ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.201.807,73 |
118.647,79 |
10,1292 |
-14,99% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
11.677.156,70 |
1.146.069,22 |
10,1889 |
-14,82% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
3.486.877,37 |
395.356,12 |
8,8196 |
-11,80% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
9.916.014,59 |
1.122.056,88 |
8,8374 |
-11,63% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.212.089,95 |
1.016.979,80 |
3,1585 |
-20,75% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
140.528,79 |
43.439,56 |
3,2350 |
-20,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
15.199.575,28 |
1.186.624,53 |
12,8091 |
-19,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
917.386,72 |
70.231,85 |
13,0623 |
-19,30% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.072.106,50 |
1.091.219,84 |
23,8926 |
-15,42% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
553.142,80 |
22.586,30 |
24,4902 |
-15,19% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.333.927,79 |
74.579,80 |
17,8859 |
-14,02% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.498.756,39 |
1.109.806,37 |
17,5695 |
-14,20% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
6.954.203,98 |
432.991,66 |
16,0608 |
-10,86% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
719.393,48 |
44.750,87 |
16,0755 |
-10,86% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
33.015.586,90 |
23.030.098,32 |
1,4336 |
-11,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
801.139,27 |
559.091,13 |
1,4329 |
-11,41% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
12.464.266,14 |
2.587.881,00 |
4,8164 |
-13,11% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
49.700,06 |
30.527,16 |
1,6281 |
-11,12% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.397.449,76 |
6.406.603,75 |
0,8425 |
-15,67% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
295.872,93 |
351.245,49 |
0,8424 |
-15,68% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.040,46 |
8.393,03 |
0,9580 |
-15,45% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.132,49 |
4.270,21 |
1,4361 |
-11,37% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
741.556,75 |
45.603,11 |
16,2611 |
-10,80% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.544.213,80 |
7.767.079,51 |
0,8426 |
-15,67% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
256.217,17 |
40.571,45 |
6,3152 |
-23,96% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.934.560,40 |
1.264.539,77 |
4,6931 |
-18,29% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
4.477.021,50 |
1.072.021,28 |
4,1762 |
-13,98% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
35.676,26 |
42.328,91 |
0,8428 |
-15,69% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
266.897,43 |
16.618,94 |
16,0598 |
-10,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
634.754,52 |
442.769,15 |
1,4336 |
-11,41% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
29.697,76 |
20.716,19 |
1,4335 |
-11,41% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
12.117,82 |
14.384,80 |
0,8424 |
-15,68% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
10.412.142,94 |
633.696,17 |
16,4308 |
-18,09% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
9.507.572,91 |
673.804,98 |
14,1103 |
-14,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.923.646,26 |
613.267,06 |
14,5510 |
-14,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.883.848,38 |
321.123,70 |
8,9805 |
-15,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.731.307,30 |
518.497,23 |
3,3391 |
-16,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.138.913,24 |
712.879,76 |
10,0142 |
-14,68% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
7.196.198,33 |
850.240,49 |
8,4610 |
-6,82% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
452.553,00 |
50.000,00 |
9,0500 |
-10,48% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.771.738,22 |
209.155,11 |
8,4700 |
-6,80% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
849.628,42 |
93.997,49 |
9,0400 |
-10,58% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
18.613.210,44 |
1.840.240,85 |
10,1146 |
-8,76% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
16.144.789,87 |
1.583.893,08 |
10,1931 |
-8,59% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
31.390.594,23 |
3.227.316,27 |
9,7265 |
-2,75% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
20.752.433,66 |
2.123.407,40 |
9,7732 |
-2,67% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.701.236,62 |
693.093,67 |
2,4546 |
-6,99% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
53.608.572,39 |
38.741.964,07 |
1,3837 |
-11,46% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
5.396.474,96 |
430.566,02 |
12,5334 |
-7,11% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
6.803.985,43 |
502.627,53 |
13,5368 |
-9,83% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
195.997.665,87 |
18.565.899,64 |
10,5569 |
-4,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
37.478.808,69 |
3.114.926,28 |
12,0320 |
-5,60% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
4.964.873,37 |
476.648,86 |
10,4162 |
-11,40% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.345.897,76 |
5.311.812,12 |
1,3829 |
-11,46% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.374.332,82 |
748.068,79 |
12,5314 |
-7,11% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
47.428.502,63 |
10.829.627,43 |
4,3795 |
-11,96% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
27.430.325,82 |
26.922.988,70 |
1,0188 |
-9,10% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
12.568.087,20 |
12.347.542,26 |
1,0179 |
-12,84% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.324.169,99 |
895.532,98 |
1,4786 |
-11,31% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.038,37 |
157,00 |
12,9832 |
-6,95% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.296,14 |
120,00 |
10,8012 |
-11,26% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
638.423,88 |
144.112,07 |
4,4301 |
-11,80% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
845.057,36 |
80.047,54 |
10,5569 |
-4,28% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.017.140,58 |
2.903.217,67 |
1,3837 |
-11,45% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
33.166,50 |
2.450,51 |
13,5345 |
-9,84% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
6.633.995,91 |
671.449,24 |
9,8800 |
-9,27% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
9.989.826,96 |
982.567,53 |
10,1700 |
-6,87% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.198.475,94 |
818.626,89 |
10,0100 |
-6,10% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
74.305,14 |
7.133,42 |
10,4165 |
-11,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.625.168,42 |
2.620.026,33 |
1,3836 |
-11,46% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
81.954,21 |
6.538,76 |
12,5336 |
-7,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
221.679,61 |
16.375,86 |
13,5370 |
-9,83% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
5.814.304,43 |
550.793,44 |
10,5562 |
-4,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
4.464.096,17 |
371.041,33 |
12,0313 |
-5,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
661.051,28 |
477.942,97 |
1,3831 |
-11,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
509.742,61 |
40.676,72 |
12,5316 |
-7,11% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
89.571,95 |
7.444,42 |
12,0321 |
-5,60% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
37.503,31 |
3.551,88 |
10,5587 |
-4,27% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.458.279,02 |
1.683.031,77 |
11,5614 |
-8,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
47.106.547,52 |
4.042.757,33 |
11,6521 |
-8,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
25.019.999,41 |
6.620.509,22 |
3,7792 |
-5,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.540.076,75 |
11.317.006,85 |
1,9917 |
-7,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.145.465,23 |
536.104,90 |
9,5979 |
-7,14% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.012.882,33 |
1.182.249,53 |
3,3943 |
-7,33% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.376.287,16 |
3.160.155,43 |
11,1945 |
-2,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
890.529,14 |
79.631,16 |
11,1832 |
1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.184.163,00 |
1.486.504,45 |
12,9056 |
1,52% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.978.238,86 |
1.378.682,30 |
5,7869 |
-0,14% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
53.621.381,28 |
3.809.229,02 |
14,0767 |
-0,17% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.989.362,75 |
3.140.900,09 |
3,1804 |
-0,08% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.606.252,44 |
11.524.214,72 |
3,1765 |
-0,18% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
53.064.319,91 |
5.179.181,53 |
10,2457 |
-0,15% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.380.298,17 |
2.449.633,14 |
3,4210 |
-0,25% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.305.957,14 |
20.731.981,72 |
2,2336 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.460.580,46 |
343.898,70 |
10,0628 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
97.372.917,33 |
8.361.584,11 |
11,6453 |
-0,08% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
7.216.294,81 |
1.453.127,21 |
4,9660 |
-8,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.847.208,51 |
487.098,35 |
12,0042 |
-8,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.023.971,17 |
360.744,17 |
11,1546 |
-8,95% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.264.522,64 |
1.080.870,16 |
17,8232 |
-10,51% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
79.174,37 |
4.332,36 |
18,2751 |
-10,26% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
350.472,53 |
32.950,26 |
10,6364 |
6,36% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
6.423.343,19 |
5.563.137,79 |
1,1546 |
-19,78% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
480.191,67 |
415.773,79 |
1,1549 |
-19,78% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
14.642.521,03 |
6.478.358,34 |
2,2602 |
-18,93% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.698.776,51 |
2.080.388,23 |
1,2972 |
-19,59% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
66.651,73 |
29.508,80 |
2,2587 |
-18,93% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.482.239,67 |
1.302.936,49 |
1,1376 |
-19,84% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
6.096.448,29 |
260.003,56 |
23,4476 |
-18,95% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.596.574,41 |
775,84 |
2.057,8500 |
-16,46% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.862.936,79 |
10.893,72 |
2.098,7300 |
-16,45% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.393.643,38 |
179.281,88 |
18,9291 |
-18,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
220.129,12 |
190.722,74 |
1,1542 |
-19,78% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
197.758,39 |
171.363,94 |
1,1541 |
-19,78% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.610.760,29 |
769.009,68 |
3,3950 |
-24,87% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
9.883.210,38 |
2.911.987,43 |
3,3940 |
-27,38% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
535.371,23 |
140.706,54 |
3,8049 |
-29,56% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.321.093,12 |
3.315.992,12 |
0,7000 |
-29,63% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
112.804,95 |
9.819,71 |
11,4876 |
-29,64% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.237.432,40 |
4.153.882,06 |
0,7794 |
-29,39% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
574.655,83 |
809.131,51 |
0,7102 |
-29,59% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
6.742.745,14 |
792.355,98 |
8,5097 |
-29,53% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.766.014,21 |
716.374,43 |
3,8611 |
-14,40% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
2.887,18 |
4.125,41 |
0,6999 |
-29,64% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.584.543,96 |
812.382,00 |
15,4909 |
-34,31% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.519.836,03 |
8.922.433,32 |
0,9549 |
-34,68% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.861.375,56 |
21.750,38 |
85,5790 |
-17,37% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.113.253,65 |
1.344.365,45 |
3,8035 |
-17,60% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.249.874,55 |
984.311,02 |
9,4000 |
-24,74% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.197.542,18 |
385.964,62 |
8,2800 |
-24,66% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
4.625.403,82 |
644.873,93 |
7,1726 |
-26,87% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
33.255.915,47 |
5.625.494,79 |
5,9116 |
-28,39% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
1.985.361,64 |
150.884,92 |
13,1581 |
-26,96% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
12.482.717,33 |
6.590.714,92 |
1,8940 |
-35,04% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.648.642,42 |
2.433.906,41 |
2,7317 |
-34,68% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
154.920.995,76 |
24.147.513,34 |
6,4156 |
-36,34% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.594.851,88 |
243.248,20 |
6,5565 |
-36,20% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.343.862,90 |
61.698,14 |
86,6130 |
-33,66% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
36.960.638,75 |
4.280.562,39 |
8,6345 |
-33,86% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
17.743.987,30 |
4.786.875,39 |
3,7068 |
-29,23% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
42.851.576,64 |
5.334.829,35 |
8,0324 |
-35,25% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
442.817,14 |
54.015,68 |
8,1979 |
-34,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
191.477,40 |
21.287,79 |
8,9947 |
-31,05% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.783.432,31 |
198.582,13 |
8,9808 |
-30,98% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
299.369,95 |
33.127,39 |
9,0369 |
-30,91% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
17.155.342,13 |
109.704.382,22 |
0,1564 |
-35,26% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
28.635.855,15 |
9.117.508,01 |
3,1408 |
-37,15% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
758.617,81 |
4.351.099,72 |
0,1744 |
-34,95% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
952.337,97 |
295.387,49 |
3,2240 |
-36,90% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
1.920.078,67 |
610.988,71 |
3,1426 |
-37,15% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
10.881.103,20 |
5.413.189,42 |
2,0101 |
-34,54% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
29.596.526,49 |
4.355.918,73 |
6,7946 |
-37,09% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
676.784,23 |
329.623,30 |
2,0532 |
-34,29% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
856.912,42 |
123.654,94 |
6,9299 |
-36,87% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
16.437.016,14 |
2.063.816,58 |
7,9644 |
-26,86% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.581.490,71 |
3.469.525,67 |
6,7967 |
-27,33% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
9.614.758,95 |
12.320.343,90 |
0,7804 |
-21,19% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.002.723,06 |
3.285.281,20 |
0,3052 |
-27,32% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
10.521.990,92 |
67.269.889,93 |
0,1564 |
-35,26% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.750.491,93 |
2.923.889,76 |
0,5987 |
-31,29% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
37.009.851,49 |
1.354.644,75 |
27,3207 |
-28,18% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.548.404,37 |
10.968.728,77 |
0,5058 |
-32,43% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
57.574.929,58 |
22.078.033,42 |
2,6078 |
-33,61% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.421.155,16 |
34.880.157,78 |
1,0728 |
-29,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.914.897,73 |
3.371.107,73 |
5,6109 |
-27,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.521.934,55 |
674.468,35 |
8,1871 |
-31,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.783.412,93 |
23.558.651,59 |
0,7973 |
-31,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
391.837,72 |
131.643,02 |
2,9765 |
-31,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.887.248,04 |
754.111,84 |
7,8069 |
-33,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.954.618,12 |
15.373.953,54 |
3,1192 |
-34,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.036.476,12 |
1.086.330,04 |
7,3978 |
-33,55% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
554.520,82 |
502,86 |
1.102,7400 |
-23,78% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
16.548.104,40 |
14.937,36 |
1.107,8300 |
-23,77% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.432.069,79 |
5.531,45 |
258,9000 |
-21,92% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
5.597.074,47 |
1.798.347,85 |
3,1123 |
-18,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.317,91 |
2.000,00 |
8,6590 |
-21,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.713.574,04 |
2.105.034,75 |
2,2392 |
-21,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.951,49 |
2.240,44 |
8,4588 |
-20,98% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.804.778,27 |
1.793.397,64 |
3,7943 |
-14,23% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
22.202.861,52 |
5.193.936,87 |
4,2748 |
-23,55% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.782.127,49 |
754.507,84 |
11,6395 |
-23,15% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
120.178.891,10 |
7.156.035,11 |
16,7941 |
-7,60% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.160.320,26 |
68.081,64 |
17,0431 |
-7,44% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
59.646.879,42 |
4.961.294,45 |
12,0224 |
-8,05% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.674.799,02 |
1.207.265,77 |
11,3271 |
-10,92% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.949.459,28 |
19.789,91 |
98,5077 |
-10,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
66.504.179,13 |
6.553.992,34 |
10,1471 |
-22,81% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
506.145,80 |
49.353,21 |
10,2556 |
-22,73% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.200.810,46 |
4.408.543,65 |
2,9944 |
-11,31% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.223.790,93 |
15.171.126,12 |
0,8716 |
-19,23% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
412.187,89 |
45.357,13 |
9,0876 |
-24,50% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
150.507,26 |
56.168,43 |
2,6796 |
-24,69% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.518.872,23 |
445.444,99 |
5,6547 |
-13,44% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
2.994.277,69 |
355.402,22 |
8,4250 |
-15,27% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
30.505.602,00 |
3.233.295,70 |
9,4350 |
-10,90% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
86.661,91 |
9.285,67 |
9,3320 |
-10,41% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.909.294,56 |
121.755,71 |
15,6814 |
-21,93% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
14.834.424,40 |
960.446,18 |
15,4453 |
-22,14% |
INTERLIFE Μικτό |
18.507.347,21 |
1.514.892,67 |
12,2169 |
-10,21% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
268.780,46 |
302,41 |
888,8100 |
-7,07% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.127.123,50 |
13.772,85 |
880,5100 |
-7,06% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.087.685,57 |
578.745,06 |
13,9745 |
-20,68% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.230.980,77 |
249.555,63 |
8,9398 |
-10,60% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
10.976.685,14 |
1.239.243,70 |
8,8576 |
-11,42% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.561.909,16 |
152.586,33 |
10,2362 |
-6,62% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
848.633,06 |
75.765,47 |
11,2008 |
-6,37% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.937.702,24 |
6.812.309,50 |
0,8716 |
-19,23% |
THETIS Μικτό |
1.741.500,31 |
1.195.989,65 |
1,4561 |
-23,70% |
TRITON Μικτό |
15.657.105,56 |
2.088.470,66 |
7,4969 |
-15,76% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
873.664.297,31 |
142.038.299,48 |
6,1509 |
-15,63% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
731.076,35 |
52.030,39 |
14,0509 |
-9,77% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.033.140,07 |
3.647.361,31 |
12,0726 |
-17,23% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.560.740,04 |
2.893.742,33 |
3,3039 |
-16,43% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.558.222,68 |
3.072.015,59 |
12,5514 |
-13,47% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.180.228,21 |
2.485.349,60 |
7,7173 |
-11,35% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.784.519,81 |
924.978,65 |
12,7403 |
-4,14% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.399.165,22 |
1.392.930,10 |
10,3373 |
-11,48% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
15.782.089,93 |
923.904,61 |
17,0819 |
-11,16% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.782.788,69 |
1.446.699,13 |
2,6148 |
-17,23% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
747.217,61 |
373.805,58 |
1,9989 |
-17,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.471.628,06 |
4.610.739,51 |
2,2711 |
-12,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
5.752.408,90 |
992.179,34 |
5,7978 |
-18,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.400.043,13 |
667.973,77 |
8,0842 |
-19,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.001.756,28 |
287.306,66 |
10,4479 |
-8,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.091.818,97 |
886.593,94 |
7,9989 |
-8,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
362.743,63 |
36.524,28 |
9,9316 |
-18,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.729.938,41 |
11.534.255,07 |
2,4908 |
-18,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.628,94 |
2.000,00 |
9,3145 |
-12,38% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.296.563,87 |
1.471.189,51 |
11,7569 |
-5,59% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
84.354,96 |
9.537,19 |
8,8448 |
-11,55% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
5.753.300,32 |
1.134.610,55 |
5,0707 |
-9,94% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.531.654,06 |
2.236.477,92 |
12,3103 |
-3,81% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.561.317,24 |
691.503,00 |
6,5962 |
-7,06% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.776.673,80 |
39.802,39 |
94,8856 |
-9,23% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.323.479,33 |
1.267.442,83 |
4,9892 |
-9,47% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
96.645,91 |
9.713,95 |
9,9492 |
-3,88% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.244.021,76 |
125.126,41 |
9,9421 |
-3,89% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
181.160,97 |
18.414,56 |
9,8379 |
-4,02% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
106.530.313,69 |
10.972.569,24 |
9,7088 |
-1,16% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.956.861,26 |
773.769,70 |
12,8680 |
-0,59% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
37.825.251,74 |
31.889.334,93 |
1,1861 |
2,64% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.903.793,71 |
468.159,07 |
12,6107 |
4,30% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
74.370.275,71 |
16.700.584,08 |
4,4532 |
-0,07% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.112.312,82 |
1.134.894,24 |
9,7915 |
-1,03% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.373.166,45 |
105.963,50 |
12,9589 |
-0,47% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.633.489,51 |
502.434,57 |
9,2221 |
-9,21% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.351.700,62 |
1.977.422,34 |
1,1893 |
2,81% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.864.653,57 |
4.429.732,11 |
4,4844 |
0,03% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
992.060,71 |
78.668,61 |
12,6107 |
4,30% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.714.916,57 |
1.059.753,15 |
4,4491 |
-0,08% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
6.681.600,40 |
686.140,74 |
9,7379 |
-1,15% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
26.259.012,51 |
2.720.677,08 |
9,6500 |
-2,82% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.379.238,08 |
1.189.042,56 |
9,5728 |
3,80% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.785.481,23 |
389.851,08 |
9,7101 |
-1,15% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.098.029,08 |
446.344,39 |
9,1813 |
-9,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
257.504,19 |
19.983,03 |
12,8861 |
-0,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.385.008,96 |
1.167.672,18 |
1,1861 |
2,65% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.318.747,90 |
144.884,37 |
9,1021 |
-10,00% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
476.356,97 |
67.519,34 |
7,0551 |
-5,23% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.897.547,00 |
550.092,86 |
5,2674 |
-13,36% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.512.355,70 |
10.332.353,04 |
7,5019 |
-8,36% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.982.342,82 |
2.544.258,16 |
10,2121 |
-6,35% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.024.755,67 |
611.251,54 |
8,2204 |
8,56% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.887.486,36 |
1.464.356,94 |
12,8981 |
-3,61% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.153.132,14 |
362.939,59 |
11,4430 |
5,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
25.178.332,68 |
16.423.195,24 |
1,5331 |
-5,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.449.831,45 |
1.085.955,36 |
11,4644 |
4,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.035.178,36 |
3.315.360,75 |
3,9318 |
3,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.501,59 |
2.049,33 |
11,4680 |
4,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.749.798,62 |
184.991,24 |
9,4588 |
-6,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
54.509.028,86 |
11.135.612,54 |
4,8950 |
-6,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
3.066.736,77 |
323.332,41 |
9,4848 |
-6,26% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
83.813.279,32 |
7.468.716,81 |
11,2219 |
-8,17% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
23.317.092,85 |
2.074.135,44 |
11,2418 |
-8,11% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.799.084,35 |
75.276,17 |
130,1751 |
-3,20% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.092.951,31 |
752.308,07 |
20,0622 |
-3,27% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
141.332.672,23 |
7.633.280,96 |
18,5153 |
-2,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
58.723.233,20 |
3.135.004,22 |
18,7315 |
-2,77% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.582.556,55 |
16.686.853,27 |
4,1699 |
-14,89% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
13.218.530,21 |
3.115.074,41 |
4,2434 |
-14,72% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.752.294,76 |
118.006,82 |
14,8491 |
-4,13% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
189.227,30 |
12.659,91 |
14,9470 |
-3,99% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
184.342,43 |
12.588,07 |
14,6442 |
-4,30% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
526.451,58 |
62.830,83 |
8,3789 |
-2,35% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.414.416,92 |
2.997.141,14 |
14,1516 |
-9,01% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
21.073.007,19 |
598.275,76 |
35,2229 |
-0,77% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
114.732.247,62 |
78.838.299,62 |
1,4553 |
-9,62% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
2.820.031,10 |
199.303,66 |
14,1494 |
-11,49% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
207.172,59 |
5.881,43 |
35,2249 |
-6,22% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
31.451.520,55 |
10.460.643,92 |
3,0067 |
-6,15% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.345.070,83 |
964.661,58 |
14,8706 |
-8,82% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.340.812,54 |
242.535,19 |
38,5132 |
-0,45% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
38.080.013,68 |
25.605.258,23 |
1,4872 |
-9,53% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.534.584,49 |
1.155.023,85 |
3,0602 |
-5,90% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
275.232,31 |
27.720,00 |
9,9290 |
-6,12% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
191.909,22 |
19.328,04 |
9,9291 |
-6,12% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.611.277,59 |
345.986,56 |
10,4376 |
-9,56% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.740.971,83 |
953.433,78 |
45,8773 |
0,04% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
138.717.883,89 |
3.093.237,75 |
44,8455 |
-0,37% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
905.801,43 |
120.342,23 |
7,5269 |
0,05% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.961.926,23 |
989.028,51 |
15,1279 |
0,27% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.780.501,28 |
271.753,66 |
21,2711 |
0,05% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.167.035,50 |
1.499.425,53 |
4,7799 |
-9,88% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
24.022.823,58 |
16.510.372,46 |
1,4550 |
-9,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.608.628,61 |
820.434,20 |
14,1494 |
-9,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.370.641,05 |
237.679,41 |
35,2182 |
-0,77% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.775.949,39 |
1.017.936,54 |
11,5685 |
-9,52% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.916.582,20 |
248.442,33 |
27,8398 |
-1,27% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
168.195.299,39 |
6.106.685,21 |
27,5428 |
-3,60% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.292.888,28 |
375.030,71 |
11,4468 |
-7,60% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.261.844,50 |
1.742.687,51 |
3,0194 |
-6,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.685.611,47 |
580.488,42 |
9,7945 |
-12,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
132.441.983,60 |
13.524.099,59 |
9,7930 |
-12,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.550.789,52 |
285.188,23 |
12,4507 |
-1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.930.156,20 |
3.072.457,44 |
16,2509 |
-1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.377.303,58 |
513.597,32 |
12,4169 |
-1,51% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
22.033.797,31 |
2.383.676,22 |
9,2436 |
-1,56% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.292.714,04 |
353.094,35 |
9,3253 |
-1,46% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.418.565,52 |
4.231.600,51 |
3,1710 |
-2,00% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.758.387,26 |
42.791,51 |
41,0920 |
5,21% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.732.428,82 |
115.779,66 |
40,8744 |
5,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
30.868.954,51 |
1.578.304,81 |
19,5583 |
-1,06% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.581.524,65 |
450.963,00 |
14,5944 |
10,67% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.751.152,52 |
14.505,31 |
189,6700 |
-4,22% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
30.397.293,38 |
3.668.841,39 |
8,2853 |
-5,81% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
369.578.430,83 |
112.261.740,61 |
3,2921 |
0,02% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.883.294,98 |
607.936,73 |
8,0326 |
-11,19% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
52.120.502,70 |
9.234.367,06 |
5,6442 |
-8,07% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
122.675,60 |
21.502,36 |
5,7052 |
-7,94% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.603.557,27 |
9.149,99 |
1.158,8600 |
-2,92% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.879.458,35 |
30.919,19 |
1.192,7700 |
-2,91% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
12.787.487,85 |
921.036,01 |
13,8838 |
-8,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.614.155,99 |
330.320,47 |
10,9414 |
-1,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.066.320,63 |
1.054.427,74 |
8,5983 |
-2,10% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
149.702.792,02 |
112.683.142,52 |
1,3285 |
-5,11% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.722.278,41 |
11.551.125,11 |
1,3611 |
-4,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.811.678,55 |
4.374.815,13 |
1,3284 |
-5,10% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
303.624,40 |
23.057,64 |
13,1681 |
-0,56% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
5.601.678,09 |
406.202,15 |
13,7904 |
-4,99% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.373.213,38 |
418.030,83 |
12,8536 |
-5,92% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
10.410.537,02 |
935.972,35 |
11,1227 |
-6,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.863.018,98 |
838.621,31 |
11,7610 |
-4,94% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
6.371.635,21 |
508.186,83 |
12,5380 |
-5,38% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.995.400,89 |
743.220,89 |
13,4488 |
-5,96% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
9.448.829,60 |
752.826,45 |
12,5511 |
-6,58% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
15.577.635,50 |
1.483.128,35 |
10,5032 |
-5,13% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
21.284.242,71 |
2.085.716,73 |
10,2048 |
-4,38% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|