ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.455.461,53 |
1.063.191,78 |
8,8935 |
4,88% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
37.216.636,17 |
2.832.847,85 |
13,1375 |
4,88% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
74.450.815,21 |
5.484.237,06 |
13,5754 |
5,12% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.254.614,57 |
918.997,89 |
18,7755 |
4,05% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
555.288,03 |
28.085,51 |
19,7713 |
4,29% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.120.807,15 |
1.044.053,66 |
28,8499 |
3,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.442.446,14 |
921.756,34 |
30,8568 |
3,54% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
509.177,65 |
14.701,89 |
34,6335 |
9,59% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
38.822.347,07 |
1.177.122,12 |
32,9807 |
9,33% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
79.423.462,81 |
3.841.163,12 |
20,6769 |
3,42% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.607.292,67 |
417.583,96 |
20,6121 |
3,01% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
25.959.053,59 |
2.142.901,18 |
12,1140 |
4,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
234.198.527,35 |
107.343.504,72 |
2,1818 |
6,13% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.264.169,42 |
1.502.813,16 |
2,1720 |
5,72% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.146.529,88 |
2.615.406,09 |
7,3207 |
6,21% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
101.487,77 |
4.790,54 |
21,1850 |
3,73% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
35.220,31 |
13.529,89 |
2,6031 |
6,52% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.898.659,32 |
7.368.270,84 |
1,0720 |
2,54% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
502.547,00 |
470.729,12 |
1,0676 |
2,14% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.633,21 |
9.161,80 |
1,2698 |
2,86% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
246.864,23 |
112.262,00 |
2,1990 |
6,18% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
50.747,71 |
4.189,16 |
12,1141 |
4,34% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
565.160,45 |
26.720,43 |
21,1509 |
3,49% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.576.558,44 |
4.268.840,52 |
1,0721 |
2,54% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.368.514,37 |
1.177.701,28 |
6,2567 |
7,51% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
303.607,89 |
283.084,03 |
1,0725 |
2,54% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.218.809,66 |
100.609,84 |
12,1142 |
4,34% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.185.867,92 |
57.354,69 |
20,6760 |
3,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.421.547,92 |
651.534,87 |
2,1818 |
6,13% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
72.430,48 |
33.331,65 |
2,1730 |
5,73% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
115.236,39 |
5.590,98 |
20,6111 |
3,02% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
65.476,41 |
61.322,82 |
1,0677 |
2,14% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.315.493,14 |
756.366,75 |
24,2151 |
4,68% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.191.530,81 |
995.377,65 |
22,2946 |
7,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.320.635,12 |
1.408.144,15 |
23,6628 |
5,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.364.704,88 |
321.123,70 |
10,4779 |
3,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.099.467,04 |
1.909.449,13 |
3,7181 |
2,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.714.606,76 |
512.879,76 |
16,9915 |
5,70% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
299.998,19 |
25.693,62 |
11,6760 |
6,63% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
467.288,51 |
40.191,22 |
11,6266 |
6,38% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.903.414,29 |
810.881,44 |
10,9800 |
4,97% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
551.298,68 |
50.000,00 |
11,0300 |
1,19% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.634.536,84 |
233.484,56 |
11,2800 |
5,13% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.464.393,39 |
509.752,08 |
10,7200 |
0,85% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.255.998,42 |
1.325.051,53 |
8,4948 |
3,83% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.886.455,46 |
2.265.129,50 |
12,3112 |
3,83% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
61.853.892,02 |
4.853.653,72 |
12,7438 |
4,03% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.332.332,54 |
539.860,66 |
9,8772 |
1,05% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.053.271,98 |
902.694,88 |
10,0292 |
1,14% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
820.441,07 |
342.042,19 |
2,3987 |
0,12% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
161.584.869,17 |
15.718.598,88 |
10,2799 |
2,56% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
111.052.778,34 |
69.269.619,27 |
1,6032 |
3,44% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.609.129,96 |
400.896,40 |
16,4859 |
5,36% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
25.276.904,12 |
1.416.378,15 |
17,8462 |
5,51% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
343.325.473,87 |
31.002.586,50 |
11,0741 |
1,31% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
137.318.594,51 |
10.044.614,39 |
13,6709 |
2,61% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.971.754,32 |
10.007.879,38 |
1,5959 |
3,03% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.127.837,51 |
1.530.264,22 |
16,4205 |
4,96% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
53.516.666,12 |
10.563.134,26 |
5,0664 |
3,29% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
89.228.887,30 |
70.293.930,59 |
1,2694 |
2,74% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
52.243.380,79 |
34.735.063,97 |
1,5041 |
5,56% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.719.459,38 |
978.217,25 |
1,7577 |
3,63% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
758.440,57 |
144.112,07 |
5,2629 |
3,49% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.317.676,73 |
118.986,94 |
11,0741 |
1,31% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.248.668,45 |
2.026.938,34 |
1,6027 |
3,41% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
53.469,19 |
2.996,80 |
17,8421 |
5,51% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.884,13 |
30.000,00 |
9,9961 |
-0,04% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.921,81 |
30.000,00 |
9,9974 |
-0,03% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.827,62 |
30.000,00 |
9,9943 |
-0,06% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.908.477,10 |
1.171.476,15 |
3,3364 |
2,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.071.350,28 |
3.162.859,57 |
1,6034 |
3,45% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
82.707,67 |
5.016,78 |
16,4862 |
5,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
347.073,73 |
19.447,27 |
17,8469 |
5,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.108.868,58 |
732.273,29 |
11,0736 |
1,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.617.723,83 |
630.404,52 |
13,6701 |
2,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
911.087,01 |
570.802,12 |
1,5961 |
3,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
577.825,55 |
35.194,57 |
16,4180 |
4,96% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
101.773,86 |
7.444,42 |
13,6712 |
2,61% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.225.736,98 |
2.195.530,76 |
13,7669 |
1,54% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.753.731,19 |
3.743.588,55 |
14,6260 |
3,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
61.911.196,56 |
6.364.142,42 |
9,7281 |
0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
52.718.923,56 |
11.676.406,82 |
4,5150 |
2,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.257.286,90 |
55.500.104,24 |
2,0767 |
-0,14% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
303.473,24 |
27.533,64 |
11,0219 |
3,13% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
607.472,61 |
55.293,86 |
10,9863 |
2,93% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.285.073,89 |
1.530.624,43 |
2,7996 |
-0,08% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.310.492,65 |
743.974,44 |
11,1704 |
0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
206.659,34 |
20.000,00 |
10,3330 |
-0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.311.998,74 |
3.607.384,48 |
11,7293 |
-0,50% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
292.442,54 |
27.601,22 |
10,5953 |
0,95% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
167.722,55 |
15.865,87 |
10,5713 |
0,79% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.223.853,52 |
4.607.986,54 |
5,9080 |
0,83% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.040,06 |
34.677,52 |
10,2095 |
0,59% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.734,25 |
3.000,00 |
10,2448 |
0,74% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.997.306,95 |
3.366.964,49 |
14,2554 |
0,78% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.422.499,37 |
99.471,25 |
14,3006 |
0,85% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.793.474,40 |
8.441.863,45 |
3,2923 |
0,99% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
569.646.319,74 |
175.734.652,07 |
3,2415 |
0,86% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.554.753,11 |
2.925.680,34 |
10,4436 |
0,87% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.037.444,98 |
1.762.271,33 |
3,4259 |
0,62% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
47.119.002,86 |
20.565.611,11 |
2,2912 |
0,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.747.579,30 |
3.366.400,15 |
10,3219 |
0,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
182.586.955,80 |
15.368.052,80 |
11,8809 |
0,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.935.428,64 |
656.838,78 |
21,2159 |
8,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
179.829,43 |
16.567,34 |
10,8545 |
8,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.086.604,82 |
964.667,42 |
18,7491 |
7,72% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
111.636.888,67 |
3.508.353,93 |
31,8203 |
9,75% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
239.259,68 |
7.020,11 |
34,0820 |
10,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
732.155,45 |
44.482,30 |
16,4595 |
6,51% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.829.244,85 |
109.439,72 |
16,7146 |
6,51% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.256.166,33 |
76.730,61 |
16,3711 |
6,43% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
670.029,60 |
38.687,16 |
17,3192 |
6,92% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
63.785.354,53 |
33.488.801,18 |
1,9047 |
9,53% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.132.486,71 |
1.123.503,99 |
1,8980 |
9,11% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.841.249,78 |
5.561.348,16 |
3,7475 |
9,42% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
13.426.199,08 |
6.042.090,11 |
2,2221 |
9,84% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
172.671,11 |
46.107,36 |
3,7450 |
9,42% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.478.371,37 |
795.765,05 |
1,8578 |
9,46% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.767.167,48 |
375.091,32 |
39,3695 |
9,28% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.137.513,72 |
1.139,11 |
3.632,2300 |
8,17% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
10.911.891,29 |
2.941,54 |
3.709,5900 |
8,18% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.523.997,80 |
277.697,30 |
30,6953 |
2,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
164.928,19 |
86.609,02 |
1,9043 |
9,54% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
276.250,14 |
145.844,80 |
1,8941 |
8,99% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.040.714,80 |
1.850.961,99 |
8,1259 |
9,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.644.220,58 |
769.009,68 |
6,0392 |
9,91% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.261.417,81 |
568.595,83 |
5,7359 |
9,39% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
214.557,76 |
6.845,35 |
31,3436 |
2,75% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
382.942,11 |
121.629,36 |
3,1484 |
7,87% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
31.592.933,16 |
934.675,00 |
33,8010 |
7,24% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.168.330,18 |
644.137,65 |
6,4712 |
8,96% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
591.604,46 |
45.757,06 |
12,9293 |
9,25% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.130.955,27 |
17.079,72 |
124,7652 |
6,39% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.476.959,73 |
1.404.492,57 |
5,3236 |
6,08% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.132.364,35 |
90.609,79 |
12,4972 |
7,67% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.206.047,14 |
768.941,13 |
11,9724 |
7,28% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
986.205,91 |
81.480,86 |
12,1035 |
7,35% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
43.278.023,42 |
1.839.332,01 |
23,5300 |
5,99% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
26.733.107,66 |
1.233.398,26 |
21,6700 |
6,43% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.151.593,75 |
1.412.956,05 |
16,3852 |
3,88% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
52.308.466,04 |
3.818.081,05 |
13,7002 |
4,60% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.120.787,54 |
168.702,74 |
24,4263 |
5,05% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
7.954.889,42 |
249.055,27 |
31,9403 |
4,29% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.696.755,54 |
3.333.112,74 |
5,6094 |
5,94% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.096.024,68 |
2.100.134,42 |
7,1881 |
7,09% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
365.526.865,72 |
22.875.633,52 |
15,9789 |
6,59% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.201.768,06 |
297.145,45 |
17,5058 |
6,99% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
20.970.976,47 |
89.657,23 |
233,9017 |
5,90% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
100.407.998,37 |
4.465.668,03 |
22,4844 |
5,58% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
94.382.197,68 |
4.627.114,11 |
20,3976 |
6,29% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
25.329.164,60 |
1.118.483,15 |
22,6460 |
6,68% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.554.280,19 |
69.857,42 |
22,2493 |
5,91% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.282.345,23 |
277.944,71 |
22,6029 |
6,06% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.200.133,61 |
93.736,64 |
23,4714 |
6,39% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
65.587.603,73 |
181.821.445,79 |
0,3607 |
6,43% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
54.715.752,57 |
7.719.016,19 |
7,0884 |
5,99% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.066.231,48 |
44.518.507,24 |
0,4283 |
6,94% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.586.460,85 |
722.081,47 |
7,7366 |
6,47% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.802.698,77 |
677.151,84 |
7,0925 |
5,99% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
75.413.937,36 |
4.811.585,25 |
15,6734 |
6,38% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.876.493,30 |
229.947,37 |
16,8582 |
6,80% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
188.126.081,60 |
9.210.294,79 |
20,4256 |
6,25% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.162.431,65 |
2.403.053,61 |
13,8001 |
3,15% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.587.959,12 |
10.005.067,16 |
2,2577 |
6,22% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.807.423,46 |
1.217.841,73 |
2,3052 |
6,87% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
30.318.861,14 |
17.392.067,16 |
1,7433 |
6,30% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.686.856,15 |
2.676.149,05 |
0,6303 |
3,87% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
619.533,87 |
37.969,87 |
16,3165 |
6,98% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.538.605,52 |
413.476,44 |
15,8137 |
6,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
24.393.401,69 |
67.606.423,27 |
0,3608 |
6,43% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.897.493,65 |
2.058.613,33 |
1,4075 |
5,64% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
99.127.159,77 |
1.404.487,79 |
70,5789 |
5,88% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
11.780.311,96 |
10.384.013,58 |
1,1345 |
6,87% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
100.295.859,56 |
16.318.989,73 |
6,1460 |
6,20% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
58.418.581,19 |
26.323.830,73 |
2,2192 |
3,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.857.576,59 |
128.536,29 |
14,4518 |
5,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.992.676,98 |
1.773.078,39 |
14,0956 |
4,72% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.169,06 |
1.360,13 |
14,0935 |
3,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
19.832.251,90 |
903.417,01 |
21,9525 |
5,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
64.232.320,52 |
31.579.859,00 |
2,0340 |
5,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
33.288.471,73 |
1.647.604,16 |
20,2042 |
6,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
198.127.015,10 |
25.956.287,31 |
7,6331 |
6,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
184.259.527,70 |
9.370.548,00 |
19,6637 |
6,91% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.270.733,88 |
688,97 |
1.844,4000 |
9,32% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.098.448,27 |
1.131,21 |
1.855,0400 |
9,34% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.018.454,36 |
974.205,63 |
6,1778 |
2,98% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.860.776,20 |
1.664.123,21 |
4,7237 |
10,27% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.677.779,86 |
356.993,00 |
4,6998 |
7,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.798.870,29 |
531.142,42 |
14,6832 |
7,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.388.261,57 |
5.925.657,99 |
3,6094 |
6,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
458.746,57 |
30.600,15 |
14,9916 |
7,52% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.144.800,62 |
836.840,83 |
6,1479 |
3,17% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.829.829,27 |
4.269.581,49 |
6,5182 |
2,26% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.224.566,92 |
612.094,74 |
21,6054 |
4,16% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
507.204.837,68 |
22.426.283,71 |
22,6165 |
4,81% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.104.394,92 |
5.664.194,88 |
22,6165 |
4,81% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.827.207,19 |
695.272,74 |
15,5726 |
3,08% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.684.685,43 |
495.610,35 |
15,5055 |
2,93% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
52.725.601,45 |
3.574.132,58 |
14,7520 |
2,30% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.598.755,16 |
19.789,91 |
131,3172 |
2,48% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
143.644.123,24 |
8.324.138,53 |
17,2563 |
3,00% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
905.453,76 |
49.353,21 |
18,3464 |
3,28% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
46.972.728,83 |
4.181.196,42 |
11,2343 |
3,00% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.086.842,11 |
3.924.305,27 |
11,2343 |
3,00% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.712,05 |
500,00 |
11,4241 |
3,24% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.804.050,36 |
4.308.723,60 |
3,9000 |
5,06% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.183.862,96 |
18.351.812,66 |
1,2633 |
2,28% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.272.313,97 |
4.388.219,55 |
1,2015 |
1,62% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
9.928.022,70 |
972.684,21 |
10,2068 |
0,43% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.500.342,68 |
97.354,28 |
15,4112 |
4,01% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
994.565,59 |
225.567,47 |
4,4092 |
3,78% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
551.677,81 |
42.835,05 |
12,8791 |
1,41% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.695.132,09 |
265.471,45 |
6,3854 |
1,72% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.203.642,55 |
1.413.008,97 |
10,7600 |
0,49% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
50.512.122,87 |
3.992.067,50 |
12,6530 |
1,01% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.633.705,52 |
128.642,36 |
12,7000 |
1,13% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
134.854,96 |
10.799,74 |
12,4870 |
0,64% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.946.588,87 |
121.755,71 |
24,2008 |
3,81% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.818.018,10 |
778.701,95 |
22,8817 |
3,50% |
INTERLIFE Μικτό |
22.160.985,02 |
1.539.900,59 |
14,3912 |
0,82% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
530.324,02 |
543,81 |
975,2100 |
1,77% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.941.063,76 |
11.308,55 |
967,5000 |
1,78% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.950.674,18 |
481.496,06 |
16,5124 |
-0,25% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
35.655.115,41 |
3.347.446,90 |
10,6514 |
5,00% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.797.589,07 |
227.740,28 |
12,2841 |
4,12% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.636.597,84 |
1.244.969,04 |
11,7566 |
3,86% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.049.088,57 |
6.363.915,55 |
1,2648 |
2,29% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.793.287,68 |
715.936,58 |
10,8854 |
1,55% |
THETIS Μικτό |
2.256.686,62 |
859.179,12 |
2,6266 |
2,83% |
TRITON Μικτό |
36.136.672,36 |
3.145.090,62 |
11,4899 |
1,16% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.420.882.770,19 |
142.038.299,48 |
10,0035 |
2,92% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.885.319,72 |
1.562.937,40 |
10,8036 |
3,32% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
59.659.436,35 |
3.199.984,46 |
18,6437 |
2,19% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.235.016,76 |
2.789.796,17 |
4,7441 |
3,67% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
277.659.297,60 |
16.075.401,92 |
17,2723 |
4,22% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.193.090,56 |
1.730.570,56 |
10,5128 |
1,86% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.655.254,29 |
1.252.924,96 |
15,6875 |
3,39% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.069.953,87 |
2.213.966,12 |
12,6786 |
3,42% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.457.649,85 |
863.060,85 |
23,7036 |
2,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.923.416,69 |
476.265,62 |
4,0385 |
1,42% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.237.436,82 |
417.784,18 |
2,9619 |
2,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.784.462,01 |
11.351.929,14 |
2,8880 |
3,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.575.681,65 |
2.328.953,06 |
7,9760 |
2,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.670.394,09 |
2.305.320,07 |
10,7015 |
2,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
612.049,51 |
36.524,28 |
16,7573 |
3,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.361.206,37 |
12.028.831,67 |
4,0204 |
3,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.128.083,67 |
339.402,56 |
12,1628 |
3,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
131.966,79 |
12.702,88 |
10,3887 |
3,69% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.475.877,49 |
2.493.974,56 |
13,8237 |
1,80% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
966.598,41 |
90.662,37 |
10,6615 |
1,35% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.735.145,94 |
1.461.898,16 |
5,9752 |
1,19% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.609.878,33 |
1.373.138,89 |
10,6398 |
1,18% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
10.815.424,43 |
1.081.542,39 |
10,0000 |
|
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.919.452,99 |
1.751.241,80 |
13,0875 |
-1,46% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.561.852,97 |
653.381,91 |
6,9819 |
0,30% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
65.026.928,57 |
11.859.047,42 |
5,4833 |
-1,22% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.666.336,47 |
303.892,09 |
5,4833 |
-1,22% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.671.928,54 |
472.344,03 |
5,6567 |
-1,08% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
2.491.302,28 |
250.315,64 |
9,9526 |
-0,47% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
9.024.580,67 |
906.752,67 |
9,9526 |
-0,47% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.614,68 |
10.000,00 |
9,9615 |
-0,39% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.694.921,52 |
9.688.898,89 |
10,4960 |
1,05% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.854.728,91 |
3.178.221,87 |
10,6521 |
0,65% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.434.366,29 |
19.423.027,44 |
10,5768 |
0,85% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.344.317,26 |
10.440.282,24 |
10,2817 |
1,28% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
249.997.680,22 |
25.188.965,23 |
9,9249 |
-0,75% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.091.035,53 |
39.525.048,13 |
9,9707 |
-0,29% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.436.089,10 |
51.727,46 |
105,0910 |
0,52% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.377.871,99 |
1.943.572,27 |
5,3396 |
0,28% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
110.033,36 |
9.713,95 |
11,3274 |
1,71% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.046.120,15 |
93.272,44 |
11,2157 |
1,55% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
686.971,03 |
62.549,23 |
10,9829 |
1,52% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
89.711.063,67 |
8.329.532,74 |
10,7702 |
-0,90% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
21.619.153,22 |
2.295.387,31 |
9,4185 |
-0,18% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
50.648.527,74 |
4.031.467,56 |
12,5633 |
-0,72% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.330.128,70 |
127.490,53 |
10,4332 |
0,45% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.199.118,70 |
37.625.546,06 |
1,2013 |
3,24% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
58.843.505,88 |
5.869.516,57 |
10,0253 |
0,25% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.791.363,80 |
278.779,22 |
10,0128 |
-0,22% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
33.424.422,34 |
3.343.819,83 |
9,9959 |
-0,04% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.682.295,08 |
4.500.422,75 |
10,5951 |
0,67% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
245.004.034,76 |
23.329.367,06 |
10,5020 |
-2,12% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.017.216,05 |
21.356.038,33 |
10,1150 |
1,00% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.612.614,14 |
8.610.924,54 |
10,4069 |
0,73% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.870.437,68 |
621.509,12 |
12,6635 |
3,12% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.394.483,42 |
12.933.020,42 |
4,2832 |
-1,05% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
75.527.930,49 |
7.147.594,66 |
10,5669 |
-0,97% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.616.785,93 |
1.925.245,40 |
9,6698 |
-0,04% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.397.470,96 |
418.978,60 |
12,8825 |
-0,59% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.482.772,44 |
502.434,57 |
10,9124 |
0,66% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.184.598,29 |
3.391.568,06 |
1,2338 |
3,43% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.421.483,89 |
4.429.732,11 |
4,3843 |
-0,93% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.070.372,18 |
84.524,79 |
12,6635 |
3,12% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.701.358,18 |
864.953,88 |
4,2793 |
-1,05% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.550.413,49 |
142.174,16 |
10,9050 |
0,43% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.933.945,59 |
273.944,31 |
10,7100 |
0,43% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.288.083,85 |
136.351,83 |
9,4468 |
-0,17% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
88.573,54 |
7.048,34 |
12,5666 |
-0,72% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.855.011,05 |
31.773,07 |
1.002,5800 |
0,18% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.413.814,32 |
19.470,15 |
997,1100 |
-0,29% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.334.696,23 |
2.113.427,37 |
10,0948 |
0,95% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
76.955,59 |
8.168,31 |
9,4212 |
-0,18% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.202.947,80 |
211.225,94 |
10,4293 |
0,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
443.565,68 |
35.253,31 |
12,5822 |
-0,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.556.712,24 |
1.295.892,86 |
1,2012 |
3,23% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
822.334,81 |
85.862,15 |
9,5774 |
-0,22% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.137.408,05 |
483.217,96 |
6,4927 |
1,73% |
Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
4.772.415,29 |
477.596,12 |
9,9930 |
-0,07% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.626.976,43 |
5.322.325,38 |
8,0091 |
0,26% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
137.832.327,87 |
13.766.689,04 |
10,0120 |
0,12% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.792.694,08 |
6.433.906,91 |
10,2259 |
0,76% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.542.797,09 |
8.118.285,88 |
10,1675 |
0,57% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.531.392,87 |
2.576.521,44 |
10,6855 |
0,66% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.368.407,66 |
2.330.343,53 |
10,4570 |
0,61% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.230.572,44 |
987.270,20 |
9,3496 |
3,29% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.703.760,26 |
1.599.476,17 |
10,4433 |
1,02% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.556.471,34 |
13.920.181,33 |
10,0255 |
0,34% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.868.442,51 |
3.796.454,41 |
10,5015 |
0,66% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.727.874,57 |
27.171.354,30 |
10,1845 |
0,54% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.256.665,02 |
7.861.383,98 |
10,4634 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.879.537,34 |
12.832.371,73 |
9,9654 |
-0,35% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.953.281,73 |
2.783.024,66 |
9,3256 |
-1,93% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.037.192,24 |
273.970,34 |
7,4358 |
0,91% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.258.192,22 |
5.694.277,26 |
13,5677 |
0,49% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.054.852,21 |
438.429,72 |
11,5294 |
3,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.047.893,16 |
9.153.678,39 |
9,8373 |
-1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.804.101,60 |
14.738.554,54 |
9,7570 |
-2,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.730.223,11 |
2.710.650,63 |
10,9679 |
-1,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.453.814,14 |
1.950.164,36 |
8,4371 |
-1,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
255.408,82 |
25.626,15 |
9,9667 |
-0,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.249.054,15 |
1.123.505,94 |
10,0125 |
0,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.578.782,73 |
3.444.944,54 |
3,3611 |
0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
229.501,11 |
22.536,57 |
10,1835 |
0,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
336.878.877,60 |
33.652.265,04 |
10,0106 |
0,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.091.730,90 |
20.517.577,80 |
9,8497 |
-1,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.040.438,76 |
106.564,09 |
9,7635 |
-0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.115.387,20 |
25.890.470,82 |
4,9870 |
-0,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.102.560,33 |
3.254.811,13 |
9,8631 |
-0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.440.708,30 |
26.165.818,46 |
10,1446 |
0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.710.528,11 |
5.743.919,51 |
10,2213 |
-0,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
402.018.622,30 |
39.759.218,84 |
10,1113 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.218.239,06 |
2.926.185,16 |
10,3268 |
-0,34% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.533.258,58 |
34.624.387,90 |
10,5860 |
0,76% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.995.487,10 |
80.899,50 |
135,9154 |
-0,73% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
13.949.758,64 |
674.189,73 |
20,6911 |
-0,82% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
132.845.496,13 |
6.700.265,09 |
19,8269 |
-1,04% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.169.636,29 |
2.793.142,81 |
20,4679 |
-0,89% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
61.772.825,40 |
11.580.777,75 |
5,3341 |
2,27% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.079.373,79 |
389.827,03 |
5,3341 |
2,27% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
61.948.114,63 |
11.105.960,05 |
5,5779 |
2,44% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.287.743,75 |
82.566,74 |
15,5964 |
-0,24% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
414.946,04 |
26.000,04 |
15,9594 |
-0,15% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
213.360,36 |
14.215,12 |
15,0094 |
-0,43% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
599.533,36 |
74.513,88 |
8,0459 |
-1,52% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
75.015.086,41 |
4.483.075,39 |
16,7330 |
1,66% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
18.861.385,69 |
526.861,63 |
35,7995 |
-1,20% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
212.129.873,98 |
119.620.631,27 |
1,7734 |
2,15% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.331.756,03 |
4.900.986,17 |
15,5748 |
1,66% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
921.948,91 |
26.873,30 |
34,3072 |
-1,20% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
9.433.605,87 |
5.319.534,74 |
1,7734 |
0,59% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.244.436,21 |
8.304.946,73 |
3,1601 |
-1,00% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.956.886,58 |
5.428.540,42 |
10,8605 |
0,47% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.453.453,50 |
2.282.641,48 |
18,1603 |
1,91% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.789.913,60 |
141.947,96 |
40,7890 |
-0,92% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.797.324,65 |
28.129.635,10 |
1,8414 |
2,27% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.250.394,16 |
373.187,47 |
3,3506 |
-0,70% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.395.060,18 |
342.002,25 |
12,8510 |
2,23% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.689.651,98 |
953.433,78 |
47,9212 |
-1,02% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.300.327,82 |
2.503.588,96 |
44,0569 |
-1,46% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
382.705,56 |
53.598,14 |
7,1403 |
-1,60% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.049.045,80 |
2.424.748,71 |
14,8671 |
-1,35% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.444.161,43 |
119.693,13 |
20,4202 |
-1,40% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.345.477,92 |
1.539.092,33 |
10,6202 |
1,52% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.937.089,71 |
759.436,99 |
10,4513 |
1,77% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.263.289,17 |
2.971.893,03 |
5,1359 |
1,63% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
32.065.852,26 |
18.084.933,46 |
1,7731 |
2,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
32.340.114,24 |
1.933.035,38 |
16,7302 |
1,66% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.856.607,94 |
79.798,40 |
35,7978 |
-1,21% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.445.493,86 |
1.464.412,16 |
12,5958 |
0,84% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.199.325,90 |
44.771,50 |
26,7877 |
-1,74% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
133.467.323,95 |
4.825.590,19 |
27,6582 |
-0,97% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.732.767,62 |
1.335.190,95 |
12,5321 |
1,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
383.496,98 |
121.675,82 |
3,1518 |
-0,08% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.874.092,00 |
596.599,81 |
3,1410 |
-0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.717.013,83 |
1.571.066,55 |
11,9136 |
1,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.223.857,60 |
24.636.842,46 |
11,5771 |
0,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.187.038,66 |
1.968.318,22 |
11,7801 |
-1,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.071.852,65 |
3.567.496,94 |
14,8765 |
-1,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
67.358.355,15 |
5.628.727,18 |
11,9669 |
-1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.725.179,70 |
17.687.659,69 |
10,5568 |
0,14% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.168.226,24 |
4.177.133,63 |
2,9131 |
-1,25% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.668.117,76 |
42.791,51 |
38,9824 |
1,46% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.267.223,93 |
59.312,40 |
38,2251 |
1,36% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.116.616,29 |
1.819.098,69 |
18,2050 |
-1,96% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.455.353,29 |
271.474,77 |
12,7281 |
-0,32% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.408.996,75 |
4.394.897,41 |
8,9670 |
0,25% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
364.487.984,60 |
112.261.740,61 |
3,2468 |
-1,26% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.162.972,68 |
3.584,56 |
1.161,3600 |
0,41% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.599.020,50 |
18.045,03 |
1.196,9500 |
0,42% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.321.860,07 |
807.701,78 |
14,0174 |
-0,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.602.273,54 |
3.795.705,61 |
1,4760 |
-1,06% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
171.727.135,53 |
121.241.573,69 |
1,4164 |
0,83% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.121.672,92 |
2.121.364,63 |
1,4715 |
0,93% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
496.515,64 |
353.201,66 |
1,4058 |
0,83% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.791.112,31 |
4.089.029,27 |
1,4163 |
0,83% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.793.451,98 |
1.387.108,77 |
12,8277 |
2,86% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
57.933.049,38 |
5.648.388,33 |
10,2566 |
1,91% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.821.055,59 |
3.374.790,00 |
10,6143 |
2,25% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
100.852.590,47 |
9.748.952,36 |
10,3450 |
1,22% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
30.952.796,41 |
2.871.063,64 |
10,7810 |
5,58% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.402.212,15 |
3.684.973,31 |
9,8786 |
-1,21% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.416.455,20 |
7.332.155,45 |
9,4674 |
0,53% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.204.686,96 |
6.536.825,64 |
10,7399 |
4,40% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
41.940.923,66 |
4.121.308,92 |
10,1766 |
1,26% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.393.976,47 |
522.123,55 |
10,3308 |
0,13% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
736.181,01 |
58.239,22 |
12,6406 |
0,30% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
164.347,72 |
13.663,53 |
12,0282 |
-0,01% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
551.665,20 |
44.805,31 |
12,3125 |
1,76% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
897.017,57 |
67.788,35 |
13,2326 |
0,07% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
746.927,15 |
58.458,62 |
12,7770 |
0,10% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
289.500,73 |
24.835,71 |
11,6566 |
-0,18% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
199.238,63 |
17.612,87 |
11,3121 |
0,29% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|