ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
7.268.876,42 |
910.167,59 |
7,9863 |
-14,15% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
48.785.562,71 |
4.135.125,91 |
11,7978 |
-14,15% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
56.733.654,57 |
4.709.144,72 |
12,0475 |
-13,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
16.760.486,22 |
1.103.072,06 |
15,1944 |
-22,03% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
444.076,35 |
28.085,51 |
15,8116 |
-21,58% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.690.277,41 |
1.140.450,26 |
29,5412 |
-11,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.123.850,33 |
454.238,01 |
31,0935 |
-11,00% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.327.305,38 |
47.809,20 |
27,7626 |
-9,11% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.251.549,36 |
1.280.186,04 |
26,7551 |
-9,62% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
88.669.059,74 |
4.729.971,80 |
18,7462 |
-14,01% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.839.568,48 |
524.438,92 |
18,7621 |
-14,02% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
30.572.641,05 |
2.746.753,28 |
11,1305 |
-15,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
193.966.817,74 |
103.039.968,72 |
1,8824 |
-12,82% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.353.459,42 |
1.782.390,68 |
1,8814 |
-12,82% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.544.704,32 |
2.924.324,93 |
6,3415 |
-12,40% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
90.559,38 |
4.790,54 |
18,9038 |
-13,36% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.411,07 |
120,00 |
11,7589 |
-14,68% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
71.170,85 |
32.299,60 |
2,2035 |
-12,02% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.407.122,56 |
8.170.665,40 |
1,0289 |
-15,94% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
602.277,48 |
585.439,24 |
1,0287 |
-15,94% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.641,14 |
8.870,89 |
1,1996 |
-15,30% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
202.589,81 |
107.031,33 |
1,8928 |
-12,71% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
72.728,70 |
6.534,19 |
11,1305 |
-10,38% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.097.345,71 |
57.452,49 |
19,1001 |
-13,85% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.277.072,66 |
5.128.148,67 |
1,0290 |
-15,94% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
808.555,93 |
76.561,56 |
10,5609 |
15,33% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.313.455,26 |
1.043.471,07 |
5,0921 |
-21,51% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.572.552,38 |
1.401.596,88 |
5,4028 |
-13,61% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
195.330,78 |
189.746,42 |
1,0294 |
-15,93% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.232.279,95 |
200.553,12 |
11,1306 |
-15,34% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.620.829,56 |
86.465,80 |
18,7453 |
-14,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.993.015,17 |
1.058.715,65 |
1,8825 |
-12,81% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
173.577,20 |
92.223,03 |
1,8821 |
-12,81% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
251.210,35 |
13.389,93 |
18,7611 |
-14,01% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.799,59 |
14.384,80 |
1,0288 |
-15,93% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.226.718,18 |
681.706,26 |
20,8693 |
-14,24% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
16.971.401,64 |
893.811,02 |
18,9877 |
-10,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.968.852,95 |
2.162.507,38 |
19,4075 |
-11,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.229.178,87 |
321.123,70 |
10,0559 |
-11,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.261.355,30 |
2.548.820,84 |
3,6336 |
-12,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.248.974,78 |
528.817,74 |
13,7079 |
-11,13% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.660.924,60 |
859.609,08 |
10,0770 |
-1,52% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
468.733,90 |
50.000,00 |
9,3700 |
-17,01% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.389.510,41 |
233.484,55 |
10,2320 |
-1,03% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.459.809,76 |
592.433,85 |
9,2200 |
-17,46% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.168.970,64 |
1.438.895,78 |
7,7622 |
-11,66% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
46.596.118,89 |
4.141.960,53 |
11,2498 |
-11,67% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
41.819.464,35 |
3.628.783,59 |
11,5244 |
-11,24% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
11.138.704,00 |
1.174.008,33 |
9,4878 |
-4,98% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.791.748,64 |
3.418.454,82 |
9,5926 |
-4,80% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.279.367,10 |
531.344,18 |
2,4078 |
-11,20% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
141.508.392,03 |
14.723.931,33 |
9,6108 |
-8,63% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
120.737.387,14 |
79.390.012,64 |
1,5208 |
-9,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.438.937,28 |
476.983,75 |
15,5958 |
-3,36% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.534.019,10 |
1.406.169,42 |
16,0251 |
-9,85% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
375.431.375,72 |
36.098.206,76 |
10,4003 |
-7,01% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
141.137.093,08 |
11.193.508,30 |
12,6088 |
-9,24% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
17.809.939,25 |
11.717.825,75 |
1,5199 |
-9,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.697.207,76 |
1.712.046,12 |
15,5937 |
-3,36% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
63.351.270,04 |
13.134.606,68 |
4,8232 |
-10,00% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
77.319.257,04 |
68.132.367,83 |
1,1348 |
-13,77% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
44.765.323,00 |
35.052.168,53 |
1,2771 |
-12,80% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.613.305,36 |
977.207,42 |
1,6509 |
-9,14% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.576,60 |
157,00 |
16,4115 |
-2,91% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
714.652,71 |
144.112,07 |
4,9590 |
-9,56% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.646.596,33 |
158.321,94 |
10,4003 |
-7,01% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.962.431,37 |
3.920.665,03 |
1,5208 |
-9,56% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
102.230,15 |
6.380,80 |
16,0215 |
-9,85% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.960.154,16 |
1.431.951,70 |
3,4639 |
-6,72% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.080.663,59 |
1.990.034,58 |
11,1000 |
-11,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.687.577,54 |
4.397.633,68 |
1,5207 |
-9,57% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
143.357,02 |
9.191,91 |
15,5960 |
-3,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
398.111,96 |
24.842,14 |
16,0257 |
-9,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.844.738,53 |
1.138.948,30 |
10,3997 |
-7,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.502.213,38 |
753.656,03 |
12,6082 |
-9,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
991.277,53 |
652.098,50 |
1,5201 |
-9,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.263.146,74 |
81.010,51 |
15,5924 |
-3,37% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.867,68 |
7.444,42 |
12,6091 |
-9,24% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.653,01 |
927,87 |
10,4034 |
-7,02% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.164.265,85 |
2.019.494,14 |
12,4607 |
-11,25% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
85.703.105,82 |
6.523.076,35 |
13,1384 |
-8,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
142.549.254,70 |
14.763.384,43 |
9,6556 |
-3,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
71.916.095,21 |
17.184.819,62 |
4,1849 |
-8,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
192.395.715,10 |
98.813.837,28 |
1,9471 |
-12,96% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.500.853,49 |
587.959,37 |
2,5526 |
-14,55% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.306.469,22 |
2.830.770,81 |
10,7061 |
-5,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
557.613,94 |
52.882,68 |
10,5444 |
-6,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
43.095.378,55 |
3.577.670,55 |
12,0457 |
-6,49% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
11.293.761,44 |
1.967.517,15 |
5,7401 |
-0,49% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.220.933,45 |
2.607.932,44 |
13,8888 |
-0,50% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.425.410,13 |
2.983.111,65 |
3,1596 |
-0,35% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
22.197.933,21 |
7.101.669,42 |
3,1257 |
-0,60% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.133.125,96 |
3.580.805,16 |
10,0908 |
-0,65% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.121.242,04 |
1.529.255,35 |
3,3488 |
-0,90% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.461.230,09 |
13.733.138,43 |
2,2181 |
-0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
31.030.500,89 |
3.100.006,44 |
10,0098 |
-0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
163.372.042,80 |
14.149.780,36 |
11,5459 |
-0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.045.718,87 |
644.812,78 |
17,1301 |
-9,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.882.123,85 |
1.223.289,09 |
15,4355 |
-9,96% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
63.945.711,91 |
2.436.411,44 |
26,2459 |
-6,59% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
190.408,05 |
6.895,96 |
27,6115 |
-5,83% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
903.197,77 |
70.071,55 |
12,8897 |
-17,29% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.148.827,61 |
87.763,88 |
13,0900 |
-16,87% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.240.856,30 |
96.314,93 |
12,8833 |
-17,07% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
487.876,08 |
36.678,62 |
13,3014 |
-16,33% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
13.513.216,18 |
9.096.708,71 |
1,4855 |
-13,33% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.690.859,90 |
1.137.830,88 |
1,4860 |
-13,33% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.650.903,05 |
5.996.520,55 |
2,9435 |
-12,90% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.093.529,83 |
4.153.217,84 |
1,7080 |
-12,73% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
187.233,53 |
63.651,77 |
2,9415 |
-12,90% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.675.884,14 |
1.152.185,06 |
1,4545 |
-13,49% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.101.797,50 |
423.157,69 |
30,9620 |
-12,98% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.130.356,45 |
1.111,06 |
2.817,4500 |
-13,67% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.733.302,04 |
7.905,39 |
2.875,6700 |
-13,65% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.818.350,87 |
176.208,24 |
27,3446 |
-5,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
112.013,03 |
75.423,41 |
1,4851 |
-13,33% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
216.533,84 |
145.844,80 |
1,4847 |
-13,33% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.528.250,87 |
1.770.033,46 |
6,5130 |
-12,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.272.259,85 |
769.009,68 |
4,2552 |
-16,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.983.366,34 |
2.616.535,14 |
4,1977 |
-17,12% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
335.656,53 |
150.309,69 |
2,2331 |
-60,12% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.963.273,00 |
746.723,13 |
3,9684 |
-13,42% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.258.745,24 |
906.928,00 |
19,0299 |
-12,05% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.787.499,80 |
413.326,23 |
4,3247 |
-13,51% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
368.692,08 |
43.444,45 |
8,4865 |
-15,14% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.684.110,85 |
15.661,24 |
107,5337 |
-16,69% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.546.557,27 |
1.404.490,32 |
4,6612 |
-17,31% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.255.238,65 |
243.933,06 |
9,2453 |
-15,29% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.336.460,70 |
1.366.275,48 |
9,0293 |
-16,10% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
889.915,36 |
90.580,50 |
9,8246 |
-14,95% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.000.564,28 |
1.521.681,15 |
13,1400 |
-10,61% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
8.312.280,33 |
699.877,13 |
11,8800 |
-9,79% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.184.528,15 |
1.097.849,45 |
10,1877 |
-9,54% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.408.826,04 |
4.083.659,53 |
8,4260 |
-9,88% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.277.600,58 |
86.964,29 |
14,6911 |
-8,96% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.413.550,46 |
227.016,77 |
19,4415 |
-8,69% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
12.056.394,31 |
4.140.285,67 |
2,9120 |
-13,38% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.932.974,68 |
2.089.686,63 |
3,7963 |
-13,13% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
209.082.376,53 |
22.610.300,67 |
9,2472 |
-12,24% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.003.506,16 |
604.325,84 |
9,9342 |
-11,41% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.954.189,81 |
59.298,28 |
134,1386 |
-12,32% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
54.106.255,58 |
4.132.495,73 |
13,0929 |
-12,98% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.323.094,60 |
4.675.092,23 |
11,8336 |
-11,89% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
10.766.334,10 |
835.727,91 |
12,8826 |
-11,05% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.039.421,84 |
82.129,37 |
12,6559 |
-12,17% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.659.535,76 |
208.042,94 |
12,7836 |
-11,84% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
802.004,91 |
61.103,47 |
13,1254 |
-11,19% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
29.210.303,36 |
144.597.555,03 |
0,2020 |
-13,49% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
37.729.225,68 |
9.221.152,50 |
4,0916 |
-12,60% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
8.521.945,44 |
36.409.520,14 |
0,2341 |
-12,42% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.288.160,03 |
295.387,49 |
4,3609 |
-11,62% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.754.453,59 |
672.814,06 |
4,0939 |
-12,61% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.110.436,24 |
5.329.456,43 |
8,8396 |
-12,44% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.141.764,44 |
229.947,37 |
9,3142 |
-11,59% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
84.044.493,18 |
7.088.137,26 |
11,8571 |
-7,32% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.091.502,07 |
3.099.234,33 |
9,0640 |
-13,78% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
12.505.803,68 |
9.405.846,37 |
1,3296 |
-2,51% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.294.156,61 |
14.029.976,56 |
1,0188 |
-8,64% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
754.412,96 |
2.125.463,17 |
0,3549 |
-16,61% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.134.608,18 |
122.810,75 |
9,2387 |
-8,07% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.281.224,59 |
686.647,23 |
9,1477 |
-9,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.735.002,53 |
58.076.248,55 |
0,2021 |
-13,45% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.861.017,05 |
2.328.575,11 |
0,7992 |
-14,17% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.222.373,65 |
1.270.627,66 |
39,5256 |
-11,49% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.093.682,76 |
10.677.879,22 |
0,6643 |
-13,74% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
72.794.437,62 |
20.172.102,96 |
3,6087 |
-10,05% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.419.758,21 |
30.584.697,83 |
1,3543 |
-15,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
59.777,94 |
6.910,35 |
8,6505 |
-5,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
17.937.174,05 |
2.095.171,33 |
8,5612 |
-6,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.178.875,24 |
884.714,65 |
12,6356 |
-10,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.506.558,21 |
36.464.141,04 |
1,1931 |
-10,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.767.537,12 |
691.111,84 |
11,2392 |
-8,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
131.799.089,60 |
30.390.314,30 |
4,3369 |
-9,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
61.755.104,53 |
5.712.924,91 |
10,8097 |
-7,96% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
756.272,53 |
581,85 |
1.299,7800 |
-20,11% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
7.742.121,81 |
5.925,44 |
1.306,5900 |
-20,09% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.960.152,61 |
1.874.408,12 |
3,7133 |
-20,11% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.092.699,82 |
630.367,95 |
3,3198 |
-12,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.991.493,35 |
480.697,45 |
10,3839 |
-18,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.267.002,88 |
13.167.552,14 |
2,6024 |
-19,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
85.590,17 |
8.211,32 |
10,4234 |
-17,55% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.396.056,13 |
992.064,16 |
4,4312 |
-11,58% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
21.517.079,96 |
4.789.838,61 |
4,4922 |
-19,44% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.787.338,34 |
686.755,42 |
14,2516 |
-15,21% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
605.591.518,65 |
29.584.001,20 |
20,4702 |
-7,02% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
119.003.261,45 |
5.813.478,12 |
20,4702 |
-6,47% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
93.998.797,81 |
6.639.736,69 |
14,1570 |
-4,73% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
41.725.847,52 |
3.162.915,37 |
13,1922 |
-6,24% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.303.262,74 |
19.789,91 |
116,3857 |
-5,83% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
65.342.037,23 |
5.327.406,78 |
12,2653 |
-14,32% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
635.541,21 |
49.353,21 |
12,8774 |
-13,32% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
8.887.143,65 |
928.309,53 |
9,5735 |
-4,27% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
9.530.864,33 |
995.549,75 |
9,5735 |
-4,27% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.810,70 |
500,00 |
9,6214 |
-3,79% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.611.135,41 |
4.358.359,00 |
3,1230 |
-15,70% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.424.317,29 |
16.406.850,29 |
0,9401 |
-15,44% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.554.752,87 |
4.894.658,97 |
0,9306 |
-16,78% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
855.007,83 |
75.661,68 |
11,3004 |
-8,04% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
246.365,26 |
75.336,21 |
3,2702 |
-8,57% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
369.887,27 |
39.942,25 |
9,2606 |
-11,64% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.324.301,22 |
379.154,32 |
6,1302 |
-10,64% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
11.261.422,21 |
1.179.295,62 |
9,5490 |
-7,60% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.154.587,04 |
3.177.213,30 |
11,0650 |
-0,77% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
168.114,14 |
15.542,44 |
10,8170 |
-1,56% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.068.060,51 |
121.755,71 |
16,9853 |
-15,29% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
13.825.174,17 |
847.350,40 |
16,3158 |
-15,92% |
INTERLIFE Μικτό |
18.745.761,99 |
1.539.378,79 |
12,1775 |
-13,32% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
508.233,88 |
558,65 |
909,7600 |
-11,48% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.390.669,24 |
12.627,56 |
902,0500 |
-11,46% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.867.245,71 |
524.371,37 |
15,0032 |
-11,91% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
12.193.646,00 |
1.309.558,83 |
9,3113 |
-4,51% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.367.664,89 |
426.180,86 |
10,2484 |
-10,34% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
21.959.027,61 |
2.209.176,85 |
9,9399 |
-10,93% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.145.655,39 |
221.265,41 |
9,6972 |
-12,51% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
870.499,35 |
79.996,34 |
10,8817 |
-11,86% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.324.538,28 |
5.657.000,47 |
0,9412 |
-15,44% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.451.013,64 |
705.255,55 |
9,1471 |
-11,75% |
THETIS Μικτό |
1.756.971,02 |
947.710,63 |
1,8539 |
-9,18% |
TRITON Μικτό |
26.886.771,47 |
2.723.028,26 |
9,8738 |
-1,10% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.002.833.931,40 |
142.038.299,48 |
7,0603 |
-12,04% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.275.622,55 |
3.484.454,68 |
13,8546 |
-10,33% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.449.523,42 |
2.843.549,30 |
3,6748 |
-12,72% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
121.142.063,15 |
8.766.360,23 |
13,8190 |
-13,87% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.457.412,00 |
2.063.476,35 |
8,4602 |
-8,56% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
9.763.232,86 |
700.297,57 |
13,9415 |
-10,07% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.420.140,96 |
1.825.289,53 |
10,6395 |
-9,64% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.514.433,02 |
937.481,81 |
18,6824 |
-10,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.390.937,94 |
1.039.197,09 |
3,2630 |
-8,78% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
844.019,24 |
383.988,01 |
2,1980 |
-10,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
50.389.562,36 |
21.279.702,13 |
2,3680 |
-15,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.449.251,24 |
990.227,43 |
6,5129 |
-11,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
23.555.546,62 |
2.656.129,23 |
8,8684 |
-12,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
417.724,01 |
36.524,28 |
11,4369 |
-12,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.830.336,55 |
15.705.958,89 |
2,7907 |
-13,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.257.658,93 |
329.988,54 |
9,8720 |
-14,91% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
24.639.108,77 |
2.014.638,86 |
12,2300 |
-6,29% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
401.413,85 |
41.908,64 |
9,5783 |
-6,22% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.617.295,72 |
1.222.537,37 |
5,4128 |
-6,62% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
20.863.198,51 |
1.850.435,44 |
11,2748 |
-16,93% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.343.007,32 |
663.119,06 |
6,5494 |
-8,07% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.636.585,55 |
9.310.156,12 |
5,2240 |
-14,59% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.026.501,95 |
196.495,66 |
5,2240 |
-13,44% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.396.139,64 |
448.112,97 |
5,3472 |
-14,26% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.755.250,01 |
39.492,88 |
95,0868 |
-10,53% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.130.981,01 |
1.048.305,93 |
4,8945 |
-11,08% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
100.735,53 |
9.713,95 |
10,3702 |
-5,84% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.159.653,00 |
112.525,19 |
10,3057 |
-6,06% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
943.275,44 |
93.205,76 |
10,1204 |
-6,17% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
37.198.152,31 |
4.046.727,72 |
9,1922 |
-4,77% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.413.354,90 |
678.923,95 |
12,3922 |
-4,47% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
345.744,00 |
37.235,69 |
9,2853 |
-9,95% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
58.132.450,12 |
45.848.259,89 |
1,2679 |
11,37% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.701.346,29 |
293.496,86 |
9,2040 |
-10,74% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.390.472,58 |
769.710,94 |
13,4992 |
11,89% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
64.068.064,59 |
14.972.929,13 |
4,2789 |
-4,11% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.461.695,21 |
2.609.984,25 |
9,3724 |
-4,45% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.337.014,91 |
105.963,50 |
12,6177 |
-4,16% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.805.612,71 |
502.434,57 |
9,5647 |
-9,53% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
6.711.788,57 |
5.202.183,18 |
1,2902 |
11,85% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.279.700,81 |
4.429.732,11 |
4,3523 |
-3,83% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.198.036,89 |
88.748,93 |
13,4992 |
11,89% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.878.223,56 |
907.186,16 |
4,2750 |
-4,11% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.777.384,30 |
301.243,70 |
9,2197 |
-4,77% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
184.938,42 |
14.923,15 |
12,3927 |
-1,92% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.715.869,21 |
1.046.568,24 |
9,2800 |
-3,63% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.756.761,73 |
946.866,12 |
10,3048 |
11,90% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
378.112,34 |
41.123,37 |
9,1946 |
-4,76% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.958.608,61 |
318.785,37 |
9,2809 |
-10,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
199.902,03 |
16.108,57 |
12,4097 |
-4,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.304.603,36 |
1.028.919,29 |
1,2680 |
11,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.080.783,05 |
122.768,40 |
8,8034 |
-11,10% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.821.678,50 |
493.424,08 |
5,7186 |
-10,46% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
80.165.861,19 |
11.099.829,68 |
7,2223 |
-12,37% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
37.789.890,77 |
4.263.214,10 |
8,8642 |
-16,26% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
21.364.493,09 |
2.663.079,76 |
8,0225 |
4,02% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.390.899,62 |
1.905.554,82 |
12,7999 |
-4,98% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.950.539,06 |
482.120,56 |
12,3424 |
12,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
8.014.092,77 |
757.142,27 |
10,5847 |
-2,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.835.412,91 |
2.415.930,91 |
8,2103 |
-2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.780.338,91 |
1.096.836,17 |
10,7403 |
-3,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.925.713,41 |
3.280.576,45 |
3,6352 |
-3,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
71.397,74 |
6.577,98 |
10,8540 |
-2,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.697.422,84 |
291.805,04 |
9,2439 |
-8,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.796.455,00 |
22.068.625,11 |
4,7487 |
-8,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
16.645.157,57 |
1.788.416,62 |
9,3072 |
-8,33% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
45.745.742,21 |
3.900.278,82 |
11,7288 |
-7,34% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
56.083,63 |
4.781,69 |
11,7288 |
-6,91% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.349.408,07 |
452.604,76 |
11,8192 |
-7,17% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.476.941,77 |
70.379,77 |
120,4457 |
-17,11% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.494.622,34 |
515.350,99 |
18,4236 |
-17,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
113.409.452,51 |
6.530.011,92 |
17,3674 |
-17,79% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.524.967,37 |
2.840.207,44 |
17,7892 |
-17,48% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
64.885.321,16 |
13.671.710,12 |
4,7460 |
-8,03% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
761.684,23 |
160.491,09 |
4,7460 |
-7,44% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.826.030,78 |
7.891.028,74 |
4,9203 |
-7,52% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.497.181,70 |
109.549,89 |
13,6667 |
-17,21% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
176.060,80 |
12.659,91 |
13,9070 |
-16,96% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
183.446,34 |
13.797,53 |
13,2956 |
-17,36% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
498.043,63 |
68.418,91 |
7,2793 |
-17,57% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.541.902,66 |
4.972.332,44 |
14,7902 |
-9,82% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.023.742,13 |
412.759,75 |
31,5528 |
-16,78% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
197.128.205,15 |
124.387.808,85 |
1,5848 |
-6,56% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.160.145,97 |
5.292.108,11 |
14,3913 |
-9,82% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
828.017,58 |
26.613,80 |
31,1123 |
-16,78% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.581.938,38 |
9.340.888,07 |
2,8458 |
-15,72% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.187.737,19 |
5.860.080,92 |
9,9295 |
-0,70% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.310.741,10 |
2.164.376,30 |
15,8525 |
-9,29% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.293.939,62 |
121.232,94 |
35,4189 |
-16,20% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
35.313.855,38 |
21.592.513,73 |
1,6355 |
-6,29% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.368.090,27 |
1.134.078,28 |
2,9699 |
-15,09% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
442.117,79 |
44.168,61 |
10,0098 |
-7,28% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
175.507,01 |
17.662,81 |
9,9365 |
-7,63% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.685.233,17 |
497.027,44 |
11,4385 |
-6,38% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.088.088,00 |
953.433,78 |
42,0460 |
-16,05% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
106.743.319,39 |
2.696.595,03 |
39,5845 |
-16,99% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
328.597,12 |
51.373,01 |
6,3963 |
-20,68% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
24.963.341,90 |
1.900.033,17 |
13,1384 |
-20,15% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.141.359,84 |
113.704,62 |
18,8327 |
-15,49% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
10.783.758,38 |
2.291.068,55 |
4,7069 |
-10,62% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.474.539,41 |
13.552.453,23 |
1,5845 |
-6,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
24.781.080,28 |
1.675.758,20 |
14,7880 |
-9,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.030.784,65 |
64.365,10 |
31,5510 |
-16,78% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.542.270,38 |
1.334.648,69 |
11,6452 |
-10,58% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.657.229,70 |
67.947,00 |
24,3900 |
-17,02% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
131.536.456,42 |
5.353.000,53 |
24,5725 |
-17,59% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.804.671,98 |
1.444.011,40 |
11,6375 |
-9,42% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
351.354,68 |
121.675,82 |
2,8876 |
-8,62% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.994.540,74 |
2.078.603,91 |
2,8839 |
-13,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.303.198,69 |
1.735.328,73 |
10,5474 |
-10,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
302.509.602,80 |
29.192.819,28 |
10,3625 |
-10,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.986.238,83 |
1.695.068,28 |
10,6109 |
-19,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
31.184.302,70 |
2.298.286,63 |
13,5685 |
-20,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
29.801.598,12 |
2.784.300,10 |
10,7034 |
-19,68% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.462.980,81 |
4.177.399,51 |
2,7440 |
-14,74% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.802.454,40 |
42.791,51 |
42,1218 |
6,85% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.807.682,25 |
91.678,51 |
41,5330 |
6,57% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
28.223.429,43 |
1.570.226,95 |
17,9741 |
-9,29% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.863.027,01 |
344.116,20 |
14,1319 |
5,03% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
24.276.790,13 |
2.936.734,11 |
8,2666 |
-9,24% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
340.865.922,11 |
112.261.740,61 |
3,0363 |
-11,71% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.389.117,47 |
4.826,43 |
1.116,5900 |
-4,53% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
32.440.761,55 |
28.206,00 |
1.150,1400 |
-4,51% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
10.949.759,54 |
805.669,48 |
13,5909 |
-9,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.251.263,84 |
20.011.545,82 |
1,4117 |
-12,76% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
228.313.964,35 |
170.862.316,52 |
1,3362 |
-5,04% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
21.985.469,84 |
15.899.264,88 |
1,3828 |
-4,76% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
747.709,83 |
563.838,75 |
1,3261 |
-5,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.891.082,05 |
6.654.493,32 |
1,3361 |
-5,03% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.530.727,79 |
1.539.666,34 |
11,3861 |
-15,21% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
52.206.524,96 |
5.781.264,88 |
9,0303 |
-9,70% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
68.825.563,94 |
7.442.085,30 |
9,2482 |
-8,92% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
299.986,70 |
30.000,00 |
9,9996 |
-0,00% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
937.970,62 |
69.119,85 |
13,5702 |
-2,97% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
891.756,85 |
72.633,61 |
12,2775 |
-8,90% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
206.398,89 |
18.933,71 |
10,9011 |
-12,37% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.435.899,88 |
129.135,41 |
11,1193 |
-8,71% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
890.985,13 |
74.927,37 |
11,8913 |
-7,75% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.258.251,22 |
99.226,62 |
12,6806 |
-10,82% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.162.053,48 |
95.077,23 |
12,2222 |
-7,81% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
394.773,63 |
37.778,36 |
10,4497 |
-11,72% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
271.399,32 |
26.537,14 |
10,2272 |
-10,83% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|