ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.128.011,76 |
118.647,79 |
9,5072 |
-20,21% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
10.893.696,36 |
1.139.240,19 |
9,5622 |
-20,06% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
3.294.951,59 |
396.802,80 |
8,3038 |
-16,96% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
9.361.002,40 |
1.125.174,91 |
8,3196 |
-16,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.197.437,29 |
1.042.981,97 |
3,0657 |
-23,08% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
267.756,23 |
85.284,56 |
3,1396 |
-22,88% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
14.559.531,10 |
1.201.144,36 |
12,1214 |
-23,79% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.154.273,32 |
93.389,85 |
12,3597 |
-23,65% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.296.690,33 |
1.104.643,70 |
22,9003 |
-18,94% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
530.097,87 |
22.586,30 |
23,4699 |
-18,72% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.643.460,96 |
98.684,80 |
16,6536 |
-19,94% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.157.948,83 |
1.109.852,67 |
16,3607 |
-20,10% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
6.628.728,16 |
429.631,72 |
15,4289 |
-14,37% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
691.086,58 |
44.750,87 |
15,4430 |
-14,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
31.122.743,73 |
23.107.877,99 |
1,3468 |
-16,78% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
752.666,53 |
559.091,13 |
1,3462 |
-16,77% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
11.708.798,78 |
2.586.392,31 |
4,5271 |
-18,33% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
46.685,16 |
30.527,16 |
1,5293 |
-16,51% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.106.548,23 |
6.407.042,48 |
0,7970 |
-20,23% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
279.452,28 |
350.674,39 |
0,7969 |
-20,23% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.605,42 |
8.393,03 |
0,9062 |
-20,02% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
5.761,32 |
4.270,21 |
1,3492 |
-16,74% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
712.353,06 |
45.603,11 |
15,6207 |
-14,31% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.191.083,02 |
7.767.079,51 |
0,7971 |
-20,23% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
246.255,19 |
40.571,45 |
6,0697 |
-26,91% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.666.950,96 |
1.264.539,77 |
4,4814 |
-21,98% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
4.152.062,45 |
1.072.021,28 |
3,8731 |
-20,22% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
33.751,15 |
42.328,91 |
0,7974 |
-20,23% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
256.395,45 |
16.618,94 |
15,4279 |
-14,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
596.348,85 |
442.769,15 |
1,3469 |
-16,77% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
27.900,93 |
20.716,19 |
1,3468 |
-16,77% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
11.463,95 |
14.384,80 |
0,7970 |
-20,22% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
9.906.457,86 |
633.696,17 |
15,6328 |
-22,07% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.984.441,48 |
673.804,98 |
13,3339 |
-18,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.433.840,64 |
617.249,20 |
13,6636 |
-20,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.756.171,77 |
321.123,70 |
8,5829 |
-19,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.650.225,80 |
517.084,13 |
3,1914 |
-19,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.703.729,41 |
712.879,76 |
9,4037 |
-19,88% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.987.021,23 |
850.240,49 |
8,2160 |
-9,52% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
440.378,47 |
50.000,00 |
8,8100 |
-12,86% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.720.230,95 |
209.155,11 |
8,2250 |
-9,50% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
826.775,14 |
93.997,49 |
8,8000 |
-12,96% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.997.821,04 |
1.842.590,81 |
9,7677 |
-11,89% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
15.042.184,54 |
1.528.269,33 |
9,8426 |
-11,73% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
31.458.009,22 |
3.233.789,48 |
9,7279 |
-2,73% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
20.762.764,49 |
2.124.241,43 |
9,7742 |
-2,66% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.685.425,54 |
692.990,76 |
2,4321 |
-7,84% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
53.132.176,18 |
38.987.363,13 |
1,3628 |
-12,80% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
5.270.961,89 |
434.532,68 |
12,1302 |
-10,10% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
6.529.780,04 |
502.357,16 |
12,9983 |
-13,42% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
196.956.266,45 |
18.674.478,80 |
10,5468 |
-4,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
36.744.635,74 |
3.108.637,26 |
11,8202 |
-7,26% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
4.871.518,48 |
476.699,79 |
10,2193 |
-13,07% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.287.174,67 |
5.350.274,62 |
1,3620 |
-12,80% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.072.663,37 |
748.064,33 |
12,1282 |
-10,10% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
46.785.544,28 |
10.842.752,61 |
4,3149 |
-13,25% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
26.302.751,45 |
26.838.477,41 |
0,9800 |
-12,56% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
11.845.860,22 |
12.322.873,32 |
0,9613 |
-17,69% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.304.027,59 |
895.532,98 |
1,4561 |
-12,66% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.972,62 |
157,00 |
12,5645 |
-9,95% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.271,51 |
120,00 |
10,5959 |
-12,94% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
628.950,06 |
144.112,07 |
4,3643 |
-13,11% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
844.252,99 |
80.047,54 |
10,5469 |
-4,37% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.956.380,01 |
2.903.217,67 |
1,3628 |
-12,79% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
31.846,99 |
2.450,51 |
12,9961 |
-13,42% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
6.488.176,55 |
671.449,24 |
9,6600 |
-11,29% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
9.803.887,07 |
982.567,53 |
9,9800 |
-8,61% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.094.204,53 |
818.626,89 |
9,8900 |
-7,22% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
72.900,18 |
7.133,42 |
10,2195 |
-13,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.570.338,01 |
2.620.026,33 |
1,3627 |
-12,79% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
79.317,37 |
6.538,76 |
12,1303 |
-10,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
212.860,27 |
16.375,86 |
12,9984 |
-13,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
5.808.770,12 |
550.793,44 |
10,5462 |
-4,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
4.385.503,19 |
371.041,33 |
11,8194 |
-7,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
651.052,67 |
477.942,97 |
1,3622 |
-12,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
493.341,83 |
40.676,72 |
12,1284 |
-10,10% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
87.994,99 |
7.444,42 |
11,8203 |
-7,27% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
37.467,61 |
3.551,88 |
10,5487 |
-4,36% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.053.841,48 |
1.679.954,56 |
11,3419 |
-10,52% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
45.845.413,72 |
4.042.757,33 |
11,3401 |
-10,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
24.293.280,96 |
6.630.788,20 |
3,6637 |
-8,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.347.988,62 |
11.353.712,33 |
1,9683 |
-8,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.084.756,79 |
536.104,90 |
9,4846 |
-8,24% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.008.587,05 |
1.182.249,53 |
3,3906 |
-7,43% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.474.875,89 |
3.160.359,07 |
11,2250 |
-2,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
893.602,65 |
79.631,16 |
11,2218 |
1,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.347.743,28 |
1.493.934,46 |
12,9509 |
1,88% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
8.041.482,98 |
1.389.594,09 |
5,7869 |
-0,14% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
53.713.080,68 |
3.815.134,54 |
14,0789 |
-0,15% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.990.008,59 |
3.140.900,09 |
3,1806 |
-0,07% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.639.732,60 |
11.533.368,77 |
3,1768 |
-0,17% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
53.337.236,31 |
5.205.410,84 |
10,2465 |
-0,15% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.395.032,02 |
2.453.090,13 |
3,4222 |
-0,21% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.082.416,44 |
20.630.790,83 |
2,2337 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.497.241,94 |
347.517,18 |
10,0635 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
98.219.284,29 |
8.433.508,41 |
11,6463 |
-0,07% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
6.846.470,85 |
1.453.127,21 |
4,7115 |
-13,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.590.447,61 |
487.098,35 |
11,4770 |
-12,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.844.395,81 |
360.454,91 |
10,6654 |
-12,94% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.593.038,46 |
1.077.702,67 |
17,2525 |
-13,37% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
76.628,88 |
4.332,36 |
17,6876 |
-13,15% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
305.058,40 |
30.000,00 |
10,1686 |
1,69% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
6.050.723,66 |
5.532.304,00 |
1,0937 |
-24,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
454.856,69 |
415.773,79 |
1,0940 |
-24,01% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
13.842.205,76 |
6.468.053,93 |
2,1401 |
-23,24% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.556.062,64 |
2.080.388,23 |
1,2286 |
-23,84% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
63.109,13 |
29.508,80 |
2,1387 |
-23,24% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.461.200,77 |
1.355.936,49 |
1,0776 |
-24,06% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
5.773.947,22 |
260.003,56 |
22,2072 |
-23,24% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.497.081,43 |
770,70 |
1.942,5100 |
-21,14% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.581.357,52 |
10.893,72 |
1.981,0800 |
-21,13% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.261.341,30 |
179.281,88 |
18,1911 |
-21,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
208.515,07 |
190.722,74 |
1,0933 |
-24,01% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
187.324,64 |
171.363,94 |
1,0932 |
-24,01% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.495.802,14 |
769.009,68 |
3,2455 |
-28,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
9.433.458,42 |
2.910.730,15 |
3,2409 |
-30,66% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
502.937,65 |
140.706,54 |
3,5744 |
-33,82% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.190.622,70 |
3.309.702,60 |
0,6619 |
-33,46% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
106.666,43 |
9.819,71 |
10,8625 |
-33,47% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.060.711,80 |
4.153.882,06 |
0,7368 |
-33,25% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
604.339,66 |
899.931,51 |
0,6715 |
-33,43% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
6.394.753,14 |
792.474,76 |
8,0693 |
-33,18% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.695.562,83 |
716.374,43 |
3,7628 |
-16,58% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
2.730,06 |
4.125,41 |
0,6618 |
-33,47% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
11.121.756,86 |
812.382,00 |
13,6903 |
-41,94% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
7.565.317,15 |
8.922.433,32 |
0,8479 |
-42,00% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.785.017,19 |
21.750,38 |
82,0683 |
-20,76% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
4.904.160,76 |
1.344.365,45 |
3,6479 |
-20,97% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.500.161,78 |
986.573,61 |
8,6200 |
-30,98% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
2.931.318,01 |
385.964,62 |
7,5900 |
-30,94% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
4.275.332,06 |
645.183,79 |
6,6265 |
-32,44% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
30.627.328,72 |
5.629.890,36 |
5,4401 |
-34,10% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
1.828.352,06 |
150.884,92 |
12,1175 |
-32,73% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
11.169.652,00 |
6.590.714,92 |
1,6948 |
-41,87% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.927.649,58 |
2.435.636,42 |
2,4337 |
-41,81% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
139.749.691,78 |
24.016.083,57 |
5,8190 |
-42,26% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.446.303,36 |
243.248,20 |
5,9458 |
-42,15% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
4.876.793,27 |
61.698,14 |
79,0428 |
-39,46% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
33.769.571,58 |
4.282.775,39 |
7,8850 |
-39,60% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
16.665.638,21 |
4.786.875,39 |
3,4815 |
-33,53% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
38.837.186,98 |
5.316.191,77 |
7,3055 |
-41,11% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
527.167,99 |
70.715,66 |
7,4548 |
-40,80% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
171.942,05 |
21.287,79 |
8,0770 |
-38,08% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.565.472,63 |
194.134,97 |
8,0638 |
-38,03% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
268.792,59 |
33.127,39 |
8,1139 |
-37,97% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
15.459.848,64 |
108.682.582,16 |
0,1422 |
-41,14% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
25.817.230,91 |
9.078.968,30 |
2,8436 |
-43,10% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
689.922,48 |
4.351.099,72 |
0,1586 |
-40,84% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
862.064,52 |
295.387,49 |
2,9184 |
-42,88% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
1.740.280,77 |
611.637,78 |
2,8453 |
-43,10% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
9.860.767,75 |
5.412.865,95 |
1,8217 |
-40,68% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
26.846.980,42 |
4.370.964,69 |
6,1421 |
-43,13% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
613.238,67 |
329.623,30 |
1,8604 |
-40,46% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
774.488,87 |
123.654,94 |
6,2633 |
-42,94% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.960.449,32 |
2.041.780,18 |
7,3272 |
-32,71% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
21.468.141,54 |
3.469.005,63 |
6,1886 |
-33,83% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
7.234.982,79 |
12.320.343,90 |
0,5872 |
-40,70% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
920.997,77 |
3.285.281,20 |
0,2803 |
-33,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
9.225.758,42 |
64.841.504,51 |
0,1423 |
-41,10% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.582.280,38 |
2.924.137,76 |
0,5411 |
-37,90% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
33.964.276,90 |
1.355.450,51 |
25,0576 |
-34,13% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
4.979.952,39 |
10.966.524,18 |
0,4541 |
-39,34% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.436.910,66 |
22.055.900,51 |
2,3321 |
-40,63% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
33.415.910,72 |
34.880.157,78 |
0,9580 |
-36,98% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
17.241.456,30 |
3.362.362,07 |
5,1278 |
-33,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.059.719,08 |
683.373,34 |
7,4040 |
-38,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.776.895,01 |
23.269.040,49 |
0,7210 |
-38,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
352.725,11 |
131.643,02 |
2,6794 |
-38,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.312.931,52 |
754.111,84 |
7,0453 |
-40,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.147.899,82 |
15.329.743,91 |
2,8147 |
-40,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.129.344,48 |
1.069.056,91 |
6,6688 |
-40,10% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
525.062,80 |
493,46 |
1.064,0500 |
-26,45% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
15.967.362,24 |
14.937,36 |
1.068,9500 |
-26,45% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.399.147,29 |
5.531,45 |
252,9400 |
-23,71% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
5.400.998,95 |
1.798.347,85 |
3,0033 |
-21,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
16.413,59 |
2.000,00 |
8,2068 |
-25,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.464.955,97 |
2.103.724,23 |
2,1224 |
-25,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
17.962,81 |
2.240,66 |
8,0167 |
-25,11% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.577.310,34 |
1.800.357,23 |
3,6533 |
-17,42% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
21.299.267,16 |
5.187.616,86 |
4,1058 |
-26,57% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.438.887,75 |
754.731,69 |
11,1813 |
-26,17% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
118.510.805,99 |
7.177.875,13 |
16,5106 |
-9,16% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.140.636,80 |
68.081,64 |
16,7540 |
-9,01% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
57.848.652,36 |
4.908.692,54 |
11,7849 |
-9,87% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.454.829,11 |
1.207.500,49 |
11,1427 |
-12,37% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.917.541,09 |
19.789,91 |
96,8949 |
-12,21% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
63.186.161,52 |
6.555.357,32 |
9,6389 |
-26,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
480.736,70 |
49.353,21 |
9,7407 |
-26,61% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
12.863.652,18 |
4.408.457,60 |
2,9179 |
-13,57% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
12.801.166,99 |
15.176.363,53 |
0,8435 |
-21,83% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
387.982,02 |
45.357,13 |
8,5539 |
-28,93% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
141.668,22 |
56.168,43 |
2,5222 |
-29,12% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.465.245,98 |
445.444,99 |
5,5343 |
-15,28% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
2.944.156,98 |
355.402,22 |
8,2840 |
-16,69% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
30.505.602,00 |
3.233.295,70 |
9,4350 |
-10,90% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
86.661,91 |
9.285,67 |
9,3320 |
-10,41% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.830.839,66 |
121.755,71 |
15,0370 |
-25,14% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
14.226.838,54 |
960.446,18 |
14,8127 |
-25,33% |
INTERLIFE Μικτό |
18.289.385,47 |
1.514.892,67 |
12,0731 |
-11,26% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
265.396,63 |
302,41 |
877,6200 |
-8,24% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.974.387,89 |
13.772,85 |
869,4200 |
-8,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.876.363,61 |
578.745,06 |
13,6094 |
-22,75% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.123.124,78 |
244.535,21 |
8,6823 |
-13,18% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
10.505.816,59 |
1.221.154,03 |
8,6032 |
-13,97% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.597.856,06 |
160.010,00 |
9,9860 |
-8,90% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
762.770,67 |
69.816,03 |
10,9254 |
-8,67% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.745.953,52 |
6.812.309,50 |
0,8435 |
-21,83% |
THETIS Μικτό |
1.662.460,37 |
1.196.060,66 |
1,3899 |
-27,17% |
TRITON Μικτό |
15.684.621,02 |
2.089.360,46 |
7,5069 |
-15,64% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
840.655.849,74 |
142.038.299,48 |
5,9185 |
-18,81% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
715.094,97 |
52.030,39 |
13,7438 |
-11,74% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.866.884,07 |
3.647.699,53 |
11,4776 |
-21,31% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.192.647,42 |
2.893.742,33 |
3,1767 |
-19,65% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.418.458,62 |
3.072.015,59 |
12,1804 |
-16,02% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.683.135,42 |
2.486.742,16 |
7,5131 |
-13,70% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.693.956,52 |
924.978,65 |
12,6424 |
-4,87% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.315.329,91 |
1.392.930,10 |
10,2771 |
-12,00% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
15.525.853,82 |
923.904,61 |
16,8046 |
-12,60% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.672.334,97 |
1.447.309,09 |
2,5374 |
-19,68% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
711.517,61 |
373.805,58 |
1,9034 |
-21,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.177.565,29 |
4.611.522,42 |
2,2070 |
-15,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
5.577.540,29 |
992.179,34 |
5,6215 |
-21,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.249.947,97 |
669.704,33 |
7,8392 |
-21,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.913.269,34 |
287.306,66 |
10,1399 |
-10,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.878.575,22 |
885.960,06 |
7,7640 |
-11,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
345.138,08 |
36.524,28 |
9,4496 |
-22,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
27.294.952,90 |
11.516.306,75 |
2,3701 |
-22,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.101,62 |
2.000,00 |
9,0508 |
-14,86% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
16.851.624,26 |
1.449.001,25 |
11,6298 |
-6,61% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
83.718,01 |
9.537,19 |
8,7781 |
-12,22% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
5.712.586,58 |
1.135.043,54 |
5,0329 |
-10,61% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.696.070,17 |
2.239.171,96 |
12,3689 |
-3,35% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.542.029,79 |
691.426,39 |
6,5691 |
-7,44% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.754.404,76 |
39.802,39 |
94,3261 |
-9,77% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.287.025,74 |
1.267.442,83 |
4,9604 |
-9,99% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
96.322,21 |
9.713,95 |
9,9159 |
-4,20% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.239.863,53 |
125.126,41 |
9,9089 |
-4,22% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
180.567,95 |
18.414,56 |
9,8057 |
-4,34% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
106.912.363,53 |
11.002.402,40 |
9,7172 |
-1,07% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.135.138,12 |
786.624,02 |
12,8843 |
-0,46% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
37.822.633,79 |
31.967.068,05 |
1,1832 |
2,39% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.891.104,69 |
468.159,07 |
12,5835 |
4,08% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
74.605.367,09 |
16.729.324,09 |
4,4596 |
0,07% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.121.246,97 |
1.134.894,24 |
9,7994 |
-0,95% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.374.828,34 |
105.963,50 |
12,9745 |
-0,35% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.583.293,07 |
502.434,57 |
9,1222 |
-10,19% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.345.627,67 |
1.977.422,34 |
1,1862 |
2,54% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.892.108,77 |
4.429.732,11 |
4,4906 |
0,17% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
989.928,47 |
78.668,61 |
12,5835 |
4,08% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.721.595,86 |
1.059.730,80 |
4,4555 |
0,07% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
6.687.380,46 |
686.140,74 |
9,7464 |
-1,07% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
26.563.911,89 |
2.750.722,74 |
9,6600 |
-2,72% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.350.214,56 |
1.189.042,56 |
9,5452 |
3,50% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.788.755,93 |
389.851,08 |
9,7185 |
-1,06% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.054.211,38 |
446.344,39 |
9,0831 |
-10,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
257.831,58 |
19.983,03 |
12,9025 |
-0,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.381.545,45 |
1.167.672,18 |
1,1832 |
2,40% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.304.647,36 |
144.884,37 |
9,0047 |
-10,96% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
474.964,96 |
67.522,85 |
7,0341 |
-5,51% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.880.613,24 |
550.126,50 |
5,2363 |
-13,87% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.184.203,53 |
10.332.353,04 |
7,4701 |
-8,75% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
28.109.581,74 |
2.738.905,37 |
10,2631 |
-5,88% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.991.654,19 |
606.476,03 |
8,2306 |
8,70% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.909.025,91 |
1.467.407,18 |
12,8860 |
-3,70% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.151.291,96 |
362.939,59 |
11,4380 |
5,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
25.248.812,56 |
16.493.931,35 |
1,5308 |
-5,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.501.186,68 |
1.085.955,36 |
11,5117 |
4,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.090.984,78 |
3.315.622,59 |
3,9483 |
4,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.599,66 |
2.049,54 |
11,5146 |
4,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.747.330,53 |
184.991,24 |
9,4455 |
-6,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
54.639.482,26 |
11.177.585,27 |
4,8883 |
-6,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
3.031.556,11 |
320.081,60 |
9,4712 |
-6,39% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
83.261.348,42 |
7.493.690,08 |
11,1109 |
-9,08% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
23.116.675,04 |
2.076.930,53 |
11,1302 |
-9,02% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.812.060,67 |
75.276,17 |
130,3475 |
-3,07% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.113.560,93 |
752.308,07 |
20,0896 |
-3,14% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
141.466.037,31 |
7.632.828,71 |
18,5339 |
-2,81% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
58.793.804,60 |
3.135.840,57 |
18,7490 |
-2,68% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
68.626.544,90 |
16.755.368,59 |
4,0958 |
-16,41% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
13.956.061,19 |
3.348.730,15 |
4,1676 |
-16,24% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.757.835,70 |
118.006,82 |
14,8961 |
-3,82% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
189.812,47 |
12.659,91 |
14,9932 |
-3,69% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
184.944,61 |
12.588,07 |
14,6921 |
-3,99% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
528.362,84 |
62.830,83 |
8,4093 |
-1,99% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.291.880,34 |
3.005.376,20 |
14,0721 |
-9,52% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
21.189.604,01 |
599.028,33 |
35,3733 |
-0,35% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
114.391.895,56 |
78.997.340,02 |
1,4480 |
-10,07% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
2.803.189,80 |
199.233,35 |
14,0699 |
-11,98% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
207.054,41 |
5.853,09 |
35,3753 |
-5,82% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
31.509.631,81 |
10.477.617,51 |
3,0073 |
-6,14% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.267.839,70 |
964.997,72 |
14,7854 |
-9,34% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.379.145,45 |
242.535,19 |
38,6713 |
-0,04% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
37.913.379,12 |
25.622.030,27 |
1,4797 |
-9,99% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.534.887,63 |
1.155.023,85 |
3,0604 |
-5,89% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
274.663,67 |
27.720,00 |
9,9085 |
-6,32% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
191.512,72 |
19.328,04 |
9,9085 |
-6,32% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.593.191,14 |
345.986,56 |
10,3853 |
-10,01% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.930.249,14 |
953.433,78 |
46,0758 |
0,47% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
139.452.996,69 |
3.095.586,72 |
45,0490 |
0,08% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
906.632,88 |
120.079,96 |
7,5502 |
0,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.976.564,64 |
987.069,17 |
15,1728 |
0,57% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.797.079,03 |
271.753,66 |
21,3321 |
0,33% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.163.505,81 |
1.500.160,99 |
4,7752 |
-9,97% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
26.601.718,38 |
18.374.189,56 |
1,4478 |
-10,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.543.374,05 |
820.434,20 |
14,0698 |
-9,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.406.381,44 |
237.679,41 |
35,3686 |
-0,35% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.560.247,11 |
1.004.939,63 |
11,5034 |
-10,03% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
7.068.364,94 |
252.814,89 |
27,9587 |
-0,84% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
168.578.846,69 |
6.106.685,21 |
27,6056 |
-3,38% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.265.211,69 |
375.030,71 |
11,3730 |
-8,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.209.866,08 |
1.742.687,51 |
2,9896 |
-7,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.521.912,59 |
570.724,70 |
9,6753 |
-13,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
131.286.542,90 |
13.570.244,73 |
9,6746 |
-13,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.559.804,34 |
285.188,23 |
12,4823 |
-1,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.412.967,31 |
3.093.954,58 |
16,2940 |
-1,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.330.659,27 |
508.582,32 |
12,4477 |
-1,27% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
22.345.280,99 |
2.393.769,61 |
9,3348 |
-0,58% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.325.011,31 |
353.094,35 |
9,4168 |
-0,49% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.459.478,52 |
4.231.584,77 |
3,1807 |
-1,70% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.758.529,31 |
42.791,51 |
41,0953 |
5,22% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.733.041,23 |
115.779,66 |
40,8797 |
5,12% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
30.984.512,51 |
1.578.304,81 |
19,6315 |
-0,69% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.600.802,02 |
450.963,00 |
14,6371 |
10,99% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.757.439,01 |
14.505,31 |
190,1000 |
-4,00% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.013.784,04 |
3.763.772,75 |
8,2401 |
-6,33% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
370.969.690,00 |
112.261.740,61 |
3,3045 |
0,40% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.886.017,44 |
607.936,73 |
8,0370 |
-11,15% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
51.748.372,88 |
9.242.322,84 |
5,5991 |
-8,80% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
121.686,58 |
21.502,36 |
5,6592 |
-8,69% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.591.060,14 |
9.149,99 |
1.157,4900 |
-3,04% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.835.788,33 |
30.919,19 |
1.191,3600 |
-3,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
12.791.349,98 |
922.431,65 |
13,8670 |
-8,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.399.572,26 |
312.086,27 |
10,8931 |
-2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.038.719,12 |
1.055.805,92 |
8,5610 |
-2,53% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
149.594.967,64 |
113.173.044,17 |
1,3218 |
-5,59% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.642.099,35 |
11.551.125,11 |
1,3542 |
-5,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.883.130,90 |
4.451.061,08 |
1,3217 |
-5,58% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
303.728,38 |
23.057,64 |
13,1726 |
-0,52% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
5.611.056,03 |
406.202,15 |
13,8135 |
-4,83% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.371.879,39 |
418.030,83 |
12,8504 |
-5,94% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
10.381.159,87 |
937.383,97 |
11,0746 |
-6,66% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.875.280,98 |
838.796,39 |
11,7732 |
-4,84% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
6.383.843,09 |
508.186,83 |
12,5620 |
-5,20% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.994.276,14 |
744.008,75 |
13,4330 |
-6,07% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
9.411.402,80 |
752.826,45 |
12,5014 |
-6,95% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
15.664.936,96 |
1.485.483,14 |
10,5453 |
-4,75% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
21.387.138,64 |
2.088.541,41 |
10,2402 |
-4,05% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|