1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.086.843,27 |
121.066,80 |
8,9772 |
-10,23% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
180.825,14 |
67.587,29 |
2,6754 |
-10,82% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
70.680.960,27 |
7.163.418,10 |
9,8700 |
-1,20% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.181.257,78 |
1.720.712,75 |
8,8264 |
6,99% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.517.053,25 |
23.214,45 |
194,5800 |
-2,39% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.251.619,00 |
8.011,29 |
281,0600 |
-12,57% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.950.230,99 |
914.655,30 |
9,7900 |
-4,77% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.109.527,20 |
1.322.795,39 |
9,9100 |
-2,84% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.542.274,91 |
1.172.948,78 |
9,8400 |
-2,28% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
733.782,33 |
52.030,39 |
14,1030 |
-6,54% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
696.037,30 |
65.978,63 |
10,5494 |
5,49% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
14.582.085,72 |
1.028.271,50 |
14,1812 |
-7,71% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
186.604,91 |
20.000,00 |
9,3302 |
-6,70% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.128.234,13 |
603.780,91 |
3,5248 |
-9,92% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
192.435,62 |
20.000,00 |
9,6218 |
-3,78% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
206.060,31 |
20.000,00 |
10,3030 |
3,03% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.660.479,85 |
1.560.889,88 |
11,9550 |
0,92% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.816.528,33 |
3.779.771,94 |
2,3326 |
-7,16% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.572.089,49 |
633.276,05 |
10,3779 |
3,78% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.053.714,24 |
3.083.829,61 |
3,5844 |
1,11% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.035,08 |
487,69 |
10,3243 |
3,24% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
825.621,01 |
95.348,79 |
8,6590 |
-13,41% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.607.212,44 |
14.694.720,76 |
0,8579 |
-14,76% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.237,69 |
2.000,00 |
9,1188 |
-8,81% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.508.364,31 |
1.879.830,40 |
2,3983 |
-11,97% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.152,68 |
1.157,45 |
8,7716 |
-12,28% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.474.343,84 |
549.082,70 |
9,9700 |
0,79% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
864.120,07 |
161.519,00 |
5,3500 |
-9,09% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.514.995,67 |
150.953,71 |
10,0362 |
0,36% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.542.644,82 |
1.765.569,88 |
11,6351 |
0,45% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.305.004,70 |
1.126.587,37 |
10,0347 |
0,35% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
88.835.774,95 |
17.071.116,39 |
5,2039 |
0,47% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
534.231,31 |
53.215,05 |
10,0391 |
0,39% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.670,35 |
2.000,00 |
10,3352 |
3,35% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.066.581,38 |
1.108.259,41 |
8,1809 |
-0,23% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
498.424,27 |
162.345,20 |
3,0702 |
-17,21% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.364.278,03 |
167.124,26 |
8,1633 |
-18,37% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.578.347,47 |
12.800.947,31 |
3,3262 |
-20,80% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.228.556,30 |
160.782,08 |
7,6411 |
-23,59% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.518.364,18 |
251.712,53 |
10,0049 |
0,05% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.726.216,95 |
864.515,83 |
7,7803 |
-3,59% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
328.805,10 |
36.524,28 |
9,0024 |
-9,98% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.420.429,03 |
4.111.127,57 |
2,2914 |
-11,58% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.965,42 |
2.000,00 |
9,4827 |
-5,17% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
731.714,59 |
73.466,96 |
9,9598 |
-0,40% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.604.654,72 |
3.839.675,75 |
10,0541 |
-0,20% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.725.484,31 |
274.396,45 |
9,9327 |
-0,67% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.553.331,20 |
2.179.185,48 |
13,1028 |
-0,06% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
891.995,41 |
90.590,50 |
9,8465 |
-1,54% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
200.119,36 |
20.000,00 |
10,0060 |
0,06% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.097.209,97 |
7.510.503,24 |
3,6079 |
-3,02% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
5.425.072,46 |
2.683.820,84 |
2,0214 |
-5,40% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
193.219,52 |
20.000,00 |
9,6610 |
-3,39% |
 
|
|
|
|
|