ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.868.708,52 |
166.217,94 |
11,2425 |
-5,65% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
13.947.631,45 |
1.231.201,27 |
11,3285 |
-5,29% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
5.502.447,17 |
555.050,80 |
9,9134 |
-0,87% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
11.788.324,79 |
1.184.542,82 |
9,9518 |
-0,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.322.525,00 |
1.037.469,95 |
3,2025 |
-19,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.244,68 |
1.593,32 |
3,2917 |
-19,14% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.329.499,48 |
1.199.643,13 |
14,4455 |
-9,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
694.675,53 |
47.073,85 |
14,7571 |
-8,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.211.308,58 |
1.108.036,66 |
26,3631 |
-6,68% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
611.775,88 |
22.586,30 |
27,0861 |
-6,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.041.120,37 |
50.474,80 |
20,6265 |
-0,85% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.051.564,18 |
1.139.712,23 |
20,2258 |
-1,23% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.966.202,60 |
520.696,36 |
17,2196 |
-4,43% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
805.248,62 |
46.719,01 |
17,2360 |
-4,43% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
56.293.062,01 |
34.336.103,41 |
1,6395 |
1,31% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.039.657,03 |
634.538,56 |
1,6385 |
1,30% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.295.119,81 |
2.602.957,39 |
5,4919 |
-0,92% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
57.747,48 |
30.927,36 |
1,8672 |
1,93% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.031.307,68 |
6.456.733,23 |
0,9341 |
-6,51% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
388.182,08 |
415.623,70 |
0,9340 |
-6,51% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.060,51 |
8.509,89 |
1,0647 |
-6,03% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.015,72 |
4.270,21 |
1,6429 |
1,39% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.272.435,72 |
72.941,41 |
17,4446 |
-4,31% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.096.855,49 |
7.596.755,80 |
0,9342 |
-6,51% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
293.898,76 |
43.790,84 |
6,7114 |
-19,19% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.391.073,23 |
1.240.976,55 |
5,1500 |
-10,34% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.101.776,25 |
1.074.243,84 |
4,7492 |
-2,18% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
39.556,40 |
42.328,91 |
0,9345 |
-6,51% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
286.156,05 |
16.618,94 |
17,2187 |
-4,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
648.965,95 |
395.830,99 |
1,6395 |
1,31% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
33.962,92 |
20.716,19 |
1,6395 |
1,32% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
13.435,70 |
14.384,80 |
0,9340 |
-6,51% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
11.796.674,48 |
646.665,09 |
18,2423 |
-9,06% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.035.901,66 |
445.199,81 |
15,8039 |
-3,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.458.272,21 |
705.586,07 |
16,2394 |
-5,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.077.165,27 |
321.123,70 |
9,5825 |
-10,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.952.986,68 |
549.592,69 |
3,5535 |
-10,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.985.759,90 |
712.879,76 |
11,2021 |
-4,56% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.080.683,29 |
890.871,45 |
9,0710 |
-0,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
497.715,41 |
50.000,00 |
9,9500 |
-1,58% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.898.907,16 |
209.155,11 |
9,0800 |
-0,09% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
1.324.778,23 |
133.286,23 |
9,9400 |
-1,68% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.597.008,71 |
1.899.625,71 |
10,8427 |
-2,19% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
18.908.067,50 |
1.727.685,56 |
10,9442 |
-1,85% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.949.526,92 |
3.012.073,13 |
9,9432 |
-0,58% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
22.290.690,15 |
2.229.595,67 |
9,9976 |
-0,44% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.766.966,86 |
693.276,30 |
2,5487 |
-3,43% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
59.549.381,02 |
40.617.024,73 |
1,4661 |
-6,19% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.092.638,84 |
448.271,11 |
13,5914 |
0,73% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
7.688.264,31 |
527.673,21 |
14,5701 |
-2,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
220.620.942,03 |
20.438.791,90 |
10,7942 |
-2,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
41.873.649,72 |
3.322.342,30 |
12,6037 |
-1,12% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.468.774,98 |
493.704,96 |
11,0770 |
-5,78% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.032.933,79 |
5.482.201,86 |
1,4653 |
-6,18% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.468.639,95 |
770.364,85 |
13,5892 |
0,73% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
51.132.888,77 |
10.979.803,77 |
4,6570 |
-6,38% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
35.151.303,46 |
32.286.756,99 |
1,0887 |
-2,86% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
16.805.960,10 |
15.178.706,82 |
1,1072 |
-5,20% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.405.689,12 |
895.916,49 |
1,5690 |
-5,88% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.213,48 |
157,00 |
14,0986 |
1,04% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.380,72 |
120,00 |
11,5060 |
-5,47% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
679.916,24 |
144.112,07 |
4,7180 |
-6,07% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
964.980,20 |
89.397,17 |
10,7943 |
-2,13% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.462.537,51 |
3.043.883,01 |
1,4661 |
-6,18% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
35.695,59 |
2.450,51 |
14,5666 |
-2,96% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.225.866,68 |
670.274,77 |
10,7800 |
-1,01% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.652.517,46 |
972.494,43 |
10,9500 |
0,27% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.636.054,17 |
812.845,18 |
10,6200 |
-0,38% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
79.019,10 |
7.133,42 |
11,0773 |
-5,78% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.681.344,79 |
2.511.112,58 |
1,4660 |
-6,18% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
88.872,21 |
6.538,76 |
13,5916 |
0,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
238.601,07 |
16.375,86 |
14,5703 |
-2,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.638.779,00 |
615.067,27 |
10,7936 |
-2,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.340.590,96 |
423.760,77 |
12,6028 |
-1,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
754.685,22 |
514.980,01 |
1,4654 |
-6,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
396.472,38 |
29.175,03 |
13,5895 |
0,73% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.827,79 |
7.444,42 |
12,6038 |
-1,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.018,49 |
927,87 |
10,7973 |
-2,11% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.049.973,50 |
1.714.060,16 |
12,2808 |
-3,11% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
39.739.924,72 |
3.214.073,24 |
12,3643 |
-2,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.066.009,60 |
7.281.836,35 |
3,9916 |
-0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
32.732.575,44 |
15.722.112,32 |
2,0819 |
-3,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.386.123,29 |
536.104,90 |
10,0468 |
-2,80% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.187.783,74 |
1.175.711,80 |
3,5619 |
-2,75% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.961.837,86 |
3.158.053,80 |
11,3873 |
-0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.106.560,21 |
97.723,99 |
11,3233 |
2,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
23.763.574,76 |
1.820.313,23 |
13,0547 |
2,70% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.870.927,55 |
1.359.647,00 |
5,7889 |
-0,11% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.992.962,13 |
3.623.827,63 |
14,0716 |
-0,21% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.992.467,77 |
3.140.900,09 |
3,1814 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.816.583,11 |
10.967.745,96 |
3,1745 |
-0,25% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
47.596.026,40 |
4.647.115,23 |
10,2421 |
-0,19% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.432.841,60 |
2.466.214,52 |
3,4193 |
-0,30% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.451.637,30 |
20.782.488,48 |
2,2351 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.803.798,46 |
874.548,86 |
10,0667 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
110.794.763,30 |
9.513.776,29 |
11,6457 |
-0,08% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.390.603,41 |
1.561.284,34 |
6,0147 |
10,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.504.780,71 |
487.098,35 |
13,3541 |
1,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.720.422,28 |
381.449,42 |
12,3750 |
1,01% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
22.527.681,55 |
1.138.637,60 |
19,7848 |
-0,66% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
101.093,80 |
4.971,68 |
20,3339 |
-0,15% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
250.164,48 |
21.354,54 |
11,7142 |
9,00% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
404.460,18 |
34.236,17 |
11,8138 |
18,14% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
631.742,36 |
53.961,95 |
11,7072 |
7,40% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
52.595,86 |
4.477,80 |
11,7459 |
5,19% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.284.080,19 |
5.625.185,31 |
1,2949 |
-10,03% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
531.060,75 |
410.003,97 |
1,2953 |
-10,03% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.123.711,07 |
6.355.974,54 |
2,5368 |
-9,01% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.162.924,44 |
2.169.336,17 |
1,4580 |
-9,62% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
115.908,35 |
45.721,76 |
2,5351 |
-9,01% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.821.326,78 |
1.428.412,87 |
1,2751 |
-10,15% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.243.237,00 |
275.405,21 |
26,3003 |
-9,09% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.895.337,80 |
818,46 |
2.315,7500 |
-5,99% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.696.130,34 |
9.185,80 |
2.361,9200 |
-5,97% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.869.298,38 |
186.339,78 |
20,7647 |
-10,89% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
324.786,43 |
250.918,51 |
1,2944 |
-10,04% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
221.785,48 |
171.363,94 |
1,2942 |
-10,04% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.791.259,71 |
769.009,68 |
3,6297 |
-19,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.471.962,19 |
2.889.122,76 |
3,6246 |
-22,45% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
578.709,69 |
140.968,32 |
4,1052 |
-24,00% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.545.770,42 |
3.346.287,72 |
0,7608 |
-23,52% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
160.465,40 |
12.852,06 |
12,4855 |
-23,53% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.632.178,91 |
4.274.902,14 |
0,8497 |
-23,02% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
666.532,60 |
862.975,53 |
0,7724 |
-23,43% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.320.693,24 |
792.751,80 |
9,2345 |
-23,53% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.076.244,34 |
722.290,29 |
4,2590 |
-5,58% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.138,00 |
4.125,41 |
0,7607 |
-23,52% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.498.305,50 |
812.382,00 |
15,3848 |
-34,76% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.965.520,61 |
8.976.265,94 |
0,9988 |
-31,68% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.082.455,15 |
21.750,38 |
95,7434 |
-7,56% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.621.718,04 |
1.324.198,52 |
4,2454 |
-8,03% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.764.998,77 |
1.003.382,98 |
9,7300 |
-22,10% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.306.819,02 |
385.964,62 |
8,5700 |
-22,02% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.884.665,34 |
766.145,16 |
7,6809 |
-21,69% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.004.727,61 |
5.342.110,03 |
6,3654 |
-22,90% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
932.833,78 |
86.437,87 |
10,7920 |
7,92% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.140.622,75 |
150.884,92 |
14,1871 |
-21,24% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.012.997,94 |
6.899.504,44 |
2,0310 |
-30,34% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.943.505,79 |
2.388.702,26 |
2,9068 |
-30,50% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
168.592.032,64 |
24.694.231,65 |
6,8272 |
-32,26% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.702.114,03 |
243.248,20 |
6,9974 |
-31,91% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.758.459,48 |
61.698,14 |
93,3328 |
-28,52% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
40.257.642,19 |
4.332.427,22 |
9,2922 |
-28,82% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.396.277,19 |
4.776.552,45 |
3,8514 |
-26,46% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
46.995.564,28 |
5.437.390,05 |
8,6430 |
-30,33% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.426.248,75 |
387.285,75 |
8,8468 |
-29,75% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
458.653,42 |
48.198,27 |
9,5160 |
-27,05% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.674.138,28 |
176.188,22 |
9,5020 |
-26,98% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
317.379,80 |
33.127,39 |
9,5806 |
-26,75% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.096.326,71 |
120.273.802,43 |
0,1671 |
-30,84% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.894.837,27 |
9.498.944,09 |
3,3577 |
-32,81% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
570.475,85 |
3.051.099,72 |
0,1870 |
-30,25% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.021.870,40 |
295.387,49 |
3,4594 |
-32,29% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.142.274,82 |
637.641,17 |
3,3597 |
-32,81% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.665.148,23 |
5.402.302,50 |
2,1593 |
-29,68% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
32.200.480,91 |
4.410.606,13 |
7,3007 |
-32,41% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
729.418,96 |
329.623,30 |
2,2129 |
-29,18% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
923.574,88 |
123.654,94 |
7,4690 |
-31,96% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
21.136.779,94 |
2.456.462,67 |
8,6046 |
-20,98% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
25.340.458,64 |
3.520.192,56 |
7,1986 |
-23,03% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.076.725,91 |
12.333.483,63 |
0,8170 |
-17,49% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.038.930,72 |
3.278.719,52 |
0,3169 |
-24,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.400.286,59 |
74.196.071,02 |
0,1671 |
-30,84% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.824.112,03 |
2.922.537,04 |
0,6242 |
-28,36% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.406.719,80 |
1.323.205,46 |
29,0255 |
-23,70% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.970.806,94 |
11.039.333,32 |
0,5409 |
-27,75% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65.969.074,26 |
23.712.524,43 |
2,7820 |
-29,18% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.437.903,48 |
35.036.051,71 |
1,1542 |
-24,08% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.428.410,12 |
3.160.358,48 |
5,8311 |
-24,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.140.995,71 |
676.847,90 |
9,0729 |
-24,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.352.243,38 |
25.370.616,04 |
0,8810 |
-24,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
427.354,35 |
131.643,02 |
3,2463 |
-25,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.377.552,69 |
754.111,84 |
8,4570 |
-28,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.375.654,05 |
16.739.042,10 |
3,3679 |
-28,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.498.997,40 |
1.434.495,96 |
8,0161 |
-27,99% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
632.227,87 |
502,86 |
1.257,2700 |
-13,10% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
18.868.518,01 |
14.937,36 |
1.263,1800 |
-13,09% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.484.976,26 |
5.388,60 |
275,5800 |
-16,89% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.546.849,96 |
1.851.501,06 |
3,5360 |
-7,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.548,51 |
2.000,00 |
9,7743 |
-11,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.779.736,13 |
2.690.026,63 |
2,5203 |
-11,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
30.874,65 |
3.225,60 |
9,5717 |
-10,59% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.503.632,64 |
1.589.439,72 |
4,0918 |
-7,51% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.676.603,58 |
5.187.069,34 |
4,5645 |
-18,37% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.249.065,97 |
752.577,08 |
12,2899 |
-18,85% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
142.850.796,87 |
7.911.304,04 |
18,0565 |
-0,65% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.249.370,06 |
68.081,64 |
18,3511 |
-0,34% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
64.397.271,82 |
5.078.413,04 |
12,6806 |
-3,02% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.747.859,67 |
1.235.688,12 |
11,9349 |
-6,14% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.057.481,83 |
19.789,91 |
103,9662 |
-5,81% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.610.923,32 |
6.580.766,46 |
11,0338 |
-16,06% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
551.500,03 |
49.353,21 |
11,1746 |
-15,81% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.161.228,18 |
4.408.656,12 |
3,2121 |
-4,86% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.444.841,07 |
15.339.698,86 |
0,9417 |
-12,73% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
439.604,43 |
45.123,13 |
9,7423 |
-19,06% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
151.552,98 |
52.851,35 |
2,8675 |
-19,41% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.730.816,10 |
445.282,62 |
6,1328 |
-6,12% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.382.917,94 |
374.279,52 |
9,0390 |
-9,09% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.311.257,23 |
3.178.249,66 |
10,1660 |
-3,99% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.007,05 |
9.285,67 |
10,1240 |
-2,80% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.045.462,75 |
121.755,71 |
16,7997 |
-16,36% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.912.560,49 |
963.938,36 |
16,5079 |
-16,78% |
INTERLIFE Μικτό |
19.491.486,12 |
1.514.892,67 |
12,8666 |
-5,43% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
281.100,27 |
302,41 |
929,5500 |
-2,81% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.947.144,94 |
14.058,48 |
920,9500 |
-2,80% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.539.830,40 |
577.442,19 |
14,7891 |
-16,05% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.759.940,48 |
285.087,86 |
9,6810 |
-3,19% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.628.756,77 |
1.632.586,68 |
9,5730 |
-4,27% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.634.161,23 |
152.908,50 |
10,6872 |
-2,50% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
915.080,88 |
78.065,89 |
11,7219 |
-2,02% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.376.158,89 |
6.771.374,35 |
0,9416 |
-12,74% |
THETIS Μικτό |
1.870.811,54 |
1.182.178,56 |
1,5825 |
-17,08% |
TRITON Μικτό |
17.263.609,55 |
2.073.386,68 |
8,3263 |
-6,44% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
931.792.585,89 |
142.038.299,48 |
6,5602 |
-10,01% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
777.131,54 |
52.030,39 |
14,9361 |
-4,08% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.225.114,86 |
3.639.235,91 |
12,7019 |
-12,92% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.269.453,69 |
2.911.051,72 |
3,5277 |
-10,77% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.898.138,87 |
2.848.984,64 |
13,6533 |
-5,87% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.021.945,40 |
2.470.897,64 |
8,1031 |
-6,92% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.215.000,00 |
982.751,16 |
13,4469 |
1,18% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.684.494,41 |
1.392.930,10 |
10,5422 |
-9,73% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.660.782,44 |
932.696,89 |
17,8630 |
-7,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.846.203,06 |
1.416.149,50 |
2,7160 |
-14,02% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
783.032,51 |
373.805,58 |
2,0948 |
-13,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.806.959,93 |
5.196.026,45 |
2,4648 |
-5,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.341.476,86 |
992.179,34 |
6,3915 |
-10,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.131.951,03 |
689.649,43 |
8,8914 |
-11,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.656.932,86 |
325.316,43 |
11,2412 |
-1,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.538.204,91 |
878.236,72 |
8,5833 |
-1,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
390.301,30 |
36.524,28 |
10,6861 |
-12,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.026.083,92 |
12.354.071,65 |
2,6733 |
-12,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.247,06 |
2.000,00 |
10,1235 |
-4,77% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
18.038.517,61 |
1.495.565,88 |
12,0613 |
-3,14% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
90.563,35 |
9.537,19 |
9,4958 |
-5,04% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.762.610,72 |
1.243.903,32 |
5,4366 |
-3,44% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.154.032,67 |
2.208.663,01 |
13,1999 |
3,14% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.751.732,09 |
679.979,51 |
6,9881 |
-1,54% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.432.411,32 |
44.158,14 |
100,3759 |
-3,98% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
7.031.966,88 |
1.335.339,82 |
5,2661 |
-4,44% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
99.943,96 |
9.713,95 |
10,2887 |
-0,60% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
344.778,55 |
33.538,17 |
10,2802 |
-0,63% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
555.084,46 |
54.631,23 |
10,1606 |
-0,88% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
91.241.652,27 |
9.352.308,84 |
9,7561 |
-0,68% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.587.268,71 |
811.072,76 |
13,0534 |
0,84% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
42.249.606,17 |
36.126.181,02 |
1,1695 |
1,20% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
6.939.761,94 |
559.676,14 |
12,3996 |
2,56% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.627.591,19 |
17.020.857,93 |
4,5020 |
1,02% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.177.866,40 |
1.134.894,24 |
9,8493 |
-0,45% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.394.404,40 |
105.963,50 |
13,1593 |
1,07% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.934.488,84 |
502.434,57 |
9,8212 |
-3,31% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.335.746,77 |
1.989.159,23 |
1,1742 |
1,50% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.101.436,43 |
4.429.732,11 |
4,5378 |
1,22% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.313.590,28 |
105.938,26 |
12,3996 |
2,56% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.729.225,02 |
1.051.440,57 |
4,4979 |
1,02% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.549.477,10 |
567.120,00 |
9,7854 |
-0,67% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.762.780,75 |
2.635.023,05 |
9,7800 |
-1,51% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.023.368,34 |
1.168.259,10 |
9,4375 |
2,34% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.587.652,58 |
367.691,24 |
9,7572 |
-0,67% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.328.735,87 |
443.784,82 |
9,7541 |
-3,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
261.215,76 |
19.983,03 |
13,0719 |
0,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.405.040,82 |
1.201.408,82 |
1,1695 |
1,21% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.386.941,70 |
144.113,01 |
9,6240 |
-4,84% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
496.087,11 |
67.584,77 |
7,3402 |
-1,40% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.047.059,71 |
536.338,80 |
5,6812 |
-6,56% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
70.832.659,82 |
8.884.116,19 |
7,9730 |
-2,61% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.030.841,33 |
4.892.337,20 |
10,6352 |
-2,47% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.915.392,09 |
607.196,04 |
8,0952 |
6,91% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.350.591,63 |
1.451.429,17 |
13,3321 |
-0,36% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.079.239,60 |
361.823,95 |
11,2741 |
3,55% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
27.675.245,79 |
17.394.406,46 |
1,5910 |
-1,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.914.251,18 |
1.129.308,39 |
11,4355 |
3,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.806.628,92 |
3.524.843,70 |
3,9169 |
3,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.591,60 |
2.846,46 |
11,4499 |
4,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.886.641,18 |
190.639,68 |
9,8964 |
-1,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.005.903,57 |
11.920.992,58 |
5,1175 |
-2,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.028.939,71 |
405.833,29 |
9,9276 |
-1,88% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
88.401.163,75 |
7.275.715,11 |
12,1502 |
-0,58% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
26.455.400,10 |
2.172.243,20 |
12,1788 |
-0,45% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.717.395,48 |
76.004,24 |
141,0105 |
4,86% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.568.504,48 |
808.971,06 |
21,7171 |
4,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
157.331.219,53 |
7.754.024,78 |
20,2903 |
6,40% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
65.664.698,73 |
3.195.203,20 |
20,5510 |
6,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.109.859,51 |
16.727.050,30 |
4,6697 |
-4,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.001.059,01 |
3.151.288,92 |
4,7603 |
-4,33% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.780.032,16 |
111.735,07 |
15,9308 |
2,86% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
203.251,91 |
12.659,91 |
16,0548 |
3,13% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
285.295,63 |
18.191,13 |
15,6832 |
2,49% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
564.854,36 |
63.965,89 |
8,8306 |
2,92% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
48.702.679,91 |
3.157.230,78 |
15,4258 |
-0,82% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
25.181.632,10 |
670.934,98 |
37,5321 |
5,74% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
126.101.348,88 |
79.670.455,34 |
1,5828 |
-1,70% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
7.324.074,28 |
474.887,11 |
15,4228 |
-3,52% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
416.823,65 |
11.105,81 |
37,5321 |
-0,08% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.360.334,10 |
10.816.712,09 |
3,2690 |
2,03% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.515.292,30 |
955.385,25 |
16,2398 |
-0,42% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.979.577,71 |
242.492,05 |
41,1542 |
6,37% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
33.236.272,03 |
20.528.968,64 |
1,6190 |
-1,51% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.351.864,98 |
1.005.023,85 |
3,3351 |
2,56% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
381.570,72 |
36.926,07 |
10,3334 |
-2,30% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
165.791,60 |
16.029,16 |
10,3431 |
-2,21% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.171.842,27 |
279.235,65 |
11,3590 |
-1,58% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.766.695,13 |
953.433,78 |
49,0508 |
6,96% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
147.461.155,11 |
3.086.370,69 |
47,7782 |
6,15% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.080.785,60 |
135.030,41 |
8,0040 |
6,39% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
17.129.006,25 |
1.062.759,36 |
16,1175 |
6,83% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.063.143,09 |
271.466,89 |
22,3347 |
5,05% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.933.501,26 |
1.515.605,79 |
5,2345 |
-1,31% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.803.762,13 |
16.305.751,16 |
1,5825 |
-1,70% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.805.121,05 |
895.086,22 |
15,4232 |
-0,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.701.313,06 |
231.863,91 |
37,5277 |
5,74% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.960.023,82 |
1.112.197,40 |
12,5518 |
-1,83% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
7.172.535,35 |
242.952,78 |
29,5223 |
4,70% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
171.942.245,40 |
5.859.743,47 |
29,3430 |
2,70% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.855.594,11 |
392.277,22 |
12,3780 |
-0,08% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.128.255,64 |
1.871.545,64 |
3,2744 |
1,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.829.171,60 |
628.035,46 |
10,8739 |
-2,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
166.328.936,90 |
15.322.949,03 |
10,8549 |
-2,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.816.459,54 |
289.138,27 |
13,1994 |
4,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
64.239.211,69 |
3.735.844,76 |
17,1954 |
3,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.397.287,14 |
637.233,98 |
13,1777 |
4,52% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.266.815,42 |
2.456.335,69 |
9,4722 |
0,88% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.398.145,98 |
355.297,09 |
9,5642 |
1,07% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.739.380,97 |
4.231.616,26 |
3,2468 |
0,35% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.742.892,90 |
42.791,51 |
40,7299 |
4,28% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.548.552,36 |
112.363,18 |
40,4808 |
4,09% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.474.282,21 |
1.581.262,85 |
19,9045 |
0,69% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.436.523,04 |
451.607,78 |
14,2525 |
8,08% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.699.864,40 |
13.918,74 |
193,9700 |
-2,05% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.616.444,67 |
3.726.074,33 |
8,7536 |
-0,49% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
383.564.019,89 |
112.261.740,61 |
3,4167 |
3,81% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.136.169,83 |
593.683,45 |
8,6514 |
-4,35% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.803.614,94 |
8.965.878,72 |
6,0009 |
-2,26% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
144.580,91 |
23.807,69 |
6,0729 |
-2,01% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.701.875,09 |
9.053,65 |
1.182,0500 |
-0,98% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.101.721,45 |
30.493,02 |
1.216,7300 |
-0,96% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
13.692.095,89 |
935.145,61 |
14,6417 |
-3,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.810.887,50 |
422.092,29 |
11,3977 |
2,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.248.068,96 |
1.145.546,79 |
8,9460 |
1,86% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
167.991.928,30 |
121.350.904,58 |
1,3843 |
-1,13% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.398.070,38 |
11.551.125,11 |
1,4196 |
-0,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.137.992,48 |
4.434.131,74 |
1,3843 |
-1,11% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.576,16 |
23.057,64 |
13,1226 |
-0,90% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.928.756,44 |
344.040,73 |
14,3261 |
-1,30% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.202.783,52 |
383.644,59 |
13,5615 |
-0,73% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
9.197.725,51 |
766.075,24 |
12,0063 |
1,19% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.276.254,59 |
754.892,61 |
12,2882 |
-0,68% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
6.117.799,32 |
469.967,81 |
13,0175 |
-1,76% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.179.908,17 |
652.319,96 |
14,0727 |
-1,60% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.969.392,60 |
682.109,35 |
13,1495 |
-2,13% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
14.242.359,70 |
1.256.768,75 |
11,3325 |
2,36% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
20.455.020,60 |
1.851.756,43 |
11,0463 |
3,50% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|