ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
34.511.925,64 |
2.911.321,94 |
11,8544 |
4,02% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
41.311.571,14 |
3.448.026,41 |
11,9812 |
4,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
21.767.037,86 |
1.257.059,28 |
17,3158 |
7,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
828.736,18 |
46.478,70 |
17,8305 |
7,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
52.625.517,81 |
1.617.377,03 |
32,5376 |
2,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
766.857,34 |
22.711,98 |
33,7644 |
2,54% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.268.816,10 |
50.072,23 |
25,3397 |
9,31% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.142.417,95 |
1.342.897,49 |
24,6798 |
9,00% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
34.797.328,26 |
1.826.936,40 |
19,0468 |
2,41% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
4.672.770,83 |
245.092,21 |
19,0654 |
2,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
155.962.474,14 |
79.234.035,33 |
1,9684 |
6,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.364.592,32 |
1.201.917,27 |
1,9673 |
6,94% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.728.923,87 |
2.858.381,33 |
6,5523 |
6,45% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
113.107,00 |
49.922,87 |
2,2656 |
7,42% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.667.017,67 |
9.140.708,98 |
1,1670 |
4,64% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
938.983,35 |
804.754,51 |
1,1668 |
4,64% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.665,20 |
8.693,51 |
1,3418 |
5,02% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
200.066,85 |
101.296,50 |
1,9751 |
7,01% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.513.808,43 |
78.279,77 |
19,3384 |
2,51% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.586.960,77 |
6.500.748,65 |
1,1671 |
4,64% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
417.600,50 |
49.207,55 |
8,4865 |
16,87% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.557.607,04 |
1.097.433,90 |
5,9754 |
7,68% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.706.678,98 |
1.397.394,26 |
5,5150 |
4,42% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
35.742,82 |
30.613,87 |
1,1675 |
4,63% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
992.165,97 |
52.093,70 |
19,0458 |
2,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.287.000,77 |
653.821,12 |
1,9684 |
6,94% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
143.377,76 |
72.850,44 |
1,9681 |
6,94% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
31.471,95 |
1.651,00 |
19,0623 |
-3,80% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
16.785,22 |
14.384,80 |
1,1669 |
4,64% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.431.760,95 |
650.657,80 |
22,1803 |
6,25% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.545.138,70 |
459.296,47 |
18,6048 |
6,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.703.704,91 |
1.066.042,97 |
19,4211 |
8,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.601.328,68 |
321.123,70 |
11,2148 |
2,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.914.045,19 |
950.490,09 |
4,1179 |
1,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.636.727,34 |
712.879,76 |
13,5180 |
8,89% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.952.169,82 |
1.036.390,69 |
9,6060 |
0,23% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
566.753,58 |
50.000,00 |
11,3400 |
-1,22% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.153.539,50 |
223.031,15 |
9,6550 |
0,41% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.744.915,72 |
598.339,33 |
11,2700 |
-1,49% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
42.713.639,76 |
3.596.307,82 |
11,8771 |
2,76% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
30.358.859,39 |
2.517.823,28 |
12,0576 |
3,02% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.106.015,64 |
2.498.924,10 |
10,0467 |
-0,51% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
30.762.303,40 |
3.038.727,70 |
10,1234 |
-0,41% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.546.554,86 |
588.968,60 |
2,6259 |
0,30% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
84.216.359,39 |
52.571.646,51 |
1,6019 |
3,04% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.577.420,00 |
454.298,33 |
14,4782 |
4,73% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
13.225.127,68 |
808.046,33 |
16,3668 |
5,46% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
315.748.292,88 |
28.681.258,27 |
11,0089 |
0,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
73.338.827,38 |
5.505.204,54 |
13,3217 |
1,89% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.936.613,57 |
489.145,78 |
12,1367 |
3,00% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
12.247.147,46 |
7.649.613,51 |
1,6010 |
3,04% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
16.352.086,99 |
1.129.560,00 |
14,4765 |
4,73% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
62.183.351,46 |
12.222.700,31 |
5,0875 |
2,78% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
56.819.792,35 |
46.590.447,87 |
1,2196 |
4,05% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
30.299.215,88 |
23.203.521,19 |
1,3058 |
7,50% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.536.533,74 |
891.361,83 |
1,7238 |
3,28% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.370,90 |
157,00 |
15,1013 |
4,98% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.520,93 |
120,00 |
12,6744 |
3,20% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
747.025,58 |
144.112,07 |
5,1836 |
3,03% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.677.370,99 |
152.364,95 |
11,0089 |
0,61% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.163.625,25 |
3.223.467,28 |
1,6019 |
3,04% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
104.408,81 |
6.380,80 |
16,3630 |
5,46% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.518.246,63 |
648.055,12 |
11,6000 |
3,29% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.155.134,50 |
867.292,26 |
11,7100 |
2,54% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.319.977,06 |
745.437,35 |
11,1600 |
2,10% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
29.492,45 |
2.429,91 |
12,1372 |
3,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.212.548,52 |
2.629.824,76 |
1,6018 |
3,04% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
94.670,80 |
6.538,76 |
14,4784 |
4,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
344.677,64 |
21.059,11 |
16,3672 |
5,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.563.195,30 |
868.728,29 |
11,0083 |
0,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
7.219.832,44 |
541.991,41 |
13,3209 |
1,89% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
950.286,25 |
593.474,72 |
1,6013 |
3,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
986.290,62 |
68.129,81 |
14,4766 |
4,73% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
99.174,16 |
7.444,42 |
13,3219 |
1,89% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.218,24 |
927,87 |
11,0126 |
0,61% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.115.158,64 |
1.854.023,82 |
13,5463 |
1,83% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
71.824.331,97 |
5.298.610,49 |
13,5553 |
3,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
47.987.705,36 |
11.353.098,93 |
4,2268 |
2,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
116.785.736,80 |
53.593.828,66 |
2,1791 |
0,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.690.872,45 |
538.334,82 |
10,5713 |
0,72% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.771.198,87 |
1.042.322,32 |
3,6181 |
-2,12% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
28.071.645,33 |
2.459.883,56 |
11,4118 |
-0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
218.383,07 |
20.000,00 |
10,9192 |
-2,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
46.103.433,89 |
3.675.061,18 |
12,5449 |
-2,25% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.486.014,57 |
1.121.698,57 |
5,7823 |
-0,11% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
44.738.462,64 |
3.192.253,01 |
14,0147 |
-0,22% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.983.733,11 |
3.140.900,09 |
3,1786 |
-0,09% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
26.358.395,34 |
8.339.792,06 |
3,1606 |
-0,24% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
37.784.360,66 |
3.703.291,32 |
10,2029 |
-0,22% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.027.555,08 |
2.361.776,50 |
3,3989 |
-0,31% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
31.820.416,84 |
14.258.646,98 |
2,2317 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
7.786.661,67 |
774.347,03 |
10,0558 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
219.961.031,80 |
18.929.740,93 |
11,6199 |
-0,14% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
11.715.147,33 |
1.827.055,46 |
6,4120 |
-4,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.753.026,05 |
570.647,24 |
15,3388 |
8,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.338.209,44 |
521.821,15 |
14,0627 |
7,55% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.533.895,86 |
1.533.747,26 |
23,1680 |
8,69% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
149.384,34 |
6.218,95 |
24,0208 |
9,09% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
808.511,45 |
57.653,82 |
14,0234 |
10,03% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
812.325,80 |
57.340,96 |
14,1666 |
10,00% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.033.433,05 |
73.826,81 |
13,9981 |
9,94% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
472.294,61 |
33.278,76 |
14,1921 |
10,30% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.933.691,06 |
6.422.267,79 |
1,5468 |
9,48% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
839.312,55 |
542.413,74 |
1,5474 |
9,49% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.200.270,06 |
6.281.984,42 |
3,0564 |
10,44% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
5.758.141,98 |
3.279.567,36 |
1,7558 |
9,86% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
147.628,17 |
48.333,70 |
3,0544 |
10,44% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.816.089,76 |
1.194.986,11 |
1,5198 |
9,39% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.520.261,59 |
237.255,34 |
31,6969 |
10,66% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.209.270,00 |
795,16 |
2.778,4000 |
9,20% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.097.253,70 |
10.265,45 |
2.834,4800 |
9,21% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.119.456,13 |
196.729,60 |
26,0228 |
17,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
235.541,29 |
152.332,08 |
1,5462 |
9,48% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
236.377,14 |
152.906,94 |
1,5459 |
9,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.778.732,20 |
769.009,68 |
4,9138 |
11,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.564.553,72 |
2.965.722,29 |
4,9110 |
11,42% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
666.125,38 |
137.954,73 |
4,8286 |
13,56% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.940.311,44 |
3.451.713,97 |
0,8518 |
8,43% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
628.002,47 |
44.924,17 |
13,9792 |
8,43% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
965.131,11 |
1.003.156,07 |
0,9621 |
8,93% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
715.387,77 |
825.397,53 |
0,8667 |
8,53% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.822.598,83 |
736.937,22 |
10,6150 |
10,41% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.915.645,56 |
771.440,43 |
5,0758 |
6,91% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.513,46 |
4.125,41 |
0,8517 |
8,43% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.964.571,22 |
853.597,00 |
22,2172 |
14,42% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
13.652.855,95 |
9.459.484,65 |
1,4433 |
14,92% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.066.638,92 |
18.061,62 |
114,4216 |
6,50% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.794.094,32 |
1.350.871,06 |
5,0294 |
6,11% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
643.336,06 |
62.844,67 |
10,2369 |
2,36% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
25.617.898,29 |
1.792.678,62 |
14,2900 |
14,50% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.651.191,21 |
602.572,54 |
12,7000 |
15,04% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.363.292,96 |
1.047.293,54 |
10,8502 |
15,36% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
43.448.920,97 |
4.803.571,33 |
9,0451 |
15,40% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.348.176,70 |
86.964,29 |
15,5026 |
16,07% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.693.682,41 |
181.827,53 |
20,3142 |
15,85% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
20.118.400,39 |
6.370.657,44 |
3,1580 |
18,27% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.455.693,73 |
2.184.350,92 |
4,3288 |
16,17% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
254.986.444,00 |
24.605.810,50 |
10,3629 |
15,11% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.609.873,95 |
240.247,27 |
10,8633 |
16,72% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.070.030,84 |
54.738,54 |
147,4287 |
18,08% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
63.847.120,74 |
4.380.930,65 |
14,5739 |
17,74% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.410.244,03 |
4.703.877,78 |
5,1894 |
9,81% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
70.749.900,69 |
5.428.971,96 |
13,0319 |
15,50% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
24.864.927,72 |
1.802.920,19 |
13,7915 |
17,26% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
972.420,41 |
70.242,35 |
13,8438 |
14,79% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.669.259,94 |
192.086,42 |
13,8961 |
14,93% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.329.613,79 |
94.289,33 |
14,1014 |
15,34% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
30.634.715,30 |
130.416.388,71 |
0,2349 |
12,28% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.927.473,40 |
10.080.170,22 |
4,7546 |
12,86% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
6.897.020,02 |
25.897.475,00 |
0,2663 |
12,89% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.465.989,67 |
295.387,49 |
4,9629 |
13,48% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.388.671,42 |
712.302,58 |
4,7573 |
12,86% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.001.292,94 |
5.225.171,54 |
3,2537 |
15,72% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
43.747.078,63 |
4.255.804,01 |
10,2794 |
13,21% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.112.715,79 |
329.623,30 |
3,3757 |
16,32% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.315.318,78 |
123.654,94 |
10,6370 |
13,75% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
49.294.364,69 |
4.007.761,20 |
12,2997 |
16,33% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
36.032.140,06 |
3.433.957,31 |
10,4929 |
14,37% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.856.455,11 |
13.814.418,87 |
1,1478 |
15,36% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.233.948,11 |
2.971.132,46 |
0,4153 |
10,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
19.053.997,26 |
81.096.451,25 |
0,2350 |
12,33% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.132.035,31 |
2.357.397,91 |
0,9044 |
16,31% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
55.357.605,96 |
1.288.039,99 |
42,9782 |
15,49% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.469.635,81 |
11.174.908,77 |
0,7579 |
13,12% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
97.805.464,33 |
23.935.793,43 |
4,0862 |
15,57% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
56.986.557,79 |
34.671.103,47 |
1,6436 |
15,29% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.968.435,77 |
3.128.415,51 |
9,2598 |
17,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.863.837,47 |
723.050,60 |
13,6420 |
15,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.962.167,05 |
32.009.819,55 |
1,3109 |
15,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
607.916,38 |
130.127,37 |
4,6717 |
14,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.269.556,40 |
754.111,84 |
12,2920 |
14,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
84.266.738,18 |
17.418.626,64 |
4,8377 |
13,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
32.884.908,97 |
2.809.087,30 |
11,7066 |
14,15% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
902.557,26 |
596,60 |
1.512,8300 |
11,26% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
3.058.904,25 |
2.012,36 |
1.520,0600 |
11,27% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.462.529,78 |
5.070,10 |
288,4600 |
5,52% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.029.035,44 |
2.121.411,36 |
4,2561 |
6,42% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.968.261,89 |
514.692,26 |
3,8242 |
12,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.794.899,62 |
236.465,98 |
11,8195 |
11,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
22.485.959,62 |
7.458.573,63 |
3,0148 |
10,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
43.649,99 |
3.736,48 |
11,6821 |
11,60% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.468.173,70 |
1.306.692,41 |
4,9500 |
6,79% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.321.273,37 |
5.069.537,07 |
5,5866 |
7,57% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.925.701,17 |
739.318,18 |
16,1307 |
9,22% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
295.284.085,92 |
14.971.197,30 |
19,7235 |
3,76% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.248.436,53 |
61.939,64 |
20,1557 |
4,00% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
77.692.816,50 |
5.552.979,93 |
13,9912 |
3,81% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
17.257.816,41 |
1.270.034,69 |
13,5885 |
4,11% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.353.299,03 |
19.789,91 |
118,9141 |
4,34% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
81.514.725,76 |
5.780.202,60 |
14,1024 |
7,45% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
715.015,46 |
49.353,21 |
14,4877 |
8,52% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
15.343.357,49 |
4.368.066,10 |
3,5126 |
6,43% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
17.775.585,97 |
15.986.563,06 |
1,1119 |
4,88% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
545.941,56 |
44.337,82 |
12,3132 |
7,36% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
324.894,32 |
90.221,98 |
3,6011 |
7,07% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
302.149,99 |
30.098,82 |
10,0386 |
0,39% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.845.307,90 |
423.598,84 |
6,7170 |
3,11% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
4.759.772,81 |
484.984,35 |
9,8140 |
3,58% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.876.558,39 |
3.231.780,13 |
11,1010 |
4,77% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
100.284,41 |
9.285,67 |
10,8000 |
4,83% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.449.406,93 |
121.755,71 |
20,1174 |
6,75% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.357.623,18 |
936.845,64 |
19,5951 |
6,36% |
INTERLIFE Μικτό |
21.299.413,77 |
1.517.152,51 |
14,0391 |
1,61% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
502.712,66 |
516,37 |
973,5600 |
1,42% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.181.466,40 |
12.625,07 |
964,8600 |
1,44% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.605.857,56 |
563.380,20 |
17,0504 |
7,22% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
4.572.213,88 |
451.228,00 |
10,1328 |
1,33% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.092.635,92 |
384.193,13 |
10,6525 |
4,96% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
20.789.092,57 |
1.988.318,41 |
10,4556 |
4,63% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.163.022,82 |
198.647,70 |
10,8887 |
0,63% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
849.855,56 |
70.529,78 |
12,0496 |
1,02% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.265.597,94 |
5.628.299,79 |
1,1132 |
4,93% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.877.696,53 |
676.908,57 |
10,1605 |
1,61% |
THETIS Μικτό |
1.869.753,88 |
932.032,36 |
2,0061 |
10,29% |
TRITON Μικτό |
22.336.121,27 |
2.257.677,10 |
9,8934 |
12,30% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.126.520.178,53 |
142.038.299,48 |
7,9311 |
5,92% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
844.868,38 |
52.030,39 |
16,2380 |
3,77% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
56.048.807,46 |
3.605.465,38 |
15,5455 |
6,90% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
12.015.170,12 |
2.871.608,24 |
4,1841 |
7,05% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
62.769.051,79 |
4.060.228,30 |
15,4595 |
6,81% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
21.101.701,93 |
2.264.128,16 |
9,3200 |
4,71% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.306.574,39 |
1.353.207,49 |
14,2673 |
2,10% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
18.906.937,71 |
1.712.825,24 |
11,0385 |
2,37% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.496.087,01 |
941.823,39 |
20,7004 |
5,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.655.016,87 |
1.312.589,17 |
3,5464 |
9,09% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
938.292,24 |
376.108,01 |
2,4947 |
5,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
30.096.122,32 |
11.169.271,48 |
2,6945 |
4,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.175.547,33 |
990.595,58 |
7,2437 |
7,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
7.556.037,74 |
756.002,05 |
9,9947 |
7,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.878.413,54 |
321.785,43 |
12,0528 |
4,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.787.926,45 |
964.518,11 |
9,1112 |
4,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
476.509,80 |
36.524,28 |
13,0464 |
7,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.665.739,08 |
14.743.636,27 |
3,2330 |
6,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.963.860,63 |
176.453,66 |
11,1296 |
4,30% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
21.906.772,29 |
1.682.435,84 |
13,0209 |
2,33% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
387.137,69 |
38.403,94 |
10,0807 |
2,17% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.538.604,52 |
1.138.731,59 |
5,7420 |
1,94% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.238.320,88 |
2.012.426,77 |
13,5351 |
-1,93% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.746.486,18 |
663.705,38 |
7,1515 |
0,49% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.005.282,18 |
47.377,63 |
105,6465 |
1,45% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.280.907,80 |
1.142.107,20 |
5,4994 |
1,15% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.861,73 |
9.713,95 |
10,8979 |
0,98% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
602.244,79 |
55.371,35 |
10,8765 |
0,89% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
553.112,07 |
51.642,45 |
10,7104 |
0,78% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
59.722.535,29 |
6.151.443,78 |
9,7087 |
-0,50% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.540.723,00 |
824.141,61 |
12,7899 |
-0,90% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
60.008.216,60 |
55.894.762,18 |
1,0736 |
0,48% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.548.463,26 |
1.010.306,70 |
11,4307 |
1,03% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
73.790.862,47 |
16.743.051,11 |
4,4073 |
-0,82% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
13.860.318,40 |
1.408.718,84 |
9,8390 |
-0,34% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.371.523,09 |
105.963,50 |
12,9434 |
-0,74% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.273.285,94 |
502.434,57 |
10,4955 |
1,32% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
3.157.933,73 |
2.914.518,91 |
1,0835 |
0,70% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.747.678,65 |
4.429.732,11 |
4,4580 |
-0,67% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.331.028,24 |
116.443,98 |
11,4306 |
1,03% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.340.960,99 |
985.862,78 |
4,4032 |
-0,82% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
4.754.454,18 |
488.247,84 |
9,7378 |
-0,50% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
19.089.710,13 |
1.959.941,88 |
9,7400 |
-0,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.704.471,84 |
1.232.895,50 |
8,6813 |
0,69% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
2.189.727,47 |
225.507,41 |
9,7102 |
-0,49% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.442.152,52 |
429.879,20 |
10,3335 |
0,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
285.271,48 |
22.272,88 |
12,8080 |
-0,90% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.661.216,74 |
1.547.359,03 |
1,0736 |
0,48% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.294.456,86 |
128.866,99 |
10,0449 |
0,43% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
369.477,03 |
48.116,79 |
7,6788 |
0,72% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.152.951,59 |
499.981,80 |
6,3061 |
4,06% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.694.240,33 |
10.945.140,61 |
8,2863 |
0,15% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
45.863.502,65 |
4.323.652,89 |
10,6076 |
-2,60% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.539.755,73 |
2.664.466,41 |
7,3335 |
-0,71% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.150.110,81 |
1.416.592,36 |
13,5184 |
0,31% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.939.775,75 |
379.394,36 |
10,3844 |
0,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.773.466,14 |
1.096.938,39 |
10,7330 |
-2,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
14.933.599,79 |
4.081.022,80 |
3,6593 |
-3,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
38.369,32 |
3.557,49 |
10,7855 |
-2,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
3.603.612,15 |
356.585,66 |
10,1059 |
-0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
111.209.293,50 |
21.334.946,05 |
5,2125 |
-0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
8.182.887,45 |
806.032,26 |
10,1521 |
-0,09% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
124.612.833,58 |
9.829.960,43 |
12,6768 |
1,43% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.066,75 |
4.010,65 |
12,7328 |
1,54% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.984.439,20 |
68.950,52 |
144,8059 |
-1,66% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.683.325,40 |
660.125,48 |
22,2432 |
-1,77% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
150.567.300,23 |
7.156.503,95 |
21,0392 |
-1,06% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
66.408.660,55 |
3.102.893,41 |
21,4022 |
-0,87% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
89.922.809,16 |
17.605.619,36 |
5,1076 |
3,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
35.803.014,06 |
6.831.712,81 |
5,2407 |
3,98% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.828.206,75 |
111.696,95 |
16,3676 |
-1,69% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
209.671,20 |
12.659,91 |
16,5618 |
-1,54% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
202.763,75 |
12.660,07 |
16,0160 |
-1,91% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
648.249,72 |
73.314,93 |
8,8420 |
-2,67% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
67.800.052,26 |
4.140.393,25 |
16,3753 |
2,16% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
26.116.597,38 |
681.829,59 |
38,3037 |
-2,03% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
152.915.708,96 |
90.560.538,84 |
1,6885 |
2,73% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
31.471.607,46 |
1.946.389,84 |
16,1692 |
2,16% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.011.715,28 |
26.649,81 |
37,9633 |
-2,03% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.233.385,60 |
11.029.000,70 |
3,3760 |
-0,87% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.271.339,79 |
937.325,72 |
17,3593 |
2,46% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.352.173,90 |
149.678,64 |
42,4387 |
-1,69% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
26.788.520,54 |
15.457.117,87 |
1,7331 |
2,88% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.679.206,90 |
771.097,85 |
3,4745 |
-0,51% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
540.274,12 |
50.014,02 |
10,8025 |
0,45% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
191.179,50 |
17.748,93 |
10,7713 |
0,46% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.647.742,00 |
382.696,79 |
12,1447 |
2,82% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.944.232,06 |
953.433,78 |
50,2859 |
-2,06% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
142.369.887,87 |
2.945.147,26 |
48,3405 |
-2,60% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
573.392,50 |
71.025,35 |
8,0731 |
-2,50% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
24.469.333,78 |
1.493.904,16 |
16,3795 |
-2,18% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.251.829,02 |
278.563,53 |
22,4431 |
-2,05% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.930.576,31 |
2.403.375,69 |
5,3802 |
0,01% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
24.963.832,93 |
14.786.777,19 |
1,6883 |
2,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.096.146,71 |
1.105.259,59 |
16,3728 |
2,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
4.823.209,31 |
125.930,03 |
38,3007 |
-2,03% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.464.306,48 |
1.252.524,57 |
13,1449 |
1,76% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
4.296.004,99 |
144.148,11 |
29,8027 |
-2,16% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
188.237.013,71 |
6.296.962,18 |
29,8933 |
-1,61% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
7.741.110,30 |
600.387,02 |
12,8935 |
1,28% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.660.444,19 |
2.015.880,69 |
3,3040 |
0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
12.356.057,97 |
1.060.862,38 |
11,6472 |
2,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
256.064.466,40 |
22.158.989,61 |
11,5558 |
2,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.818.875,66 |
285.818,27 |
13,3612 |
-2,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
94.685.113,62 |
5.478.241,83 |
17,2839 |
-2,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.208.846,66 |
1.210.300,72 |
13,3924 |
-2,16% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
22.484.395,22 |
2.393.185,08 |
9,3952 |
-3,56% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.441.346,33 |
361.571,28 |
9,5178 |
-3,43% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.568.384,02 |
4.192.041,81 |
3,2367 |
-2,54% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.589.866,44 |
42.791,51 |
37,1538 |
-0,63% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.719.232,26 |
101.029,63 |
36,8133 |
-0,76% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.163.327,76 |
1.618.664,45 |
19,8703 |
-1,77% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.569.084,40 |
439.346,38 |
12,6758 |
-1,57% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.930.907,25 |
10.106,34 |
191,0600 |
-2,66% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.370.423,82 |
3.466.904,01 |
9,0485 |
0,95% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
385.377.186,21 |
112.261.740,61 |
3,4328 |
-2,02% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.499.648,73 |
509.561,49 |
8,8304 |
-4,02% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
55.698.235,43 |
9.027.911,82 |
6,1696 |
-0,15% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
208.350,47 |
33.226,25 |
6,2707 |
0,04% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.150.172,99 |
6.893,36 |
1.182,3200 |
-0,33% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
35.263.523,06 |
28.968,74 |
1.217,3000 |
-0,32% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.420.273,67 |
972.846,43 |
14,8228 |
0,30% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.481.669,15 |
18.108.303,18 |
1,6281 |
-0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.782.136,26 |
431.782,71 |
11,0753 |
-1,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.004.654,28 |
1.387.364,05 |
8,6529 |
-1,42% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
228.209.724,75 |
161.428.690,16 |
1,4137 |
0,47% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.875.881,94 |
15.722.432,89 |
1,4550 |
0,66% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
7.578.157,08 |
5.361.169,03 |
1,4135 |
0,46% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.846.876,89 |
1.551.963,71 |
13,4326 |
3,15% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
3.901.107,68 |
273.900,13 |
14,2428 |
-0,85% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
3.981.770,22 |
287.559,15 |
13,8468 |
0,48% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
3.232.014,81 |
258.090,21 |
12,5228 |
-0,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
6.446.847,19 |
518.989,34 |
12,4219 |
-0,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
4.199.734,00 |
319.508,11 |
13,1444 |
-0,14% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
6.712.532,26 |
462.624,21 |
14,5097 |
0,28% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
6.238.454,75 |
457.761,76 |
13,6282 |
1,65% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
4.061.403,07 |
341.766,01 |
11,8836 |
-0,07% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
5.873.947,14 |
512.844,13 |
11,4537 |
-0,65% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|