ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.522.994,74 |
116.510,53 |
13,0717 |
3,87% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
20.528.646,52 |
1.551.965,03 |
13,2275 |
3,92% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
16.025.173,84 |
1.350.205,18 |
11,8687 |
4,15% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
16.144.604,30 |
1.349.017,72 |
11,9677 |
4,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.404.741,57 |
1.183.021,40 |
16,4027 |
1,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
783.197,55 |
46.478,70 |
16,8507 |
1,88% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.448.310,77 |
1.314.007,74 |
34,5876 |
8,59% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
812.593,17 |
22.711,98 |
35,7782 |
8,65% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.199.240,35 |
50.072,23 |
23,9502 |
3,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.215.966,68 |
1.163.993,84 |
23,3815 |
3,27% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
18.452.926,43 |
956.440,33 |
19,2933 |
3,74% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
2.221.899,05 |
115.051,77 |
19,3121 |
3,74% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
116.425.616,40 |
60.386.462,86 |
1,9280 |
4,75% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.548.877,35 |
803.774,25 |
1,9270 |
4,75% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.408.945,35 |
2.698.387,20 |
6,4516 |
4,82% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
69.709,57 |
31.528,98 |
2,2110 |
4,83% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.669.890,57 |
7.174.545,14 |
1,2084 |
8,35% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
660.721,63 |
546.849,42 |
1,2083 |
8,36% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.923,58 |
8.607,69 |
1,3852 |
8,41% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
130.516,76 |
67.496,60 |
1,9337 |
4,76% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.433.906,86 |
73.257,33 |
19,5736 |
3,75% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.324.828,33 |
6.888.350,38 |
1,2085 |
8,35% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
350.685,08 |
46.619,95 |
7,5222 |
3,59% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.340.793,13 |
1.127.464,90 |
5,6239 |
1,34% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.320.664,30 |
1.152.550,44 |
5,4841 |
3,83% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
51.172,71 |
42.328,91 |
1,2089 |
8,34% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
745.582,10 |
38.646,81 |
19,2922 |
3,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
645.806,48 |
334.951,55 |
1,9281 |
4,75% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
49.605,51 |
25.732,28 |
1,9278 |
4,75% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.381,28 |
14.384,80 |
1,2083 |
8,35% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.928.126,65 |
690.080,80 |
21,6324 |
3,62% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.926.103,55 |
439.026,39 |
18,0538 |
3,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.424.227,67 |
839.357,44 |
18,3762 |
2,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.753.003,57 |
321.123,70 |
11,6871 |
6,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.716.017,09 |
630.651,25 |
4,3067 |
6,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.089.435,89 |
712.879,76 |
12,7503 |
2,70% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
11.292.177,55 |
1.143.378,50 |
9,8780 |
3,07% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
585.656,23 |
50.000,00 |
11,7100 |
2,00% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.210.002,47 |
223.031,15 |
9,9110 |
3,07% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.243.796,51 |
449.179,14 |
11,6700 |
2,01% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
23.602.041,12 |
2.011.179,73 |
11,7354 |
1,53% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
26.148.024,70 |
2.199.316,60 |
11,8892 |
1,58% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.662.099,77 |
2.543.506,48 |
10,0893 |
-0,09% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
27.270.984,32 |
2.684.863,18 |
10,1573 |
-0,08% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.572.764,37 |
599.146,36 |
2,6250 |
0,26% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
71.737.848,98 |
45.265.752,44 |
1,5848 |
1,94% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.231.108,75 |
439.621,02 |
14,1738 |
2,53% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.762.873,99 |
677.666,67 |
15,8823 |
2,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
276.377.699,18 |
25.099.466,37 |
11,0113 |
0,63% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
55.778.555,75 |
4.218.481,08 |
13,2224 |
1,13% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.665.850,39 |
478.028,91 |
11,8525 |
0,59% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.418.458,15 |
5.946.347,10 |
1,5839 |
1,94% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.469.473,74 |
879.853,43 |
14,1722 |
2,53% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
58.071.580,00 |
11.495.394,85 |
5,0517 |
2,06% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
49.746.808,86 |
41.442.101,53 |
1,2004 |
2,41% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
24.959.780,44 |
19.811.696,54 |
1,2599 |
3,72% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.526.077,03 |
896.583,10 |
1,7021 |
1,98% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.316,41 |
157,00 |
14,7542 |
2,57% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.482,91 |
120,00 |
12,3576 |
0,62% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
740.281,33 |
144.112,07 |
5,1368 |
2,10% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.103.908,19 |
100.251,25 |
11,0114 |
0,63% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.057.714,24 |
3.191.464,30 |
1,5848 |
1,94% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
38.910,41 |
2.450,51 |
15,8785 |
2,34% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.436.046,51 |
651.584,39 |
11,4100 |
1,60% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.371.134,58 |
894.285,25 |
11,6000 |
1,58% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.399.819,33 |
758.580,37 |
11,0700 |
1,28% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
84.551,44 |
7.133,42 |
11,8529 |
0,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.948.821,09 |
2.491.817,13 |
1,5847 |
1,94% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
92.680,45 |
6.538,76 |
14,1740 |
2,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
390.454,96 |
24.584,02 |
15,8825 |
2,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.711.069,67 |
609.503,76 |
11,0107 |
0,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.847.373,78 |
442.257,87 |
13,2216 |
1,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
814.637,66 |
514.255,97 |
1,5841 |
1,94% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
723.043,24 |
51.017,89 |
14,1723 |
2,53% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
98.434,55 |
7.444,42 |
13,2226 |
1,13% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.220,09 |
927,87 |
11,0146 |
0,63% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
24.271.453,95 |
1.800.511,43 |
13,4803 |
1,34% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.338.824,67 |
4.079.052,44 |
13,3214 |
2,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
38.030.037,24 |
9.174.073,66 |
4,1454 |
0,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
76.912.205,38 |
35.283.074,15 |
2,1799 |
0,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.682.437,29 |
538.334,82 |
10,5556 |
0,57% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.957.123,73 |
1.074.955,82 |
3,6812 |
-0,41% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.801.416,81 |
3.133.886,00 |
11,4240 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.087.534,78 |
97.723,99 |
11,1286 |
-0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
40.450.268,41 |
3.159.984,62 |
12,8008 |
-0,25% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.864.300,36 |
1.358.712,56 |
5,7881 |
-0,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.192.529,55 |
3.361.177,71 |
14,0405 |
-0,03% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.988.881,66 |
3.140.900,09 |
3,1803 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.150.896,42 |
9.523.063,91 |
3,1661 |
-0,06% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.890.231,26 |
4.098.922,17 |
10,2198 |
-0,05% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.008.042,12 |
2.350.505,42 |
3,4069 |
-0,08% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
42.316.717,67 |
18.942.567,81 |
2,2339 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.279.898,67 |
822.742,22 |
10,0638 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
170.779.136,40 |
14.679.600,20 |
11,6338 |
-0,02% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.534.726,07 |
1.772.738,10 |
7,0708 |
5,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.130.117,25 |
487.098,35 |
14,6379 |
3,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.546.380,07 |
411.730,50 |
13,4709 |
3,02% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.648.346,21 |
1.267.422,39 |
21,8146 |
2,34% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.337,90 |
6.135,38 |
22,5476 |
2,40% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
550.550,41 |
41.979,72 |
13,1108 |
2,87% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
646.846,18 |
48.829,33 |
13,2471 |
2,86% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
926.417,50 |
70.762,87 |
13,0919 |
2,82% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
126.243,60 |
9.538,01 |
13,2358 |
2,87% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
8.709.784,08 |
6.033.371,39 |
1,4436 |
2,18% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
626.366,66 |
433.718,09 |
1,4442 |
2,19% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.849.460,59 |
6.314.852,98 |
2,8266 |
2,13% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
4.086.846,10 |
2.501.228,42 |
1,6339 |
2,23% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
104.048,60 |
36.835,44 |
2,8247 |
2,13% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.823.517,78 |
1.284.636,55 |
1,4195 |
2,17% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.116.870,37 |
243.186,36 |
29,2651 |
2,17% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.998.605,31 |
757,32 |
2.639,0600 |
3,72% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.079.758,19 |
12.287,51 |
2.692,1500 |
3,72% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.435.733,09 |
190.854,36 |
23,2415 |
4,71% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
280.410,47 |
194.316,76 |
1,4431 |
2,18% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
247.240,33 |
171.363,94 |
1,4428 |
2,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.524.517,36 |
769.009,68 |
4,5832 |
3,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.537.508,03 |
2.956.552,21 |
4,5788 |
3,88% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
608.009,83 |
137.724,88 |
4,4147 |
3,82% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.856.087,93 |
3.496.998,94 |
0,8167 |
3,96% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
510.947,31 |
38.121,77 |
13,4030 |
3,96% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.777.161,41 |
4.110.697,98 |
0,9189 |
4,04% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
685.372,19 |
825.397,53 |
0,8304 |
3,98% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.712.760,93 |
772.968,22 |
9,9781 |
3,79% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.879.962,16 |
735.097,40 |
5,2782 |
11,17% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.368,64 |
4.125,41 |
0,8166 |
3,96% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
15.898.971,45 |
853.597,00 |
18,6259 |
-4,08% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.327.080,63 |
9.396.881,24 |
1,2054 |
-4,02% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
3.038.686,55 |
27.143,97 |
111,9470 |
4,19% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.401.498,90 |
1.296.747,26 |
4,9366 |
4,15% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
485.195,83 |
47.508,23 |
10,2129 |
2,12% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
12.242.302,22 |
1.022.556,10 |
11,9700 |
-4,09% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
4.187.426,80 |
395.039,03 |
10,6000 |
-3,99% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.955.410,01 |
861.226,31 |
9,2373 |
-1,79% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.259.098,67 |
4.984.380,34 |
7,6758 |
-2,07% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
916.039,52 |
69.828,09 |
13,1185 |
-1,78% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.599.986,31 |
150.884,92 |
17,2316 |
-1,73% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.186.870,92 |
6.683.292,54 |
2,5716 |
-3,69% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.851.442,22 |
2.194.032,03 |
3,5785 |
-3,97% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
213.628.596,74 |
24.717.988,79 |
8,6426 |
-4,00% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.148.089,63 |
240.247,27 |
8,9412 |
-3,93% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.644.358,55 |
63.243,30 |
120,8722 |
-3,19% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
52.781.871,01 |
4.407.029,55 |
11,9767 |
-3,25% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
21.790.741,40 |
4.732.653,90 |
4,6043 |
-2,57% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
61.106.492,20 |
5.607.183,40 |
10,8979 |
-3,41% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.075.873,60 |
973.534,32 |
11,3770 |
-3,27% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
713.936,49 |
60.901,30 |
11,7228 |
-2,80% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.261.038,38 |
192.334,94 |
11,7557 |
-2,77% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
882.613,14 |
74.215,71 |
11,8925 |
-2,73% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
25.688.299,29 |
127.457.457,74 |
0,2015 |
-3,68% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
40.685.256,23 |
10.031.277,38 |
4,0558 |
-3,73% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
828.077,69 |
3.639.620,88 |
0,2275 |
-3,56% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.244.761,52 |
295.387,49 |
4,2140 |
-3,64% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.861.092,12 |
705.022,29 |
4,0582 |
-3,73% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.396.955,37 |
5.331.097,83 |
2,7006 |
-3,95% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
38.041.372,29 |
4.354.317,98 |
8,7365 |
-3,79% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
919.563,93 |
329.623,30 |
2,7897 |
-3,87% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.113.419,03 |
123.654,94 |
9,0042 |
-3,71% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
34.655.249,20 |
3.349.594,64 |
10,3461 |
-2,15% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
31.655.531,05 |
3.510.204,57 |
9,0181 |
-1,70% |
Optima ελληνικό μετοχικό (I) |
337.515,76 |
332.068,55 |
1,0164 |
-4,05% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.288.990,30 |
12.896.231,60 |
0,9529 |
-4,23% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.128.499,95 |
3.065.127,87 |
0,3682 |
-2,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
16.160.790,21 |
80.165.510,53 |
0,2016 |
-3,63% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.785.208,36 |
2.358.454,63 |
0,7569 |
-2,66% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
46.010.890,33 |
1.286.102,74 |
35,7754 |
-3,86% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.347.815,80 |
11.355.398,21 |
0,6471 |
-3,42% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
81.340.369,23 |
23.845.285,63 |
3,4112 |
-3,52% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.121.752,48 |
34.790.477,54 |
1,3832 |
-2,97% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.984.535,13 |
3.256.373,00 |
7,6725 |
-2,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.842.046,44 |
685.271,38 |
11,4437 |
-2,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.361.712,08 |
30.227.161,31 |
1,1037 |
-2,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
515.755,95 |
131.093,28 |
3,9343 |
-3,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.859.745,65 |
754.111,84 |
10,4225 |
-3,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.283.801,65 |
17.064.297,32 |
4,1188 |
-3,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
22.675.013,00 |
2.286.615,53 |
9,9164 |
-3,31% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
708.136,51 |
516,87 |
1.370,0400 |
0,76% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.769.989,06 |
2.012,36 |
1.376,4900 |
0,76% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.445.615,00 |
5.202,26 |
277,8800 |
1,65% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.775.888,56 |
2.108.656,37 |
4,1618 |
4,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.538.029,65 |
442.622,74 |
3,4748 |
2,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.542,97 |
2.000,00 |
10,7715 |
1,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.218.975,92 |
4.430.252,53 |
2,7581 |
1,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
36.254,34 |
3.416,23 |
10,6124 |
1,38% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.405.789,77 |
1.399.884,72 |
4,5759 |
-1,28% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.932.388,29 |
5.136.403,02 |
5,0487 |
-2,78% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.762.968,99 |
750.251,39 |
14,3458 |
-2,86% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
200.616.148,08 |
10.431.765,92 |
19,2313 |
1,17% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.214.919,10 |
61.939,64 |
19,6146 |
1,21% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
72.710.484,77 |
5.397.309,06 |
13,4716 |
-0,04% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.647.576,71 |
1.259.527,91 |
13,2173 |
1,27% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.285.017,37 |
19.789,91 |
115,4638 |
1,31% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
76.471.144,21 |
5.954.095,51 |
12,8435 |
-2,14% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
645.138,21 |
49.353,21 |
13,0719 |
-2,09% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.605.117,50 |
4.399.027,99 |
3,3201 |
0,60% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.357.670,09 |
15.619.608,90 |
1,0473 |
-1,22% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
498.146,12 |
44.459,13 |
11,2046 |
-2,31% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
127.004,58 |
38.671,97 |
3,2842 |
-2,35% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.861.885,31 |
434.955,26 |
6,5797 |
1,01% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.859.483,12 |
405.574,65 |
9,5160 |
0,43% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.128.534,49 |
3.122.113,27 |
10,6110 |
0,14% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
96.228,29 |
9.285,67 |
10,3630 |
0,59% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.251.078,37 |
121.755,71 |
18,4885 |
-1,89% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.923.628,86 |
936.863,34 |
18,0641 |
-1,95% |
INTERLIFE Μικτό |
20.745.127,93 |
1.514.801,07 |
13,6950 |
-0,88% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
497.570,01 |
516,37 |
963,6000 |
0,39% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.356.131,29 |
12.939,85 |
954,8900 |
0,39% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.273.873,89 |
574.219,80 |
16,1504 |
1,56% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.377.820,93 |
328.922,34 |
10,2694 |
1,18% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.199.312,34 |
1.701.937,29 |
10,1057 |
1,13% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.560.891,87 |
143.348,77 |
10,8888 |
0,63% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
946.843,13 |
78.846,53 |
12,0087 |
0,67% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.558.384,28 |
5.301.294,66 |
1,0485 |
-1,17% |
THETIS Μικτό |
1.700.268,78 |
932.959,21 |
1,8224 |
0,19% |
TRITON Μικτό |
16.223.086,23 |
1.831.883,62 |
8,8560 |
0,52% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.041.785.753,97 |
142.038.299,48 |
7,3345 |
-2,04% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
816.773,93 |
52.030,39 |
15,6980 |
0,31% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.582.480,51 |
3.628.918,22 |
14,2143 |
-2,26% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.077.532,92 |
2.861.399,29 |
3,8714 |
-0,95% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
30.822.515,12 |
2.113.595,41 |
14,5830 |
0,75% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.115.997,47 |
2.286.939,93 |
8,7960 |
-1,18% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.373.709,98 |
1.165.596,61 |
14,0475 |
0,52% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.012.720,23 |
1.392.930,10 |
10,7778 |
-0,04% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.533.996,88 |
952.572,63 |
19,4568 |
-1,26% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.417.339,37 |
1.381.890,02 |
3,1966 |
-1,67% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
865.101,01 |
374.117,57 |
2,3124 |
-2,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
19.592.000,77 |
7.534.731,69 |
2,6002 |
0,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.738.496,60 |
990.595,58 |
6,8025 |
0,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.356.152,56 |
675.274,11 |
9,4127 |
0,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.796.616,30 |
325.316,43 |
11,6705 |
1,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.203.504,85 |
926.602,37 |
8,8533 |
1,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
437.407,92 |
36.524,28 |
11,9758 |
-1,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.169.067,61 |
13.155.076,39 |
2,9775 |
-1,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.437,27 |
2.000,00 |
10,7186 |
0,45% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
20.504.622,78 |
1.622.846,27 |
12,6350 |
-0,71% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
113.716,65 |
11.456,68 |
9,9258 |
0,60% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.891.086,67 |
1.216.596,88 |
5,6642 |
0,56% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.641.031,16 |
2.087.399,25 |
13,7209 |
-0,58% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.673.494,04 |
655.298,30 |
7,1319 |
0,22% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.828.025,03 |
46.122,85 |
104,6775 |
0,52% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.183.353,03 |
1.131.995,51 |
5,4623 |
0,47% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.143,93 |
9.713,95 |
10,8240 |
0,30% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
443.457,64 |
41.015,38 |
10,8120 |
0,29% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
696.854,78 |
65.396,77 |
10,6558 |
0,26% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
74.407.647,39 |
7.634.014,57 |
9,7469 |
-0,11% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.770.261,55 |
833.728,91 |
12,9182 |
0,09% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
56.542.709,43 |
52.488.195,77 |
1,0772 |
0,81% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.830.937,10 |
949.203,50 |
11,4106 |
0,85% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.403.588,12 |
17.178.176,20 |
4,4477 |
0,09% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
8.389.646,63 |
850.484,89 |
9,8645 |
-0,08% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.383.416,33 |
105.963,50 |
13,0556 |
0,12% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.226.012,81 |
502.434,57 |
10,4014 |
0,41% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.346.688,11 |
2.162.358,79 |
1,0852 |
0,86% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.904.409,88 |
4.429.732,11 |
4,4934 |
0,12% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.426.406,41 |
125.007,90 |
11,4105 |
0,85% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.484.044,87 |
1.009.094,04 |
4,4436 |
0,09% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.075.688,07 |
519.191,23 |
9,7761 |
-0,11% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.057.042,10 |
2.256.610,83 |
9,7700 |
-0,10% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.596.519,39 |
1.219.122,53 |
8,6939 |
0,83% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.487.237,34 |
357.739,60 |
9,7480 |
-0,11% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.497.065,59 |
437.846,83 |
10,2709 |
0,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
288.131,87 |
22.272,88 |
12,9364 |
0,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.474.347,76 |
1.368.634,78 |
1,0772 |
0,81% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.461.560,69 |
145.611,17 |
10,0374 |
0,36% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
423.744,78 |
55.364,68 |
7,6537 |
0,39% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.042.071,97 |
497.307,30 |
6,1171 |
0,94% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
95.251.045,29 |
11.489.820,63 |
8,2900 |
0,20% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.762.200,70 |
4.308.879,84 |
10,8525 |
-0,35% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.705.355,47 |
2.655.040,18 |
7,4219 |
0,48% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.333.206,65 |
1.358.868,87 |
13,4915 |
0,11% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.939.244,21 |
379.985,44 |
10,3668 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.115.061,40 |
1.099.308,39 |
11,0206 |
-0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.795.721,70 |
4.462.833,03 |
3,7635 |
-0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
33.562,93 |
3.034,49 |
11,0605 |
-0,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.327.432,19 |
229.607,38 |
10,1366 |
0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
85.302.026,31 |
16.300.586,71 |
5,2331 |
0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.414.066,92 |
630.197,99 |
10,1779 |
0,16% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
71.847.669,51 |
5.722.400,51 |
12,5555 |
0,46% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.527,51 |
4.010,65 |
12,5983 |
0,47% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.699.107,15 |
79.700,95 |
146,7876 |
-0,32% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.980.964,05 |
663.803,83 |
22,5684 |
-0,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
157.320.732,07 |
7.427.191,82 |
21,1817 |
-0,39% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
72.547.318,46 |
3.372.054,72 |
21,5143 |
-0,36% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.632.088,27 |
15.627.866,91 |
4,9675 |
0,85% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
32.187.865,88 |
6.329.618,70 |
5,0853 |
0,90% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.852.836,71 |
111.696,95 |
16,5881 |
-0,36% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
212.229,47 |
12.659,91 |
16,7639 |
-0,34% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
205.879,04 |
12.660,07 |
16,2621 |
-0,40% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
610.255,51 |
67.590,30 |
9,0287 |
-0,61% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
55.078.793,69 |
3.409.626,22 |
16,1539 |
0,78% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.567.913,41 |
734.259,27 |
38,9071 |
-0,49% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
132.573.068,89 |
79.912.049,36 |
1,6590 |
0,93% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
13.531.825,92 |
848.326,22 |
15,9512 |
0,78% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.142.310,61 |
29.623,23 |
38,5613 |
-0,49% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.023.459,85 |
10.862.185,80 |
3,4085 |
0,08% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.286.623,36 |
894.834,04 |
17,0832 |
0,83% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.133.478,47 |
142.692,29 |
42,9840 |
-0,43% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
22.066.483,01 |
12.974.838,16 |
1,7007 |
0,96% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.696.686,23 |
771.097,85 |
3,4972 |
0,14% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
520.844,52 |
48.294,15 |
10,7848 |
0,29% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
172.367,90 |
16.029,16 |
10,7534 |
0,29% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
208.877,90 |
12.930,36 |
16,1541 |
0,78% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
2.851.035,86 |
239.119,18 |
11,9231 |
0,95% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.727.849,14 |
953.433,78 |
51,1077 |
-0,46% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
148.584.461,31 |
3.010.319,71 |
49,3584 |
-0,55% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
984.838,32 |
119.747,32 |
8,2243 |
-0,67% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.222.283,96 |
1.335.504,87 |
16,6396 |
-0,62% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.332.041,83 |
277.702,05 |
22,8016 |
-0,48% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
9.643.560,07 |
1.791.780,02 |
5,3821 |
0,04% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.901.360,56 |
13.806.847,88 |
1,6587 |
0,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.598.752,95 |
965.785,28 |
16,1514 |
0,78% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
5.744.620,14 |
147.661,43 |
38,9040 |
-0,49% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.706.345,71 |
1.206.417,12 |
13,0190 |
0,78% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.200.397,28 |
204.545,53 |
30,3130 |
-0,49% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
191.135.873,43 |
6.310.105,22 |
30,2904 |
-0,31% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.564.018,57 |
435.117,90 |
12,7874 |
0,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.568.758,49 |
1.990.166,01 |
3,3006 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.425.898,55 |
737.462,38 |
11,4255 |
0,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
200.347.167,60 |
17.635.786,90 |
11,3603 |
0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.908.832,52 |
287.318,27 |
13,6045 |
-0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
91.997.538,82 |
5.214.534,11 |
17,6425 |
-0,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.029.925,23 |
956.872,70 |
13,6172 |
-0,52% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
30.378.178,44 |
3.142.269,63 |
9,6676 |
-0,77% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
4.608.564,79 |
471.108,55 |
9,7824 |
-0,74% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.853.772,27 |
4.191.996,08 |
3,3048 |
-0,49% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.607.484,42 |
42.791,51 |
37,5655 |
0,47% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.942.055,78 |
105.794,58 |
37,2614 |
0,45% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.991.677,20 |
1.637.673,77 |
20,1455 |
-0,41% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.817.469,01 |
451.140,60 |
12,8950 |
0,13% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.436.534,47 |
12.483,18 |
195,1900 |
-0,56% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.743.857,89 |
3.530.126,95 |
8,9923 |
0,32% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
391.304.332,90 |
112.261.740,61 |
3,4856 |
-0,51% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.011.865,70 |
554.335,78 |
9,0412 |
-1,72% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.175.998,98 |
9.079.632,45 |
6,1870 |
0,14% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.641,65 |
30.362,74 |
6,2788 |
0,17% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.428.846,62 |
7.108,83 |
1.185,6900 |
-0,04% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.994.801,93 |
30.306,82 |
1.220,6800 |
-0,04% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.576.659,93 |
983.349,36 |
14,8235 |
0,31% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.470.184,68 |
17.411.403,43 |
1,6351 |
0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.836.498,56 |
431.782,71 |
11,2012 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.274.252,85 |
1.400.305,77 |
8,7654 |
-0,14% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
199.613.060,40 |
141.820.603,28 |
1,4075 |
0,03% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
35.642.881,81 |
24.628.352,71 |
1,4472 |
0,12% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
166.519,13 |
119.180,38 |
1,3972 |
0,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.006.873,40 |
4.268.147,56 |
1,4074 |
0,03% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.169.934,53 |
1.551.963,71 |
12,9964 |
-0,20% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.226.710,26 |
294.352,54 |
14,3593 |
-0,04% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.469.913,41 |
323.070,58 |
13,8357 |
0,40% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
4.410.367,79 |
349.935,28 |
12,6034 |
0,02% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
7.558.051,07 |
604.467,36 |
12,5037 |
0,03% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
4.829.501,11 |
366.560,83 |
13,1752 |
0,10% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
7.567.878,88 |
518.630,93 |
14,5920 |
0,85% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
7.588.298,30 |
561.186,37 |
13,5219 |
0,86% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
6.113.137,31 |
518.016,36 |
11,8011 |
-0,76% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
9.207.278,65 |
799.047,60 |
11,5228 |
-0,05% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|