ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
115.605,40 |
13.916,00 |
8,3073 |
|
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
31.978.077,45 |
2.605.187,19 |
12,2748 |
7,71% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
41.601.781,78 |
3.354.996,02 |
12,4000 |
7,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
21.667.735,54 |
1.228.471,06 |
17,6380 |
9,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
843.735,32 |
46.478,70 |
18,1532 |
9,76% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
53.318.254,88 |
1.603.262,02 |
33,2561 |
4,41% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
783.273,61 |
22.711,98 |
34,4872 |
4,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.308.672,62 |
50.072,23 |
26,1357 |
12,75% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.434.845,28 |
1.312.835,18 |
25,4677 |
12,48% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
32.806.369,11 |
1.653.731,89 |
19,8378 |
6,66% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
4.229.570,99 |
213.000,48 |
19,8571 |
6,66% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
153.020.860,34 |
75.898.338,12 |
2,0161 |
9,54% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.243.393,33 |
1.113.303,45 |
2,0150 |
9,53% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.986.224,10 |
2.810.479,06 |
6,7555 |
9,76% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
129.896,07 |
56.018,41 |
2,3188 |
9,94% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.885.825,87 |
9.068.416,94 |
1,2004 |
7,63% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
941.915,16 |
784.784,19 |
1,2002 |
7,63% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.991,67 |
8.693,51 |
1,3794 |
7,96% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
196.359,31 |
97.073,96 |
2,0228 |
9,59% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.509.766,22 |
74.969,96 |
20,1383 |
6,75% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.819.730,40 |
6.513.591,79 |
1,2005 |
7,63% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
394.885,83 |
48.468,32 |
8,1473 |
12,20% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.655.950,54 |
1.097.181,05 |
6,0664 |
9,32% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.975.976,67 |
1.398.586,19 |
5,7029 |
7,97% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
36.766,79 |
30.613,87 |
1,2010 |
7,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
952.586,57 |
48.021,39 |
19,8367 |
6,66% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.261.177,79 |
625.527,83 |
2,0162 |
9,54% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
105.852,85 |
52.509,93 |
2,0159 |
9,54% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.266,12 |
14.384,80 |
1,2003 |
7,63% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.765.811,71 |
653.347,61 |
22,6002 |
8,26% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.670.867,22 |
455.940,20 |
19,0176 |
9,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.073.652,59 |
1.014.772,06 |
19,7814 |
10,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.715.708,34 |
321.123,70 |
11,5710 |
5,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.884.225,15 |
913.472,88 |
4,2522 |
5,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.807.699,55 |
712.879,76 |
13,7579 |
10,82% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
11.013.231,61 |
1.134.397,15 |
9,7050 |
1,26% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
569.152,73 |
50.000,00 |
11,3800 |
-0,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.176.283,41 |
223.031,15 |
9,7550 |
1,45% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.856.580,34 |
605.365,09 |
11,3300 |
-0,96% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
89.636,55 |
10.790,00 |
8,3073 |
|
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
37.270.449,77 |
3.095.231,75 |
12,0412 |
4,18% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
29.787.424,01 |
2.437.800,45 |
12,2190 |
4,39% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.238.804,37 |
2.509.250,93 |
10,0583 |
-0,40% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
30.313.678,53 |
2.991.510,80 |
10,1332 |
-0,31% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.562.245,68 |
589.143,31 |
2,6517 |
1,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
82.650.270,78 |
51.231.270,03 |
1,6133 |
3,77% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.602.269,70 |
447.689,11 |
14,7474 |
6,68% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
12.996.958,45 |
783.435,46 |
16,5897 |
6,90% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
311.751.267,22 |
28.165.657,60 |
11,0685 |
1,15% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
70.875.713,30 |
5.273.259,61 |
13,4406 |
2,80% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.949.182,25 |
485.168,76 |
12,2621 |
4,07% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
11.861.460,22 |
7.356.622,25 |
1,6124 |
3,77% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
15.968.931,52 |
1.082.952,90 |
14,7457 |
6,68% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
61.931.346,97 |
12.043.377,49 |
5,1424 |
3,89% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
56.156.374,63 |
45.377.104,37 |
1,2375 |
5,58% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
29.953.695,39 |
22.530.886,40 |
1,3295 |
9,45% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.556.129,64 |
896.744,08 |
1,7353 |
3,97% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.413,97 |
157,00 |
15,3756 |
6,89% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.536,11 |
120,00 |
12,8009 |
4,23% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
754.749,02 |
144.112,07 |
5,2372 |
4,10% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.627.437,93 |
147.032,95 |
11,0685 |
1,15% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.143.108,95 |
3.188.085,51 |
1,6132 |
3,77% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
105.830,76 |
6.380,80 |
16,5858 |
6,90% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.629.763,96 |
649.141,54 |
11,7500 |
4,63% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.298.963,93 |
869.137,86 |
11,8500 |
3,77% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.399.346,56 |
745.437,35 |
11,2700 |
3,11% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
29.797,15 |
2.429,91 |
12,2626 |
4,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.036.411,75 |
2.502.146,10 |
1,6132 |
3,77% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
96.431,33 |
6.538,76 |
14,7476 |
6,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
299.249,83 |
18.037,87 |
16,5901 |
6,90% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.559.959,77 |
863.756,99 |
11,0679 |
1,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
7.134.858,63 |
530.875,87 |
13,4398 |
2,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
957.014,82 |
593.474,72 |
1,6125 |
3,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.004.632,30 |
68.129,81 |
14,7458 |
6,68% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
100.059,01 |
7.444,42 |
13,4408 |
2,80% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.273,48 |
927,87 |
11,0721 |
1,16% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.195.287,33 |
1.840.951,31 |
13,6860 |
2,88% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
72.250.204,21 |
5.276.579,74 |
13,6926 |
5,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
46.722.449,21 |
10.934.796,39 |
4,2728 |
4,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
109.006.886,10 |
49.601.659,98 |
2,1976 |
1,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.737.023,07 |
538.334,82 |
10,6570 |
1,54% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.859.061,70 |
1.061.381,63 |
3,6359 |
-1,64% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.080.863,93 |
3.158.089,38 |
11,4249 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.075.446,68 |
97.723,99 |
11,0049 |
-1,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
45.400.553,27 |
3.590.056,05 |
12,6462 |
-1,46% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.997.909,40 |
1.209.954,67 |
5,7836 |
-0,08% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
45.272.239,75 |
3.229.030,08 |
14,0204 |
-0,17% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.984.439,29 |
3.140.900,09 |
3,1788 |
-0,08% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
27.063.080,97 |
8.559.865,76 |
3,1616 |
-0,21% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
38.691.470,85 |
3.790.870,86 |
10,2065 |
-0,18% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.142.774,98 |
2.394.328,49 |
3,4009 |
-0,25% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
34.967.912,07 |
15.664.961,52 |
2,2322 |
-0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
11.726.656,81 |
1.165.901,34 |
10,0580 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
210.343.849,90 |
18.096.543,22 |
11,6234 |
-0,11% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.640.518,60 |
1.843.767,88 |
6,8558 |
1,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.975.084,89 |
570.647,24 |
15,7279 |
10,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.098.748,34 |
491.869,46 |
14,4322 |
10,38% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.456.960,40 |
1.463.413,83 |
23,5456 |
10,46% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
151.718,58 |
6.218,95 |
24,3962 |
10,80% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
818.089,49 |
57.653,82 |
14,1873 |
11,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
806.713,44 |
56.286,81 |
14,3322 |
11,28% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.045.687,75 |
73.826,81 |
14,1641 |
11,24% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
376.604,34 |
26.247,66 |
14,3481 |
11,52% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.954.452,68 |
6.314.711,04 |
1,5764 |
11,58% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
837.775,41 |
531.242,75 |
1,5770 |
11,58% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.390.571,11 |
6.271.979,12 |
3,0916 |
11,71% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
5.567.442,29 |
3.113.168,78 |
1,7884 |
11,90% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
139.725,75 |
45.225,31 |
3,0895 |
11,71% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.871.725,42 |
1.208.250,73 |
1,5491 |
11,49% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.647.164,82 |
238.743,99 |
32,0308 |
11,83% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.170.894,43 |
763,54 |
2.843,2200 |
11,74% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.728.087,71 |
10.249,16 |
2.900,5400 |
11,75% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.047.976,41 |
196.470,17 |
25,6933 |
15,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
240.053,73 |
152.332,08 |
1,5759 |
11,58% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
240.905,58 |
152.906,94 |
1,5755 |
11,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.835.648,68 |
769.009,68 |
4,9878 |
13,01% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.752.456,93 |
2.960.175,72 |
4,9836 |
13,07% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
641.217,76 |
137.433,43 |
4,6657 |
9,72% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.880.351,15 |
3.502.187,96 |
0,8224 |
4,68% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
583.512,31 |
43.233,49 |
13,4968 |
4,68% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
931.056,54 |
1.003.156,07 |
0,9281 |
5,08% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
690.589,27 |
825.397,53 |
0,8367 |
4,77% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.537.489,42 |
742.118,96 |
10,1567 |
5,65% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.008.573,49 |
769.999,88 |
5,2059 |
9,65% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.392,19 |
4.125,41 |
0,8223 |
4,68% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.161.915,96 |
853.597,00 |
21,2769 |
9,57% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.977.814,68 |
9.413.242,90 |
1,3787 |
9,78% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.048.633,77 |
17.263,81 |
118,6664 |
10,45% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.776.957,70 |
1.298.424,18 |
5,2194 |
10,12% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
658.182,24 |
62.277,23 |
10,5686 |
5,68% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
18.540.155,83 |
1.355.626,53 |
13,6800 |
9,62% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
6.686.759,57 |
550.666,63 |
12,1400 |
9,96% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
10.448.166,95 |
1.004.845,74 |
10,3978 |
10,55% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.583.042,59 |
4.805.727,00 |
8,6528 |
10,39% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.290.925,96 |
86.964,29 |
14,8443 |
11,14% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.534.740,17 |
181.827,53 |
19,4401 |
10,87% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.200.991,57 |
6.469.424,99 |
2,9680 |
11,15% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.919.699,81 |
2.167.332,69 |
4,1155 |
10,44% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
241.605.434,32 |
24.366.503,56 |
9,9155 |
10,14% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.483.223,57 |
240.247,27 |
10,3361 |
11,06% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.598.907,81 |
54.738,54 |
138,8219 |
11,19% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.901.840,82 |
4.362.682,78 |
13,7305 |
10,92% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.415.902,09 |
4.714.185,45 |
4,9671 |
5,11% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
66.446.891,85 |
5.340.770,60 |
12,4414 |
10,27% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.793.441,51 |
1.054.178,04 |
13,0845 |
11,25% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
921.774,51 |
69.409,66 |
13,2802 |
10,11% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.372.250,01 |
177.973,27 |
13,3292 |
10,24% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.002.694,80 |
74.215,71 |
13,5105 |
10,51% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
29.004.457,91 |
128.250.578,58 |
0,2262 |
8,13% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
45.264.471,51 |
9.972.035,54 |
4,5391 |
7,74% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
6.510.081,96 |
25.414.832,57 |
0,2562 |
8,61% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.398.149,18 |
295.387,49 |
4,7333 |
8,23% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.191.686,31 |
702.745,83 |
4,5417 |
7,74% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.291.206,34 |
5.243.868,54 |
3,1067 |
10,49% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
41.828.923,41 |
4.267.215,58 |
9,8024 |
7,95% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.061.448,47 |
329.623,30 |
3,2202 |
10,96% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.253.196,71 |
123.654,94 |
10,1346 |
8,38% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
44.557.351,94 |
3.804.101,79 |
11,7130 |
10,78% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.505.384,20 |
3.435.426,54 |
10,0440 |
9,48% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.825.344,99 |
13.641.568,77 |
1,0868 |
9,23% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.203.249,07 |
3.009.782,29 |
0,3998 |
6,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.407.791,79 |
81.375.619,93 |
0,2262 |
8,13% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.034.121,71 |
2.357.403,26 |
0,8629 |
10,97% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.850.110,74 |
1.266.688,97 |
40,9336 |
10,00% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.235.868,76 |
11.305.796,15 |
0,7285 |
8,73% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
93.117.643,27 |
23.839.272,03 |
3,9061 |
10,47% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.671.635,08 |
34.598.107,36 |
1,5802 |
10,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.425.328,28 |
3.128.521,81 |
8,7662 |
11,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.077.472,06 |
704.334,32 |
12,8880 |
9,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
38.535.160,68 |
31.091.195,65 |
1,2394 |
8,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
578.798,37 |
130.127,37 |
4,4479 |
8,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.824.695,53 |
754.111,84 |
11,7021 |
8,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
78.336.456,90 |
16.994.073,12 |
4,6096 |
8,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
30.214.962,83 |
2.708.711,38 |
11,1547 |
8,76% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
829.702,35 |
547,77 |
1.514,7000 |
11,39% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
3.062.625,03 |
2.012,36 |
1.521,9100 |
11,40% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.469.568,64 |
5.070,10 |
289,8500 |
6,02% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.989.106,41 |
2.118.311,76 |
4,2435 |
6,11% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.885.506,18 |
501.571,96 |
3,7592 |
10,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.506.513,13 |
211.014,21 |
11,8784 |
11,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
20.001.293,90 |
6.595.984,12 |
3,0323 |
11,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
42.732,56 |
3.642,49 |
11,7317 |
12,07% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.305.255,59 |
1.297.939,87 |
4,8579 |
4,80% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.617.885,55 |
5.081.230,55 |
5,4353 |
4,66% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.548.355,05 |
737.981,43 |
15,6486 |
5,96% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
275.209.101,84 |
13.822.825,19 |
19,9098 |
4,74% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.259.705,90 |
61.939,64 |
20,3376 |
4,94% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
76.349.169,17 |
5.460.263,64 |
13,9827 |
3,75% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.882.505,41 |
1.254.683,76 |
13,4556 |
3,09% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.329.411,60 |
19.789,91 |
117,7070 |
3,28% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
78.436.293,61 |
5.695.138,02 |
13,7725 |
4,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
695.287,96 |
49.353,21 |
14,0880 |
5,52% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
15.505.243,98 |
4.368.023,96 |
3,5497 |
7,55% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
17.417.835,22 |
15.831.062,78 |
1,1002 |
3,77% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
529.259,65 |
44.337,82 |
11,9370 |
4,08% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
306.150,96 |
87.653,15 |
3,4928 |
3,85% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.823.009,38 |
420.027,27 |
6,7210 |
3,17% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
4.662.248,98 |
474.840,30 |
9,8190 |
3,63% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.127.625,05 |
3.071.183,82 |
10,7870 |
1,80% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
97.960,42 |
9.285,67 |
10,5490 |
2,40% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.401.290,08 |
121.755,71 |
19,7222 |
4,65% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.876.060,43 |
929.929,81 |
19,2230 |
4,34% |
INTERLIFE Μικτό |
21.106.856,36 |
1.517.150,38 |
13,9122 |
0,69% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
506.145,24 |
516,37 |
980,2000 |
2,12% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.299.865,64 |
12.661,57 |
971,4300 |
2,13% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.538.498,12 |
565.787,24 |
16,8588 |
6,01% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
2.098.365,88 |
213.006,87 |
9,8512 |
-1,49% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.927.406,30 |
365.538,43 |
10,7442 |
5,86% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
20.519.685,96 |
1.944.692,93 |
10,5516 |
5,59% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.172.962,78 |
198.647,70 |
10,9388 |
1,10% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
853.215,69 |
70.529,78 |
12,0972 |
1,42% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.144.307,03 |
5.577.923,64 |
1,1015 |
3,83% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.907.612,32 |
686.479,61 |
10,0624 |
0,62% |
THETIS Μικτό |
1.833.718,63 |
932.306,23 |
1,9669 |
8,13% |
TRITON Μικτό |
17.630.145,75 |
1.845.072,04 |
9,5553 |
8,46% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.102.715.943,32 |
142.038.299,48 |
7,7635 |
3,68% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
850.084,76 |
52.030,39 |
16,3382 |
4,41% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.807.428,38 |
3.603.901,45 |
15,2078 |
4,57% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.803.329,38 |
2.866.351,23 |
4,1179 |
5,35% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.201.134,32 |
3.372.588,97 |
15,4781 |
6,94% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.630.812,29 |
2.254.046,31 |
9,1528 |
2,83% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.457.601,55 |
1.349.113,14 |
14,4225 |
3,21% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
18.870.833,04 |
1.712.825,24 |
11,0174 |
2,18% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.250.099,67 |
946.195,55 |
20,3447 |
3,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.519.448,83 |
1.327.754,85 |
3,4038 |
4,71% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
915.759,51 |
374.117,57 |
2,4478 |
3,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
27.572.616,57 |
10.146.769,35 |
2,7174 |
4,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.098.061,42 |
990.595,58 |
7,1654 |
6,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
7.177.011,86 |
725.471,91 |
9,8929 |
6,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.953.005,46 |
323.785,43 |
12,2087 |
5,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.810.331,81 |
953.876,17 |
9,2363 |
5,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
465.531,07 |
36.524,28 |
12,7458 |
4,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.288.053,21 |
14.011.922,76 |
3,1607 |
4,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.148.798,75 |
102.398,01 |
11,2190 |
5,14% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
21.459.245,43 |
1.664.400,35 |
12,8931 |
1,32% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
383.283,81 |
38.220,79 |
10,0282 |
1,64% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.699.046,93 |
1.172.279,53 |
5,7145 |
1,46% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.735.733,95 |
2.031.986,28 |
13,6496 |
-1,10% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.745.964,90 |
662.564,25 |
7,1630 |
0,65% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.973.655,83 |
47.000,20 |
105,8220 |
1,62% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.310.436,86 |
1.144.975,18 |
5,5114 |
1,37% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.085,93 |
9.713,95 |
10,8180 |
0,24% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
599.234,79 |
55.490,27 |
10,7989 |
0,17% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
587.710,90 |
55.257,72 |
10,6358 |
0,08% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
61.568.589,55 |
6.334.313,93 |
9,7199 |
-0,38% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.551.300,49 |
821.335,71 |
12,8465 |
-0,47% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
60.134.080,84 |
55.618.675,72 |
1,0812 |
1,19% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.374.590,82 |
991.404,67 |
11,4732 |
1,40% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
74.450.733,04 |
16.832.779,66 |
4,4230 |
-0,46% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
13.872.354,12 |
1.408.718,84 |
9,8475 |
-0,25% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.377.202,91 |
105.963,50 |
12,9970 |
-0,33% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.276.827,30 |
502.434,57 |
10,5025 |
1,39% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
3.166.874,28 |
2.903.340,47 |
1,0907 |
1,37% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.812.778,22 |
4.429.732,11 |
4,4727 |
-0,34% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.334.732,11 |
116.334,91 |
11,4732 |
1,40% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.366.500,70 |
988.141,15 |
4,4189 |
-0,46% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
4.975.531,08 |
510.365,23 |
9,7490 |
-0,38% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
20.158.057,31 |
2.068.118,34 |
9,7500 |
-0,31% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.781.399,45 |
1.234.059,47 |
8,7329 |
1,29% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
2.192.244,23 |
225.507,41 |
9,7214 |
-0,38% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.534.914,92 |
438.258,68 |
10,3476 |
1,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
286.533,20 |
22.272,88 |
12,8647 |
-0,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.672.964,18 |
1.547.359,03 |
1,0812 |
1,19% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.314.802,98 |
130.718,93 |
10,0582 |
0,56% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
369.327,77 |
48.099,56 |
7,6784 |
0,71% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.138.984,24 |
499.993,89 |
6,2780 |
3,60% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.780.625,96 |
10.942.190,04 |
8,2964 |
0,27% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.324.295,07 |
4.326.677,50 |
10,7067 |
-1,69% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.603.838,64 |
2.663.840,88 |
7,3592 |
-0,37% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.949.404,94 |
1.400.859,47 |
13,5270 |
0,38% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.989.833,30 |
382.829,06 |
10,4220 |
1,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.883.599,29 |
1.096.938,39 |
10,8334 |
-2,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
15.469.162,20 |
4.186.712,31 |
3,6948 |
-2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
36.035,06 |
3.311,02 |
10,8834 |
-1,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
3.613.879,77 |
356.585,66 |
10,1347 |
0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
105.706.309,90 |
20.217.687,26 |
5,2284 |
0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
7.827.801,77 |
768.947,97 |
10,1799 |
0,18% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
112.438.740,37 |
8.890.965,18 |
12,6464 |
1,18% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.924,90 |
4.010,65 |
12,6974 |
1,26% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.969.000,46 |
68.491,07 |
145,5518 |
-1,15% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.825.481,80 |
662.967,70 |
22,3623 |
-1,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
151.727.150,12 |
7.215.113,57 |
21,0291 |
-1,10% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
75.142.638,70 |
3.513.837,14 |
21,3848 |
-0,96% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
84.914.037,47 |
16.790.909,33 |
5,0571 |
2,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
34.863.509,04 |
6.722.168,68 |
5,1863 |
2,90% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.826.908,63 |
111.696,95 |
16,3559 |
-1,76% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
209.478,09 |
12.659,91 |
16,5466 |
-1,63% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
202.611,49 |
12.660,07 |
16,0040 |
-1,98% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
600.502,93 |
67.685,70 |
8,8719 |
-2,34% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
65.282.789,54 |
3.998.254,88 |
16,3278 |
1,87% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
26.878.137,89 |
696.442,33 |
38,5935 |
-1,29% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
148.803.283,13 |
88.405.130,08 |
1,6832 |
2,40% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
27.038.727,02 |
1.677.086,54 |
16,1224 |
1,86% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.019.370,30 |
26.649,81 |
38,2506 |
-1,29% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.330.747,74 |
10.994.000,29 |
3,3956 |
-0,30% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.096.719,94 |
930.431,59 |
17,3003 |
2,11% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.396.871,40 |
149.689,71 |
42,7342 |
-1,01% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
26.494.799,50 |
15.340.060,67 |
1,7272 |
2,53% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.692.968,60 |
771.097,85 |
3,4924 |
0,00% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
540.883,48 |
50.110,03 |
10,7939 |
0,37% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
187.527,96 |
17.423,74 |
10,7628 |
0,38% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
211.128,97 |
12.930,36 |
16,3282 |
1,87% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.212.532,23 |
348.018,65 |
12,1043 |
2,48% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.361.026,37 |
953.433,78 |
50,7230 |
-1,21% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
144.195.517,97 |
2.954.249,39 |
48,8095 |
-1,65% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
624.458,07 |
77.039,95 |
8,1056 |
-2,11% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
23.674.932,35 |
1.440.422,82 |
16,4361 |
-1,84% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.280.049,65 |
278.126,44 |
22,5798 |
-1,45% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.731.342,98 |
2.364.433,34 |
5,3845 |
0,09% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
24.106.023,77 |
14.324.054,65 |
1,6829 |
2,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
17.407.354,72 |
1.066.279,79 |
16,3253 |
1,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
5.179.277,63 |
134.211,49 |
38,5904 |
-1,29% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.347.554,43 |
1.247.258,02 |
13,1068 |
1,46% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
4.513.830,72 |
150.319,95 |
30,0282 |
-1,42% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
189.422.805,56 |
6.298.935,68 |
30,0722 |
-1,03% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
7.367.422,20 |
574.879,97 |
12,8156 |
0,67% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.661.416,66 |
2.012.811,30 |
3,3095 |
0,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
12.039.682,84 |
1.037.085,54 |
11,6092 |
2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
241.401.319,10 |
20.948.782,97 |
11,5234 |
2,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.845.948,95 |
285.818,27 |
13,4559 |
-1,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
95.613.019,43 |
5.490.005,51 |
17,4158 |
-1,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
15.605.334,16 |
1.157.387,54 |
13,4832 |
-1,50% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
24.160.437,99 |
2.540.608,28 |
9,5097 |
-2,39% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.482.442,18 |
361.571,28 |
9,6314 |
-2,28% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.688.358,63 |
4.192.026,44 |
3,2653 |
-1,68% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.594.756,29 |
42.791,51 |
37,2681 |
-0,32% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.731.542,06 |
101.029,63 |
36,9351 |
-0,43% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.601.185,59 |
1.628.761,10 |
20,0159 |
-1,05% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.627.029,32 |
442.175,31 |
12,7258 |
-1,18% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.945.954,94 |
10.113,78 |
192,4100 |
-1,97% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.681.714,26 |
3.497.924,03 |
9,0573 |
1,05% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
387.680.527,30 |
112.261.740,61 |
3,4534 |
-1,43% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.552.618,05 |
513.975,90 |
8,8576 |
-3,72% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
55.778.888,33 |
9.009.865,82 |
6,1909 |
0,20% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
209.001,32 |
33.226,25 |
6,2902 |
0,35% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.277.051,30 |
6.994,51 |
1.183,3600 |
-0,24% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.196.816,52 |
29.709,91 |
1.218,3400 |
-0,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.555.119,24 |
979.273,52 |
14,8632 |
0,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.500.545,07 |
18.080.595,72 |
1,6316 |
-0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.798.692,45 |
431.782,71 |
11,1137 |
-0,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.134.189,46 |
1.397.004,48 |
8,6859 |
-1,04% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
224.094.649,35 |
158.472.222,16 |
1,4141 |
0,50% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
26.020.100,45 |
17.882.777,68 |
1,4550 |
0,66% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
309.257,39 |
220.327,33 |
1,4036 |
0,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
7.401.560,90 |
5.234.726,20 |
1,4139 |
0,49% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.789.340,85 |
1.551.963,71 |
13,3955 |
2,87% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
3.969.652,86 |
277.927,26 |
14,2831 |
-0,57% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.148.956,52 |
297.521,44 |
13,9451 |
1,19% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
3.369.284,98 |
266.623,01 |
12,6369 |
0,29% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
6.593.652,00 |
528.887,09 |
12,4670 |
-0,26% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
4.404.824,69 |
332.051,22 |
13,2655 |
0,78% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
6.937.024,11 |
475.201,51 |
14,5981 |
0,89% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
6.586.279,52 |
481.790,63 |
13,6704 |
1,97% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
4.230.870,61 |
353.251,61 |
11,9769 |
0,72% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
6.234.846,50 |
539.754,46 |
11,5513 |
0,19% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|