1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
555.795,60 |
45.357,13 |
12,2538 |
1,81% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
379.224,11 |
104.733,93 |
3,6208 |
1,76% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
38.162.337,84 |
3.844.157,73 |
9,9300 |
0,00% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.801.079,67 |
1.260.730,64 |
9,3589 |
1,48% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.696.509,12 |
18.663,74 |
198,0600 |
0,02% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.925.176,80 |
5.739,07 |
335,4500 |
1,17% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.215.488,27 |
738.694,15 |
11,1200 |
2,11% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.218.600,42 |
1.097.739,47 |
11,1300 |
1,92% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.871.206,90 |
910.266,18 |
10,8400 |
1,69% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
813.058,40 |
52.030,39 |
15,6266 |
0,35% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.663.132,20 |
487.098,35 |
13,6792 |
4,12% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.065.757,64 |
743.193,37 |
17,5806 |
2,77% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.453.386,41 |
321.123,70 |
10,7541 |
0,64% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.329.241,49 |
580.864,84 |
4,0100 |
0,57% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.603.593,72 |
712.879,76 |
12,0688 |
2,82% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
887.397,50 |
79.631,16 |
11,1438 |
1,28% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.933.712,69 |
1.704.113,27 |
12,8710 |
1,25% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.096.421,93 |
5.025.693,19 |
2,6059 |
0,35% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.145.756,80 |
1.088.255,36 |
11,1608 |
1,30% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.822.253,72 |
3.085.367,91 |
3,8317 |
1,27% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
16.604,84 |
1.488,58 |
11,1548 |
1,33% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.965.015,87 |
646.728,49 |
12,3159 |
3,12% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
31.005.255,79 |
25.761.957,38 |
1,2035 |
3,05% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.993,73 |
2.000,00 |
10,9969 |
0,01% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.846.062,85 |
2.400.424,85 |
2,8520 |
-0,08% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.046,05 |
1.684,44 |
10,7134 |
0,08% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.970.767,17 |
389.875,68 |
12,7496 |
4,07% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.527.350,35 |
312.086,27 |
11,3025 |
1,28% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.231.638,73 |
1.150.643,11 |
8,8921 |
1,24% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.108.355,99 |
992.179,34 |
7,1644 |
0,64% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
2.943.173,52 |
294.023,49 |
10,0100 |
0,10% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
639.386,66 |
143.063,94 |
4,4692 |
3,10% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.125.266,53 |
754.111,84 |
12,1007 |
2,76% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
79.893.436,21 |
16.457.370,41 |
4,8546 |
2,68% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.215.619,70 |
805.115,42 |
11,4463 |
2,82% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.058.785,68 |
264.782,72 |
11,5521 |
1,60% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.436.316,47 |
951.414,16 |
8,8671 |
1,52% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
454.099,68 |
36.524,28 |
12,4328 |
1,85% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.720.490,29 |
13.984.427,76 |
3,1264 |
1,79% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.343,85 |
2.000,00 |
10,6719 |
0,39% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.409.014,39 |
479.988,28 |
11,2691 |
1,04% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
193.604.047,90 |
17.153.222,02 |
11,2867 |
1,00% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.651.020,18 |
285.188,23 |
12,8021 |
1,14% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
63.070.954,52 |
3.768.250,58 |
16,7375 |
1,09% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.135.628,93 |
402.626,53 |
12,7553 |
1,17% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.840.845,48 |
181.618,97 |
10,1358 |
0,40% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
78.174.443,43 |
14.894.457,66 |
5,2486 |
0,38% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.542.578,00 |
250.262,10 |
10,1597 |
0,41% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.100.570,91 |
407.339,45 |
10,0667 |
-0,01% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
118.361.485,00 |
10.157.130,82 |
11,6530 |
-0,01% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
31.126.977,95 |
7.619.327,16 |
4,0853 |
1,79% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
28.377.023,07 |
13.133.689,31 |
2,1606 |
0,56% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.938.273,36 |
571.104,90 |
10,3979 |
0,60% |
 
|
|
|
|
|