ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.064.204,15 |
193.133,17 |
10,6880 |
4,07% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.171.509,21 |
675.386,69 |
10,6184 |
4,57% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.574.972,26 |
1.372.414,34 |
4,0622 |
-0,54% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.848.275,82 |
451.775,90 |
4,0911 |
0,12% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
41.647.772,03 |
2.797.060,83 |
14,8898 |
-2,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.088.334,29 |
272.646,79 |
14,9950 |
-1,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
55.638.217,03 |
2.145.009,70 |
25,9384 |
-4,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.565.897,42 |
136.480,90 |
26,1274 |
-3,85% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.286.876,77 |
618.867,28 |
18,2380 |
11,33% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.678.033,53 |
1.746.006,97 |
18,1431 |
10,78% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.035.532,75 |
60.571,16 |
17,0961 |
5,82% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
730.323,54 |
42.681,14 |
17,1111 |
5,82% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
29.011.836,82 |
19.026.782,31 |
1,5248 |
7,62% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.346.719,63 |
883.432,61 |
1,5244 |
7,62% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.496.853,63 |
3.502.611,31 |
5,2809 |
7,10% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
23.962,91 |
14.105,66 |
1,6988 |
8,34% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.298.133,13 |
8.075.059,60 |
0,9038 |
-5,23% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
366.839,11 |
405.951,11 |
0,9037 |
-5,22% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.145,78 |
8.059,47 |
1,0107 |
-4,52% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.139.883,55 |
66.132,49 |
17,2364 |
5,99% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.743.106,42 |
10.779.376,54 |
0,9039 |
-5,22% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
434.689,92 |
50.309,92 |
8,6402 |
-3,20% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
9.325.513,40 |
1.697.004,95 |
5,4953 |
0,35% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.236.400,98 |
1.167.911,38 |
4,4836 |
5,04% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
16.616,60 |
18.377,96 |
0,9042 |
-5,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
998.692,42 |
654.972,12 |
1,5248 |
7,62% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
101.866,57 |
66.811,27 |
1,5247 |
7,62% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.382.077,86 |
717.955,05 |
18,6392 |
2,93% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.322.842,52 |
553.744,32 |
15,0301 |
5,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.199.596,92 |
1.022.826,85 |
15,8381 |
3,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
192.996,01 |
20.000,00 |
9,6498 |
-3,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.422.637,77 |
661.782,61 |
3,6608 |
-6,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
214.123,75 |
20.000,00 |
10,7062 |
7,06% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
11.128.574,24 |
1.069.261,35 |
10,4077 |
1,79% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
2.154.189,06 |
207.680,03 |
10,3726 |
2,23% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
36.853.118,80 |
3.702.256,38 |
9,9542 |
-0,76% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.074.079,27 |
1.413.442,73 |
9,9573 |
-0,60% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.619.749,70 |
573.456,40 |
11,5436 |
-0,96% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.564.885,64 |
999.206,83 |
2,5669 |
-0,62% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.712.543,55 |
51.022.128,35 |
1,4839 |
2,63% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.786.277,70 |
768.600,98 |
12,7326 |
8,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.586.021,24 |
694.338,75 |
13,8060 |
3,16% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
246.898.294,81 |
22.785.781,91 |
10,8356 |
-0,21% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
43.936.316,06 |
3.618.473,27 |
12,1422 |
0,98% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
12.947.610,73 |
1.159.353,36 |
11,1680 |
-1,04% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.300.326,28 |
4.248.027,64 |
1,4831 |
2,63% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.066.110,90 |
633.547,27 |
12,7316 |
8,24% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
40.829.556,88 |
8.631.059,74 |
4,7305 |
2,44% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.034.442,63 |
659.195,06 |
1,5693 |
3,05% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.050,00 |
157,00 |
13,0573 |
8,71% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.374,00 |
120,00 |
11,4500 |
-0,58% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
682.174,32 |
144.112,07 |
4,7336 |
0,39% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
48.314,01 |
4.458,82 |
10,8356 |
-0,21% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
1.499.924,37 |
1.010.844,25 |
1,4838 |
2,63% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
3.860.251,16 |
398.351,99 |
9,6906 |
-2,40% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.649.608,21 |
925.806,40 |
10,4200 |
1,36% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.993.514,05 |
1.347.680,63 |
10,3800 |
1,76% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.816.516,29 |
1.152.809,35 |
10,2500 |
1,79% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
40.902,49 |
3.662,37 |
11,1683 |
-1,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.973.681,67 |
2.678.015,66 |
1,4838 |
2,63% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
225.772,65 |
17.732,32 |
12,7323 |
8,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
449.518,41 |
32.559,60 |
13,8060 |
3,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.694.566,25 |
987.059,00 |
10,8348 |
-0,21% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
4.927.662,59 |
405.853,20 |
12,1415 |
0,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
873.808,50 |
589.085,68 |
1,4834 |
2,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
713.458,86 |
56.041,37 |
12,7309 |
8,24% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
52.631,75 |
4.334,48 |
12,1426 |
0,98% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
229.792,53 |
21.206,53 |
10,8359 |
-0,21% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
17.700.433,09 |
1.449.292,16 |
12,2132 |
-0,82% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
76.191.174,22 |
6.384.314,15 |
11,9341 |
1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
210.130,82 |
20.000,00 |
10,5065 |
5,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.222.819,22 |
7.696.981,90 |
3,7967 |
2,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
2.898.906,92 |
1.385.228,92 |
2,0927 |
-2,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
199.619,68 |
20.000,00 |
9,9810 |
-0,19% |
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income |
1.714.867,36 |
139.337,28 |
12,3073 |
2,04% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.154.547,62 |
1.421.153,13 |
3,6270 |
-2,07% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.077.156,41 |
1.343.041,95 |
11,2261 |
-0,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.640,74 |
20.000,00 |
10,2820 |
2,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.413.340,55 |
1.624.853,96 |
11,9477 |
0,86% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.246.440,74 |
618.010,39 |
6,8711 |
0,30% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.000.967,62 |
302.647,32 |
9,9157 |
-0,55% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
795.512,89 |
80.256,90 |
9,9121 |
-0,49% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
153.694.234,90 |
10.947.975,92 |
14,0386 |
0,25% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
22.284.284,44 |
1.923.021,90 |
11,5882 |
0,63% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
301.611,42 |
29.965,58 |
10,0653 |
0,50% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
381.563,72 |
37.921,63 |
10,0619 |
0,47% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
2.999,75 |
298,86 |
10,0373 |
0,05% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
10.270.399,83 |
2.216.002,50 |
4,6347 |
0,08% |
EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund |
74.124.938,85 |
48.665.370,68 |
1,5232 |
2,14% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
55.777.922,80 |
50.592.478,75 |
1,1025 |
6,28% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.607.926,42 |
484.083,09 |
11,5847 |
6,14% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
25.876.068,29 |
16.731.857,13 |
1,5465 |
2,39% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.220.269,60 |
105.335,37 |
11,5846 |
6,14% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
144.756.712,46 |
45.611.643,11 |
3,1737 |
0,54% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
398.727,42 |
36.647,80 |
10,8800 |
2,30% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
49.991.651,89 |
4.889.138,40 |
10,2250 |
0,60% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
8.063.238,62 |
2.333.222,26 |
3,4558 |
-0,48% |
NBG International Funds FCP Money Market |
806.862,55 |
848,49 |
950,9394 |
-0,85% |
PRIVATE BANKING (LF) Income Plus € Fund |
10.850.436,96 |
7.124.757,44 |
1,5229 |
2,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.017.037,51 |
1.829.552,96 |
1,1024 |
6,27% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
867.808,89 |
119.718,86 |
7,2487 |
0,27% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
45.500.187,42 |
20.474.013,16 |
2,2223 |
0,41% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
22.294.529,74 |
1.699.235,41 |
13,1203 |
0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.799.656,78 |
878.277,73 |
10,0192 |
0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
103.129.772,20 |
19.835.089,74 |
5,1994 |
0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
245.417,62 |
24.497,97 |
10,0179 |
0,18% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.421.027,63 |
651.693,77 |
5,2494 |
-0,14% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.278.554,06 |
739.615,67 |
5,7848 |
0,03% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
199.078.645,44 |
20.086.698,19 |
9,9110 |
-0,46% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
44.557.210,67 |
4.481.106,76 |
9,9433 |
-0,37% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.849.206,13 |
1.092.265,07 |
9,9328 |
-0,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
12.182.888,89 |
1.229.266,22 |
9,9107 |
-0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.250.658,68 |
124.807,35 |
10,0207 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.367.529,87 |
1.752.378,31 |
11,6228 |
0,35% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
11.049.187,86 |
2.103.579,02 |
5,2526 |
6,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
766.932,39 |
65.978,63 |
11,6240 |
16,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.931.160,48 |
537.446,22 |
11,0358 |
11,57% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.175.170,14 |
1.100.392,14 |
17,4258 |
7,32% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
21.124,82 |
1.202,49 |
17,5675 |
8,13% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
11.444.130,67 |
8.684.896,00 |
1,3177 |
3,32% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
763.581,27 |
579.229,04 |
1,3182 |
3,32% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.369.303,13 |
7.244.068,94 |
2,5358 |
3,07% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.637.293,02 |
4.552.249,39 |
1,4580 |
3,92% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
160.023,26 |
63.147,41 |
2,5341 |
3,07% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.889.490,86 |
2.216.382,45 |
1,3037 |
3,16% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.866.357,66 |
336.260,38 |
26,3675 |
3,81% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.338.270,10 |
1.074,63 |
2.175,8900 |
4,26% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
36.484.126,30 |
16.447,56 |
2.218,2100 |
4,28% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.287.796,44 |
199.895,39 |
21,4502 |
3,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.170.215,74 |
888.345,11 |
1,3173 |
3,32% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
252.409,02 |
191.635,58 |
1,3171 |
3,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
11.453.541,79 |
2.549.868,54 |
4,4918 |
-2,99% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
800.642,38 |
163.551,58 |
4,8954 |
-5,73% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.281.870,07 |
4.359.276,88 |
0,7528 |
-10,20% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
86.825,13 |
7.027,53 |
12,3550 |
-10,19% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.814.212,88 |
4.648.718,54 |
0,8205 |
-9,45% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
2.199.962,17 |
2.892.363,25 |
0,7606 |
-10,04% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.759.865,64 |
1.077.789,62 |
9,0554 |
-11,40% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
1.569.212,32 |
395.292,74 |
3,9697 |
-4,31% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.105,35 |
4.125,41 |
0,7527 |
-10,19% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.054.996,78 |
642.382,00 |
18,7661 |
-10,77% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.194.355,90 |
7.767.374,28 |
1,1837 |
-8,29% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.375.381,97 |
411.978,55 |
10,6204 |
4,99% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.772.492,90 |
165.736,12 |
10,6947 |
5,68% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.947.086,67 |
1.944.641,49 |
4,0867 |
5,37% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.979.068,37 |
1.244.036,06 |
3,1985 |
-4,01% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.624,30 |
500,96 |
3,2423 |
-2,74% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
3.278.234,32 |
412.422,23 |
7,9487 |
10,14% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
42.115.201,92 |
6.105.634,64 |
6,8978 |
0,32% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
373.612,04 |
40.000,00 |
9,3403 |
-6,60% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.742.198,85 |
259.993,41 |
14,3934 |
11,25% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
7.758.628,85 |
3.368.947,76 |
2,3030 |
-11,11% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.588.997,47 |
1.865.426,98 |
3,5322 |
-6,87% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
189.852.178,90 |
23.681.743,22 |
8,0168 |
-8,02% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.519.923,98 |
187.975,73 |
8,0857 |
-7,29% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.661.517,06 |
5.288.105,99 |
10,1476 |
-8,33% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.214.293,14 |
5.313.000,04 |
4,3693 |
-5,95% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
41.834.008,64 |
4.244.095,07 |
9,8570 |
-6,50% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
81.029,40 |
8.194,39 |
9,8884 |
-5,65% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
139.830,78 |
14.412,26 |
9,7022 |
-2,53% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
384.731,84 |
39.511,95 |
9,7371 |
-2,23% |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
15.414.625,90 |
16.116.400,09 |
0,9565 |
-10,48% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
12.777.888,50 |
61.361.465,58 |
0,2082 |
-9,67% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
24.430.806,99 |
5.711.082,37 |
4,2778 |
-9,96% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
664.627,19 |
2.937.473,78 |
0,2263 |
-8,75% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.265.122,13 |
295.387,49 |
4,2829 |
-6,95% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.204.517,08 |
748.672,46 |
4,2803 |
-9,95% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.525.729,75 |
6.490.012,74 |
2,5463 |
-11,20% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
44.615.214,21 |
4.848.971,07 |
9,2010 |
-10,64% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
3.629.243,28 |
414.934,79 |
8,7465 |
-5,36% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
29.465.078,41 |
3.845.496,57 |
7,6622 |
-6,68% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.363.840,15 |
13.035.474,12 |
0,8718 |
-15,94% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
5.058.026,03 |
5.288.152,71 |
0,9565 |
-10,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
867.999,70 |
4.167.369,80 |
0,2083 |
-9,63% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.243.435,40 |
3.115.660,58 |
0,7201 |
-8,28% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
35.976.162,09 |
1.320.232,62 |
27,2499 |
-6,58% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.724.808,16 |
11.225.066,79 |
0,5991 |
-7,76% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
53.143.118,57 |
17.536.059,03 |
3,0305 |
-11,01% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.690.361,91 |
32.625.186,49 |
1,1553 |
-7,51% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
22.762.920,26 |
3.571.471,71 |
6,3735 |
-1,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
880.212,04 |
95.348,79 |
9,2315 |
-7,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.652.207,11 |
14.857.456,61 |
0,9189 |
-8,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
571.255,27 |
168.647,47 |
3,3873 |
-8,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.485.602,36 |
162.286,39 |
9,1542 |
-8,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.481.347,34 |
12.934.041,96 |
3,7484 |
-10,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
618.424,57 |
72.182,80 |
8,5675 |
-14,33% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.169.731,81 |
891,32 |
1.312,3600 |
-3,01% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
36.705.945,23 |
27.851,81 |
1.317,9000 |
-2,99% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.979.317,41 |
9.653,84 |
308,6100 |
-4,00% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
10.742.370,70 |
2.533.962,84 |
4,2394 |
-3,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.989,64 |
2.000,00 |
9,9948 |
-0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.775.713,65 |
1.808.506,43 |
2,6407 |
-3,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.157,47 |
1.165,20 |
9,5756 |
-4,24% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.259.674,80 |
2.055.947,21 |
3,5311 |
-0,32% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.312.844,15 |
5.552.237,52 |
4,7391 |
-6,17% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.286.716,54 |
809.589,39 |
11,4709 |
-4,87% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
126.762.381,00 |
7.630.140,24 |
16,6134 |
3,70% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
107.569,79 |
6.446,84 |
16,6857 |
4,12% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
7.551.415,44 |
648.166,96 |
11,6504 |
-4,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
61.511.500,74 |
6.147.152,81 |
10,0065 |
-5,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
494.968,10 |
49.353,21 |
10,0291 |
-2,31% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.062.824,60 |
4.438.138,71 |
3,1686 |
-1,07% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.140.445,66 |
121.566,80 |
9,3812 |
-6,19% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
187.468,13 |
66.871,65 |
2,8034 |
-6,55% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.212.525,73 |
511.785,06 |
6,2771 |
-2,58% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
36.752.099,89 |
3.622.202,51 |
10,1460 |
-2,16% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
13.108,77 |
1.315,26 |
9,9670 |
-1,98% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
19.574.460,29 |
1.248.284,30 |
15,6811 |
-6,45% |
INTERLIFE Μικτό |
14.876.545,90 |
1.337.938,04 |
11,1190 |
-2,18% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
205.452,23 |
211,55 |
971,1600 |
-0,74% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.234.010,46 |
11.683,23 |
961,5500 |
-0,73% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
11.022.800,92 |
635.652,13 |
17,3409 |
-3,77% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.431.399,66 |
224.044,61 |
10,8523 |
0,74% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
972.993,08 |
83.287,54 |
11,6823 |
1,39% |
THETIS Μικτό |
1.943.974,70 |
1.212.051,81 |
1,6039 |
-4,46% |
TRITON Μικτό |
19.830.277,20 |
2.433.330,57 |
8,1494 |
-2,28% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
779.519.152,15 |
142.119.602,20 |
5,4850 |
-4,87% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
760.018,27 |
52.030,39 |
14,6072 |
-3,19% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.008.556,21 |
4.094.278,75 |
11,4815 |
-4,46% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.505.378,77 |
2.847.856,42 |
3,3377 |
-4,31% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.883.269,48 |
3.754.393,84 |
13,5530 |
-1,79% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.479.355,84 |
3.215.222,51 |
7,3026 |
-3,14% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.355.127,85 |
635.517,07 |
11,5735 |
1,33% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
13.026.780,54 |
1.229.955,69 |
10,5913 |
2,61% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
14.877.943,29 |
961.402,85 |
15,4752 |
-3,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.361.264,44 |
2.244.942,18 |
2,3882 |
-4,95% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
710.615,41 |
370.797,70 |
1,9165 |
-5,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.752.442,63 |
3.561.576,35 |
2,4575 |
-2,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
910.249,31 |
163.166,74 |
5,5786 |
-5,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.739.112,93 |
258.378,76 |
10,6012 |
6,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.027.994,91 |
848.921,01 |
8,2787 |
2,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
343.944,34 |
36.524,28 |
9,4169 |
-5,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.634.980,65 |
4.003.712,37 |
2,4065 |
-7,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
19.933,98 |
2.000,00 |
9,9670 |
-0,33% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
13.785.407,83 |
1.212.511,23 |
11,3693 |
-1,83% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.876.526,90 |
2.341.519,46 |
9,7699 |
-0,15% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
13.434.003,17 |
2.521.547,13 |
5,3277 |
-0,36% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.750.776,65 |
463.852,17 |
12,3979 |
1,38% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
69.182.426,19 |
16.126.759,34 |
4,2899 |
1,31% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
11.597.136,49 |
2.702.448,52 |
4,2913 |
0,44% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.637.822,52 |
1.315.351,41 |
4,2862 |
1,31% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
82.497.002,19 |
8.338.221,44 |
9,8900 |
-1,00% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
16.740.597,54 |
1.910.563,37 |
8,7613 |
6,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
199.159,39 |
16.041,90 |
12,4149 |
1,38% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.740.006,64 |
687.451,90 |
5,4404 |
-2,22% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
177.328.303,99 |
22.694.849,90 |
7,8136 |
-0,47% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
63.097.178,35 |
6.173.412,06 |
10,2208 |
-0,25% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.795.941,13 |
397.921,98 |
7,0264 |
3,52% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.309.927,73 |
417.268,47 |
10,3289 |
5,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.534.629,73 |
633.276,05 |
10,3188 |
3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.325.197,18 |
3.171.772,30 |
3,5706 |
0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.032,92 |
490,96 |
10,2513 |
2,51% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
27.177.158,84 |
1.778.174,98 |
15,2837 |
-2,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
128.703.359,10 |
9.275.074,44 |
13,8763 |
-2,61% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
35.943.874,05 |
2.581.562,94 |
13,9233 |
-2,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
38.323.660,65 |
8.742.981,42 |
4,3834 |
-1,19% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.302.195,27 |
3.473.299,55 |
4,4057 |
-0,72% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.081.795,19 |
182.563,26 |
11,4031 |
-1,31% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
803.115,04 |
70.351,90 |
11,4157 |
0,99% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
135.112,55 |
11.894,30 |
11,3594 |
-5,58% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
478.649,22 |
69.751,70 |
6,8622 |
-1,60% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
21.181.873,08 |
1.478.894,44 |
14,3228 |
0,52% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.576.217,50 |
775.971,74 |
26,5167 |
-2,33% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
15.568.593,05 |
5.967.859,96 |
2,6087 |
-1,41% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
6.875.011,49 |
462.848,63 |
14,8537 |
1,03% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
14.975.057,63 |
526.815,47 |
28,4256 |
-1,58% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
965.414,47 |
369.694,63 |
2,6114 |
-2,84% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
154.937.995,63 |
4.564.355,71 |
33,9452 |
-2,62% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
311.852,85 |
54.546,33 |
5,7172 |
-2,42% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.462.841,26 |
393.669,04 |
11,3365 |
-1,90% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.799.205,95 |
287.682,50 |
16,6823 |
-2,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.704.608,89 |
188.854,63 |
14,3211 |
0,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
9.544.201,74 |
359.987,61 |
26,5126 |
-2,33% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
8.033.964,88 |
657.123,45 |
12,2260 |
-0,98% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
10.345.106,49 |
464.799,93 |
22,2571 |
-4,28% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
103.376.241,31 |
4.747.651,21 |
21,7742 |
-1,98% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.706.448,63 |
234.065,00 |
11,5628 |
0,83% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.126.197,67 |
1.052.466,91 |
2,9704 |
-0,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
685.962,20 |
69.119,28 |
9,9243 |
-0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.734.496,21 |
3.857.262,29 |
10,0420 |
-0,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.604.247,93 |
266.291,97 |
9,7797 |
-2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.726.653,53 |
2.221.097,03 |
12,9335 |
-1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
405.957,09 |
41.940,52 |
9,6794 |
-3,21% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
19.511.656,63 |
2.201.200,73 |
8,8641 |
-0,55% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.003.754,23 |
1.013.146,04 |
8,8869 |
-0,31% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.651.344,53 |
4.407.993,65 |
3,0970 |
-1,58% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
7.133.081,40 |
196.802,75 |
36,2448 |
4,15% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.985.618,50 |
1.727.303,55 |
19,0966 |
-1,84% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.315.990,31 |
493.179,83 |
12,8067 |
4,17% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
5.941.054,54 |
30.624,19 |
194,0000 |
-2,68% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
20.388.593,50 |
2.578.738,20 |
7,9064 |
-0,29% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
308.685.895,78 |
112.261.740,61 |
2,7497 |
-0,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.245.700,84 |
3.400.008,67 |
1,5428 |
-0,52% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.019.174,62 |
582.683,85 |
8,6139 |
-6,08% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
72.051.719,83 |
12.200.924,10 |
5,9054 |
-0,73% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
25.112,62 |
4.241,65 |
5,9205 |
0,13% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
19.801.798,50 |
16.483,76 |
1.201,2900 |
-0,82% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.933.535,60 |
29.883,23 |
1.235,9300 |
-0,79% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
17.408.694,89 |
1.183.675,44 |
14,7073 |
-0,15% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
22.838.476,34 |
5.159.522,36 |
4,4265 |
-0,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.798,73 |
2.000,00 |
10,3994 |
3,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.562.363,69 |
1.159.458,83 |
8,2473 |
0,58% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
74.226.426,23 |
55.068.430,39 |
1,3479 |
0,45% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
11.778.244,71 |
8.582.146,62 |
1,3724 |
0,67% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
2.352.889,14 |
1.745.655,48 |
1,3479 |
0,45% |
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ |
100.981,01 |
9.494,30 |
10,6360 |
-0,77% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
11.186.242,54 |
912.770,46 |
12,2553 |
-3,86% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
8.821.348,63 |
634.814,71 |
13,8959 |
0,13% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
8.741.294,01 |
736.151,68 |
11,8743 |
3,58% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
16.628.299,54 |
1.451.420,15 |
11,4566 |
2,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
9.857.301,35 |
832.015,73 |
11,8475 |
1,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
17.126.151,02 |
1.390.977,05 |
12,3123 |
1,08% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
15.226.476,78 |
1.332.167,30 |
11,4299 |
0,25% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|