1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
388.343,35 |
45.357,13 |
8,5619 |
-28,87% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
139.803,25 |
55.376,23 |
2,5246 |
-29,05% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.086.487,87 |
241.869,01 |
8,6265 |
-13,74% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
10.428.530,01 |
1.219.984,17 |
8,5481 |
-14,52% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
26.671.457,54 |
2.760.840,99 |
9,6600 |
-2,72% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.302.001,59 |
1.189.042,56 |
9,5007 |
3,02% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.758.340,96 |
14.505,31 |
190,1600 |
-3,97% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.421.966,79 |
5.531,45 |
257,0700 |
-22,47% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
6.556.915,01 |
671.449,24 |
9,7700 |
-10,28% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
9.876.691,96 |
982.567,53 |
10,0500 |
-7,97% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.128.849,85 |
818.626,89 |
9,9300 |
-6,85% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
714.696,60 |
52.030,39 |
13,7361 |
-11,79% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.464.546,33 |
487.098,35 |
11,2186 |
-14,61% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.388.570,34 |
617.059,82 |
13,5944 |
-20,53% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.695.618,01 |
321.123,70 |
8,3943 |
-21,45% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.613.687,47 |
517.004,98 |
3,1212 |
-21,72% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.669.689,75 |
712.879,76 |
9,3560 |
-20,29% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
890.453,23 |
79.631,16 |
11,1822 |
1,62% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.289.670,16 |
1.494.705,78 |
12,9053 |
1,52% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.170.691,73 |
4.613.297,20 |
2,2046 |
-15,10% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.522.702,14 |
1.088.255,36 |
11,5071 |
4,45% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.034.104,68 |
3.302.477,95 |
3,9468 |
4,31% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.590,06 |
2.049,54 |
11,5099 |
4,56% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.028.199,54 |
683.373,34 |
7,3579 |
-38,39% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.644.064,59 |
23.229.054,54 |
0,7165 |
-38,65% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
16.370,96 |
2.000,00 |
8,1855 |
-25,56% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.455.638,99 |
2.104.737,08 |
2,1170 |
-25,83% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
17.915,69 |
2.240,66 |
7,9957 |
-25,31% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.788.938,66 |
363.449,11 |
10,4249 |
-14,91% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.399.350,67 |
312.086,27 |
10,8923 |
-2,40% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.038.260,57 |
1.055.805,92 |
8,5605 |
-2,53% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
5.524.090,98 |
992.179,34 |
5,5676 |
-21,79% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.241.602,53 |
675.098,22 |
7,7642 |
-22,36% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
351.244,54 |
131.643,02 |
2,6682 |
-38,45% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.288.882,71 |
754.111,84 |
7,0134 |
-40,44% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.769.388,76 |
15.263.961,76 |
2,8020 |
-40,74% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.070.256,00 |
1.064.983,13 |
6,6388 |
-40,36% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.889.462,88 |
287.306,66 |
10,0571 |
-11,55% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.822.488,50 |
885.960,06 |
7,7007 |
-11,83% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
343.335,65 |
36.524,28 |
9,4002 |
-22,99% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
27.149.044,38 |
11.514.619,61 |
2,3578 |
-23,24% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.082,12 |
2.000,00 |
9,0411 |
-14,95% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.507.909,04 |
570.724,70 |
9,6507 |
-13,47% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
131.112.947,40 |
13.586.533,11 |
9,6502 |
-13,65% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.561.668,76 |
285.188,23 |
12,4888 |
-1,33% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.527.054,58 |
3.099.261,37 |
16,3029 |
-1,53% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.319.656,88 |
507.439,20 |
12,4540 |
-1,22% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.746.286,77 |
184.991,24 |
9,4398 |
-6,49% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
54.696.029,85 |
11.195.752,44 |
4,8854 |
-6,56% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
3.022.130,32 |
319.278,44 |
9,4655 |
-6,45% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.497.054,95 |
347.517,18 |
10,0630 |
-0,04% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
98.449.671,74 |
8.453.711,80 |
11,6457 |
-0,08% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
24.211.581,61 |
6.632.792,03 |
3,6503 |
-9,05% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.353.919,30 |
11.368.800,66 |
1,9663 |
-8,48% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.079.275,43 |
536.104,90 |
9,4744 |
-8,33% |
 
|
|
|
|
|