ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.518.579,30 |
154.109,07 |
9,8539 |
-4,05% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
6.163.943,38 |
628.057,54 |
9,8143 |
-3,35% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.435.849,25 |
1.392.666,07 |
3,9032 |
-4,44% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.778.661,15 |
450.948,94 |
3,9443 |
-3,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.035.621,53 |
2.467.099,68 |
12,9851 |
-14,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.576.465,65 |
272.809,23 |
13,1098 |
-13,99% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.491.869,78 |
1.733.936,11 |
24,5060 |
-9,77% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.232.602,00 |
90.109,37 |
24,7766 |
-8,82% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
10.259.806,09 |
618.832,07 |
16,5793 |
1,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.377.619,21 |
2.089.658,17 |
16,4513 |
0,45% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
866.180,78 |
57.104,00 |
15,1685 |
-6,11% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
623.952,39 |
41.100,31 |
15,1812 |
-6,11% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
25.538.071,53 |
18.676.248,22 |
1,3674 |
-3,49% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.049.647,06 |
767.901,46 |
1,3669 |
-3,50% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.680.012,30 |
3.533.082,46 |
4,7211 |
-4,25% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
43.233,25 |
28.277,24 |
1,5289 |
-2,49% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.607.304,77 |
7.654.498,25 |
0,8632 |
-9,49% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
327.116,08 |
379.008,90 |
0,8631 |
-9,48% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.923,04 |
8.179,95 |
0,9686 |
-8,49% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
946.046,26 |
61.809,49 |
15,3058 |
-5,88% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.989.576,98 |
10.413.437,37 |
0,8633 |
-9,48% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
373.514,59 |
46.625,41 |
8,0110 |
-10,25% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.678.467,66 |
1.370.361,85 |
4,8735 |
-11,01% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.365.157,22 |
1.319.316,76 |
4,0666 |
-4,73% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
15.870,30 |
18.377,96 |
0,8636 |
-9,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
912.431,31 |
667.271,49 |
1,3674 |
-3,49% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
86.478,79 |
63.247,05 |
1,3673 |
-3,49% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.321.446,90 |
719.832,63 |
17,1171 |
-5,48% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.599.413,84 |
552.401,39 |
13,7571 |
-3,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
14.582.085,72 |
1.028.271,50 |
14,1812 |
-7,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
186.604,91 |
20.000,00 |
9,3302 |
-6,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.128.234,13 |
603.780,91 |
3,5248 |
-9,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
192.435,62 |
20.000,00 |
9,6218 |
-3,78% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
16.344.220,62 |
1.634.421,34 |
10,0000 |
-2,19% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
5.007.302,93 |
501.289,22 |
9,9889 |
-1,55% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
33.662.737,68 |
3.401.490,73 |
9,8965 |
-1,34% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.845.175,47 |
1.498.254,99 |
9,9083 |
-1,09% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.164.219,92 |
551.121,69 |
11,1849 |
-4,04% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.369.544,48 |
950.069,17 |
2,4941 |
-3,43% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
72.924.807,03 |
52.077.924,21 |
1,4003 |
-3,15% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.123.451,41 |
760.722,79 |
11,9931 |
1,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.403.248,64 |
736.313,83 |
12,7707 |
-4,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
247.294.078,14 |
23.125.986,81 |
10,6933 |
-1,52% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
44.138.902,93 |
3.777.895,32 |
11,6835 |
-2,84% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
11.097.631,77 |
1.067.105,50 |
10,3998 |
-7,85% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.864.845,03 |
4.190.668,07 |
1,3995 |
-3,16% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.947.711,39 |
746.155,60 |
11,9917 |
1,95% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
49.427.458,63 |
11.002.302,58 |
4,4925 |
-2,71% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
978.820,75 |
659.589,18 |
1,4840 |
-2,55% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.935,04 |
157,00 |
12,3251 |
2,61% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.282,59 |
120,00 |
10,6883 |
-7,19% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
649.271,24 |
144.112,07 |
4,5053 |
-4,45% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
47.679,39 |
4.458,82 |
10,6933 |
-1,52% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
1.505.239,41 |
1.074.999,77 |
1,4002 |
-3,15% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
2.461.216,71 |
268.416,30 |
9,1694 |
-7,65% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.950.230,99 |
914.655,30 |
9,7900 |
-4,77% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.109.527,20 |
1.322.795,39 |
9,9100 |
-2,84% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.542.274,91 |
1.172.948,78 |
9,8400 |
-2,28% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
38.088,85 |
3.662,37 |
10,4001 |
-7,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.109.111,39 |
2.934.647,68 |
1,4002 |
-3,15% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
212.660,67 |
17.732,32 |
11,9928 |
1,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
415.811,15 |
32.559,60 |
12,7708 |
-4,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.351.011,74 |
968.060,24 |
10,6925 |
-1,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.166.824,12 |
442.260,72 |
11,6828 |
-2,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
828.373,52 |
591.822,92 |
1,3997 |
-3,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
722.535,00 |
60.251,68 |
11,9920 |
1,96% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
50.643,35 |
4.334,48 |
11,6838 |
-2,84% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
225.286,08 |
21.067,31 |
10,6936 |
-1,52% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
17.465.181,76 |
1.485.435,87 |
11,7576 |
-4,52% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
74.431.415,82 |
6.527.335,97 |
11,4030 |
-2,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
200.119,36 |
20.000,00 |
10,0060 |
0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.097.209,97 |
7.510.503,24 |
3,6079 |
-3,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
5.425.072,46 |
2.683.820,84 |
2,0214 |
-5,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
193.219,52 |
20.000,00 |
9,6610 |
-3,39% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.023.308,15 |
1.404.928,60 |
3,5755 |
-3,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.929.868,12 |
1.328.994,31 |
11,2340 |
-0,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
206.060,31 |
20.000,00 |
10,3030 |
3,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.660.479,85 |
1.560.889,88 |
11,9550 |
0,92% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.902.142,69 |
713.479,69 |
6,8708 |
0,30% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.111.023,08 |
314.762,03 |
9,8837 |
-0,87% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
803.247,83 |
81.272,33 |
9,8834 |
-0,77% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
101.919.363,10 |
7.252.132,39 |
14,0537 |
0,36% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
15.081.243,26 |
1.299.297,90 |
11,6072 |
0,79% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.773,02 |
10.101,06 |
10,0755 |
0,60% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
360.475,76 |
35.795,35 |
10,0705 |
0,56% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
2.997,50 |
298,86 |
10,0297 |
-0,03% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
9.689.742,11 |
2.091.174,82 |
4,6336 |
0,05% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
49.395.922,90 |
44.370.111,89 |
1,1133 |
7,32% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.529.926,06 |
472.477,14 |
11,7041 |
7,24% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.160.651,84 |
99.166,34 |
11,7041 |
7,24% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
129.145.557,33 |
40.626.769,19 |
3,1788 |
0,70% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
50.640.543,20 |
4.944.059,00 |
10,2427 |
0,77% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
7.793.842,38 |
2.261.575,43 |
3,4462 |
-0,76% |
NBG International Funds FCP Money Market |
377.463,52 |
400,00 |
943,6588 |
-1,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.850.744,09 |
1.662.476,39 |
1,1132 |
7,31% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
865.411,30 |
119.362,83 |
7,2503 |
0,29% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
50.621.737,94 |
22.741.490,63 |
2,2260 |
0,57% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.297.607,53 |
1.546.532,59 |
13,1246 |
0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.305.004,70 |
1.126.587,37 |
10,0347 |
0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
88.835.774,95 |
17.071.116,39 |
5,2039 |
0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
534.231,31 |
53.215,05 |
10,0391 |
0,39% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.055.649,47 |
582.288,75 |
5,2477 |
-0,17% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
5.948.371,37 |
1.028.439,10 |
5,7839 |
0,01% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
150.379.136,76 |
15.213.521,43 |
9,8846 |
-0,72% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
43.158.576,08 |
4.349.838,79 |
9,9219 |
-0,58% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.143.756,14 |
1.023.625,86 |
9,9096 |
-0,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.874.161,56 |
1.100.147,46 |
9,8843 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.514.995,67 |
150.953,71 |
10,0362 |
0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.542.644,82 |
1.765.569,88 |
11,6351 |
0,45% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.128.591,31 |
1.966.548,64 |
4,6419 |
-6,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
696.037,30 |
65.978,63 |
10,5494 |
5,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.474.343,84 |
549.082,70 |
9,9700 |
0,79% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.829.819,77 |
1.614.293,67 |
16,0007 |
-1,46% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
466.235,21 |
28.806,24 |
16,1852 |
-0,37% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.560.586,71 |
8.022.750,28 |
1,1917 |
-6,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
640.437,18 |
537.225,92 |
1,1921 |
-6,57% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.085.682,40 |
7.826.915,63 |
2,3107 |
-6,08% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.634.594,22 |
2.747.865,22 |
1,3227 |
-5,72% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
136.357,76 |
59.049,87 |
2,3092 |
-6,08% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.534.103,51 |
2.151.171,61 |
1,1780 |
-6,79% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.070.015,56 |
336.212,88 |
24,0027 |
-5,50% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.013.829,52 |
1.006,82 |
2.000,1900 |
-4,16% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.551.831,09 |
16.452,41 |
2.039,3300 |
-4,13% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.764.511,01 |
198.201,38 |
18,9934 |
-8,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
197.011,50 |
165.382,49 |
1,1912 |
-6,57% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
223.443,80 |
187.596,87 |
1,1911 |
-6,57% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
11.841.345,71 |
2.892.480,52 |
4,0938 |
-11,59% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
790.486,05 |
163.004,46 |
4,8495 |
-6,61% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.342.291,68 |
4.309.383,19 |
0,7756 |
-7,48% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
89.620,34 |
7.041,10 |
12,7282 |
-7,47% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.008.031,81 |
4.721.032,59 |
0,8490 |
-6,30% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.072.672,35 |
1.367.643,48 |
0,7843 |
-7,24% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.156.367,69 |
974.872,23 |
9,3924 |
-8,11% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.412.233,59 |
606.580,23 |
3,9768 |
-4,13% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.199,13 |
4.125,41 |
0,7755 |
-7,47% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.700.893,91 |
642.382,00 |
16,6581 |
-20,80% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
7.971.002,69 |
7.625.503,37 |
1,0453 |
-19,01% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.945.162,47 |
1.889.851,33 |
3,6750 |
-5,24% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
3.560.610,24 |
476.555,63 |
7,4716 |
3,53% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.832.457,08 |
6.006.816,35 |
6,4647 |
-5,98% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
351.430,77 |
40.000,00 |
8,7858 |
-12,14% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.526.584,60 |
260.408,29 |
13,5425 |
4,67% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.690.515,59 |
3.344.987,11 |
2,0002 |
-22,80% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.870.262,99 |
1.881.259,76 |
3,1204 |
-17,73% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
167.983.379,40 |
23.223.467,37 |
7,2333 |
-17,01% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.377.242,89 |
187.975,73 |
7,3267 |
-15,99% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.138.963,36 |
65.248,65 |
94,0857 |
-5,91% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
43.677.505,61 |
4.597.563,97 |
9,5001 |
-14,18% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
20.710.949,78 |
5.123.845,80 |
4,0421 |
-12,99% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
37.434.499,92 |
4.165.071,61 |
8,9877 |
-14,75% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
74.194,14 |
8.194,39 |
9,0543 |
-13,61% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
129.448,07 |
14.412,26 |
8,9818 |
-9,76% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
189.220,68 |
21.213,61 |
8,9198 |
-10,43% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.435.003,31 |
62.030.991,19 |
0,1843 |
-20,04% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
21.465.490,44 |
5.715.917,99 |
3,7554 |
-20,95% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
644.809,78 |
3.202.577,92 |
0,2013 |
-18,83% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.116.283,67 |
295.387,49 |
3,7790 |
-17,89% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.794.708,15 |
743.755,78 |
3,7576 |
-20,95% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.680.718,92 |
6.044.004,22 |
2,2635 |
-21,06% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
37.097.379,60 |
4.614.588,86 |
8,0392 |
-21,92% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
748.109,84 |
329.623,30 |
2,2696 |
0,50% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
996.579,45 |
123.654,94 |
8,0594 |
-1,05% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.285.428,96 |
531.889,73 |
8,0570 |
-12,82% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.603.588,52 |
3.777.026,77 |
7,5730 |
-7,77% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
9.901.980,74 |
12.647.704,48 |
0,7829 |
-24,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
2.394.431,95 |
12.985.362,86 |
0,1844 |
-20,00% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.034.439,44 |
3.110.963,42 |
0,6540 |
-16,70% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
35.199.249,11 |
1.317.759,89 |
26,7114 |
-8,42% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.244.699,58 |
11.228.128,97 |
0,5562 |
-14,36% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.389.143,79 |
18.410.902,46 |
2,7369 |
-19,63% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
36.352.208,64 |
32.369.207,76 |
1,1230 |
-10,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
21.336.937,49 |
3.518.174,74 |
6,0648 |
-6,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
825.621,01 |
95.348,79 |
8,6590 |
-13,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.607.212,44 |
14.694.720,76 |
0,8579 |
-14,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
498.424,27 |
162.345,20 |
3,0702 |
-17,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.364.278,03 |
167.124,26 |
8,1633 |
-18,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.578.347,47 |
12.800.947,31 |
3,3262 |
-20,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.228.556,30 |
160.782,08 |
7,6411 |
-23,59% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.019.004,45 |
842,23 |
1.209,9000 |
-10,58% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
33.844.140,98 |
27.851,81 |
1.215,1500 |
-10,56% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.251.619,00 |
8.011,29 |
281,0600 |
-12,57% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.919.707,41 |
2.408.397,59 |
3,7036 |
-15,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.237,69 |
2.000,00 |
9,1188 |
-8,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.508.364,31 |
1.879.830,40 |
2,3983 |
-11,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.152,68 |
1.157,45 |
8,7716 |
-12,28% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.782.529,38 |
1.986.581,13 |
3,4142 |
-3,62% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.264.702,05 |
5.491.574,48 |
4,4185 |
-12,52% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.539.347,01 |
797.405,53 |
10,7089 |
-11,19% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
132.886.873,00 |
8.351.031,15 |
15,9126 |
-0,67% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.090.346,33 |
68.081,64 |
16,0153 |
-0,07% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
18.529.092,76 |
1.741.756,78 |
10,6382 |
0,16% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.422.781,34 |
479.884,41 |
11,3002 |
-6,93% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.928.096,11 |
19.789,91 |
97,4282 |
-2,57% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
56.819.443,39 |
5.909.551,81 |
9,6148 |
-9,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
476.994,91 |
49.353,21 |
9,6649 |
-5,85% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.330.762,59 |
4.439.122,17 |
3,0030 |
-6,24% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.257.508,52 |
15.771.639,23 |
0,8406 |
-21,33% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.086.843,27 |
121.066,80 |
8,9772 |
-10,23% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
180.825,14 |
67.587,29 |
2,6754 |
-10,82% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.231.196,07 |
527.915,43 |
6,1207 |
-5,00% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.570.848,44 |
3.434.753,23 |
9,7740 |
-5,75% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
21.018,49 |
2.182,38 |
9,6310 |
-5,28% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.808.211,13 |
121.755,71 |
14,8511 |
0,88% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.171.743,74 |
1.091.010,32 |
14,8227 |
-11,57% |
INTERLIFE Μικτό |
14.658.445,09 |
1.337.938,04 |
10,9560 |
-3,62% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
188.953,08 |
211,55 |
893,1700 |
-8,71% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.858.874,73 |
12.277,85 |
884,4300 |
-8,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.161.738,94 |
621.384,55 |
16,3534 |
-9,25% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.251.413,42 |
216.167,28 |
10,4151 |
-3,32% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
639.127,07 |
56.812,31 |
11,2498 |
-2,37% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
2.945.070,45 |
3.503.395,94 |
0,8406 |
-21,33% |
THETIS Μικτό |
1.822.601,35 |
1.211.309,28 |
1,5047 |
-10,37% |
TRITON Μικτό |
18.435.492,71 |
2.347.194,87 |
7,8543 |
-5,81% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
763.433.192,99 |
142.119.602,20 |
5,3718 |
-6,84% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
733.782,33 |
52.030,39 |
14,1030 |
-6,54% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.865.765,04 |
4.064.875,12 |
11,0374 |
-8,15% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.082.429,01 |
2.853.384,50 |
3,1830 |
-8,75% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.504.834,49 |
3.685.703,48 |
12,8889 |
-6,61% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.196.911,94 |
3.119.544,29 |
7,1154 |
-5,62% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.702.664,20 |
596.751,75 |
11,2319 |
-1,66% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
12.907.627,25 |
1.258.664,65 |
10,2550 |
-0,65% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
14.763.771,20 |
962.595,77 |
15,3375 |
-4,05% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.308.431,51 |
2.226.202,60 |
2,3845 |
-5,10% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
679.954,59 |
370.797,70 |
1,8338 |
-9,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.816.528,33 |
3.779.771,94 |
2,3326 |
-7,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
864.120,07 |
161.519,00 |
5,3500 |
-9,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.518.364,18 |
251.712,53 |
10,0049 |
0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.726.216,95 |
864.515,83 |
7,7803 |
-3,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
328.805,10 |
36.524,28 |
9,0024 |
-9,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.420.429,03 |
4.111.127,57 |
2,2914 |
-11,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.965,42 |
2.000,00 |
9,4827 |
-5,17% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
14.325.756,13 |
1.264.722,25 |
11,3272 |
-2,19% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.527.102,57 |
2.261.217,89 |
9,9624 |
1,82% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.617.975,59 |
46.871,75 |
98,5236 |
-1,48% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.906.436,16 |
1.700.255,83 |
5,2383 |
-2,03% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.609.175,65 |
451.048,88 |
12,4358 |
1,69% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
61.863.273,04 |
14.384.622,77 |
4,3007 |
1,57% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.687.098,87 |
135.504,28 |
12,4505 |
-0,12% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.083.021,50 |
4.429.732,11 |
4,3079 |
0,83% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.245.380,72 |
988.011,68 |
4,2969 |
1,57% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
70.680.960,27 |
7.163.418,10 |
9,8700 |
-1,20% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.181.257,78 |
1.720.712,75 |
8,8264 |
6,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
240.112,36 |
19.281,58 |
12,4529 |
1,69% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.713.900,70 |
687.096,49 |
5,4052 |
-2,85% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
165.716.085,99 |
21.405.181,98 |
7,7419 |
-1,38% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
63.240.581,84 |
6.164.328,78 |
10,2591 |
0,13% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.810.113,17 |
679.171,73 |
7,0823 |
4,35% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.082.278,66 |
393.241,77 |
10,3811 |
5,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.572.089,49 |
633.276,05 |
10,3779 |
3,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.053.714,24 |
3.083.829,61 |
3,5844 |
1,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.035,08 |
487,69 |
10,3243 |
3,24% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.207.228,99 |
101.544,19 |
100,5201 |
0,52% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.113.517,72 |
1.100.366,59 |
15,5526 |
-0,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
130.554.121,80 |
9.228.889,27 |
14,1462 |
-0,71% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
37.183.624,50 |
2.615.260,45 |
14,2179 |
-0,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.706.125,76 |
7.876.030,93 |
4,4066 |
-0,66% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.616.150,75 |
3.517.091,57 |
4,4401 |
0,05% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.473.677,90 |
127.940,08 |
11,5185 |
-0,31% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.016.569,04 |
88.009,10 |
11,5507 |
2,19% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
136.132,89 |
11.894,30 |
11,4452 |
-4,86% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
462.023,65 |
66.708,38 |
6,9260 |
-0,69% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.607.979,42 |
1.447.182,98 |
14,2401 |
-0,06% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.122.641,55 |
748.579,06 |
26,8811 |
-0,99% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
82.314.831,65 |
53.884.342,25 |
1,5276 |
2,43% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
17.379.268,17 |
6.614.380,02 |
2,6275 |
-0,70% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.156.327,98 |
213.154,77 |
14,8077 |
0,72% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.200.412,64 |
248.864,88 |
28,9330 |
0,17% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
28.286.084,35 |
18.212.575,60 |
1,5531 |
2,83% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
975.656,79 |
369.694,63 |
2,6391 |
-1,81% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
406.272,52 |
37.200,37 |
10,9212 |
2,69% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
32.837.890,21 |
953.433,78 |
34,4417 |
2,62% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
117.553.258,31 |
3.423.002,98 |
34,3421 |
-1,48% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
370.870,07 |
64.024,57 |
5,7926 |
-1,13% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.396.309,93 |
468.449,57 |
11,5195 |
-0,32% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.711.134,17 |
278.570,06 |
16,9118 |
-0,99% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
16.087.679,43 |
10.533.038,48 |
1,5274 |
2,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.646.352,86 |
185.860,22 |
14,2384 |
-0,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.324.555,69 |
384.143,11 |
26,8768 |
-0,99% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.611.059,90 |
630.895,92 |
12,0639 |
-2,30% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
11.768.595,10 |
527.003,06 |
22,3312 |
-3,97% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.803.386,62 |
4.832.638,68 |
22,1004 |
-0,51% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.822.814,58 |
244.283,34 |
11,5555 |
0,77% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.200.020,03 |
1.068.630,35 |
2,9945 |
-0,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
731.714,59 |
73.466,96 |
9,9598 |
-0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.604.654,72 |
3.839.675,75 |
10,0541 |
-0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.725.484,31 |
274.396,45 |
9,9327 |
-0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.553.331,20 |
2.179.185,48 |
13,1028 |
-0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
891.995,41 |
90.590,50 |
9,8465 |
-1,54% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.576.955,17 |
2.083.718,23 |
8,9153 |
0,03% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.056.796,63 |
1.011.990,91 |
8,9495 |
0,39% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.495.063,11 |
4.363.283,39 |
3,0929 |
-1,71% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.566.267,91 |
42.791,51 |
36,6023 |
2,35% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
6.165.050,91 |
168.546,39 |
36,5778 |
5,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.466.754,29 |
1.698.602,28 |
19,1138 |
-1,75% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.466.727,49 |
504.029,35 |
12,8301 |
4,36% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.517.053,25 |
23.214,45 |
194,5800 |
-2,39% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
20.349.240,24 |
2.598.100,86 |
7,8324 |
-1,22% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
313.143.307,06 |
112.261.740,61 |
2,7894 |
0,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.161.194,42 |
3.323.329,12 |
1,5530 |
0,14% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.279.629,80 |
501.893,08 |
8,5270 |
-7,02% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.942.223,95 |
11.478.454,19 |
5,8320 |
-1,97% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
24.841,77 |
4.241,65 |
5,8566 |
-0,95% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
16.943.131,19 |
14.244,06 |
1.189,4900 |
-1,79% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.136.912,78 |
30.342,52 |
1.223,9200 |
-1,76% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.508.618,03 |
1.138.949,57 |
14,4946 |
-1,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
22.186.079,42 |
5.054.697,63 |
4,3892 |
-0,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.670,35 |
2.000,00 |
10,3352 |
3,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.066.581,38 |
1.108.259,41 |
8,1809 |
-0,23% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
81.776.396,94 |
60.682.445,14 |
1,3476 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
12.439.200,63 |
9.053.663,04 |
1,3739 |
0,78% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
3.157.994,06 |
2.343.496,74 |
1,3476 |
0,43% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.209.001,43 |
888.384,60 |
11,4916 |
-9,85% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.640.043,10 |
554.996,69 |
13,7659 |
-0,80% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.667.006,47 |
649.636,47 |
11,8020 |
2,95% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
26.620.380,43 |
2.705.954,90 |
9,8377 |
-1,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
14.489.363,52 |
1.297.367,96 |
11,1683 |
-0,32% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.908.110,32 |
755.442,63 |
11,7919 |
1,15% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
14.927.949,44 |
1.239.285,75 |
12,0456 |
-1,11% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
13.790.016,24 |
1.222.604,27 |
11,2792 |
-1,07% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|