ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.782.241,22 |
813.233,00 |
8,3398 |
-10,35% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
47.307.383,00 |
3.839.842,67 |
12,3201 |
-10,35% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
59.397.327,82 |
4.714.757,15 |
12,5982 |
-9,72% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.862.379,74 |
1.057.289,61 |
16,8945 |
-13,30% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
494.435,80 |
28.085,51 |
17,6047 |
-12,69% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.371.282,65 |
1.100.703,79 |
29,4096 |
-12,07% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.137.860,44 |
455.889,41 |
31,0116 |
-11,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.379.364,99 |
47.809,20 |
28,8515 |
-5,55% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.560.703,88 |
1.280.691,04 |
27,7668 |
-6,21% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
91.678.846,46 |
4.704.135,84 |
19,4890 |
-10,60% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.818.471,56 |
503.369,56 |
19,5055 |
-10,61% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
31.551.188,61 |
2.724.758,86 |
11,5794 |
-11,93% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
205.608.835,15 |
104.068.430,51 |
1,9757 |
-8,49% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.442.235,38 |
1.743.208,48 |
1,9747 |
-8,49% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.115.448,27 |
2.872.371,94 |
6,6549 |
-8,07% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
94.320,86 |
4.790,54 |
19,6890 |
-9,76% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
74.972,37 |
32.346,95 |
2,3178 |
-7,46% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.535.252,09 |
8.178.163,18 |
1,0437 |
-14,73% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
596.500,96 |
571.644,59 |
1,0435 |
-14,73% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.813,32 |
8.870,89 |
1,2190 |
-13,93% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
212.685,56 |
107.031,33 |
1,9871 |
-8,37% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
75.662,32 |
6.534,19 |
11,5795 |
-6,77% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.080.579,68 |
54.393,53 |
19,8660 |
-10,39% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.262.469,75 |
5.041.813,77 |
1,0438 |
-14,73% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
854.653,56 |
75.891,59 |
11,2615 |
22,98% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.839.531,98 |
1.033.841,57 |
5,6484 |
-12,93% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.680.562,18 |
1.371.230,33 |
5,6012 |
-10,43% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
198.125,98 |
189.746,42 |
1,0442 |
-14,72% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.992.318,43 |
172.053,92 |
11,5796 |
-11,92% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.649.368,28 |
84.634,78 |
19,4881 |
-10,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.091.759,31 |
1.058.715,65 |
1,9758 |
-8,49% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
182.177,15 |
92.223,03 |
1,9754 |
-8,49% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
147.046,09 |
7.539,06 |
19,5046 |
-10,60% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.011,36 |
14.384,80 |
1,0435 |
-14,73% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.356.720,89 |
699.713,74 |
21,9471 |
-9,81% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.868.625,14 |
1.201.306,42 |
19,8689 |
-6,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.762.454,85 |
2.114.925,70 |
20,6922 |
-6,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.258.588,50 |
321.123,70 |
10,1475 |
-10,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.274.799,48 |
2.534.773,84 |
3,6590 |
-11,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.795.218,02 |
532.359,99 |
14,6428 |
-5,07% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.072.981,91 |
812.781,72 |
9,9290 |
-2,97% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
498.172,56 |
50.000,00 |
9,9600 |
-11,78% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.358.784,73 |
233.484,55 |
10,1010 |
-2,30% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.568.705,95 |
569.134,13 |
9,7800 |
-12,44% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
10.105.025,47 |
1.274.819,77 |
7,9266 |
-9,79% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
42.576.307,81 |
3.706.120,53 |
11,4881 |
-9,80% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
43.867.420,30 |
3.722.962,06 |
11,7829 |
-9,25% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
10.298.937,99 |
1.081.631,60 |
9,5217 |
-4,64% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.726.146,64 |
3.397.820,23 |
9,6315 |
-4,41% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.297.989,99 |
525.444,69 |
2,4703 |
-8,89% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
145.845.716,45 |
15.040.895,92 |
9,6966 |
-7,82% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
122.629.571,56 |
79.149.950,49 |
1,5493 |
-7,87% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.119.260,26 |
463.718,79 |
15,3525 |
-4,87% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
23.346.157,35 |
1.404.902,19 |
16,6176 |
-6,52% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
376.488.144,85 |
35.811.764,75 |
10,5130 |
-6,01% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
144.834.462,75 |
11.204.297,87 |
12,9267 |
-6,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
17.770.356,80 |
11.476.566,22 |
1,5484 |
-7,87% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.137.275,28 |
1.702.696,47 |
15,3505 |
-4,87% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
63.497.264,85 |
12.908.444,34 |
4,9190 |
-8,21% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
83.158.655,21 |
70.655.640,13 |
1,1770 |
-10,56% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
47.745.764,54 |
35.926.377,87 |
1,3290 |
-9,25% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.645.565,85 |
977.272,13 |
1,6838 |
-7,33% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
729.718,64 |
144.112,07 |
5,0635 |
-7,65% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.791.047,05 |
170.365,37 |
10,5130 |
-6,01% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
6.050.060,65 |
3.905.056,96 |
1,5493 |
-7,87% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
49.788,71 |
2.996,80 |
16,6139 |
-6,52% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.899.343,00 |
1.444.684,41 |
3,3913 |
-8,68% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.387.208,36 |
1.978.125,12 |
11,3200 |
-9,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.431.553,44 |
4.151.420,83 |
1,5492 |
-7,87% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
141.121,03 |
9.191,91 |
15,3527 |
-4,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
403.472,14 |
24.278,89 |
16,6182 |
-6,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
12.131.101,07 |
1.153.979,88 |
10,5124 |
-6,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.614.999,24 |
743.849,79 |
12,9260 |
-6,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
885.338,29 |
571.685,40 |
1,5487 |
-7,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.223.018,12 |
79.679,68 |
15,3491 |
-4,88% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
96.233,90 |
7.444,42 |
12,9270 |
-6,95% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.757,73 |
927,87 |
10,5163 |
-6,01% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.151.329,73 |
2.025.474,57 |
12,9112 |
-8,04% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
100.272.705,49 |
7.431.709,76 |
13,4925 |
-6,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
136.941.921,50 |
14.296.198,99 |
9,5789 |
-4,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
72.112.257,50 |
16.826.553,29 |
4,2856 |
-6,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
195.855.787,00 |
96.854.388,20 |
2,0222 |
-9,61% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.672.960,33 |
624.300,25 |
2,6797 |
-10,29% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.416.050,08 |
2.815.582,89 |
10,8028 |
-4,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
633.360,09 |
61.072,35 |
10,3707 |
-7,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.446.284,35 |
3.501.084,40 |
11,8381 |
-8,10% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
34.767.593,14 |
6.055.177,55 |
5,7418 |
-0,46% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.443.849,11 |
2.624.003,70 |
13,8886 |
-0,50% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
19.943.818,11 |
6.304.064,62 |
3,1636 |
-0,22% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
33.541.123,80 |
10.719.860,58 |
3,1289 |
-0,50% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.165.877,56 |
3.581.671,33 |
10,0975 |
-0,58% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.562.903,09 |
1.361.770,09 |
3,3507 |
-0,85% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.726.298,52 |
13.841.957,83 |
2,2198 |
-0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
38.178.780,73 |
3.813.286,32 |
10,0120 |
-0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
157.465.928,30 |
13.638.517,34 |
11,5457 |
-0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.134.479,08 |
647.709,08 |
17,1906 |
-8,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.535.443,09 |
1.199.348,65 |
15,4546 |
-9,85% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
70.099.880,72 |
2.558.343,33 |
27,4005 |
-2,48% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
208.851,82 |
7.226,21 |
28,9020 |
-1,43% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
998.684,95 |
70.071,55 |
14,2524 |
-8,55% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.271.291,52 |
87.838,75 |
14,4730 |
-8,09% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.406.013,19 |
98.824,02 |
14,2274 |
-8,42% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
540.523,17 |
36.678,62 |
14,7367 |
-7,30% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.687.266,20 |
8.941.731,83 |
1,6426 |
-4,16% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.805.296,17 |
1.098.686,83 |
1,6431 |
-4,17% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.209.776,10 |
5.904.187,55 |
3,2536 |
-3,73% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.856.648,66 |
4.153.217,84 |
1,8917 |
-3,34% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
175.109,94 |
53.857,07 |
3,2514 |
-3,73% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.771.050,88 |
1.101.699,08 |
1,6076 |
-4,38% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.327.241,12 |
417.418,50 |
34,3234 |
-3,53% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.106.613,95 |
1.018,08 |
3.051,4300 |
-6,50% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
20.621.228,74 |
6.620,59 |
3.114,7100 |
-6,47% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.076.699,51 |
174.859,06 |
29,0331 |
0,23% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
123.854,78 |
75.423,41 |
1,6421 |
-4,17% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
239.425,31 |
145.844,80 |
1,6417 |
-4,16% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.564.317,43 |
1.786.611,43 |
6,4728 |
-13,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.573.589,71 |
769.009,68 |
4,6470 |
-8,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.226.798,58 |
2.235.891,02 |
4,5739 |
-9,70% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
403.682,50 |
149.809,60 |
2,6946 |
-51,87% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.967.727,72 |
745.168,68 |
3,9826 |
-13,11% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.483.444,01 |
906.928,00 |
22,5855 |
4,38% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.983.413,24 |
424.409,65 |
4,6733 |
-6,53% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
394.521,89 |
42.926,28 |
9,1907 |
-8,09% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.780.082,10 |
15.661,24 |
113,6616 |
-11,95% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.950.093,33 |
1.413.240,91 |
4,9178 |
-12,76% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.395.811,53 |
241.392,21 |
9,9250 |
-9,06% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.174.098,48 |
1.362.132,99 |
9,6717 |
-10,13% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
943.069,74 |
90.641,61 |
10,4044 |
-9,93% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.486.795,49 |
1.339.925,81 |
15,2900 |
4,01% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
11.854.821,71 |
856.366,70 |
13,8400 |
5,09% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.802.949,85 |
1.102.386,21 |
11,6139 |
3,12% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.826.778,26 |
4.014.562,01 |
9,6715 |
3,44% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
987.795,12 |
58.404,33 |
16,9130 |
4,81% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
5.520.209,01 |
248.251,69 |
22,2363 |
4,43% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.866.619,50 |
4.053.475,48 |
3,4209 |
1,75% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.165.155,48 |
2.059.444,05 |
4,4503 |
1,84% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
236.968.108,58 |
22.010.183,68 |
10,7663 |
2,18% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.687.128,11 |
404.325,84 |
11,5925 |
3,37% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
9.091.993,39 |
59.298,28 |
153,3264 |
0,22% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
60.700.081,61 |
4.063.293,01 |
14,9386 |
-0,71% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
60.962.226,38 |
4.459.937,59 |
13,6689 |
1,78% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.439.319,04 |
767.010,24 |
14,9142 |
2,98% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.013.442,51 |
68.264,58 |
14,8458 |
3,03% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.171.012,28 |
211.378,34 |
15,0016 |
3,45% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
888.347,51 |
57.698,64 |
15,3963 |
4,18% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.368.941,84 |
141.043.031,22 |
0,2366 |
1,33% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.901.611,86 |
8.961.944,54 |
4,7871 |
2,25% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.918.071,75 |
36.079.520,14 |
0,2749 |
2,84% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.511.273,03 |
295.387,49 |
5,1162 |
3,69% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.185.772,68 |
665.113,21 |
4,7898 |
2,25% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
54.250.987,07 |
5.245.233,97 |
10,3429 |
2,45% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.511.975,70 |
229.947,37 |
10,9241 |
3,70% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
103.266.139,10 |
7.552.718,00 |
13,6727 |
6,87% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
31.035.397,48 |
3.042.496,07 |
10,2006 |
-2,97% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
14.544.656,67 |
9.304.471,58 |
1,5632 |
14,62% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.722.955,25 |
13.699.067,43 |
1,1477 |
2,91% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
874.749,85 |
2.119.925,17 |
0,4126 |
-3,05% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.325.879,24 |
122.810,75 |
10,7961 |
7,42% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.037.760,79 |
659.922,19 |
10,6645 |
6,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.484.581,73 |
56.981.875,09 |
0,2366 |
1,33% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.172.809,05 |
2.323.871,25 |
0,9350 |
0,42% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
57.356.797,08 |
1.253.210,06 |
45,7679 |
2,49% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.228.799,32 |
10.680.286,78 |
0,7705 |
0,05% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.426.471,03 |
19.968.997,15 |
4,1778 |
4,14% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.176.718,49 |
30.046.880,92 |
1,5368 |
-4,05% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
66.419,55 |
6.910,35 |
9,6116 |
4,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.577.902,71 |
1.955.386,40 |
9,5009 |
3,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.657.572,06 |
863.257,96 |
14,6626 |
4,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
48.839.731,75 |
35.349.961,08 |
1,3816 |
3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.072.096,09 |
691.111,84 |
13,1268 |
7,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
148.137.697,30 |
29.314.719,72 |
5,0534 |
5,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
77.841.892,13 |
6.156.542,63 |
12,6438 |
7,65% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
765.221,62 |
511,65 |
1.495,5900 |
-8,07% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.204.021,69 |
7.451,63 |
1.503,5700 |
-8,04% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.986.175,03 |
1.714.368,05 |
4,0751 |
-12,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.432.991,06 |
636.144,67 |
3,8246 |
0,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.905.862,61 |
485.289,45 |
12,1698 |
-4,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.638.217,59 |
12.694.932,14 |
3,0436 |
-5,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
103.165,27 |
8.429,32 |
12,2389 |
-3,19% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.553.354,63 |
952.893,48 |
4,7785 |
-4,65% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.021.779,57 |
4.734.033,46 |
4,8630 |
-12,79% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.107.946,62 |
700.273,23 |
15,8623 |
-5,63% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
616.641.364,59 |
29.401.180,36 |
20,9734 |
-4,73% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
132.533.626,82 |
6.319.143,39 |
20,9734 |
-4,17% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
97.187.269,13 |
6.762.870,15 |
14,3707 |
-3,29% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
42.667.076,48 |
3.172.923,96 |
13,4472 |
-4,43% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.350.112,02 |
19.789,91 |
118,7530 |
-3,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
69.007.464,72 |
5.106.254,39 |
13,5143 |
-5,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
699.725,11 |
49.353,21 |
14,1779 |
-4,57% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.451.284,80 |
954.582,19 |
9,9010 |
-0,99% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.746.002,70 |
1.085.349,41 |
9,9010 |
-0,99% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.982,00 |
500,00 |
9,9640 |
-0,36% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.700.442,17 |
4.352.517,00 |
3,3775 |
-8,83% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.688.546,34 |
16.285.079,78 |
1,0248 |
-7,82% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.154.699,72 |
5.108.758,01 |
1,0090 |
-9,77% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
926.735,08 |
75.667,79 |
12,2474 |
-0,34% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
266.658,33 |
75.336,21 |
3,5396 |
-1,03% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
395.644,39 |
39.942,25 |
9,9054 |
-5,49% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.332.090,67 |
379.154,32 |
6,1508 |
-10,34% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
12.200.982,62 |
1.227.543,16 |
9,9390 |
-3,82% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.405.871,78 |
3.196.760,11 |
11,0760 |
-0,67% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
112.222,39 |
10.285,67 |
10,9110 |
-0,70% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.300.759,73 |
121.755,71 |
18,8965 |
-5,76% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.165.934,42 |
837.047,02 |
18,1184 |
-6,63% |
INTERLIFE Μικτό |
19.724.028,67 |
1.539.383,66 |
12,8129 |
-8,80% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
515.739,88 |
558,65 |
923,1900 |
-10,17% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.228.259,14 |
12.265,57 |
915,4300 |
-10,14% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.302.297,40 |
510.647,17 |
16,2584 |
-4,54% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
14.036.030,03 |
1.422.293,10 |
9,8686 |
1,21% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.501.315,27 |
418.998,71 |
10,7430 |
-6,02% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
22.365.600,94 |
2.149.751,24 |
10,4038 |
-6,77% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
645.451,21 |
65.430,48 |
9,8647 |
-11,00% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.766.255,29 |
5.620.174,24 |
1,0260 |
-7,82% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.797.655,72 |
712.817,04 |
9,5363 |
-7,99% |
THETIS Μικτό |
1.927.881,40 |
946.779,31 |
2,0363 |
-0,24% |
TRITON Μικτό |
26.973.250,08 |
2.745.128,28 |
9,8259 |
-1,58% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.104.846.899,48 |
142.038.299,48 |
7,7785 |
-3,09% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.510.059,54 |
3.469.100,59 |
15,1365 |
-2,03% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.245.739,86 |
2.844.221,83 |
3,9539 |
-6,09% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
175.331.014,14 |
11.663.773,43 |
15,0321 |
-6,31% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.065.802,55 |
2.024.489,45 |
8,9236 |
-3,55% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.512.536,52 |
525.823,75 |
14,2872 |
-7,84% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.710.343,36 |
1.825.289,53 |
11,3463 |
-3,64% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.444.529,32 |
940.703,51 |
19,6072 |
-5,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
2.229.555,92 |
670.947,95 |
3,3230 |
-7,10% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
925.106,40 |
383.988,01 |
2,4092 |
-2,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
53.661.177,21 |
20.696.067,23 |
2,5928 |
-7,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.931.496,03 |
990.227,43 |
6,9999 |
-5,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.534.572,09 |
2.578.363,67 |
9,5156 |
-5,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
463.293,53 |
36.524,28 |
12,6845 |
-3,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.484.085,91 |
15.370.967,03 |
3,0892 |
-4,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.571.042,24 |
329.988,54 |
10,8217 |
-6,73% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
25.630.685,37 |
2.052.180,32 |
12,4895 |
-4,30% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
392.557,69 |
40.367,08 |
9,7247 |
-4,78% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.394.333,35 |
1.164.765,91 |
5,4898 |
-5,29% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.624.461,45 |
1.830.045,75 |
11,8164 |
-12,94% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.337.711,02 |
648.132,36 |
6,6926 |
-6,06% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.364.041,06 |
8.973.337,92 |
5,3897 |
-11,88% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.366.264,11 |
253.493,21 |
5,3897 |
-10,69% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.514.939,19 |
455.457,57 |
5,5218 |
-11,46% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.470.399,65 |
46.089,77 |
96,9933 |
-8,74% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.525.190,12 |
1.108.279,75 |
4,9854 |
-9,42% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.404,72 |
9.713,95 |
10,5420 |
-4,28% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.174.891,45 |
112.195,53 |
10,4718 |
-4,55% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.044.010,44 |
101.568,85 |
10,2788 |
-4,71% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
35.488.727,45 |
3.846.763,90 |
9,2256 |
-4,42% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.083.865,82 |
656.628,59 |
12,3112 |
-5,09% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
352.124,60 |
36.803,64 |
9,5677 |
-7,21% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
50.664.987,16 |
42.907.600,02 |
1,1808 |
3,72% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.902.981,76 |
307.465,91 |
9,4416 |
-8,43% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
22.292.377,08 |
2.228.829,29 |
10,0018 |
0,02% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.368.686,13 |
746.189,01 |
12,5554 |
4,07% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
62.887.973,51 |
14.819.621,71 |
4,2436 |
-4,90% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.460.968,64 |
2.598.359,75 |
9,4140 |
-4,03% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.329.343,77 |
105.963,50 |
12,5453 |
-4,71% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.961.066,15 |
502.434,57 |
9,8741 |
-6,60% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
6.042.387,10 |
5.023.529,53 |
1,2028 |
4,27% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.134.378,79 |
4.429.732,11 |
4,3195 |
-4,55% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.061.094,77 |
84.513,28 |
12,5554 |
4,07% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.807.736,80 |
898.121,11 |
4,2397 |
-4,90% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
179.183,31 |
17.662,81 |
10,1447 |
0,48% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
1.042.828,32 |
102.043,77 |
10,2194 |
0,47% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.477.041,07 |
267.693,26 |
9,2533 |
-4,42% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
189.181,40 |
15.365,97 |
12,3117 |
-2,56% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.507.372,58 |
1.023.294,02 |
9,2900 |
-3,53% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.059.314,77 |
946.866,12 |
9,5657 |
3,87% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
379.487,22 |
41.123,37 |
9,2280 |
-4,42% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.921.474,28 |
305.493,36 |
9,5631 |
-7,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
198.595,16 |
16.108,57 |
12,3285 |
-5,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.214.942,08 |
1.028.919,29 |
1,1808 |
3,71% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.082.509,07 |
119.868,84 |
9,0308 |
-8,80% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.898.566,71 |
493.504,05 |
5,8734 |
-8,03% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.083.402,53 |
11.048.238,86 |
7,4295 |
-9,86% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.397.247,72 |
437.199,44 |
10,0578 |
0,58% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
44.306.382,69 |
4.824.925,13 |
9,1828 |
-13,25% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.341.952,88 |
2.670.536,36 |
7,6172 |
-1,24% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.463.230,74 |
1.810.046,84 |
12,9628 |
-3,77% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.432.967,48 |
473.250,97 |
11,4801 |
4,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.327.884,73 |
954.598,60 |
10,8191 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.947.056,22 |
2.379.335,29 |
8,3835 |
-0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.204.202,62 |
1.096.836,17 |
10,2150 |
-7,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.222.342,29 |
3.249.031,33 |
3,4541 |
-8,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
70.393,85 |
6.813,80 |
10,3311 |
-7,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.750.077,13 |
291.805,04 |
9,4244 |
-6,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.890.694,90 |
21.677.020,21 |
4,8388 |
-6,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
18.420.143,99 |
1.940.667,44 |
9,4917 |
-6,51% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.159.591,14 |
3.456.731,94 |
11,9071 |
-5,93% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
132.155,77 |
11.098,93 |
11,9071 |
-5,49% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.314.402,23 |
442.712,13 |
12,0042 |
-5,71% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.853.578,96 |
70.463,34 |
125,6480 |
-13,53% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.847.422,94 |
512.648,80 |
19,2089 |
-13,78% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
118.159.999,49 |
6.476.492,01 |
18,2444 |
-13,64% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.987.353,73 |
2.832.880,44 |
18,7044 |
-13,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.256.064,21 |
13.020.186,97 |
4,7815 |
-7,34% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
603.458,44 |
126.206,87 |
4,7815 |
-6,74% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.882.893,34 |
7.835.871,78 |
4,9622 |
-6,73% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.560.484,22 |
109.549,89 |
14,2445 |
-13,71% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
183.640,18 |
12.659,91 |
14,5056 |
-13,39% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
190.899,13 |
13.797,53 |
13,8357 |
-14,00% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
521.270,48 |
68.696,41 |
7,5880 |
-14,08% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.915.511,11 |
4.918.245,50 |
15,0288 |
-8,36% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.604.705,88 |
412.440,31 |
32,9859 |
-13,00% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
197.958.989,15 |
123.235.580,56 |
1,6063 |
-5,29% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
77.339.437,58 |
5.288.732,66 |
14,6234 |
-8,37% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
736.288,57 |
22.636,87 |
32,5261 |
-13,00% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.955.742,89 |
9.133.271,00 |
2,9514 |
-12,60% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.663.428,51 |
5.842.271,06 |
10,2124 |
2,12% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.821.201,36 |
2.158.574,76 |
16,1316 |
-7,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.496.705,49 |
121.232,94 |
37,0914 |
-12,24% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
35.724.724,56 |
21.535.193,45 |
1,6589 |
-4,94% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.499.503,37 |
1.134.078,28 |
3,0858 |
-11,78% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.714.935,12 |
492.693,47 |
11,5994 |
-5,06% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.913.559,36 |
953.433,78 |
43,9606 |
-12,23% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
109.188.924,13 |
2.645.506,30 |
41,2734 |
-13,45% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
281.584,16 |
41.859,02 |
6,7270 |
-16,58% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
26.901.983,34 |
1.943.486,38 |
13,8421 |
-15,88% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.138.262,62 |
109.828,52 |
19,4691 |
-12,64% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.733.018,19 |
2.452.509,16 |
4,7841 |
-9,15% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.032.232,07 |
13.095.159,45 |
1,6061 |
-5,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.295.760,50 |
1.683.404,80 |
15,0265 |
-8,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.954.495,64 |
59.255,70 |
32,9841 |
-13,00% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.562.071,81 |
1.320.172,64 |
11,7879 |
-9,48% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.555.911,82 |
61.101,87 |
25,4642 |
-13,37% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
137.304.489,03 |
5.343.255,74 |
25,6968 |
-13,82% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.091.493,72 |
1.358.970,46 |
11,8409 |
-7,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
359.273,25 |
121.675,82 |
2,9527 |
-6,56% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.948.175,54 |
2.017.567,76 |
2,9482 |
-11,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
22.995.896,56 |
2.132.326,92 |
10,7844 |
-8,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
302.818.480,70 |
28.616.881,41 |
10,5818 |
-8,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.361.993,90 |
1.735.418,28 |
11,1570 |
-15,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.864.032,87 |
2.306.855,82 |
14,2462 |
-16,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
34.473.228,91 |
3.060.663,61 |
11,2633 |
-15,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
177.911.438,50 |
17.791.143,85 |
10,0000 |
|
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.801.601,83 |
4.177.417,74 |
2,8251 |
-12,22% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.701.864,82 |
42.791,51 |
39,7711 |
0,88% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.782.781,58 |
96.524,16 |
39,1900 |
0,55% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
28.316.278,10 |
1.551.716,65 |
18,2484 |
-7,90% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.657.318,39 |
349.004,01 |
13,3446 |
-0,82% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
24.814.009,78 |
2.939.863,03 |
8,4405 |
-7,33% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
351.802.390,12 |
112.261.740,61 |
3,1338 |
-8,88% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.058.388,83 |
4.510,05 |
1.121,5800 |
-4,11% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
30.717.045,94 |
26.586,57 |
1.155,3600 |
-4,07% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.069.729,44 |
799.959,63 |
13,8379 |
-7,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
30.375.740,10 |
20.976.182,76 |
1,4481 |
-10,51% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
224.786.031,24 |
166.668.006,51 |
1,3487 |
-4,15% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.206.303,19 |
15.899.264,88 |
1,3967 |
-3,80% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
668.835,76 |
499.663,36 |
1,3386 |
-4,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.651.931,81 |
6.415.667,18 |
1,3486 |
-4,14% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.858.988,23 |
1.470.855,20 |
12,1419 |
-9,59% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
54.604.066,07 |
5.777.484,08 |
9,4512 |
-5,49% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.006,90 |
30.010,00 |
9,9969 |
-0,03% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.012.603,00 |
7.524.367,60 |
9,3048 |
-8,36% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
56.514.633,32 |
5.652.672,27 |
9,9979 |
-0,02% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
4.703.990,61 |
468.703,29 |
10,0362 |
0,36% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
891.762,50 |
71.319,64 |
12,5037 |
-7,22% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
216.116,45 |
18.933,71 |
11,4144 |
-8,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.369.220,07 |
120.264,92 |
11,3850 |
-6,53% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
879.791,55 |
73.183,39 |
12,0217 |
-6,74% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.204.130,25 |
92.035,29 |
13,0834 |
-7,99% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.123.110,11 |
89.076,57 |
12,6084 |
-4,90% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
413.178,67 |
37.778,36 |
10,9369 |
-7,60% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
277.807,56 |
26.066,34 |
10,6577 |
-7,08% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|