ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.504.387,64 |
136.122,25 |
11,0517 |
15,49% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.343.614,45 |
665.466,04 |
11,0353 |
15,76% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
6.193.013,89 |
1.530.927,06 |
4,0453 |
8,16% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.496.899,40 |
364.934,63 |
4,1018 |
8,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.887.066,04 |
2.147.630,55 |
14,8476 |
16,28% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.063.980,24 |
270.418,50 |
15,0285 |
16,54% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
46.316.327,58 |
1.661.523,14 |
27,8758 |
15,65% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.527.996,78 |
89.378,76 |
28,2841 |
16,01% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.172.681,81 |
588.667,03 |
18,9796 |
17,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.149.381,52 |
1.871.164,32 |
18,7848 |
17,56% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.087.947,75 |
64.739,53 |
16,8050 |
13,79% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
701.949,32 |
41.735,09 |
16,8192 |
13,79% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.699.393,18 |
17.525.599,18 |
1,5235 |
15,10% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.204.081,29 |
790.742,76 |
1,5228 |
15,10% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.665.794,06 |
3.372.017,55 |
5,2389 |
14,66% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
50.810,96 |
29.714,29 |
1,7100 |
15,49% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.509.512,77 |
7.734.881,30 |
0,9709 |
14,12% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
405.178,33 |
417.399,46 |
0,9708 |
14,12% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.058,93 |
8.287,31 |
1,0931 |
14,45% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
75.400,01 |
49.490,21 |
1,5235 |
8,13% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.011.219,62 |
59.582,86 |
16,9717 |
13,88% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.713.197,21 |
10.003.835,56 |
0,9709 |
14,10% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
405.371,87 |
47.098,14 |
8,6070 |
12,04% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.264.667,07 |
1.339.292,57 |
5,4243 |
13,30% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.868.695,39 |
1.289.838,86 |
4,5499 |
15,74% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.849,93 |
18.377,96 |
0,9713 |
14,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
804.272,08 |
527.929,61 |
1,5234 |
15,10% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
96.347,26 |
63.247,05 |
1,5234 |
15,10% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.272,79 |
9.552,01 |
0,9708 |
6,13% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.258.124,55 |
699.984,21 |
18,9406 |
13,86% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.449.455,06 |
553.633,51 |
15,2618 |
14,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.000.301,28 |
1.007.187,92 |
15,8861 |
14,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
206.744,14 |
20.000,00 |
10,3372 |
11,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.362.107,90 |
607.234,37 |
3,8899 |
11,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
216.348,22 |
20.000,00 |
10,8174 |
15,32% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
3.177.159,17 |
359.569,84 |
8,8360 |
-0,08% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
18.847.984,46 |
1.771.873,28 |
10,6373 |
8,17% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
6.867.971,47 |
644.935,95 |
10,6491 |
8,39% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
37.359.955,38 |
3.745.350,61 |
9,9750 |
0,83% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.687.938,84 |
1.469.412,17 |
9,9958 |
0,91% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
7.435.096,60 |
609.624,23 |
12,1962 |
10,81% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.056.229,02 |
798.949,87 |
2,5737 |
3,91% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
76.345.084,78 |
50.956.590,44 |
1,4982 |
9,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.073.783,37 |
704.353,65 |
12,8824 |
10,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.999.980,26 |
717.908,53 |
13,9293 |
11,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
240.751.899,15 |
22.127.261,42 |
10,8803 |
2,01% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
45.656.120,45 |
3.719.763,25 |
12,2739 |
6,10% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
10.499.684,24 |
936.622,83 |
11,2102 |
9,03% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.195.523,78 |
4.805.364,39 |
1,4974 |
9,14% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.720.853,65 |
754.708,47 |
12,8803 |
10,13% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
55.750.979,45 |
11.670.150,70 |
4,7772 |
8,69% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.050.124,13 |
659.977,22 |
1,5912 |
9,35% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.082,78 |
157,00 |
13,2661 |
10,32% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.385,88 |
120,00 |
11,5490 |
9,27% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
691.949,38 |
144.112,07 |
4,8015 |
8,91% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
87.708,34 |
8.061,02 |
10,8806 |
2,02% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.464.441,14 |
2.312.467,38 |
1,4982 |
9,14% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
1.874.054,88 |
195.713,21 |
9,5755 |
5,34% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
34.126,14 |
2.450,51 |
13,9261 |
6,40% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.769.979,46 |
843.648,08 |
10,4000 |
9,24% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.999.539,86 |
1.244.920,07 |
10,4400 |
7,74% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.925.517,67 |
1.063.146,57 |
10,2800 |
6,42% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
41.057,43 |
3.662,37 |
11,2106 |
9,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.194.850,20 |
3.467.553,93 |
1,4981 |
9,14% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
124.334,35 |
9.651,58 |
12,8823 |
10,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
363.662,62 |
26.107,46 |
13,9295 |
11,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.096.119,56 |
927.994,25 |
10,8795 |
2,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.550.626,67 |
452.257,08 |
12,2732 |
6,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
797.040,20 |
532.216,17 |
1,4976 |
9,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
760.132,60 |
59.011,29 |
12,8812 |
10,13% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
53.202,77 |
4.334,48 |
12,2743 |
6,10% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
229.225,26 |
21.067,31 |
10,8806 |
2,01% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
18.700.298,11 |
1.523.427,62 |
12,2751 |
5,51% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
78.852.732,66 |
6.509.443,47 |
12,1136 |
7,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
213.795,24 |
20.000,00 |
10,6898 |
8,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
28.354.669,62 |
7.371.754,43 |
3,8464 |
7,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
7.388.405,03 |
3.507.065,17 |
2,1067 |
4,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
201.799,49 |
20.000,00 |
10,0900 |
5,02% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.035.059,88 |
1.386.708,97 |
3,6309 |
1,84% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.198.880,44 |
1.335.309,15 |
11,3823 |
1,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
211.244,65 |
20.000,00 |
10,5622 |
2,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.405.935,84 |
1.503.945,98 |
12,2384 |
2,43% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
89.347.608,77 |
6.335.297,39 |
14,1031 |
0,32% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.628.704,21 |
40.250.248,73 |
1,1336 |
2,70% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.138.299,24 |
432.235,79 |
11,8877 |
2,45% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.175.427,41 |
98.877,62 |
11,8877 |
2,45% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
107.446.823,11 |
33.730.886,30 |
3,1854 |
0,20% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
52.044.084,90 |
5.069.372,92 |
10,2664 |
0,22% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
10.348.415,39 |
3.006.071,56 |
3,4425 |
-0,07% |
NBG International Funds FCP Money Market |
372.477,09 |
400,00 |
931,1927 |
-1,19% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.847.278,66 |
1.629.583,95 |
1,1336 |
2,70% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
60.981.248,32 |
27.326.842,89 |
2,2316 |
0,23% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.518.452,50 |
1.561.813,24 |
13,1376 |
0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
12.026.032,82 |
1.194.413,44 |
10,0686 |
0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.403.295,05 |
15.788.557,69 |
5,2192 |
0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
948.686,80 |
94.127,85 |
10,0787 |
0,36% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.954.201,73 |
855.241,77 |
5,7927 |
0,14% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
124.112.648,03 |
12.586.915,72 |
9,8604 |
-0,21% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
28.314.826,55 |
2.859.289,99 |
9,9027 |
-0,17% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
7.490.258,36 |
757.445,75 |
9,8888 |
-0,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.492.175,84 |
1.064.099,98 |
9,8601 |
-0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.152.831,22 |
114.634,60 |
10,0566 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
18.616.324,25 |
1.597.491,13 |
11,6535 |
0,13% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.780.090,34 |
1.661.621,62 |
5,2840 |
17,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
956.586,85 |
81.033,80 |
11,8048 |
14,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.025.685,25 |
542.424,05 |
11,1088 |
14,40% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.142.538,46 |
1.557.662,32 |
18,0672 |
14,96% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
39.903,86 |
2.175,30 |
18,3441 |
15,35% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.627.094,23 |
7.916.568,68 |
1,3424 |
15,51% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
707.779,23 |
527.106,25 |
1,3428 |
15,51% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.978.132,46 |
7.694.905,76 |
2,5963 |
15,26% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.270.896,62 |
2.188.441,43 |
1,4946 |
15,82% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
147.066,89 |
56.682,16 |
2,5946 |
15,26% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.911.476,79 |
2.195.919,41 |
1,3259 |
15,43% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.606.334,79 |
319.514,48 |
26,9357 |
15,13% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.052.482,75 |
913,14 |
2.247,7100 |
17,46% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.047.647,68 |
14.419,56 |
2.291,8600 |
17,47% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.300.279,45 |
195.869,16 |
21,9549 |
19,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
196.739,28 |
146.611,89 |
1,3419 |
15,51% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
205.157,63 |
152.906,94 |
1,3417 |
15,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.014.063,40 |
3.076.001,33 |
4,5559 |
14,29% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
833.043,56 |
154.892,36 |
5,3782 |
13,62% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.703.172,72 |
4.353.535,40 |
0,8506 |
12,72% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
99.953,57 |
7.159,77 |
13,9604 |
12,72% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.414.993,64 |
4.721.032,59 |
0,9352 |
13,17% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.091.520,23 |
1.267.838,36 |
0,8609 |
12,80% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.734.903,94 |
946.984,22 |
10,2799 |
12,49% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.378.595,27 |
756.530,25 |
4,4659 |
13,95% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.508,56 |
4.125,41 |
0,8505 |
12,72% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.824.996,89 |
642.382,00 |
19,9648 |
24,01% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.895.104,77 |
7.954.980,69 |
1,2439 |
23,26% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.050.111,94 |
1.901.107,62 |
4,2344 |
18,41% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
3.407.451,40 |
324.686,32 |
10,4900 |
5,11% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.253.162,15 |
604.228,19 |
8,6940 |
17,33% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
44.723.202,99 |
5.961.279,79 |
7,5023 |
18,15% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
409.614,84 |
40.000,00 |
10,2404 |
18,67% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.117.922,17 |
260.269,62 |
15,8218 |
17,67% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
8.247.072,29 |
3.313.575,30 |
2,4889 |
29,19% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.837.466,66 |
1.856.222,33 |
3,6835 |
22,13% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
197.580.175,30 |
23.058.665,60 |
8,5686 |
22,29% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.120.106,28 |
243.248,20 |
8,7158 |
22,75% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.681.336,01 |
67.778,77 |
113,3295 |
22,70% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
52.595.626,92 |
4.609.288,59 |
11,4108 |
22,34% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.627.010,77 |
5.046.821,18 |
4,6816 |
18,09% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
44.867.109,31 |
4.240.540,85 |
10,5805 |
21,49% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
6.005.018,64 |
561.005,39 |
10,7040 |
21,94% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
187.430,16 |
17.065,41 |
10,9830 |
26,04% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
231.912,09 |
21.213,61 |
10,9322 |
26,32% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
14.980.450,43 |
69.089.196,41 |
0,2168 |
21,19% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
26.829.605,03 |
6.103.092,37 |
4,3961 |
21,06% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
788.434,67 |
3.311.909,42 |
0,2381 |
21,79% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.313.385,31 |
295.387,49 |
4,4463 |
21,60% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.339.513,03 |
759.219,72 |
4,3986 |
21,06% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
15.576.113,33 |
5.846.927,57 |
2,6640 |
21,10% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
44.268.127,34 |
4.685.196,72 |
9,4485 |
21,55% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
884.638,33 |
329.623,30 |
2,6838 |
21,61% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.176.443,77 |
123.654,94 |
9,5139 |
22,02% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
7.733.976,33 |
826.793,00 |
9,3542 |
18,62% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.225.009,16 |
3.761.711,64 |
8,8324 |
19,11% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.574.066,44 |
12.328.944,17 |
0,9388 |
25,17% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.021.754,39 |
2.614.789,19 |
0,3908 |
2,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
3.288.848,54 |
15.164.003,80 |
0,2169 |
21,24% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.359.883,15 |
3.098.688,74 |
0,7616 |
20,79% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
45.471.623,85 |
1.393.139,93 |
32,6397 |
24,72% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.390.647,65 |
11.338.203,60 |
0,6518 |
19,99% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.155.738,70 |
18.271.786,95 |
3,3470 |
26,71% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.816.141,70 |
32.096.850,90 |
1,3340 |
21,17% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.650.001,59 |
3.611.436,23 |
6,8255 |
16,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.249.930,52 |
121.646,43 |
10,2751 |
22,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.121.621,75 |
14.915.136,98 |
1,0138 |
21,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
586.001,57 |
159.454,68 |
3,6750 |
22,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.593.647,54 |
162.286,39 |
9,8200 |
24,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.780.842,89 |
13.503.676,50 |
3,9827 |
23,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.840.851,44 |
308.077,77 |
9,2212 |
24,47% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.139.291,92 |
842,23 |
1.352,7200 |
15,61% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.133.665,01 |
22.178,74 |
1.358,6700 |
15,61% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.416.691,54 |
7.754,83 |
311,6400 |
14,57% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.438.829,48 |
2.128.210,91 |
3,9652 |
9,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.569,21 |
2.000,00 |
10,2846 |
14,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.132.258,09 |
1.905.499,57 |
2,6934 |
14,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.060,23 |
1.315,09 |
9,9310 |
15,24% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.692.627,95 |
2.003.856,80 |
3,8389 |
13,52% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.079.760,99 |
5.437.010,56 |
4,9806 |
13,89% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.263.660,38 |
791.094,63 |
12,9740 |
23,40% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
141.296.635,50 |
8.272.033,78 |
17,0812 |
8,40% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.172.920,21 |
68.081,64 |
17,2281 |
8,60% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
44.992.582,39 |
3.875.577,13 |
11,6093 |
9,65% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.832.196,50 |
474.968,52 |
12,2791 |
9,66% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.099.485,87 |
19.789,91 |
106,0887 |
9,86% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
64.196.694,95 |
5.814.440,78 |
11,0409 |
16,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
549.376,70 |
49.353,21 |
11,1315 |
16,95% |
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
152.055,25 |
15.000,00 |
10,1370 |
1,37% |
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
191.071,36 |
18.848,89 |
10,1370 |
1,37% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.352.482,55 |
4.454.529,61 |
3,2220 |
8,19% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
12.573.904,12 |
13.807.080,83 |
0,9107 |
10,52% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.246.635,77 |
120.440,19 |
10,3507 |
17,38% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
295.607,66 |
96.074,67 |
3,0769 |
17,12% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.022.015,92 |
481.524,25 |
6,2759 |
3,01% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.308.036,38 |
3.132.425,14 |
9,9950 |
2,63% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.142,99 |
1.532,38 |
9,8820 |
3,15% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.073.273,94 |
121.755,71 |
17,0281 |
16,35% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.573.561,63 |
1.096.557,88 |
16,9381 |
16,00% |
INTERLIFE Μικτό |
16.052.653,06 |
1.337.938,04 |
11,9981 |
9,95% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
219.154,73 |
243,16 |
901,2700 |
4,26% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.375.929,89 |
12.745,34 |
892,5600 |
4,28% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.989.660,55 |
624.071,02 |
17,6096 |
9,42% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.465.092,33 |
230.948,17 |
10,6738 |
3,36% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
656.840,36 |
56.812,31 |
11,5616 |
3,61% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.205.069,83 |
6.813.859,32 |
0,9107 |
10,52% |
THETIS Μικτό |
2.056.135,99 |
1.208.464,25 |
1,7014 |
15,59% |
TRITON Μικτό |
17.576.157,35 |
2.155.842,14 |
8,1528 |
3,72% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
870.496.606,30 |
142.119.602,20 |
6,1251 |
15,36% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.525,83 |
52.030,39 |
15,0398 |
7,38% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.152.915,94 |
3.978.343,82 |
12,6065 |
16,06% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.176.512,71 |
2.858.079,57 |
3,5606 |
13,15% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.147.243,52 |
3.683.983,88 |
13,8837 |
8,84% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.115.263,22 |
2.962.338,55 |
7,8030 |
10,49% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.640.278,61 |
1.127.363,81 |
12,0993 |
8,37% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.146.572,57 |
1.290.763,55 |
10,9598 |
7,53% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.464.796,16 |
967.467,95 |
17,0184 |
11,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.029.396,51 |
1.839.519,03 |
2,7341 |
15,98% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
771.809,80 |
371.529,55 |
2,0774 |
15,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.590.547,85 |
3.840.570,10 |
2,4972 |
8,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
982.708,26 |
161.519,00 |
6,0842 |
15,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.708.144,43 |
251.712,53 |
10,7589 |
8,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.256.827,90 |
870.803,64 |
8,3335 |
8,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
377.751,48 |
36.524,28 |
10,3425 |
16,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
13.582.266,31 |
5.178.362,19 |
2,6229 |
16,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.349,23 |
2.000,00 |
10,1746 |
8,27% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
15.552.683,92 |
1.310.580,23 |
11,8670 |
5,03% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
3.842.111,66 |
723.176,96 |
5,3128 |
1,27% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
24.788.186,61 |
2.242.531,76 |
11,0537 |
11,43% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.510.071,95 |
654.494,77 |
6,8909 |
0,23% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.798.855,63 |
47.480,94 |
101,0691 |
2,79% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.319.613,58 |
1.552.538,68 |
5,3587 |
2,55% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.928,27 |
10.101,06 |
10,0908 |
0,03% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
328.592,45 |
32.584,97 |
10,0842 |
0,03% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
4.996,52 |
498,29 |
10,0274 |
-0,01% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
6.467.056,26 |
509.101,78 |
12,7029 |
2,11% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
66.997.406,91 |
15.293.329,50 |
4,3808 |
1,81% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.725.899,79 |
135.504,28 |
12,7369 |
2,25% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.465.126,97 |
4.429.732,11 |
4,3942 |
1,93% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.407.726,61 |
1.007.020,94 |
4,3770 |
1,81% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
64.443.167,86 |
6.478.675,17 |
9,9500 |
0,81% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.511.642,46 |
1.719.127,14 |
9,0222 |
3,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
271.766,36 |
21.364,72 |
12,7203 |
2,11% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
511.271,63 |
70.672,58 |
7,2344 |
-0,00% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.518.337,25 |
624.090,72 |
5,6375 |
4,69% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
152.869.943,96 |
19.145.126,08 |
7,9848 |
3,23% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.965.431,81 |
6.146.959,23 |
10,5687 |
2,95% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.801.792,06 |
658.731,42 |
7,2895 |
3,02% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.055.979,32 |
382.021,62 |
10,6171 |
2,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.732.849,61 |
633.276,05 |
10,6318 |
2,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.919.807,38 |
2.979.212,11 |
3,6653 |
2,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.591,14 |
999,92 |
10,5920 |
2,45% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
28.476.845,88 |
2.415.920,53 |
11,7872 |
1,16% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.146.335,89 |
99.660,26 |
111,8433 |
10,93% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.520.045,11 |
1.013.471,26 |
17,2872 |
10,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
128.758.744,70 |
8.183.421,24 |
15,7341 |
11,01% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
41.749.148,22 |
2.635.627,20 |
15,8403 |
11,17% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
37.287.478,08 |
8.160.748,77 |
4,5691 |
3,77% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
16.315.150,18 |
3.534.857,14 |
4,6155 |
4,00% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.636.410,08 |
127.940,08 |
12,7904 |
10,85% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
559.137,45 |
43.511,27 |
12,8504 |
11,03% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
150.863,13 |
11.894,30 |
12,6837 |
10,65% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
474.732,57 |
62.935,72 |
7,5431 |
8,63% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
21.616.232,83 |
1.464.929,40 |
14,7558 |
3,54% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.672.402,87 |
694.690,73 |
29,7577 |
10,49% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
100.083.224,69 |
63.804.509,17 |
1,5686 |
2,55% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
22.584.136,11 |
7.949.969,13 |
2,8408 |
7,91% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.415.953,32 |
222.030,47 |
15,3851 |
3,79% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.878.651,69 |
182.801,97 |
32,1586 |
10,88% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
39.588.194,51 |
24.791.184,54 |
1,5969 |
2,67% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.058.434,84 |
369.694,63 |
2,8630 |
8,23% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
187.367,38 |
16.694,12 |
11,2236 |
2,63% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
36.471.888,36 |
953.433,78 |
38,2532 |
10,80% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
127.350.553,27 |
3.355.740,52 |
37,9501 |
10,30% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
456.475,10 |
71.385,42 |
6,3945 |
10,20% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
7.511.542,10 |
589.083,10 |
12,7512 |
10,46% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.195.152,22 |
280.779,37 |
18,5026 |
9,19% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.931.585,75 |
1.884.671,81 |
4,7391 |
2,25% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.170.802,44 |
14.136.732,83 |
1,5683 |
2,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.557.647,29 |
173.350,34 |
14,7542 |
3,54% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
9.385.132,04 |
315.429,96 |
29,7535 |
10,49% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.576.891,77 |
615.317,27 |
12,3138 |
2,81% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.121.648,13 |
376.296,19 |
24,2406 |
9,48% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
110.440.569,74 |
4.513.536,99 |
24,4687 |
10,61% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.955.294,20 |
247.057,02 |
11,9620 |
3,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.608.171,03 |
1.138.580,06 |
3,1690 |
5,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
760.098,45 |
73.126,07 |
10,3944 |
4,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
43.421.547,02 |
4.148.310,13 |
10,4673 |
4,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.020.257,25 |
276.426,27 |
10,9261 |
9,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
29.747.290,75 |
2.069.596,16 |
14,3735 |
9,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.737.433,10 |
160.158,95 |
10,8482 |
9,96% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
21.170.188,41 |
2.328.735,40 |
9,0909 |
1,67% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.230.351,97 |
1.010.181,93 |
9,1373 |
1,78% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.650.311,57 |
4.316.052,31 |
3,1627 |
2,04% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.609.049,34 |
42.791,51 |
37,6021 |
2,95% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.485.948,85 |
146.165,93 |
37,5323 |
2,84% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.809.337,51 |
1.684.698,36 |
19,4749 |
2,01% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.856.367,30 |
523.056,10 |
13,1083 |
2,56% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.352.497,05 |
22.155,56 |
196,4500 |
0,73% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
22.995.583,56 |
2.770.799,29 |
8,2993 |
6,14% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
334.919.498,79 |
112.261.740,61 |
2,9834 |
6,78% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.275.206,50 |
3.326.906,56 |
1,5856 |
1,96% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.374.411,02 |
612.004,55 |
8,7817 |
3,04% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
67.580.303,73 |
11.236.920,05 |
6,0141 |
3,12% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
50.994,54 |
8.429,36 |
6,0496 |
3,27% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
16.004.297,01 |
13.358,39 |
1.198,0700 |
0,78% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.971.345,17 |
30.799,86 |
1.232,8400 |
0,79% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.215.193,97 |
1.088.725,03 |
14,8937 |
3,14% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.824.858,39 |
4.874.454,12 |
4,4774 |
1,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.490,16 |
2.000,00 |
10,7451 |
4,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.201.127,21 |
1.083.835,09 |
8,4894 |
4,04% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
94.610.567,30 |
68.804.096,83 |
1,3751 |
1,87% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.716.523,70 |
9.772.984,00 |
1,4035 |
1,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.712.977,19 |
4.155.278,52 |
1,3749 |
1,87% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.935.349,83 |
874.971,18 |
12,4980 |
11,45% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.303.607,04 |
506.397,32 |
14,4227 |
4,55% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.422.919,47 |
574.581,82 |
12,9188 |
9,37% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
28.510.748,71 |
2.684.118,46 |
10,6220 |
8,51% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
13.604.164,09 |
1.153.211,52 |
11,7968 |
5,58% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.873.867,89 |
695.669,15 |
12,7559 |
8,10% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
14.511.601,26 |
1.103.244,14 |
13,1536 |
9,03% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
13.619.321,27 |
1.100.184,75 |
12,3791 |
9,66% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
25.089.025,41 |
2.536.594,87 |
9,8908 |
-1,09% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|