ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.001.347,37 |
1.066.613,59 |
9,3767 |
10,58% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
29.452.385,61 |
2.126.327,84 |
13,8513 |
10,58% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
87.264.933,23 |
6.077.783,95 |
14,3580 |
11,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
14.497.640,07 |
748.103,56 |
19,3792 |
7,40% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
574.952,49 |
28.085,51 |
20,4715 |
7,98% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.151.973,40 |
1.007.212,63 |
29,9361 |
7,11% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
31.665.350,44 |
984.764,94 |
32,1552 |
7,90% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
538.480,10 |
14.701,89 |
36,6266 |
15,89% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.236.162,68 |
1.128.495,78 |
34,7686 |
15,26% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
70.823.390,11 |
3.276.563,58 |
21,6151 |
8,11% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
7.988.253,98 |
368.800,96 |
21,6601 |
8,25% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
23.139.645,52 |
1.845.312,92 |
12,5397 |
8,00% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
247.425.910,80 |
109.452.188,80 |
2,2606 |
9,97% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.109.748,79 |
1.374.589,06 |
2,2623 |
10,12% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.920.987,42 |
2.497.431,31 |
7,5762 |
9,91% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
106.547,17 |
4.790,54 |
22,2411 |
8,90% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
31.546,81 |
11.636,21 |
2,7111 |
10,94% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.723.764,95 |
8.289.950,67 |
1,0523 |
0,66% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
462.709,42 |
439.211,38 |
1,0535 |
0,79% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.580,20 |
9.250,84 |
1,2518 |
1,40% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
246.665,05 |
108.191,44 |
2,2799 |
10,09% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
46.367,76 |
3.697,63 |
12,5399 |
8,00% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
530.173,15 |
23.952,77 |
22,1341 |
8,31% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.333.951,86 |
4.118.032,88 |
1,0524 |
0,66% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.509.885,66 |
1.152.782,15 |
6,5146 |
11,94% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
298.042,42 |
283.084,03 |
1,0528 |
0,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.134.105,71 |
90.439,53 |
12,5399 |
8,00% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.034.137,16 |
47.845,30 |
21,6142 |
8,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.313.132,31 |
580.860,58 |
2,2607 |
9,97% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
75.438,04 |
33.331,65 |
2,2632 |
10,12% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
45.061,08 |
2.080,46 |
21,6592 |
8,26% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
64.611,06 |
61.322,82 |
1,0536 |
0,79% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.977.120,53 |
763.251,23 |
24,8635 |
7,48% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.685.474,50 |
1.012.706,09 |
23,3883 |
12,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.983.095,43 |
1.395.503,24 |
24,3519 |
8,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.458.420,58 |
321.123,70 |
10,7697 |
5,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.663.046,99 |
2.014.736,19 |
3,8035 |
5,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.007.867,11 |
512.879,76 |
17,5633 |
9,25% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
140.927,31 |
11.779,90 |
11,9634 |
9,26% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
1.169.223,96 |
98.154,58 |
11,9121 |
8,99% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.053.245,12 |
890.121,36 |
11,2900 |
7,93% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
587.981,17 |
50.000,00 |
11,7600 |
7,89% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.718.450,47 |
233.484,56 |
11,6400 |
8,48% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.292.382,27 |
464.230,37 |
11,4000 |
7,24% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
12.695.553,62 |
1.436.168,44 |
8,8399 |
8,04% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.711.399,98 |
1.694.714,64 |
12,8112 |
8,04% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
66.864.232,95 |
5.028.054,22 |
13,2982 |
8,55% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
3.944.960,99 |
386.727,69 |
10,2009 |
4,36% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
10.026.652,72 |
966.978,44 |
10,3691 |
4,57% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
813.991,67 |
328.476,14 |
2,4781 |
3,43% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.313.071,90 |
15.691.751,28 |
10,4713 |
4,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
102.874.930,30 |
63.158.634,98 |
1,6288 |
5,09% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.546.476,99 |
381.762,34 |
17,1480 |
9,60% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.590.419,94 |
1.425.575,02 |
18,6524 |
10,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
327.093.864,40 |
28.814.955,37 |
11,3515 |
3,85% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
131.297.378,60 |
9.264.194,60 |
14,1726 |
6,37% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.348.942,48 |
9.416.648,83 |
1,6300 |
5,23% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.120.711,21 |
1.463.142,04 |
17,1690 |
9,74% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
49.554.303,21 |
9.648.919,92 |
5,1357 |
4,70% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.389.242,43 |
66.902.195,00 |
1,3212 |
6,93% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.254.384,32 |
32.539.337,90 |
1,5752 |
10,55% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.747.506,06 |
975.936,16 |
1,7906 |
5,57% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
770.952,92 |
144.112,07 |
5,3497 |
5,20% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.329.168,96 |
117.091,25 |
11,3516 |
3,85% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.419.671,88 |
2.100.051,63 |
1,6284 |
5,06% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
55.884,80 |
2.996,80 |
18,6481 |
10,28% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
5.258.670,15 |
528.509,51 |
9,9500 |
-0,50% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
3.304.403,40 |
330.920,79 |
9,9855 |
-0,15% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
4.074.565,47 |
410.990,77 |
9,9140 |
-0,86% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.126.402,19 |
1.188.021,55 |
3,4733 |
6,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.773.968,27 |
2.930.523,03 |
1,6290 |
5,10% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
34.584,48 |
2.016,78 |
17,1484 |
9,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
306.738,44 |
16.444,22 |
18,6533 |
10,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
7.624.497,85 |
671.703,92 |
11,3510 |
3,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.290.162,07 |
584.975,17 |
14,1718 |
6,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
841.630,33 |
516.298,98 |
1,6301 |
5,23% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
617.956,37 |
35.997,98 |
17,1664 |
9,74% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
105.508,65 |
7.444,42 |
14,1729 |
6,37% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
32.038.319,22 |
2.247.377,47 |
14,2559 |
5,15% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.404.681,78 |
3.663.413,50 |
15,1238 |
7,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
66.427.599,41 |
6.669.045,03 |
9,9606 |
2,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.874.327,15 |
11.604.385,82 |
4,6426 |
5,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
116.213.300,50 |
54.366.481,97 |
2,1376 |
2,78% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
207.807,77 |
18.405,79 |
11,2904 |
5,64% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
915.343,38 |
81.734,79 |
11,1989 |
4,92% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.870.463,29 |
1.673.625,18 |
2,9101 |
3,87% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.309.363,58 |
553.245,30 |
11,4043 |
2,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
212.021,82 |
20.000,00 |
10,6011 |
2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.401.620,79 |
3.529.656,40 |
12,0130 |
1,91% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
202.095,39 |
18.583,85 |
10,8748 |
3,61% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
187.158,26 |
17.322,85 |
10,8041 |
3,01% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
35.122.986,93 |
5.876.138,91 |
5,9772 |
2,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
34.955.631,11 |
2.424.068,66 |
14,4202 |
1,94% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.127.396,34 |
77.852,65 |
14,4812 |
2,13% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
25.129.078,11 |
7.527.476,73 |
3,3383 |
2,40% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
684.483.391,63 |
208.698.087,56 |
3,2798 |
2,05% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.628.811,72 |
2.802.474,73 |
10,5724 |
2,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.809.042,05 |
1.966.112,12 |
3,4632 |
1,71% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.001.643,92 |
21.125.043,84 |
2,3196 |
2,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
22.248.347,38 |
2.127.498,35 |
10,4575 |
2,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
224.499.802,20 |
18.660.937,35 |
12,0305 |
2,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
23.010.362,70 |
1.015.097,07 |
22,6681 |
15,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
545.281,68 |
46.809,63 |
11,6489 |
16,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.068.849,90 |
1.006.958,26 |
19,9302 |
14,50% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
127.586.598,87 |
3.774.204,33 |
33,8049 |
16,60% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
719.519,01 |
19.788,68 |
36,3601 |
17,44% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
735.069,72 |
44.482,30 |
16,5250 |
6,94% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.043.586,29 |
121.778,55 |
16,7812 |
6,94% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.404.729,14 |
85.555,96 |
16,4188 |
6,74% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
676.280,20 |
38.687,16 |
17,4807 |
7,92% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
106.414.086,50 |
55.006.214,10 |
1,9346 |
11,25% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.177.543,54 |
1.123.602,58 |
1,9380 |
11,41% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
15.218.239,04 |
3.991.321,14 |
3,8128 |
11,33% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.898.234,10 |
6.574.963,28 |
2,2659 |
12,01% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
158.966,69 |
41.720,71 |
3,8103 |
11,33% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.470.036,97 |
779.852,56 |
1,8850 |
11,06% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.314.831,35 |
355.577,28 |
40,2580 |
11,75% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.673.678,56 |
1.258,72 |
3.713,0600 |
10,58% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.202.363,36 |
2.953,59 |
3.792,7900 |
10,61% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.439.008,18 |
267.091,97 |
31,5959 |
5,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
181.416,51 |
93.792,81 |
1,9342 |
11,26% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
282.057,43 |
145.844,80 |
1,9339 |
11,28% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
17.856.330,65 |
2.081.971,60 |
8,5766 |
15,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.791.424,09 |
769.009,68 |
6,2306 |
13,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.199.647,73 |
544.315,52 |
5,8783 |
12,10% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
322.864,99 |
9.921,88 |
32,5407 |
6,67% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
387.045,25 |
123.616,48 |
3,1310 |
7,27% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
33.360.765,82 |
971.502,00 |
34,3394 |
8,95% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
5.268.214,06 |
768.605,64 |
6,8542 |
15,41% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
639.076,40 |
46.447,46 |
13,7591 |
16,27% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.133.439,32 |
16.815,72 |
126,8717 |
8,19% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.353.952,85 |
1.364.243,09 |
5,3905 |
7,41% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) |
122.938,32 |
12.228,35 |
10,0536 |
0,54% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.112.659,80 |
87.214,76 |
12,7577 |
9,92% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
9.211.547,07 |
757.612,96 |
12,1586 |
8,95% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.059.396,10 |
85.114,51 |
12,4467 |
10,40% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
43.596.915,31 |
1.770.416,03 |
24,6300 |
10,95% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
26.122.160,76 |
1.146.458,05 |
22,7900 |
11,94% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
22.610.101,01 |
1.307.399,22 |
17,2940 |
9,64% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.461.227,32 |
3.699.681,44 |
14,4502 |
10,33% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.017.366,73 |
232.192,94 |
25,9154 |
11,45% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.419.583,84 |
248.378,41 |
33,8982 |
10,68% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.623.277,69 |
3.240.099,76 |
5,7477 |
8,55% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.269.757,86 |
2.195.725,03 |
7,4097 |
10,39% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
360.890.972,60 |
21.688.347,86 |
16,6399 |
11,00% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.367.464,26 |
292.895,45 |
18,3255 |
12,00% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
23.550.145,20 |
96.769,00 |
243,3646 |
10,19% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
98.949.368,58 |
4.244.536,93 |
23,3122 |
9,47% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
93.006.485,55 |
4.374.696,12 |
21,2601 |
10,78% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
28.030.963,94 |
1.181.388,79 |
23,7271 |
11,78% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.578.352,98 |
69.464,91 |
22,7216 |
8,16% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.176.810,01 |
267.008,30 |
23,1334 |
8,55% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.294.311,72 |
95.106,94 |
24,1235 |
9,35% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
70.978.495,21 |
187.821.909,30 |
0,3779 |
11,51% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
54.024.935,91 |
7.292.362,61 |
7,4084 |
10,78% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.760.983,05 |
45.970.490,65 |
0,4516 |
12,76% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.875.992,24 |
722.081,47 |
8,1376 |
11,99% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.183.012,75 |
699.209,75 |
7,4127 |
10,78% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
74.605.115,47 |
4.563.942,94 |
16,3466 |
10,95% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.065.404,10 |
229.947,37 |
17,6797 |
12,01% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
202.216.245,70 |
9.370.930,55 |
21,5791 |
12,25% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.621.639,46 |
2.330.563,83 |
13,9973 |
4,63% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.175.494,55 |
9.936.611,83 |
2,3323 |
9,73% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
3.966.710,10 |
1.651.430,92 |
2,4020 |
11,35% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
29.844.583,07 |
17.059.609,91 |
1,7494 |
6,67% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.794.314,00 |
2.801.170,25 |
0,6406 |
5,57% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
621.924,27 |
36.414,87 |
17,0789 |
11,97% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.820.911,02 |
414.483,56 |
16,4564 |
10,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
26.459.621,28 |
69.999.324,07 |
0,3780 |
11,50% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.933.870,74 |
2.044.736,99 |
1,4348 |
7,69% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
91.702.717,90 |
1.246.595,79 |
73,5625 |
10,35% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.231.387,40 |
10.327.220,67 |
1,1844 |
11,57% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
102.769.117,72 |
16.040.919,49 |
6,4067 |
10,70% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
57.827.478,50 |
25.568.307,79 |
2,2617 |
5,46% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.528.879,76 |
167.959,28 |
15,0565 |
9,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
23.422.266,57 |
1.603.625,12 |
14,6058 |
8,51% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.610,35 |
1.360,13 |
14,4180 |
6,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.000.958,96 |
887.951,17 |
22,5248 |
8,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
70.530.595,22 |
33.972.792,23 |
2,0761 |
7,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
32.939.489,87 |
1.568.559,57 |
20,9998 |
10,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
214.876.133,00 |
27.242.672,44 |
7,8875 |
9,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
213.095.973,90 |
10.408.330,19 |
20,4736 |
11,31% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
747.963,03 |
418,66 |
1.786,5600 |
5,90% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.033.028,82 |
1.131,21 |
1.797,2100 |
5,93% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.578.235,26 |
2.168.879,39 |
6,2605 |
4,36% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.558.821,72 |
1.808.413,94 |
4,7328 |
10,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.776.077,93 |
357.072,84 |
4,9740 |
13,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.536.841,76 |
446.633,89 |
14,6358 |
6,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.695.463,95 |
6.061.865,43 |
3,5790 |
5,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
855.956,74 |
57.015,26 |
15,0128 |
7,67% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.256.242,17 |
817.196,61 |
6,4320 |
7,93% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.825.094,71 |
4.086.175,63 |
6,5648 |
2,99% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.148.256,03 |
596.297,73 |
22,0498 |
6,30% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
553.534.343,93 |
23.415.592,16 |
23,6396 |
9,55% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
146.269.840,51 |
6.187.502,65 |
23,6396 |
9,55% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
272.410,50 |
11.500,61 |
23,6866 |
2,57% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.521.713,85 |
643.908,88 |
16,3404 |
8,16% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.125.966,51 |
500.490,57 |
16,2360 |
7,78% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
56.177.352,38 |
3.736.785,54 |
15,0336 |
4,25% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.657.508,98 |
19.789,91 |
134,2861 |
4,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
150.713.576,47 |
8.387.595,24 |
17,9686 |
7,26% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
947.044,15 |
49.353,21 |
19,1891 |
8,02% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
67.551.863,18 |
5.847.892,12 |
11,5515 |
5,91% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
50.039.947,46 |
4.331.897,99 |
11,5515 |
5,91% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.891,76 |
500,00 |
11,7835 |
6,48% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.308.065,45 |
4.197.519,69 |
3,8852 |
4,67% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
22.905.398,91 |
17.376.835,80 |
1,3182 |
6,73% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.797.593,59 |
3.851.611,35 |
1,2456 |
5,35% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
11.660.680,85 |
1.099.299,74 |
10,6074 |
4,37% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.678.179,43 |
104.601,91 |
16,0435 |
8,27% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.006.015,53 |
219.867,30 |
4,5756 |
7,70% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
537.694,30 |
41.656,84 |
12,9077 |
1,64% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.714.775,79 |
265.471,45 |
6,4594 |
2,89% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
14.998.128,67 |
1.384.274,57 |
10,8350 |
1,19% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
53.057.256,69 |
4.116.672,26 |
12,8880 |
2,88% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.666.805,85 |
128.642,36 |
12,9570 |
3,18% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
137.700,33 |
10.799,74 |
12,7500 |
2,76% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.092.716,02 |
121.755,71 |
25,4010 |
8,96% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.943.639,97 |
750.322,27 |
23,9146 |
8,17% |
INTERLIFE Μικτό |
22.528.473,74 |
1.518.855,24 |
14,8325 |
3,91% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
579.024,39 |
586,17 |
987,8000 |
3,08% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
8.846.831,38 |
9.025,82 |
980,1700 |
3,11% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
44.409.674,08 |
4.087.209,77 |
10,8655 |
7,11% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
1.752.429,75 |
138.171,86 |
12,6830 |
7,50% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.059.398,96 |
1.162.370,25 |
12,0955 |
6,85% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.047.005,39 |
6.097.483,62 |
1,3197 |
6,73% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
8.084.873,30 |
720.383,98 |
11,2230 |
4,70% |
THETIS Μικτό |
2.255.880,56 |
839.345,25 |
2,6877 |
5,22% |
TRITON Μικτό |
32.277.949,83 |
2.785.146,16 |
11,5893 |
2,03% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.485.745.124,23 |
142.038.299,48 |
10,4602 |
7,62% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
23.695.974,23 |
2.096.156,35 |
11,3045 |
8,11% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.275.690,33 |
3.173.420,56 |
19,3090 |
5,83% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.403.038,02 |
2.773.227,33 |
4,8330 |
5,61% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
250.521.464,25 |
14.357.342,71 |
17,4490 |
5,29% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.319.767,07 |
1.689.671,50 |
10,8422 |
5,06% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.711.899,61 |
1.389.319,43 |
16,3475 |
7,74% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.968.328,52 |
2.213.966,12 |
13,0844 |
6,73% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
21.367.369,29 |
867.812,72 |
24,6221 |
5,97% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.936.118,55 |
468.155,02 |
4,1356 |
3,86% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.310.272,98 |
427.512,02 |
3,0649 |
5,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.729.433,65 |
11.522.696,99 |
2,9272 |
4,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.903.080,72 |
2.328.953,06 |
8,1166 |
4,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
25.103.990,26 |
2.314.389,47 |
10,8469 |
3,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
635.972,90 |
36.524,28 |
17,4123 |
7,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.873.607,12 |
12.233.768,13 |
4,1585 |
6,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.991.061,22 |
322.864,89 |
12,3614 |
5,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
324.029,81 |
30.636,88 |
10,5765 |
5,56% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
38.062.133,62 |
2.682.029,30 |
14,1915 |
4,51% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
998.467,89 |
91.161,98 |
10,9527 |
4,12% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
10.875.982,12 |
1.775.502,78 |
6,1256 |
3,74% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.537.983,65 |
1.321.824,69 |
10,9984 |
4,59% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.410.572,03 |
2.006.939,02 |
10,1700 |
1,70% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.090.715,26 |
1.722.947,31 |
13,4019 |
0,91% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.785.192,11 |
674.587,99 |
7,0935 |
1,90% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.870.204,89 |
8.623.978,22 |
5,6668 |
2,08% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
2.123.884,58 |
374.795,50 |
5,6668 |
2,08% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.855.543,46 |
487.442,22 |
5,8582 |
2,45% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
9.613.851,45 |
944.412,74 |
10,1797 |
1,80% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
25.568.161,67 |
2.511.677,91 |
10,1797 |
1,80% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
130.071,91 |
12.743,10 |
10,2072 |
2,07% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
103.992.249,57 |
9.614.817,42 |
10,8158 |
4,13% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
30.136.342,76 |
2.743.173,14 |
10,9859 |
3,81% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
204.091.353,44 |
18.733.100,59 |
10,8947 |
3,88% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
110.064.594,36 |
10.361.096,58 |
10,6229 |
4,64% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
395.767.462,18 |
39.144.711,15 |
10,1104 |
1,10% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
399.686.989,64 |
39.265.488,18 |
10,1791 |
1,79% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.719.493,15 |
52.506,62 |
108,9290 |
4,20% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
13.098.806,66 |
2.374.632,94 |
5,5161 |
3,60% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
113.091,86 |
9.713,95 |
11,6422 |
4,54% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.201.326,95 |
104.346,78 |
11,5128 |
4,24% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
790.105,74 |
70.145,51 |
11,2638 |
4,11% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
91.531.324,23 |
8.190.718,78 |
11,1750 |
2,83% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
33.686.707,46 |
3.507.397,11 |
9,6045 |
1,79% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
95.241.460,83 |
7.389.545,29 |
12,8887 |
1,85% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
3.770.202,69 |
350.182,87 |
10,7664 |
3,66% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.181.208,05 |
37.658.140,76 |
1,1997 |
3,10% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
147.234.153,60 |
14.385.151,96 |
10,2351 |
2,35% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
209.425.440,50 |
20.663.452,19 |
10,1350 |
1,35% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.836.450,57 |
276.667,41 |
10,2522 |
2,16% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
88.039.922,46 |
8.502.540,12 |
10,3545 |
3,55% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
48.408.313,77 |
4.445.233,49 |
10,8899 |
3,47% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
249.727.189,42 |
23.084.842,54 |
10,8178 |
0,83% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
222.073.072,07 |
21.227.232,63 |
10,4617 |
4,47% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
90.449.239,22 |
8.491.631,81 |
10,6516 |
3,10% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.198.482,28 |
570.472,51 |
12,6185 |
2,75% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
29.256.146,75 |
6.668.265,99 |
4,3874 |
1,36% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.601.133,79 |
7.082.857,31 |
10,9562 |
2,68% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.860.044,40 |
1.909.019,05 |
9,8794 |
2,12% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
4.559.891,30 |
344.369,17 |
13,2413 |
2,18% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.665.639,19 |
502.434,57 |
11,2764 |
4,02% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.177.227,58 |
3.381.387,97 |
1,2353 |
3,55% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.927.807,93 |
4.429.732,11 |
4,4986 |
1,65% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.035.683,71 |
82.077,01 |
12,6185 |
2,75% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.693.030,23 |
842.511,68 |
4,3834 |
1,35% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.623.298,39 |
145.327,14 |
11,1700 |
2,87% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
3.045.976,45 |
277.659,30 |
10,9702 |
2,87% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.273.321,14 |
132.175,14 |
9,6336 |
1,80% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
63.176,09 |
4.900,05 |
12,8930 |
1,86% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.949.611,62 |
31.587,70 |
1.043,1200 |
4,23% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
20.063.063,06 |
19.361,93 |
1.036,2100 |
3,62% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
28.738.605,42 |
28.106,28 |
1.022,5000 |
2,32% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
22.072.315,34 |
2.107.457,22 |
10,4734 |
4,73% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.284.055,33 |
1.491.531,46 |
10,2472 |
2,47% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
78.477,00 |
8.168,31 |
9,6075 |
1,80% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.157.181,34 |
200.564,77 |
10,7555 |
3,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
578.745,17 |
44.833,48 |
12,9088 |
1,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.548.013,17 |
1.290.279,39 |
1,1997 |
3,10% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
684.764,84 |
69.768,03 |
9,8149 |
2,25% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.209.608,67 |
480.961,79 |
6,6733 |
4,56% |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α |
3.895.914,24 |
389.591,42 |
10,0000 |
|
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε |
2.960.239,63 |
296.023,96 |
10,0000 |
|
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.320.023,95 |
4.884.526,52 |
8,2546 |
3,33% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.580.899,63 |
13.698.806,18 |
10,1893 |
1,89% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.785.338,18 |
6.345.723,74 |
10,3669 |
2,15% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.469.406,62 |
8.069.848,64 |
10,3434 |
2,31% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.157.328,90 |
2.479.254,35 |
10,9538 |
3,19% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.607.554,25 |
2.286.564,32 |
10,7618 |
3,55% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.051.796,94 |
973.775,53 |
9,2956 |
2,69% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
134.251.783,19 |
13.272.975,52 |
10,1147 |
1,15% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.060.717,73 |
1.585.303,67 |
10,7618 |
4,10% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό |
9.179.754,13 |
920.845,86 |
9,9688 |
-0,31% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
276.737.245,12 |
27.644.928,80 |
10,0104 |
0,10% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.543.392,77 |
13.830.564,07 |
10,1618 |
1,70% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.458.234,63 |
3.746.121,48 |
10,8000 |
3,52% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
109.795.753,87 |
10.839.305,52 |
10,1294 |
1,29% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.789.375,77 |
26.926.401,97 |
10,3166 |
1,84% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.719.052,58 |
7.788.641,70 |
10,7489 |
3,44% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
128.683.338,26 |
12.676.565,93 |
10,1513 |
1,51% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.060.730,00 |
2.497.050,13 |
9,6357 |
1,33% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.062.178,59 |
273.048,01 |
7,5524 |
2,49% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
74.005.549,36 |
5.360.630,48 |
13,8054 |
2,25% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.370.257,98 |
471.442,01 |
11,3911 |
2,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
144.969.010,90 |
14.371.186,29 |
10,0875 |
0,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
147.836.200,70 |
14.662.382,33 |
10,0827 |
0,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
31.863.299,45 |
2.831.214,54 |
11,2543 |
1,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.006.997,57 |
1.852.961,04 |
8,6386 |
1,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
713.572,28 |
69.658,17 |
10,2439 |
1,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
20.112.042,48 |
1.965.626,61 |
10,2319 |
2,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.475.744,75 |
3.348.403,50 |
3,4272 |
2,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
426.460,75 |
40.911,50 |
10,4240 |
3,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
340.518.362,70 |
33.443.450,44 |
10,1819 |
2,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
280.149.822,90 |
28.134.610,46 |
9,9575 |
-0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
205.517.197,10 |
20.409.318,80 |
10,0698 |
0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.067.161,64 |
106.564,09 |
10,0143 |
2,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
138.318.197,20 |
27.091.208,88 |
5,1056 |
1,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
36.197.819,76 |
3.574.235,71 |
10,1274 |
2,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
268.969.933,30 |
25.952.629,33 |
10,3639 |
2,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.980.377,06 |
6.551.583,64 |
9,9183 |
-0,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.913.284,19 |
5.613.385,56 |
10,4951 |
2,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
409.799.284,00 |
39.391.629,03 |
10,4032 |
3,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.767.266,88 |
2.893.249,30 |
10,6342 |
2,63% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
371.484.866,82 |
34.019.990,63 |
10,9196 |
3,93% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.779.024,41 |
83.241,52 |
141,5042 |
3,35% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.852.665,12 |
829.783,80 |
21,5148 |
3,13% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
120.483.772,11 |
5.838.135,38 |
20,6374 |
3,01% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
60.746.351,72 |
2.845.390,32 |
21,3490 |
3,38% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
65.040.965,39 |
11.800.027,06 |
5,5119 |
5,68% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.834.658,94 |
514.276,32 |
5,5119 |
5,68% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
66.980.381,26 |
11.593.915,87 |
5,7772 |
6,10% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.637.601,06 |
101.873,96 |
16,0748 |
2,82% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
428.839,92 |
26.000,04 |
16,4938 |
3,20% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
218.572,96 |
14.178,09 |
15,4162 |
2,27% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
610.135,65 |
73.352,69 |
8,3178 |
1,81% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.087.311,73 |
4.240.499,22 |
17,2355 |
4,72% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.547.799,28 |
526.192,95 |
37,1495 |
2,52% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
210.469.062,90 |
116.279.839,80 |
1,8100 |
4,26% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.700.308,05 |
4.718.716,04 |
16,0426 |
4,72% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.021.751,45 |
28.700,32 |
35,6007 |
2,52% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
55.622.816,32 |
30.732.950,08 |
1,8099 |
2,66% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.909.455,49 |
7.939.288,86 |
3,2634 |
2,23% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.546.894,98 |
5.336.236,72 |
11,1590 |
3,23% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.546.803,76 |
2.213.635,57 |
18,7686 |
5,32% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.284.899,41 |
147.892,38 |
42,4964 |
3,22% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.655.036,88 |
27.438.657,74 |
1,8826 |
4,56% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.296.788,54 |
373.187,47 |
3,4749 |
2,98% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.408.882,27 |
335.770,41 |
13,1306 |
4,45% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.504.165,12 |
953.433,78 |
49,8243 |
2,92% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
112.660.677,64 |
2.475.218,66 |
45,5154 |
1,80% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
406.707,21 |
55.058,39 |
7,3868 |
1,80% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
38.131.286,99 |
2.470.665,09 |
15,4336 |
2,41% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.466.869,81 |
116.975,90 |
21,0887 |
1,83% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.734.120,00 |
1.527.962,58 |
10,9519 |
4,69% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
8.045.486,79 |
747.624,28 |
10,7614 |
4,79% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
17.851.032,21 |
3.374.229,60 |
5,2904 |
4,69% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
37.928.410,02 |
20.958.254,32 |
1,8097 |
4,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
28.387.205,22 |
1.647.266,60 |
17,2329 |
4,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.948.642,39 |
79.376,07 |
37,1477 |
2,52% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.845.436,51 |
1.463.663,80 |
12,8755 |
3,08% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.325.927,84 |
47.946,62 |
27,6543 |
1,43% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
129.783.333,42 |
4.533.006,06 |
28,6307 |
2,51% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
20.536.533,01 |
1.594.886,40 |
12,8765 |
4,14% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
392.947,84 |
121.675,82 |
3,2295 |
2,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.937.895,52 |
602.449,39 |
3,2170 |
2,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
26.681.724,66 |
2.161.907,48 |
12,3418 |
4,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
310.230.284,40 |
25.942.637,90 |
11,9583 |
4,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
24.011.901,81 |
1.974.526,62 |
12,1608 |
1,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.091.346,11 |
3.076.623,97 |
15,3062 |
1,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
80.147.594,62 |
6.475.634,62 |
12,3768 |
2,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
188.933.159,10 |
17.460.733,69 |
10,8205 |
2,64% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.550.478,76 |
4.182.571,06 |
3,0007 |
1,72% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.692.936,32 |
42.791,51 |
39,5624 |
2,97% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.131.766,48 |
55.032,95 |
38,7362 |
2,71% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.502.787,64 |
1.803.907,00 |
18,5723 |
0,02% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.413.088,90 |
264.091,17 |
12,9239 |
1,21% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
36.973.340,32 |
4.025.439,66 |
9,1849 |
2,69% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
378.287.620,57 |
112.261.740,61 |
3,3697 |
2,48% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.141.771,52 |
3.511,89 |
1.179,3600 |
1,97% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
16.910.502,40 |
13.910,30 |
1.215,6800 |
2,00% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.402.789,30 |
795.423,39 |
14,3355 |
1,82% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.707.226,77 |
3.786.507,84 |
1,5073 |
1,04% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
159.314.771,40 |
110.233.010,00 |
1,4453 |
2,88% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
2.967.774,24 |
1.973.621,41 |
1,5037 |
3,14% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
451.822,91 |
314.985,25 |
1,4344 |
2,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.007.076,60 |
3.464.847,24 |
1,4451 |
2,88% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.983.561,70 |
1.342.431,88 |
13,3963 |
7,42% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.491.910,87 |
5.512.846,87 |
10,6101 |
5,43% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.000.118,30 |
3.282.593,86 |
10,9670 |
5,65% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
105.328.733,77 |
9.663.208,12 |
10,9000 |
6,65% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.368.463,35 |
2.861.459,75 |
10,9624 |
7,36% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.931.372,83 |
3.675.711,82 |
10,0474 |
0,47% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
39.614.952,22 |
4.016.235,86 |
9,8637 |
-1,36% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.606.034,10 |
7.189.795,33 |
9,6812 |
2,80% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
64.700.483,88 |
5.776.760,26 |
11,2001 |
8,87% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.936.001,55 |
3.983.566,37 |
10,7783 |
7,24% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND |
5.176.560,47 |
517.456,40 |
10,0039 |
0,04% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.031.522,46 |
481.313,53 |
10,4537 |
1,32% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
150.429,82 |
12.722,42 |
11,8240 |
-1,70% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
814.839,58 |
61.464,79 |
13,2570 |
0,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
650.855,53 |
50.621,17 |
12,8574 |
0,73% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
238.133,88 |
20.411,40 |
11,6667 |
-0,10% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
165.114,97 |
14.788,52 |
11,1651 |
-1,02% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|