38%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	12.127.123,50	13.772,85	880,5100	-7,06%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	268.780,46	302,41	888,8100	-7,07%
Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (I)	2.230.980,77	249.555,63	8,9398	-10,60%
Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (P)	10.976.685,14	1.239.243,70	8,8576	-11,42%
PRELIUM A (LF) Total Return	1.561.909,16	152.586,33	10,2362	-6,62%
PRELIUM B (LF) Total Return	848.633,06	75.765,47	11,2008	-6,37%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	5.937.702,24	6.812.309,50	0,8716	-19,23%
THETIS Μικτό	1.741.500,31	1.195.989,65	1,4561	-23,70%
TRITON Μικτό	15.657.105,56	2.088.470,66	7,4969	-15,76%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	873.664.297,31	142.038.299,48	6,1509	-15,63%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	731.076,35	52.030,39	14,0509	-9,77%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	44.033.140,07	3.647.361,31	12,0726	-17,23%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	9.560.740,04	2.893.742,33	3,3039	-16,43%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	38.558.222,68	3.072.015,59	12,5514	-13,47%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	19.180.228,21	2.485.349,60	7,7173	-11,35%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	11.784.519,81	924.978,65	12,7403	-4,14%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	14.399.165,22	1.392.930,10	10,3373	-11,48%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	15.782.089,93	923.904,61	17,0819	-11,16%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	3.782.788,69	1.446.699,13	2,6148	-17,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	10.471.628,06	4.610.739,51	2,2711	-12,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	5.752.408,90	992.179,34	5,7978	-18,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	5.400.043,13	667.973,77	8,0842	-19,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	3.001.756,28	287.306,66	10,4479	-8,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	7.091.818,97	886.593,94	7,9989	-8,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	362.743,63	36.524,28	9,9316	-18,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	28.729.938,41	11.534.255,07	2,4908	-18,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	18.628,94	2.000,00	9,3145	-12,38%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	17.296.563,87	1.471.189,51	11,7569	-5,59%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	84.354,96	9.537,19	8,8448	-11,55%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	5.753.300,32	1.134.610,55	5,0707	-9,94%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	27.531.654,06	2.236.477,92	12,3103	-3,81%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.561.317,24	691.503,00	6,5962	-7,06%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	3.776.673,80	39.802,39	94,8856	-9,23%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	6.323.479,33	1.267.442,83	4,9892	-9,47%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	96.645,91	9.713,95	9,9492	-3,88%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.244.021,76	125.126,41	9,9421	-3,89%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	181.160,97	18.414,56	9,8379	-4,02%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	106.530.313,69	10.972.569,24	9,7088	-1,16%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	9.956.861,26	773.769,70	12,8680	-0,59%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	37.825.251,74	31.889.334,93	1,1861	2,64%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	5.903.793,71	468.159,07	12,6107	4,30%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	74.370.275,71	16.700.584,08	4,4532	-0,07%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	11.112.312,82	1.134.894,24	9,7915	-1,03%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.373.166,45	105.963,50	12,9589	-0,47%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.633.489,51	502.434,57	9,2221	-9,21%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	2.351.700,62	1.977.422,34	1,1893	2,81%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.864.653,57	4.429.732,11	4,4844	0,03%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	992.060,71	78.668,61	12,6107	4,30%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.714.916,57	1.059.753,15	4,4491	-0,08%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	6.681.600,40	686.140,74	9,7379	-1,15%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	26.259.012,51	2.720.677,08	9,6500	-2,82%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	11.379.238,08	1.189.042,56	9,5728	3,80%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	3.785.481,23	389.851,08	9,7101	-1,15%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.098.029,08	446.344,39	9,1813	-9,49%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	257.504,19	19.983,03	12,8861	-0,59%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.385.008,96	1.167.672,18	1,1861	2,65%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.318.747,90	144.884,37	9,1021	-10,00%
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	476.356,97	67.519,34	7,0551	-5,23%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2.897.547,00	550.092,86	5,2674	-13,36%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	77.512.355,70	10.332.353,04	7,5019	-8,36%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	25.982.342,82	2.544.258,16	10,2121	-6,35%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	5.024.755,67	611.251,54	8,2204	8,56%
Δήλος Βραχυπρόθεσμων & Μεσοπρόθεσμων Τοποθετήσεων Ομολογιακό	18.887.486,36	1.464.356,94	12,8981	-3,61%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	4.153.132,14	362.939,59	11,4430	5,10%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	25.178.332,68	16.423.195,24	1,5331	-5,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	12.449.831,45	1.085.955,36	11,4644	4,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	13.035.178,36	3.315.360,75	3,9318	3,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	23.501,59	2.049,33	11,4680	4,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.749.798,62	184.991,24	9,4588	-6,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	54.509.028,86	11.135.612,54	4,8950	-6,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	3.066.736,77	323.332,41	9,4848	-6,26%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	83.813.279,32	7.468.716,81	11,2219	-8,17%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	23.317.092,85	2.074.135,44	11,2418	-8,11%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9.799.084,35	75.276,17	130,1751	-3,20%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	15.092.951,31	752.308,07	20,0622	-3,27%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	141.332.672,23	7.633.280,96	18,5153	-2,91%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	58.723.233,20	3.135.004,22	18,7315	-2,77%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	69.582.556,55	16.686.853,27	4,1699	-14,89%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	13.218.530,21	3.115.074,41	4,2434	-14,72%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.752.294,76	118.006,82	14,8491	-4,13%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	189.227,30	12.659,91	14,9470	-3,99%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	184.342,43	12.588,07	14,6442	-4,30%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	526.451,58	62.830,83	8,3789	-2,35%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	42.414.416,92	2.997.141,14	14,1516	-9,01%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	21.073.007,19	598.275,76	35,2229	-0,77%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	114.732.247,62	78.838.299,62	1,4553	-9,62%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	2.820.031,10	199.303,66	14,1494	-11,49%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	207.172,59	5.881,43	35,2249	-6,22%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	31.451.520,55	10.460.643,92	3,0067	-6,15%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	14.345.070,83	964.661,58	14,8706	-8,82%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	9.340.812,54	242.535,19	38,5132	-0,45%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	38.080.013,68	25.605.258,23	1,4872	-9,53%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	3.534.584,49	1.155.023,85	3,0602	-5,90%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	275.232,31	27.720,00	9,9290	-6,12%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	191.909,22	19.328,04	9,9291	-6,12%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	3.611.277,59	345.986,56	10,4376	-9,56%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.740.971,83	953.433,78	45,8773	0,04%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	138.717.883,89	3.093.237,75	44,8455	-0,37%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	5.780.501,28	271.753,66	21,2711	0,05%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	905.801,43	120.342,23	7,5269	0,05%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	14.961.926,23	989.028,51	15,1279	0,27%
Optima smart cash ομολογιακό	7.167.035,50	1.499.425,53	4,7799	-9,88%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	24.022.823,58	16.510.372,46	1,4550	-9,62%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11.608.628,61	820.434,20	14,1494	-9,01%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	8.370.641,05	237.679,41	35,2182	-0,77%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11.775.949,39	1.017.936,54	11,5685	-9,52%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	6.916.582,20	248.442,33	27,8398	-1,27%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	168.195.299,39	6.106.685,21	27,5428	-3,60%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	4.292.888,28	375.030,71	11,4468	-7,60%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	5.261.844,50	1.742.687,51	3,0194	-6,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	5.685.611,47	580.488,42	9,7945	-12,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	132.441.983,60	13.524.099,59	9,7930	-12,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	3.550.789,52	285.188,23	12,4507	-1,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	49.930.156,20	3.072.457,44	16,2509	-1,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	6.377.303,58	513.597,32	12,4169	-1,51%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	22.033.797,31	2.383.676,22	9,2436	-1,56%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.292.714,04	353.094,35	9,3253	-1,46%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.418.565,52	4.231.600,51	3,1710	-2,00%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.758.387,26	42.791,51	41,0920	5,21%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	4.732.428,82	115.779,66	40,8744	5,11%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	30.868.954,51	1.578.304,81	19,5583	-1,06%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.581.524,65	450.963,00	14,5944	10,67%
PiraeusInvest European Bond Retail	2.751.152,52	14.505,31	189,6700	-4,22%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	30.397.293,38	3.668.841,39	8,2853	-5,81%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	369.578.430,83	112.261.740,61	3,2921	0,02%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	4.883.294,98	607.936,73	8,0326	-11,19%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	52.120.502,70	9.234.367,06	5,6442	-8,07%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	122.675,60	21.502,36	5,7052	-7,94%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	12.787.487,85	921.036,01	13,8838	-8,40%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	10.603.557,27	9.149,99	1.158,8600	-2,92%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	36.879.458,35	30.919,19	1.192,7700	-2,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	3.614.155,99	330.320,47	10,9414	-1,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.066.320,63	1.054.427,74	8,5983	-2,10%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	149.702.792,02	112.683.142,52	1,3285	-5,11%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	15.722.278,41	11.551.125,11	1,3611	-4,99%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	5.811.678,55	4.374.815,13	1,3284	-5,10%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	303.624,40	23.057,64	13,1681	-0,56%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	5.601.678,09	406.202,15	13,7904	-4,99%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	5.373.213,38	418.030,83	12,8536	-5,92%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	10.410.537,02	935.972,35	11,1227	-6,25%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	9.863.018,98	838.621,31	11,7610	-4,94%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	6.371.635,21	508.186,83	12,5380	-5,38%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9.995.400,89	743.220,89	13,4488	-5,96%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9.448.829,60	752.826,45	12,5511	-6,58%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	15.577.635,50	1.483.128,35	10,5032	-5,13%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	21.284.242,71	2.085.716,73	10,2048	-4,38%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
10/03/2020	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών
17/02/2020	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2020	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/02/2020	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
01/02/2020	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/02/2020	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/01/2020	Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund
30/01/2020	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του 3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
29/01/2020	Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (P)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund
16/01/2020	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ
13/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/01/2020	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/01/2020	Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2020	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ FUND	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2020	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ