ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.555.222,27 |
136.655,33 |
11,3806 |
18,93% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
9.294.707,78 |
815.308,02 |
11,4002 |
19,58% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.640.160,28 |
1.437.094,03 |
3,9247 |
4,93% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.462.586,75 |
365.917,65 |
3,9970 |
5,71% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.556.692,65 |
1.841.702,89 |
14,9626 |
17,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.914.183,46 |
257.608,07 |
15,1943 |
17,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.522.633,14 |
1.525.968,02 |
26,5554 |
10,17% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.428.705,33 |
89.740,62 |
27,0636 |
11,01% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
9.411.135,30 |
473.100,71 |
19,8925 |
23,49% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.772.734,49 |
1.670.017,73 |
19,6242 |
22,81% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
2.025.436,91 |
117.101,64 |
17,2964 |
17,12% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
751.653,86 |
43.419,53 |
17,3115 |
17,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
24.932.851,59 |
16.099.704,42 |
1,5487 |
17,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.264.684,69 |
817.013,91 |
1,5479 |
17,00% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.207.263,58 |
3.240.365,95 |
5,3103 |
16,22% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
52.376,26 |
29.981,60 |
1,7469 |
17,99% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.687.307,07 |
7.132.618,42 |
0,9376 |
10,20% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
465.100,07 |
496.146,65 |
0,9374 |
10,19% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.785,92 |
8.287,31 |
1,0602 |
11,00% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.619,22 |
4.270,21 |
1,5501 |
10,01% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
974.175,89 |
55.708,31 |
17,4871 |
17,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.760.121,05 |
9.342.636,15 |
0,9376 |
10,19% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
359.447,06 |
43.673,76 |
8,2303 |
7,13% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.355.023,63 |
1.336.558,42 |
5,5030 |
14,94% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.058.421,94 |
1.084.639,81 |
4,6637 |
18,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.237,78 |
18.377,96 |
0,9380 |
10,20% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
24.496,57 |
1.416,30 |
17,2961 |
4,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
773.562,39 |
499.499,70 |
1,5487 |
17,01% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
130.023,70 |
83.963,24 |
1,5486 |
17,00% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.548,14 |
667,69 |
17,2957 |
2,73% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
8.954,80 |
9.552,01 |
0,9375 |
2,49% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.665.244,44 |
711.281,90 |
19,2121 |
15,49% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.555.507,70 |
544.679,03 |
15,7074 |
18,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.538.273,36 |
1.013.493,18 |
16,3181 |
18,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
200.264,90 |
20.000,00 |
10,0132 |
8,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.136.381,62 |
569.891,64 |
3,7488 |
7,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
223.258,03 |
20.000,00 |
11,1629 |
19,00% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
5.565.630,93 |
615.850,88 |
9,0360 |
2,18% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
991.966,96 |
109.701,49 |
9,0450 |
2,77% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.689.329,26 |
1.631.303,80 |
10,8437 |
10,27% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
10.940.422,46 |
1.004.959,80 |
10,8864 |
10,80% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
46.332.858,10 |
4.605.264,94 |
10,0608 |
1,70% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
24.489.537,01 |
2.426.352,26 |
10,0931 |
1,89% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.109.406,93 |
794.412,91 |
2,6553 |
7,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
76.311.512,86 |
49.454.646,39 |
1,5431 |
12,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.588.077,65 |
645.835,56 |
13,2976 |
13,68% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.404.909,56 |
713.649,91 |
14,5799 |
16,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
245.389.911,22 |
22.212.933,97 |
11,0472 |
3,58% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
49.278.743,33 |
3.905.189,20 |
12,6188 |
9,08% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
8.311.878,58 |
729.165,70 |
11,3992 |
10,87% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.253.740,26 |
6.000.402,87 |
1,5422 |
12,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
11.257.650,90 |
846.716,90 |
13,2957 |
13,68% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
64.005.536,33 |
13.028.685,67 |
4,9127 |
11,78% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.084.904,61 |
660.261,16 |
1,6431 |
12,91% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.155,26 |
157,00 |
13,7278 |
14,16% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.413,76 |
120,00 |
11,7813 |
11,46% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
713.547,42 |
144.112,07 |
4,9513 |
12,30% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
730.160,32 |
66.094,21 |
11,0473 |
3,58% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.050.899,44 |
3.273.424,99 |
1,5430 |
12,41% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
35.719,89 |
2.450,51 |
14,5765 |
11,37% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.426.029,60 |
794.531,85 |
10,6100 |
11,45% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.233.943,77 |
1.147.449,68 |
10,6600 |
10,01% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.153.646,66 |
966.156,38 |
10,5100 |
8,80% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
41.749,59 |
3.662,37 |
11,3996 |
10,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.856.701,19 |
3.147.676,26 |
1,5429 |
12,40% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
86.951,04 |
6.538,76 |
13,2978 |
13,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
363.339,84 |
24.920,46 |
14,5800 |
16,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.452.445,49 |
855.706,13 |
11,0464 |
3,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.847.311,68 |
463.409,47 |
12,6180 |
9,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
883.807,05 |
573.012,59 |
1,5424 |
12,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
787.283,38 |
59.209,59 |
13,2966 |
13,68% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
54.697,69 |
4.334,48 |
12,6192 |
9,08% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
163.611,03 |
14.809,55 |
11,0477 |
3,58% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.403.812,98 |
1.559.943,73 |
12,4388 |
6,92% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
73.203.113,72 |
5.901.889,08 |
12,4033 |
10,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
220.819,45 |
20.000,00 |
11,0410 |
11,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.545.616,94 |
7.456.709,84 |
3,9623 |
11,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
13.635.005,41 |
6.371.696,59 |
2,1399 |
6,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.100.558,33 |
107.095,74 |
10,2764 |
6,96% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.659.085,66 |
1.267.144,77 |
3,6768 |
3,12% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.318.420,16 |
1.330.743,38 |
11,5112 |
2,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
887.964,39 |
79.631,16 |
11,1510 |
8,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.713.880,96 |
1.450.957,25 |
12,8976 |
7,95% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
4.833.284,87 |
833.857,23 |
5,7963 |
0,20% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
67.102.159,39 |
4.757.196,07 |
14,1054 |
0,34% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
70.481.963,18 |
22.131.686,12 |
3,1847 |
0,18% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
50.480.785,24 |
4.916.146,63 |
10,2684 |
0,24% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.394.624,00 |
2.734.461,87 |
3,4356 |
-0,27% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
55.240.985,50 |
24.720.879,74 |
2,2346 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.063.155,24 |
403.571,11 |
10,0680 |
0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
19.611.696,84 |
1.681.981,58 |
11,6599 |
0,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
3.676.325,55 |
364.631,36 |
10,0823 |
0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
105.826.652,50 |
20.258.945,11 |
5,2237 |
0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.759.011,65 |
174.160,66 |
10,0999 |
0,57% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.546.814,79 |
1.628.470,37 |
5,2484 |
16,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.041.188,04 |
84.395,05 |
12,3371 |
20,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.048.033,26 |
523.791,73 |
11,5466 |
18,91% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.131.366,09 |
1.393.786,38 |
18,7485 |
19,29% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
53.362,45 |
2.791,31 |
19,1173 |
20,21% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.390.333,42 |
7.555.154,65 |
1,3753 |
18,34% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
666.982,53 |
484.847,02 |
1,3756 |
18,33% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.813.998,80 |
7.433.872,76 |
2,6654 |
18,33% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
1.298.983,63 |
844.973,58 |
1,5373 |
19,13% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
149.174,68 |
56.004,26 |
2,6636 |
18,33% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.601.972,80 |
1.917.608,15 |
1,3569 |
18,12% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.187.178,03 |
295.886,88 |
27,6700 |
18,26% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.000.161,29 |
862,16 |
2.319,9300 |
21,24% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
28.708.809,11 |
12.135,65 |
2.365,6600 |
21,25% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.267.440,82 |
192.498,51 |
22,1687 |
20,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
288.846,50 |
210.111,88 |
1,3747 |
18,34% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
210.181,45 |
152.906,94 |
1,3745 |
18,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.739.181,10 |
3.111.014,81 |
4,4163 |
10,79% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
745.530,56 |
143.879,54 |
5,1816 |
9,47% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.454.118,38 |
3.752.101,08 |
0,9206 |
22,00% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
111.197,24 |
7.359,86 |
15,1086 |
22,00% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.804.576,96 |
4.721.032,59 |
1,0177 |
23,15% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.084.539,54 |
1.162.735,36 |
0,9327 |
22,21% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.897.100,12 |
888.344,29 |
11,1411 |
21,91% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.133.374,80 |
743.711,28 |
4,2132 |
7,50% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.797,21 |
4.125,41 |
0,9204 |
21,99% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.100.275,28 |
812.382,00 |
22,2805 |
38,39% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.768.456,22 |
8.520.466,96 |
1,3812 |
36,86% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.516.501,06 |
1.925.024,41 |
4,4241 |
23,71% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.005.882,29 |
836.087,02 |
11,9700 |
19,94% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.132.574,49 |
487.594,74 |
10,5300 |
5,30% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.759.135,09 |
926.557,68 |
9,4534 |
27,58% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
49.597.682,17 |
6.130.750,06 |
8,0900 |
27,40% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
444.463,00 |
40.000,00 |
11,1116 |
28,76% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.201.451,32 |
242.883,86 |
17,2982 |
28,66% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.024.412,59 |
4.697.261,81 |
2,7728 |
43,92% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.524.827,57 |
2.375.855,52 |
4,0090 |
32,92% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
233.130.805,90 |
24.363.687,72 |
9,5688 |
36,56% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.373.726,79 |
243.248,20 |
9,7585 |
37,43% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.903.619,17 |
62.583,95 |
126,2883 |
36,73% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.564.160,69 |
4.703.883,08 |
12,6628 |
35,76% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.511.391,85 |
4.951.610,68 |
5,1521 |
29,96% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
68.356.604,53 |
5.792.926,18 |
11,8000 |
35,49% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.553.567,92 |
1.048.758,65 |
11,9699 |
36,37% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
215.776,27 |
17.375,22 |
12,4186 |
42,52% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.019.191,76 |
82.369,73 |
12,3734 |
42,97% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
400.627,24 |
32.282,20 |
12,4102 |
4,91% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.989.840,29 |
90.607.720,23 |
0,2317 |
29,51% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.740.210,65 |
9.116.391,22 |
4,7980 |
32,13% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.433.095,27 |
21.220.174,38 |
0,2560 |
30,95% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.018.877,28 |
822.856,82 |
4,8841 |
33,57% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.013.873,70 |
836.093,35 |
4,8007 |
32,12% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.847.964,15 |
5.726.449,32 |
2,9421 |
33,74% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
48.818.068,78 |
4.708.343,77 |
10,3684 |
33,38% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
982.873,29 |
329.623,30 |
2,9818 |
35,11% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.298.179,03 |
123.654,94 |
10,4984 |
34,65% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.408.349,15 |
1.290.694,18 |
10,3885 |
31,74% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.423.708,92 |
3.695.617,23 |
9,5853 |
29,26% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.364.613,70 |
12.246.865,47 |
1,0096 |
34,61% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.483.554,35 |
3.573.132,97 |
0,4152 |
8,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.761.444,34 |
50.759.438,71 |
0,2317 |
29,51% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.580.686,27 |
3.087.384,62 |
0,8359 |
32,58% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
49.840.959,13 |
1.370.434,26 |
36,3687 |
38,97% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.217.427,72 |
11.288.459,88 |
0,7279 |
34,00% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.591.703,51 |
22.406.792,85 |
3,7753 |
42,93% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.379.289,40 |
31.797.736,84 |
1,4900 |
35,34% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.482.773,75 |
3.686.514,49 |
7,4549 |
26,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.290.249,13 |
198.514,80 |
11,5369 |
37,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.616.593,49 |
16.441.479,27 |
1,1323 |
36,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
617.804,74 |
148.899,78 |
4,1491 |
38,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.804.857,81 |
162.286,39 |
11,1214 |
40,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.504.498,42 |
15.726.079,93 |
4,4833 |
39,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.968.321,96 |
569.198,54 |
10,4855 |
41,54% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.099.566,38 |
802,52 |
1.370,1500 |
17,10% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.524.080,92 |
22.178,74 |
1.376,2800 |
17,11% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.059.104,58 |
6.547,94 |
314,4700 |
15,61% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.580.113,09 |
2.051.789,00 |
3,6944 |
1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
62.155,09 |
5.902,45 |
10,5304 |
17,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.357.726,73 |
1.953.539,89 |
2,7426 |
16,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.325,89 |
1.304,17 |
10,2179 |
18,57% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.514.577,22 |
1.953.670,07 |
4,3582 |
28,88% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
29.617.064,26 |
5.337.881,83 |
5,5485 |
26,88% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.644.408,89 |
784.118,97 |
14,8503 |
41,25% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
140.145.598,80 |
7.918.854,68 |
17,6977 |
12,31% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.218.517,05 |
68.081,64 |
17,8979 |
12,83% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
64.752.848,02 |
5.026.181,09 |
12,8831 |
21,68% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.608.647,77 |
1.077.379,01 |
12,6313 |
12,81% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.165.890,89 |
19.789,91 |
109,4442 |
13,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
81.266.755,65 |
6.337.971,02 |
12,8222 |
35,47% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
639.158,67 |
49.353,21 |
12,9507 |
36,07% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.627.294,34 |
4.417.979,87 |
3,3109 |
11,18% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.411.606,13 |
14.697.787,31 |
1,0486 |
27,26% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.410.092,11 |
121.502,70 |
11,6054 |
31,61% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
513.047,52 |
149.207,57 |
3,4385 |
30,89% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.087.437,22 |
474.793,81 |
6,5027 |
6,73% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.614.430,20 |
3.028.143,73 |
10,4400 |
7,20% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.852,68 |
1.532,38 |
10,3450 |
7,99% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.375.308,70 |
121.755,71 |
19,5088 |
33,30% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.960.111,04 |
1.084.737,24 |
19,3228 |
32,34% |
INTERLIFE Μικτό |
20.227.285,54 |
1.487.212,63 |
13,6008 |
24,63% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
230.986,62 |
243,16 |
949,9300 |
9,89% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.631.014,76 |
13.424,62 |
940,8800 |
9,92% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.151.361,89 |
581.159,14 |
17,4674 |
8,54% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.009.555,57 |
183.791,13 |
10,9339 |
5,88% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
435.760,59 |
36.679,09 |
11,8804 |
6,47% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.453.072,37 |
7.108.112,59 |
1,0485 |
27,25% |
THETIS Μικτό |
2.238.157,63 |
1.202.313,65 |
1,8615 |
26,47% |
TRITON Μικτό |
19.295.971,67 |
2.192.301,54 |
8,8017 |
11,97% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.023.690.757,30 |
142.038.299,48 |
7,2071 |
35,74% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
801.662,17 |
52.030,39 |
15,4076 |
10,01% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.129.780,96 |
3.353.431,67 |
14,3524 |
32,13% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.192.766,04 |
2.879.152,63 |
3,8875 |
23,54% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.607.488,55 |
3.291.743,37 |
14,1589 |
10,99% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
24.086.309,91 |
2.794.368,81 |
8,6196 |
22,05% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
10.704.588,21 |
817.186,98 |
13,0993 |
17,33% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.897.080,93 |
1.392.930,10 |
11,4127 |
11,97% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.387.012,16 |
962.003,61 |
19,1132 |
25,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.579.874,95 |
1.765.011,25 |
3,1614 |
34,11% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
884.761,78 |
372.205,38 |
2,3771 |
31,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.757.117,57 |
4.196.086,70 |
2,5636 |
10,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.099.349,67 |
157.139,48 |
6,9960 |
32,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.795.451,36 |
251.712,53 |
11,1057 |
12,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.989.550,00 |
933.469,80 |
8,5590 |
11,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.905,19 |
36.524,28 |
11,9073 |
34,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
25.991.862,20 |
8.647.566,95 |
3,0057 |
33,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.949,70 |
2.000,00 |
10,4749 |
11,46% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.249.189,42 |
1.383.894,80 |
12,4642 |
10,32% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
5.483.834,89 |
981.270,11 |
5,5885 |
6,52% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.868.800,11 |
2.412.258,78 |
12,7966 |
29,00% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.485.317,81 |
634.485,65 |
7,0692 |
2,82% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.089.436,73 |
48.805,95 |
104,2790 |
6,05% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.168.089,66 |
1.482.400,09 |
5,5100 |
5,44% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.340,30 |
10.101,06 |
10,3296 |
2,40% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.978,23 |
33.232,42 |
10,3206 |
2,37% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
113.765,28 |
11.109,00 |
10,2408 |
2,12% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
55.721.476,55 |
5.640.169,15 |
9,8794 |
-0,02% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.893.507,03 |
757.287,62 |
13,0644 |
5,02% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
34.799.675,97 |
29.856.052,68 |
1,1655 |
5,59% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.722.030,52 |
468.671,18 |
12,2091 |
0,07% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
80.641.969,51 |
17.925.106,19 |
4,4988 |
4,56% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
15.103.689,23 |
1.519.728,78 |
9,9384 |
0,19% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.390.709,13 |
105.963,50 |
13,1244 |
5,36% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.024.432,61 |
4.429.732,11 |
4,5205 |
4,86% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.112.009,59 |
91.080,97 |
12,2090 |
0,07% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.890.778,96 |
1.088.076,81 |
4,4949 |
4,56% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.972.424,90 |
602.750,69 |
9,9086 |
0,02% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
52.307.580,00 |
5.241.582,91 |
9,9800 |
1,11% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
14.681.608,94 |
1.577.780,55 |
9,3070 |
6,25% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
9.628.479,16 |
974.642,13 |
9,8790 |
-0,02% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
999,99 |
100,00 |
9,9999 |
-0,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
261.432,55 |
19.983,03 |
13,0827 |
5,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.158.156,94 |
1.851.678,59 |
1,1655 |
5,59% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
525.480,39 |
70.719,90 |
7,4304 |
2,71% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.326.315,63 |
550.840,13 |
6,0386 |
12,14% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
121.824.055,78 |
14.861.242,27 |
8,1974 |
5,98% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
98.032.807,51 |
8.867.765,12 |
11,0550 |
7,68% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.706.822,70 |
612.768,57 |
7,6812 |
8,55% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.198.573,01 |
1.437.139,46 |
13,3589 |
1,71% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.912.949,96 |
355.707,29 |
11,0005 |
6,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.155.560,82 |
637.946,04 |
11,2166 |
7,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.945.097,59 |
3.096.061,60 |
3,8582 |
7,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
11.100,51 |
991,61 |
11,1944 |
8,27% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
94.024.014,41 |
7.720.972,78 |
12,1777 |
4,51% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
7.375.484,73 |
605.420,19 |
12,1824 |
0,91% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.270.848,78 |
83.077,00 |
135,6675 |
34,56% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
19.175.229,07 |
915.570,08 |
20,9435 |
34,28% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.299.295,80 |
7.990.292,91 |
19,1857 |
35,36% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.635.612,28 |
2.667.645,57 |
19,3562 |
35,85% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
52.587.358,74 |
10.791.591,82 |
4,8730 |
10,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
18.412.787,57 |
3.728.610,90 |
4,9382 |
11,27% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.928.234,56 |
123.556,81 |
15,6061 |
35,25% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
447.086,97 |
28.511,27 |
15,6811 |
35,49% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
174.940,00 |
11.333,80 |
15,4352 |
34,66% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
534.712,77 |
61.933,14 |
8,6337 |
24,34% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.526.780,01 |
1.648.489,08 |
15,4850 |
8,66% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
25.021.362,93 |
700.536,03 |
35,7175 |
32,61% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
123.729.742,54 |
77.359.962,80 |
1,5994 |
4,56% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.622.383,69 |
11.726.860,42 |
3,2082 |
21,86% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.538.503,55 |
218.423,90 |
16,2002 |
9,29% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.993.539,92 |
283.363,64 |
38,7966 |
33,77% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
40.066.535,13 |
24.566.091,04 |
1,6310 |
4,87% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.750.544,36 |
1.155.023,85 |
3,2472 |
22,75% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
159.004,59 |
15.000,00 |
10,6003 |
2,47% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.883,72 |
19.328,04 |
10,6003 |
2,47% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
1.128.323,32 |
98.494,92 |
11,4557 |
4,75% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.971.704,96 |
953.433,78 |
46,1193 |
33,58% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
147.730.906,92 |
3.249.606,46 |
45,4612 |
32,13% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
660.067,87 |
87.125,74 |
7,5760 |
30,56% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
11.141.824,25 |
735.089,27 |
15,1571 |
31,31% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.073.127,32 |
284.478,00 |
21,3483 |
25,99% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.680.097,14 |
1.640.629,43 |
5,2907 |
14,15% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.056.635,54 |
15.668.940,19 |
1,5991 |
4,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
4.905.822,34 |
316.851,37 |
15,4830 |
8,66% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
11.125.740,63 |
311.534,87 |
35,7127 |
32,62% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
10.145.957,77 |
789.025,15 |
12,8589 |
7,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.516.874,60 |
329.675,70 |
28,8674 |
30,38% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
134.393.742,80 |
4.672.491,63 |
28,7628 |
30,02% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.183.765,39 |
257.370,58 |
12,3704 |
7,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
4.335.860,43 |
1.310.113,60 |
3,3095 |
10,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.007.110,27 |
451.794,37 |
11,0827 |
11,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
96.064.428,43 |
8.633.417,73 |
11,1270 |
10,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.713.915,51 |
291.871,82 |
12,7245 |
27,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.058.375,44 |
2.880.714,39 |
16,6828 |
27,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.641.004,03 |
287.658,74 |
12,6574 |
28,30% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.313.970,38 |
2.437.406,46 |
9,5651 |
6,97% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
7.919.492,44 |
822.421,40 |
9,6295 |
7,27% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
14.101.731,16 |
4.287.086,09 |
3,2894 |
6,13% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.692.041,49 |
42.791,51 |
39,5415 |
8,26% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.255.302,91 |
133.352,38 |
39,4091 |
7,98% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.578.219,00 |
1.617.130,73 |
20,1457 |
5,52% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.768.476,87 |
502.877,92 |
13,4595 |
5,31% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.213.221,37 |
20.911,22 |
201,4800 |
3,31% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
35.297.728,05 |
4.019.305,94 |
8,7820 |
12,32% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
374.094.076,32 |
112.261.740,61 |
3,3323 |
19,27% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
4.836.975,55 |
2.969.635,33 |
1,6288 |
4,74% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
6.112.187,82 |
687.294,69 |
8,8931 |
4,35% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
70.986.053,02 |
11.565.732,03 |
6,1376 |
5,24% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
68.812,98 |
11.122,27 |
6,1870 |
5,62% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
14.491.051,73 |
12.098,11 |
1.197,7900 |
0,76% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.990.021,28 |
30.820,04 |
1.232,6400 |
0,77% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
15.550.540,56 |
1.027.804,37 |
15,1299 |
4,77% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.885.645,73 |
4.843.790,02 |
4,5183 |
2,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.401,45 |
2.000,00 |
11,2007 |
8,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.750.366,95 |
1.104.343,47 |
8,8291 |
8,20% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
123.597.788,67 |
89.012.414,07 |
1,3885 |
2,87% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.872.522,62 |
9.772.984,00 |
1,4195 |
3,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.767.541,45 |
4.874.737,27 |
1,3883 |
2,86% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.665.278,59 |
829.846,43 |
12,8521 |
14,61% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.753.593,36 |
460.149,11 |
14,6770 |
6,39% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.844.770,20 |
496.418,29 |
13,7883 |
16,73% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
24.605.300,60 |
2.094.001,81 |
11,7504 |
20,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
12.562.797,64 |
1.019.417,74 |
12,3235 |
10,29% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.103.175,55 |
606.557,14 |
13,3593 |
13,21% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
13.692.062,48 |
964.362,97 |
14,1980 |
17,69% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
12.577.766,74 |
934.559,49 |
13,4585 |
19,22% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
27.204.678,56 |
2.478.734,60 |
10,9752 |
9,75% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
28.412.160,06 |
2.678.499,93 |
10,6075 |
8,34% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|