ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.039.291,12 |
1.066.205,46 |
9,4159 |
11,04% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
29.790.409,34 |
2.141.783,22 |
13,9092 |
11,04% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
87.611.153,55 |
6.076.633,71 |
14,4177 |
11,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
14.607.763,13 |
750.203,23 |
19,4717 |
7,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
577.686,49 |
28.085,51 |
20,5688 |
8,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.335.428,85 |
1.009.625,35 |
30,0462 |
7,51% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
31.773.953,54 |
984.546,27 |
32,2727 |
8,29% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
540.571,01 |
14.701,89 |
36,7688 |
16,34% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.352.572,78 |
1.127.442,79 |
34,9043 |
15,71% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
71.203.490,77 |
3.282.491,92 |
21,6919 |
8,49% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
7.998.454,86 |
368.892,05 |
21,6824 |
8,36% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
23.238.420,92 |
1.849.188,43 |
12,5668 |
8,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
247.992.100,00 |
109.444.319,20 |
2,2659 |
10,23% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.109.258,09 |
1.374.589,06 |
2,2620 |
10,11% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.961.372,69 |
2.496.711,51 |
7,5945 |
10,18% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
106.922,57 |
4.790,54 |
22,3195 |
9,29% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
31.620,19 |
11.636,21 |
2,7174 |
11,20% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.727.098,40 |
8.276.298,22 |
1,0545 |
0,87% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
462.485,03 |
439.211,38 |
1,0530 |
0,75% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.603,42 |
9.250,84 |
1,2543 |
1,60% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
247.246,24 |
108.191,44 |
2,2853 |
10,35% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
46.468,09 |
3.697,63 |
12,5670 |
8,24% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
532.052,18 |
23.952,77 |
22,2126 |
8,69% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.342.760,04 |
4.118.032,88 |
1,0546 |
0,87% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.526.677,25 |
1.152.782,15 |
6,5291 |
12,19% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
298.648,16 |
283.084,03 |
1,0550 |
0,87% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.136.559,87 |
90.439,53 |
12,5671 |
8,24% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.037.809,55 |
47.845,30 |
21,6909 |
8,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.316.231,81 |
580.860,58 |
2,2660 |
10,23% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
75.426,13 |
33.331,65 |
2,2629 |
10,10% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
45.107,50 |
2.080,46 |
21,6816 |
8,37% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
64.579,71 |
61.322,82 |
1,0531 |
0,75% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
19.000.729,59 |
763.251,23 |
24,8945 |
7,62% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.532.565,87 |
1.001.778,97 |
23,4908 |
13,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.182.031,20 |
1.399.959,66 |
24,4164 |
8,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.466.375,13 |
321.123,70 |
10,7945 |
6,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.733.642,52 |
2.028.561,31 |
3,8124 |
5,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.031.467,01 |
512.879,76 |
17,6093 |
9,54% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
140.702,13 |
11.779,90 |
11,9443 |
9,08% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
1.167.365,27 |
98.154,58 |
11,8931 |
8,82% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.063.208,17 |
890.121,36 |
11,3100 |
8,13% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
589.370,91 |
50.000,00 |
11,7900 |
8,17% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.721.089,75 |
233.484,56 |
11,6500 |
8,57% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.310.322,01 |
464.699,01 |
11,4300 |
7,53% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
12.724.217,23 |
1.436.168,44 |
8,8598 |
8,29% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.895.078,29 |
1.705.202,30 |
12,8402 |
8,29% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
67.112.872,34 |
5.035.473,00 |
13,3280 |
8,80% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
3.955.460,65 |
386.727,69 |
10,2280 |
4,64% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
10.061.714,53 |
967.790,88 |
10,3966 |
4,84% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
816.140,38 |
328.476,14 |
2,4846 |
3,70% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.698.194,00 |
15.691.751,28 |
10,4958 |
4,71% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
103.111.710,90 |
63.192.773,66 |
1,6317 |
5,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.555.885,32 |
381.820,09 |
17,1701 |
9,74% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.650.371,07 |
1.425.447,32 |
18,6961 |
10,53% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
327.817.644,60 |
28.827.598,56 |
11,3717 |
4,04% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
131.763.379,80 |
9.276.337,05 |
14,2042 |
6,61% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.337.332,03 |
9.416.648,83 |
1,6288 |
5,15% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.089.371,36 |
1.463.115,87 |
17,1479 |
9,61% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
49.783.148,19 |
9.676.405,50 |
5,1448 |
4,89% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.563.014,63 |
66.822.416,53 |
1,3253 |
7,26% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.378.347,55 |
32.507.802,84 |
1,5805 |
10,92% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.750.551,73 |
975.936,16 |
1,7937 |
5,75% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
772.299,30 |
144.112,07 |
5,3590 |
5,38% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.331.525,87 |
117.091,25 |
11,3717 |
4,04% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.425.691,07 |
2.100.051,63 |
1,6312 |
5,25% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
56.015,82 |
2.996,80 |
18,6919 |
10,53% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
5.233.246,05 |
525.111,52 |
9,9660 |
-0,34% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
3.288.101,27 |
329.027,12 |
9,9934 |
-0,07% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
4.053.589,80 |
407.784,46 |
9,9405 |
-0,60% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.138.280,07 |
1.188.021,55 |
3,4833 |
6,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.782.371,25 |
2.930.523,03 |
1,6319 |
5,29% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
34.628,94 |
2.016,78 |
17,1704 |
9,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
307.457,55 |
16.444,22 |
18,6970 |
10,54% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
7.638.017,72 |
671.703,92 |
11,3711 |
4,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.308.695,57 |
584.975,17 |
14,2035 |
6,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
840.993,69 |
516.298,98 |
1,6289 |
5,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
617.196,45 |
35.997,98 |
17,1453 |
9,61% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
105.744,53 |
7.444,42 |
14,2045 |
6,61% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
32.109.905,38 |
2.247.151,13 |
14,2892 |
5,39% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.745.157,97 |
3.677.915,93 |
15,1567 |
7,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
66.374.774,44 |
6.663.433,65 |
9,9610 |
2,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
54.138.402,88 |
11.638.446,70 |
4,6517 |
5,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
116.607.079,10 |
54.399.962,45 |
2,1435 |
3,07% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
207.637,60 |
18.405,79 |
11,2811 |
5,56% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
914.601,29 |
81.734,79 |
11,1899 |
4,84% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.886.483,40 |
1.673.625,18 |
2,9197 |
4,21% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.311.096,76 |
553.245,30 |
11,4074 |
2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
212.341,06 |
20.000,00 |
10,6171 |
2,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.512.087,87 |
3.533.489,05 |
12,0312 |
2,06% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
201.996,61 |
18.583,85 |
10,8695 |
3,56% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
187.068,07 |
17.322,85 |
10,7989 |
2,96% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
35.031.660,32 |
5.861.081,19 |
5,9770 |
2,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
35.067.623,40 |
2.432.059,33 |
14,4189 |
1,93% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.127.284,66 |
77.852,65 |
14,4797 |
2,12% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
33.126.542,95 |
9.924.121,42 |
3,3380 |
2,40% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
685.782.904,47 |
209.112.208,87 |
3,2795 |
2,04% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.624.767,60 |
2.802.474,73 |
10,5709 |
2,10% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.808.452,38 |
1.966.112,12 |
3,4629 |
1,70% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
48.955.891,39 |
21.106.816,19 |
2,3194 |
2,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
22.246.800,68 |
2.127.498,35 |
10,4568 |
2,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
224.082.312,80 |
18.627.460,16 |
12,0297 |
2,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
23.037.555,42 |
1.015.097,07 |
22,6949 |
15,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
543.848,16 |
46.633,01 |
11,6623 |
16,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.120.114,62 |
1.008.301,44 |
19,9545 |
14,64% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
128.038.311,91 |
3.772.447,67 |
33,9404 |
17,06% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
600.308,89 |
16.444,63 |
36,5049 |
17,91% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
737.169,75 |
44.482,30 |
16,5722 |
7,24% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.049.424,63 |
121.778,55 |
16,8291 |
7,24% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.408.752,11 |
85.555,96 |
16,4659 |
7,05% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
678.188,72 |
38.687,16 |
17,5301 |
8,22% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
106.594.809,60 |
54.883.954,66 |
1,9422 |
11,69% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.180.607,61 |
1.123.602,58 |
1,9407 |
11,57% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
15.265.713,15 |
3.988.541,08 |
3,8274 |
11,75% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.956.399,19 |
6.574.963,28 |
2,2748 |
12,45% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
160.125,76 |
41.865,04 |
3,8248 |
11,75% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.475.823,66 |
779.852,56 |
1,8924 |
11,49% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.366.569,23 |
355.577,28 |
40,4035 |
12,15% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.686.192,71 |
1.258,72 |
3.723,0000 |
10,87% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.232.344,92 |
2.953,59 |
3.802,9400 |
10,91% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.429.887,40 |
266.821,94 |
31,5937 |
5,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
182.129,38 |
93.792,81 |
1,9418 |
11,69% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
282.454,31 |
145.844,80 |
1,9367 |
11,45% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
17.880.434,25 |
2.076.051,85 |
8,6127 |
15,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.791.382,57 |
769.009,68 |
6,2306 |
13,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.199.614,59 |
544.290,72 |
5,8785 |
12,11% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
322.824,35 |
9.921,88 |
32,5366 |
6,66% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
386.951,81 |
123.616,48 |
3,1303 |
7,25% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
33.619.260,94 |
971.502,00 |
34,6054 |
9,79% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
5.277.560,82 |
768.447,30 |
6,8678 |
15,64% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
640.326,23 |
46.447,46 |
13,7860 |
16,49% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.142.107,30 |
16.815,72 |
127,3872 |
8,63% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.394.088,25 |
1.366.100,07 |
5,4126 |
7,85% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) |
123.418,59 |
12.228,35 |
10,0928 |
0,93% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.116.970,22 |
87.214,76 |
12,8071 |
10,34% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
9.247.578,00 |
757.612,96 |
12,2062 |
9,37% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.062.255,36 |
85.114,51 |
12,4803 |
10,70% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
43.854.025,67 |
1.770.006,03 |
24,7800 |
11,62% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
26.281.206,51 |
1.146.458,05 |
22,9200 |
12,57% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
22.814.230,62 |
1.310.292,16 |
17,4116 |
10,39% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.847.527,85 |
3.701.168,13 |
14,5488 |
11,08% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.058.103,84 |
232.192,94 |
26,0908 |
12,20% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.476.476,95 |
248.378,41 |
34,1273 |
11,43% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.768.814,90 |
3.240.185,78 |
5,7925 |
9,40% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.411.539,20 |
2.196.134,94 |
7,4729 |
11,33% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
363.462.581,71 |
21.696.208,68 |
16,7524 |
11,75% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.403.566,96 |
292.895,45 |
18,4488 |
12,76% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
23.700.771,47 |
96.769,00 |
244,9211 |
10,89% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
99.707.274,87 |
4.251.380,82 |
23,4529 |
10,13% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
93.898.324,39 |
4.385.895,84 |
21,4092 |
11,56% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
28.219.355,31 |
1.181.089,07 |
23,8927 |
12,56% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.591.925,61 |
69.508,79 |
22,9025 |
9,02% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.225.906,27 |
267.008,30 |
23,3173 |
9,41% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.312.483,77 |
95.106,94 |
24,3146 |
10,21% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
71.495.059,40 |
187.880.304,20 |
0,3805 |
12,28% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
54.370.356,96 |
7.292.767,84 |
7,4554 |
11,48% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.904.696,72 |
45.970.490,65 |
0,4547 |
13,53% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.912.986,78 |
722.081,47 |
8,1888 |
12,70% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.215.861,71 |
699.209,75 |
7,4597 |
11,48% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
75.152.340,64 |
4.565.174,30 |
16,4621 |
11,73% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.093.971,21 |
229.947,37 |
17,8039 |
12,79% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
203.470.391,30 |
9.373.160,65 |
21,7078 |
12,92% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.872.016,69 |
2.336.309,39 |
14,0701 |
5,17% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.359.259,72 |
9.949.389,75 |
2,3478 |
10,46% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
3.992.801,98 |
1.651.430,92 |
2,4178 |
12,09% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
30.068.206,43 |
17.059.042,56 |
1,7626 |
7,48% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.804.552,82 |
2.801.170,25 |
0,6442 |
6,16% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
625.905,05 |
36.414,87 |
17,1882 |
12,69% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.864.880,44 |
414.483,56 |
16,5625 |
11,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
26.643.905,86 |
69.999.324,07 |
0,3806 |
12,27% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.956.695,85 |
2.044.736,99 |
1,4460 |
8,53% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
92.269.680,46 |
1.246.752,67 |
74,0080 |
11,02% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.280.233,61 |
10.302.126,56 |
1,1920 |
12,28% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
103.479.488,85 |
16.039.455,19 |
6,4516 |
11,48% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
58.223.944,96 |
25.589.963,44 |
2,2753 |
6,09% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.541.966,51 |
167.959,28 |
15,1344 |
10,09% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
23.544.320,28 |
1.603.625,12 |
14,6819 |
9,07% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.711,15 |
1.360,13 |
14,4921 |
6,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.116.975,70 |
887.951,17 |
22,6555 |
8,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
70.926.396,35 |
33.965.165,82 |
2,0882 |
7,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
33.186.559,01 |
1.568.559,57 |
21,1573 |
11,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
216.508.096,10 |
27.244.054,48 |
7,9470 |
10,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
214.562.149,40 |
10.402.000,13 |
20,6270 |
12,15% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
751.896,35 |
418,66 |
1.795,9600 |
6,45% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.043.716,54 |
1.131,21 |
1.806,6600 |
6,48% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.622.750,32 |
2.168.879,39 |
6,2810 |
4,70% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.612.123,49 |
1.808.413,94 |
4,7623 |
11,17% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.776.208,71 |
357.072,84 |
4,9744 |
13,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.566.736,12 |
446.633,89 |
14,7027 |
7,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.810.934,71 |
6.066.157,24 |
3,5955 |
6,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
857.619,65 |
56.868,46 |
15,0808 |
8,16% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.268.618,11 |
817.244,78 |
6,4468 |
8,18% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.001.129,72 |
4.087.304,24 |
6,6061 |
3,64% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.225.396,22 |
596.297,73 |
22,1792 |
6,92% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
554.591.791,64 |
23.385.716,61 |
23,7150 |
9,90% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
146.786.220,26 |
6.189.599,78 |
23,7150 |
9,90% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
230.680,16 |
9.708,04 |
23,7618 |
2,90% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.545.163,50 |
643.908,88 |
16,3768 |
8,40% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.144.188,28 |
500.490,57 |
16,2724 |
8,02% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
56.216.611,83 |
3.736.895,88 |
15,0437 |
4,32% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.659.234,92 |
19.789,91 |
134,3733 |
4,86% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
151.292.750,34 |
8.368.754,70 |
18,0783 |
7,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
952.863,57 |
49.353,21 |
19,3070 |
8,69% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
67.447.993,28 |
5.834.878,18 |
11,5595 |
5,99% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
50.151.164,99 |
4.338.535,36 |
11,5595 |
5,99% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.895,70 |
500,00 |
11,7914 |
6,55% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.362.549,20 |
4.197.519,69 |
3,8981 |
5,01% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.021.602,93 |
17.381.173,19 |
1,3245 |
7,24% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.820.729,66 |
3.851.611,35 |
1,2516 |
5,85% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
11.721.464,21 |
1.099.299,74 |
10,6627 |
4,92% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.683.726,67 |
104.601,91 |
16,0965 |
8,63% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.009.362,82 |
219.867,30 |
4,5908 |
8,06% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
540.083,16 |
41.656,84 |
12,9651 |
2,09% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.717.689,71 |
265.471,45 |
6,4703 |
3,07% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
14.986.689,57 |
1.384.274,57 |
10,8260 |
1,10% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
53.150.244,81 |
4.116.672,26 |
12,9110 |
3,07% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.669.709,28 |
128.642,36 |
12,9800 |
3,36% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
137.691,51 |
10.799,74 |
12,7500 |
2,76% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.109.946,92 |
121.755,71 |
25,5425 |
9,57% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.044.113,21 |
750.322,27 |
24,0485 |
8,78% |
INTERLIFE Μικτό |
22.594.056,23 |
1.518.855,24 |
14,8757 |
4,21% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
579.572,32 |
586,17 |
988,7400 |
3,18% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
8.855.194,21 |
9.025,82 |
981,1000 |
3,21% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
44.392.121,53 |
4.070.102,01 |
10,9069 |
7,52% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
1.755.236,46 |
138.171,86 |
12,7033 |
7,67% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.062.214,10 |
1.160.719,42 |
12,1151 |
7,02% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.085.811,54 |
6.097.483,62 |
1,3261 |
7,25% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
8.118.050,15 |
720.383,98 |
11,2691 |
5,13% |
THETIS Μικτό |
2.266.739,74 |
839.345,25 |
2,7006 |
5,73% |
TRITON Μικτό |
32.299.196,82 |
2.786.064,20 |
11,5931 |
2,06% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.490.934.563,99 |
142.038.299,48 |
10,4967 |
8,00% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
23.744.816,71 |
2.096.156,35 |
11,3278 |
8,33% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.594.689,84 |
3.173.525,56 |
19,4089 |
6,38% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.463.785,77 |
2.775.037,24 |
4,8517 |
6,02% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
251.570.099,87 |
14.357.342,71 |
17,5221 |
5,73% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.378.921,81 |
1.689.671,50 |
10,8772 |
5,40% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.907.588,69 |
1.396.162,10 |
16,4075 |
8,14% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
29.061.117,28 |
2.213.966,12 |
13,1263 |
7,07% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
21.447.630,87 |
867.691,35 |
24,7180 |
6,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.941.801,07 |
468.053,41 |
4,1487 |
4,19% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.317.092,08 |
427.512,02 |
3,0808 |
6,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.821.951,02 |
11.518.553,61 |
2,9363 |
5,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.907.976,16 |
2.328.953,06 |
8,1187 |
4,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
25.105.756,84 |
2.313.891,29 |
10,8500 |
3,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
639.042,67 |
36.524,28 |
17,4964 |
7,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
51.081.770,16 |
12.224.402,03 |
4,1787 |
7,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.003.369,96 |
322.864,89 |
12,3995 |
5,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
324.658,05 |
30.602,45 |
10,6089 |
5,88% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
38.177.986,15 |
2.682.029,30 |
14,2347 |
4,83% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
998.603,44 |
91.161,98 |
10,9542 |
4,14% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
10.828.005,16 |
1.767.405,32 |
6,1265 |
3,76% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.772.202,24 |
1.342.183,89 |
11,0061 |
4,67% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.537.426,60 |
2.019.414,02 |
10,1700 |
1,70% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.170.557,87 |
1.722.947,31 |
13,4482 |
1,26% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.788.076,30 |
674.715,27 |
7,0964 |
1,95% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
49.056.602,98 |
8.634.941,77 |
5,6812 |
2,34% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
2.092.878,24 |
368.388,36 |
5,6812 |
2,34% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.853.081,90 |
485.794,95 |
5,8730 |
2,71% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
9.569.658,79 |
939.447,72 |
10,1865 |
1,87% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
25.384.262,45 |
2.491.958,01 |
10,1865 |
1,87% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
130.156,76 |
12.743,10 |
10,2139 |
2,14% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
104.050.639,85 |
9.614.817,42 |
10,8219 |
4,18% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
30.408.445,68 |
2.766.596,10 |
10,9913 |
3,86% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
204.230.255,87 |
18.735.712,49 |
10,9006 |
3,94% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
110.127.419,26 |
10.361.096,58 |
10,6289 |
4,70% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
395.816.472,68 |
39.145.304,60 |
10,1115 |
1,12% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
399.719.628,98 |
39.265.488,18 |
10,1799 |
1,80% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.733.674,56 |
52.506,62 |
109,1991 |
4,45% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
13.131.569,12 |
2.374.632,94 |
5,5299 |
3,86% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
112.976,08 |
9.713,95 |
11,6303 |
4,43% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.200.571,75 |
104.346,78 |
11,5056 |
4,18% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
789.464,15 |
70.145,51 |
11,2547 |
4,03% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
91.899.720,39 |
8.190.718,78 |
11,2200 |
3,24% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
33.485.728,20 |
3.484.852,45 |
9,6089 |
1,84% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
95.076.200,44 |
7.365.264,75 |
12,9087 |
2,01% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
3.757.963,04 |
348.910,69 |
10,7706 |
3,70% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.144.156,38 |
37.661.511,04 |
1,1987 |
3,02% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
147.265.720,90 |
14.385.151,96 |
10,2373 |
2,37% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
209.445.053,10 |
20.663.452,19 |
10,1360 |
1,36% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.837.465,11 |
276.667,41 |
10,2559 |
2,20% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
88.122.768,38 |
8.504.538,00 |
10,3619 |
3,62% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
48.451.680,65 |
4.447.225,12 |
10,8948 |
3,51% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
249.892.536,17 |
23.087.753,14 |
10,8236 |
0,88% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
222.218.543,83 |
21.228.216,87 |
10,4681 |
4,53% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
90.456.179,46 |
8.491.631,81 |
10,6524 |
3,10% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.191.943,05 |
570.472,51 |
12,6070 |
2,66% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
29.329.526,93 |
6.673.986,77 |
4,3946 |
1,52% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.913.315,64 |
7.082.857,31 |
11,0003 |
3,09% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.854.302,93 |
1.907.576,19 |
9,8839 |
2,17% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
4.563.050,98 |
344.076,78 |
13,2617 |
2,34% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.667.604,27 |
502.434,57 |
11,2803 |
4,06% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.173.360,35 |
3.381.387,97 |
1,2342 |
3,46% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.960.444,56 |
4.429.732,11 |
4,5060 |
1,82% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.034.742,88 |
82.077,01 |
12,6070 |
2,66% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.699.119,57 |
842.511,68 |
4,3906 |
1,52% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.623.498,86 |
145.327,14 |
11,1713 |
2,89% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
3.046.352,63 |
277.659,30 |
10,9715 |
2,89% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.273.911,81 |
132.175,14 |
9,6381 |
1,85% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
63.274,34 |
4.900,05 |
12,9130 |
2,02% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
33.047.752,67 |
31.587,70 |
1.046,2200 |
4,54% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
20.127.502,84 |
19.361,93 |
1.039,5400 |
3,95% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
28.849.732,40 |
28.121,31 |
1.025,9000 |
2,66% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
22.075.002,62 |
2.107.457,22 |
10,4747 |
4,75% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.287.883,38 |
1.491.531,46 |
10,2498 |
2,50% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
78.513,41 |
8.168,31 |
9,6120 |
1,85% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.157.943,51 |
200.564,77 |
10,7593 |
3,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
579.645,33 |
44.833,48 |
12,9288 |
2,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.546.605,30 |
1.290.279,39 |
1,1987 |
3,02% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
685.006,42 |
69.768,03 |
9,8183 |
2,29% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.208.724,46 |
480.961,79 |
6,6715 |
4,53% |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α |
3.895.914,24 |
389.591,42 |
10,0000 |
|
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε |
2.446.243,01 |
244.624,30 |
10,0000 |
|
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.361.012,12 |
4.884.526,52 |
8,2630 |
3,44% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.583.978,22 |
13.698.806,18 |
10,1895 |
1,90% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.776.755,15 |
6.345.800,74 |
10,3654 |
2,14% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.461.774,65 |
8.069.848,64 |
10,3424 |
2,30% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.168.751,97 |
2.479.254,35 |
10,9584 |
3,23% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.620.188,95 |
2.286.564,32 |
10,7673 |
3,60% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.041.619,20 |
973.775,53 |
9,2851 |
2,58% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
134.273.782,89 |
13.272.975,52 |
10,1163 |
1,16% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.069.738,17 |
1.585.303,67 |
10,7675 |
4,16% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό |
4.061.838,59 |
406.380,59 |
9,9952 |
-0,05% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
276.796.801,89 |
27.644.928,80 |
10,0126 |
0,13% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.552.237,96 |
13.831.764,07 |
10,1616 |
1,70% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.477.768,03 |
3.746.241,48 |
10,8049 |
3,57% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
109.814.903,00 |
10.839.605,52 |
10,1309 |
1,31% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.763.876,15 |
26.926.451,97 |
10,3157 |
1,83% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.749.593,09 |
7.788.641,70 |
10,7528 |
3,48% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
128.700.365,63 |
12.676.565,93 |
10,1526 |
1,53% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.117.150,96 |
2.493.958,64 |
9,6702 |
1,70% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.062.397,52 |
273.048,01 |
7,5532 |
2,50% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
74.010.366,98 |
5.360.630,48 |
13,8063 |
2,26% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.371.088,65 |
471.981,80 |
11,3799 |
2,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
145.045.128,70 |
14.371.186,29 |
10,0928 |
0,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
147.981.866,80 |
14.662.382,33 |
10,0926 |
0,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
31.932.611,37 |
2.831.214,54 |
11,2788 |
1,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.307.083,91 |
1.883.570,09 |
8,6575 |
1,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
711.589,04 |
69.314,85 |
10,2660 |
2,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
20.125.210,31 |
1.965.626,61 |
10,2386 |
2,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.541.252,16 |
3.365.261,54 |
3,4295 |
2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
425.474,12 |
40.790,62 |
10,4307 |
3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
340.428.231,20 |
33.447.662,14 |
10,1779 |
2,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
280.186.057,30 |
28.134.610,46 |
9,9588 |
-0,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
205.531.440,20 |
20.414.888,80 |
10,0677 |
0,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.067.966,53 |
106.564,09 |
10,0218 |
2,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
138.260.116,50 |
27.059.090,30 |
5,1096 |
1,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
36.209.071,39 |
3.572.679,58 |
10,1350 |
2,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
269.072.662,10 |
25.954.833,88 |
10,3670 |
2,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
62.979.485,43 |
6.346.000,40 |
9,9243 |
-0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.985.716,64 |
5.613.385,56 |
10,5080 |
2,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
410.094.126,20 |
39.392.005,03 |
10,4106 |
3,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.800.225,50 |
2.893.249,30 |
10,6455 |
2,74% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
372.125.937,71 |
34.059.749,72 |
10,9257 |
3,99% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.836.134,89 |
83.241,52 |
142,1903 |
3,85% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.939.424,97 |
829.786,21 |
21,6193 |
3,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
121.004.858,17 |
5.839.132,32 |
20,7231 |
3,44% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
60.993.577,96 |
2.845.192,28 |
21,4374 |
3,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
64.979.205,44 |
11.786.871,50 |
5,5128 |
5,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.835.128,07 |
514.276,32 |
5,5128 |
5,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
66.980.978,85 |
11.592.275,06 |
5,7781 |
6,11% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.641.107,18 |
101.873,96 |
16,1092 |
3,04% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
429.752,10 |
26.000,04 |
16,5289 |
3,42% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
219.045,49 |
14.178,09 |
15,4496 |
2,49% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
612.125,74 |
73.352,69 |
8,3450 |
2,14% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.150.209,97 |
4.241.253,77 |
17,2473 |
4,79% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.669.214,49 |
526.898,00 |
37,3302 |
3,02% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
209.850.752,30 |
116.031.070,00 |
1,8086 |
4,18% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.691.983,80 |
4.714.978,55 |
16,0535 |
4,79% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
937.401,84 |
26.203,26 |
35,7742 |
3,02% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
54.685.706,73 |
30.239.313,71 |
1,8084 |
2,58% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.029.091,73 |
7.945.096,11 |
3,2761 |
2,63% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.594.355,51 |
5.336.236,72 |
11,1679 |
3,31% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.562.127,15 |
2.212.989,95 |
18,7810 |
5,39% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.315.312,77 |
147.892,38 |
42,7021 |
3,72% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.600.733,29 |
27.432.063,59 |
1,8810 |
4,47% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.301.788,04 |
373.187,47 |
3,4883 |
3,38% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.405.323,35 |
335.770,41 |
13,1200 |
4,37% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.751.559,98 |
953.433,78 |
50,0838 |
3,45% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
113.252.117,15 |
2.475.218,66 |
45,7544 |
2,33% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
408.422,90 |
55.058,39 |
7,4180 |
2,23% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
38.263.066,54 |
2.468.849,46 |
15,4983 |
2,84% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.479.185,56 |
117.070,34 |
21,1769 |
2,26% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.733.856,19 |
1.527.962,58 |
10,9517 |
4,68% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
8.043.551,86 |
747.624,28 |
10,7588 |
4,76% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
17.839.554,17 |
3.371.883,37 |
5,2907 |
4,70% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
37.848.210,92 |
20.930.686,36 |
1,8083 |
4,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
28.406.580,83 |
1.647.266,60 |
17,2447 |
4,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.962.987,29 |
79.376,07 |
37,3285 |
3,02% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.858.299,40 |
1.463.663,80 |
12,8843 |
3,15% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.332.378,37 |
47.946,62 |
27,7888 |
1,93% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
130.265.141,45 |
4.533.152,54 |
28,7361 |
2,89% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
20.513.161,03 |
1.592.566,61 |
12,8806 |
4,17% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
393.639,70 |
121.675,82 |
3,2352 |
2,57% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.946.315,61 |
604.001,23 |
3,2220 |
2,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
26.687.152,54 |
2.161.907,48 |
12,3443 |
4,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
309.889.708,10 |
25.908.375,47 |
11,9610 |
4,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
24.099.272,62 |
1.974.526,62 |
12,2051 |
2,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.267.023,04 |
3.076.822,70 |
15,3623 |
1,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
80.374.569,57 |
6.470.526,35 |
12,4216 |
2,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
189.071.232,30 |
17.460.733,69 |
10,8284 |
2,71% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.585.189,59 |
4.182.571,06 |
3,0090 |
2,00% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.693.006,68 |
42.791,51 |
39,5641 |
2,98% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.149.412,40 |
55.485,65 |
38,7382 |
2,72% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.594.537,12 |
1.803.907,00 |
18,6232 |
0,29% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.415.313,60 |
264.120,05 |
12,9309 |
1,27% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
37.070.682,78 |
4.026.417,19 |
9,2069 |
2,93% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
380.601.650,20 |
112.261.740,61 |
3,3903 |
3,11% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.142.024,56 |
3.511,89 |
1.179,4300 |
1,98% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
16.911.543,84 |
13.910,30 |
1.215,7600 |
2,00% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.415.546,81 |
795.423,39 |
14,3515 |
1,93% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.825.911,84 |
3.858.723,27 |
1,5098 |
1,21% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
159.369.192,90 |
110.242.973,90 |
1,4456 |
2,90% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
2.968.482,35 |
1.973.621,41 |
1,5041 |
3,17% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
451.938,09 |
314.985,25 |
1,4348 |
2,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.008.309,22 |
3.464.847,24 |
1,4455 |
2,91% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
18.038.778,65 |
1.342.431,88 |
13,4374 |
7,75% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.596.610,76 |
5.512.846,87 |
10,6291 |
5,62% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.061.395,89 |
3.282.593,86 |
10,9856 |
5,83% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
105.341.991,28 |
9.663.208,12 |
10,9013 |
6,66% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.472.378,09 |
2.861.459,75 |
10,9987 |
7,72% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.977.141,42 |
3.675.711,82 |
10,0599 |
0,60% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
39.651.764,91 |
4.016.235,86 |
9,8729 |
-1,27% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.689.834,99 |
7.189.795,33 |
9,6929 |
2,92% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
65.019.259,96 |
5.786.495,22 |
11,2364 |
9,23% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
43.088.256,02 |
3.986.557,33 |
10,8084 |
7,54% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND |
3.510.194,29 |
350.894,80 |
10,0036 |
0,04% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.032.713,77 |
481.313,53 |
10,4562 |
1,34% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
150.828,02 |
12.722,42 |
11,8553 |
-1,44% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
815.003,73 |
61.464,79 |
13,2597 |
0,27% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
651.113,15 |
50.621,17 |
12,8625 |
0,77% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
238.898,70 |
20.411,40 |
11,7042 |
0,22% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
165.723,56 |
14.788,52 |
11,2062 |
-0,65% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|