ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
5.689.722,67 |
636.424,36 |
8,9401 |
7,62% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
53.848.166,86 |
4.077.194,82 |
13,2072 |
15,89% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
47.802.758,77 |
3.571.191,44 |
13,3857 |
16,55% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.762.260,65 |
1.464.151,13 |
18,9613 |
17,72% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
895.106,06 |
45.722,19 |
19,5771 |
18,37% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
49.946.808,14 |
1.500.954,93 |
33,2767 |
4,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
765.025,05 |
22.074,36 |
34,6567 |
5,25% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.344.589,79 |
47.809,20 |
28,1241 |
21,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.504.405,37 |
1.372.909,74 |
27,3175 |
20,66% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
64.711.647,72 |
3.077.817,55 |
21,0252 |
13,05% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.745.734,28 |
415.557,47 |
21,0458 |
13,05% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
173.604.197,81 |
82.519.229,91 |
2,1038 |
14,31% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.760.566,15 |
1.788.447,12 |
2,1027 |
14,30% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
21.153.435,31 |
3.000.928,13 |
7,0490 |
14,52% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
121.922,86 |
50.134,56 |
2,4319 |
15,31% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.937.004,48 |
9.162.715,71 |
1,1936 |
7,02% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
888.598,30 |
744.560,68 |
1,1935 |
7,03% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.974,28 |
8.693,51 |
1,3774 |
7,80% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
248.858,95 |
117.827,10 |
2,1121 |
14,43% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.381.914,78 |
64.677,33 |
21,3663 |
13,26% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.412.174,79 |
6.209.121,82 |
1,1938 |
7,03% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
474.980,23 |
54.980,72 |
8,6390 |
18,97% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.830.988,62 |
1.068.647,09 |
6,3922 |
15,19% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
8.774.895,73 |
1.461.365,99 |
6,0046 |
13,69% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
36.559,39 |
30.613,87 |
1,1942 |
7,03% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.615.764,41 |
76.852,99 |
21,0241 |
13,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.395.080,02 |
1.138.430,31 |
2,1038 |
14,30% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
295.749,26 |
140.598,36 |
2,1035 |
14,30% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
291.802,78 |
13.867,59 |
21,0421 |
6,19% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.168,76 |
14.384,80 |
1,1935 |
7,02% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
16.207.808,65 |
688.002,60 |
23,5578 |
12,84% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
13.798.689,55 |
688.616,83 |
20,0383 |
15,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.546.978,99 |
1.273.726,42 |
20,8420 |
16,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.649.761,61 |
321.123,70 |
11,3656 |
3,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.165.691,19 |
1.002.210,73 |
4,1565 |
2,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.379.158,87 |
712.879,76 |
14,5595 |
17,27% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.292.174,47 |
1.024.409,32 |
10,0510 |
4,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
576.502,29 |
50.000,00 |
11,5300 |
0,44% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.258.973,03 |
223.031,15 |
10,1270 |
5,31% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.975.409,76 |
610.206,83 |
11,4300 |
-0,09% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.330.986,50 |
1.314.552,69 |
8,6197 |
3,76% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
65.622.906,61 |
5.252.427,67 |
12,4938 |
8,09% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
34.478.645,51 |
2.711.810,08 |
12,7143 |
8,63% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
21.637.020,41 |
2.151.394,73 |
10,0572 |
-0,41% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.659.757,80 |
3.219.525,30 |
10,1443 |
-0,20% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.542.606,55 |
575.929,87 |
2,6785 |
2,31% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
77.424.233,60 |
7.478.270,77 |
10,3532 |
3,53% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
105.649.170,36 |
63.168.485,04 |
1,6725 |
7,58% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.281.529,55 |
472.430,46 |
15,4129 |
11,49% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
17.872.655,73 |
1.027.576,86 |
17,3930 |
12,07% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
338.524.286,07 |
30.229.106,65 |
11,1986 |
2,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
105.744.049,68 |
7.658.761,75 |
13,8069 |
5,60% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
14.138.910,45 |
1.101.496,45 |
12,8361 |
8,94% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
18.270.905,99 |
10.930.524,52 |
1,6716 |
7,58% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.421.200,56 |
1.584.641,09 |
15,4112 |
11,50% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
68.441.228,19 |
12.819.093,88 |
5,3390 |
7,87% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
66.607.303,09 |
52.142.125,74 |
1,2774 |
8,98% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
38.106.796,37 |
27.356.612,49 |
1,3930 |
14,68% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.608.325,61 |
891.645,78 |
1,8038 |
8,07% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.530,10 |
157,00 |
16,1153 |
12,03% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.611,95 |
120,00 |
13,4329 |
9,38% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
785.750,65 |
144.112,07 |
5,4524 |
8,37% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.771.651,52 |
158.202,51 |
11,1986 |
2,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.888.738,33 |
3.521.027,85 |
1,6724 |
7,58% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
110.955,92 |
6.380,80 |
17,3890 |
12,08% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.646.666,29 |
628.385,21 |
12,1700 |
8,37% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.280.303,03 |
836.285,40 |
12,2900 |
7,62% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.345.045,09 |
718.851,02 |
11,6100 |
6,22% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.341.581,00 |
104.516,41 |
12,8361 |
8,94% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.424.127,58 |
3.243.326,88 |
1,6724 |
7,58% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
105.767,85 |
6.862,19 |
15,4131 |
11,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
589.758,12 |
33.907,02 |
17,3934 |
12,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.341.364,47 |
923.499,58 |
11,1980 |
2,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.557.625,75 |
692.274,03 |
13,8061 |
5,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.283.950,66 |
768.019,24 |
1,6717 |
7,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.236.234,61 |
80.215,91 |
15,4114 |
11,50% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
102.786,79 |
7.444,42 |
13,8072 |
5,60% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.394,34 |
927,87 |
11,2024 |
2,35% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.426.473,68 |
1.888.570,51 |
13,9928 |
5,19% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
81.914.755,94 |
5.833.627,39 |
14,0418 |
7,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
299.867,14 |
30.000,00 |
9,9956 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
61.286.292,90 |
13.866.610,92 |
4,4197 |
7,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
184.979.044,30 |
82.949.783,16 |
2,2300 |
2,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.885.982,11 |
542.942,69 |
10,8409 |
3,29% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
649.711,13 |
216.666,67 |
2,9987 |
-0,04% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.742.685,31 |
1.025.773,87 |
3,6486 |
-1,30% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.466.920,09 |
2.316.730,78 |
11,4243 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
224.035,81 |
20.000,00 |
11,2018 |
0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
55.421.821,73 |
4.312.445,89 |
12,8516 |
0,14% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.517.520,77 |
1.128.704,97 |
5,7743 |
-0,25% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
41.567.224,51 |
2.972.949,65 |
13,9818 |
-0,45% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.969.675,64 |
3.140.900,09 |
3,1741 |
-0,23% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
22.862.952,29 |
7.254.262,84 |
3,1517 |
-0,52% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
35.168.797,82 |
3.455.359,49 |
10,1780 |
-0,46% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.792.387,64 |
2.004.174,97 |
3,3891 |
-0,60% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
29.902.613,28 |
13.418.728,21 |
2,2284 |
-0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
2.369.493,40 |
235.898,26 |
10,0446 |
-0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
303.229.916,90 |
26.136.711,40 |
11,6017 |
-0,30% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.676.072,22 |
1.748.375,43 |
7,2502 |
7,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.980.911,27 |
585.181,53 |
17,0561 |
20,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.866.203,13 |
569.404,37 |
15,5710 |
19,08% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.130.534,43 |
1.771.622,66 |
25,4741 |
19,50% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
159.221,99 |
6.007,06 |
26,5058 |
20,38% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
939.660,12 |
63.951,97 |
14,6924 |
15,28% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.073.302,32 |
72.317,08 |
14,8416 |
15,24% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
958.270,15 |
65.398,10 |
14,6529 |
15,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
547.772,84 |
36.678,62 |
14,9344 |
16,07% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
11.450.360,26 |
7.013.702,10 |
1,6326 |
15,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.061.701,30 |
650.065,94 |
1,6332 |
15,56% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.081.381,32 |
6.252.367,41 |
3,2118 |
16,05% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.404.429,31 |
3.444.665,59 |
1,8592 |
16,33% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
190.517,98 |
59.357,84 |
3,2097 |
16,05% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.877.061,53 |
1.171.219,98 |
1,6027 |
15,35% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
16.024.893,98 |
479.115,19 |
33,4469 |
16,77% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.689.288,71 |
878,18 |
3.062,3300 |
20,36% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
32.616.389,34 |
10.439,13 |
3.124,4400 |
20,38% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.241.046,01 |
192.350,89 |
27,2473 |
22,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
204.525,26 |
125.319,65 |
1,6320 |
15,56% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
237.974,80 |
145.844,80 |
1,6317 |
15,56% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.758.442,45 |
769.009,68 |
4,8874 |
10,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.711.910,95 |
2.807.678,46 |
4,8837 |
10,80% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
731.714,70 |
136.398,30 |
5,3645 |
26,16% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.183.895,13 |
3.275.036,57 |
0,9722 |
23,75% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
772.179,16 |
48.400,54 |
15,9539 |
23,74% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
1.106.522,79 |
1.003.156,07 |
1,1030 |
24,89% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
820.364,88 |
828.629,94 |
0,9900 |
23,97% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.695.672,16 |
770.967,41 |
4,7936 |
0,96% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
4.009,84 |
4.125,41 |
0,9720 |
23,74% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.528.953,80 |
882.175,00 |
22,1373 |
14,00% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
14.027.542,41 |
9.443.261,78 |
1,4855 |
18,28% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.433.132,48 |
19.458,97 |
125,0391 |
16,38% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.516.270,50 |
1.372.472,20 |
5,4764 |
15,54% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.188.411,08 |
216.634,14 |
10,1019 |
1,02% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
11.105.116,15 |
1.110.802,12 |
9,9974 |
-0,03% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
977.507,35 |
88.638,53 |
11,0280 |
10,27% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
26.330.591,03 |
1.792.470,74 |
14,6900 |
17,71% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.898.189,38 |
602.572,54 |
13,1100 |
18,75% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.741.481,63 |
1.128.986,21 |
11,2858 |
19,99% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
43.953.792,61 |
4.682.514,69 |
9,3868 |
19,76% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.404.303,58 |
86.964,29 |
16,1480 |
20,90% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.869.325,37 |
182.218,17 |
21,2346 |
21,10% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.810.516,26 |
5.065.759,94 |
3,3185 |
24,28% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.936.150,64 |
2.247.102,70 |
4,4218 |
18,66% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
258.283.530,00 |
24.153.703,71 |
10,6933 |
18,78% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.863.569,22 |
694.623,37 |
11,3206 |
21,64% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.485.189,48 |
54.738,54 |
155,0131 |
24,16% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
67.461.311,91 |
4.414.893,14 |
15,2804 |
23,44% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.846.237,46 |
4.621.823,25 |
5,3759 |
13,76% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
71.088.806,63 |
5.257.761,39 |
13,5207 |
19,84% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
27.121.005,77 |
1.873.794,66 |
14,4738 |
23,07% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.241.443,02 |
85.858,24 |
14,4592 |
19,89% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.064.446,43 |
210.870,02 |
14,5324 |
20,19% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.130.957,26 |
76.551,29 |
14,7738 |
20,84% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.757.687,81 |
142.084.594,45 |
0,2376 |
13,58% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
48.402.660,55 |
10.102.040,05 |
4,7914 |
13,73% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.282.488,60 |
37.965.820,40 |
0,2708 |
14,79% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.485.150,47 |
295.387,49 |
5,0278 |
14,97% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.357.280,49 |
700.292,78 |
4,7941 |
13,73% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
59.863.733,50 |
5.806.286,16 |
10,3102 |
13,54% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.464.552,61 |
229.947,37 |
10,7179 |
14,62% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
58.984.855,44 |
4.627.091,21 |
12,7477 |
20,57% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
36.203.462,32 |
3.389.655,20 |
10,6806 |
16,42% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.920.835,20 |
14.761.676,85 |
1,1463 |
15,21% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.081.403,19 |
2.532.708,97 |
0,4270 |
13,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
19.253.772,32 |
81.018.842,32 |
0,2376 |
13,58% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.187.102,65 |
2.332.875,85 |
0,9375 |
20,56% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
56.291.938,26 |
1.265.315,47 |
44,4885 |
19,55% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.707.891,33 |
11.126.594,56 |
0,7826 |
16,81% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
89.783.756,09 |
21.921.620,00 |
4,0957 |
15,84% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.086.352,48 |
33.161.408,73 |
1,6310 |
14,41% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.663.344,26 |
3.050.684,72 |
9,3957 |
19,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.547.059,90 |
752.674,07 |
14,0128 |
18,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
46.646.767,66 |
34.790.853,32 |
1,3408 |
17,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
620.705,57 |
129.626,92 |
4,7884 |
17,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.749.904,76 |
781.137,42 |
12,4817 |
15,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
85.805.442,36 |
17.552.302,81 |
4,8886 |
14,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.791.309,32 |
3.421.633,65 |
11,9216 |
16,24% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.086.833,51 |
690,75 |
1.573,4000 |
15,71% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
8.235.432,65 |
5.208,80 |
1.581,0600 |
15,73% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.002.404,18 |
3.363,36 |
298,0400 |
9,02% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.406.953,88 |
2.048.512,78 |
4,5921 |
14,83% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.274.108,39 |
621.808,18 |
3,6573 |
7,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.933.042,22 |
239.695,44 |
12,2365 |
15,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.608.138,72 |
12.744.922,32 |
3,1078 |
14,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
55.461,26 |
4.568,12 |
12,1409 |
15,98% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.373.195,14 |
1.249.363,41 |
5,1012 |
10,05% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.388.170,45 |
4.988.724,78 |
5,6905 |
9,57% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
12.217.331,98 |
729.593,98 |
16,7454 |
13,39% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
422.754.353,10 |
20.201.125,73 |
20,9273 |
10,09% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
83.926.959,73 |
5.738.799,30 |
14,6245 |
8,51% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
21.269.679,91 |
1.510.683,18 |
14,0795 |
7,87% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.443.317,92 |
19.789,91 |
123,4628 |
8,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
87.447.660,90 |
5.985.531,24 |
14,6098 |
11,32% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
745.508,36 |
49.353,21 |
15,1056 |
13,15% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
15.932.017,82 |
4.383.815,88 |
3,6343 |
10,12% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
19.146.515,37 |
16.815.256,21 |
1,1386 |
7,39% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
553.441,14 |
44.337,82 |
12,4824 |
8,83% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
308.299,60 |
84.671,98 |
3,6411 |
8,26% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
415.962,86 |
39.393,76 |
10,5591 |
5,59% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.848.609,21 |
418.258,28 |
6,8106 |
4,55% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
5.827.505,24 |
583.148,82 |
9,9930 |
5,47% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
36.450.243,02 |
3.263.095,78 |
11,1700 |
5,42% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
177.764,35 |
16.311,13 |
10,8980 |
5,79% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.494.953,11 |
121.755,71 |
20,4915 |
8,74% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.448.819,17 |
927.578,09 |
19,8892 |
7,95% |
INTERLIFE Μικτό |
21.857.473,34 |
1.517.160,87 |
14,4068 |
4,27% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
511.782,92 |
510,67 |
1.002,1900 |
4,41% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.611.154,93 |
12.695,68 |
993,3400 |
4,43% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.362.036,39 |
556.007,72 |
16,8380 |
5,88% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
9.099.935,83 |
885.871,97 |
10,2723 |
2,72% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.560.286,07 |
410.831,79 |
11,1001 |
9,37% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
26.314.949,41 |
2.422.519,96 |
10,8626 |
8,70% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.423.793,79 |
219.461,27 |
11,0443 |
2,07% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
839.294,72 |
68.427,83 |
12,2654 |
2,83% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.833.960,37 |
5.994.743,83 |
1,1400 |
7,46% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.127.490,51 |
682.649,66 |
10,4409 |
4,41% |
THETIS Μικτό |
1.914.671,53 |
931.533,23 |
2,0554 |
13,00% |
TRITON Μικτό |
22.589.396,28 |
2.284.126,13 |
9,8897 |
12,26% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.156.673.146,16 |
142.038.299,48 |
8,1434 |
8,76% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
864.344,69 |
52.030,39 |
16,6123 |
6,16% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
56.536.919,23 |
3.575.936,79 |
15,8104 |
8,72% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
12.183.013,71 |
2.873.607,48 |
4,2396 |
8,47% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
66.873.441,21 |
4.238.484,48 |
15,7777 |
9,01% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.788.832,06 |
2.213.729,26 |
9,3909 |
5,51% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.495.316,78 |
1.497.208,32 |
15,0248 |
7,52% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.099.889,18 |
1.757.133,81 |
11,4390 |
6,09% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.845.377,20 |
941.046,51 |
21,0886 |
7,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.783.002,29 |
1.295.547,49 |
3,6919 |
13,57% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
956.090,98 |
377.303,45 |
2,5340 |
6,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
49.892.567,92 |
18.108.180,06 |
2,7553 |
6,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.259.871,33 |
990.595,58 |
7,3288 |
8,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
9.168.305,54 |
909.659,15 |
10,0788 |
8,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
4.042.823,67 |
319.785,43 |
12,6423 |
9,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.511.513,48 |
999.238,18 |
9,5188 |
8,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
488.816,94 |
36.524,28 |
13,3833 |
9,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.615.237,42 |
16.833.606,77 |
3,3038 |
9,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.950.496,66 |
171.007,98 |
11,4059 |
6,89% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
23.238.731,67 |
1.766.559,39 |
13,1548 |
3,38% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
373.373,83 |
36.236,96 |
10,3037 |
4,43% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.295.040,31 |
1.245.525,79 |
5,8570 |
3,99% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.621.905,27 |
1.973.820,84 |
13,9941 |
1,40% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.777.736,17 |
660.729,97 |
7,2310 |
1,61% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.111.491,43 |
47.686,31 |
107,1899 |
2,93% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.579.964,22 |
1.182.568,59 |
5,5641 |
2,34% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
107.242,70 |
9.713,95 |
11,0401 |
2,30% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.011.718,24 |
91.918,82 |
11,0066 |
2,10% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
539.756,40 |
49.843,33 |
10,8291 |
1,90% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
49.384.354,15 |
5.089.793,14 |
9,7026 |
-0,56% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.331.621,76 |
719.408,78 |
12,9712 |
0,50% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
61.001.471,84 |
55.283.631,23 |
1,1034 |
3,27% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.144.244,65 |
953.159,18 |
11,6919 |
3,33% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
72.018.978,45 |
16.141.911,79 |
4,4616 |
0,41% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
27.331.774,74 |
2.775.381,36 |
9,8479 |
-0,25% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.393.125,09 |
105.963,50 |
13,1472 |
0,82% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.359.442,85 |
502.434,57 |
10,6669 |
2,98% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.620.597,95 |
5.036.532,38 |
1,1160 |
3,72% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.019.476,92 |
4.429.732,11 |
4,5193 |
0,70% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.336.187,41 |
114.283,33 |
11,6919 |
3,33% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.222.968,34 |
947.380,30 |
4,4575 |
0,41% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
4.371.882,41 |
449.246,23 |
9,7316 |
-0,56% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
14.583.656,90 |
1.501.426,74 |
9,7100 |
-0,72% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.347.670,86 |
1.160.109,24 |
8,9219 |
3,48% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
969.682,57 |
99.918,18 |
9,7048 |
-0,55% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.724.908,05 |
451.333,33 |
10,4688 |
2,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
289.311,85 |
22.272,88 |
12,9894 |
0,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.817.220,16 |
1.646.912,79 |
1,1034 |
3,27% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.426.495,17 |
140.878,03 |
10,1257 |
1,24% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.210.139,25 |
498.397,93 |
6,4409 |
6,29% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
95.274.991,72 |
11.374.422,95 |
8,3762 |
1,24% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.578.481,12 |
4.322.613,68 |
10,7755 |
-1,06% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.034.878,35 |
2.658.652,58 |
7,5357 |
2,02% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.131.084,40 |
1.631.793,15 |
13,5624 |
0,64% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.919.061,86 |
463.278,98 |
10,6179 |
3,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.122.190,35 |
1.096.938,39 |
11,0509 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.913.335,42 |
3.699.608,42 |
3,7608 |
-0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
48.201,46 |
4.334,35 |
11,1208 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.240.048,52 |
416.403,75 |
10,1825 |
0,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
152.902.421,40 |
29.142.280,17 |
5,2468 |
0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
10.447.544,43 |
1.020.779,60 |
10,2349 |
0,72% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
191.517.468,20 |
14.992.230,65 |
12,7744 |
2,21% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.505,97 |
4.010,65 |
12,8423 |
2,42% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.307.790,92 |
68.950,52 |
149,4955 |
1,52% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.580.061,05 |
635.614,26 |
22,9385 |
1,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.279.328,80 |
7.058.818,92 |
21,7146 |
2,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.641.202,41 |
3.056.841,61 |
22,1278 |
2,49% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
120.384.596,20 |
23.076.652,05 |
5,2167 |
5,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.312.525,87 |
7.138.781,29 |
5,3668 |
6,49% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.859.306,07 |
109.828,93 |
16,9291 |
1,69% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
217.170,19 |
12.659,91 |
17,1542 |
1,98% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
192.991,87 |
11.674,83 |
16,5306 |
1,24% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
658.780,64 |
72.226,03 |
9,1211 |
0,41% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
90.440.712,30 |
5.423.817,12 |
16,6747 |
4,03% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
23.185.003,69 |
589.961,65 |
39,2992 |
0,52% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
200.943.773,03 |
117.644.488,05 |
1,7081 |
3,92% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
69.867.767,93 |
4.243.579,24 |
16,4643 |
4,02% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.257.452,54 |
32.284,41 |
38,9492 |
0,51% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.957.572,00 |
10.885.300,90 |
3,4870 |
2,39% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
33.097.272,81 |
1.867.093,04 |
17,7266 |
4,63% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.339.822,96 |
168.009,59 |
43,6869 |
1,20% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
34.506.495,57 |
19.655.424,05 |
1,7556 |
4,21% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
4.084.433,27 |
1.134.078,28 |
3,6015 |
3,13% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
562.786,20 |
51.853,43 |
10,8534 |
0,93% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
215.545,31 |
19.917,60 |
10,8219 |
0,93% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
215.618,90 |
12.930,36 |
16,6754 |
4,04% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
6.502.314,32 |
528.816,76 |
12,2960 |
4,10% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.355.183,95 |
953.433,78 |
51,7657 |
0,83% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
142.884.960,08 |
2.886.535,27 |
49,5005 |
-0,26% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
576.807,46 |
69.328,05 |
8,3200 |
0,48% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
27.217.760,42 |
1.607.484,45 |
16,9319 |
1,12% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.374.545,56 |
278.180,47 |
22,9151 |
0,01% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
13.544.684,36 |
2.503.846,03 |
5,4096 |
0,55% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.452.283,60 |
14.903.605,57 |
1,7078 |
3,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.241.423,38 |
1.214.068,33 |
16,6724 |
4,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
4.101.472,09 |
104.373,02 |
39,2963 |
0,52% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
17.524.832,88 |
1.314.047,47 |
13,3365 |
3,24% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
3.750.303,91 |
122.803,24 |
30,5391 |
0,26% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
175.285.462,80 |
5.700.655,92 |
30,7483 |
1,20% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.446.017,67 |
1.106.040,30 |
13,0610 |
2,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
7.077.168,71 |
2.099.737,50 |
3,3705 |
2,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
14.154.622,50 |
1.187.183,99 |
11,9229 |
5,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
346.184.781,20 |
29.336.611,81 |
11,8004 |
4,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.715.077,90 |
343.727,85 |
13,7175 |
0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
107.532.602,90 |
6.077.044,31 |
17,6949 |
-0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
20.906.054,33 |
1.518.107,88 |
13,7711 |
0,60% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.256.262,76 |
1.919.749,02 |
9,5097 |
-2,39% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
2.405.669,85 |
249.377,14 |
9,6467 |
-2,12% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.796.443,73 |
4.196.886,28 |
3,2873 |
-1,02% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.639.777,08 |
42.791,51 |
38,3201 |
2,49% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.861.223,24 |
101.819,79 |
37,9221 |
2,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.218.930,28 |
1.606.211,01 |
20,0590 |
-0,83% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.660.614,10 |
431.929,01 |
13,1054 |
1,77% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.780.138,50 |
9.319,73 |
191,0100 |
-2,68% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.600.132,09 |
3.438.522,37 |
9,1900 |
2,53% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
392.013.590,36 |
112.261.740,61 |
3,4920 |
-0,33% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.279.262,57 |
473.337,53 |
9,0406 |
-1,73% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
54.029.365,23 |
8.703.403,56 |
6,2078 |
0,47% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
227.063,22 |
35.924,06 |
6,3206 |
0,83% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
7.225.469,09 |
6.132,39 |
1.178,2500 |
-0,67% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
35.933.236,45 |
29.618,31 |
1.213,2100 |
-0,65% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.045.716,90 |
938.828,03 |
14,9609 |
1,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
30.812.167,38 |
18.820.779,99 |
1,6371 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.920.854,67 |
431.782,71 |
11,3966 |
1,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.222.402,42 |
1.375.223,68 |
8,8876 |
1,25% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
269.187.173,20 |
189.752.736,84 |
1,4186 |
0,82% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.988.236,30 |
15.722.432,89 |
1,4621 |
1,15% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
600.455,30 |
426.452,93 |
1,4080 |
0,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
9.879.968,71 |
6.965.239,14 |
1,4185 |
0,82% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.964.421,91 |
1.544.263,71 |
13,5757 |
4,25% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
37.523.369,46 |
3.756.284,19 |
9,9895 |
-0,11% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
3.465.095,69 |
244.557,10 |
14,1689 |
-1,37% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
3.391.749,20 |
246.957,15 |
13,7342 |
-0,34% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
2.451.054,14 |
192.444,99 |
12,7364 |
1,08% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
5.327.164,66 |
429.491,74 |
12,4034 |
-0,77% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
3.684.460,40 |
280.999,66 |
13,1120 |
-0,38% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
5.795.442,35 |
401.352,92 |
14,4398 |
-0,20% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
5.478.013,28 |
404.571,13 |
13,5403 |
1,00% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
2.768.755,37 |
228.542,32 |
12,1148 |
1,88% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
3.790.056,99 |
323.630,66 |
11,7111 |
1,58% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|