ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.894.888,34 |
166.217,94 |
11,4000 |
-4,33% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
14.157.939,47 |
1.232.473,38 |
11,4874 |
-3,96% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
5.613.157,14 |
560.988,22 |
10,0058 |
0,06% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
11.908.997,36 |
1.185.589,71 |
10,0448 |
0,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.340.325,01 |
1.037.469,95 |
3,2197 |
-19,21% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.272,92 |
1.593,32 |
3,3094 |
-18,71% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.614.480,64 |
1.198.718,52 |
14,6944 |
-7,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
706.658,33 |
47.073,85 |
15,0117 |
-7,26% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.773.573,50 |
1.107.265,60 |
26,8893 |
-4,82% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
624.002,39 |
22.586,30 |
27,6275 |
-4,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.052.440,76 |
50.474,80 |
20,8508 |
0,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.325.619,19 |
1.140.880,59 |
20,4453 |
-0,15% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.999.181,67 |
521.269,92 |
17,2640 |
-4,18% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
807.321,18 |
46.719,01 |
17,2803 |
-4,18% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
57.759.046,74 |
34.991.953,24 |
1,6506 |
2,00% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.046.737,83 |
634.538,56 |
1,6496 |
1,98% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.393.077,35 |
2.603.385,29 |
5,5286 |
-0,26% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
58.142,73 |
30.927,36 |
1,8800 |
2,63% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.147.687,95 |
6.456.797,46 |
0,9521 |
-4,70% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
395.668,53 |
415.623,70 |
0,9520 |
-4,70% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.235,51 |
8.509,89 |
1,0853 |
-4,21% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.063,54 |
4.270,21 |
1,6541 |
2,08% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.275.719,55 |
72.941,41 |
17,4896 |
-4,06% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.233.724,63 |
7.596.755,80 |
0,9522 |
-4,70% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
294.253,68 |
43.790,84 |
6,7195 |
-19,09% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.486.020,28 |
1.240.976,55 |
5,2265 |
-9,01% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.144.768,48 |
1.074.243,84 |
4,7892 |
-1,35% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
40.319,28 |
42.328,91 |
0,9525 |
-4,71% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
286.892,55 |
16.618,94 |
17,2630 |
-4,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
653.385,86 |
395.830,99 |
1,6507 |
2,00% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
34.194,23 |
20.716,19 |
1,6506 |
2,00% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
13.694,82 |
14.384,80 |
0,9521 |
-4,69% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
11.891.757,26 |
646.728,96 |
18,3875 |
-8,33% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.096.775,86 |
444.781,50 |
15,9556 |
-3,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.583.230,80 |
705.624,87 |
16,4156 |
-4,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.145.373,41 |
321.123,70 |
9,7949 |
-8,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.996.611,79 |
549.682,72 |
3,6323 |
-8,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.072.507,71 |
712.879,76 |
11,3238 |
-3,53% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.070.069,25 |
890.871,45 |
9,0550 |
-0,28% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
500.868,58 |
50.000,00 |
10,0200 |
-0,89% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.896.414,50 |
209.155,11 |
9,0640 |
-0,26% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
1.333.169,92 |
133.286,23 |
10,0000 |
-1,09% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.758.066,40 |
1.899.791,97 |
10,9265 |
-1,44% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
19.059.204,87 |
1.728.103,12 |
11,0290 |
-1,09% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.969.483,82 |
3.012.073,13 |
9,9498 |
-0,51% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
22.310.865,32 |
2.230.111,28 |
10,0044 |
-0,37% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.769.225,70 |
692.624,92 |
2,5544 |
-3,21% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
59.723.459,66 |
40.635.239,59 |
1,4697 |
-5,96% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.103.740,38 |
448.113,64 |
13,6210 |
0,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
7.741.458,32 |
528.525,79 |
14,6473 |
-2,44% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
222.152.674,60 |
20.559.289,59 |
10,8055 |
-2,03% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
42.006.675,03 |
3.322.396,90 |
12,6435 |
-0,80% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.513.138,16 |
493.704,96 |
11,1669 |
-5,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.019.337,36 |
5.459.417,63 |
1,4689 |
-5,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.490.713,62 |
770.314,41 |
13,6187 |
0,95% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
51.260.127,21 |
10.978.694,38 |
4,6691 |
-6,13% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
35.405.121,54 |
32.324.608,15 |
1,0953 |
-2,28% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
16.947.849,94 |
15.194.386,61 |
1,1154 |
-4,50% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.409.190,98 |
895.916,49 |
1,5729 |
-5,65% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.218,33 |
157,00 |
14,1295 |
1,26% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.391,95 |
120,00 |
11,5996 |
-4,70% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
681.689,32 |
144.112,07 |
4,7303 |
-5,82% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
999.019,24 |
92.454,34 |
10,8055 |
-2,03% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.473.576,53 |
3.043.883,01 |
1,4697 |
-5,95% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
35.884,59 |
2.450,51 |
14,6437 |
-2,45% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.254.381,53 |
670.274,77 |
10,8200 |
-0,64% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.676.990,02 |
972.494,43 |
10,9800 |
0,55% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.648.202,40 |
812.845,18 |
10,6400 |
-0,19% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
79.660,11 |
7.133,42 |
11,1672 |
-5,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.690.451,36 |
2.511.112,58 |
1,4696 |
-5,95% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
89.065,44 |
6.538,76 |
13,6211 |
0,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
239.864,36 |
16.375,86 |
14,6474 |
-2,44% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.645.691,08 |
615.067,27 |
10,8048 |
-2,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.357.469,05 |
423.760,77 |
12,6427 |
-0,81% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
756.552,10 |
514.980,01 |
1,4691 |
-5,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
397.334,40 |
29.175,03 |
13,6190 |
0,95% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.124,33 |
7.444,42 |
12,6436 |
-0,81% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.028,93 |
927,87 |
10,8086 |
-2,00% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.340.144,88 |
1.729.724,27 |
12,3373 |
-2,67% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
39.955.398,37 |
3.214.073,24 |
12,4314 |
-1,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.183.829,61 |
7.284.896,37 |
4,0061 |
-0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
32.958.544,61 |
15.772.451,41 |
2,0896 |
-2,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.406.078,22 |
536.104,90 |
10,0840 |
-2,44% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.196.926,35 |
1.175.711,80 |
3,5697 |
-2,54% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.968.701,39 |
3.158.053,80 |
11,3895 |
-0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.104.351,24 |
97.723,99 |
11,3007 |
2,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
23.819.956,78 |
1.828.304,98 |
13,0284 |
2,49% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.871.166,19 |
1.359.647,00 |
5,7891 |
-0,10% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.985.407,91 |
3.623.298,79 |
14,0715 |
-0,21% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.993.000,34 |
3.140.900,09 |
3,1816 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.810.625,96 |
10.965.406,82 |
3,1746 |
-0,24% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
47.598.746,59 |
4.647.115,23 |
10,2426 |
-0,18% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.432.633,09 |
2.466.214,52 |
3,4193 |
-0,30% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.421.452,12 |
20.768.618,86 |
2,2352 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.804.000,78 |
874.548,86 |
10,0669 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
110.758.228,60 |
9.510.455,08 |
11,6459 |
-0,07% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.367.895,84 |
1.561.284,34 |
6,0001 |
10,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.487.601,22 |
487.098,35 |
13,3189 |
1,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.717.864,24 |
382.267,90 |
12,3418 |
0,74% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
22.803.368,46 |
1.142.984,36 |
19,9507 |
0,18% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
101.944,22 |
4.971,68 |
20,5050 |
0,69% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
253.393,54 |
21.354,54 |
11,8654 |
10,40% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
409.937,71 |
34.236,17 |
11,9738 |
19,74% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
639.896,73 |
53.961,95 |
11,8583 |
8,78% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
53.276,82 |
4.477,80 |
11,8980 |
6,55% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.346.305,68 |
5.619.054,73 |
1,3074 |
-9,16% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
536.181,78 |
410.003,97 |
1,3077 |
-9,17% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.284.618,29 |
6.356.357,94 |
2,5619 |
-8,11% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.193.505,88 |
2.169.336,17 |
1,4721 |
-8,75% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
122.379,42 |
47.800,24 |
2,5602 |
-8,11% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.838.877,09 |
1.428.412,87 |
1,2874 |
-9,28% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.314.780,29 |
275.405,21 |
26,5601 |
-8,19% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.902.307,56 |
818,46 |
2.324,2600 |
-5,64% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.781.856,97 |
9.188,31 |
2.370,6100 |
-5,63% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.881.241,06 |
186.327,68 |
20,8302 |
-10,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
327.918,35 |
250.918,51 |
1,3069 |
-9,17% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
223.924,16 |
171.363,94 |
1,3068 |
-9,16% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.834.828,34 |
769.009,68 |
3,6863 |
-18,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.635.189,25 |
2.889.122,76 |
3,6811 |
-21,24% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
586.928,95 |
140.968,32 |
4,1636 |
-22,91% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.575.227,99 |
3.346.287,72 |
0,7696 |
-22,64% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
162.322,18 |
12.852,06 |
12,6301 |
-22,64% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.674.339,05 |
4.274.902,14 |
0,8595 |
-22,13% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
674.249,86 |
862.975,53 |
0,7813 |
-22,54% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.408.499,17 |
792.751,80 |
9,3453 |
-22,61% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.125.472,80 |
722.290,29 |
4,3272 |
-4,06% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.174,31 |
4.125,41 |
0,7695 |
-22,64% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.964.409,48 |
812.382,00 |
15,9585 |
-32,33% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.292.008,20 |
8.976.265,94 |
1,0352 |
-29,19% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.092.567,46 |
21.750,38 |
96,2083 |
-7,11% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.649.725,18 |
1.324.401,09 |
4,2659 |
-7,59% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.110.505,62 |
1.003.382,98 |
10,0800 |
-19,30% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.423.986,25 |
385.964,62 |
8,8700 |
-19,29% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.042.451,16 |
767.556,13 |
7,8723 |
-19,73% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.882.422,36 |
5.337.431,03 |
6,5354 |
-20,84% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
957.237,22 |
86.437,87 |
11,0743 |
10,74% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.194.278,32 |
150.884,92 |
14,5427 |
-19,27% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.506.368,62 |
6.899.115,84 |
2,1026 |
-27,89% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.183.756,74 |
2.388.702,26 |
3,0074 |
-28,09% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
173.937.186,52 |
24.697.090,16 |
7,0428 |
-30,12% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.755.934,10 |
243.248,20 |
7,2187 |
-29,76% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.937.847,51 |
61.698,14 |
96,2403 |
-26,29% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
41.512.101,22 |
4.332.646,77 |
9,5812 |
-26,61% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.756.678,79 |
4.776.009,52 |
3,9273 |
-25,02% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
48.494.978,71 |
5.437.946,23 |
8,9179 |
-28,11% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.540.147,59 |
387.814,55 |
9,1285 |
-27,51% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
473.893,95 |
48.198,27 |
9,8322 |
-24,63% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.729.795,40 |
176.188,22 |
9,8179 |
-24,55% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
327.932,61 |
33.127,39 |
9,8991 |
-24,32% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.813.562,72 |
120.263.365,21 |
0,1731 |
-28,35% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
33.040.848,66 |
9.499.671,91 |
3,4781 |
-30,40% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
590.912,66 |
3.051.099,72 |
0,1937 |
-27,75% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.058.550,17 |
295.387,49 |
3,5836 |
-29,86% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.219.078,74 |
637.641,17 |
3,4801 |
-30,40% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
12.079.461,19 |
5.402.302,50 |
2,2360 |
-27,19% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
33.399.846,97 |
4.410.606,13 |
7,5726 |
-29,89% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
755.355,23 |
329.623,30 |
2,2916 |
-26,66% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
958.009,72 |
123.654,94 |
7,7474 |
-29,42% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
21.828.990,01 |
2.475.947,70 |
8,8164 |
-19,04% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
25.900.088,14 |
3.520.192,56 |
7,3576 |
-21,33% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.428.234,15 |
12.333.483,63 |
0,8455 |
-14,61% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.061.365,74 |
3.278.719,52 |
0,3237 |
-22,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.843.966,31 |
74.196.071,02 |
0,1731 |
-28,35% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.884.473,26 |
2.922.537,04 |
0,6448 |
-26,00% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
39.798.453,68 |
1.323.205,46 |
30,0773 |
-20,93% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.173.474,32 |
11.039.333,32 |
0,5592 |
-25,30% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
68.279.805,54 |
23.712.773,94 |
2,8795 |
-26,70% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.688.750,55 |
35.032.147,28 |
1,1900 |
-21,72% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.941.395,79 |
3.160.358,48 |
5,9934 |
-22,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.340.401,42 |
676.315,90 |
9,3749 |
-21,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
23.108.607,32 |
25.383.801,07 |
0,9104 |
-22,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
440.937,45 |
131.643,02 |
3,3495 |
-22,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.585.104,15 |
754.111,84 |
8,7323 |
-25,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
58.192.011,33 |
16.733.367,06 |
3,4776 |
-26,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.929.781,45 |
1.441.269,78 |
8,2773 |
-25,65% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
631.303,50 |
502,86 |
1.255,4300 |
-13,23% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
18.840.818,21 |
14.937,36 |
1.261,3200 |
-13,21% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.489.029,46 |
5.388,60 |
276,3300 |
-16,66% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.678.074,85 |
1.851.501,06 |
3,6068 |
-5,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.042,86 |
2.000,00 |
10,0214 |
-8,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.968.026,84 |
2.696.564,26 |
2,5840 |
-9,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.655,13 |
3.225,60 |
9,8137 |
-8,33% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.572.359,99 |
1.583.963,46 |
4,1493 |
-6,21% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.128.598,39 |
5.187.069,34 |
4,6517 |
-16,81% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.451.368,87 |
752.577,08 |
12,5587 |
-17,08% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
144.412.503,71 |
7.955.318,17 |
18,1530 |
-0,12% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.256.062,36 |
68.081,64 |
18,4494 |
0,20% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
64.846.373,49 |
5.078.413,04 |
12,7690 |
-2,34% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.797.997,98 |
1.235.918,15 |
11,9733 |
-5,84% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.064.132,85 |
19.789,91 |
104,3023 |
-5,50% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
73.933.280,21 |
6.579.625,36 |
11,2367 |
-14,52% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
561.654,35 |
49.353,21 |
11,3803 |
-14,26% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.318.735,85 |
4.408.656,12 |
3,2479 |
-3,80% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.644.198,36 |
15.346.741,67 |
0,9542 |
-11,57% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
447.931,27 |
45.123,13 |
9,9269 |
-17,53% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
154.423,84 |
52.851,35 |
2,9219 |
-17,88% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.743.265,93 |
445.282,62 |
6,1607 |
-5,69% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.421.261,44 |
374.279,52 |
9,1410 |
-8,07% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.311.257,23 |
3.178.249,66 |
10,1660 |
-3,99% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.007,05 |
9.285,67 |
10,1240 |
-2,80% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.083.309,40 |
121.755,71 |
17,1106 |
-14,81% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.206.536,13 |
963.938,36 |
16,8128 |
-15,25% |
INTERLIFE Μικτό |
19.580.590,36 |
1.514.892,67 |
12,9254 |
-5,00% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
280.786,38 |
302,41 |
928,5100 |
-2,92% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.932.700,53 |
14.058,48 |
919,9200 |
-2,90% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.648.604,19 |
577.442,19 |
14,9774 |
-14,98% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.779.632,99 |
285.087,86 |
9,7501 |
-2,50% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.745.014,64 |
1.633.108,98 |
9,6411 |
-3,59% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.628.527,03 |
152.908,50 |
10,6503 |
-2,84% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
911.951,22 |
78.065,89 |
11,6818 |
-2,35% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.461.191,44 |
6.771.374,35 |
0,9542 |
-11,57% |
THETIS Μικτό |
1.902.975,14 |
1.182.178,56 |
1,6097 |
-15,65% |
TRITON Μικτό |
17.254.505,02 |
2.073.386,68 |
8,3219 |
-6,49% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
944.922.333,07 |
142.038.299,48 |
6,6526 |
-8,74% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
786.766,41 |
52.030,39 |
15,1213 |
-2,89% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.002.307,81 |
3.639.238,22 |
12,9154 |
-11,45% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.426.378,90 |
2.911.051,72 |
3,5817 |
-9,40% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.465.352,44 |
2.848.984,64 |
13,8524 |
-4,50% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.220.750,81 |
2.469.672,75 |
8,1876 |
-5,95% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.262.078,02 |
983.118,84 |
13,4898 |
1,50% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.737.115,22 |
1.392.930,10 |
10,5799 |
-9,41% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.785.686,83 |
932.704,73 |
17,9968 |
-6,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.896.891,87 |
1.416.149,50 |
2,7518 |
-12,89% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
796.052,54 |
373.805,58 |
2,1296 |
-11,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.999.808,66 |
5.203.234,18 |
2,4984 |
-3,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.426.794,35 |
992.179,34 |
6,4775 |
-9,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.220.382,87 |
690.317,56 |
9,0109 |
-9,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.676.300,59 |
325.316,43 |
11,3007 |
-0,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.577.946,74 |
878.236,72 |
8,6286 |
-1,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
396.944,08 |
36.524,28 |
10,8680 |
-10,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.584.071,96 |
12.352.671,47 |
2,7188 |
-11,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.523,65 |
2.000,00 |
10,2618 |
-3,47% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
18.135.466,63 |
1.495.565,88 |
12,1262 |
-2,62% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
90.562,14 |
9.537,19 |
9,4957 |
-5,04% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.757.176,39 |
1.242.940,09 |
5,4364 |
-3,45% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.283.417,70 |
2.208.663,01 |
13,2584 |
3,60% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.753.442,74 |
679.979,51 |
6,9906 |
-1,50% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.435.210,49 |
44.158,14 |
100,4393 |
-3,92% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
7.036.371,35 |
1.335.368,31 |
5,2692 |
-4,39% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
99.891,98 |
9.713,95 |
10,2833 |
-0,65% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
344.598,74 |
33.538,17 |
10,2748 |
-0,68% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
554.787,26 |
54.631,23 |
10,1551 |
-0,93% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
90.497.972,37 |
9.273.483,74 |
9,7588 |
-0,65% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.599.832,85 |
812.983,99 |
13,0382 |
0,73% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
42.176.284,02 |
36.332.915,01 |
1,1608 |
0,45% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
6.888.355,25 |
559.676,14 |
12,3077 |
1,80% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.548.983,14 |
17.031.933,20 |
4,4944 |
0,85% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.181.134,20 |
1.134.894,24 |
9,8521 |
-0,42% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.392.794,20 |
105.963,50 |
13,1441 |
0,95% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.940.570,62 |
502.434,57 |
9,8333 |
-3,19% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.316.960,60 |
1.987.869,08 |
1,1655 |
0,75% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.067.980,54 |
4.429.732,11 |
4,5303 |
1,06% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.303.859,78 |
105.938,26 |
12,3077 |
1,80% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.721.301,46 |
1.051.440,57 |
4,4903 |
0,85% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.551.031,70 |
567.120,00 |
9,7881 |
-0,64% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.561.894,23 |
2.614.725,73 |
9,7800 |
-1,51% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.937.735,59 |
1.168.259,10 |
9,3656 |
1,56% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.588.657,61 |
367.691,24 |
9,7600 |
-0,64% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.333.947,54 |
443.784,82 |
9,7659 |
-3,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
260.910,94 |
19.983,03 |
13,0566 |
0,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.394.621,91 |
1.201.408,82 |
1,1608 |
0,46% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.388.611,54 |
144.113,01 |
9,6356 |
-4,72% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
495.786,18 |
67.584,77 |
7,3358 |
-1,46% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.055.825,60 |
536.338,80 |
5,6976 |
-6,29% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.012.640,41 |
8.884.122,46 |
7,9932 |
-2,36% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.156.656,01 |
4.892.337,20 |
10,6609 |
-2,23% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.902.322,98 |
609.666,64 |
8,0410 |
6,19% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.352.361,53 |
1.451.049,73 |
13,3368 |
-0,33% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.060.611,40 |
362.853,49 |
11,1908 |
2,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
27.730.945,64 |
17.394.406,46 |
1,5942 |
-1,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.885.381,55 |
1.129.308,39 |
11,4100 |
3,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.776.837,52 |
3.525.177,54 |
3,9081 |
3,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.519,14 |
2.846,46 |
11,4244 |
3,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.888.320,17 |
190.639,68 |
9,9052 |
-1,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.049.883,08 |
11.919.073,89 |
5,1220 |
-2,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.058.493,72 |
408.445,08 |
9,9364 |
-1,80% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
87.855.551,22 |
7.235.693,02 |
12,1420 |
-0,64% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
26.466.505,24 |
2.174.608,02 |
12,1707 |
-0,52% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.724.795,77 |
76.004,24 |
141,1079 |
4,93% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.580.660,06 |
808.978,89 |
21,7319 |
4,78% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
157.543.779,70 |
7.758.841,57 |
20,3051 |
6,48% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
65.738.707,90 |
3.196.429,08 |
20,5663 |
6,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.146.777,34 |
16.739.302,63 |
4,6685 |
-4,72% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.001.678,16 |
3.152.172,65 |
4,7592 |
-4,35% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.780.922,12 |
111.735,07 |
15,9388 |
2,91% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
203.356,35 |
12.659,91 |
16,0630 |
3,18% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
285.432,32 |
18.191,13 |
15,6907 |
2,54% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
564.794,62 |
63.965,89 |
8,8296 |
2,91% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
48.828.525,62 |
3.163.390,22 |
15,4355 |
-0,76% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
25.259.281,81 |
672.745,84 |
37,5465 |
5,78% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
126.280.640,23 |
79.668.489,01 |
1,5851 |
-1,56% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
7.328.701,81 |
474.887,11 |
15,4325 |
-3,46% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
416.983,52 |
11.105,81 |
37,5464 |
-0,04% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.367.388,16 |
10.818.272,21 |
3,2692 |
2,04% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.525.435,72 |
955.385,25 |
16,2504 |
-0,36% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.983.735,19 |
242.492,05 |
41,1714 |
6,42% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
33.284.592,90 |
20.528.896,97 |
1,6214 |
-1,37% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.352.143,29 |
1.005.023,85 |
3,3354 |
2,56% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
381.432,22 |
36.926,07 |
10,3296 |
-2,33% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
165.716,01 |
16.029,16 |
10,3384 |
-2,25% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.176.452,47 |
279.235,65 |
11,3755 |
-1,43% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.779.073,76 |
953.433,78 |
49,0638 |
6,99% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
147.184.643,60 |
3.079.896,44 |
47,7888 |
6,17% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.091.232,81 |
136.270,61 |
8,0078 |
6,44% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
17.119.460,29 |
1.061.637,63 |
16,1255 |
6,89% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.064.629,47 |
271.466,89 |
22,3402 |
5,07% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.945.674,21 |
1.515.605,79 |
5,2426 |
-1,16% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.841.087,79 |
16.305.751,16 |
1,5848 |
-1,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.833.657,98 |
896.370,13 |
15,4330 |
-0,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.704.650,41 |
231.863,91 |
37,5421 |
5,78% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.018.380,32 |
1.116.141,46 |
12,5597 |
-1,77% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
7.171.117,94 |
242.811,64 |
29,5337 |
4,74% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
171.999.549,00 |
5.859.748,18 |
29,3527 |
2,73% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.872.832,96 |
393.489,05 |
12,3837 |
-0,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.130.523,63 |
1.871.545,64 |
3,2756 |
1,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.833.848,53 |
628.035,46 |
10,8813 |
-2,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
166.531.675,40 |
15.331.416,15 |
10,8621 |
-2,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.817.588,80 |
289.138,27 |
13,2033 |
4,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
64.199.763,83 |
3.732.528,61 |
17,2001 |
3,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.441.297,04 |
640.376,26 |
13,1818 |
4,56% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.483.283,01 |
2.471.151,01 |
9,5030 |
1,21% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.409.233,55 |
355.297,09 |
9,5954 |
1,40% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.763.435,50 |
4.231.616,26 |
3,2525 |
0,52% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.730.695,32 |
42.791,51 |
40,4448 |
3,55% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.516.675,54 |
112.363,18 |
40,1971 |
3,37% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.538.279,18 |
1.581.262,85 |
19,9450 |
0,90% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.389.345,03 |
451.590,15 |
14,1485 |
7,29% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.695.949,86 |
13.918,74 |
193,6900 |
-2,19% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.650.564,26 |
3.726.074,33 |
8,7627 |
-0,39% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
383.953.004,26 |
112.261.740,61 |
3,4202 |
3,92% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.137.406,87 |
591.842,20 |
8,6804 |
-4,03% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.836.127,33 |
8.950.745,68 |
6,0147 |
-2,03% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
144.914,65 |
23.807,69 |
6,0869 |
-1,78% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.700.265,73 |
9.053,65 |
1.181,8700 |
-0,99% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.113.808,75 |
30.507,54 |
1.216,5500 |
-0,98% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
13.694.621,41 |
935.145,61 |
14,6444 |
-3,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.804.410,44 |
422.092,29 |
11,3824 |
1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.174.942,98 |
1.138.924,28 |
8,9338 |
1,72% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
168.375.333,86 |
121.495.683,40 |
1,3859 |
-1,01% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.416.088,62 |
11.551.125,11 |
1,4212 |
-0,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.144.670,44 |
4.434.131,74 |
1,3858 |
-1,00% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.581,81 |
23.057,64 |
13,1228 |
-0,90% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.929.647,59 |
344.040,73 |
14,3287 |
-1,28% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.207.388,81 |
383.644,59 |
13,5735 |
-0,65% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
9.159.668,69 |
761.274,34 |
12,0320 |
1,41% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.273.660,30 |
754.717,43 |
12,2876 |
-0,68% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
6.109.483,90 |
469.004,92 |
13,0265 |
-1,70% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.183.091,01 |
652.319,96 |
14,0776 |
-1,57% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.906.757,87 |
676.843,31 |
13,1593 |
-2,05% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
14.046.700,83 |
1.226.971,14 |
11,4483 |
3,41% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
20.373.792,32 |
1.839.973,73 |
11,0729 |
3,75% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|