ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.497.386,38 |
127.767,27 |
11,7196 |
-1,64% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
15.697.955,46 |
1.326.773,24 |
11,8317 |
-1,09% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
7.140.056,14 |
685.842,25 |
10,4106 |
4,11% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
12.836.980,60 |
1.225.947,15 |
10,4711 |
4,71% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.837.230,87 |
1.205.378,16 |
14,7980 |
-6,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
712.964,99 |
47.073,85 |
15,1457 |
-6,43% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.091.574,97 |
1.181.882,95 |
27,9990 |
-0,89% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
656.861,25 |
22.773,44 |
28,8433 |
-0,11% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.088.892,04 |
50.474,80 |
21,5730 |
3,70% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.154.717,49 |
1.144.045,78 |
21,1134 |
3,11% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
10.314.791,98 |
587.933,96 |
17,5441 |
-2,63% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
931.437,25 |
53.040,68 |
17,5608 |
-2,63% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
75.946.549,92 |
44.692.567,37 |
1,6993 |
5,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.051.432,45 |
619.126,79 |
1,6983 |
5,00% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.880.545,94 |
2.618.855,38 |
5,6821 |
2,51% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
60.317,09 |
31.073,06 |
1,9411 |
5,97% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.219.285,41 |
6.354.438,52 |
0,9787 |
-2,04% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
392.920,47 |
401.517,72 |
0,9786 |
-2,04% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.516,75 |
8.509,89 |
1,1183 |
-1,30% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
57.660,61 |
33.848,60 |
1,7035 |
5,13% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.509.045,85 |
84.852,46 |
17,7844 |
-2,44% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.108.290,83 |
7.262.093,43 |
0,9788 |
-2,04% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
295.296,89 |
43.530,54 |
6,7837 |
-18,32% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.156.636,26 |
1.181.570,96 |
5,2106 |
-9,28% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.399.958,41 |
1.095.080,99 |
4,9311 |
1,57% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
41.445,97 |
42.328,91 |
0,9791 |
-2,05% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
291.549,23 |
16.618,94 |
17,5432 |
-2,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
702.290,21 |
413.271,84 |
1,6993 |
5,01% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
35.202,60 |
20.716,19 |
1,6993 |
5,01% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.077,51 |
14.384,80 |
0,9787 |
-2,03% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.633.038,65 |
670.166,83 |
18,8506 |
-6,03% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
11.019.810,83 |
677.919,11 |
16,2553 |
-1,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.218.253,74 |
736.692,75 |
16,5853 |
-3,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.127.551,20 |
321.123,70 |
9,7394 |
-8,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.983.307,38 |
550.690,57 |
3,6015 |
-9,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.176.926,27 |
712.879,76 |
11,4703 |
-2,28% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.024.701,34 |
989.111,10 |
9,1260 |
0,51% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
520.406,20 |
50.000,00 |
10,4100 |
2,97% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.037.020,00 |
223.031,15 |
9,1350 |
0,52% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
2.144.303,74 |
206.458,93 |
10,3900 |
2,77% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.271.629,11 |
1.911.114,75 |
11,1305 |
0,40% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
22.115.536,27 |
1.965.274,60 |
11,2532 |
0,92% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.412.837,96 |
2.937.580,44 |
10,0126 |
0,11% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
24.047.664,91 |
2.387.150,04 |
10,0738 |
0,32% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.724.862,89 |
671.723,73 |
2,5678 |
-2,70% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
62.370.666,48 |
41.683.948,26 |
1,4963 |
-4,26% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.189.020,27 |
452.448,91 |
13,6789 |
1,38% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
8.649.362,83 |
579.915,33 |
14,9149 |
-0,66% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
240.397.491,43 |
22.189.816,91 |
10,8337 |
-1,77% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
44.738.947,10 |
3.500.951,18 |
12,7791 |
0,26% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.386.171,19 |
477.455,12 |
11,2810 |
-4,04% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.414.875,75 |
5.627.119,93 |
1,4954 |
-4,26% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.933.922,51 |
799.456,12 |
13,6767 |
1,38% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
52.605.223,08 |
11.054.924,30 |
4,7585 |
-4,34% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
39.592.310,46 |
35.638.577,64 |
1,1109 |
-0,88% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
18.907.807,85 |
16.715.730,99 |
1,1311 |
-3,15% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.437.114,51 |
896.090,57 |
1,6038 |
-3,80% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.231,06 |
157,00 |
14,2106 |
1,84% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.408,78 |
120,00 |
11,7398 |
-3,55% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
695.858,09 |
144.112,07 |
4,8286 |
-3,86% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.022.487,64 |
94.379,50 |
10,8338 |
-1,77% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.729.429,88 |
3.160.913,69 |
1,4962 |
-4,26% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.540,20 |
2.450,51 |
14,9113 |
-0,66% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.161.815,26 |
660.298,84 |
10,8500 |
-0,37% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.274.262,12 |
926.197,73 |
11,0900 |
1,56% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.464.834,59 |
790.944,30 |
10,7000 |
0,38% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
80.474,32 |
7.133,42 |
11,2813 |
-4,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.596.262,97 |
2.403.633,34 |
1,4962 |
-4,25% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
89.444,57 |
6.538,76 |
13,6791 |
1,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
244.247,07 |
16.375,86 |
14,9151 |
-0,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.422.792,17 |
592.887,12 |
10,8331 |
-1,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.466.691,18 |
427.811,33 |
12,7783 |
0,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
853.951,44 |
570.974,19 |
1,4956 |
-4,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
399.025,55 |
29.175,03 |
13,6769 |
1,38% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
95.133,81 |
7.444,42 |
12,7792 |
0,26% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.055,10 |
927,87 |
10,8368 |
-1,75% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
22.043.626,15 |
1.752.288,56 |
12,5799 |
-0,75% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.291.002,71 |
2.967.476,98 |
12,5666 |
-0,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
30.939.015,58 |
7.715.999,08 |
4,0097 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
43.376.679,79 |
20.586.205,66 |
2,1071 |
-1,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.459.538,63 |
536.104,90 |
10,1837 |
-1,47% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.072.847,95 |
1.127.943,13 |
3,6109 |
-1,41% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.107.007,81 |
3.161.604,21 |
11,4205 |
-0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.100.455,23 |
97.723,99 |
11,2609 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
30.765.065,58 |
2.372.073,80 |
12,9697 |
2,03% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.923.102,18 |
1.367.907,82 |
5,7921 |
-0,05% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
49.961.736,35 |
3.552.715,75 |
14,0630 |
-0,27% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.994.760,43 |
3.140.900,09 |
3,1821 |
-0,02% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
32.626.974,64 |
10.285.796,85 |
3,1720 |
-0,32% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
46.998.909,84 |
4.590.977,93 |
10,2372 |
-0,24% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.174.769,69 |
2.393.812,98 |
3,4150 |
-0,42% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
45.915.498,04 |
20.539.890,56 |
2,2354 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.325.280,97 |
926.137,20 |
10,0690 |
0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
126.941.623,10 |
10.901.270,03 |
11,6447 |
-0,08% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.659.426,24 |
1.696.406,99 |
6,2835 |
15,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.627.892,86 |
487.098,35 |
13,6069 |
3,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.011.877,13 |
398.696,17 |
12,5707 |
2,61% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.085.385,75 |
1.192.294,24 |
20,2009 |
1,43% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
105.380,12 |
5.063,11 |
20,8133 |
2,20% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
269.332,07 |
22.802,73 |
11,8094 |
9,88% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
418.277,11 |
34.971,12 |
11,9606 |
19,61% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
780.269,01 |
66.134,39 |
11,7982 |
8,23% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
67.976,14 |
5.722,71 |
11,8783 |
6,38% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.553.764,94 |
5.730.927,59 |
1,3181 |
-8,42% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
541.196,27 |
410.485,60 |
1,3184 |
-8,43% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.451.113,94 |
6.362.727,12 |
2,5855 |
-7,27% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.390.150,32 |
2.279.147,57 |
1,4875 |
-7,79% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
93.522,32 |
36.195,51 |
2,5838 |
-7,26% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.741.762,55 |
1.342.827,54 |
1,2971 |
-8,60% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.620.472,08 |
284.701,36 |
26,7665 |
-7,48% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.904.933,52 |
810,31 |
2.350,8600 |
-4,56% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
26.559.700,00 |
11.076,43 |
2.397,8600 |
-4,54% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.745.125,18 |
184.593,95 |
20,2885 |
-12,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
303.033,67 |
229.996,39 |
1,3176 |
-8,42% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
225.753,24 |
171.363,94 |
1,3174 |
-8,42% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.769.292,75 |
769.009,68 |
3,6011 |
-20,31% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.546.034,27 |
2.932.176,71 |
3,5967 |
-23,05% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
528.309,36 |
139.540,09 |
3,7861 |
-29,90% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.314.593,98 |
3.344.647,00 |
0,6920 |
-30,44% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
183.866,93 |
16.189,52 |
11,3572 |
-30,44% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.065.807,44 |
3.954.158,50 |
0,7753 |
-29,76% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
580.260,93 |
825.397,53 |
0,7030 |
-30,31% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
6.774.823,58 |
803.168,43 |
8,4351 |
-30,15% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.084.172,38 |
723.991,79 |
4,2600 |
-5,55% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
2.854,39 |
4.125,41 |
0,6919 |
-30,44% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.804.178,11 |
853.597,00 |
15,0003 |
-36,39% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.721.498,18 |
8.984.661,66 |
0,9707 |
-33,60% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.160.936,64 |
21.750,38 |
99,3517 |
-4,07% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.740.117,59 |
1.306.182,54 |
4,3946 |
-4,80% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.994.151,64 |
932.589,62 |
9,6400 |
-22,82% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.282.366,41 |
385.964,62 |
8,5000 |
-22,66% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.916.604,80 |
751.452,18 |
7,8736 |
-19,72% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
33.545.545,97 |
5.125.694,18 |
6,5446 |
-20,72% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
775.418,23 |
69.828,09 |
11,1047 |
11,05% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.200.550,84 |
150.884,92 |
14,5843 |
-19,04% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.610.566,29 |
6.649.271,75 |
2,0469 |
-29,80% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.394.499,38 |
2.232.567,72 |
2,8642 |
-31,51% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
168.347.303,55 |
24.437.918,21 |
6,8888 |
-31,65% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.702.165,74 |
240.247,27 |
7,0851 |
-31,06% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.924.807,10 |
61.698,14 |
96,0289 |
-26,45% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
41.061.349,63 |
4.303.997,01 |
9,5403 |
-26,92% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.401.429,87 |
4.748.099,18 |
3,8755 |
-26,00% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
46.823.767,42 |
5.379.162,70 |
8,7047 |
-29,83% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.938.020,64 |
435.996,97 |
9,0322 |
-28,28% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
544.952,27 |
56.014,57 |
9,7288 |
-25,42% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.692.453,19 |
174.084,21 |
9,7220 |
-25,29% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
325.343,17 |
33.127,39 |
9,8210 |
-24,92% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.802.701,07 |
120.326.405,57 |
0,1646 |
-31,87% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.275.063,16 |
9.405.217,58 |
3,3253 |
-33,46% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
564.037,79 |
3.051.099,72 |
0,1849 |
-31,03% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.015.625,73 |
295.387,49 |
3,4383 |
-32,70% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.205.949,10 |
663.008,10 |
3,3272 |
-33,46% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.625.180,45 |
5.352.255,28 |
2,1720 |
-29,27% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
30.648.319,64 |
4.246.002,66 |
7,2182 |
-33,17% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
736.261,06 |
329.623,30 |
2,2336 |
-28,52% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
916.073,48 |
123.654,94 |
7,4083 |
-32,51% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
24.607.257,48 |
2.758.755,63 |
8,9197 |
-18,09% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
26.372.091,51 |
3.543.055,44 |
7,4433 |
-20,41% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.042.289,72 |
12.465.759,61 |
0,8056 |
-18,64% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
991.861,14 |
3.131.764,52 |
0,3167 |
-24,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.336.549,68 |
74.941.879,47 |
0,1646 |
-31,87% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.503.487,27 |
2.374.042,39 |
0,6333 |
-27,32% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
37.804.687,19 |
1.305.607,52 |
28,9556 |
-23,88% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.942.018,95 |
11.044.671,12 |
0,5380 |
-28,13% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
64.959.860,01 |
23.744.579,92 |
2,7358 |
-30,35% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.730.669,38 |
34.449.982,90 |
1,1533 |
-24,13% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
19.252.168,45 |
3.161.749,83 |
6,0891 |
-21,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.124.956,06 |
656.104,28 |
9,3353 |
-21,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
24.022.766,53 |
26.582.465,35 |
0,9037 |
-22,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
420.496,33 |
131.093,28 |
3,2076 |
-26,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.395.567,51 |
754.111,84 |
8,4809 |
-27,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.994.907,46 |
16.637.408,72 |
3,3656 |
-28,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.332.603,26 |
1.779.502,00 |
8,0543 |
-27,65% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
618.603,27 |
510,74 |
1.211,1900 |
-16,28% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
4.395.569,75 |
3.612,36 |
1.216,8200 |
-16,28% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.420.936,05 |
5.368,60 |
264,6800 |
-20,17% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.509.118,64 |
2.033.647,79 |
3,6924 |
-3,66% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
612.090,27 |
208.301,56 |
2,9385 |
-2,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.538,08 |
2.000,00 |
9,7690 |
-11,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
8.045.570,58 |
3.203.851,66 |
2,5112 |
-12,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
30.800,11 |
3.210,82 |
9,5926 |
-10,39% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.277.035,53 |
1.505.734,94 |
4,1688 |
-5,77% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.483.724,86 |
5.167.101,27 |
4,5449 |
-18,72% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.322.206,42 |
747.513,14 |
12,4710 |
-17,66% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
164.859.732,54 |
8.970.167,04 |
18,3787 |
1,12% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.158.746,56 |
61.939,64 |
18,7077 |
1,60% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
67.133.102,74 |
5.254.866,34 |
12,7754 |
-2,29% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.686.490,54 |
1.217.356,82 |
12,0642 |
-5,13% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.083.422,76 |
19.789,91 |
105,2770 |
-4,62% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
70.229.215,38 |
6.324.064,95 |
11,1051 |
-15,52% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
556.271,26 |
49.353,21 |
11,2712 |
-15,08% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.985.184,04 |
4.408.498,15 |
3,1723 |
-6,04% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.337.610,15 |
15.160.976,60 |
0,9457 |
-12,36% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
440.876,48 |
45.123,13 |
9,7705 |
-18,83% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
126.074,11 |
43.921,97 |
2,8704 |
-19,33% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.705.852,06 |
444.140,09 |
6,0923 |
-6,74% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.398.459,31 |
375.921,74 |
9,0400 |
-9,08% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.406.866,07 |
3.150.406,85 |
10,2870 |
-2,85% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.256,12 |
9.285,67 |
10,1510 |
-2,54% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.019.353,63 |
121.755,71 |
16,5853 |
-17,43% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.421.048,00 |
948.584,57 |
16,2569 |
-18,05% |
INTERLIFE Μικτό |
19.600.259,36 |
1.514.619,13 |
12,9407 |
-4,89% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
272.443,04 |
291,99 |
933,0500 |
-2,45% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.977.818,18 |
14.037,73 |
924,5000 |
-2,42% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.263.929,07 |
576.177,76 |
14,3427 |
-18,59% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.744.462,00 |
280.960,18 |
9,7682 |
-2,32% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.894.533,63 |
1.649.013,76 |
9,6388 |
-3,61% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.347.422,14 |
126.676,73 |
10,6367 |
-2,96% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
1.022.335,57 |
87.413,98 |
11,6953 |
-2,24% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.693.643,41 |
6.020.791,01 |
0,9457 |
-12,36% |
THETIS Μικτό |
1.493.684,42 |
935.852,44 |
1,5961 |
-16,36% |
TRITON Μικτό |
17.158.516,17 |
2.029.264,06 |
8,4555 |
-4,98% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
935.441.877,45 |
142.038.299,48 |
6,5858 |
-9,66% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
779.844,04 |
52.030,39 |
14,9882 |
-3,75% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.611.394,99 |
3.634.424,47 |
12,5498 |
-13,96% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.170.031,47 |
2.898.118,24 |
3,5092 |
-11,24% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.888.056,64 |
2.846.541,64 |
13,6615 |
-5,81% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.037.284,13 |
2.466.324,93 |
8,1243 |
-6,68% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.307.023,69 |
1.197.273,28 |
13,6201 |
2,48% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.749.822,76 |
1.392.930,10 |
10,5891 |
-9,33% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.830.299,88 |
931.036,46 |
18,0770 |
-5,98% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.857.635,95 |
1.393.121,07 |
2,7691 |
-12,34% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
773.889,18 |
374.117,57 |
2,0686 |
-14,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
14.397.159,98 |
5.816.095,28 |
2,4754 |
-4,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.289.813,71 |
992.179,34 |
6,3394 |
-10,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.234.722,80 |
708.641,84 |
8,7981 |
-12,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.649.148,58 |
325.316,43 |
11,2172 |
-1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.623.169,89 |
892.581,22 |
8,5406 |
-2,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
389.398,80 |
36.524,28 |
10,6614 |
-12,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.966.974,86 |
12.394.718,19 |
2,6598 |
-13,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.366,94 |
2.000,00 |
10,1835 |
-4,20% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
18.948.802,53 |
1.557.476,74 |
12,1663 |
-2,30% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
103.906,89 |
10.885,17 |
9,5457 |
-4,54% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.820.344,11 |
1.249.841,82 |
5,4570 |
-3,08% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.014.281,07 |
2.171.759,98 |
13,3598 |
4,39% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.746.665,82 |
676.603,21 |
7,0154 |
-1,15% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.354.086,31 |
43.003,22 |
101,2502 |
-3,14% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.894.024,23 |
1.300.906,60 |
5,2994 |
-3,84% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.159,07 |
9.713,95 |
10,4138 |
0,61% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.907,93 |
32.959,57 |
10,4039 |
0,57% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
589.828,40 |
57.431,39 |
10,2701 |
0,19% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
86.956.600,38 |
8.907.612,08 |
9,7621 |
-0,62% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.990.036,25 |
845.832,81 |
12,9932 |
0,38% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
47.963.344,46 |
42.665.355,74 |
1,1242 |
-2,72% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.541.234,08 |
801.258,42 |
11,9078 |
-1,51% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
77.132.545,02 |
17.223.747,97 |
4,4783 |
0,49% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.196.885,70 |
1.134.894,24 |
9,8660 |
-0,28% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.389.479,16 |
105.963,50 |
13,1128 |
0,71% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.990.978,58 |
502.434,57 |
9,9336 |
-2,20% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.278.745,95 |
2.015.902,15 |
1,1304 |
-2,28% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.015.334,94 |
4.429.732,11 |
4,5184 |
0,79% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.329.723,61 |
111.668,39 |
11,9078 |
-1,51% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.612.440,75 |
1.030.906,41 |
4,4742 |
0,49% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.481.623,47 |
559.841,72 |
9,7914 |
-0,61% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
23.849.097,48 |
2.435.397,93 |
9,7900 |
-1,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.469.721,70 |
1.154.022,66 |
9,0746 |
-1,60% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.589.854,67 |
367.691,24 |
9,7632 |
-0,61% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.411.290,07 |
448.264,68 |
9,8408 |
-2,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
289.804,31 |
22.272,88 |
13,0115 |
0,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.538.589,49 |
1.368.634,78 |
1,1242 |
-2,71% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.399.266,99 |
144.113,01 |
9,7095 |
-3,99% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
407.928,36 |
55.318,04 |
7,3742 |
-0,95% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.857.687,09 |
497.802,58 |
5,7406 |
-5,58% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
69.860.372,84 |
8.625.076,97 |
8,0997 |
-1,06% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.521.255,87 |
5.995.557,95 |
10,7615 |
-1,31% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
14.809.605,06 |
1.898.610,92 |
7,8002 |
3,01% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.502.473,86 |
1.380.233,62 |
13,4053 |
0,19% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.080.328,80 |
376.959,74 |
10,8243 |
-0,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
27.813.417,71 |
17.229.001,21 |
1,6143 |
0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.783.491,92 |
1.129.308,39 |
11,3198 |
2,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.087.709,62 |
4.412.872,57 |
3,8722 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.145,27 |
2.833,30 |
11,3455 |
3,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.981.180,66 |
198.412,20 |
9,9852 |
-1,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
65.442.985,99 |
12.683.445,90 |
5,1597 |
-1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.910.166,08 |
490.004,69 |
10,0207 |
-0,96% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
74.068.861,00 |
6.048.850,86 |
12,2451 |
0,20% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
77.692,20 |
6.324,45 |
12,2844 |
0,41% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.077.899,93 |
77.880,17 |
142,2429 |
5,78% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.700.663,69 |
808.590,48 |
21,8908 |
5,54% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
156.581.077,56 |
7.659.135,38 |
20,4437 |
7,21% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.554.925,23 |
3.258.522,35 |
20,7318 |
7,61% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.006.806,34 |
16.452.380,77 |
4,6806 |
-4,47% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
28.251.226,77 |
5.910.116,23 |
4,7801 |
-3,93% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.788.535,61 |
111.735,07 |
16,0069 |
3,35% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
204.475,42 |
12.659,91 |
16,1514 |
3,75% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
202.148,16 |
12.851,97 |
15,7290 |
2,79% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
567.697,19 |
63.948,93 |
8,8774 |
3,46% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
49.290.397,07 |
3.180.327,22 |
15,4985 |
-0,35% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
26.101.093,47 |
690.523,99 |
37,7990 |
6,49% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
124.723.133,04 |
78.413.317,53 |
1,5906 |
-1,22% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
8.961.811,72 |
578.356,02 |
15,4953 |
-3,07% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
644.965,84 |
17.065,26 |
37,7941 |
0,62% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.390.223,26 |
10.787.793,70 |
3,2806 |
2,39% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.822.680,27 |
906.677,97 |
16,3483 |
0,24% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.186.824,14 |
172.739,05 |
41,6051 |
7,54% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
25.902.597,37 |
15.905.401,91 |
1,6285 |
-0,94% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.587.153,20 |
771.097,85 |
3,3552 |
3,17% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
377.999,67 |
36.384,79 |
10,3889 |
-1,77% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
166.896,75 |
16.029,16 |
10,4121 |
-1,55% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.077.839,20 |
269.464,23 |
11,4221 |
-1,03% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.285.732,21 |
953.433,78 |
49,5952 |
8,15% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
147.090.454,22 |
3.056.132,07 |
48,1296 |
6,93% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.172.984,61 |
145.224,00 |
8,0771 |
7,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
18.664.145,11 |
1.145.186,70 |
16,2979 |
8,03% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.347.730,00 |
282.125,39 |
22,4997 |
5,82% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.234.404,87 |
1.555.534,33 |
5,2936 |
-0,20% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.237.698,59 |
15.869.825,51 |
1,5903 |
-1,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.125.368,30 |
911.551,37 |
15,4960 |
-0,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
7.645.669,67 |
202.294,71 |
37,7947 |
6,49% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.153.123,79 |
1.122.288,06 |
12,6110 |
-1,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.471.971,65 |
217.673,27 |
29,7325 |
5,45% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.912.460,79 |
6.023.531,91 |
29,5362 |
3,37% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.816.949,21 |
386.918,05 |
12,4495 |
0,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.820.290,00 |
1.767.350,70 |
3,2932 |
1,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.939.313,95 |
635.408,69 |
10,9210 |
-2,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
169.660.346,20 |
15.589.561,86 |
10,8829 |
-2,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.850.759,04 |
289.138,27 |
13,3181 |
5,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
74.069.746,70 |
4.277.687,96 |
17,3154 |
4,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.078.164,18 |
757.124,71 |
13,3111 |
5,58% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
28.449.422,89 |
2.949.110,47 |
9,6468 |
2,74% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.464.748,82 |
355.369,59 |
9,7497 |
3,03% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.893.088,44 |
4.231.662,20 |
3,2831 |
1,47% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.682.850,44 |
42.791,51 |
39,3267 |
0,69% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.380.324,10 |
112.165,18 |
39,0524 |
0,42% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.007.597,60 |
1.643.197,68 |
20,0874 |
1,62% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.271.561,94 |
458.521,26 |
13,6778 |
3,72% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.572.163,70 |
13.170,35 |
195,3000 |
-1,38% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.791.529,69 |
3.639.718,14 |
8,7346 |
-0,71% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
387.251.421,84 |
112.261.740,61 |
3,4495 |
4,81% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.857.094,11 |
556.435,17 |
8,7289 |
-3,50% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
54.311.945,79 |
8.919.391,43 |
6,0892 |
-0,82% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
146.887,14 |
23.807,69 |
6,1697 |
-0,45% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
9.197.574,03 |
7.755,56 |
1.185,9300 |
-0,65% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.896.310,26 |
30.223,36 |
1.220,7900 |
-0,63% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.318.429,71 |
979.541,00 |
14,6175 |
-3,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.889.806,98 |
431.782,71 |
11,3247 |
1,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.426.333,76 |
1.287.172,29 |
8,8771 |
1,07% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
178.314.289,61 |
128.758.718,99 |
1,3849 |
-1,09% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.424.126,49 |
10.850.452,46 |
1,4215 |
-0,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.188.458,65 |
4.468.932,31 |
1,3848 |
-1,07% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.122,17 |
23.057,64 |
13,1029 |
-1,05% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.638.748,86 |
323.575,76 |
14,3359 |
-1,23% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.781.757,06 |
350.111,95 |
13,6578 |
-0,03% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
6.232.116,14 |
513.744,23 |
12,1308 |
2,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
8.290.357,73 |
670.629,64 |
12,3621 |
-0,08% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
5.394.904,63 |
412.236,06 |
13,0869 |
-1,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
8.480.600,86 |
593.388,14 |
14,2918 |
-0,07% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.241.537,80 |
620.657,64 |
13,2787 |
-1,16% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
9.182.795,51 |
796.467,57 |
11,5294 |
4,14% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
14.125.018,12 |
1.264.977,27 |
11,1662 |
4,63% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|