1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.140.445,66 |
121.566,80 |
9,3812 |
-6,19% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
187.468,13 |
66.871,65 |
2,8034 |
-6,55% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
82.497.002,19 |
8.338.221,44 |
9,8900 |
-1,00% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
16.740.597,54 |
1.910.563,37 |
8,7613 |
6,20% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
5.941.054,54 |
30.624,19 |
194,0000 |
-2,68% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.979.317,41 |
9.653,84 |
308,6100 |
-4,00% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.649.608,21 |
925.806,40 |
10,4200 |
1,36% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.993.514,05 |
1.347.680,63 |
10,3800 |
1,76% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.816.516,29 |
1.152.809,35 |
10,2500 |
1,79% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
760.018,27 |
52.030,39 |
14,6072 |
-3,19% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
766.932,39 |
65.978,63 |
11,6240 |
16,24% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.199.596,92 |
1.022.826,85 |
15,8381 |
3,07% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
192.996,01 |
20.000,00 |
9,6498 |
-3,50% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.422.637,77 |
661.782,61 |
3,6608 |
-6,44% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
214.123,75 |
20.000,00 |
10,7062 |
7,06% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.640,74 |
20.000,00 |
10,2820 |
2,82% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.413.340,55 |
1.624.853,96 |
11,9477 |
0,86% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.752.442,63 |
3.561.576,35 |
2,4575 |
-2,19% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.534.629,73 |
633.276,05 |
10,3188 |
3,19% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.325.197,18 |
3.171.772,30 |
3,5706 |
0,72% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.032,92 |
490,96 |
10,2513 |
2,51% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
880.212,04 |
95.348,79 |
9,2315 |
-7,69% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.652.207,11 |
14.857.456,61 |
0,9189 |
-8,70% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.989,64 |
2.000,00 |
9,9948 |
-0,05% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.775.713,65 |
1.808.506,43 |
2,6407 |
-3,07% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.157,47 |
1.165,20 |
9,5756 |
-4,24% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.931.160,48 |
537.446,22 |
11,0358 |
11,57% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
910.249,31 |
163.166,74 |
5,5786 |
-5,20% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.250.658,68 |
124.807,35 |
10,0207 |
0,21% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.367.529,87 |
1.752.378,31 |
11,6228 |
0,35% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.799.656,78 |
878.277,73 |
10,0192 |
0,19% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
103.129.772,20 |
19.835.089,74 |
5,1994 |
0,38% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
245.417,62 |
24.497,97 |
10,0179 |
0,18% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.798,73 |
2.000,00 |
10,3994 |
3,99% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.562.363,69 |
1.159.458,83 |
8,2473 |
0,58% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
571.255,27 |
168.647,47 |
3,3873 |
-8,65% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.485.602,36 |
162.286,39 |
9,1542 |
-8,46% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.481.347,34 |
12.934.041,96 |
3,7484 |
-10,75% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
618.424,57 |
72.182,80 |
8,5675 |
-14,33% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.739.112,93 |
258.378,76 |
10,6012 |
6,01% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.027.994,91 |
848.921,01 |
8,2787 |
2,59% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
343.944,34 |
36.524,28 |
9,4169 |
-5,83% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.634.980,65 |
4.003.712,37 |
2,4065 |
-7,14% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
19.933,98 |
2.000,00 |
9,9670 |
-0,33% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
685.962,20 |
69.119,28 |
9,9243 |
-0,76% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.734.496,21 |
3.857.262,29 |
10,0420 |
-0,32% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.604.247,93 |
266.291,97 |
9,7797 |
-2,20% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.726.653,53 |
2.221.097,03 |
12,9335 |
-1,35% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
405.957,09 |
41.940,52 |
9,6794 |
-3,21% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
210.130,82 |
20.000,00 |
10,5065 |
5,07% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.222.819,22 |
7.696.981,90 |
3,7967 |
2,06% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
2.898.906,92 |
1.385.228,92 |
2,0927 |
-2,06% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
199.619,68 |
20.000,00 |
9,9810 |
-0,19% |
 
|
|
|
|
|