ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.587.451,79 |
149.623,60 |
10,6096 |
10,87% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
6.760.273,11 |
638.871,98 |
10,5816 |
11,00% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.968.615,85 |
1.490.650,27 |
4,0040 |
7,05% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.813.295,55 |
447.322,27 |
4,0537 |
7,21% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.339.282,90 |
2.368.784,49 |
14,0744 |
10,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.833.370,79 |
269.396,79 |
14,2295 |
10,34% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
43.697.388,53 |
1.684.321,09 |
25,9436 |
7,63% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.336.321,61 |
88.893,37 |
26,2823 |
7,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.070.570,93 |
610.564,65 |
18,1317 |
12,56% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.784.303,74 |
1.936.058,63 |
17,9666 |
12,44% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
918.836,15 |
56.934,13 |
16,1386 |
9,28% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
663.857,16 |
41.100,31 |
16,1521 |
9,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.825.796,11 |
18.226.595,74 |
1,4718 |
11,20% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.184.454,47 |
805.155,27 |
1,4711 |
11,19% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.095.705,12 |
3.375.486,75 |
5,0647 |
10,85% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
48.528,03 |
29.423,69 |
1,6493 |
11,39% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.135.251,26 |
7.670.005,99 |
0,9303 |
9,34% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
350.565,69 |
376.893,83 |
0,9302 |
9,35% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.554,55 |
8.179,95 |
1,0458 |
9,50% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
1.044,59 |
709,72 |
1,4718 |
4,46% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.007.012,28 |
61.809,49 |
16,2922 |
9,32% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.405.949,61 |
10.110.005,69 |
0,9304 |
9,34% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
398.604,36 |
47.317,83 |
8,4240 |
9,66% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.092.248,62 |
1.361.058,11 |
5,2108 |
8,84% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.608.371,40 |
1.288.739,84 |
4,3518 |
10,70% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.103,76 |
18.377,96 |
0,9307 |
9,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
962.680,09 |
654.087,58 |
1,4718 |
11,20% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
93.080,32 |
63.247,05 |
1,4717 |
11,19% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
8.885,14 |
9.552,01 |
0,9302 |
1,69% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.291.362,02 |
728.180,89 |
18,2528 |
9,72% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.123.962,51 |
553.059,17 |
14,6891 |
10,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.521.467,02 |
1.022.726,78 |
15,1766 |
9,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
198.366,52 |
20.000,00 |
9,9183 |
7,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.250.797,91 |
601.969,51 |
3,7391 |
7,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
206.344,44 |
20.000,00 |
10,3172 |
9,98% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.801.137,86 |
1.710.250,75 |
10,4085 |
5,84% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
5.411.004,85 |
519.823,01 |
10,4093 |
5,95% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
35.712.092,00 |
3.587.381,38 |
9,9549 |
0,63% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.114.184,31 |
1.415.445,52 |
9,9715 |
0,67% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.702.131,43 |
574.095,03 |
11,6743 |
6,07% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.050.809,96 |
807.164,49 |
2,5408 |
2,58% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.513.279,98 |
51.687.668,99 |
1,4610 |
6,42% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.259.505,25 |
738.298,36 |
12,5417 |
7,21% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.721.966,38 |
720.098,87 |
13,5009 |
7,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
244.306.171,85 |
22.613.389,41 |
10,8036 |
1,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
45.012.668,24 |
3.748.989,17 |
12,0066 |
3,79% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
11.105.785,58 |
1.021.613,06 |
10,8708 |
5,73% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.713.861,63 |
4.598.171,33 |
1,4601 |
6,42% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.253.487,32 |
737.939,96 |
12,5396 |
7,21% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
51.002.210,54 |
10.935.475,65 |
4,6639 |
6,12% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.022.622,18 |
659.738,55 |
1,5500 |
6,51% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.025,97 |
157,00 |
12,9043 |
7,31% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.342,41 |
120,00 |
11,1868 |
5,84% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
674.854,89 |
144.112,07 |
4,6828 |
6,21% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
15.642,16 |
1.447,82 |
10,8040 |
1,30% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.311.180,14 |
2.266.570,42 |
1,4609 |
6,43% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
2.071.626,42 |
220.258,21 |
9,4054 |
3,47% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
1.031,44 |
76,40 |
13,4998 |
3,14% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.044.141,04 |
894.171,98 |
10,1100 |
6,20% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.171.798,14 |
1.291.255,64 |
10,2000 |
5,26% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.568.574,69 |
1.148.674,03 |
10,0700 |
4,24% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
91.961,11 |
8.459,27 |
10,8710 |
5,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.597.152,15 |
3.146.899,69 |
1,4609 |
6,43% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
222.387,41 |
17.732,32 |
12,5414 |
7,21% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
439.584,87 |
32.559,60 |
13,5009 |
7,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.475.969,93 |
969.747,68 |
10,8028 |
1,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.303.240,13 |
441.720,22 |
12,0059 |
3,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
864.252,81 |
591.822,92 |
1,4604 |
6,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
741.317,32 |
59.114,14 |
12,5404 |
7,21% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
52.044,03 |
4.334,48 |
12,0070 |
3,79% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
227.609,01 |
21.067,31 |
10,8039 |
1,29% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
18.182.424,70 |
1.505.679,53 |
12,0759 |
3,80% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
77.070.266,24 |
6.517.816,06 |
11,8246 |
5,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
207.360,25 |
20.000,00 |
10,3680 |
4,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.784.248,86 |
7.440.497,01 |
3,7342 |
4,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
6.160.851,30 |
2.978.962,27 |
2,0681 |
2,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
197.912,20 |
20.000,00 |
9,8956 |
3,00% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.054.411,01 |
1.401.040,64 |
3,6076 |
1,18% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.004.881,30 |
1.328.994,31 |
11,2904 |
0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
208.293,62 |
20.000,00 |
10,4147 |
1,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.212.785,26 |
1.508.274,65 |
12,0752 |
1,06% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.905.651,27 |
713.526,50 |
6,8752 |
0,04% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
2.939.050,34 |
297.667,47 |
9,8736 |
-0,08% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
503.707,20 |
51.004,14 |
9,8758 |
-0,07% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
89.547.615,39 |
6.359.793,44 |
14,0803 |
0,16% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
14.555.492,58 |
1.249.418,03 |
11,6498 |
0,34% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.838,86 |
10.101,06 |
10,0820 |
0,05% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
328.329,01 |
32.584,97 |
10,0761 |
0,04% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
4.996,17 |
498,29 |
10,0267 |
-0,03% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
9.189.595,66 |
1.982.714,37 |
4,6349 |
0,02% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
46.998.818,19 |
42.036.085,09 |
1,1180 |
1,29% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.505.559,14 |
469.008,00 |
11,7388 |
1,17% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.173.656,29 |
99.981,71 |
11,7387 |
1,17% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
115.887.902,00 |
36.412.743,85 |
3,1826 |
0,11% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
52.927.604,27 |
5.160.943,51 |
10,2554 |
0,11% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
9.055.944,90 |
2.628.968,74 |
3,4447 |
-0,01% |
NBG International Funds FCP Money Market |
375.644,62 |
400,00 |
939,1115 |
-0,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.935.106,57 |
1.730.817,95 |
1,1180 |
1,29% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
512.136,40 |
70.809,97 |
7,2325 |
-0,10% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
58.859.555,51 |
26.409.540,14 |
2,2287 |
0,10% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.935.503,61 |
1.593.997,81 |
13,1340 |
0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
12.078.067,74 |
1.201.860,03 |
10,0495 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
83.902.592,00 |
16.103.226,46 |
5,2103 |
0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
723.886,95 |
71.978,74 |
10,0570 |
0,15% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.234.989,34 |
616.618,20 |
5,2463 |
-0,03% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.685.756,80 |
809.716,09 |
5,7869 |
0,04% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
139.248.892,54 |
14.104.723,52 |
9,8725 |
-0,09% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
28.664.305,57 |
2.891.718,77 |
9,9125 |
-0,07% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
8.278.881,00 |
836.302,78 |
9,8994 |
-0,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.822.499,26 |
1.096.260,07 |
9,8722 |
-0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.469.064,24 |
146.223,71 |
10,0467 |
0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.637.372,84 |
1.772.292,39 |
11,6445 |
0,05% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.419.271,44 |
1.891.835,48 |
4,9789 |
10,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
738.200,04 |
65.978,63 |
11,1885 |
8,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.785.253,00 |
548.394,70 |
10,5494 |
8,64% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.269.514,71 |
1.553.041,63 |
16,9149 |
7,63% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
493.795,05 |
28.806,24 |
17,1420 |
7,79% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.174.467,05 |
7.967.058,87 |
1,2771 |
9,89% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
657.910,30 |
515.027,82 |
1,2774 |
9,88% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.382.525,57 |
7.851.617,83 |
2,4686 |
9,59% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.802.186,37 |
2.677.865,22 |
1,4199 |
10,04% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
146.199,12 |
59.262,05 |
2,4670 |
9,60% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.752.172,91 |
2.181.089,66 |
1,2618 |
9,85% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.428.857,02 |
328.920,15 |
25,6258 |
9,53% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.154.795,60 |
1.006,82 |
2.140,2000 |
11,84% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.918.925,62 |
16.460,36 |
2.182,1500 |
11,85% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.062.513,89 |
197.000,21 |
20,6219 |
12,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
211.126,83 |
165.382,49 |
1,2766 |
9,89% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
248.466,57 |
194.659,01 |
1,2764 |
9,88% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.320.500,11 |
3.092.876,07 |
4,3068 |
8,04% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
821.677,72 |
162.542,95 |
5,0551 |
6,79% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.616.996,40 |
4.401.978,52 |
0,8217 |
8,89% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
95.356,11 |
7.071,00 |
13,4856 |
8,89% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.256.265,97 |
4.721.032,59 |
0,9016 |
9,10% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.062.522,93 |
1.278.117,66 |
0,8313 |
8,92% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.468.856,74 |
953.591,78 |
9,9297 |
8,65% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.256.059,78 |
757.930,26 |
4,2960 |
9,61% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.389,21 |
4.125,41 |
0,8215 |
8,88% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
11.458.338,50 |
642.382,00 |
17,8373 |
10,79% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.545.021,56 |
7.675.542,49 |
1,1133 |
10,32% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.684.433,62 |
1.925.908,83 |
3,9900 |
11,57% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
4.331.141,76 |
542.668,99 |
7,9812 |
7,71% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.519.862,00 |
5.998.073,84 |
6,9222 |
9,01% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
377.093,69 |
40.000,00 |
9,4273 |
9,24% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.769.884,30 |
260.075,27 |
14,4954 |
7,81% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
7.133.119,62 |
3.324.685,98 |
2,1455 |
11,36% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.163.867,37 |
1.870.068,85 |
3,2961 |
9,28% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
177.343.508,10 |
23.005.442,45 |
7,7088 |
10,02% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.903.702,37 |
243.248,20 |
7,8262 |
10,22% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.832.325,53 |
67.778,77 |
100,8033 |
9,14% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
46.959.173,30 |
4.619.567,06 |
10,1653 |
8,98% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
21.394.359,04 |
5.082.400,65 |
4,2095 |
6,18% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
39.516.468,08 |
4.150.668,33 |
9,5205 |
9,32% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
78.776,07 |
8.194,39 |
9,6134 |
9,52% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
166.275,61 |
17.065,41 |
9,7434 |
11,82% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
205.436,70 |
21.213,61 |
9,6842 |
11,90% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
12.079.749,34 |
62.053.081,37 |
0,1947 |
8,83% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
22.945.888,73 |
5.792.133,46 |
3,9616 |
9,09% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
679.965,63 |
3.189.050,25 |
0,2132 |
9,05% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.180.811,86 |
295.387,49 |
3,9975 |
9,33% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.941.826,67 |
742.163,36 |
3,9639 |
9,09% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.270.999,50 |
5.953.923,37 |
2,3969 |
8,96% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
38.924.452,12 |
4.586.947,46 |
8,4859 |
9,16% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
794.217,73 |
329.623,30 |
2,4095 |
9,18% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.054.455,57 |
123.654,94 |
8,5274 |
9,37% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.043.594,13 |
703.705,99 |
8,5882 |
8,91% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
30.436.306,75 |
3.753.562,01 |
8,1086 |
9,35% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.520.460,08 |
12.511.399,80 |
0,8409 |
12,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
2.688.168,41 |
13.805.210,61 |
0,1947 |
8,83% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.129.473,41 |
3.103.376,52 |
0,6862 |
8,83% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.242.832,36 |
1.328.496,36 |
28,7866 |
9,99% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.708.671,68 |
11.315.992,06 |
0,5928 |
9,13% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
53.215.178,48 |
18.309.107,40 |
2,9065 |
10,04% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.790.374,96 |
32.207.371,58 |
1,2044 |
9,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
22.200.746,88 |
3.522.341,74 |
6,3028 |
7,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
877.010,60 |
95.348,79 |
9,1979 |
9,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.491.368,77 |
14.838.125,54 |
0,9092 |
9,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
520.772,74 |
159.454,68 |
3,2660 |
9,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.445.221,80 |
167.124,26 |
8,6476 |
9,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.873.426,77 |
12.768.415,35 |
3,5144 |
9,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.865.667,15 |
230.075,69 |
8,1089 |
9,46% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.071.247,94 |
842,23 |
1.271,9300 |
8,70% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
28.332.922,59 |
22.178,74 |
1.277,4800 |
8,71% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.374.000,32 |
7.961,13 |
298,2000 |
9,62% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.027.070,83 |
2.350.192,49 |
3,8410 |
5,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.283,86 |
2.000,00 |
9,6419 |
7,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.755.873,40 |
1.879.807,65 |
2,5300 |
7,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.261,08 |
1.319,21 |
9,2943 |
7,85% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.111.046,47 |
1.976.622,88 |
3,5976 |
6,38% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.392.235,44 |
5.493.693,75 |
4,6221 |
5,69% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.089.407,75 |
793.315,82 |
11,4575 |
8,98% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
135.851.096,81 |
8.262.080,00 |
16,4427 |
4,35% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.127.983,45 |
68.081,64 |
16,5681 |
4,44% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
29.273.873,07 |
2.656.813,13 |
11,0184 |
4,07% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.588.132,55 |
477.206,16 |
11,7101 |
4,58% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.000.319,98 |
19.789,91 |
101,0778 |
4,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
59.638.995,62 |
5.876.419,11 |
10,1489 |
7,22% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
504.305,03 |
49.353,21 |
10,2183 |
7,36% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.728.039,67 |
4.455.705,21 |
3,0810 |
3,46% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.633.685,54 |
15.729.200,92 |
0,8668 |
5,19% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.130.224,72 |
120.020,11 |
9,4170 |
6,79% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
189.412,41 |
67.587,29 |
2,8025 |
6,68% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.981.100,33 |
481.765,57 |
6,1879 |
1,57% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.033.572,59 |
3.253.578,93 |
9,8460 |
1,10% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
14.900,64 |
1.532,38 |
9,7240 |
1,50% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.915.548,07 |
121.755,71 |
15,7327 |
7,50% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.118.294,27 |
1.092.156,45 |
15,6738 |
7,35% |
INTERLIFE Μικτό |
15.203.280,36 |
1.337.938,04 |
11,3632 |
4,13% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
216.191,42 |
243,16 |
889,0800 |
2,85% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.040.955,07 |
12.540,28 |
880,4400 |
2,86% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.429.765,08 |
618.789,31 |
16,8551 |
4,73% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.437.210,31 |
230.099,99 |
10,5920 |
2,57% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
650.968,73 |
56.812,31 |
11,4582 |
2,68% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
2.931.842,73 |
3.382.303,95 |
0,8668 |
5,19% |
THETIS Μικτό |
1.895.427,55 |
1.208.635,92 |
1,5682 |
6,54% |
TRITON Μικτό |
18.460.980,46 |
2.329.183,41 |
7,9259 |
0,83% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
803.649.636,27 |
142.119.602,20 |
5,6547 |
6,50% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
756.763,30 |
52.030,39 |
14,5446 |
3,85% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.577.081,31 |
4.003.731,18 |
11,6334 |
7,10% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.535.346,87 |
2.859.559,71 |
3,3346 |
5,97% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.185.499,62 |
3.688.035,66 |
13,3365 |
4,55% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.353.345,18 |
3.027.521,74 |
7,3834 |
4,55% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
12.706.860,49 |
1.094.069,92 |
11,6143 |
4,03% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
13.377.240,27 |
1.258.664,65 |
10,6281 |
4,27% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
15.312.899,40 |
959.428,13 |
15,9604 |
4,41% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.863.833,43 |
1.931.274,79 |
2,5185 |
6,84% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
713.857,65 |
370.797,70 |
1,9252 |
6,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.202.660,76 |
3.816.244,07 |
2,4114 |
4,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
909.029,21 |
161.519,00 |
5,6280 |
6,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.610.266,00 |
251.712,53 |
10,3700 |
4,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.832.513,24 |
849.098,38 |
8,0468 |
4,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
344.976,58 |
36.524,28 |
9,4451 |
6,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
10.339.613,23 |
4.309.556,58 |
2,3992 |
6,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
19.630,37 |
2.000,00 |
9,8152 |
4,44% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
14.831.169,01 |
1.286.819,06 |
11,5255 |
2,01% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.525.699,18 |
2.245.715,29 |
10,4758 |
5,61% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.730.748,51 |
47.480,94 |
99,6347 |
1,33% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.159.002,03 |
1.542.583,49 |
5,2892 |
1,22% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.492.134,52 |
437.001,96 |
12,5678 |
1,02% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
63.302.728,22 |
14.587.116,83 |
4,3396 |
0,86% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.706.367,71 |
135.504,28 |
12,5927 |
1,09% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.270.102,24 |
4.429.732,11 |
4,3502 |
0,91% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.310.895,05 |
994.246,96 |
4,3358 |
0,86% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
68.668.900,90 |
6.927.491,54 |
9,9100 |
0,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.490.592,71 |
1.740.609,52 |
8,8955 |
1,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
268.874,18 |
21.364,72 |
12,5850 |
1,02% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.429.863,04 |
624.185,86 |
5,4949 |
2,04% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
164.874.237,20 |
20.996.440,01 |
7,8525 |
1,52% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.012.198,41 |
6.153.377,62 |
10,4028 |
1,33% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.785.551,76 |
668.915,00 |
7,1542 |
1,10% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.026.240,54 |
385.162,26 |
10,4534 |
1,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.633.649,74 |
633.276,05 |
10,4751 |
0,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.990.410,15 |
3.040.764,86 |
3,6144 |
0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.460,67 |
1.003,02 |
10,4291 |
0,87% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.502.945,07 |
99.519,00 |
105,5371 |
4,68% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
16.703.581,47 |
1.023.518,97 |
16,3198 |
4,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
125.233.649,38 |
8.439.745,32 |
14,8386 |
4,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
39.080.098,80 |
2.618.033,03 |
14,9273 |
4,76% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
35.347.880,92 |
7.893.832,46 |
4,4779 |
1,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.894.794,95 |
3.517.994,03 |
4,5181 |
1,80% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.546.972,97 |
127.940,08 |
12,0914 |
4,79% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
728.327,89 |
60.000,00 |
12,1388 |
4,88% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
142.745,51 |
11.894,30 |
12,0012 |
4,70% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
481.293,97 |
66.708,38 |
7,2149 |
3,90% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.995.255,47 |
1.446.211,02 |
14,5174 |
1,87% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.867.751,23 |
741.426,44 |
28,1454 |
4,50% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
89.578.476,04 |
57.336.725,78 |
1,5623 |
2,14% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
17.820.492,03 |
6.521.827,09 |
2,7324 |
3,79% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.095.607,33 |
204.763,49 |
15,1180 |
1,99% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.881.885,65 |
160.798,28 |
30,3603 |
4,68% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
23.942.385,03 |
15.062.475,60 |
1,5895 |
2,20% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.016.485,77 |
369.694,63 |
2,7495 |
3,94% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
105.585,63 |
9.448,61 |
11,1747 |
2,18% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
34.438.981,96 |
953.433,78 |
36,1210 |
4,62% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
121.800.253,55 |
3.391.019,18 |
35,9185 |
4,40% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
384.929,01 |
63.454,57 |
6,0662 |
4,54% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.472.763,64 |
535.781,13 |
12,0810 |
4,66% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.876.294,59 |
276.429,85 |
17,6403 |
4,11% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
18.966.245,58 |
12.141.920,97 |
1,5620 |
2,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.482.313,45 |
171.007,48 |
14,5158 |
1,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.729.258,38 |
381.267,62 |
28,1410 |
4,50% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.456.730,71 |
611.116,46 |
12,2018 |
1,87% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
10.323.817,31 |
446.179,86 |
23,1382 |
4,50% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
111.581.905,00 |
4.818.493,15 |
23,1570 |
4,68% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.867.112,99 |
244.015,75 |
11,7497 |
1,75% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.285.070,55 |
1.067.414,89 |
3,0776 |
2,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
708.222,84 |
69.769,96 |
10,1508 |
1,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
37.939.778,26 |
3.707.466,56 |
10,2333 |
1,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.852.431,52 |
274.396,45 |
10,3953 |
4,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
26.115.000,45 |
1.907.286,17 |
13,6922 |
4,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.275.454,59 |
123.663,70 |
10,3139 |
4,54% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
19.283.648,25 |
2.143.348,59 |
8,9970 |
0,62% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.123.841,70 |
1.009.530,63 |
9,0377 |
0,67% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.490.908,00 |
4.324.890,21 |
3,1194 |
0,65% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.582.256,88 |
42.791,51 |
36,9760 |
1,23% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.494.386,41 |
148.788,55 |
36,9275 |
1,18% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.840.080,39 |
1.702.373,42 |
19,2908 |
1,04% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.587.566,84 |
509.883,01 |
12,9198 |
1,08% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.412.725,19 |
22.570,91 |
195,5100 |
0,25% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
21.276.158,25 |
2.632.579,93 |
8,0819 |
3,36% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
323.188.058,04 |
112.261.740,61 |
2,8789 |
3,04% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.189.536,27 |
3.306.840,44 |
1,5693 |
0,91% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.688.147,17 |
535.547,05 |
8,7539 |
2,71% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.715.775,27 |
11.266.650,14 |
5,9215 |
1,53% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
25.246,10 |
4.241,65 |
5,9520 |
1,61% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
16.265.877,67 |
13.629,36 |
1.193,4400 |
0,39% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.548.240,63 |
30.575,95 |
1.228,0300 |
0,40% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.586.852,88 |
1.129.425,89 |
14,6861 |
1,70% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
22.053.212,25 |
4.978.185,52 |
4,4300 |
0,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.053,66 |
2.000,00 |
10,5268 |
2,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.040.158,48 |
1.086.028,96 |
8,3240 |
2,01% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
86.564.556,83 |
63.375.102,02 |
1,3659 |
1,19% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.618.560,83 |
9.772.984,00 |
1,3935 |
1,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
3.613.125,85 |
2.645.325,07 |
1,3659 |
1,20% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.361.242,41 |
878.021,99 |
11,8007 |
5,24% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.548.775,21 |
535.027,57 |
14,1091 |
2,28% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.644.693,02 |
619.188,64 |
12,3463 |
4,52% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
27.361.064,95 |
2.686.659,38 |
10,1840 |
4,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
14.222.186,24 |
1.239.092,01 |
11,4779 |
2,73% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
9.053.689,18 |
738.361,08 |
12,2619 |
3,91% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
15.095.525,77 |
1.203.044,03 |
12,5478 |
4,01% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
14.033.565,97 |
1.191.072,65 |
11,7823 |
4,37% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
999,99 |
100,00 |
9,9999 |
-0,00% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|