ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.019.402,48 |
175.099,53 |
11,5329 |
-3,21% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
14.916.076,29 |
1.282.539,76 |
11,6301 |
-2,77% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
6.564.986,50 |
641.528,76 |
10,2333 |
2,33% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
12.397.360,80 |
1.205.836,35 |
10,2811 |
2,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.359.641,20 |
1.026.370,82 |
3,2733 |
-17,87% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.366,12 |
1.593,32 |
3,3679 |
-17,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.691.176,70 |
1.203.757,45 |
14,6966 |
-7,60% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
707.292,23 |
47.073,85 |
15,0252 |
-7,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.037.208,37 |
1.088.060,90 |
27,6062 |
-2,28% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
641.284,82 |
22.586,30 |
28,3926 |
-1,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.070.269,22 |
50.474,80 |
21,2040 |
1,93% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.545.159,47 |
1.133.281,94 |
20,7761 |
1,46% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.682.455,44 |
554.647,37 |
17,4570 |
-3,11% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
883.561,34 |
50.565,67 |
17,4736 |
-3,11% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
66.899.225,11 |
40.086.629,46 |
1,6689 |
3,13% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.066.400,52 |
639.396,65 |
1,6679 |
3,12% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.479.082,87 |
2.595.035,69 |
5,5795 |
0,66% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
59.085,50 |
31.048,01 |
1,9030 |
3,89% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.208.698,27 |
6.318.708,27 |
0,9826 |
-1,65% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
408.328,14 |
415.623,70 |
0,9825 |
-1,65% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.540,53 |
8.509,89 |
1,1211 |
-1,05% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
34.810,41 |
20.811,92 |
1,6726 |
3,22% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.470.652,22 |
83.136,68 |
17,6896 |
-2,96% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.367.984,09 |
7.497.853,59 |
0,9827 |
-1,65% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
304.817,50 |
43.790,84 |
6,9608 |
-16,18% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.144.838,60 |
1.182.069,37 |
5,1984 |
-9,50% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.299.938,89 |
1.093.076,62 |
4,8486 |
-0,13% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
41.609,33 |
42.328,91 |
0,9830 |
-1,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
290.099,93 |
16.618,94 |
17,4560 |
-3,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
660.601,92 |
395.830,99 |
1,6689 |
3,13% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
34.571,90 |
20.716,19 |
1,6689 |
3,13% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.133,00 |
14.384,80 |
0,9825 |
-1,65% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.285.980,26 |
656.554,13 |
18,7128 |
-6,71% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.124.700,90 |
444.321,07 |
16,0350 |
-2,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.960.108,83 |
727.731,47 |
16,4348 |
-3,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.166.592,94 |
321.123,70 |
9,8610 |
-7,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.008.231,38 |
549.807,17 |
3,6526 |
-8,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.090.496,77 |
712.879,76 |
11,3490 |
-3,31% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.686.585,58 |
957.782,79 |
9,0720 |
-0,09% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
524.465,11 |
50.000,00 |
10,4900 |
3,76% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.898.754,17 |
209.155,11 |
9,0800 |
-0,09% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
1.942.969,15 |
185.597,82 |
10,4700 |
3,56% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.967.678,71 |
1.903.611,87 |
11,0147 |
-0,64% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
20.953.005,26 |
1.883.343,73 |
11,1254 |
-0,23% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.991.777,60 |
2.996.300,65 |
10,0096 |
0,08% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
23.304.547,45 |
2.314.957,83 |
10,0669 |
0,25% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.733.472,14 |
671.817,85 |
2,5803 |
-2,23% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
61.251.969,58 |
41.251.131,66 |
1,4849 |
-4,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.114.285,60 |
452.233,59 |
13,5202 |
0,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
8.216.910,65 |
558.055,42 |
14,7242 |
-1,93% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
232.582.267,93 |
21.464.522,34 |
10,8357 |
-1,75% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
43.338.155,38 |
3.412.256,90 |
12,7007 |
-0,36% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.484.854,07 |
489.000,69 |
11,2165 |
-4,59% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.138.927,41 |
5.484.448,35 |
1,4840 |
-4,99% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.678.125,56 |
789.919,86 |
13,5180 |
0,20% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
51.906.812,32 |
10.994.477,90 |
4,7212 |
-5,09% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
37.423.867,77 |
33.894.730,03 |
1,1041 |
-1,49% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
17.909.269,25 |
15.962.589,13 |
1,1220 |
-3,93% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.424.802,16 |
896.060,46 |
1,5901 |
-4,62% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.203,23 |
157,00 |
14,0333 |
0,57% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.399,18 |
120,00 |
11,6598 |
-4,20% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
689.746,62 |
144.112,07 |
4,7862 |
-4,71% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.027.862,33 |
94.858,50 |
10,8357 |
-1,75% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.618.711,42 |
3.110.653,96 |
1,4848 |
-4,98% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.073,02 |
2.450,51 |
14,7206 |
-1,93% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.253.820,17 |
665.820,64 |
10,8900 |
|
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.687.595,18 |
966.664,16 |
11,0600 |
1,28% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.627.701,42 |
807.972,85 |
10,6800 |
0,19% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
80.013,87 |
7.133,42 |
11,2168 |
-4,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.753.090,02 |
2.527.747,09 |
1,4848 |
-4,98% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
88.406,54 |
6.538,76 |
13,5204 |
0,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
241.124,07 |
16.375,86 |
14,7244 |
-1,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.594.701,53 |
608.646,88 |
10,8350 |
-1,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.419.748,19 |
426.754,58 |
12,6999 |
-0,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
764.330,06 |
514.980,01 |
1,4842 |
-4,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
394.394,82 |
29.175,03 |
13,5182 |
0,20% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.550,50 |
7.444,42 |
12,7009 |
-0,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.056,94 |
927,87 |
10,8388 |
-1,73% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.826.066,74 |
1.741.218,90 |
12,5349 |
-1,11% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.053.339,09 |
2.968.574,31 |
12,4819 |
-1,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.850.908,00 |
7.481.754,63 |
3,9898 |
-0,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
36.960.973,92 |
17.547.275,68 |
2,1064 |
-1,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.452.643,04 |
536.104,90 |
10,1709 |
-1,60% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.187.076,60 |
1.152.562,17 |
3,6328 |
-0,82% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.041.781,21 |
3.157.629,88 |
11,4142 |
-0,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.097.772,78 |
97.723,99 |
11,2334 |
2,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
26.313.819,46 |
2.032.648,78 |
12,9456 |
1,84% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
8.045.361,40 |
1.389.109,67 |
5,7917 |
-0,06% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.478.866,61 |
3.588.165,55 |
14,0682 |
-0,23% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.994.812,00 |
3.140.900,09 |
3,1821 |
-0,02% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
33.620.712,74 |
10.592.901,01 |
3,1739 |
-0,26% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
47.482.568,24 |
4.636.232,53 |
10,2416 |
-0,19% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.376.357,15 |
2.450.807,97 |
3,4178 |
-0,34% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.108.566,10 |
20.624.765,85 |
2,2356 |
0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.359.495,39 |
929.655,65 |
10,0677 |
0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
117.252.159,00 |
10.068.583,39 |
11,6453 |
-0,08% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.303.158,12 |
1.668.357,91 |
6,1756 |
13,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.553.731,39 |
487.098,35 |
13,4546 |
2,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.848.041,18 |
389.326,13 |
12,4524 |
1,64% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.087.332,98 |
1.155.255,62 |
19,9846 |
0,35% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
102.218,77 |
4.971,68 |
20,5602 |
0,96% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
261.124,73 |
22.093,90 |
11,8182 |
9,97% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
412.182,39 |
34.402,69 |
11,9811 |
19,81% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
637.189,49 |
53.961,95 |
11,8081 |
8,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
67.895,67 |
5.722,71 |
11,8643 |
6,25% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.524.612,95 |
5.757.766,43 |
1,3069 |
-9,20% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
530.367,88 |
405.721,85 |
1,3072 |
-9,20% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.074.838,91 |
6.275.604,94 |
2,5615 |
-8,13% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.356.878,23 |
2.279.147,57 |
1,4729 |
-8,70% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
116.683,08 |
45.583,48 |
2,5598 |
-8,13% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.801.262,76 |
1.400.110,54 |
1,2865 |
-9,34% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.665.509,13 |
288.764,98 |
26,5458 |
-8,24% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.953.095,61 |
833,80 |
2.342,4100 |
-4,90% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.665.342,28 |
9.068,21 |
2.389,1500 |
-4,89% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.845.121,47 |
187.772,24 |
20,4776 |
-12,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
327.785,95 |
250.918,51 |
1,3063 |
-9,21% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
223.833,74 |
171.363,94 |
1,3062 |
-9,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.750.971,11 |
769.009,68 |
3,5773 |
-20,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.427.757,88 |
2.915.867,44 |
3,5762 |
-23,49% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
565.817,63 |
140.968,32 |
4,0138 |
-25,69% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.527.164,12 |
3.369.638,51 |
0,7500 |
-24,61% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
166.939,89 |
13.563,06 |
12,3085 |
-24,61% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.345.740,06 |
3.989.158,50 |
0,8387 |
-24,02% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
628.625,81 |
825.397,53 |
0,7616 |
-24,50% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.321.775,02 |
803.005,58 |
9,1180 |
-24,49% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.137.763,89 |
722.884,33 |
4,3406 |
-3,77% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.093,46 |
4.125,41 |
0,7499 |
-24,61% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
13.017.174,51 |
853.597,00 |
15,2498 |
-35,33% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.906.207,75 |
8.992.183,11 |
0,9904 |
-32,25% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.149.184,41 |
21.750,38 |
98,8113 |
-4,59% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.765.901,82 |
1.317.343,83 |
4,3769 |
-5,18% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.203.382,63 |
948.205,74 |
9,7100 |
-22,26% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.300.327,25 |
385.964,62 |
8,5500 |
-22,20% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.005.347,46 |
765.089,22 |
7,8492 |
-19,97% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.096.167,57 |
5.238.538,48 |
6,5087 |
-21,16% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
925.752,86 |
83.828,09 |
11,0435 |
10,44% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.190.899,59 |
150.884,92 |
14,5203 |
-19,39% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.581.606,25 |
6.685.623,68 |
2,0315 |
-30,33% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.512.711,44 |
2.252.724,62 |
2,8910 |
-30,87% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
169.748.724,68 |
24.731.900,40 |
6,8636 |
-31,90% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.713.354,17 |
243.248,20 |
7,0436 |
-31,46% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.829.096,14 |
61.698,14 |
94,4777 |
-27,64% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
40.853.113,59 |
4.346.959,53 |
9,3981 |
-28,01% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.191.642,89 |
4.756.951,10 |
3,8242 |
-26,98% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
47.286.447,03 |
5.446.206,66 |
8,6825 |
-30,01% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.655.103,51 |
395.025,98 |
9,2528 |
-26,53% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
542.896,67 |
55.916,49 |
9,7091 |
-25,57% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.632.797,41 |
168.408,25 |
9,6955 |
-25,49% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
324.112,54 |
33.127,39 |
9,7838 |
-25,20% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.915.299,92 |
119.935.991,91 |
0,1660 |
-31,29% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.821.134,42 |
9.494.854,53 |
3,3514 |
-32,94% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
567.826,66 |
3.051.099,72 |
0,1861 |
-30,59% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.021.521,98 |
295.387,49 |
3,4582 |
-32,31% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.150.987,87 |
641.441,16 |
3,3534 |
-32,94% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.654.047,11 |
5.391.728,81 |
2,1615 |
-29,61% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
31.226.123,16 |
4.299.956,55 |
7,2620 |
-32,76% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
731.205,40 |
329.623,30 |
2,2183 |
-29,01% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
919.903,69 |
123.654,94 |
7,4393 |
-32,23% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.877.734,76 |
2.587.615,85 |
8,8412 |
-18,81% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
25.441.766,00 |
3.516.077,74 |
7,2358 |
-22,63% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.094.594,50 |
12.444.854,52 |
0,8111 |
-18,09% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.022.693,66 |
3.181.297,52 |
0,3215 |
-23,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.343.117,62 |
74.316.047,02 |
0,1661 |
-31,25% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.867.373,71 |
2.919.252,53 |
0,6397 |
-26,58% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.310.296,80 |
1.316.154,22 |
29,1078 |
-23,48% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.009.096,96 |
11.042.865,09 |
0,5442 |
-27,30% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65.711.701,75 |
23.730.106,41 |
2,7691 |
-29,51% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.264.243,53 |
34.943.647,49 |
1,1523 |
-24,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
17.646.616,76 |
3.029.318,18 |
5,8253 |
-24,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.186.380,07 |
675.145,25 |
9,1630 |
-23,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
23.513.798,55 |
26.460.880,11 |
0,8886 |
-23,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
425.119,67 |
131.643,02 |
3,2293 |
-25,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.391.584,97 |
754.111,84 |
8,4756 |
-28,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.406.162,67 |
16.735.854,96 |
3,3704 |
-28,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.818.549,58 |
1.594.404,40 |
8,0397 |
-27,78% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
643.303,92 |
510,74 |
1.259,5500 |
-12,94% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
18.903.034,92 |
14.937,36 |
1.265,4900 |
-12,93% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.459.411,21 |
5.388,60 |
270,8300 |
-18,32% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.912.150,26 |
1.880.961,96 |
3,6748 |
-4,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
476.843,55 |
160.136,23 |
2,9777 |
-0,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.726,90 |
2.000,00 |
9,8635 |
-10,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
7.464.578,54 |
2.938.726,24 |
2,5401 |
-11,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.134,11 |
3.219,67 |
9,6700 |
-9,67% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.421.195,77 |
1.542.978,78 |
4,1616 |
-5,93% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.613.398,52 |
5.186.454,07 |
4,5529 |
-18,58% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.329.906,78 |
751.818,57 |
12,4098 |
-18,06% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
154.622.285,70 |
8.462.107,13 |
18,2723 |
0,54% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.265.108,00 |
68.081,64 |
18,5822 |
0,92% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
66.292.796,51 |
5.206.569,30 |
12,7325 |
-2,62% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.604.234,09 |
1.223.957,54 |
11,9320 |
-6,17% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.058.481,89 |
19.789,91 |
104,0167 |
-5,76% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.808.167,46 |
6.500.780,21 |
11,0461 |
-15,97% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
552.605,51 |
49.353,21 |
11,1970 |
-15,64% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.027.927,76 |
4.408.764,90 |
3,1818 |
-5,76% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.472.310,96 |
15.296.147,01 |
0,9461 |
-12,33% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
439.652,74 |
45.123,13 |
9,7434 |
-19,05% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
154.392,57 |
53.878,08 |
2,8656 |
-19,47% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.679.215,11 |
444.388,07 |
6,0290 |
-7,71% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.371.365,82 |
375.921,74 |
8,9680 |
-9,81% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.532.314,89 |
3.186.959,94 |
10,2080 |
-3,60% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
93.649,69 |
9.285,67 |
10,0850 |
-3,18% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.034.264,45 |
121.755,71 |
16,7078 |
-16,82% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.652.445,14 |
954.381,37 |
16,4006 |
-17,32% |
INTERLIFE Μικτό |
19.532.572,94 |
1.514.892,67 |
12,8937 |
-5,23% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
286.031,10 |
302,41 |
945,8500 |
-1,11% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.036.163,65 |
13.910,61 |
937,1400 |
-1,09% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.358.730,34 |
576.434,92 |
14,5007 |
-17,69% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.714.405,61 |
278.586,95 |
9,7435 |
-2,57% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.865.203,76 |
1.648.104,62 |
9,6263 |
-3,74% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.288.021,66 |
121.043,79 |
10,6410 |
-2,92% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
1.021.263,34 |
87.413,98 |
11,6831 |
-2,34% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.739.401,18 |
6.066.291,34 |
0,9461 |
-12,33% |
THETIS Μικτό |
1.876.748,10 |
1.180.002,34 |
1,5905 |
-16,66% |
TRITON Μικτό |
16.930.677,61 |
2.037.758,86 |
8,3085 |
-6,64% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
937.104.891,96 |
142.038.299,48 |
6,5976 |
-9,50% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.667,39 |
52.030,39 |
15,0425 |
-3,40% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.080.454,27 |
3.636.147,51 |
12,6729 |
-13,11% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.271.489,75 |
2.910.186,05 |
3,5295 |
-10,72% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.150.565,05 |
2.848.725,13 |
13,7432 |
-5,25% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.072.161,19 |
2.467.258,41 |
8,1354 |
-6,55% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
14.884.139,98 |
1.098.114,50 |
13,5543 |
1,99% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.714.783,55 |
1.392.930,10 |
10,5639 |
-9,54% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.841.060,53 |
938.284,94 |
17,9488 |
-6,65% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.775.771,32 |
1.407.149,26 |
2,6833 |
-15,06% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
781.239,17 |
373.805,58 |
2,0900 |
-13,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.619.970,96 |
5.489.035,88 |
2,4813 |
-4,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.303.507,29 |
992.179,34 |
6,3532 |
-10,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.214.203,01 |
703.809,01 |
8,8294 |
-11,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.634.000,34 |
325.316,43 |
11,1707 |
-1,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.535.827,00 |
884.557,25 |
8,5193 |
-2,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
392.082,14 |
36.524,28 |
10,7348 |
-12,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.191.188,53 |
12.373.591,25 |
2,6824 |
-12,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.396,45 |
2.000,00 |
10,1982 |
-4,07% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
18.617.754,72 |
1.534.319,51 |
12,1342 |
-2,56% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
90.758,96 |
9.537,19 |
9,5163 |
-4,84% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.855.716,99 |
1.259.047,84 |
5,4452 |
-3,29% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.364.749,25 |
2.207.595,89 |
13,3017 |
3,94% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.690.092,38 |
670.958,59 |
6,9901 |
-1,51% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.335.096,06 |
43.003,22 |
100,8086 |
-3,57% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.882.144,34 |
1.302.557,79 |
5,2836 |
-4,13% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
100.250,90 |
9.713,95 |
10,3203 |
-0,30% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.809,28 |
33.246,20 |
10,3112 |
-0,33% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
695.935,30 |
68.322,55 |
10,1860 |
-0,63% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
87.520.829,56 |
8.964.303,06 |
9,7633 |
-0,60% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.774.505,52 |
832.223,65 |
12,9466 |
0,02% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
44.473.259,21 |
40.036.592,78 |
1,1109 |
-3,87% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
8.346.085,32 |
709.175,30 |
11,7687 |
-2,66% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.678.459,95 |
17.183.787,38 |
4,4623 |
0,13% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.191.170,57 |
1.134.894,24 |
9,8610 |
-0,33% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.383.624,55 |
105.963,50 |
13,0576 |
0,29% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.000.812,19 |
502.434,57 |
9,9532 |
-2,01% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.241.486,60 |
2.008.511,08 |
1,1160 |
-3,53% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.932.254,53 |
4.429.732,11 |
4,4997 |
0,37% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.297.325,13 |
110.235,23 |
11,7687 |
-2,66% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.638.687,51 |
1.040.492,82 |
4,4582 |
0,13% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.515.285,51 |
563.210,07 |
9,7926 |
-0,60% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.148.259,37 |
2.570.219,60 |
9,7800 |
-1,51% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.352.025,48 |
1.154.415,18 |
8,9701 |
-2,73% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.590.300,63 |
367.691,24 |
9,7644 |
-0,60% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.438.534,65 |
449.480,19 |
9,8748 |
-2,66% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
288.766,63 |
22.272,88 |
12,9649 |
0,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.520.296,43 |
1.368.634,78 |
1,1108 |
-3,87% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.404.102,09 |
144.113,01 |
9,7431 |
-3,66% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
497.235,91 |
67.577,76 |
7,3580 |
-1,16% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.057.584,20 |
536.265,45 |
5,7016 |
-6,22% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
59.658.390,98 |
7.393.084,04 |
8,0695 |
-1,43% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.423.376,03 |
5.998.913,25 |
10,7392 |
-1,52% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
14.653.163,82 |
1.897.952,57 |
7,7205 |
1,96% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.415.544,73 |
1.449.769,19 |
13,3922 |
0,09% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.043.264,42 |
377.453,29 |
10,7120 |
-1,61% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.172.787,86 |
17.475.988,40 |
1,6121 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.736.143,73 |
1.129.308,39 |
11,2778 |
2,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
15.228.840,30 |
3.944.468,84 |
3,8608 |
2,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.096,53 |
2.841,21 |
11,2968 |
2,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.921.916,08 |
192.610,33 |
9,9783 |
-1,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
62.623.939,37 |
12.140.376,57 |
5,1583 |
-1,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.439.832,84 |
443.479,26 |
10,0114 |
-1,06% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
81.000.727,70 |
6.642.529,72 |
12,1943 |
-0,22% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
119.975,17 |
9.810,83 |
12,2289 |
-0,04% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.771.701,61 |
76.004,24 |
141,7250 |
5,39% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.696.899,65 |
811.022,95 |
21,8205 |
5,20% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
157.333.332,57 |
7.729.099,05 |
20,3560 |
6,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
66.576.355,14 |
3.227.471,79 |
20,6280 |
7,07% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.798.513,92 |
16.858.529,01 |
4,6148 |
-5,81% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
27.193.960,70 |
5.776.259,32 |
4,7079 |
-5,39% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.778.357,09 |
111.735,07 |
15,9158 |
2,76% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
203.165,00 |
12.659,91 |
16,0479 |
3,09% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
284.807,48 |
18.191,13 |
15,6564 |
2,31% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
568.407,02 |
63.965,89 |
8,8861 |
3,57% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
49.152.897,07 |
3.197.830,53 |
15,3707 |
-1,17% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
26.475.712,03 |
700.542,40 |
37,7932 |
6,47% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
125.415.069,50 |
79.480.973,96 |
1,5779 |
-2,01% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
8.057.119,97 |
524.290,02 |
15,3677 |
-3,86% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
534.828,62 |
14.151,55 |
37,7929 |
0,61% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.622.000,15 |
10.903.320,94 |
3,2671 |
1,97% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.361.065,50 |
948.506,64 |
16,1950 |
-0,70% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.061.282,42 |
242.492,05 |
41,4912 |
7,25% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
26.938.193,41 |
16.683.406,77 |
1,6147 |
-1,78% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.353.291,57 |
1.005.023,85 |
3,3365 |
2,60% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
382.790,73 |
36.926,07 |
10,3664 |
-1,99% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
166.457,82 |
16.029,16 |
10,3847 |
-1,81% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.134.624,59 |
276.738,13 |
11,3270 |
-1,86% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.177.401,55 |
953.433,78 |
49,4816 |
7,90% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
147.785.839,81 |
3.070.969,62 |
48,1235 |
6,92% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.179.551,93 |
146.220,32 |
8,0669 |
7,23% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
17.827.110,20 |
1.096.564,81 |
16,2572 |
7,76% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.133.870,19 |
272.763,58 |
22,4879 |
5,77% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.044.168,38 |
1.536.343,23 |
5,2359 |
-1,28% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.670.124,00 |
16.271.278,21 |
1,5776 |
-2,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.107.903,01 |
917.995,96 |
15,3682 |
-1,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.021.543,96 |
212.273,56 |
37,7887 |
6,47% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.128.753,71 |
1.129.673,56 |
12,5069 |
-2,18% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.939.499,53 |
233.435,42 |
29,7277 |
5,43% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.739.377,95 |
6.023.846,25 |
29,5060 |
3,27% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.778.712,74 |
384.814,61 |
12,4182 |
0,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.079.394,52 |
1.853.699,40 |
3,2796 |
1,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.773.978,99 |
626.886,17 |
10,8058 |
-3,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
166.852.475,00 |
15.479.405,92 |
10,7790 |
-3,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.841.475,04 |
289.138,27 |
13,2859 |
4,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
69.253.298,25 |
4.004.518,93 |
17,2938 |
4,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.160.442,44 |
690.297,19 |
13,2703 |
5,26% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
26.003.356,45 |
2.703.648,56 |
9,6179 |
2,43% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.451.743,96 |
355.297,09 |
9,7151 |
2,66% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.862.161,40 |
4.231.646,92 |
3,2758 |
1,24% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.665.517,59 |
42.791,51 |
38,9217 |
-0,35% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.341.187,59 |
112.263,11 |
38,6698 |
-0,56% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.976.825,18 |
1.642.725,24 |
20,0745 |
1,55% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.126.284,58 |
450.706,62 |
13,5926 |
3,07% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.606.866,06 |
13.343,17 |
195,3700 |
-1,34% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.867.489,32 |
3.764.269,68 |
8,7314 |
-0,74% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
386.342.163,37 |
112.261.740,61 |
3,4414 |
4,56% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.124.978,58 |
573.254,25 |
8,9401 |
-1,16% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.747.156,65 |
8.843.595,38 |
6,0775 |
-1,01% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
146.500,19 |
23.807,69 |
6,1535 |
-0,71% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
9.270.201,83 |
7.817,45 |
1.185,8300 |
-0,66% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.429.705,90 |
29.844,64 |
1.220,6400 |
-0,64% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
13.610.048,12 |
931.800,05 |
14,6062 |
-3,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.836.472,81 |
426.459,17 |
11,3410 |
1,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.697.581,18 |
1.202.429,55 |
8,8966 |
1,29% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
174.709.816,16 |
125.739.281,91 |
1,3895 |
-0,76% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.466.509,91 |
10.850.452,46 |
1,4254 |
-0,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.079.562,64 |
4.375.794,22 |
1,3894 |
-0,74% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.225,43 |
23.057,64 |
13,1074 |
-1,02% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.869.072,48 |
338.956,83 |
14,3649 |
-1,03% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.947.194,27 |
362.538,90 |
13,6460 |
-0,11% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
7.837.140,13 |
647.042,69 |
12,1122 |
2,09% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
8.684.720,56 |
702.251,96 |
12,3670 |
-0,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
5.849.816,38 |
447.643,17 |
13,0680 |
-1,38% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
8.973.950,60 |
630.181,38 |
14,2403 |
-0,43% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.609.734,05 |
649.222,21 |
13,2616 |
-1,29% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
11.518.865,60 |
999.902,78 |
11,5200 |
4,06% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
17.059.871,03 |
1.529.450,69 |
11,1542 |
4,51% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|