1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.410.092,11 |
121.502,70 |
11,6054 |
31,61% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
513.047,52 |
149.207,57 |
3,4385 |
30,89% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
52.307.580,00 |
5.241.582,91 |
9,9800 |
1,11% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
14.681.608,94 |
1.577.780,55 |
9,3070 |
6,25% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.213.221,37 |
20.911,22 |
201,4800 |
3,31% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.059.104,58 |
6.547,94 |
314,4700 |
15,61% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.426.029,60 |
794.531,85 |
10,6100 |
11,45% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.233.943,77 |
1.147.449,68 |
10,6600 |
10,01% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.153.646,66 |
966.156,38 |
10,5100 |
8,80% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
801.662,17 |
52.030,39 |
15,4076 |
10,01% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.041.188,04 |
84.395,05 |
12,3371 |
20,00% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.538.273,36 |
1.013.493,18 |
16,3181 |
18,08% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
200.264,90 |
20.000,00 |
10,0132 |
8,20% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.136.381,62 |
569.891,64 |
3,7488 |
7,28% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
223.258,03 |
20.000,00 |
11,1629 |
19,00% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
887.964,39 |
79.631,16 |
11,1510 |
8,27% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.713.880,96 |
1.450.957,25 |
12,8976 |
7,95% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.757.117,57 |
4.196.086,70 |
2,5636 |
10,93% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.155.560,82 |
637.946,04 |
11,2166 |
7,94% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.945.097,59 |
3.096.061,60 |
3,8582 |
7,52% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
11.100,51 |
991,61 |
11,1944 |
8,27% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.290.249,13 |
198.514,80 |
11,5369 |
37,37% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.616.593,49 |
16.441.479,27 |
1,1323 |
36,16% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
62.155,09 |
5.902,45 |
10,5304 |
17,60% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.357.726,73 |
1.953.539,89 |
2,7426 |
16,51% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.325,89 |
1.304,17 |
10,2179 |
18,57% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.048.033,26 |
523.791,73 |
11,5466 |
18,91% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.099.349,67 |
157.139,48 |
6,9960 |
32,62% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.401,45 |
2.000,00 |
11,2007 |
8,63% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.750.366,95 |
1.104.343,47 |
8,8291 |
8,20% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
617.804,74 |
148.899,78 |
4,1491 |
38,59% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.804.857,81 |
162.286,39 |
11,1214 |
40,57% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.504.498,42 |
15.726.079,93 |
4,4833 |
39,17% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.968.321,96 |
569.198,54 |
10,4855 |
41,54% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.795.451,36 |
251.712,53 |
11,1057 |
12,38% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.989.550,00 |
933.469,80 |
8,5590 |
11,43% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.905,19 |
36.524,28 |
11,9073 |
34,42% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
25.991.862,20 |
8.647.566,95 |
3,0057 |
33,37% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.949,70 |
2.000,00 |
10,4749 |
11,46% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.007.110,27 |
451.794,37 |
11,0827 |
11,25% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
96.064.428,43 |
8.633.417,73 |
11,1270 |
10,68% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.713.915,51 |
291.871,82 |
12,7245 |
27,88% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.058.375,44 |
2.880.714,39 |
16,6828 |
27,14% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.641.004,03 |
287.658,74 |
12,6574 |
28,30% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.063.155,24 |
403.571,11 |
10,0680 |
0,28% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
19.611.696,84 |
1.681.981,58 |
11,6599 |
0,18% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
220.819,45 |
20.000,00 |
11,0410 |
11,56% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.545.616,94 |
7.456.709,84 |
3,9623 |
11,07% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
13.635.005,41 |
6.371.696,59 |
2,1399 |
6,48% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.100.558,33 |
107.095,74 |
10,2764 |
6,96% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
3.676.325,55 |
364.631,36 |
10,0823 |
0,45% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
105.826.652,50 |
20.258.945,11 |
5,2237 |
0,36% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.759.011,65 |
174.160,66 |
10,0999 |
0,57% |
 
|
|
|
|
|