ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.533.733,11 |
116.545,53 |
13,1599 |
4,57% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
20.607.466,37 |
1.547.546,63 |
13,3162 |
4,61% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
15.496.551,50 |
1.304.712,43 |
11,8774 |
4,22% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
16.107.018,65 |
1.344.951,60 |
11,9759 |
4,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.458.746,65 |
1.181.262,35 |
16,4728 |
2,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
786.514,22 |
46.478,70 |
16,9220 |
2,31% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
44.820.863,64 |
1.286.037,87 |
34,8519 |
9,42% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
818.757,57 |
22.711,98 |
36,0496 |
9,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.209.441,05 |
50.072,23 |
24,1539 |
4,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.270.336,63 |
1.156.433,73 |
23,5814 |
4,15% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
17.989.640,98 |
933.631,23 |
19,2685 |
3,60% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
2.132.131,43 |
110.546,02 |
19,2872 |
3,60% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
116.334.106,24 |
60.009.848,07 |
1,9386 |
5,33% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.549.150,18 |
799.530,49 |
1,9376 |
5,33% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.472.337,56 |
2.692.543,86 |
6,4892 |
5,43% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
70.087,23 |
31.528,98 |
2,2229 |
5,40% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.489.734,43 |
6.992.506,64 |
1,2141 |
8,86% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
663.835,43 |
546.849,42 |
1,2139 |
8,86% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.979,11 |
8.607,69 |
1,3917 |
8,92% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
131.231,54 |
67.496,60 |
1,9443 |
5,34% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.432.038,12 |
73.257,33 |
19,5481 |
3,62% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.364.061,01 |
6.888.350,38 |
1,2142 |
8,86% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
356.077,70 |
46.619,95 |
7,6379 |
5,18% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.371.729,33 |
1.127.464,90 |
5,6514 |
1,84% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.338.378,58 |
1.155.101,79 |
5,4873 |
3,89% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
51.413,87 |
42.328,91 |
1,2146 |
8,85% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
646.345,51 |
33.546,15 |
19,2674 |
3,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
585.310,19 |
301.918,06 |
1,9386 |
5,32% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
40.154,66 |
20.716,19 |
1,9384 |
5,33% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.463,19 |
14.384,80 |
1,2140 |
8,86% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.977.101,58 |
690.036,11 |
21,7048 |
3,97% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.958.460,50 |
439.026,39 |
18,1275 |
4,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.404.979,99 |
833.304,02 |
18,4866 |
3,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.799.842,53 |
321.123,70 |
11,8330 |
7,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.682.551,48 |
615.149,68 |
4,3608 |
7,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.143.430,78 |
712.879,76 |
12,8260 |
3,31% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
11.318.849,97 |
1.143.378,50 |
9,9000 |
3,30% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
584.316,25 |
50.000,00 |
11,6900 |
1,83% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.215.132,47 |
223.031,15 |
9,9330 |
3,30% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.151.742,26 |
442.263,04 |
11,6500 |
1,84% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
23.164.371,98 |
1.967.760,15 |
11,7719 |
1,85% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
26.191.829,96 |
2.196.245,65 |
11,9257 |
1,89% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
26.168.380,86 |
2.591.868,25 |
10,0963 |
-0,02% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
27.117.863,73 |
2.667.956,40 |
10,1643 |
-0,01% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.581.484,07 |
599.146,36 |
2,6396 |
0,82% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
71.568.387,55 |
45.002.795,77 |
1,5903 |
2,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.270.483,24 |
439.716,81 |
14,2603 |
3,16% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.692.729,22 |
671.868,95 |
15,9149 |
2,55% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
275.568.387,36 |
24.985.835,15 |
11,0290 |
0,79% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
55.392.059,70 |
4.181.002,68 |
13,2485 |
1,33% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.692.850,82 |
478.028,91 |
11,9090 |
1,07% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.444.639,12 |
5.942.274,72 |
1,5894 |
2,29% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.606.367,78 |
884.119,85 |
14,2587 |
3,16% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
58.185.612,70 |
11.477.648,56 |
5,0695 |
2,42% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
49.805.747,39 |
41.300.431,53 |
1,2059 |
2,88% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
25.022.032,52 |
19.755.539,18 |
1,2666 |
4,27% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.531.314,76 |
896.583,10 |
1,7079 |
2,32% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.330,45 |
157,00 |
14,8436 |
3,19% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.489,94 |
120,00 |
12,4162 |
1,10% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
742.855,02 |
144.112,07 |
5,1547 |
2,46% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.075.581,58 |
97.522,10 |
11,0291 |
0,79% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.075.249,11 |
3.191.464,30 |
1,5903 |
2,30% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
38.990,40 |
2.450,51 |
15,9111 |
2,55% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.377.154,76 |
651.584,39 |
11,3200 |
0,80% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.304.634,99 |
894.285,25 |
11,5200 |
0,88% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.358.834,53 |
758.580,37 |
11,0200 |
0,82% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
84.954,36 |
7.133,42 |
11,9094 |
1,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.962.511,47 |
2.491.817,13 |
1,5902 |
2,29% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
93.245,78 |
6.538,76 |
14,2605 |
3,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
391.257,60 |
24.584,02 |
15,9151 |
2,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.622.397,39 |
600.485,90 |
11,0284 |
0,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.858.908,78 |
442.257,87 |
13,2477 |
1,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
817.461,99 |
514.255,97 |
1,5896 |
2,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
669.631,51 |
46.962,67 |
14,2588 |
3,16% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
98.628,73 |
7.444,42 |
13,2487 |
1,33% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.236,50 |
927,87 |
11,0323 |
0,79% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
24.296.778,59 |
1.800.511,43 |
13,4944 |
1,44% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.472.392,52 |
4.079.468,51 |
13,3528 |
2,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
37.879.487,76 |
9.095.073,29 |
4,1648 |
1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
75.143.853,59 |
34.414.948,72 |
2,1835 |
0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.691.634,34 |
538.334,82 |
10,5727 |
0,74% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.962.361,94 |
1.074.955,82 |
3,6861 |
-0,28% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.820.955,17 |
3.133.886,00 |
11,4302 |
0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.091.355,83 |
97.723,99 |
11,1677 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
40.209.910,98 |
3.130.132,29 |
12,8461 |
0,10% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.864.389,42 |
1.358.712,56 |
5,7881 |
-0,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.384.583,94 |
3.374.756,68 |
14,0409 |
-0,03% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.989.020,34 |
3.140.900,09 |
3,1803 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.272.095,19 |
9.560.998,84 |
3,1662 |
-0,06% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.878.593,76 |
4.097.650,95 |
10,2201 |
-0,05% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.009.797,86 |
2.350.627,26 |
3,4075 |
-0,06% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
42.405.882,02 |
18.981.670,65 |
2,2340 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.204.382,39 |
815.220,36 |
10,0640 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
167.969.857,20 |
14.437.694,96 |
11,6341 |
-0,02% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.626.459,01 |
1.785.157,01 |
7,0730 |
5,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.150.001,54 |
487.098,35 |
14,6788 |
3,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.548.131,74 |
410.683,34 |
13,5095 |
3,32% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.425.593,09 |
1.252.818,89 |
21,8911 |
2,70% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.815,19 |
6.135,38 |
22,6254 |
2,75% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
554.131,39 |
41.979,72 |
13,1951 |
3,53% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
545.491,79 |
40.924,31 |
13,3293 |
3,49% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
932.267,61 |
70.762,87 |
13,1745 |
3,47% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
127.063,50 |
9.538,01 |
13,3218 |
3,54% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
8.752.151,91 |
6.016.455,39 |
1,4547 |
2,97% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
631.183,18 |
433.718,09 |
1,4553 |
2,97% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.990.312,31 |
6.314.956,31 |
2,8488 |
2,93% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
4.118.063,40 |
2.501.228,42 |
1,6464 |
3,02% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
104.867,94 |
36.835,44 |
2,8469 |
2,94% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.837.565,46 |
1.284.636,55 |
1,4304 |
2,95% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.172.267,85 |
243.186,36 |
29,4929 |
2,97% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.971.889,21 |
755,40 |
2.610,3900 |
2,59% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.261.175,09 |
10.988,56 |
2.662,8800 |
2,60% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.495.662,79 |
190.854,36 |
23,5555 |
6,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
282.566,73 |
194.316,76 |
1,4542 |
2,97% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
249.141,53 |
171.363,94 |
1,4538 |
2,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.581.454,45 |
769.009,68 |
4,6572 |
5,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.759.138,26 |
2.956.880,49 |
4,6533 |
5,57% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
631.442,55 |
137.724,88 |
4,5848 |
7,82% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.949.406,79 |
3.474.219,49 |
0,8489 |
8,06% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
531.101,17 |
38.121,77 |
13,9317 |
8,06% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.925.870,46 |
4.110.697,98 |
0,9550 |
8,13% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
712.396,18 |
825.397,53 |
0,8631 |
8,08% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
8.067.350,83 |
777.149,22 |
10,3807 |
7,98% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.943.829,86 |
734.407,01 |
5,3701 |
13,11% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.501,52 |
4.125,41 |
0,8488 |
8,06% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.404.610,86 |
853.597,00 |
19,2182 |
-1,03% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.678.360,38 |
9.395.704,06 |
1,2429 |
-1,04% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
3.036.242,17 |
27.143,97 |
111,8570 |
4,11% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.395.780,22 |
1.296.572,41 |
4,9328 |
4,07% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
485.416,82 |
47.508,23 |
10,2175 |
2,17% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
12.418.074,59 |
1.013.756,10 |
12,2500 |
-1,84% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
4.284.087,31 |
395.039,03 |
10,8400 |
-1,81% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.079.613,05 |
860.419,94 |
9,3903 |
-0,16% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.923.752,15 |
4.984.682,96 |
7,8087 |
-0,38% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
930.113,68 |
69.828,09 |
13,3200 |
-0,28% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.642.908,01 |
150.884,92 |
17,5161 |
-0,11% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.732.218,59 |
6.726.028,29 |
2,6364 |
-1,27% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.063.135,20 |
2.196.549,38 |
3,6708 |
-1,49% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
219.653.302,39 |
24.721.289,09 |
8,8852 |
-1,31% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.208.221,36 |
240.247,27 |
9,1915 |
-1,24% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.791.179,42 |
63.243,30 |
123,1937 |
-1,33% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.797.201,68 |
4.406.863,63 |
12,2076 |
-1,38% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
22.160.021,90 |
4.733.179,30 |
4,6818 |
-0,93% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.639.186,49 |
5.599.587,70 |
11,1864 |
-0,85% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.348.860,93 |
972.194,60 |
11,6734 |
-0,74% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
731.461,12 |
60.901,30 |
12,0106 |
-0,41% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.271.253,96 |
188.583,78 |
12,0437 |
-0,39% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
904.214,56 |
74.215,71 |
12,1836 |
-0,35% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
26.286.450,11 |
126.851.439,91 |
0,2072 |
-0,96% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
41.846.872,99 |
10.025.945,15 |
4,1739 |
-0,93% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
851.778,71 |
3.641.517,14 |
0,2339 |
-0,85% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.280.875,25 |
295.387,49 |
4,3363 |
-0,84% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.944.145,12 |
704.974,40 |
4,1762 |
-0,93% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.777.414,50 |
5.331.097,83 |
2,7719 |
-1,42% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
39.161.451,07 |
4.358.866,80 |
8,9843 |
-1,06% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
943.791,24 |
329.623,30 |
2,8632 |
-1,34% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.144.923,36 |
123.654,94 |
9,2590 |
-0,98% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
35.073.962,23 |
3.333.495,72 |
10,5217 |
-0,49% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.171.010,31 |
3.509.941,50 |
9,1657 |
-0,09% |
Optima ελληνικό μετοχικό (I) |
346.746,37 |
332.068,55 |
1,0442 |
-1,43% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.609.053,73 |
12.877.718,22 |
0,9791 |
-1,60% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.150.652,77 |
3.065.127,87 |
0,3754 |
-0,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
16.596.023,90 |
80.068.658,23 |
0,2073 |
-0,91% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.829.167,88 |
2.362.215,42 |
0,7743 |
-0,42% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
47.075.419,42 |
1.285.272,22 |
36,6268 |
-1,57% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.530.646,58 |
11.355.398,21 |
0,6632 |
-1,01% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.369.751,48 |
23.806.845,75 |
3,5019 |
-0,96% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.004.151,62 |
34.791.362,77 |
1,4085 |
-1,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.590.011,40 |
3.268.924,88 |
7,8283 |
-0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.998.094,56 |
683.692,94 |
11,6984 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.040.513,66 |
30.167.905,36 |
1,1284 |
-0,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
529.509,58 |
131.093,28 |
4,0392 |
-1,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.071.626,94 |
754.111,84 |
10,7035 |
-0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
72.016.491,55 |
17.024.044,30 |
4,2303 |
-0,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
23.085.551,04 |
2.266.971,16 |
10,1834 |
-0,71% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
705.427,55 |
516,87 |
1.364,8000 |
0,37% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.759.387,02 |
2.012,36 |
1.371,2200 |
0,37% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.443.244,84 |
5.202,26 |
277,4300 |
1,48% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.683.189,53 |
2.094.296,47 |
4,1461 |
3,67% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.456.541,14 |
411.224,99 |
3,5420 |
4,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.659,93 |
2.000,00 |
10,8300 |
1,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.097.268,33 |
4.362.092,15 |
2,7733 |
1,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
36.450,82 |
3.416,42 |
10,6693 |
1,92% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.483.431,58 |
1.399.886,27 |
4,6314 |
-0,08% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.352.461,22 |
5.139.869,16 |
5,1271 |
-1,27% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.939.096,72 |
749.902,03 |
14,5874 |
-1,23% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
198.535.432,14 |
10.302.797,08 |
19,2701 |
1,37% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.217.326,48 |
61.939,64 |
19,6534 |
1,41% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
73.369.819,82 |
5.411.918,61 |
13,5571 |
0,59% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.625.542,23 |
1.260.583,28 |
13,1888 |
1,05% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.279.994,59 |
19.789,91 |
115,2100 |
1,09% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
77.889.133,59 |
5.955.833,93 |
13,0778 |
-0,35% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
656.877,29 |
49.353,21 |
13,3097 |
-0,31% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.634.294,02 |
4.399.027,99 |
3,3267 |
0,80% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.546.125,61 |
15.606.847,72 |
1,0602 |
|
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
507.037,45 |
44.459,13 |
11,4046 |
-0,56% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
129.279,12 |
38.671,97 |
3,3430 |
-0,61% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.875.263,64 |
434.955,26 |
6,6105 |
1,48% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.878.032,84 |
405.574,65 |
9,5620 |
0,92% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.182.243,47 |
3.126.643,70 |
10,6130 |
0,16% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
96.219,43 |
9.285,67 |
10,3620 |
0,58% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.286.370,41 |
121.755,71 |
18,7783 |
-0,35% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.189.909,77 |
936.863,34 |
18,3484 |
-0,41% |
INTERLIFE Μικτό |
20.891.786,56 |
1.514.801,07 |
13,7918 |
-0,18% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
497.263,27 |
516,37 |
963,0000 |
0,32% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.348.537,63 |
12.939,85 |
954,3000 |
0,33% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.365.757,07 |
574.159,13 |
16,3121 |
2,57% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.362.500,13 |
326.501,81 |
10,2986 |
1,47% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.219.139,58 |
1.698.977,25 |
10,1350 |
1,42% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.463.389,97 |
134.171,43 |
10,9069 |
0,80% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
1.003.361,41 |
83.413,98 |
12,0287 |
0,84% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.627.019,24 |
5.301.294,66 |
1,0614 |
0,05% |
THETIS Μικτό |
1.720.640,83 |
932.955,54 |
1,8443 |
1,39% |
TRITON Μικτό |
16.222.820,78 |
1.832.285,37 |
8,8539 |
0,50% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.058.680.175,63 |
142.038.299,48 |
7,4535 |
-0,46% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
819.954,66 |
52.030,39 |
15,7591 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.483.399,72 |
3.629.506,70 |
14,4602 |
-0,57% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.196.322,50 |
2.861.399,29 |
3,9129 |
0,11% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
34.607.390,36 |
2.363.343,11 |
14,6434 |
1,17% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.331.446,16 |
2.290.112,95 |
8,8779 |
-0,26% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.309.509,09 |
1.157.584,55 |
14,0893 |
0,82% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.062.845,58 |
1.392.930,10 |
10,8138 |
0,29% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.704.905,17 |
952.298,00 |
19,6419 |
-0,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.462.210,74 |
1.381.556,18 |
3,2298 |
-0,65% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
880.357,38 |
374.117,57 |
2,3532 |
-0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
19.456.994,77 |
7.449.911,55 |
2,6117 |
0,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.772.417,12 |
990.595,58 |
6,8367 |
1,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.470.085,03 |
683.893,73 |
9,4607 |
1,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.814.780,68 |
325.316,43 |
11,7264 |
1,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.249.005,42 |
927.237,24 |
8,8963 |
1,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
444.470,11 |
36.524,28 |
12,1692 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.764.283,88 |
13.141.736,87 |
3,0258 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.531,06 |
2.000,00 |
10,7655 |
0,89% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
20.629.860,13 |
1.622.846,27 |
12,7121 |
-0,10% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
113.804,92 |
11.456,68 |
9,9335 |
0,68% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.840.982,51 |
1.206.775,82 |
5,6688 |
0,64% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.795.954,06 |
2.085.587,43 |
13,8071 |
0,04% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.639.239,47 |
649.854,03 |
7,1389 |
0,32% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.830.759,34 |
46.122,85 |
104,7368 |
0,58% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.186.530,89 |
1.131.968,07 |
5,4653 |
0,52% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.261,71 |
9.713,95 |
10,8361 |
0,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
368.911,62 |
34.082,36 |
10,8241 |
0,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
688.151,05 |
64.505,73 |
10,6681 |
0,38% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
75.002.523,12 |
7.693.303,51 |
9,7491 |
-0,08% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.879.361,18 |
840.557,46 |
12,9430 |
0,28% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
56.754.461,76 |
52.438.325,20 |
1,0823 |
1,29% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.887.680,63 |
949.651,49 |
11,4649 |
1,33% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.570.679,36 |
17.183.803,87 |
4,4560 |
0,28% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
8.391.344,98 |
850.484,89 |
9,8665 |
-0,06% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.386.044,02 |
105.963,50 |
13,0804 |
0,31% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.226.386,79 |
502.434,57 |
10,4021 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.377.721,70 |
2.180.777,65 |
1,0903 |
1,33% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.940.963,79 |
4.429.732,11 |
4,5016 |
0,30% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.433.202,96 |
125.007,90 |
11,4649 |
1,33% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.492.379,53 |
1.009.094,04 |
4,4519 |
0,28% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.076.839,48 |
519.191,23 |
9,7784 |
-0,08% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.135.476,71 |
2.263.962,95 |
9,7800 |
|
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.653.429,01 |
1.219.694,39 |
8,7348 |
1,31% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.488.028,42 |
357.739,60 |
9,7502 |
-0,08% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.497.616,61 |
437.846,83 |
10,2721 |
0,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
288.686,18 |
22.272,88 |
12,9613 |
0,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.481.276,54 |
1.368.634,78 |
1,0823 |
1,29% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.461.740,17 |
145.611,17 |
10,0387 |
0,37% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
424.122,34 |
55.364,68 |
7,6605 |
0,48% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.044.893,94 |
497.306,20 |
6,1228 |
1,04% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
95.340.140,45 |
11.490.157,88 |
8,2975 |
0,29% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.881.427,85 |
4.308.879,84 |
10,8802 |
-0,10% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.795.260,52 |
2.655.040,18 |
7,4557 |
0,94% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.346.925,95 |
1.359.436,27 |
13,4960 |
0,15% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.958.058,47 |
379.985,44 |
10,4163 |
1,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.168.043,49 |
1.099.308,39 |
11,0688 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.872.730,93 |
4.463.625,87 |
3,7801 |
0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
33.711,36 |
3.034,72 |
11,1086 |
0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.329.145,53 |
229.607,38 |
10,1440 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
84.264.574,86 |
16.090.215,16 |
5,2370 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.357.537,58 |
624.190,36 |
10,1853 |
0,23% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
70.236.940,31 |
5.593.121,05 |
12,5577 |
0,47% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.535,77 |
4.010,65 |
12,6004 |
0,49% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.750.383,47 |
79.700,95 |
147,4309 |
0,12% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.046.705,62 |
663.795,89 |
22,6677 |
0,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
158.104.626,24 |
7.428.289,23 |
21,2841 |
0,10% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
72.793.468,73 |
3.367.310,23 |
21,6177 |
0,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.602.872,48 |
15.613.818,80 |
4,9701 |
0,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
32.141.917,85 |
6.317.538,73 |
5,0877 |
0,95% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.830.689,46 |
109.894,32 |
16,6586 |
0,06% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
213.136,00 |
12.659,91 |
16,8355 |
0,09% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
206.749,73 |
12.660,07 |
16,3308 |
0,02% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
613.184,38 |
67.590,30 |
9,0721 |
-0,13% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
54.866.448,17 |
3.395.520,39 |
16,1585 |
0,81% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.680.268,19 |
733.516,08 |
39,0997 |
0,01% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
132.213.869,30 |
79.700.373,59 |
1,6589 |
0,92% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
13.337.155,43 |
835.885,36 |
15,9557 |
0,81% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.147.965,12 |
29.623,23 |
38,7522 |
0,01% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
36.971.598,20 |
10.814.392,73 |
3,4187 |
0,38% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.280.143,78 |
894.241,06 |
17,0873 |
0,86% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.164.052,63 |
142.704,66 |
43,1945 |
0,06% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
23.150.238,19 |
13.613.189,29 |
1,7006 |
0,95% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.704.659,40 |
771.097,85 |
3,5075 |
0,44% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
476.490,06 |
44.124,04 |
10,7989 |
0,42% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
172.577,85 |
16.029,16 |
10,7665 |
0,41% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
208.936,99 |
12.930,36 |
16,1586 |
0,81% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
2.850.822,93 |
239.119,18 |
11,9222 |
0,94% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.966.844,68 |
953.433,78 |
51,3584 |
0,03% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
149.367.668,77 |
3.011.166,43 |
49,6046 |
-0,05% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
991.641,80 |
119.966,57 |
8,2660 |
-0,17% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.250.560,81 |
1.330.526,11 |
16,7231 |
-0,12% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.358.527,70 |
277.702,05 |
22,8969 |
-0,07% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
9.661.760,19 |
1.790.856,93 |
5,3950 |
0,28% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.919.967,73 |
13.818.906,24 |
1,6586 |
0,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.624.354,92 |
967.096,94 |
16,1559 |
0,81% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
5.802.677,81 |
148.419,10 |
39,0966 |
0,01% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.710.787,60 |
1.206.417,12 |
13,0227 |
0,81% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.312.566,04 |
207.220,20 |
30,4631 |
0,01% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
192.053.583,97 |
6.310.435,22 |
30,4343 |
0,17% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.449.017,72 |
426.124,71 |
12,7874 |
0,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.542.672,37 |
1.978.118,05 |
3,3075 |
0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.397.011,24 |
733.866,14 |
11,4422 |
0,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
198.818.896,80 |
17.475.092,70 |
11,3773 |
0,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.927.205,11 |
287.318,27 |
13,6685 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
91.916.902,58 |
5.185.326,86 |
17,7263 |
-0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.973.441,17 |
948.294,62 |
13,6808 |
-0,06% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
30.608.261,18 |
3.153.447,98 |
9,7063 |
-0,37% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
4.626.915,32 |
471.108,55 |
9,8213 |
-0,35% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.898.877,39 |
4.191.996,08 |
3,3156 |
-0,17% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.614.372,93 |
42.791,51 |
37,7265 |
0,91% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.959.025,53 |
105.794,58 |
37,4218 |
0,89% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.104.536,80 |
1.638.111,03 |
20,2090 |
-0,09% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.852.581,75 |
451.617,62 |
12,9592 |
0,63% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.442.051,37 |
12.483,18 |
195,6300 |
-0,33% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.838.675,35 |
3.530.120,61 |
9,0191 |
0,62% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
392.585.751,57 |
112.261.740,61 |
3,4971 |
-0,18% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.005.332,93 |
552.961,88 |
9,0519 |
-1,61% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.104.451,11 |
9.064.619,55 |
6,1894 |
0,17% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.708,92 |
30.362,74 |
6,2810 |
0,20% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.429.644,51 |
7.108,83 |
1.185,8000 |
-0,03% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.998.148,89 |
30.306,82 |
1.220,7900 |
-0,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.595.421,84 |
983.282,23 |
14,8436 |
0,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.405.284,49 |
17.363.174,81 |
1,6359 |
0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.855.536,63 |
431.782,71 |
11,2453 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.272.790,72 |
1.394.603,26 |
8,8002 |
0,26% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
199.155.430,30 |
140.971.406,45 |
1,4127 |
0,40% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.750.536,10 |
10.850.452,46 |
1,4516 |
0,42% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
167.144,79 |
119.180,38 |
1,4025 |
0,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.029.229,20 |
4.268.147,56 |
1,4126 |
0,40% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.279.856,25 |
1.551.963,71 |
13,0672 |
0,35% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.248.013,15 |
295.596,80 |
14,3710 |
0,04% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.504.513,22 |
325.085,23 |
13,8564 |
0,55% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
4.470.460,63 |
353.417,39 |
12,6492 |
0,39% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
7.581.350,70 |
605.780,58 |
12,5150 |
0,12% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
4.843.302,82 |
367.436,78 |
13,1813 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
7.596.399,83 |
521.783,29 |
14,5585 |
0,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
7.574.078,89 |
561.186,37 |
13,4965 |
0,67% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
6.336.446,21 |
530.734,35 |
11,9390 |
0,40% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
9.393.737,57 |
811.226,44 |
11,5797 |
0,44% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|