ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.181.670,60 |
187.396,16 |
11,6420 |
21,66% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
16.270.335,17 |
1.393.393,62 |
11,6768 |
22,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.928.739,10 |
1.273.091,13 |
3,8715 |
3,51% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
336.867,36 |
85.284,56 |
3,9499 |
4,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.025.030,99 |
1.612.735,49 |
15,5171 |
21,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.473.487,09 |
93.389,85 |
15,7778 |
22,35% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
38.814.383,54 |
1.409.526,32 |
27,5372 |
14,24% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
635.724,23 |
22.612,59 |
28,1137 |
15,31% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.007.807,38 |
98.684,80 |
20,3457 |
26,31% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.310.738,05 |
1.512.161,26 |
20,0446 |
25,44% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
3.810.988,64 |
214.840,18 |
17,7387 |
20,12% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
853.019,86 |
48.045,96 |
17,7543 |
20,12% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
24.590.638,73 |
15.490.449,28 |
1,5875 |
19,94% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.275.533,65 |
803.873,15 |
1,5867 |
19,93% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.534.827,83 |
3.040.750,88 |
5,4377 |
19,01% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
54.434,29 |
30.335,87 |
1,7944 |
21,19% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.747.739,04 |
6.971.806,80 |
0,9679 |
13,76% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
472.440,12 |
488.200,98 |
0,9677 |
13,75% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.201,11 |
8.393,03 |
1,0963 |
14,78% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.786,83 |
4.270,21 |
1,5893 |
12,80% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
961.340,36 |
53.580,31 |
17,9420 |
20,39% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.473.384,67 |
8.753.980,97 |
0,9679 |
13,75% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
319.774,61 |
39.477,47 |
8,1002 |
5,44% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.405.977,11 |
1.317.390,77 |
5,6217 |
17,42% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.158.948,96 |
1.081.597,69 |
4,7697 |
21,34% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.794,71 |
18.377,96 |
0,9683 |
13,76% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
55.373,78 |
3.121,75 |
17,7381 |
7,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
702.236,90 |
442.357,94 |
1,5875 |
19,94% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
133.282,75 |
83.963,24 |
1,5874 |
19,93% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.843,59 |
667,69 |
17,7383 |
5,36% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.244,12 |
9.552,01 |
0,9678 |
5,81% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.877.508,60 |
706.562,70 |
19,6409 |
18,07% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.945.975,55 |
677.088,93 |
16,1662 |
21,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.936.671,68 |
1.065.786,37 |
16,8295 |
21,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
205.896,13 |
20.000,00 |
10,2948 |
11,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.129.087,29 |
553.481,28 |
3,8467 |
10,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
230.661,80 |
20.000,00 |
11,5331 |
22,95% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.399.028,88 |
703.437,53 |
9,1000 |
2,91% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.452.350,46 |
159.551,94 |
9,1000 |
3,40% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
19.437.268,39 |
1.774.475,77 |
10,9538 |
11,39% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
13.412.351,75 |
1.218.210,04 |
11,0099 |
12,06% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
43.682.468,58 |
4.361.585,74 |
10,0153 |
1,24% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
29.839.212,29 |
2.968.317,37 |
10,0526 |
1,49% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.079.324,13 |
786.955,44 |
2,6422 |
6,67% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
77.245.256,00 |
49.768.769,13 |
1,5521 |
13,06% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.277.445,46 |
614.811,40 |
13,4634 |
15,09% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.838.603,06 |
729.524,56 |
14,8571 |
18,83% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
248.985.700,97 |
22.562.140,02 |
11,0356 |
3,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
52.274.621,48 |
4.119.105,28 |
12,6908 |
9,71% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.787.821,54 |
670.300,01 |
11,6184 |
13,00% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.965.730,38 |
6.424.515,03 |
1,5512 |
13,06% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
11.897.047,65 |
883.792,59 |
13,4613 |
15,09% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
65.164.491,57 |
13.192.109,61 |
4,9397 |
12,39% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.092.908,62 |
660.565,55 |
1,6545 |
13,70% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.184,31 |
157,00 |
13,9128 |
15,70% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.442,58 |
120,00 |
12,0215 |
13,74% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
718.258,96 |
144.112,07 |
4,9840 |
13,05% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
835.586,96 |
75.717,36 |
11,0356 |
3,47% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.888.821,59 |
3.794.293,44 |
1,5520 |
13,06% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.401,66 |
2.450,51 |
14,8547 |
13,50% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.214.930,87 |
763.247,19 |
10,7600 |
13,03% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.180.644,98 |
1.128.353,32 |
10,8000 |
11,46% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.980.695,30 |
943.423,48 |
10,5800 |
9,52% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
26.369,07 |
2.269,50 |
11,6189 |
13,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.664.413,20 |
3.005.477,75 |
1,5520 |
13,06% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
88.035,00 |
6.538,76 |
13,4636 |
15,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
370.248,61 |
24.920,46 |
14,8572 |
18,83% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.426.420,63 |
854.247,64 |
11,0348 |
3,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.961.103,02 |
469.747,40 |
12,6900 |
9,70% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
888.974,68 |
573.012,59 |
1,5514 |
13,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
797.097,42 |
59.209,59 |
13,4623 |
15,09% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
55.009,81 |
4.334,48 |
12,6912 |
9,70% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
142.978,28 |
12.955,51 |
11,0361 |
3,47% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.951.361,22 |
1.591.904,60 |
12,5330 |
7,73% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.779.366,69 |
4.518.530,00 |
12,5659 |
11,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
223.462,13 |
20.000,00 |
11,1731 |
12,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
31.584.270,37 |
7.885.042,71 |
4,0056 |
12,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
20.658.062,69 |
9.643.516,27 |
2,1422 |
6,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.102.818,74 |
107.095,74 |
10,2975 |
7,18% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.528.240,74 |
1.239.677,80 |
3,6528 |
2,45% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.227.236,21 |
3.069.905,38 |
11,4750 |
2,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
883.764,61 |
79.631,16 |
11,0982 |
7,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.964.559,02 |
1.634.315,83 |
12,8277 |
7,36% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
5.155.122,20 |
889.188,51 |
5,7976 |
0,22% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
62.380.543,98 |
4.422.234,30 |
14,1061 |
0,34% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
54.820.786,80 |
17.218.070,80 |
3,1839 |
0,15% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
47.584.382,16 |
4.635.229,19 |
10,2658 |
0,21% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.852.568,37 |
2.579.788,32 |
3,4315 |
-0,39% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
48.710.022,76 |
21.790.916,16 |
2,2353 |
0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.989.425,54 |
396.186,13 |
10,0696 |
0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
21.860.493,10 |
1.874.986,99 |
11,6590 |
0,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
2.818.097,80 |
279.512,66 |
10,0822 |
0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
155.310.058,10 |
29.738.069,20 |
5,2226 |
0,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
2.148.857,12 |
212.697,82 |
10,1029 |
0,60% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.584.470,71 |
1.597.281,85 |
5,3744 |
19,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.081.013,49 |
84.395,05 |
12,8090 |
24,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.154.398,72 |
514.425,44 |
11,9636 |
23,20% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.355.608,36 |
1.309.947,97 |
19,3562 |
23,16% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
66.679,38 |
3.372,76 |
19,7700 |
24,31% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.253.814,51 |
7.209.647,12 |
1,4222 |
22,37% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
677.124,93 |
475.963,84 |
1,4227 |
22,38% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.035.530,08 |
7.269.675,28 |
2,7560 |
22,35% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.980.977,01 |
1.872.141,67 |
1,5923 |
23,40% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
145.169,85 |
52.707,53 |
2,7543 |
22,36% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.517.786,62 |
1.795.039,58 |
1,4026 |
22,10% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.237.261,35 |
287.960,08 |
28,6056 |
22,26% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.169.212,56 |
899,45 |
2.411,7200 |
26,03% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.967.590,96 |
11.371,81 |
2.459,3800 |
26,06% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.388.004,66 |
191.149,15 |
22,9559 |
25,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
272.883,63 |
191.944,60 |
1,4217 |
22,38% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
245.555,85 |
172.742,09 |
1,4215 |
22,37% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
15.083.481,56 |
3.265.442,26 |
4,6191 |
15,88% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
750.968,44 |
143.407,13 |
5,2366 |
10,63% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.582.294,97 |
3.706.943,59 |
0,9664 |
28,07% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
138.522,10 |
8.734,05 |
15,8600 |
28,06% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
5.054.600,18 |
4.721.032,59 |
1,0707 |
29,56% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.091.035,49 |
1.113.800,36 |
0,9796 |
28,35% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.858.875,65 |
841.128,89 |
11,7210 |
28,25% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.146.382,97 |
725.909,41 |
4,3344 |
10,59% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.986,11 |
4.125,41 |
0,9662 |
28,06% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.623.018,40 |
812.382,00 |
22,9240 |
42,39% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.302.036,54 |
8.654.403,71 |
1,4215 |
40,85% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.214.939,49 |
21.735,84 |
101,9026 |
1,90% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.614.376,75 |
1.454.997,96 |
4,5460 |
27,12% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
11.513.905,21 |
937.487,43 |
12,2800 |
23,05% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.642.902,65 |
522.071,85 |
10,8100 |
8,10% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.861.520,70 |
820.508,94 |
9,5813 |
29,31% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
48.958.353,14 |
6.069.295,88 |
8,0666 |
27,04% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.022.720,76 |
228.931,33 |
17,5717 |
30,69% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
15.269.744,48 |
5.381.697,67 |
2,8373 |
47,27% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.907.567,71 |
2.427.872,69 |
4,0808 |
35,30% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
242.936.634,03 |
24.686.105,19 |
9,8410 |
40,45% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.441.056,77 |
243.248,20 |
10,0353 |
41,33% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.954.165,39 |
62.583,95 |
127,0959 |
37,60% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
58.281.370,89 |
4.581.016,49 |
12,7224 |
36,40% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.372.060,38 |
4.900.146,23 |
5,1778 |
30,60% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
68.418.602,50 |
5.671.532,87 |
12,0635 |
38,52% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
14.327.885,71 |
1.170.586,28 |
12,2399 |
39,44% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
216.557,01 |
17.094,05 |
12,6686 |
45,39% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.415.857,93 |
112.063,90 |
12,6344 |
45,99% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
409.728,45 |
32.282,20 |
12,6921 |
7,29% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
25.321.340,49 |
106.651.523,59 |
0,2374 |
32,70% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
45.669.816,70 |
9.297.369,14 |
4,9121 |
35,27% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.595.424,52 |
21.267.574,44 |
0,2631 |
34,58% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.124.962,11 |
822.856,82 |
5,0130 |
37,10% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.133.157,89 |
840.933,72 |
4,9150 |
35,27% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.932.240,60 |
5.626.453,87 |
3,0094 |
36,80% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
49.366.327,63 |
4.643.751,73 |
10,6307 |
36,75% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.007.733,02 |
329.623,30 |
3,0572 |
38,53% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.333.953,58 |
123.654,94 |
10,7877 |
38,36% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
15.603.057,67 |
1.468.615,96 |
10,6243 |
34,73% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.412.404,71 |
3.609.929,32 |
9,2557 |
24,82% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.862.410,34 |
12.145.638,71 |
0,9767 |
30,23% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.532.939,76 |
3.708.222,76 |
0,4134 |
8,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.950.844,38 |
54.534.359,95 |
0,2375 |
32,76% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.482.858,18 |
2.912.746,41 |
0,8524 |
35,19% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.048.120,53 |
1.370.506,30 |
37,2476 |
42,32% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.341.038,49 |
11.278.622,38 |
0,7395 |
36,14% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
86.143.826,15 |
22.401.272,33 |
3,8455 |
45,59% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.822.037,22 |
31.715.271,64 |
1,4763 |
34,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.780.359,61 |
3.554.437,69 |
7,5343 |
28,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.252.091,42 |
192.191,23 |
11,7180 |
39,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.016.931,01 |
16.570.858,99 |
1,1476 |
38,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
622.741,29 |
147.239,83 |
4,2294 |
41,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.851.015,07 |
162.286,39 |
11,4059 |
44,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
75.603.155,04 |
16.482.447,82 |
4,5869 |
42,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.452.260,73 |
691.875,78 |
10,7711 |
45,39% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.035.173,06 |
722,29 |
1.433,1800 |
22,48% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
21.504.404,85 |
14.937,36 |
1.439,6400 |
22,50% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.925.535,45 |
5.875,48 |
327,7200 |
20,48% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.636.949,99 |
2.023.510,07 |
3,7741 |
4,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
64.132,87 |
5.902,45 |
10,8655 |
21,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.849.294,57 |
2.071.336,20 |
2,8239 |
19,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.422,78 |
1.554,79 |
10,5627 |
22,57% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.490.742,95 |
1.941.892,25 |
4,3724 |
29,30% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
29.222.694,43 |
5.282.243,96 |
5,5323 |
26,50% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.760.172,84 |
781.930,02 |
15,0399 |
43,05% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
139.283.400,03 |
7.767.452,06 |
17,9317 |
13,80% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.235.918,68 |
68.081,64 |
18,1535 |
14,44% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
65.708.997,97 |
5.064.128,24 |
12,9754 |
22,55% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.241.308,28 |
1.125.442,45 |
12,6540 |
13,01% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.171.982,94 |
19.789,91 |
109,7520 |
13,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
88.267.212,13 |
6.811.366,21 |
12,9588 |
36,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
645.746,68 |
49.353,21 |
13,0842 |
37,47% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.884.249,52 |
4.415.533,39 |
3,3709 |
13,19% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.005.105,33 |
14.979.784,79 |
1,0684 |
29,66% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
547.163,67 |
46.335,63 |
11,8087 |
33,92% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
578.217,98 |
165.473,52 |
3,4943 |
33,01% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.091.947,77 |
474.333,84 |
6,5185 |
6,99% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.051.460,59 |
305.793,54 |
9,9790 |
-0,13% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.580.381,87 |
3.009.225,01 |
10,4950 |
7,76% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
10.497,96 |
1.008,08 |
10,4130 |
8,70% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.409.622,41 |
121.755,71 |
19,7906 |
35,23% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.993.654,81 |
1.072.817,98 |
19,5687 |
34,02% |
INTERLIFE Μικτό |
20.131.056,30 |
1.487.212,63 |
13,5361 |
24,04% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
232.066,66 |
243,16 |
954,3700 |
10,41% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.698.865,22 |
13.433,17 |
945,3400 |
10,44% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.298.019,75 |
588.385,87 |
17,5022 |
8,76% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.032.868,02 |
185.383,96 |
10,9657 |
6,19% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
437.782,79 |
36.679,09 |
11,9355 |
6,96% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.197.994,82 |
6.737.075,25 |
1,0684 |
29,66% |
THETIS Μικτό |
2.266.981,15 |
1.201.306,84 |
1,8871 |
28,21% |
TRITON Μικτό |
18.978.735,68 |
2.147.128,64 |
8,8391 |
12,45% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.024.489.079,09 |
142.038.299,48 |
7,2128 |
35,84% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
808.057,25 |
52.030,39 |
15,5305 |
10,88% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.290.506,68 |
3.353.000,16 |
14,4022 |
32,59% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.301.057,36 |
2.891.131,30 |
3,9089 |
24,22% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.262.064,05 |
2.722.463,66 |
14,4215 |
13,05% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.773.849,15 |
2.756.974,38 |
8,6232 |
22,10% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
8.856.383,40 |
671.899,56 |
13,1811 |
18,06% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.101.500,35 |
1.392.930,10 |
11,5594 |
13,41% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.280.654,65 |
957.989,87 |
19,0823 |
24,83% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.714.838,05 |
1.524.574,37 |
3,0926 |
31,19% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
889.114,06 |
372.205,38 |
2,3888 |
32,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.631.552,79 |
4.497.469,93 |
2,5862 |
11,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.095.430,21 |
155.540,60 |
7,0427 |
33,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.845.543,24 |
251.712,53 |
11,3047 |
14,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.220.217,12 |
945.355,79 |
8,6954 |
13,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
439.213,30 |
36.524,28 |
12,0252 |
35,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.143.492,01 |
11.269.361,75 |
3,0298 |
34,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.157,99 |
2.000,00 |
10,5790 |
12,57% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.556.000,04 |
1.412.544,46 |
12,4286 |
10,00% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.447.758,63 |
1.149.375,46 |
5,6098 |
6,93% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.443.233,97 |
2.394.839,39 |
12,7120 |
28,15% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.568.504,84 |
644.942,70 |
7,0836 |
3,03% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.094.719,69 |
48.805,95 |
104,3873 |
6,16% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.271.016,15 |
1.501.534,69 |
5,5084 |
5,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.543,57 |
10.101,06 |
10,3498 |
2,60% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
343.617,25 |
33.232,42 |
10,3398 |
2,56% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.043,56 |
15.514,61 |
10,2512 |
2,22% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
44.145.262,91 |
4.493.106,27 |
9,8251 |
-0,57% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.166.416,42 |
780.063,49 |
13,0328 |
4,76% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
34.699.701,03 |
29.664.552,42 |
1,1697 |
5,97% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.722.889,20 |
467.001,34 |
12,2546 |
0,44% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
82.060.275,13 |
18.308.070,31 |
4,4822 |
4,17% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
13.053.543,61 |
1.319.728,78 |
9,8911 |
-0,28% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.388.382,28 |
105.963,50 |
13,1025 |
5,18% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.021.041,83 |
500.005,00 |
10,0420 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.421.924,10 |
2.069.754,44 |
1,1702 |
0,35% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.963.101,64 |
4.429.732,11 |
4,5066 |
4,54% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
908.561,88 |
74.140,97 |
12,2545 |
0,44% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.952.805,13 |
1.106.010,74 |
4,4781 |
4,17% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.371.446,55 |
545.098,20 |
9,8541 |
-0,53% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
44.418.899,69 |
4.471.970,42 |
9,9300 |
0,61% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
13.157.213,40 |
1.409.035,65 |
9,3347 |
6,56% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
8.785.791,84 |
894.257,37 |
9,8247 |
-0,57% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.809.467,68 |
180.317,43 |
10,0349 |
0,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
260.800,72 |
19.983,03 |
13,0511 |
4,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.170.897,82 |
1.855.999,20 |
1,1696 |
5,96% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
791.855,91 |
78.903,79 |
10,0357 |
-0,31% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
526.466,30 |
70.742,71 |
7,4420 |
2,87% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.329.358,26 |
550.733,50 |
6,0453 |
12,26% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
121.674.442,14 |
14.869.568,79 |
8,1828 |
5,79% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.134.635,92 |
7.042.565,74 |
10,9526 |
6,68% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.658.245,81 |
605.068,39 |
7,6987 |
8,80% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.092.397,49 |
1.427.850,31 |
13,3714 |
1,80% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.891.333,20 |
352.681,60 |
11,0336 |
6,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
26.228.786,90 |
16.219.407,79 |
1,6171 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.108.797,74 |
637.946,04 |
11,1433 |
7,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.850.955,26 |
3.094.669,62 |
3,8295 |
6,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.158,85 |
1.362,08 |
11,1292 |
7,64% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
165.966.523,36 |
13.601.514,27 |
12,2021 |
4,72% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
26.669.981,32 |
2.183.937,95 |
12,2119 |
1,15% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.109.401,94 |
83.077,00 |
133,7242 |
32,64% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.793.413,91 |
910.837,59 |
20,6331 |
32,29% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
151.384.900,47 |
7.983.443,01 |
18,9624 |
33,78% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
56.758.490,14 |
2.964.367,85 |
19,1469 |
34,38% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.206.100,91 |
14.191.616,34 |
4,8765 |
10,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
19.729.936,49 |
3.987.374,68 |
4,9481 |
11,49% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.901.960,99 |
123.556,81 |
15,3934 |
33,41% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
441.287,29 |
28.511,27 |
15,4776 |
33,73% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
196.449,39 |
12.907,47 |
15,2198 |
32,78% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
577.746,39 |
67.507,62 |
8,5582 |
23,25% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
44.867.715,33 |
2.890.961,65 |
15,5200 |
8,91% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
27.704.584,14 |
785.047,40 |
35,2903 |
31,03% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
159.264.992,81 |
99.145.676,19 |
1,6064 |
5,02% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
42.030.308,49 |
13.154.224,47 |
3,1952 |
21,37% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
12.697.351,75 |
780.950,04 |
16,2589 |
9,68% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.051.332,81 |
261.684,09 |
38,4102 |
32,44% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
37.434.307,17 |
22.837.230,81 |
1,6392 |
5,39% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.741.648,81 |
1.155.023,85 |
3,2395 |
22,46% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
173.733,21 |
16.414,92 |
10,5839 |
2,31% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.565,96 |
19.328,04 |
10,5839 |
2,31% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
2.306.799,29 |
200.412,27 |
11,5103 |
5,25% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.493.663,92 |
953.433,78 |
45,6179 |
32,13% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
144.614.117,98 |
3.224.195,13 |
44,8528 |
30,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
825.330,49 |
110.117,76 |
7,4950 |
29,16% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
12.324.817,89 |
820.830,47 |
15,0151 |
30,08% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.630.425,70 |
359.974,47 |
21,1971 |
25,10% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.416.352,65 |
1.592.018,69 |
5,2866 |
14,06% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
29.078.041,57 |
18.104.672,09 |
1,6061 |
5,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
8.878.663,82 |
572.150,67 |
15,5181 |
8,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.686.201,12 |
302.846,38 |
35,2859 |
31,03% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.521.612,44 |
1.054.481,40 |
12,8230 |
7,06% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.523.149,23 |
336.656,70 |
28,2874 |
27,76% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
130.651.943,15 |
4.589.142,05 |
28,4698 |
28,70% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.373.603,45 |
272.415,56 |
12,3840 |
7,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
4.739.992,45 |
1.430.857,87 |
3,3127 |
10,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
4.988.846,08 |
449.495,79 |
11,0988 |
11,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
156.867.711,40 |
14.093.928,98 |
11,1302 |
10,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.660.779,39 |
290.088,23 |
12,6195 |
26,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
65.253.757,18 |
3.949.354,14 |
16,5226 |
25,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.354.694,70 |
346.631,76 |
12,5629 |
27,34% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
21.104.584,11 |
2.236.412,22 |
9,4368 |
5,54% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.319.137,03 |
349.148,34 |
9,5064 |
5,89% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.934.309,85 |
4.283.389,85 |
3,2531 |
4,96% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.698.128,58 |
42.791,51 |
39,6838 |
8,65% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.037.400,37 |
127.440,50 |
39,5275 |
8,31% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.566.194,46 |
1.591.470,04 |
19,8346 |
3,89% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.689.418,32 |
497.157,26 |
13,4553 |
5,27% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.013.266,17 |
20.190,56 |
198,7700 |
1,92% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
38.790.007,15 |
4.414.711,49 |
8,7865 |
12,37% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
368.922.592,74 |
112.261.740,61 |
3,2863 |
17,62% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.481.378,21 |
618.691,13 |
8,8596 |
3,95% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
68.568.394,15 |
11.171.605,76 |
6,1377 |
5,24% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
85.834,93 |
13.861,73 |
6,1922 |
5,71% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
14.075.903,34 |
11.774,68 |
1.195,4400 |
0,56% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.680.624,32 |
30.627,79 |
1.230,2800 |
0,58% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.913.946,48 |
986.451,01 |
15,1188 |
4,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.450,11 |
2.000,00 |
11,2251 |
8,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.933.740,71 |
1.123.707,38 |
8,8401 |
8,34% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
151.591.501,11 |
108.848.728,65 |
1,3927 |
3,18% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.467.485,51 |
9.453.663,04 |
1,4246 |
3,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
7.910.922,59 |
5.681.379,69 |
1,3924 |
3,16% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
11.095.763,01 |
822.783,12 |
13,4856 |
20,26% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.439.578,21 |
441.993,92 |
14,5694 |
5,61% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.419.976,73 |
467.129,74 |
13,7435 |
16,35% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
17.162.752,47 |
1.453.404,70 |
11,8087 |
20,64% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
11.823.106,20 |
957.630,42 |
12,3462 |
10,50% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.718.724,51 |
579.114,39 |
13,3285 |
12,95% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
12.694.796,35 |
890.349,26 |
14,2582 |
18,19% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.502.761,80 |
853.656,48 |
13,4747 |
19,37% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
23.885.247,39 |
2.160.211,37 |
11,0569 |
10,57% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.232.319,65 |
2.556.497,92 |
10,6522 |
8,80% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|