ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.554.703,66 |
137.602,38 |
11,2985 |
18,07% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
8.282.220,45 |
732.739,39 |
11,3031 |
18,56% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.595.784,43 |
1.424.978,10 |
3,9269 |
4,99% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.446.928,49 |
362.481,85 |
3,9917 |
5,57% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.658.306,28 |
1.982.698,70 |
14,9586 |
17,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.867.860,65 |
254.984,54 |
15,1690 |
17,63% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.696.648,67 |
1.578.489,83 |
27,0490 |
12,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.442.128,90 |
88.760,66 |
27,5136 |
12,85% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
9.174.881,72 |
467.195,31 |
19,6382 |
21,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.783.914,62 |
1.792.952,01 |
19,4004 |
21,41% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.214.785,75 |
70.793,61 |
17,1595 |
16,19% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
741.137,42 |
43.154,34 |
17,1741 |
16,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
25.599.810,69 |
16.423.662,67 |
1,5587 |
17,76% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.291.792,41 |
829.138,13 |
1,5580 |
17,76% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.708.656,27 |
3.311.222,32 |
5,3481 |
17,05% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
52.404,77 |
29.868,06 |
1,7545 |
18,50% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.015.283,06 |
7.371.704,10 |
0,9517 |
11,86% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
485.108,36 |
509.832,12 |
0,9515 |
11,85% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.901,99 |
8.287,31 |
1,0742 |
12,47% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.660,42 |
4.270,21 |
1,5597 |
10,70% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
999.460,57 |
57.636,86 |
17,3406 |
16,36% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.092.204,71 |
9.553.302,07 |
0,9517 |
11,85% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
367.674,45 |
44.292,16 |
8,3011 |
8,06% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.365.252,67 |
1.337.224,11 |
5,5079 |
15,05% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.092.734,79 |
1.091.701,52 |
4,6650 |
18,67% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.496,75 |
18.377,96 |
0,9521 |
11,85% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
24.302,33 |
1.416,30 |
17,1590 |
4,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
806.782,37 |
517.586,80 |
1,5587 |
17,76% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
130.868,62 |
83.963,24 |
1,5586 |
17,75% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.456,58 |
667,69 |
17,1586 |
1,92% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.089,30 |
9.552,01 |
0,9516 |
4,03% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.611.780,81 |
709.462,32 |
19,1861 |
15,33% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.513.363,51 |
547.315,22 |
15,5548 |
17,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.171.637,44 |
995.886,24 |
16,2384 |
17,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
201.008,07 |
20.000,00 |
10,0504 |
8,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.273.085,47 |
602.846,07 |
3,7706 |
7,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
221.744,58 |
20.000,00 |
11,0872 |
18,19% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
3.750.594,15 |
418.739,62 |
8,9610 |
1,33% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
448.024,17 |
50.000,00 |
8,9610 |
1,82% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.686.656,43 |
1.635.482,11 |
10,8143 |
9,97% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
9.299.664,35 |
857.560,18 |
10,8443 |
10,37% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
44.444.387,63 |
4.429.850,58 |
10,0329 |
1,42% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
16.254.947,20 |
1.615.726,23 |
10,0605 |
1,57% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.109.682,97 |
802.948,37 |
2,6274 |
6,08% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
76.554.706,17 |
50.099.889,44 |
1,5280 |
11,31% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.979.755,32 |
681.207,36 |
13,1821 |
12,69% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.150.950,44 |
702.896,88 |
14,4416 |
15,50% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
245.830.195,21 |
22.370.552,60 |
10,9890 |
3,03% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
47.269.580,00 |
3.777.703,91 |
12,5128 |
8,17% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
8.970.900,38 |
792.138,78 |
11,3249 |
10,15% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.901.319,87 |
5.828.611,80 |
1,5272 |
11,31% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.877.866,46 |
825.320,35 |
13,1802 |
12,69% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
60.078.905,18 |
12.344.914,96 |
4,8667 |
10,73% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.072.957,24 |
660.141,56 |
1,6253 |
11,69% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.134,33 |
157,00 |
13,5945 |
13,05% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.402,68 |
120,00 |
11,6890 |
10,59% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
706.054,01 |
144.112,07 |
4,8993 |
11,13% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
454.404,14 |
41.351,09 |
10,9889 |
3,03% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.067.689,84 |
3.316.588,45 |
1,5280 |
11,31% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
35.381,17 |
2.450,51 |
14,4383 |
10,31% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.763.671,31 |
826.098,19 |
10,6100 |
11,45% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.846.637,21 |
1.207.628,20 |
10,6400 |
9,80% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.686.465,39 |
1.019.811,95 |
10,4800 |
8,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
41.477,66 |
3.662,37 |
11,3254 |
10,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.781.049,95 |
3.129.098,63 |
1,5279 |
11,31% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
86.195,80 |
6.538,76 |
13,1823 |
12,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
359.894,32 |
24.920,46 |
14,4417 |
15,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.571.201,20 |
871.042,45 |
10,9882 |
3,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.875.289,24 |
469.571,38 |
12,5120 |
8,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
967.426,42 |
633.392,20 |
1,5273 |
11,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
780.445,43 |
59.209,59 |
13,1811 |
12,69% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
54.238,14 |
4.334,48 |
12,5132 |
8,17% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
213.788,47 |
19.454,19 |
10,9893 |
3,03% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.134.335,08 |
1.541.148,03 |
12,4156 |
6,72% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
79.842.468,27 |
6.489.476,43 |
12,3034 |
9,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
218.738,46 |
20.000,00 |
10,9369 |
10,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.739.144,85 |
7.059.677,60 |
3,9292 |
10,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
9.500.880,09 |
4.447.367,41 |
2,1363 |
6,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
204.947,45 |
20.000,00 |
10,2474 |
6,66% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.724.436,32 |
1.284.886,37 |
3,6769 |
3,13% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.336.876,38 |
1.333.509,85 |
11,5011 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
217.995,68 |
20.000,00 |
10,8998 |
5,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.471.762,87 |
1.305.567,60 |
12,6166 |
5,60% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
4.970.981,86 |
857.613,86 |
5,7963 |
0,20% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
88.026.294,50 |
6.239.271,60 |
14,1084 |
0,36% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
83.781.003,71 |
26.297.077,14 |
3,1859 |
0,21% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
51.430.564,31 |
5.007.875,71 |
10,2699 |
0,25% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
10.098.076,64 |
2.935.915,77 |
3,4395 |
-0,16% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
59.834.350,15 |
26.785.513,43 |
2,2338 |
0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.613.387,87 |
359.016,25 |
10,0647 |
0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
18.521.171,51 |
1.588.599,49 |
11,6588 |
0,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
4.880.158,09 |
484.110,95 |
10,0807 |
0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
88.591.034,07 |
16.958.636,52 |
5,2239 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.437.056,96 |
142.349,93 |
10,0952 |
0,53% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.788.764,20 |
482.697,60 |
11,9925 |
3,36% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.137.369,17 |
94.840,03 |
11,9925 |
3,36% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.142.750,26 |
1.675.501,07 |
5,4567 |
20,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.024.973,04 |
84.395,05 |
12,1449 |
18,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.856.107,62 |
514.040,33 |
11,3923 |
17,32% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.886.310,68 |
1.463.797,14 |
18,3675 |
16,87% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
52.183,84 |
2.791,31 |
18,6951 |
17,55% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.603.123,43 |
7.774.910,68 |
1,3638 |
17,35% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
736.809,32 |
540.127,00 |
1,3642 |
17,35% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.190.499,13 |
7.631.006,04 |
2,6459 |
17,47% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
1.286.009,03 |
844.973,58 |
1,5220 |
17,95% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
144.963,89 |
54.824,85 |
2,6441 |
17,46% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.662.142,76 |
1.977.623,34 |
1,3461 |
17,18% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.373.463,46 |
305.378,78 |
27,4199 |
17,19% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.990.682,32 |
862,16 |
2.308,9400 |
20,66% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.883.544,84 |
11.842,98 |
2.354,4400 |
20,68% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.150.395,24 |
192.556,22 |
21,5542 |
17,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
214.226,23 |
157.143,46 |
1,3633 |
17,35% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
208.424,05 |
152.906,94 |
1,3631 |
17,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.204.495,10 |
2.996.026,88 |
4,4073 |
10,56% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
785.210,65 |
145.448,75 |
5,3985 |
14,05% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.561.839,50 |
3.886.660,78 |
0,9164 |
21,44% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
109.734,87 |
7.295,98 |
15,0405 |
21,45% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.771.938,12 |
4.721.032,59 |
1,0108 |
22,31% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.116.030,72 |
1.202.459,36 |
0,9281 |
21,61% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
10.035.007,20 |
907.030,76 |
11,0636 |
21,06% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.303.253,59 |
752.374,80 |
4,3904 |
12,02% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.780,01 |
4.125,41 |
0,9163 |
21,44% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.974.761,00 |
812.382,00 |
22,1260 |
37,43% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.401.545,11 |
8.296.727,78 |
1,3742 |
36,17% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.483.047,74 |
1.965.913,76 |
4,3151 |
20,66% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
7.948.902,24 |
657.647,14 |
12,0900 |
21,14% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
1.534.976,33 |
144.087,56 |
10,6500 |
6,50% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.786.323,25 |
925.852,56 |
9,4900 |
28,08% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
49.343.760,57 |
6.011.912,30 |
8,2077 |
29,26% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
449.748,52 |
40.000,00 |
11,2437 |
30,29% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.299.107,29 |
248.138,12 |
17,3255 |
28,86% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
9.265.932,59 |
3.307.997,86 |
2,8011 |
45,39% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.522.849,69 |
1.858.609,04 |
4,0476 |
34,20% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
230.253.601,09 |
24.140.526,86 |
9,5381 |
36,13% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.366.057,05 |
243.248,20 |
9,7269 |
36,99% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.081.352,86 |
63.772,35 |
126,7219 |
37,20% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
60.617.422,57 |
4.762.415,93 |
12,7283 |
36,46% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.433.486,60 |
4.974.259,22 |
5,1130 |
28,97% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
66.234.411,59 |
5.640.155,48 |
11,7434 |
34,84% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.491.872,68 |
964.818,86 |
11,9109 |
35,69% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
221.442,22 |
17.794,18 |
12,4446 |
42,82% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
806.220,72 |
65.072,28 |
12,3896 |
43,16% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
400.617,73 |
32.282,20 |
12,4099 |
4,91% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.838.294,13 |
84.933.524,20 |
0,2336 |
30,58% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
38.527.426,72 |
7.969.887,87 |
4,8341 |
33,12% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
4.931.660,36 |
19.156.347,48 |
0,2574 |
31,66% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.962.982,45 |
807.494,83 |
4,9077 |
34,22% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.701.427,01 |
765.244,37 |
4,8369 |
33,12% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.208.525,10 |
5.774.916,71 |
2,9799 |
35,46% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
50.138.017,70 |
4.802.289,47 |
10,4404 |
34,31% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
993.007,38 |
329.623,30 |
3,0126 |
36,51% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.304.179,00 |
123.654,94 |
10,5469 |
35,27% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
11.838.360,35 |
1.138.441,97 |
10,3987 |
31,86% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.951.998,94 |
3.721.179,33 |
9,6615 |
30,29% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.750.382,29 |
12.283.444,50 |
1,0380 |
38,40% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.525.778,83 |
3.621.284,44 |
0,4213 |
10,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
10.307.304,69 |
44.118.720,67 |
0,2336 |
30,58% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.605.674,71 |
3.094.350,27 |
0,8421 |
33,56% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
52.674.401,64 |
1.421.266,51 |
37,0616 |
41,61% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.348.633,04 |
11.323.076,87 |
0,7373 |
35,73% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.409.085,66 |
22.609.190,55 |
3,7776 |
43,02% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.525.205,30 |
31.966.710,70 |
1,5180 |
37,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
29.607.157,72 |
3.961.697,76 |
7,4734 |
27,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.860.380,01 |
159.359,04 |
11,6741 |
39,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.037.259,65 |
15.705.493,24 |
1,1485 |
38,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
626.914,92 |
149.692,60 |
4,1880 |
39,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.798.918,54 |
162.286,39 |
11,0848 |
40,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.550.134,09 |
14.854.578,57 |
4,4801 |
39,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.897.246,45 |
469.418,46 |
10,4326 |
40,82% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.102.769,80 |
802,52 |
1.374,1400 |
17,44% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.612.873,36 |
22.178,74 |
1.380,2800 |
17,45% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.301.552,17 |
7.276,16 |
316,3100 |
16,28% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.846.334,28 |
2.080.870,07 |
3,7707 |
3,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
61.648,37 |
5.902,45 |
10,4445 |
16,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.136.518,29 |
1.884.002,10 |
2,7264 |
15,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.234,91 |
1.308,53 |
10,1144 |
17,37% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.316.124,05 |
1.964.936,11 |
4,2323 |
25,15% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
29.192.906,20 |
5.383.721,41 |
5,4224 |
23,99% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.208.339,34 |
789.096,44 |
14,2040 |
35,10% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
143.154.210,01 |
8.239.341,32 |
17,3745 |
10,26% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.194.903,77 |
68.081,64 |
17,5510 |
10,64% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
50.581.893,75 |
4.054.445,80 |
12,4757 |
17,83% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.328.815,08 |
1.069.410,52 |
12,4637 |
11,31% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.134.748,54 |
19.789,91 |
107,8706 |
11,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
75.927.193,08 |
6.174.050,02 |
12,2978 |
29,93% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
613.044,61 |
49.353,21 |
12,4216 |
30,51% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.497.016,45 |
4.420.149,11 |
3,2798 |
10,13% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.149.085,77 |
14.044.004,27 |
1,0075 |
22,27% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.339.836,31 |
117.512,99 |
11,4016 |
29,30% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
563.425,57 |
166.556,90 |
3,3828 |
28,77% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.072.438,02 |
478.218,36 |
6,4248 |
5,46% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.602.283,04 |
3.061.889,18 |
10,3210 |
5,98% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.658,03 |
1.532,38 |
10,2180 |
6,66% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.274.839,40 |
121.755,71 |
18,6836 |
27,66% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.365.227,10 |
1.098.543,89 |
18,5384 |
26,96% |
INTERLIFE Μικτό |
17.381.628,65 |
1.337.938,04 |
12,9914 |
19,05% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
226.895,25 |
243,16 |
933,1000 |
7,95% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.046.783,78 |
13.035,33 |
924,1600 |
7,97% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.145.104,01 |
594.887,85 |
17,0538 |
5,97% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.926.169,01 |
178.245,70 |
10,8063 |
4,64% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
430.003,43 |
36.679,09 |
11,7234 |
5,06% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.429.756,80 |
7.374.881,64 |
1,0074 |
22,26% |
THETIS Μικτό |
2.173.718,05 |
1.203.165,35 |
1,8067 |
22,75% |
TRITON Μικτό |
18.453.067,05 |
2.132.058,00 |
8,6550 |
10,11% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
973.369.149,49 |
142.038.299,48 |
6,8529 |
29,07% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
795.358,28 |
52.030,39 |
15,2864 |
9,14% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.370.737,32 |
3.358.036,25 |
13,8089 |
27,13% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.932.792,13 |
2.878.777,46 |
3,7977 |
20,69% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.326.809,13 |
3.659.273,08 |
14,0265 |
9,96% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.504.943,76 |
2.803.767,23 |
8,3833 |
18,70% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
14.144.863,54 |
1.124.675,91 |
12,5768 |
12,65% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.689.226,71 |
1.392.930,10 |
11,2635 |
10,51% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.649.808,51 |
963.760,38 |
18,3135 |
19,80% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.760.680,11 |
1.861.299,88 |
3,0950 |
31,29% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
851.743,06 |
371.760,35 |
2,2911 |
26,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.151.161,82 |
3.988.365,79 |
2,5452 |
10,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.077.713,86 |
160.323,07 |
6,7221 |
27,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.762.953,25 |
251.712,53 |
10,9766 |
11,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.354.875,45 |
867.618,95 |
8,4771 |
10,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
420.042,11 |
36.524,28 |
11,5004 |
29,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
20.662.244,23 |
7.103.652,57 |
2,9087 |
29,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.774,68 |
2.000,00 |
10,3873 |
10,53% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
16.534.597,07 |
1.351.536,95 |
12,2339 |
8,28% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
4.192.531,70 |
767.911,14 |
5,4597 |
4,07% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
26.887.607,55 |
2.236.366,39 |
12,0229 |
21,20% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.382.152,19 |
625.743,65 |
7,0031 |
1,86% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.953.263,65 |
48.074,60 |
103,0329 |
4,79% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.123.070,49 |
1.489.939,63 |
5,4519 |
4,33% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
103.149,16 |
10.101,06 |
10,2117 |
1,23% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
339.193,22 |
33.242,22 |
10,2037 |
1,21% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
93.554,81 |
9.231,93 |
10,1338 |
1,05% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
62.432.615,50 |
6.318.470,36 |
9,8810 |
-0,00% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.440.375,27 |
730.963,93 |
12,9150 |
3,82% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
36.176.071,88 |
31.562.712,79 |
1,1461 |
3,83% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
75.376.497,76 |
16.929.315,27 |
4,4524 |
3,48% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
15.094.407,20 |
1.519.728,78 |
9,9323 |
0,13% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.373.724,02 |
105.963,50 |
12,9641 |
4,07% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.802.980,93 |
4.429.732,11 |
4,4705 |
3,70% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.821.506,34 |
1.083.889,72 |
4,4483 |
3,47% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
6.252.297,03 |
630.892,89 |
9,9102 |
0,04% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
57.717.699,99 |
5.785.781,12 |
9,9800 |
1,11% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.329.023,90 |
1.676.003,34 |
9,1485 |
4,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
10.020.475,20 |
1.014.156,66 |
9,8806 |
-0,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
228.722,22 |
17.685,01 |
12,9331 |
3,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.001.902,74 |
1.746.695,96 |
1,1461 |
3,83% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
518.265,76 |
70.682,70 |
7,3323 |
1,35% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.228.999,14 |
550.610,88 |
5,8644 |
8,90% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
126.248.017,62 |
15.477.331,73 |
8,1570 |
5,46% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
97.097.522,19 |
8.902.251,20 |
10,9071 |
6,24% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.720.893,31 |
627.751,98 |
7,5203 |
6,28% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.934.330,31 |
1.498.099,81 |
13,3064 |
1,31% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.959.128,92 |
366.395,10 |
10,8056 |
4,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.003.757,83 |
637.946,04 |
10,9786 |
5,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.085.675,74 |
2.932.812,25 |
3,7799 |
5,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.893,28 |
994,92 |
10,9489 |
5,90% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
66.844.302,16 |
5.547.614,94 |
12,0492 |
3,41% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.857.859,07 |
95.070,84 |
124,7266 |
23,71% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.212.366,89 |
945.393,25 |
19,2643 |
23,51% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
141.330.611,88 |
8.021.522,86 |
17,6189 |
24,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.831.811,19 |
2.918.503,98 |
17,7597 |
24,64% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
43.296.885,50 |
9.179.842,61 |
4,7165 |
7,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
17.186.584,93 |
3.600.609,39 |
4,7732 |
7,55% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.759.570,93 |
123.556,81 |
14,2410 |
23,42% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
622.884,06 |
43.511,27 |
14,3155 |
23,69% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
170.386,12 |
12.083,47 |
14,1008 |
23,02% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
505.507,20 |
61.933,14 |
8,1621 |
17,55% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
22.701.756,75 |
1.499.134,98 |
15,1432 |
6,26% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
21.925.620,06 |
666.284,28 |
32,9073 |
22,18% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
111.763.022,78 |
70.806.250,06 |
1,5784 |
3,19% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
32.520.119,97 |
10.731.472,79 |
3,0304 |
15,11% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.499.660,04 |
221.214,58 |
15,8202 |
6,72% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
8.185.124,15 |
229.479,28 |
35,6682 |
22,98% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
39.714.222,17 |
24.690.857,39 |
1,6085 |
3,42% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.142.585,02 |
373.187,47 |
3,0617 |
15,74% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
156.190,30 |
15.000,00 |
10,4127 |
0,66% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
200.758,46 |
19.280,11 |
10,4127 |
0,66% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
446.143,56 |
39.478,09 |
11,3010 |
3,33% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.469.450,95 |
953.433,78 |
42,4460 |
22,94% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
138.417.332,19 |
3.299.420,54 |
41,9520 |
21,93% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
487.472,41 |
69.218,53 |
7,0425 |
21,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
9.602.696,54 |
682.450,91 |
14,0709 |
21,90% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.732.843,43 |
285.138,85 |
20,1054 |
18,65% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.567.178,26 |
1.702.590,59 |
5,0318 |
8,56% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
23.806.678,40 |
15.085.120,73 |
1,5782 |
3,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.202.883,19 |
211.529,08 |
15,1416 |
6,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.147.733,34 |
308.416,17 |
32,9027 |
22,18% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
8.426.643,89 |
670.104,91 |
12,5751 |
4,99% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
8.715.906,13 |
327.714,67 |
26,5960 |
20,12% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
126.469.044,73 |
4.674.280,02 |
27,0564 |
22,31% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.158.920,48 |
258.352,46 |
12,2272 |
5,88% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.951.700,80 |
1.219.512,13 |
3,2404 |
7,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
2.130.770,52 |
197.937,34 |
10,7649 |
8,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
56.369.727,91 |
5.209.176,59 |
10,8212 |
7,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.491.747,95 |
292.303,30 |
11,9456 |
20,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.893.918,26 |
2.161.125,65 |
15,6835 |
19,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.827.998,28 |
238.176,92 |
11,8735 |
20,35% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.569.510,60 |
2.514.876,39 |
9,3720 |
4,81% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.458.439,04 |
1.003.154,85 |
9,4287 |
5,03% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.940.990,30 |
4.283.025,90 |
3,2549 |
5,02% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.653.603,00 |
42.791,51 |
38,6432 |
5,80% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.324.545,27 |
138.164,04 |
38,5379 |
5,59% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.370.516,40 |
1.632.971,72 |
19,8231 |
3,83% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.923.605,93 |
517.871,50 |
13,3694 |
4,60% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.128.559,61 |
20.698,13 |
199,4700 |
2,28% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
28.069.562,50 |
3.262.716,64 |
8,6031 |
10,03% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
357.234.394,60 |
112.261.740,61 |
3,1822 |
13,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
4.963.460,96 |
3.079.436,64 |
1,6118 |
3,65% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
6.192.277,28 |
673.523,11 |
9,1939 |
7,88% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.627.203,22 |
11.376.157,01 |
6,1205 |
4,95% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
68.559,57 |
11.122,27 |
6,1642 |
5,23% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
15.124.510,00 |
12.610,97 |
1.199,3100 |
0,89% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.818.004,29 |
29.831,57 |
1.234,2000 |
0,90% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
15.961.955,36 |
1.059.306,87 |
15,0683 |
4,34% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.012.080,62 |
4.651.522,86 |
4,5172 |
2,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.087,08 |
2.000,00 |
11,0435 |
7,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.225.272,87 |
1.058.720,75 |
8,7136 |
6,79% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
114.035.025,76 |
82.585.412,22 |
1,3808 |
2,30% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.787.658,84 |
9.772.984,00 |
1,4108 |
2,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.528.359,97 |
4.728.776,63 |
1,3806 |
2,29% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.894.524,06 |
849.491,24 |
12,8248 |
14,37% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.874.956,59 |
468.240,64 |
14,6825 |
6,43% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.841.425,59 |
503.408,79 |
13,5902 |
15,05% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
27.861.986,31 |
2.495.764,52 |
11,1637 |
14,05% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
12.827.173,82 |
1.051.202,90 |
12,2024 |
9,21% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.176.826,46 |
618.392,58 |
13,2227 |
12,06% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
13.729.671,55 |
997.019,36 |
13,7707 |
14,15% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
12.465.450,88 |
955.969,76 |
13,0396 |
15,51% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
26.329.554,64 |
2.528.216,89 |
10,4143 |
4,14% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
26.678.099,73 |
2.682.231,67 |
9,9462 |
1,59% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|