Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 21/02/2019

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Equity EUR	1.587.451,79	149.623,60	10,6096	10,87%
ALPHA (LUX) Global Equity EUR I	6.760.273,11	638.871,98	10,5816	11,00%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	5.968.615,85	1.490.650,27	4,0040	7,05%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.813.295,55	447.322,27	4,0537	7,21%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	33.339.282,90	2.368.784,49	14,0744	10,22%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	3.833.370,79	269.396,79	14,2295	10,34%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	43.697.388,53	1.684.321,09	25,9436	7,63%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.336.321,61	88.893,37	26,2823	7,80%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	34.784.303,74	1.936.058,63	17,9666	12,44%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	11.070.570,93	610.564,65	18,1317	12,56%
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	5.608.371,40	1.288.739,84	4,3518	10,70%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	663.857,16	41.100,31	16,1521	9,28%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	918.836,15	56.934,13	16,1386	9,28%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	26.825.796,11	18.226.595,74	1,4718	11,20%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.184.454,47	805.155,27	1,4711	11,19%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	17.095.705,12	3.375.486,75	5,0647	10,85%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	48.528,03	29.423,69	1,6493	11,39%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	7.135.251,26	7.670.005,99	0,9303	9,34%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	350.565,69	376.893,83	0,9302	9,35%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.554,55	8.179,95	1,0458	9,50%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1.044,59	709,72	1,4718	4,46%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.007.012,28	61.809,49	16,2922	9,32%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.405.949,61	10.110.005,69	0,9304	9,34%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	398.604,36	47.317,83	8,4240	9,66%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7.092.248,62	1.361.058,11	5,2108	8,84%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	17.103,76	18.377,96	0,9307	9,34%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	962.680,09	654.087,58	1,4718	11,20%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	93.080,32	63.247,05	1,4717	11,19%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	8.885,14	9.552,01	0,9302	1,69%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	13.291.362,02	728.180,89	18,2528	9,72%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red Fund of Funds Μετοχικό	8.123.962,51	553.059,17	14,6891	10,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	15.521.467,02	1.022.726,78	15,1766	9,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	198.366,52	20.000,00	9,9183	7,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	2.250.797,91	601.969,51	3,7391	7,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	206.344,44	20.000,00	10,3172	9,98%
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR	17.801.137,86	1.710.250,75	10,4085	5,84%
ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I	5.411.004,85	519.823,01	10,4093	5,95%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR	35.712.092,00	3.587.381,38	9,9549	0,63%
ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I	14.114.184,31	1.415.445,52	9,9715	0,67%
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced	6.702.131,43	574.095,03	11,6743	6,07%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2.050.809,96	807.164,49	2,5408	2,58%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	11.105.785,58	1.021.613,06	10,8708	5,73%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	75.513.279,98	51.687.668,99	1,4610	6,42%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	9.259.505,25	738.298,36	12,5417	7,21%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	9.721.966,38	720.098,87	13,5009	7,98%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	244.306.171,85	22.613.389,41	10,8036	1,29%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	45.012.668,24	3.748.989,17	12,0066	3,79%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	6.713.861,63	4.598.171,33	1,4601	6,42%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	9.253.487,32	737.939,96	12,5396	7,21%
Eurobank GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	51.002.210,54	10.935.475,65	4,6639	6,12%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	1.342,41	120,00	11,1868	5,84%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.022.622,18	659.738,55	1,5500	6,51%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	2.025,97	157,00	12,9043	7,31%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	674.854,89	144.112,07	4,6828	6,21%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	15.642,16	1.447,82	10,8040	1,30%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.311.180,14	2.266.570,42	1,4609	6,43%
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION	2.071.626,42	220.258,21	9,4054	3,47%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	1.031,44	76,40	13,4998	3,14%
PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail	9.044.141,04	894.171,98	10,1100	6,20%
PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail	13.171.798,14	1.291.255,64	10,2000	5,26%
PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail	11.568.574,69	1.148.674,03	10,0700	4,24%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	91.961,11	8.459,27	10,8710	5,73%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.597.152,15	3.146.899,69	1,4609	6,43%
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	222.387,41	17.732,32	12,5414	7,21%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	439.584,87	32.559,60	13,5009	7,98%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	10.475.969,93	969.747,68	10,8028	1,29%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.303.240,13	441.720,22	12,0059	3,79%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	864.252,81	591.822,92	1,4604	6,43%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	741.317,32	59.114,14	12,5404	7,21%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	52.044,03	4.334,48	12,0070	3,79%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	227.609,01	21.067,31	10,8039	1,29%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	18.182.424,70	1.505.679,53	12,0759	3,80%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Yellow Fund of Funds Μικτό	77.070.266,24	6.517.816,06	11,8246	5,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜIKTO ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (R)	6.160.851,30	2.978.962,27	2,0681	2,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (I)	197.912,20	20.000,00	9,8956	3,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)	207.360,25	20.000,00	10,3680	4,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	27.784.248,86	7.440.497,01	3,7342	4,67%
Funds of Funds Ομολογιακά
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	5.054.411,01	1.401.040,64	3,6076	1,18%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	15.004.881,30	1.328.994,31	11,2904	0,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	208.293,62	20.000,00	10,4147	1,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	18.212.785,26	1.508.274,65	12,0752	1,06%
Διαχείρισης Διαθεσίμων
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	4.905.651,27	713.526,50	6,8752	0,04%
ALPHA (LUX) Money Market EUR	2.939.050,34	297.667,47	9,8736	-0,08%
ALPHA (LUX) Money Market EUR I	503.707,20	51.004,14	9,8758	-0,07%
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic	89.547.615,39	6.359.793,44	14,0803	0,16%
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic	14.555.492,58	1.249.418,03	11,6498	0,34%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I)	101.838,86	10.101,06	10,0820	0,05%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α)	328.329,01	32.584,97	10,0761	0,04%
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β)	4.996,17	498,29	10,0267	-0,03%
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	9.189.595,66	1.982.714,37	4,6349	0,02%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	46.998.818,19	42.036.085,09	1,1180	1,29%
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	5.505.559,14	469.008,00	11,7388	1,17%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	1.173.656,29	99.981,71	11,7387	1,17%
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	115.887.902,00	36.412.743,85	3,1826	0,11%
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	52.927.604,27	5.160.943,51	10,2554	0,11%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	9.055.944,90	2.628.968,74	3,4447	-0,01%
NBG International Funds FCP Money Market	375.644,62	400,00	939,1115	-0,35%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.935.106,57	1.730.817,95	1,1180	1,29%
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων	512.136,40	70.809,97	7,2325	-0,10%
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	58.859.555,51	26.409.540,14	2,2287	0,10%
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων	20.935.503,61	1.593.997,81	13,1340	0,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	12.078.067,74	1.201.860,03	10,0495	0,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	83.902.592,00	16.103.226,46	5,2103	0,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	723.886,95	71.978,74	10,0570	0,15%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	3.234.989,34	616.618,20	5,2463	-0,03%
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	4.685.756,80	809.716,09	5,7869	0,04%
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	139.248.892,54	14.104.723,52	9,8725	-0,09%
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	28.664.305,57	2.891.718,77	9,9125	-0,07%
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	8.278.881,00	836.302,78	9,8994	-0,07%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve	10.822.499,26	1.096.260,07	9,8722	-0,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I)	1.469.064,24	146.223,71	10,0467	0,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R)	20.637.372,84	1.772.292,39	11,6445	0,05%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού	9.419.271,44	1.891.835,48	4,9789	10,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	738.200,04	65.978,63	11,1885	8,83%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	5.785.253,00	548.394,70	10,5494	8,64%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	26.269.514,71	1.553.041,63	16,9149	7,63%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	493.795,05	28.806,24	17,1420	7,79%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	10.174.467,05	7.967.058,87	1,2771	9,89%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	657.910,30	515.027,82	1,2774	9,88%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	19.382.525,57	7.851.617,83	2,4686	9,59%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	3.802.186,37	2.677.865,22	1,4199	10,04%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	146.199,12	59.262,05	2,4670	9,60%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	2.752.172,91	2.181.089,66	1,2618	9,85%
INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	8.428.857,02	328.920,15	25,6258	9,53%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.062.513,89	197.000,21	20,6219	12,43%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/A	2.154.795,60	1.006,82	2.140,2000	11,84%
NBG International Funds Sicav/Global Equity/B	35.918.925,62	16.460,36	2.182,1500	11,85%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	211.126,83	165.382,49	1,2766	9,89%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	248.466,57	194.659,01	1,2764	9,88%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	13.320.500,11	3.092.876,07	4,3068	8,04%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	821.677,72	162.542,95	5,0551	6,79%
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe	3.616.996,40	4.401.978,52	0,8217	8,89%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	95.356,11	7.071,00	13,4856	8,89%
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe	4.256.265,97	4.721.032,59	0,9016	9,10%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	1.062.522,93	1.278.117,66	0,8313	8,92%
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	9.468.856,74	953.591,78	9,9297	8,65%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC	3.256.059,78	757.930,26	4,2960	9,61%
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund	3.389,21	4.125,41	0,8215	8,88%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	11.458.338,50	642.382,00	17,8373	10,79%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	8.545.021,56	7.675.542,49	1,1133	10,32%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	7.684.433,62	1.925.908,83	3,9900	11,57%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4.331.141,76	542.668,99	7,9812	7,71%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	41.519.862,00	5.998.073,84	6,9222	9,01%
3Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	377.093,69	40.000,00	9,4273	9,24%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	7.133.119,62	3.324.685,98	2,1455	11,36%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	6.163.867,37	1.870.068,85	3,2961	9,28%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	177.343.508,10	23.005.442,45	7,7088	10,02%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.903.702,37	243.248,20	7,8262	10,22%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	6.832.325,53	67.778,77	100,8033	9,14%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	46.959.173,30	4.619.567,06	10,1653	8,98%
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	21.394.359,04	5.082.400,65	4,2095	6,18%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	39.516.468,08	4.150.668,33	9,5205	9,32%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	78.776,07	8.194,39	9,6134	9,52%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	166.275,61	17.065,41	9,7434	11,82%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	205.436,70	21.213,61	9,6842	11,90%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού	6.708.671,68	11.315.992,06	0,5928	9,13%
CPB Ελληνικό Μετοχικό	10.520.460,08	12.511.399,80	0,8409	12,12%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	12.079.749,34	62.053.081,37	0,1947	8,83%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	22.945.888,73	5.792.133,46	3,9616	9,09%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	679.965,63	3.189.050,25	0,2132	9,05%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.180.811,86	295.387,49	3,9975	9,33%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	2.941.826,67	742.163,36	3,9639	9,09%
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	14.270.999,50	5.953.923,37	2,3969	8,96%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	38.924.452,12	4.586.947,46	8,4859	9,16%
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	794.217,73	329.623,30	2,4095	9,18%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.054.455,57	123.654,94	8,5274	9,37%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	30.436.306,75	3.753.562,01	8,1086	9,35%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	6.043.594,13	703.705,99	8,5882	8,91%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	2.688.168,41	13.805.210,61	0,1947	8,83%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.129.473,41	3.103.376,52	0,6862	8,83%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	38.242.832,36	1.328.496,36	28,7866	9,99%
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	38.790.374,96	32.207.371,58	1,2044	9,40%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	53.215.178,48	18.309.107,40	2,9065	10,04%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	22.200.746,88	3.522.341,74	6,3028	7,16%
Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών Επενδυτών (Θ) - 3Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	3.769.884,30	260.075,27	14,4954	7,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	877.010,60	95.348,79	9,1979	9,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	13.491.368,77	14.838.125,54	0,9092	9,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	520.772,74	159.454,68	3,2660	9,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	1.445.221,80	167.124,26	8,6476	9,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	44.873.426,77	12.768.415,35	3,5144	9,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	1.865.667,15	230.075,69	8,1089	9,46%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/European Allstars/A	1.071.247,94	842,23	1.271,9300	8,70%
NBG International Funds Sicav/European Allstars/B	28.332.922,59	22.178,74	1.277,4800	8,71%
PiraeusInvest European Equity Retail	2.374.000,32	7.961,13	298,2000	9,62%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	9.027.070,83	2.350.192,49	3,8410	5,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	19.283,86	2.000,00	9,6419	7,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	12.261,08	1.319,21	9,2943	7,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	4.755.873,40	1.879.807,65	2,5300	7,48%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	7.111.046,47	1.976.622,88	3,5976	6,38%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	25.392.235,44	5.493.693,75	4,6221	5,69%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	9.089.407,75	793.315,82	11,4575	8,98%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	135.851.096,81	8.262.080,00	16,4427	4,35%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.127.983,45	68.081,64	16,5681	4,44%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	29.273.873,07	2.656.813,13	11,0184	4,07%
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό - I	2.000.319,98	19.789,91	101,0778	4,67%
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό - R	5.588.132,55	477.206,16	11,7101	4,58%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	59.638.995,62	5.876.419,11	10,1489	7,22%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	504.305,03	49.353,21	10,2183	7,36%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	13.728.039,67	4.455.705,21	3,0810	3,46%
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	13.633.685,54	15.729.200,92	0,8668	5,19%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.130.224,72	120.020,11	9,4170	6,79%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	189.412,41	67.587,29	2,8025	6,68%
GMM WORLD BALANCED FUND	2.981.100,33	481.765,57	6,1879	1,57%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	1.915.548,07	121.755,71	15,7327	7,50%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	17.118.294,27	1.092.156,45	15,6738	7,35%
INTERLIFE Μικτό	15.203.280,36	1.337.938,04	11,3632	4,13%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	10.429.765,08	618.789,31	16,8551	4,73%
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	713.857,65	370.797,70	1,9252	6,64%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B	11.040.955,07	12.540,28	880,4400	2,86%
NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/Α	216.191,42	243,16	889,0800	2,85%
PRELIUM A (LF) Total Return	2.437.210,31	230.099,99	10,5920	2,57%
PRELIUM B (LF) Total Return	650.968,73	56.812,31	11,4582	2,68%
PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	2.931.842,73	3.382.303,95	0,8668	5,19%
THETIS Μικτό	1.895.427,55	1.208.635,92	1,5682	6,54%
TRITON Μικτό	18.460.980,46	2.329.183,41	7,9259	0,83%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	803.649.636,27	142.119.602,20	5,6547	6,50%
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	756.763,30	52.030,39	14,5446	3,85%
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	46.577.081,31	4.003.731,18	11,6334	7,10%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	9.535.346,87	2.859.559,71	3,3346	5,97%
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	49.185.499,62	3.688.035,66	13,3365	4,55%
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	22.353.345,18	3.027.521,74	7,3834	4,55%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	12.706.860,49	1.094.069,92	11,6143	4,03%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	13.377.240,27	1.258.664,65	10,6281	4,27%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	15.312.899,40	959.428,13	15,9604	4,41%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού	4.863.833,43	1.931.274,79	2,5185	6,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	9.202.660,76	3.816.244,07	2,4114	4,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	909.029,21	161.519,00	5,6280	6,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	2.610.266,00	251.712,53	10,3700	4,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	6.832.513,24	849.098,38	8,0468	4,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	344.976,58	36.524,28	9,4451	6,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	10.339.613,23	4.309.556,58	2,3992	6,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	19.630,37	2.000,00	9,8152	4,44%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	14.831.169,01	1.286.819,06	11,5255	2,01%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	23.525.699,18	2.245.715,29	10,4758	5,61%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.730.748,51	47.480,94	99,6347	1,33%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	8.159.002,03	1.542.583,49	5,2892	1,22%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	5.492.134,52	437.001,96	12,5678	1,02%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	63.302.728,22	14.587.116,83	4,3396	0,86%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.706.367,71	135.504,28	12,5927	1,09%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.270.102,24	4.429.732,11	4,3502	0,91%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4.310.895,05	994.246,96	4,3358	0,86%
PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail	68.668.900,90	6.927.491,54	9,9100	0,41%
Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	15.490.592,71	1.740.609,52	8,8955	1,55%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	268.874,18	21.364,72	12,5850	1,02%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.429.863,04	624.185,86	5,4949	2,04%
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	164.874.237,20	20.996.440,01	7,8525	1,52%
ΔΗΛΟΣ Fixed Income Plus - Ομολογιακό	64.012.198,41	6.153.377,62	10,4028	1,33%
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	4.785.551,76	668.915,00	7,1542	1,10%
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	4.026.240,54	385.162,26	10,4534	1,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	6.633.649,74	633.276,05	10,4751	0,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	10.990.410,15	3.040.764,86	3,6144	0,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	10.460,67	1.003,02	10,4291	0,87%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	10.502.945,07	99.519,00	105,5371	4,68%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	16.703.581,47	1.023.518,97	16,3198	4,63%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	125.233.649,38	8.439.745,32	14,8386	4,69%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	39.080.098,80	2.618.033,03	14,9273	4,76%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	35.347.880,92	7.893.832,46	4,4779	1,70%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	15.894.794,95	3.517.994,03	4,5181	1,80%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.546.972,97	127.940,08	12,0914	4,79%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	728.327,89	60.000,00	12,1388	4,88%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	142.745,51	11.894,30	12,0012	4,70%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	481.293,97	66.708,38	7,2149	3,90%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	20.995.255,47	1.446.211,02	14,5174	1,87%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	20.867.751,23	741.426,44	28,1454	4,50%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	89.578.476,04	57.336.725,78	1,5623	2,14%
Eurobank GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	17.820.492,03	6.521.827,09	2,7324	3,79%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	3.095.607,33	204.763,49	15,1180	1,99%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	4.881.885,65	160.798,28	30,3603	4,68%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	23.942.385,03	15.062.475,60	1,5895	2,20%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.016.485,77	369.694,63	2,7495	3,94%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	105.585,63	9.448,61	11,1747	2,18%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.438.981,96	953.433,78	36,1210	4,62%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	121.800.253,55	3.391.019,18	35,9185	4,40%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	4.876.294,59	276.429,85	17,6403	4,11%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	384.929,01	63.454,57	6,0662	4,54%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	6.472.763,64	535.781,13	12,0810	4,66%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	18.966.245,58	12.141.920,97	1,5620	2,14%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	2.482.313,45	171.007,48	14,5158	1,87%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	10.729.258,38	381.267,62	28,1410	4,50%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	7.456.730,71	611.116,46	12,2018	1,87%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	10.323.817,31	446.179,86	23,1382	4,50%
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	111.581.905,00	4.818.493,15	23,1570	4,68%
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	2.867.112,99	244.015,75	11,7497	1,75%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε Eur	3.285.070,55	1.067.414,89	3,0776	2,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	708.222,84	69.769,96	10,1508	1,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	37.939.778,26	3.707.466,56	10,2333	1,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	2.852.431,52	274.396,45	10,3953	4,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	26.115.000,45	1.907.286,17	13,6922	4,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	1.275.454,59	123.663,70	10,3139	4,54%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	19.283.648,25	2.143.348,59	8,9970	0,62%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	9.123.841,70	1.009.530,63	9,0377	0,67%
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	13.490.908,00	4.324.890,21	3,1194	0,65%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.582.256,88	42.791,51	36,9760	1,23%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	5.494.386,41	148.788,55	36,9275	1,18%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.840.080,39	1.702.373,42	19,2908	1,04%
MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	6.587.566,84	509.883,01	12,9198	1,08%
PiraeusInvest European Bond Retail	4.412.725,19	22.570,91	195,5100	0,25%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	21.276.158,25	2.632.579,93	8,0819	3,36%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	323.188.058,04	112.261.740,61	2,8789	3,04%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	5.189.536,27	3.306.840,44	1,5693	0,91%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	4.688.147,17	535.547,05	8,7539	2,71%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	66.715.775,27	11.266.650,14	5,9215	1,53%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	25.246,10	4.241,65	5,9520	1,61%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	16.586.852,88	1.129.425,89	14,6861	1,70%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/A	16.265.877,67	13.629,36	1.193,4400	0,39%
NBG International Funds Sicav/Income Plus/B	37.548.240,63	30.575,95	1.228,0300	0,40%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	22.053.212,25	4.978.185,52	4,4300	0,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	21.053,66	2.000,00	10,5268	2,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	9.040.158,48	1.086.028,96	8,3240	2,01%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	86.564.556,83	63.375.102,02	1,3659	1,19%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	13.618.560,83	9.772.984,00	1,3935	1,24%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	3.613.125,85	2.645.325,07	1,3659	1,20%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	10.361.242,41	878.021,99	11,8007	5,24%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	7.548.775,21	535.027,57	14,1091	2,28%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	7.644.693,02	619.188,64	12,3463	4,52%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	27.361.064,95	2.686.659,38	10,1840	4,04%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	14.222.186,24	1.239.092,01	11,4779	2,73%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	9.053.689,18	738.361,08	12,2619	3,91%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	15.095.525,77	1.203.044,03	12,5478	4,01%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	14.033.565,97	1.191.072,65	11,7823	4,37%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
04/02/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2019	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2019	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2019	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2019	EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ