ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.553.347,02 |
210.556,69 |
12,1266 |
1,77% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
19.226.511,98 |
1.578.815,34 |
12,1778 |
1,81% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
696.144,89 |
68.509,66 |
10,1613 |
1,61% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
508.210,71 |
50.000,00 |
10,1642 |
1,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.834.599,60 |
1.222.834,87 |
3,9536 |
-0,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
344.561,51 |
85.284,56 |
4,0401 |
-0,76% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.524.006,21 |
1.530.190,60 |
16,0268 |
0,76% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.523.701,91 |
93.389,85 |
16,3155 |
0,79% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.987.248,57 |
1.360.617,32 |
29,3890 |
4,03% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
679.566,73 |
22.612,59 |
30,0526 |
4,08% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.122.126,72 |
98.684,80 |
21,5041 |
3,37% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.677.736,92 |
1.497.018,86 |
21,1605 |
3,34% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
6.632.151,09 |
359.908,74 |
18,4273 |
2,27% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
670.192,13 |
36.336,13 |
18,4443 |
2,27% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
25.282.925,23 |
15.155.697,65 |
1,6682 |
3,08% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.235.119,73 |
740.729,27 |
1,6675 |
3,09% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.001.253,41 |
2.973.752,84 |
5,7171 |
3,14% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
57.425,38 |
30.394,87 |
1,8893 |
3,14% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.162.111,67 |
6.925.981,87 |
1,0341 |
3,50% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
411.494,17 |
397.988,81 |
1,0339 |
3,49% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.846,60 |
8.393,03 |
1,1732 |
3,55% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.133,70 |
4.270,21 |
1,6706 |
3,10% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
934.609,63 |
50.122,75 |
18,6464 |
2,28% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.874.185,77 |
8.580.851,01 |
1,0342 |
3,50% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
326.641,96 |
39.542,86 |
8,2605 |
-0,53% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.655.404,73 |
1.312.630,22 |
5,8321 |
1,54% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.403.878,30 |
1.078.719,87 |
5,0095 |
3,18% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
19.012,42 |
18.377,96 |
1,0345 |
3,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
164.113,64 |
8.906,48 |
18,4263 |
2,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
809.770,48 |
485.408,68 |
1,6682 |
3,08% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
140.061,71 |
83.963,24 |
1,6681 |
3,08% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.876,69 |
9.552,01 |
1,0340 |
3,50% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.541.269,73 |
713.153,22 |
20,3901 |
1,65% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
11.369.289,95 |
674.983,51 |
16,8438 |
2,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.729.824,49 |
726.227,58 |
17,5287 |
2,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.512.941,80 |
321.123,70 |
10,9395 |
2,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.382.804,94 |
583.985,29 |
4,0802 |
2,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.576.532,49 |
712.879,76 |
12,0308 |
2,50% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.642.136,36 |
719.719,94 |
9,2310 |
1,66% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
510.325,67 |
50.000,00 |
10,2100 |
0,99% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.931.753,18 |
209.155,11 |
9,2400 |
1,67% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
382.027,08 |
37.430,79 |
10,2100 |
0,99% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.650.624,85 |
1.935.801,90 |
11,1843 |
0,89% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
15.260.877,87 |
1.356.084,99 |
11,2536 |
0,92% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
42.312.625,42 |
4.230.381,24 |
10,0021 |
0,01% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.826.697,69 |
3.268.428,71 |
10,0436 |
0,02% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.081.395,16 |
782.816,27 |
2,6589 |
0,75% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
80.159.461,77 |
50.524.759,74 |
1,5865 |
1,52% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.307.569,48 |
602.914,49 |
13,7790 |
2,12% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
11.346.962,40 |
739.963,11 |
15,3345 |
2,14% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
246.987.643,62 |
22.333.984,36 |
11,0588 |
0,27% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
54.642.537,06 |
4.246.667,16 |
12,8672 |
0,95% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.504.417,44 |
633.607,00 |
11,8440 |
0,75% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
10.230.421,17 |
6.451.999,96 |
1,5856 |
1,52% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.424.733,68 |
901.860,13 |
13,7768 |
2,12% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
67.275.070,01 |
13.323.410,81 |
5,0494 |
1,51% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.118.409,53 |
660.630,12 |
1,6929 |
1,55% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.237,69 |
157,00 |
14,2528 |
2,15% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.471,80 |
120,00 |
12,2650 |
0,77% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
734.985,48 |
144.112,07 |
5,1001 |
1,54% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
977.616,39 |
88.401,15 |
11,0589 |
0,27% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.952.356,30 |
3.751.937,88 |
1,5865 |
1,52% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
37.571,33 |
2.450,51 |
15,3321 |
2,14% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.191.556,20 |
743.104,16 |
11,0200 |
1,19% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.143.092,31 |
1.100.681,93 |
11,0300 |
1,01% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.862.196,25 |
917.147,73 |
10,7500 |
0,84% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
26.880,92 |
2.269,50 |
11,8444 |
0,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.953.553,55 |
3.122.468,98 |
1,5864 |
1,52% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
90.098,84 |
6.538,76 |
13,7792 |
2,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
382.146,27 |
24.920,46 |
15,3346 |
2,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.087.139,82 |
821.767,55 |
11,0580 |
0,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.088.404,42 |
473.201,81 |
12,8664 |
0,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
900.025,62 |
567.542,65 |
1,5858 |
1,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
778.711,16 |
56.523,01 |
13,7769 |
2,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
95.790,59 |
7.444,42 |
12,8674 |
0,95% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
143.279,39 |
12.955,51 |
11,0593 |
0,27% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.094.595,72 |
1.652.790,15 |
12,7630 |
0,69% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
58.134.836,00 |
4.526.055,14 |
12,8445 |
1,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
30.556.545,72 |
7.519.587,17 |
4,0636 |
1,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
26.892.224,65 |
12.487.539,46 |
2,1535 |
0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.918.088,62 |
571.104,90 |
10,3625 |
0,26% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.492.996,30 |
1.221.963,59 |
3,6769 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.167.346,31 |
3.066.459,06 |
11,4684 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
881.007,73 |
79.631,16 |
11,0636 |
0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.270.656,03 |
1.664.464,01 |
12,7793 |
0,53% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.100.594,81 |
1.052.782,71 |
5,7947 |
-0,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
60.378.586,62 |
4.282.443,06 |
14,0991 |
-0,01% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.000.277,44 |
1.570.943,82 |
3,1830 |
0,01% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.675.727,96 |
13.097.667,97 |
3,1819 |
-0,01% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
44.439.096,02 |
4.331.099,19 |
10,2605 |
-0,01% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.755.472,49 |
2.553.711,09 |
3,4285 |
-0,03% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
47.047.112,64 |
21.045.408,21 |
2,2355 |
0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.100.628,06 |
407.339,45 |
10,0669 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
114.151.258,40 |
9.795.452,50 |
11,6535 |
-0,01% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.179.822,77 |
1.613.302,45 |
5,6901 |
4,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.608.671,37 |
487.098,35 |
13,5674 |
3,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.735.108,24 |
374.375,38 |
12,6480 |
3,24% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.385.401,16 |
1.383.598,20 |
20,5156 |
3,01% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
81.602,06 |
3.888,09 |
20,9877 |
3,06% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.408.217,58 |
7.087.415,10 |
1,4685 |
2,03% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
705.574,03 |
480.323,71 |
1,4690 |
2,04% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.834.933,81 |
6.971.548,77 |
2,8451 |
2,04% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.082.602,53 |
1.872.141,67 |
1,6466 |
2,07% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
140.321,44 |
49.352,02 |
2,8433 |
2,05% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.540.680,05 |
1.754.940,66 |
1,4477 |
2,02% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.181.960,63 |
277.207,83 |
29,5156 |
2,03% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.202.055,77 |
876,08 |
2.513,5300 |
2,04% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.152.421,74 |
11.372,84 |
2.563,3400 |
2,05% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.492.062,19 |
188.392,96 |
23,8441 |
2,32% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
281.769,64 |
191.944,60 |
1,4680 |
2,03% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
224.436,72 |
152.906,94 |
1,4678 |
2,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
15.801.071,84 |
3.338.934,06 |
4,7324 |
1,25% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
793.543,83 |
143.407,13 |
5,5335 |
2,45% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.935.251,24 |
3.805.482,85 |
1,0341 |
3,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
164.230,25 |
9.676,92 |
16,9713 |
3,95% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
5.420.120,69 |
4.721.032,59 |
1,1481 |
4,01% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.131.105,86 |
1.078.643,77 |
1,0486 |
3,96% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
10.505.675,09 |
836.652,41 |
12,5568 |
3,98% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.360.440,84 |
727.178,72 |
4,6212 |
2,45% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
4.265,46 |
4.125,41 |
1,0339 |
3,94% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.538.536,18 |
812.382,00 |
24,0509 |
1,99% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
13.201.116,21 |
8.851.830,74 |
1,4913 |
2,01% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.444.610,28 |
23.057,39 |
106,0228 |
2,37% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.737.295,59 |
1.426.238,33 |
4,7238 |
2,33% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
11.941.380,33 |
939.689,78 |
12,7100 |
1,76% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.381.722,85 |
481.230,23 |
11,1800 |
1,73% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.463.221,22 |
846.231,03 |
10,0011 |
1,97% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
50.041.056,17 |
5.957.204,40 |
8,4001 |
1,75% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.528.949,67 |
192.013,71 |
18,3786 |
2,02% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.856.925,07 |
6.004.014,74 |
2,9742 |
2,01% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.958.884,12 |
2.332.431,33 |
4,2697 |
2,09% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
257.757.651,37 |
25.114.455,30 |
10,2633 |
1,84% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.547.018,00 |
243.248,20 |
10,4709 |
1,88% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.336.282,84 |
62.583,95 |
133,2016 |
2,02% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
60.563.040,97 |
4.548.964,57 |
13,3136 |
1,99% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.918.299,19 |
4.882.944,68 |
5,3079 |
1,34% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
73.800.399,08 |
5.850.683,91 |
12,6140 |
1,69% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
16.886.782,54 |
1.318.125,24 |
12,8112 |
1,73% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
259.300,74 |
19.523,00 |
13,2818 |
1,82% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.650.724,98 |
124.570,26 |
13,2514 |
1,84% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
531.596,45 |
39.888,15 |
13,3272 |
1,89% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
27.220.697,79 |
110.771.473,09 |
0,2457 |
1,70% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.866.446,86 |
9.407.663,29 |
5,0880 |
1,81% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
4.168.165,17 |
15.269.323,02 |
0,2730 |
1,83% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.294.061,44 |
632.856,82 |
5,2051 |
1,88% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.324.416,83 |
849.429,37 |
5,0910 |
1,81% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.323.734,14 |
5.541.534,34 |
3,1262 |
1,80% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
50.869.598,73 |
4.620.705,12 |
11,0091 |
1,93% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.049.196,75 |
329.623,30 |
3,1830 |
1,87% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.384.329,39 |
123.654,94 |
11,1951 |
1,99% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
19.260.871,88 |
1.737.447,27 |
11,0857 |
1,80% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.084.019,65 |
3.549.470,97 |
9,6026 |
2,68% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.497.542,17 |
12.326.614,06 |
1,0139 |
2,39% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.532.651,99 |
3.601.065,77 |
0,4256 |
1,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.889.442,43 |
56.507.206,45 |
0,2458 |
1,74% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.581.447,87 |
2.911.175,33 |
0,8867 |
1,77% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
53.063.204,51 |
1.373.892,12 |
38,6225 |
1,53% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.582.670,91 |
11.270.324,37 |
0,7615 |
1,72% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
92.495.004,39 |
23.146.824,80 |
3,9960 |
1,73% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.255.050,96 |
31.665.111,99 |
1,5555 |
2,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.180.023,42 |
3.440.303,13 |
7,9005 |
1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.795.838,82 |
639.380,85 |
12,1928 |
2,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
30.082.545,93 |
25.241.957,53 |
1,1918 |
2,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
633.743,79 |
143.063,94 |
4,4298 |
2,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.062.000,00 |
754.111,84 |
12,0168 |
2,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
78.135.312,47 |
16.203.525,91 |
4,8221 |
1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.882.625,26 |
781.582,44 |
11,3649 |
2,09% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.035.057,57 |
712,92 |
1.451,8700 |
0,35% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
21.786.013,91 |
14.937,36 |
1.458,4900 |
0,35% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.920.574,51 |
5.764,32 |
333,1800 |
0,49% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.892.651,79 |
2.019.092,71 |
3,9090 |
1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
22.174,84 |
2.000,00 |
11,0874 |
0,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.614.544,50 |
2.299.741,78 |
2,8762 |
0,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.195,68 |
1.684,94 |
10,7990 |
0,88% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.568.243,32 |
1.916.964,47 |
4,4697 |
1,03% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
29.782.583,16 |
5.253.216,06 |
5,6694 |
1,39% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.787.704,08 |
772.401,29 |
15,2611 |
0,77% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
152.110.366,05 |
8.233.952,20 |
18,4736 |
1,64% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.274.538,47 |
68.081,64 |
18,7207 |
1,67% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
66.329.498,70 |
5.022.535,55 |
13,2064 |
1,00% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
17.163.960,09 |
1.338.564,95 |
12,8227 |
0,84% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.203.198,77 |
19.789,91 |
111,3294 |
0,87% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
96.744.903,77 |
7.277.495,86 |
13,2937 |
1,13% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
662.619,49 |
49.353,21 |
13,4261 |
1,16% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.996.635,30 |
4.416.890,24 |
3,3953 |
0,57% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
17.699.059,22 |
16.317.851,07 |
1,0846 |
0,51% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
553.633,80 |
45.357,13 |
12,2061 |
1,41% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
380.003,64 |
105.343,93 |
3,6073 |
1,38% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.091.980,29 |
471.272,66 |
6,5609 |
0,43% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.107.774,34 |
312.793,54 |
9,9350 |
-0,08% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.004.804,64 |
3.014.723,04 |
10,6160 |
0,25% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
46.729,79 |
4.439,50 |
10,5260 |
1,06% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.475.284,20 |
121.755,71 |
20,3299 |
1,22% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.911.411,67 |
1.041.943,73 |
20,0696 |
1,17% |
INTERLIFE Μικτό |
20.347.639,14 |
1.487.212,63 |
13,6817 |
0,56% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
283.686,42 |
295,23 |
960,9000 |
0,47% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.865.167,94 |
13.515,84 |
951,8600 |
0,47% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.369.464,47 |
585.746,16 |
17,7030 |
0,49% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.032.806,47 |
184.919,27 |
10,9929 |
0,29% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
590.609,66 |
49.210,18 |
12,0018 |
0,32% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.452.378,42 |
6.870.960,13 |
1,0846 |
0,51% |
THETIS Μικτό |
2.312.742,66 |
1.200.617,60 |
1,9263 |
0,94% |
TRITON Μικτό |
19.332.058,16 |
2.162.241,13 |
8,9408 |
0,47% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.043.089.533,31 |
142.038.299,48 |
7,3437 |
0,74% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
813.151,06 |
52.030,39 |
15,6284 |
0,36% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.274.208,75 |
3.343.939,44 |
14,7354 |
1,03% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.543.564,01 |
2.900.170,16 |
3,9803 |
0,68% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.677.891,89 |
2.723.912,02 |
14,5665 |
0,43% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.128.935,48 |
2.641.104,96 |
8,7573 |
0,59% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.143.093,54 |
828.357,15 |
13,4520 |
1,22% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.477.304,65 |
1.392.930,10 |
11,8292 |
1,29% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.614.084,21 |
962.173,62 |
19,3459 |
0,61% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.644.390,87 |
1.458.579,79 |
3,1842 |
0,80% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
920.608,55 |
376.413,42 |
2,4457 |
1,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.804.886,18 |
4.909.488,15 |
2,6082 |
0,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.100.595,37 |
992.179,34 |
7,1566 |
0,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
687.000,00 |
68.700,00 |
10,0000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.050.153,87 |
264.782,72 |
11,5195 |
1,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.354.380,40 |
944.633,27 |
8,8440 |
1,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
450.327,33 |
36.524,28 |
12,3295 |
1,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
41.860.991,90 |
13.499.159,94 |
3,1010 |
0,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.359,99 |
2.000,00 |
10,6800 |
0,47% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.906.721,61 |
1.434.344,03 |
12,4843 |
0,25% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.497.767,69 |
1.317.968,26 |
5,6889 |
1,04% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.355.274,80 |
2.360.560,04 |
12,8594 |
0,48% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.836.549,87 |
679.617,70 |
7,1166 |
0,27% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.956.384,28 |
47.299,68 |
104,7869 |
0,24% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.017.160,09 |
1.451.869,74 |
5,5220 |
0,20% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
200.361,12 |
19.346,10 |
10,3567 |
0,06% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
351.472,44 |
33.956,96 |
10,3505 |
0,05% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.082,20 |
15.514,61 |
10,2537 |
0,03% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
42.597.837,46 |
4.338.398,78 |
9,8188 |
-0,04% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.094.611,00 |
777.443,08 |
12,9844 |
0,31% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
35.699.626,00 |
30.662.984,36 |
1,1643 |
0,75% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.766.866,94 |
473.149,95 |
12,1882 |
0,81% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
78.380.805,47 |
17.541.059,98 |
4,4684 |
0,27% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.226.003,89 |
1.134.894,24 |
9,8917 |
-0,02% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.384.204,53 |
105.963,50 |
13,0630 |
0,33% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.093.164,25 |
500.005,00 |
10,1862 |
0,28% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.345.492,99 |
2.011.968,60 |
1,1657 |
0,77% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.914.592,78 |
4.429.732,11 |
4,4957 |
0,29% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
928.358,38 |
76.168,52 |
12,1882 |
0,81% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.874.864,47 |
1.091.960,84 |
4,4643 |
0,27% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.007.115,08 |
508.450,92 |
9,8478 |
-0,04% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
38.773.785,08 |
3.905.825,68 |
9,9300 |
|
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.734.691,34 |
1.263.401,78 |
9,2846 |
0,68% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.898.346,61 |
397.012,11 |
9,8192 |
-0,04% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.740.117,83 |
269.458,93 |
10,1690 |
0,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
309.222,33 |
23.781,90 |
13,0024 |
0,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.160.732,55 |
1.855.999,20 |
1,1642 |
0,75% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.051.654,53 |
103.739,56 |
10,1374 |
0,24% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
526.996,51 |
70.767,48 |
7,4469 |
0,03% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.352.935,67 |
550.260,13 |
6,0934 |
0,22% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
116.053.421,19 |
14.141.487,92 |
8,2066 |
0,24% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.978.179,45 |
7.040.870,34 |
10,9330 |
0,26% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.303.233,45 |
562.804,12 |
7,6461 |
0,98% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.002.427,52 |
1.419.592,90 |
13,3858 |
0,04% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.834.578,24 |
349.719,42 |
10,9647 |
0,71% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
26.725.759,78 |
16.542.271,10 |
1,6156 |
0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.053.732,97 |
1.088.255,36 |
11,0762 |
0,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.842.923,00 |
3.114.066,62 |
3,8030 |
0,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
16.482,93 |
1.489,05 |
11,0695 |
0,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.571.367,20 |
254.396,18 |
10,1077 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
76.038.753,32 |
14.526.973,77 |
5,2343 |
0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.458.273,50 |
242.643,17 |
10,1312 |
0,13% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
181.336.874,12 |
14.817.895,69 |
12,2377 |
0,14% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
29.956.994,83 |
2.444.982,15 |
12,2524 |
0,15% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.297.038,88 |
83.651,09 |
135,0495 |
0,43% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.918.972,02 |
908.362,42 |
20,8276 |
0,42% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
152.055.693,82 |
7.927.888,94 |
19,1798 |
0,58% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.507.939,73 |
3.070.284,54 |
19,3819 |
0,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
79.151.930,27 |
16.080.324,53 |
4,9223 |
0,46% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
20.780.286,24 |
4.155.647,02 |
5,0005 |
0,49% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.762.233,16 |
113.547,83 |
15,5197 |
0,20% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
197.527,02 |
12.659,91 |
15,6026 |
0,23% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
197.858,86 |
12.907,47 |
15,3290 |
0,17% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
586.659,96 |
68.331,77 |
8,5855 |
0,06% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
51.154.021,30 |
3.278.144,60 |
15,6046 |
0,33% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.754.016,30 |
809.106,47 |
35,5380 |
0,12% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
170.221.041,76 |
105.496.018,03 |
1,6135 |
0,20% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
42.706.129,94 |
13.273.475,20 |
3,2174 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.651.962,56 |
1.017.329,44 |
16,3683 |
0,36% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.687.193,55 |
249.966,21 |
38,7540 |
0,17% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
42.753.283,72 |
25.950.144,59 |
1,6475 |
0,22% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.773.729,24 |
1.155.023,85 |
3,2672 |
0,47% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
198.812,88 |
18.788,20 |
10,5818 |
0,05% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.530,28 |
19.328,04 |
10,5821 |
0,05% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.250.122,75 |
281.004,37 |
11,5661 |
0,22% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.867.221,24 |
953.433,78 |
46,0097 |
0,33% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
144.380.724,51 |
3.199.295,99 |
45,1289 |
0,26% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.077.560,07 |
142.742,99 |
7,5490 |
0,34% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.650.213,46 |
901.408,68 |
15,1432 |
0,38% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.729.981,20 |
362.362,80 |
21,3322 |
0,33% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.583.913,84 |
1.611.659,63 |
5,3261 |
0,42% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
38.909.362,62 |
24.118.843,73 |
1,6132 |
0,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.207.861,38 |
718.341,73 |
15,6024 |
0,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.906.467,72 |
306.934,03 |
35,5336 |
0,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.868.893,52 |
1.081.187,84 |
12,8275 |
0,33% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.636.468,45 |
341.354,00 |
28,2301 |
0,12% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
131.445.224,01 |
4.582.597,64 |
28,6836 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.390.224,02 |
272.798,53 |
12,4276 |
0,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.223.078,73 |
1.607.838,11 |
3,2485 |
0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.245.038,71 |
467.847,09 |
11,2110 |
0,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
186.503.251,50 |
16.607.500,04 |
11,2301 |
0,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.623.166,63 |
285.188,23 |
12,7045 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.121.628,77 |
3.739.521,46 |
16,6122 |
0,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.945.209,11 |
390.710,38 |
12,6570 |
0,39% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
20.209.372,36 |
2.153.192,62 |
9,3858 |
-0,04% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.328.777,80 |
351.856,29 |
9,4606 |
-0,03% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.819.706,58 |
4.268.972,97 |
3,2372 |
0,05% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.688.404,10 |
42.791,51 |
39,4565 |
1,02% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.797.334,12 |
122.134,97 |
39,2790 |
1,00% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.520.685,80 |
1.593.822,99 |
19,7768 |
0,05% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.450.214,63 |
483.327,33 |
13,3454 |
1,20% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.692.863,31 |
18.663,74 |
197,8600 |
-0,09% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
37.472.047,86 |
4.235.631,33 |
8,8469 |
0,57% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
370.165.242,51 |
112.261.740,61 |
3,2973 |
0,18% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.682.858,81 |
622.822,23 |
9,1244 |
0,88% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.089.397,42 |
10.085.842,88 |
6,1561 |
0,27% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
110.072,89 |
17.708,94 |
6,2157 |
0,29% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
13.769.829,11 |
11.539,30 |
1.193,3000 |
-0,04% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.705.184,06 |
30.701,10 |
1.228,1400 |
-0,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.671.877,15 |
966.477,91 |
15,1808 |
0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.503.360,13 |
312.086,27 |
11,2256 |
0,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.034.784,61 |
1.136.129,53 |
8,8324 |
0,56% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
168.800.117,66 |
120.045.709,62 |
1,4061 |
0,43% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.622.069,06 |
11.551.125,11 |
1,4390 |
0,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.655.298,92 |
6.156.566,98 |
1,4059 |
0,44% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
307.057,61 |
23.208,71 |
13,2303 |
-0,09% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.286.386,51 |
433.266,13 |
14,5093 |
-0,03% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.284.441,82 |
458.894,89 |
13,6947 |
0,24% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
15.377.929,34 |
1.291.239,27 |
11,9094 |
0,38% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
11.533.122,16 |
930.885,66 |
12,3894 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.414.869,99 |
558.326,96 |
13,2805 |
0,22% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
12.425.810,30 |
867.978,25 |
14,3158 |
0,10% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.166.187,58 |
828.064,11 |
13,4847 |
0,37% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
22.313.319,73 |
2.004.933,74 |
11,1292 |
0,53% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
26.995.099,96 |
2.516.980,05 |
10,7252 |
0,49% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|