1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
544.155,93 |
46.335,63 |
11,7438 |
33,18% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
586.009,60 |
168.610,77 |
3,4755 |
32,29% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
44.516.090,22 |
4.481.522,97 |
9,9300 |
0,61% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
13.244.576,01 |
1.409.035,65 |
9,4026 |
7,34% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.009.794,57 |
20.190,56 |
198,6000 |
1,84% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.929.548,49 |
5.875,48 |
328,4100 |
20,73% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.212.447,36 |
763.928,12 |
10,7500 |
12,92% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.219.467,24 |
1.133.194,73 |
10,7800 |
11,25% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.987.125,88 |
944.371,48 |
10,5800 |
9,52% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
807.379,69 |
52.030,39 |
15,5175 |
10,79% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.079.916,14 |
84.395,05 |
12,7960 |
24,47% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.871.227,36 |
1.063.607,04 |
16,8025 |
21,59% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.967,29 |
20.000,00 |
10,2484 |
10,74% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.125.726,30 |
555.024,72 |
3,8300 |
9,60% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
230.257,57 |
20.000,00 |
11,5129 |
22,73% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
885.369,40 |
79.631,16 |
11,1184 |
7,96% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.735.086,87 |
1.613.405,82 |
12,8517 |
7,56% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.579.962,63 |
4.481.006,21 |
2,5842 |
11,82% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.123.381,75 |
637.946,04 |
11,1661 |
7,46% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.805.621,78 |
3.076.295,26 |
3,8376 |
6,95% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.191,67 |
1.362,32 |
11,1513 |
7,86% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.361.582,46 |
203.038,03 |
11,6312 |
38,49% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.846.025,55 |
16.541.800,71 |
1,1393 |
37,00% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
64.006,45 |
5.902,45 |
10,8441 |
21,10% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.808.574,56 |
2.060.622,54 |
2,8188 |
19,75% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.390,37 |
1.555,03 |
10,5402 |
22,31% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.168.936,47 |
516.074,75 |
11,9536 |
23,10% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.093.229,76 |
155.540,60 |
7,0286 |
33,24% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.525,72 |
2.000,00 |
11,2629 |
9,23% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.958.911,93 |
1.122.683,15 |
8,8706 |
8,71% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
619.691,16 |
147.239,83 |
4,2087 |
40,58% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.841.542,31 |
162.286,39 |
11,3475 |
43,43% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
75.110.027,46 |
16.455.994,16 |
4,5643 |
41,68% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.290.226,93 |
680.401,35 |
10,7146 |
44,63% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.847.418,25 |
251.712,53 |
11,3122 |
14,46% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.229.230,86 |
945.616,79 |
8,7025 |
13,29% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
438.085,09 |
36.524,28 |
11,9944 |
35,40% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.591.049,26 |
11.113.862,91 |
3,0224 |
34,11% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.139,62 |
2.000,00 |
10,5698 |
12,47% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
4.985.083,18 |
448.775,60 |
11,1082 |
11,51% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
154.902.270,20 |
13.904.183,44 |
11,1407 |
10,82% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.690.930,20 |
292.461,23 |
12,6202 |
26,83% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
65.446.930,76 |
3.960.377,42 |
16,5254 |
25,94% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.287.183,00 |
341.260,83 |
12,5628 |
27,34% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.989.299,27 |
396.186,13 |
10,0693 |
0,30% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
21.947.266,47 |
1.882.454,74 |
11,6589 |
0,18% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
223.664,95 |
20.000,00 |
11,1832 |
13,00% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
31.533.551,73 |
7.864.580,94 |
4,0096 |
12,39% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
20.280.098,44 |
9.463.515,70 |
2,1430 |
6,63% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.103.141,97 |
107.095,74 |
10,3005 |
7,21% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
2.818.037,00 |
279.512,66 |
10,0820 |
0,45% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
152.901.906,20 |
29.277.112,53 |
5,2226 |
0,34% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
2.114.313,45 |
209.287,93 |
10,1024 |
0,60% |
 
|
|
|
|
|