Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 17/09/2021

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	5.689.722,67	636.424,36	8,9401	7,62%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	53.848.166,86	4.077.194,82	13,2072	15,89%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	47.802.758,77	3.571.191,44	13,3857	16,55%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	27.762.260,65	1.464.151,13	18,9613	17,72%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	895.106,06	45.722,19	19,5771	18,37%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	49.946.808,14	1.500.954,93	33,2767	4,47%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	765.025,05	22.074,36	34,6567	5,25%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	37.504.405,37	1.372.909,74	27,3175	20,66%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.344.589,79	47.809,20	28,1241	21,32%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	64.711.647,72	3.077.817,55	21,0252	13,05%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	8.745.734,28	415.557,47	21,0458	13,05%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	173.604.197,81	82.519.229,91	2,1038	14,31%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.760.566,15	1.788.447,12	2,1027	14,30%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	21.153.435,31	3.000.928,13	7,0490	14,52%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	121.922,86	50.134,56	2,4319	15,31%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.937.004,48	9.162.715,71	1,1936	7,02%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	888.598,30	744.560,68	1,1935	7,03%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	11.974,28	8.693,51	1,3774	7,80%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	248.858,95	117.827,10	2,1121	14,43%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.381.914,78	64.677,33	21,3663	13,26%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.412.174,79	6.209.121,82	1,1938	7,03%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	474.980,23	54.980,72	8,6390	18,97%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6.830.988,62	1.068.647,09	6,3922	15,19%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	8.774.895,73	1.461.365,99	6,0046	13,69%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	36.559,39	30.613,87	1,1942	7,03%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.615.764,41	76.852,99	21,0241	13,05%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	2.395.080,02	1.138.430,31	2,1038	14,30%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	295.749,26	140.598,36	2,1035	14,30%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	291.802,78	13.867,59	21,0421	6,19%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	17.168,76	14.384,80	1,1935	7,02%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	16.207.808,65	688.002,60	23,5578	12,84%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	13.798.689,55	688.616,83	20,0383	15,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	26.546.978,99	1.273.726,42	20,8420	16,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.649.761,61	321.123,70	11,3656	3,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	4.165.691,19	1.002.210,73	4,1565	2,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	10.379.158,87	712.879,76	14,5595	17,27%
Funds of Funds Μικτά
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	11.330.986,50	1.314.552,69	8,6197	3,76%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	65.622.906,61	5.252.427,67	12,4938	8,09%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	34.478.645,51	2.711.810,08	12,7143	8,63%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	21.637.020,41	2.151.394,73	10,0572	-0,41%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	32.659.757,80	3.219.525,30	10,1443	-0,20%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.542.606,55	575.929,87	2,6785	2,31%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	105.649.170,36	63.168.485,04	1,6725	7,58%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	7.281.529,55	472.430,46	15,4129	11,49%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	17.872.655,73	1.027.576,86	17,3930	12,07%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	338.524.286,07	30.229.106,65	11,1986	2,34%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	105.744.049,68	7.658.761,75	13,8069	5,60%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	14.138.910,45	1.101.496,45	12,8361	8,94%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	18.270.905,99	10.930.524,52	1,6716	7,58%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	24.421.200,56	1.584.641,09	15,4112	11,50%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	68.441.228,19	12.819.093,88	5,3390	7,87%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	66.607.303,09	52.142.125,74	1,2774	8,98%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	38.106.796,37	27.356.612,49	1,3930	14,68%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.608.325,61	891.645,78	1,8038	8,07%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.530,10	157,00	16,1153	12,03%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	1.611,95	120,00	13,4329	9,38%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	785.750,65	144.112,07	5,4524	8,37%
Eurobank LF FOF - Global Protect 80	77.424.233,60	7.478.270,77	10,3532	3,53%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.771.651,52	158.202,51	11,1986	2,34%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.888.738,33	3.521.027,85	1,6724	7,58%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	110.955,92	6.380,80	17,3890	12,08%
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL	7.646.666,29	628.385,21	12,1700	8,37%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	10.280.303,03	836.285,40	12,2900	7,62%
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL	8.345.045,09	718.851,02	11,6100	6,22%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.341.581,00	104.516,41	12,8361	8,94%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	5.424.127,58	3.243.326,88	1,6724	7,58%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	105.767,85	6.862,19	15,4131	11,50%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	589.758,12	33.907,02	17,3934	12,08%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	10.341.364,47	923.499,58	11,1980	2,34%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	9.557.625,75	692.274,03	13,8061	5,60%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.283.950,66	768.019,24	1,6717	7,57%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	1.236.234,61	80.215,91	15,4114	11,50%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	102.786,79	7.444,42	13,8072	5,60%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10.394,34	927,87	11,2024	2,35%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	26.426.473,68	1.888.570,51	13,9928	5,19%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	81.914.755,94	5.833.627,39	14,0418	7,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	299.867,14	30.000,00	9,9956	-0,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	61.286.292,90	13.866.610,92	4,4197	7,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	184.979.044,30	82.949.783,16	2,2300	2,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)	5.885.982,11	542.942,69	10,8409	3,29%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	649.711,13	216.666,67	2,9987	-0,04%
Funds of Funds Ομολογιακά
Optima global bond fund of funds ομολογιακό	3.742.685,31	1.025.773,87	3,6486	-1,30%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	26.466.920,09	2.316.730,78	11,4243	-0,01%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	224.035,81	20.000,00	11,2018	0,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	55.421.821,73	4.312.445,89	12,8516	0,14%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	6.517.520,77	1.128.704,97	5,7743	-0,25%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	41.567.224,51	2.972.949,65	13,9818	-0,45%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.969.675,64	3.140.900,09	3,1741	-0,23%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	22.862.952,29	7.254.262,84	3,1517	-0,52%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	35.168.797,82	3.455.359,49	10,1780	-0,46%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.792.387,64	2.004.174,97	3,3891	-0,60%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	29.902.613,28	13.418.728,21	2,2284	-0,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	2.369.493,40	235.898,26	10,0446	-0,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)	303.229.916,90	26.136.711,40	11,6017	-0,30%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	12.676.072,22	1.748.375,43	7,2502	7,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	9.980.911,27	585.181,53	17,0561	20,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	8.866.203,13	569.404,37	15,5710	19,08%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	45.130.534,43	1.771.622,66	25,4741	19,50%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	159.221,99	6.007,06	26,5058	20,38%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	1.106.858,12	63.951,97	17,3076	10,67%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.073.302,32	72.317,08	14,8416	15,24%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	958.270,15	65.398,10	14,6529	15,08%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	547.772,84	36.678,62	14,9344	16,07%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	11.450.360,26	7.013.702,10	1,6326	15,56%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	1.061.701,30	650.065,94	1,6332	15,56%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	20.081.381,32	6.252.367,41	3,2118	16,05%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	6.404.429,31	3.444.665,59	1,8592	16,33%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	190.517,98	59.357,84	3,2097	16,05%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.877.061,53	1.171.219,98	1,6027	15,35%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	16.024.893,98	479.115,19	33,4469	16,77%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.241.046,01	192.350,89	27,2473	22,76%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	2.689.288,71	878,18	3.062,3300	20,36%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	32.616.389,34	10.439,13	3.124,4400	20,38%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	204.525,26	125.319,65	1,6320	15,56%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	237.974,80	145.844,80	1,6317	15,56%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	3.758.442,45	769.009,68	4,8874	10,73%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	13.711.910,95	2.807.678,46	4,8837	10,80%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	731.714,70	136.398,30	5,3645	26,16%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.183.895,13	3.275.036,57	0,9722	23,75%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	772.179,16	48.400,54	15,9539	23,74%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	1.106.522,79	1.003.156,07	1,1030	24,89%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	820.364,88	828.629,94	0,9900	23,97%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.695.672,16	770.967,41	4,7936	0,96%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	4.009,84	4.125,41	0,9720	23,74%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	19.528.953,80	882.175,00	22,1373	14,00%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	14.027.542,41	9.443.261,78	1,4855	18,28%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.433.132,48	19.458,97	125,0391	16,38%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	7.516.270,50	1.372.472,20	5,4764	15,54%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	2.188.411,08	216.634,14	10,1019	1,02%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	11.105.116,15	1.110.802,12	9,9974	-0,03%
Ypsilon Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	977.507,35	88.638,53	11,0280	10,27%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	12.741.481,63	1.128.986,21	11,2858	19,99%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	43.953.792,61	4.682.514,69	9,3868	19,76%
3K Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	1.404.303,58	86.964,29	16,1480	20,90%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	16.810.516,26	5.065.759,94	3,3185	24,28%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	9.936.150,64	2.247.102,70	4,4218	18,66%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	258.283.530,00	24.153.703,71	10,6933	18,78%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	7.863.569,22	694.623,37	11,3206	21,64%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	8.485.189,48	54.738,54	155,0131	24,16%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	67.461.311,91	4.414.893,14	15,2804	23,44%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	24.846.237,46	4.621.823,25	5,3759	13,76%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	71.088.806,63	5.257.761,39	13,5207	19,84%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	27.121.005,77	1.873.794,66	14,4738	23,07%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.241.443,02	85.858,24	14,4592	19,89%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	3.064.446,43	210.870,02	14,5324	20,19%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.130.957,26	76.551,29	14,7738	20,84%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	8.707.891,33	11.126.594,56	0,7826	16,81%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	33.757.687,81	142.084.594,45	0,2376	13,58%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	48.402.660,55	10.102.040,05	4,7914	13,73%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	10.282.488,60	37.965.820,40	0,2708	14,79%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.485.150,47	295.387,49	5,0278	14,97%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3.357.280,49	700.292,78	4,7941	13,73%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	59.863.733,50	5.806.286,16	10,3102	13,54%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.464.552,61	229.947,37	10,7179	14,62%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	36.203.462,32	3.389.655,20	10,6806	16,42%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	58.984.855,44	4.627.091,21	12,7477	20,57%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	16.920.835,20	14.761.676,85	1,1463	15,21%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.081.403,19	2.532.708,97	0,4270	13,62%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	19.253.772,32	81.018.842,32	0,2376	13,58%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.187.102,65	2.332.875,85	0,9375	20,56%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	56.291.938,26	1.265.315,47	44,4885	19,55%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.783.756,09	21.921.620,00	4,0957	15,84%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	54.086.352,48	33.161.408,73	1,6310	14,41%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	28.663.344,26	3.050.684,72	9,3957	19,07%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	3.869.325,37	182.218,17	21,2346	21,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	10.547.059,90	752.674,07	14,0128	18,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	46.646.767,66	34.790.853,32	1,3408	17,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	620.705,57	129.626,92	4,7884	17,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	9.749.904,76	781.137,42	12,4817	15,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	85.805.442,36	17.552.302,81	4,8886	14,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	40.791.309,32	3.421.633,65	11,9216	16,24%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	1.086.833,51	690,75	1.573,4000	15,71%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	8.235.432,65	5.208,80	1.581,0600	15,73%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL	1.002.404,18	3.363,36	298,0400	9,02%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	9.406.953,88	2.048.512,78	4,5921	14,83%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.274.108,39	621.808,18	3,6573	7,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	2.933.042,22	239.695,44	12,2365	15,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	55.461,26	4.568,12	12,1409	15,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	39.608.138,72	12.744.922,32	3,1078	14,07%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	6.373.195,14	1.249.363,41	5,1012	10,05%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	28.388.170,45	4.988.724,78	5,6905	9,57%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	12.217.331,98	729.593,98	16,7454	13,39%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	422.754.353,10	20.201.125,73	20,9273	10,09%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	83.926.959,73	5.738.799,30	14,6245	8,51%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	21.269.679,91	1.510.683,18	14,0795	7,87%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.443.317,92	19.789,91	123,4628	8,33%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	87.447.660,90	5.985.531,24	14,6098	11,32%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	745.508,36	49.353,21	15,1056	13,15%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	15.932.017,82	4.383.815,88	3,6343	10,12%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	19.146.515,37	16.815.256,21	1,1386	7,39%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	553.441,14	44.337,82	12,4824	8,83%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	308.299,60	84.671,98	3,6411	8,26%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	415.962,86	39.393,76	10,5591	5,59%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.848.609,21	418.258,28	6,8106	4,55%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.494.953,11	121.755,71	20,4915	8,74%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	18.448.819,17	927.578,09	19,8892	7,95%
INTERLIFE Μικτό	21.857.473,34	1.517.160,87	14,4068	4,27%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	9.362.036,39	556.007,72	16,8380	5,88%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	511.782,92	510,67	1.002,1900	4,41%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	12.611.154,93	12.695,68	993,3400	4,43%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	9.099.935,83	885.871,97	10,2723	2,72%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	4.560.286,07	410.831,79	11,1001	9,37%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	26.314.949,41	2.422.519,96	10,8626	8,70%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.423.793,79	219.461,27	11,0443	2,07%
PRELIUM B (LF) Total Return	839.294,72	68.427,83	12,2654	2,83%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	6.833.960,37	5.994.743,83	1,1400	7,46%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	7.127.490,51	682.649,66	10,4409	4,41%
THETIS Μικτό	1.914.671,53	931.533,23	2,0554	13,00%
TRITON Μικτό	22.589.396,28	2.284.126,13	9,8897	12,26%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.156.673.146,16	142.038.299,48	8,1434	8,76%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	864.344,69	52.030,39	16,6123	6,16%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.536.919,23	3.575.936,79	15,8104	8,72%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	12.183.013,71	2.873.607,48	4,2396	8,47%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	66.873.441,21	4.238.484,48	15,7777	9,01%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	20.788.832,06	2.213.729,26	9,3909	5,51%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	22.495.316,78	1.497.208,32	15,0248	7,52%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	20.099.889,18	1.757.133,81	11,4390	6,09%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	19.845.377,20	941.046,51	21,0886	7,03%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.783.002,29	1.295.547,49	3,6919	13,57%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	956.090,98	377.303,45	2,5340	6,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	49.892.567,92	18.108.180,06	2,7553	6,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	7.259.871,33	990.595,58	7,3288	8,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	9.168.305,54	909.659,15	10,0788	8,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	4.042.823,67	319.785,43	12,6423	9,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	9.511.513,48	999.238,18	9,5188	8,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	488.816,94	36.524,28	13,3833	9,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	55.615.237,42	16.833.606,77	3,3038	9,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	1.950.496,66	171.007,98	11,4059	6,89%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	23.238.731,67	1.766.559,39	13,1548	3,38%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	373.373,83	36.236,96	10,3037	4,43%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	7.295.040,31	1.245.525,79	5,8570	3,99%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	27.621.905,27	1.973.820,84	13,9941	1,40%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.777.736,17	660.729,97	7,2310	1,61%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.111.491,43	47.686,31	107,1899	2,93%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	6.579.964,22	1.182.568,59	5,5641	2,34%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	107.242,70	9.713,95	11,0401	2,30%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.011.718,24	91.918,82	11,0066	2,10%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	539.756,40	49.843,33	10,8291	1,90%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	49.384.354,15	5.089.793,14	9,7026	-0,56%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	9.331.621,76	719.408,78	12,9712	0,50%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	61.001.471,84	55.283.631,23	1,1034	3,27%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	11.144.244,65	953.159,18	11,6919	3,33%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	72.018.978,45	16.141.911,79	4,4616	0,41%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	27.331.774,74	2.775.381,36	9,8479	-0,25%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.393.125,09	105.963,50	13,1472	0,82%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.359.442,85	502.434,57	10,6669	2,98%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	5.620.597,95	5.036.532,38	1,1160	3,72%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.019.476,92	4.429.732,11	4,5193	0,70%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.336.187,41	114.283,33	11,6919	3,33%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.222.968,34	947.380,30	4,4575	0,41%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	4.371.882,41	449.246,23	9,7316	-0,56%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	14.583.656,90	1.501.426,74	9,7100	-0,72%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	10.347.670,86	1.160.109,24	8,9219	3,48%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	969.682,57	99.918,18	9,7048	-0,55%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.724.908,05	451.333,33	10,4688	2,29%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	289.311,85	22.272,88	12,9894	0,50%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.817.220,16	1.646.912,79	1,1034	3,27%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.426.495,17	140.878,03	10,1257	1,24%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.210.139,25	498.397,93	6,4409	6,29%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	95.274.991,72	11.374.422,95	8,3762	1,24%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	46.578.481,12	4.322.613,68	10,7755	-1,06%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.034.878,35	2.658.652,58	7,5357	2,02%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	22.131.084,40	1.631.793,15	13,5624	0,64%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.919.061,86	463.278,98	10,6179	3,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	12.122.190,35	1.096.938,39	11,0509	-0,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	13.913.335,42	3.699.608,42	3,7608	-0,45%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	48.201,46	4.334,35	11,1208	0,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	4.240.048,52	416.403,75	10,1825	0,60%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	152.902.421,40	29.142.280,17	5,2468	0,40%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	10.447.544,43	1.020.779,60	10,2349	0,72%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	191.517.468,20	14.992.230,65	12,7744	2,21%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	51.505,97	4.010,65	12,8423	2,42%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	10.307.790,92	68.950,52	149,4955	1,52%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	14.580.061,05	635.614,26	22,9385	1,30%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	153.279.328,80	7.058.818,92	21,7146	2,12%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	67.641.202,41	3.056.841,61	22,1278	2,49%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	120.384.596,20	23.076.652,05	5,2167	5,91%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	38.312.525,87	7.138.781,29	5,3668	6,49%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.859.306,07	109.828,93	16,9291	1,69%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	217.170,19	12.659,91	17,1542	1,98%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	192.991,87	11.674,83	16,5306	1,24%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	658.780,64	72.226,03	9,1211	0,41%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	90.440.712,30	5.423.817,12	16,6747	4,03%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	23.185.003,69	589.961,65	39,2992	0,52%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	200.943.773,03	117.644.488,05	1,7081	3,92%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	69.867.767,93	4.243.579,24	16,4643	4,02%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.257.452,54	32.284,41	38,9492	0,51%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	37.957.572,00	10.885.300,90	3,4870	2,39%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	33.097.272,81	1.867.093,04	17,7266	4,63%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	7.339.822,96	168.009,59	43,6869	1,20%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	34.506.495,57	19.655.424,05	1,7556	4,21%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	4.084.433,27	1.134.078,28	3,6015	3,13%
INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS)	562.786,20	51.853,43	10,8534	0,93%
INCOME GREEK BOND FUND (class GMM)	215.545,31	19.917,60	10,8219	0,93%
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	215.618,90	12.930,36	16,6754	4,04%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	6.502.314,32	528.816,76	12,2960	4,10%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.355.183,95	953.433,78	51,7657	0,83%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	142.884.960,08	2.886.535,27	49,5005	-0,26%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	6.374.545,56	278.180,47	22,9151	0,01%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	576.807,46	69.328,05	8,3200	0,48%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	27.217.760,42	1.607.484,45	16,9319	1,12%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	13.544.684,36	2.503.846,03	5,4096	0,55%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	25.452.283,60	14.903.605,57	1,7078	3,92%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	20.241.423,38	1.214.068,33	16,6724	4,03%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	4.101.472,09	104.373,02	39,2963	0,52%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.524.832,88	1.314.047,47	13,3365	3,24%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	3.750.303,91	122.803,24	30,5391	0,26%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	175.285.462,80	5.700.655,92	30,7483	1,20%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14.446.017,67	1.106.040,30	13,0610	2,59%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	7.077.168,71	2.099.737,50	3,3705	2,24%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	14.154.622,50	1.187.183,99	11,9229	5,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	346.184.781,20	29.336.611,81	11,8004	4,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	4.715.077,90	343.727,85	13,7175	0,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	107.532.602,90	6.077.044,31	17,6949	-0,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	20.906.054,33	1.518.107,88	13,7711	0,60%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	18.256.262,76	1.919.749,02	9,5097	-2,39%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	2.405.669,85	249.377,14	9,6467	-2,12%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.796.443,73	4.196.886,28	3,2873	-1,02%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.639.777,08	42.791,51	38,3201	2,49%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	3.861.223,24	101.819,79	37,9221	2,23%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.218.930,28	1.606.211,01	20,0590	-0,83%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	5.660.614,10	431.929,01	13,1054	1,77%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL	1.780.138,50	9.319,73	191,0100	-2,68%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	31.600.132,09	3.438.522,37	9,1900	2,53%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	392.013.590,36	112.261.740,61	3,4920	-0,33%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	4.279.262,57	473.337,53	9,0406	-1,73%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	54.029.365,23	8.703.403,56	6,2078	0,47%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	227.063,22	35.924,06	6,3206	0,83%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	14.045.716,90	938.828,03	14,9609	1,24%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	7.225.469,09	6.132,39	1.178,2500	-0,67%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	35.933.236,45	29.618,31	1.213,2100	-0,65%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	30.812.167,38	18.820.779,99	1,6371	0,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	4.920.854,67	431.782,71	11,3966	1,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	12.222.402,42	1.375.223,68	8,8876	1,25%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	269.187.173,20	189.752.736,84	1,4186	0,82%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	22.988.236,30	15.722.432,89	1,4621	1,15%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	600.455,30	426.452,93	1,4080	0,80%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	9.879.968,71	6.965.239,14	1,4185	0,82%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	20.964.421,91	1.544.263,71	13,5757	4,25%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	37.523.369,46	3.756.284,19	9,9895	-0,11%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	3.465.095,69	244.557,10	14,1689	-1,37%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	3.391.749,20	246.957,15	13,7342	-0,34%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	2.451.054,14	192.444,99	12,7364	1,08%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	5.327.164,66	429.491,74	12,4034	-0,77%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	3.684.460,40	280.999,66	13,1120	-0,38%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	5.795.442,35	401.352,92	14,4398	-0,20%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	5.478.013,28	404.571,13	13,5403	1,00%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	2.768.755,37	228.542,32	12,1148	1,88%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	3.790.056,99	323.630,66	11,7111	1,58%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
17/09/2021	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Ολική εξαγορά μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/09/2021	INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Απορροφήθηκε από το INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
10/09/2021	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Απορρόφησε το INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
10/09/2021	INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	Απορροφήθηκε από το INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
10/09/2021	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
10/09/2021	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	Απορρόφησε το INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού
10/09/2021	INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	Απορροφήθηκε από το INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
10/09/2021	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	Απορρόφησε το INTERAMERICAN Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού
01/09/2021	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/08/2021	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/07/2021	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
29/07/2021	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
29/07/2021	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe
15/07/2021	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/07/2021	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND
12/07/2021	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων του PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND
06/07/2021	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ – ΜΙΚΤΟ
29/06/2021	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	Απορρόφησε το THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό
29/06/2021	THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό	Απορροφήθηκε από το ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
18/05/2021	Eurobank LF FOF - Global Protect 80	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/05/2021	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/04/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/04/2021	Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
19/04/2021	Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/04/2021	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
19/04/2021	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/04/2021	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/03/2021	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/03/2021	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Global Equity FoFs EUR I
03/03/2021	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	Απορρόφησε το Alpha (LUX) Global Equity FoFs EUR
03/03/2021	ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR
03/03/2021	ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I	Απορροφήθηκε από το Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I
12/02/2021	Optima ελληνικό μετοχικό (I)	Ολική εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου
01/01/2021	INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2021	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2021	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	Αλλαγή υποκατηγορίας από Ομολογιακό Διεθνές σε Ομολογιακό Μη Κρατικό Επενδυτικής Διαβάθμισης
01/01/2021	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	Αλλαγή υποκατηγορίας από Ομολογιακό Διεθνές σε Ομολογιακό Μη Κρατικό Επενδυτικής Διαβάθμισης
01/01/2021	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2021	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ