ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.826.435,48 |
1.215.120,59 |
8,0868 |
-13,07% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
60.675.554,04 |
5.079.063,03 |
11,9462 |
-13,07% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.754.901,25 |
4.418.957,04 |
12,1646 |
-12,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
22.013.706,66 |
1.323.427,08 |
16,6339 |
-14,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
484.763,75 |
28.085,51 |
17,2603 |
-14,40% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
36.490.048,97 |
1.256.301,20 |
29,0456 |
-13,16% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
13.254.643,69 |
435.227,45 |
30,4545 |
-12,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.351.204,54 |
47.809,20 |
28,2624 |
-7,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.202.949,89 |
1.362.028,26 |
27,3144 |
-7,73% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
93.137.209,60 |
4.837.590,60 |
19,2528 |
-11,68% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
10.576.014,32 |
548.858,47 |
19,2691 |
-11,69% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
32.607.088,35 |
2.850.487,92 |
11,4391 |
-12,99% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
184.978.367,44 |
95.476.181,92 |
1,9374 |
-10,27% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.781.691,88 |
1.952.958,22 |
1,9364 |
-10,27% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.330.386,09 |
2.972.789,61 |
6,5024 |
-10,17% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
92.654,79 |
4.790,54 |
19,3412 |
-11,35% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.444,62 |
120,00 |
12,0385 |
-12,66% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
72.297,85 |
32.025,69 |
2,2575 |
-9,87% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.156.646,00 |
8.515.117,20 |
1,0753 |
-12,15% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
689.882,87 |
641.660,12 |
1,0751 |
-12,14% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.961,45 |
8.776,80 |
1,2489 |
-11,82% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
250.736,52 |
128.782,33 |
1,9470 |
-10,21% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
921,02 |
80,52 |
11,4391 |
-7,90% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.394.371,11 |
71.149,92 |
19,5976 |
-11,60% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.818.458,83 |
5.410.279,90 |
1,0754 |
-12,15% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
851.913,68 |
73.807,02 |
11,5424 |
26,05% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.221.165,25 |
1.100.174,56 |
5,6547 |
-12,83% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
8.426.278,95 |
1.494.967,45 |
5,6364 |
-9,87% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
204.139,44 |
189.746,42 |
1,0759 |
-12,14% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.345.937,35 |
205.077,17 |
11,4393 |
-12,99% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.834.322,44 |
95.280,16 |
19,2519 |
-11,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.164.911,78 |
1.117.392,84 |
1,9375 |
-10,27% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
241.394,02 |
124.615,26 |
1,9371 |
-10,27% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
313.388,94 |
16.264,65 |
19,2681 |
-11,68% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.467,10 |
14.384,80 |
1,0752 |
-12,14% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.519.161,92 |
666.883,19 |
21,7717 |
-10,53% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
14.232.180,83 |
723.524,15 |
19,6706 |
-7,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.729.688,42 |
2.177.687,88 |
20,0808 |
-8,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.318.945,15 |
321.123,70 |
10,3354 |
-9,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.307.978,05 |
2.481.447,01 |
3,7510 |
-9,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.406.755,48 |
524.364,85 |
14,1252 |
-8,43% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.173.429,83 |
1.012.265,34 |
10,0530 |
-1,76% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
507.309,72 |
50.000,00 |
10,1500 |
-10,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.377.007,01 |
233.484,55 |
10,1780 |
-1,56% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.493.236,74 |
649.294,20 |
10,0000 |
-10,47% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
15.614.865,34 |
1.947.288,64 |
8,0188 |
-8,74% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
67.789.979,07 |
5.832.558,52 |
11,6227 |
-8,74% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
39.201.369,64 |
3.300.652,70 |
11,8769 |
-8,52% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
14.356.071,57 |
1.485.045,87 |
9,6671 |
-3,18% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
33.413.133,31 |
3.421.946,74 |
9,7644 |
-3,09% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.445.193,81 |
562.439,76 |
2,5695 |
-5,23% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
121.800.534,47 |
12.418.280,08 |
9,8082 |
-6,75% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
126.898.244,16 |
79.133.761,76 |
1,6036 |
-4,64% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.729.516,96 |
493.994,26 |
15,6470 |
-3,04% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
23.565.946,99 |
1.426.819,02 |
16,5164 |
-7,09% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
381.659.878,18 |
35.635.390,15 |
10,7101 |
-4,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
149.256.293,32 |
11.375.165,12 |
13,1212 |
-5,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
19.642.517,73 |
12.256.435,26 |
1,6026 |
-4,64% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
28.761.399,63 |
1.838.387,38 |
15,6449 |
-3,04% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
69.894.033,48 |
13.731.001,54 |
5,0902 |
-5,01% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
76.057.110,26 |
63.284.618,94 |
1,2018 |
-8,68% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
43.182.050,65 |
32.300.578,22 |
1,3369 |
-8,71% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.696.571,78 |
976.914,11 |
1,7367 |
-4,42% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.579,04 |
157,00 |
16,4270 |
-2,82% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
752.364,59 |
144.112,07 |
5,2207 |
-4,79% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.657.077,53 |
154.719,95 |
10,7102 |
-4,24% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
6.089.610,18 |
3.797.591,27 |
1,6035 |
-4,64% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
105.364,42 |
6.380,80 |
16,5127 |
-7,09% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
5.023.143,54 |
1.407.576,22 |
3,5686 |
-3,90% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
23.039.864,86 |
2.026.192,58 |
11,3700 |
-9,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.132.502,11 |
4.448.100,49 |
1,6035 |
-4,64% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
143.827,48 |
9.191,91 |
15,6472 |
-3,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
577.266,62 |
34.950,14 |
16,5169 |
-7,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.915.256,97 |
1.019.203,88 |
10,7096 |
-4,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
10.792.648,76 |
822.577,70 |
13,1205 |
-5,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.172.472,10 |
731.480,40 |
1,6029 |
-4,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.517.300,69 |
96.992,27 |
15,6435 |
-3,05% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
97.682,36 |
7.444,42 |
13,1216 |
-5,55% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.940,62 |
927,87 |
10,7134 |
-4,24% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.662.853,02 |
1.980.330,62 |
12,9589 |
-7,70% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
79.798.435,67 |
5.910.206,29 |
13,5018 |
-6,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
153.727.013,40 |
15.816.791,19 |
9,7192 |
-2,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
74.833.840,02 |
17.356.063,22 |
4,3117 |
-5,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
210.491.135,20 |
102.253.303,60 |
2,0585 |
-7,98% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.510.933,45 |
549.863,57 |
2,7478 |
-8,01% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
31.396.857,21 |
2.858.873,08 |
10,9822 |
-3,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
474.322,34 |
44.003,16 |
10,7793 |
-4,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
45.753.203,28 |
3.709.683,39 |
12,3335 |
-4,25% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.287.277,36 |
1.266.313,91 |
5,7547 |
-0,24% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
37.392.956,54 |
2.686.464,87 |
13,9190 |
-0,28% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.443.779,27 |
2.983.111,65 |
3,1657 |
-0,16% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
21.586.594,04 |
6.885.645,74 |
3,1350 |
-0,30% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.112.494,26 |
3.565.922,86 |
10,1271 |
-0,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.759.882,60 |
1.711.569,20 |
3,3653 |
-0,41% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
29.162.620,44 |
13.125.559,97 |
2,2218 |
-0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
26.391.851,31 |
2.633.732,68 |
10,0207 |
-0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
179.426.470,60 |
15.515.744,61 |
11,5642 |
-0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.041.691,88 |
641.179,99 |
17,2209 |
-8,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.012.515,22 |
1.219.339,73 |
15,5925 |
-9,05% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
59.290.158,51 |
2.209.593,95 |
26,8331 |
-4,50% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
176.204,29 |
6.269,41 |
28,1054 |
-4,15% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
984.590,41 |
70.071,55 |
14,0512 |
-9,84% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.180.429,93 |
83.038,72 |
14,2154 |
-9,73% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.237.941,22 |
88.425,13 |
13,9999 |
-9,88% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
527.706,63 |
36.678,62 |
14,3873 |
-9,50% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.529.633,29 |
9.241.512,57 |
1,5722 |
-8,27% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.771.493,97 |
1.126.345,32 |
1,5727 |
-8,28% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.097.866,60 |
6.129.742,28 |
3,1156 |
-7,81% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.380.579,87 |
4.097.110,56 |
1,8014 |
-7,96% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
190.319,44 |
61.127,10 |
3,1135 |
-7,81% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.054.128,14 |
1.333.102,64 |
1,5409 |
-8,35% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.429.841,18 |
441.284,38 |
32,6996 |
-8,09% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.255.309,08 |
1.124,56 |
2.894,7500 |
-11,31% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.281.015,84 |
9.911,82 |
2.954,1500 |
-11,29% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.230.827,52 |
179.964,64 |
29,0659 |
0,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
118.551,24 |
75.423,41 |
1,5718 |
-8,27% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
229.173,04 |
145.844,80 |
1,5713 |
-8,27% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.583.721,74 |
1.768.410,01 |
6,5504 |
-12,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.677.579,60 |
769.009,68 |
4,7822 |
-5,71% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.220.442,59 |
2.781.373,68 |
4,7532 |
-6,16% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
364.733,66 |
150.209,46 |
2,4282 |
-56,63% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.099.799,17 |
756.691,19 |
4,0965 |
-10,62% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.509.478,55 |
882.175,00 |
20,9816 |
-3,03% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
13.240.286,72 |
9.409.140,19 |
1,4072 |
-3,29% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.816.850,57 |
384.850,83 |
4,7209 |
-5,58% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
95.271,44 |
10.193,61 |
9,3462 |
-6,54% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.829.953,13 |
15.964,24 |
114,6283 |
-11,20% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.191.285,29 |
1.441.869,35 |
4,9875 |
-11,52% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.631.666,66 |
271.693,42 |
9,6862 |
-11,25% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.991.949,67 |
1.471.877,02 |
9,5062 |
-11,67% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
980.944,00 |
95.721,24 |
10,2479 |
-11,29% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
24.740.018,03 |
1.720.107,27 |
14,3800 |
-2,18% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
9.718.485,64 |
751.211,66 |
12,9400 |
-1,75% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
13.250.528,24 |
1.209.940,84 |
10,9514 |
-2,76% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.337.196,21 |
4.237.796,14 |
9,0465 |
-3,25% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.365.007,72 |
86.964,29 |
15,6962 |
-2,73% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.270.832,21 |
205.306,49 |
20,8022 |
-2,30% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.002.588,08 |
4.406.479,33 |
3,1777 |
-5,48% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.587.239,48 |
2.058.230,67 |
4,1721 |
-4,53% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
237.643.912,21 |
23.715.954,24 |
10,0204 |
-4,90% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.475.067,54 |
604.325,84 |
10,7145 |
-4,46% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.459.835,55 |
59.298,28 |
142,6658 |
-6,74% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.740.798,94 |
4.273.812,40 |
13,9783 |
-7,09% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
68.254.077,20 |
5.319.097,87 |
12,8319 |
-4,46% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
19.122.431,33 |
1.375.340,24 |
13,9038 |
-4,00% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.250.694,01 |
90.656,01 |
13,7960 |
-4,26% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.039.832,29 |
218.598,46 |
13,9060 |
-4,10% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.020.030,15 |
71.693,47 |
14,2277 |
-3,73% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.798.280,54 |
151.443.377,30 |
0,2232 |
-4,41% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.064.664,40 |
9.585.206,44 |
4,4928 |
-4,03% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
11.197.913,76 |
43.571.556,81 |
0,2570 |
-3,85% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.406.488,89 |
295.387,49 |
4,7615 |
-3,50% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.121.212,66 |
694.314,17 |
4,4954 |
-4,03% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
52.908.381,44 |
5.458.527,24 |
9,6928 |
-3,99% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.336.974,57 |
229.947,37 |
10,1631 |
-3,53% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
79.127.267,45 |
6.310.431,73 |
12,5391 |
-1,99% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.149.324,62 |
3.224.599,16 |
9,9700 |
-5,16% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.621.515,90 |
15.146.618,65 |
1,0974 |
-1,60% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
859.252,70 |
2.131.437,17 |
0,4031 |
-5,29% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.252.254,80 |
126.137,21 |
9,9277 |
-1,22% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.725.454,18 |
781.582,98 |
9,8844 |
-1,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.128.261,90 |
81.208.783,46 |
0,2232 |
-4,41% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.048.975,45 |
2.332.196,83 |
0,8786 |
-5,64% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
56.463.714,79 |
1.298.191,53 |
43,4941 |
-2,60% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.872.427,93 |
10.838.128,08 |
0,7264 |
-5,67% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
80.622.989,20 |
20.595.535,72 |
3,9146 |
-2,43% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.098.420,21 |
31.216.488,39 |
1,5088 |
-5,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
63.146,17 |
6.910,35 |
9,1379 |
-0,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.790.889,51 |
2.726.115,02 |
9,0939 |
-0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.572.278,51 |
908.123,86 |
13,8442 |
-1,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
50.531.874,33 |
38.464.094,96 |
1,3137 |
-1,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
583.353,89 |
128.433,01 |
4,5421 |
-3,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.362.491,68 |
691.111,84 |
12,1001 |
-1,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.405.140,10 |
31.179.250,91 |
4,6956 |
-1,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
55.689.235,78 |
4.801.022,16 |
11,5995 |
-1,24% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
822.229,45 |
589,09 |
1.395,7700 |
-14,21% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
7.307.292,53 |
5.208,80 |
1.402,8800 |
-14,20% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.169.493,71 |
2.169.568,39 |
4,2264 |
-9,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.588.202,57 |
681.183,19 |
3,7996 |
-0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.270.416,80 |
376.648,27 |
11,3379 |
-10,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.414.809,90 |
13.802.358,64 |
2,8557 |
-11,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
78.476,01 |
6.925,38 |
11,3316 |
-10,37% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.042.360,77 |
1.077.706,75 |
4,6788 |
-6,64% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.153.054,84 |
4.846.943,54 |
4,9832 |
-10,64% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.920.846,35 |
702.892,85 |
15,5370 |
-7,57% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
601.231.491,69 |
28.277.587,33 |
21,2618 |
-3,42% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
51.134.634,50 |
2.405.005,79 |
21,2618 |
-2,85% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
88.172.490,63 |
6.195.802,76 |
14,2310 |
-4,23% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
43.752.457,74 |
3.236.746,82 |
13,5174 |
-3,93% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.354.904,49 |
19.789,91 |
118,9952 |
-3,72% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
78.055.576,72 |
5.891.776,45 |
13,2482 |
-7,46% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
682.862,23 |
49.353,21 |
13,8362 |
-6,87% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.256.183,93 |
941.618,58 |
9,8301 |
-1,70% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
8.093.158,83 |
823.307,51 |
9,8301 |
-1,70% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.925,80 |
500,00 |
9,8516 |
-1,48% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.686.771,48 |
4.371.746,05 |
3,3595 |
-9,32% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
17.362.945,99 |
17.119.062,44 |
1,0142 |
-8,77% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.384.874,90 |
4.343.748,43 |
1,0095 |
-9,72% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
897.966,61 |
75.661,68 |
11,8682 |
-3,42% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
235.457,26 |
68.357,60 |
3,4445 |
-3,69% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
411.799,02 |
41.340,07 |
9,9613 |
-4,95% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.633.465,04 |
412.334,86 |
6,3867 |
-6,90% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
10.574.658,20 |
1.076.531,35 |
9,8230 |
-4,94% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.266.947,66 |
3.239.405,41 |
10,8870 |
-2,37% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
166.213,11 |
15.542,44 |
10,6940 |
-2,68% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.240.543,36 |
121.755,71 |
18,4020 |
-8,23% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.471.471,76 |
871.953,99 |
17,7434 |
-8,57% |
INTERLIFE Μικτό |
19.573.211,98 |
1.516.345,40 |
12,9081 |
-8,12% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
541.422,49 |
558,65 |
969,1700 |
-5,70% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.898.620,21 |
12.383,78 |
960,8200 |
-5,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.759.838,74 |
534.226,37 |
16,3972 |
-3,73% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
12.615.791,94 |
1.307.172,46 |
9,6512 |
-1,02% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.715.168,13 |
444.321,57 |
10,6121 |
-7,16% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
26.588.642,65 |
2.574.752,20 |
10,3267 |
-7,46% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.246.413,94 |
218.334,43 |
10,2889 |
-7,17% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
920.128,56 |
79.996,34 |
11,5021 |
-6,83% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.820.979,06 |
5.732.397,23 |
1,0155 |
-8,77% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.739.952,20 |
701.713,46 |
9,6050 |
-7,33% |
THETIS Μικτό |
1.873.101,96 |
957.731,67 |
1,9558 |
-4,19% |
TRITON Μικτό |
26.626.105,32 |
2.737.741,45 |
9,7256 |
-2,58% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.071.365.564,29 |
142.038.299,48 |
7,5428 |
-6,03% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
809.933,22 |
52.030,39 |
15,5665 |
-7,57% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.015.802,02 |
3.543.681,31 |
14,6785 |
-5,00% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.207.467,61 |
2.866.309,63 |
3,9101 |
-7,13% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
89.127.199,66 |
6.062.395,78 |
14,7016 |
-8,37% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.359.087,72 |
2.078.629,76 |
8,8323 |
-4,53% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
15.783.178,31 |
1.090.901,63 |
14,4680 |
-6,67% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.443.840,77 |
1.825.289,53 |
11,2003 |
-4,88% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.307.399,58 |
938.289,55 |
19,5115 |
-6,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.176.053,74 |
1.205.618,57 |
3,4638 |
-3,16% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
895.176,94 |
383.988,01 |
2,3313 |
-5,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
55.861.542,06 |
21.941.339,73 |
2,5459 |
-8,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.962.224,10 |
990.227,43 |
7,0309 |
-4,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.965.624,50 |
2.806.269,17 |
9,6091 |
-5,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.728.066,36 |
302.784,52 |
12,3126 |
-6,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.960.532,32 |
1.082.629,42 |
9,2003 |
-7,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
447.482,71 |
36.524,28 |
12,2517 |
-6,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.200.504,28 |
16.054.214,08 |
3,0024 |
-7,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.810.117,24 |
171.007,98 |
10,5850 |
-8,77% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
23.971.942,81 |
1.910.907,84 |
12,5448 |
-3,87% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
396.356,75 |
40.909,99 |
9,6885 |
-5,14% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.635.103,26 |
1.209.369,05 |
5,4864 |
-5,35% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.743.375,72 |
1.890.256,17 |
12,0319 |
-11,35% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.556.889,54 |
673.642,46 |
6,7646 |
-5,05% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
55.380.143,04 |
9.971.032,38 |
5,5541 |
-9,19% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
216.415,27 |
38.964,85 |
5,5541 |
-7,97% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.502.499,88 |
441.018,19 |
5,6744 |
-9,01% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.902.330,74 |
39.492,88 |
98,8110 |
-7,03% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.564.846,57 |
1.090.664,21 |
5,1023 |
-7,30% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.876,83 |
9.713,95 |
10,5906 |
-3,84% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.127.710,93 |
107.008,35 |
10,5385 |
-3,94% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
809.909,56 |
78.205,45 |
10,3562 |
-3,99% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
37.692.653,27 |
3.979.967,98 |
9,4706 |
-1,88% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.354.668,39 |
658.568,54 |
12,6861 |
-2,20% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
325.630,49 |
33.689,69 |
9,6656 |
-6,26% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
59.122.149,81 |
49.161.884,54 |
1,2026 |
5,63% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.598.702,89 |
269.954,09 |
9,6265 |
-6,64% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.607.337,71 |
753.008,42 |
12,7586 |
5,76% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
66.959.094,28 |
15.317.017,29 |
4,3715 |
-2,03% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
25.090.172,19 |
2.602.648,67 |
9,6402 |
-1,72% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.366.455,48 |
105.963,50 |
12,8955 |
-2,05% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.983.109,30 |
502.434,57 |
9,9179 |
-6,19% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
8.258.157,33 |
6.763.460,22 |
1,2210 |
5,85% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.667.292,85 |
4.429.732,11 |
4,4398 |
-1,89% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.237.571,24 |
96.999,08 |
12,7586 |
5,76% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.986.385,11 |
912.729,91 |
4,3675 |
-2,04% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
3.370.279,82 |
354.808,53 |
9,4989 |
-1,88% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
1.004,15 |
79,15 |
12,6873 |
0,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
10.061.375,86 |
1.060.596,95 |
9,4900 |
-1,45% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.247.643,09 |
1.053.474,49 |
9,7256 |
5,61% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
338.498,12 |
35.732,13 |
9,4732 |
-1,88% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
3.210.579,37 |
332.326,52 |
9,6609 |
-6,54% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
204.642,79 |
16.108,57 |
12,7040 |
-2,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.397.878,50 |
1.162.371,21 |
1,2026 |
5,62% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.130.387,18 |
122.768,40 |
9,2075 |
-7,02% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.953.156,58 |
495.767,99 |
5,9567 |
-6,73% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
85.172.677,81 |
11.165.960,42 |
7,6279 |
-7,45% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
41.255.576,88 |
4.289.809,33 |
9,6171 |
-9,15% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
21.006.626,13 |
2.674.125,65 |
7,8555 |
1,85% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.873.048,81 |
1.981.846,00 |
13,0550 |
-3,09% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.844.546,95 |
499.754,80 |
11,6948 |
6,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.688.235,77 |
1.096.836,17 |
10,6563 |
-3,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.086.883,13 |
3.344.453,13 |
3,6140 |
-4,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
60.841,68 |
5.658,27 |
10,7527 |
-3,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.049.098,67 |
421.960,62 |
9,5959 |
-4,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
114.918.367,50 |
23.286.773,64 |
4,9349 |
-5,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
14.447.548,20 |
1.496.295,61 |
9,6555 |
-4,90% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
65.494.100,83 |
5.471.239,48 |
11,9706 |
-5,43% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
76.005,08 |
6.349,31 |
11,9706 |
-4,99% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
48.334,39 |
4.010,65 |
12,0515 |
-5,34% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.950.476,89 |
69.746,35 |
128,3290 |
-11,69% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.971.937,20 |
558.317,82 |
19,6518 |
-11,79% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
122.972.838,72 |
6.632.656,39 |
18,5405 |
-12,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.656.451,84 |
3.147.227,63 |
18,9552 |
-12,08% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
79.513.409,99 |
16.365.156,64 |
4,8587 |
-5,85% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
785.060,50 |
161.578,42 |
4,8587 |
-5,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.178.102,31 |
7.799.655,06 |
5,0231 |
-5,59% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.573.933,80 |
108.128,68 |
14,5561 |
-11,82% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
187.241,80 |
12.659,91 |
14,7901 |
-11,69% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
195.445,98 |
13.797,53 |
14,1653 |
-11,95% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
556.907,85 |
71.249,51 |
7,8163 |
-11,49% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
79.804.627,18 |
5.233.660,96 |
15,2483 |
-7,03% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
14.465.900,29 |
430.881,35 |
33,5728 |
-11,45% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
208.622.141,20 |
129.117.620,78 |
1,6158 |
-4,73% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
82.204.546,77 |
5.540.495,63 |
14,8370 |
-7,03% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
886.196,04 |
26.769,92 |
33,1042 |
-11,45% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
28.839.959,12 |
9.638.997,54 |
2,9920 |
-11,40% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
35.121.724,20 |
2.155.375,32 |
16,2949 |
-6,76% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.123.598,35 |
136.436,03 |
37,5531 |
-11,15% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
34.738.167,89 |
20.864.006,32 |
1,6650 |
-4,60% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.527.828,90 |
1.134.078,28 |
3,1107 |
-11,07% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
468.250,10 |
45.410,48 |
10,3115 |
-4,48% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
188.230,21 |
18.311,82 |
10,2792 |
-4,44% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
7.350.603,38 |
630.910,18 |
11,6508 |
-4,64% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.461.122,00 |
953.433,78 |
44,5349 |
-11,08% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
115.780.021,51 |
2.745.818,75 |
42,1659 |
-11,57% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
342.522,96 |
49.338,25 |
6,9423 |
-13,91% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
25.924.584,93 |
1.823.846,21 |
14,2142 |
-13,62% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.330.667,88 |
117.257,55 |
19,8765 |
-10,81% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.838.284,33 |
2.408.713,52 |
4,9148 |
-6,67% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.973.150,62 |
14.220.353,66 |
1,6155 |
-4,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.907.498,10 |
1.699.291,05 |
15,2461 |
-7,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.296.884,14 |
68.419,40 |
33,5707 |
-11,45% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.704.909,17 |
1.385.822,04 |
12,0542 |
-7,44% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.974.274,70 |
75.971,64 |
25,9870 |
-11,59% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
141.498.315,27 |
5.403.424,96 |
26,1868 |
-12,18% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.473.671,01 |
1.538.588,78 |
12,0069 |
-6,55% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
368.176,92 |
121.675,82 |
3,0259 |
-4,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.080.194,50 |
2.010.785,35 |
3,0238 |
-8,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
17.433.164,38 |
1.596.014,94 |
10,9229 |
-7,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
327.590.271,40 |
30.444.529,96 |
10,7602 |
-7,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.301.659,24 |
1.510.747,34 |
11,4524 |
-13,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.729.440,99 |
2.364.022,29 |
14,6908 |
-13,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
26.137.383,68 |
2.266.512,20 |
11,5320 |
-13,47% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.308.825,48 |
4.183.081,88 |
2,9425 |
-8,57% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.741.782,39 |
42.791,51 |
40,7039 |
3,25% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.563.697,87 |
88.675,57 |
40,1880 |
3,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
30.034.888,55 |
1.589.263,39 |
18,8986 |
-4,62% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.966.138,37 |
361.253,04 |
13,7470 |
2,17% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
27.689.461,18 |
3.220.560,69 |
8,5977 |
-5,61% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
359.346.673,14 |
112.261.740,61 |
3,2010 |
-6,93% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.923.629,05 |
5.177,49 |
1.144,1100 |
-2,18% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
34.372.383,36 |
29.170,55 |
1.178,3200 |
-2,17% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.613.915,63 |
825.497,75 |
14,0690 |
-6,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.882.665,59 |
20.018.824,71 |
1,4927 |
-7,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
893.911,22 |
82.196,45 |
10,8753 |
-5,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.001.122,00 |
1.301.459,96 |
8,4529 |
-5,48% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
248.131.255,19 |
182.509.891,42 |
1,3595 |
-3,38% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.336.136,87 |
15.899.264,88 |
1,4049 |
-3,24% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
712.881,99 |
528.317,30 |
1,3493 |
-3,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
9.706.959,14 |
7.140.618,57 |
1,3594 |
-3,38% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
18.651.683,52 |
1.544.263,71 |
12,0780 |
-10,06% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
67.019.103,95 |
6.993.414,84 |
9,5832 |
-5,62% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
1.452.855,97 |
105.517,79 |
13,7688 |
-1,55% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
1.214.320,89 |
93.777,47 |
12,9490 |
-3,92% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
247.607,59 |
21.380,52 |
11,5810 |
-6,91% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.791.882,99 |
153.194,57 |
11,6968 |
-3,97% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
1.103.864,17 |
89.338,99 |
12,3559 |
-4,15% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.696.917,53 |
124.812,73 |
13,5957 |
-4,39% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.742.068,52 |
132.773,25 |
13,1206 |
-1,04% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
482.851,68 |
44.084,90 |
10,9528 |
-7,47% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
441.115,54 |
41.042,49 |
10,7478 |
-6,29% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|