ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.427.984,60 |
137.810,60 |
10,3619 |
0,90% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.174.811,81 |
696.055,40 |
10,3078 |
1,51% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.680.071,40 |
1.358.603,23 |
4,1808 |
2,36% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.904.817,19 |
451.615,24 |
4,2178 |
3,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
36.901.953,85 |
2.633.687,38 |
14,0115 |
-7,87% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.859.425,62 |
273.167,55 |
14,1284 |
-7,30% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.256.112,96 |
1.911.565,75 |
23,6749 |
-12,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.266.367,31 |
136.737,49 |
23,8879 |
-12,09% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.002.612,34 |
619.881,11 |
17,7496 |
8,34% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.484.916,72 |
1.955.516,53 |
17,6347 |
7,68% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
910.942,59 |
57.567,50 |
15,8239 |
-2,05% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
652.209,98 |
41.180,64 |
15,8378 |
-2,05% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
28.049.352,24 |
19.255.800,04 |
1,4567 |
2,82% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.341.225,83 |
920.974,39 |
1,4563 |
2,81% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.739.732,76 |
3.524.219,82 |
5,0337 |
2,09% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
45.822,29 |
28.183,57 |
1,6259 |
3,69% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.689.993,65 |
7.856.149,68 |
0,8516 |
-10,71% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
324.115,60 |
380.668,74 |
0,8515 |
-10,70% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.688,36 |
8.059,47 |
0,9540 |
-9,87% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.024.147,03 |
64.167,49 |
15,9605 |
-1,85% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.093.618,92 |
10.677.833,24 |
0,8516 |
-10,71% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
423.305,05 |
48.748,02 |
8,6835 |
-2,71% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.746.316,13 |
1.688.581,54 |
5,1797 |
-5,42% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
4.970.957,26 |
1.161.782,31 |
4,2787 |
0,24% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
15.656,46 |
18.377,96 |
0,8519 |
-10,70% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
981.440,70 |
673.757,42 |
1,4567 |
2,82% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
92.123,99 |
63.247,05 |
1,4566 |
2,82% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.938.010,55 |
723.513,78 |
17,8822 |
-1,25% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.025.714,65 |
553.562,69 |
14,4983 |
1,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.545.043,67 |
1.026.449,20 |
15,1445 |
-1,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
183.438,63 |
20.000,00 |
9,1719 |
-8,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.176.798,47 |
626.966,24 |
3,4720 |
-11,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
205.116,48 |
20.000,00 |
10,2558 |
2,56% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
14.437.972,11 |
1.408.280,13 |
10,2522 |
0,27% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
3.066.328,11 |
299.755,69 |
10,2294 |
0,82% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.361.727,38 |
3.456.812,15 |
9,9403 |
-0,90% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.065.697,15 |
1.413.952,18 |
9,9478 |
-0,69% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.469.816,04 |
572.421,20 |
11,3025 |
-3,03% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.439.999,41 |
969.085,89 |
2,5178 |
-2,52% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
76.095.178,30 |
52.375.320,93 |
1,4529 |
0,48% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.601.700,97 |
776.689,84 |
12,3623 |
5,09% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.735.572,95 |
730.302,26 |
13,3309 |
-0,39% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
250.169.202,06 |
23.260.312,71 |
10,7552 |
-0,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
45.307.530,08 |
3.807.085,51 |
11,9008 |
-1,03% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
11.997.618,16 |
1.110.294,91 |
10,8058 |
-4,25% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.516.593,72 |
4.487.704,32 |
1,4521 |
0,48% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.845.772,60 |
715.595,85 |
12,3614 |
5,09% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
48.917.459,17 |
10.557.142,30 |
4,6336 |
0,34% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.014.481,06 |
659.567,15 |
1,5381 |
1,00% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.992,33 |
157,00 |
12,6900 |
5,65% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.331,12 |
120,00 |
11,0927 |
-3,68% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
668.942,36 |
144.112,07 |
4,6418 |
-1,56% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
47.955,27 |
4.458,82 |
10,7552 |
-0,95% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
1.522.641,71 |
1.048.072,99 |
1,4528 |
0,48% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
3.446.118,63 |
365.886,92 |
9,4185 |
-5,14% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.267.976,28 |
918.020,89 |
10,1000 |
-1,75% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.658.039,71 |
1.348.515,29 |
10,1300 |
-0,69% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.248.598,75 |
1.124.387,11 |
10,0000 |
-0,70% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
39.576,07 |
3.662,37 |
10,8061 |
-4,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.314.396,85 |
2.969.746,13 |
1,4528 |
0,48% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
219.207,48 |
17.732,32 |
12,3620 |
5,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
434.050,36 |
32.559,60 |
13,3309 |
-0,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.489.428,82 |
975.363,33 |
10,7544 |
-0,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.176.898,17 |
435.028,39 |
11,9001 |
-1,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
897.619,08 |
618.064,47 |
1,4523 |
0,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
792.498,93 |
64.114,41 |
12,3607 |
5,09% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
51.585,57 |
4.334,48 |
11,9012 |
-1,03% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
227.593,80 |
21.160,70 |
10,7555 |
-0,95% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
17.546.636,46 |
1.464.098,74 |
11,9846 |
-2,68% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
74.594.109,03 |
6.379.200,82 |
11,6933 |
-0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
204.570,27 |
20.000,00 |
10,2285 |
2,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
28.134.514,39 |
7.620.156,13 |
3,6921 |
-0,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
4.459.856,51 |
2.165.422,66 |
2,0596 |
-3,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
196.664,74 |
20.000,00 |
9,8332 |
-1,67% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.109.591,93 |
1.417.370,35 |
3,6050 |
-2,66% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.088.205,16 |
1.347.366,73 |
11,1983 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
202.547,72 |
20.000,00 |
10,1274 |
1,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.609.834,37 |
1.582.542,64 |
11,7595 |
-0,73% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.875.975,12 |
709.535,77 |
6,8721 |
0,32% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.018.162,40 |
304.660,10 |
9,9067 |
-0,64% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
797.054,83 |
80.472,29 |
9,9047 |
-0,56% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
129.850.632,90 |
9.243.063,86 |
14,0484 |
0,32% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
19.569.133,80 |
1.687.531,00 |
11,5963 |
0,70% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.726,54 |
10.101,06 |
10,0709 |
0,56% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
381.744,74 |
37.921,63 |
10,0667 |
0,52% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
2.998,74 |
298,86 |
10,0339 |
0,01% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
9.987.853,45 |
2.155.282,19 |
4,6341 |
0,06% |
EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund |
79.574.731,80 |
52.250.992,32 |
1,5229 |
2,12% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
51.516.344,04 |
47.084.646,21 |
1,0941 |
5,47% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.465.082,86 |
475.131,12 |
11,5023 |
5,39% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
25.889.729,36 |
16.731.857,13 |
1,5473 |
2,44% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.205.977,65 |
104.847,19 |
11,5022 |
5,39% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
134.107.495,96 |
42.223.417,39 |
3,1761 |
0,62% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
398.842,87 |
36.647,80 |
10,8831 |
2,33% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
51.447.933,05 |
5.027.506,25 |
10,2333 |
0,68% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
7.984.986,05 |
2.312.348,66 |
3,4532 |
-0,56% |
NBG International Funds FCP Money Market |
804.980,62 |
848,49 |
948,7214 |
-1,08% |
PRIVATE BANKING (LF) Income Plus € Fund |
12.913.955,80 |
8.481.038,85 |
1,5227 |
2,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.075.434,65 |
1.896.951,30 |
1,0941 |
5,47% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
863.693,98 |
119.316,93 |
7,2387 |
0,13% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
45.730.679,60 |
20.558.313,20 |
2,2244 |
0,50% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
21.978.557,12 |
1.675.174,89 |
13,1202 |
0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.784.280,54 |
1.075.556,06 |
10,0267 |
0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
89.630.536,55 |
17.234.041,59 |
5,2008 |
0,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
380.419,56 |
37.934,86 |
10,0282 |
0,28% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.203.353,87 |
610.368,54 |
5,2482 |
-0,16% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.287.106,09 |
741.200,95 |
5,7840 |
0,02% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
167.167.228,28 |
16.889.772,49 |
9,8975 |
-0,59% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
43.497.819,73 |
4.379.378,66 |
9,9324 |
-0,47% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.644.097,42 |
1.072.887,22 |
9,9210 |
-0,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.117.900,21 |
1.022.293,12 |
9,8973 |
-0,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.520.414,44 |
151.618,94 |
10,0279 |
0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.252.480,11 |
1.741.678,90 |
11,6281 |
0,39% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.168.074,50 |
2.051.472,34 |
4,9565 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
738.965,71 |
65.978,63 |
11,2001 |
12,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.776.069,30 |
544.451,30 |
10,6090 |
7,25% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
22.010.000,66 |
1.296.828,54 |
16,9722 |
4,52% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
20.610,12 |
1.202,49 |
17,1395 |
5,50% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.328.622,13 |
8.162.661,23 |
1,2653 |
-0,79% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
690.977,32 |
545.836,98 |
1,2659 |
-0,78% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.329.867,30 |
7.921.830,95 |
2,4401 |
-0,82% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
4.224.972,90 |
3.012.865,22 |
1,4023 |
-0,05% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
142.977,89 |
58.633,92 |
2,4385 |
-0,82% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.888.019,42 |
2.307.932,60 |
1,2513 |
-0,99% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.487.931,82 |
335.257,24 |
25,3177 |
-0,32% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.205.950,08 |
1.042,82 |
2.115,3700 |
1,36% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.465.454,12 |
16.444,76 |
2.156,6400 |
1,39% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.120.625,83 |
198.632,51 |
20,7450 |
-0,21% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
218.181,11 |
172.489,25 |
1,2649 |
-0,79% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
242.380,35 |
191.635,58 |
1,2648 |
-0,78% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.780.460,23 |
2.523.309,91 |
4,2723 |
-7,73% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
814.975,54 |
163.269,73 |
4,9916 |
-3,87% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.377.722,46 |
4.343.543,50 |
0,7776 |
-7,24% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
89.944,48 |
7.047,89 |
12,7619 |
-7,23% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.948.606,96 |
4.648.718,54 |
0,8494 |
-6,26% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.255.556,77 |
1.597.244,90 |
0,7861 |
-7,03% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.510.046,38 |
1.014.066,42 |
9,3781 |
-8,24% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
1.555.878,43 |
392.289,64 |
3,9661 |
-4,39% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.207,57 |
4.125,41 |
0,7775 |
-7,23% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.700.059,42 |
642.382,00 |
16,6568 |
-20,80% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.182.675,12 |
7.807.584,66 |
1,0480 |
-18,80% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.114.501,60 |
392.410,13 |
10,4852 |
3,65% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.752.896,52 |
165.736,12 |
10,5764 |
4,51% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.453.278,14 |
1.935.178,21 |
3,8515 |
-0,69% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.737.868,64 |
1.177.692,77 |
3,1739 |
-4,75% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.614,50 |
500,96 |
3,2228 |
-3,32% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
3.464.995,18 |
451.497,17 |
7,6745 |
6,35% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
40.007.710,63 |
6.058.303,94 |
6,6038 |
-3,95% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
358.322,80 |
40.000,00 |
8,9581 |
-10,42% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.629.553,65 |
260.198,76 |
13,9492 |
7,82% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.705.296,08 |
3.354.472,99 |
1,9989 |
-22,85% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.880.552,65 |
1.880.289,03 |
3,1275 |
-17,54% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
171.076.543,80 |
23.437.111,98 |
7,2994 |
-16,25% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.386.845,90 |
187.975,73 |
7,3778 |
-15,41% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
4.657.765,92 |
49.888,07 |
93,3643 |
-6,64% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
44.192.092,21 |
4.681.548,03 |
9,4396 |
-14,73% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
21.506.045,04 |
5.279.832,19 |
4,0732 |
-12,33% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
38.223.580,04 |
4.246.709,70 |
9,0008 |
-14,63% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
74.147,94 |
8.194,39 |
9,0486 |
-13,66% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
130.252,43 |
14.412,26 |
9,0376 |
-9,20% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
363.436,98 |
40.033,47 |
9,0783 |
-8,84% |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
13.379.172,52 |
15.789.569,87 |
0,8473 |
-20,70% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.485.281,52 |
61.585.110,72 |
0,1865 |
-19,09% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
22.398.783,53 |
5.864.139,39 |
3,8196 |
-19,60% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
652.818,17 |
3.213.189,35 |
0,2032 |
-18,06% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.132.548,05 |
295.387,49 |
3,8341 |
-16,70% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.868.704,98 |
750.609,70 |
3,8218 |
-19,60% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.778.526,17 |
6.093.714,47 |
2,2611 |
-21,15% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
37.761.019,69 |
4.622.577,87 |
8,1688 |
-20,66% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
745.569,94 |
329.623,30 |
2,2619 |
0,15% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.010.462,33 |
123.654,94 |
8,1716 |
0,32% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
3.777.107,73 |
462.915,28 |
8,1594 |
-11,72% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.046.888,73 |
3.803.807,33 |
7,3734 |
-10,20% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
9.993.949,14 |
12.792.775,50 |
0,7812 |
-24,67% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
4.546.270,55 |
5.365.184,30 |
0,8474 |
-20,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
787.254,53 |
4.220.392,07 |
0,1865 |
-19,09% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.041.604,81 |
3.111.476,38 |
0,6562 |
-16,42% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
33.689.345,64 |
1.325.999,72 |
25,4068 |
-12,90% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.299.876,65 |
11.235.962,79 |
0,5607 |
-13,67% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.221.918,98 |
18.544.007,88 |
2,7083 |
-20,47% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.918.605,68 |
32.504.127,78 |
1,1050 |
-11,54% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
22.032.001,10 |
3.614.468,69 |
6,0955 |
-5,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
816.785,98 |
95.348,79 |
8,5663 |
-14,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.616.625,52 |
14.833.245,80 |
0,8506 |
-15,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
506.604,03 |
166.217,05 |
3,0478 |
-17,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.329.929,04 |
162.286,39 |
8,1950 |
-18,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.299.988,78 |
12.936.185,39 |
3,3472 |
-20,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
872.751,84 |
113.876,02 |
7,6641 |
-23,36% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.063.196,11 |
842,23 |
1.262,3700 |
-6,70% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
35.309.858,19 |
27.851,81 |
1.267,7800 |
-6,68% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.418.278,60 |
8.181,25 |
295,5900 |
-8,05% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.998.532,20 |
2.446.112,49 |
4,0875 |
-6,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.116,73 |
2.000,00 |
9,5584 |
-4,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.669.629,82 |
1.853.365,35 |
2,5195 |
-7,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.654,29 |
1.161,07 |
9,1762 |
-8,24% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.987.082,94 |
2.030.833,51 |
3,4405 |
-2,88% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.614.890,49 |
5.513.992,25 |
4,4641 |
-11,62% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.568.350,35 |
804.481,39 |
10,6508 |
-11,67% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
129.473.090,10 |
7.907.955,42 |
16,3725 |
2,20% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
106.122,99 |
6.446,84 |
16,4612 |
2,72% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
100.847,99 |
9.494,30 |
10,6220 |
0,01% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.517.182,21 |
491.021,85 |
11,2361 |
-7,46% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.705.184,11 |
17.621,92 |
96,7650 |
-3,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
57.177.138,28 |
5.981.911,31 |
9,5583 |
-9,83% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
473.502,58 |
49.353,21 |
9,5942 |
-6,54% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.643.700,27 |
4.438.265,25 |
3,0741 |
-4,02% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.112.141,40 |
121.566,80 |
9,1484 |
-8,52% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
184.516,26 |
67.587,29 |
2,7300 |
-9,00% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.126.422,80 |
506.522,02 |
6,1723 |
-4,20% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.228.458,56 |
3.533.533,13 |
9,9700 |
-3,86% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
21.575,86 |
2.182,38 |
9,8860 |
-2,77% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.808.001,94 |
121.755,71 |
14,8494 |
0,87% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.495.765,43 |
1.111.146,32 |
14,8457 |
-11,44% |
INTERLIFE Μικτό |
14.586.487,89 |
1.337.938,04 |
10,9022 |
-4,09% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
201.623,77 |
211,55 |
953,0600 |
-2,59% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.427.303,70 |
12.109,27 |
943,6800 |
-2,57% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.655.624,31 |
626.316,40 |
17,0132 |
-5,59% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.440.371,09 |
229.674,17 |
10,6254 |
-1,36% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
650.946,25 |
56.812,31 |
11,4578 |
-0,56% |
THETIS Μικτό |
1.845.842,30 |
1.212.505,27 |
1,5223 |
-9,32% |
TRITON Μικτό |
19.270.011,96 |
2.408.375,64 |
8,0012 |
-4,05% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
754.429.818,20 |
142.119.602,20 |
5,3084 |
-7,94% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
744.875,14 |
52.030,39 |
14,3162 |
-5,12% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.620.343,79 |
4.078.310,56 |
10,9409 |
-8,95% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.128.587,60 |
2.838.638,80 |
3,2158 |
-7,81% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.645.456,91 |
3.752.863,65 |
13,2287 |
-4,14% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.626.728,86 |
3.185.039,17 |
7,1041 |
-5,77% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.386.426,56 |
558.698,43 |
11,4309 |
0,08% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
12.837.039,72 |
1.229.955,69 |
10,4370 |
1,11% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
14.763.186,86 |
966.967,82 |
15,2675 |
-4,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.229.313,52 |
2.234.317,46 |
2,3405 |
-6,85% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
675.487,95 |
370.797,70 |
1,8217 |
-10,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.818.722,78 |
3.690.358,72 |
2,3897 |
-4,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
866.153,66 |
163.166,74 |
5,3084 |
-9,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.588.322,08 |
251.712,53 |
10,2828 |
2,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.880.274,09 |
858.641,72 |
8,0130 |
-0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
326.035,57 |
36.524,28 |
8,9265 |
-10,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.429.572,85 |
4.142.252,47 |
2,2764 |
-12,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
19.407,23 |
2.000,00 |
9,7036 |
-2,96% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
13.985.528,99 |
1.236.608,53 |
11,3096 |
-2,34% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.487.161,64 |
2.293.854,17 |
9,8032 |
0,19% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.788.267,68 |
37.982,47 |
99,7373 |
-0,26% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.973.569,47 |
1.689.558,83 |
5,3112 |
-0,67% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.497.743,29 |
447.774,58 |
12,2779 |
0,40% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
61.407.155,71 |
14.443.519,04 |
4,2515 |
0,41% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.664.483,45 |
135.504,28 |
12,2836 |
-1,46% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
18.852.508,30 |
4.429.732,11 |
4,2559 |
-0,39% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.603.752,85 |
1.319.204,78 |
4,2478 |
0,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
75.461.642,94 |
7.637.582,65 |
9,8800 |
-1,10% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.397.324,73 |
1.772.100,74 |
8,6919 |
5,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
237.063,01 |
19.281,58 |
12,2948 |
0,40% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.729.579,29 |
687.541,78 |
5,4245 |
-2,51% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
175.374.193,29 |
22.560.410,50 |
7,7735 |
-0,98% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
62.525.342,57 |
6.166.349,50 |
10,1398 |
-1,04% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.730.526,41 |
397.140,56 |
6,8755 |
1,30% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.163.303,42 |
407.919,69 |
10,2062 |
3,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.413.875,32 |
633.276,05 |
10,1281 |
1,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.893.405,56 |
3.111.302,56 |
3,5012 |
-1,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
4.924,46 |
489,08 |
10,0688 |
0,69% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
6.951.927,85 |
70.232,85 |
98,9840 |
-1,02% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
20.213.075,26 |
1.319.175,58 |
15,3225 |
-1,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
129.233.891,70 |
9.284.898,06 |
13,9187 |
-2,31% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
36.227.370,56 |
2.591.784,39 |
13,9778 |
-1,92% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
35.136.487,16 |
7.972.747,08 |
4,4071 |
-0,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.508.431,38 |
3.496.730,22 |
4,4351 |
-0,06% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.951.633,90 |
171.586,68 |
11,3740 |
-1,56% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.002.983,56 |
88.009,10 |
11,3964 |
0,82% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
134.593,73 |
11.894,30 |
11,3158 |
-5,94% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
457.246,19 |
66.708,38 |
6,8544 |
-1,71% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.904.105,01 |
1.457.452,87 |
14,3429 |
0,67% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.284.263,89 |
763.974,49 |
26,5510 |
-2,20% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
16.961.514,99 |
6.504.682,66 |
2,6076 |
-1,45% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
6.745.077,84 |
452.848,63 |
14,8948 |
1,31% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
15.900.739,58 |
557.517,02 |
28,5206 |
-1,25% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
966.650,55 |
369.694,63 |
2,6147 |
-2,72% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
32.410.801,56 |
953.433,78 |
33,9938 |
1,28% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
119.727.429,23 |
3.523.432,21 |
33,9803 |
-2,52% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
315.495,81 |
55.165,08 |
5,7191 |
-2,39% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.744.357,23 |
417.747,81 |
11,3570 |
-1,72% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.792.489,38 |
287.100,78 |
16,6927 |
-2,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.698.040,14 |
188.131,63 |
14,3412 |
0,67% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.237.312,11 |
385.632,90 |
26,5468 |
-2,20% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.832.276,56 |
644.579,99 |
12,1510 |
-1,59% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
11.684.979,14 |
529.764,42 |
22,0569 |
-5,15% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.145.102,21 |
4.872.362,29 |
21,7851 |
-1,93% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.856.892,63 |
246.607,09 |
11,5848 |
1,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.159.156,57 |
1.060.848,23 |
2,9780 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
689.361,80 |
69.263,88 |
9,9527 |
-0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
39.559.052,51 |
3.932.589,19 |
10,0593 |
-0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.609.869,81 |
266.291,97 |
9,8008 |
-1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.720.308,93 |
2.218.338,31 |
12,9468 |
-1,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
630.498,21 |
64.945,12 |
9,7082 |
-2,92% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.564.049,85 |
2.120.769,68 |
8,7534 |
-1,79% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
8.900.205,20 |
1.013.508,45 |
8,7816 |
-1,49% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.307.851,00 |
4.363.250,92 |
3,0500 |
-3,07% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.522.854,77 |
42.791,51 |
35,5878 |
-0,49% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
6.131.922,68 |
172.319,36 |
35,5846 |
2,26% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.716.691,17 |
1.726.549,56 |
18,9492 |
-2,60% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.139.210,20 |
488.545,86 |
12,5663 |
2,22% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.922.548,10 |
25.643,79 |
191,9600 |
-3,70% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
20.433.450,36 |
2.599.390,05 |
7,8609 |
-0,86% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
308.615.166,76 |
112.261.740,61 |
2,7491 |
-0,98% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.122.582,09 |
3.325.186,09 |
1,5405 |
-0,67% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.495.699,71 |
527.065,73 |
8,5297 |
-6,99% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.548.013,06 |
11.822.213,52 |
5,8828 |
-1,11% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
25.037,70 |
4.241,65 |
5,9028 |
-0,17% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
18.211.748,42 |
15.195,56 |
1.198,4900 |
-1,05% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.088.659,32 |
30.077,24 |
1.233,1100 |
-1,02% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
17.081.378,05 |
1.168.395,50 |
14,6195 |
-0,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
22.660.467,47 |
5.127.322,80 |
4,4196 |
-0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.509,31 |
2.000,00 |
10,2547 |
2,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.180.053,22 |
1.129.902,16 |
8,1246 |
-0,91% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
79.022.373,50 |
59.169.299,09 |
1,3355 |
-0,48% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
12.670.548,59 |
9.311.541,22 |
1,3607 |
-0,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
2.802.676,15 |
2.098.629,49 |
1,3355 |
-0,47% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.797.264,58 |
909.601,00 |
11,8703 |
-6,88% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
8.484.906,80 |
618.002,82 |
13,7296 |
-1,07% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
8.157.762,47 |
700.319,47 |
11,6486 |
1,61% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
15.873.651,19 |
1.413.476,98 |
11,2302 |
0,23% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
9.421.750,35 |
809.625,45 |
11,6372 |
-0,18% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
16.404.759,34 |
1.359.431,68 |
12,0674 |
-0,93% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
14.575.635,83 |
1.302.676,22 |
11,1890 |
-1,87% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|