1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
412.187,89 |
45.357,13 |
9,0876 |
-24,50% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
150.507,26 |
56.168,43 |
2,6796 |
-24,69% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.230.980,77 |
249.555,63 |
8,9398 |
-10,60% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
10.976.685,14 |
1.239.243,70 |
8,8576 |
-11,42% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
26.259.012,51 |
2.720.677,08 |
9,6500 |
-2,82% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.379.238,08 |
1.189.042,56 |
9,5728 |
3,80% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.751.152,52 |
14.505,31 |
189,6700 |
-4,22% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.432.069,79 |
5.531,45 |
258,9000 |
-21,92% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
6.633.995,91 |
671.449,24 |
9,8800 |
-9,27% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
9.989.826,96 |
982.567,53 |
10,1700 |
-6,87% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.198.475,94 |
818.626,89 |
10,0100 |
-6,10% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
731.076,35 |
52.030,39 |
14,0509 |
-9,77% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.847.208,51 |
487.098,35 |
12,0042 |
-8,63% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.923.646,26 |
613.267,06 |
14,5510 |
-14,94% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.883.848,38 |
321.123,70 |
8,9805 |
-15,96% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.731.307,30 |
518.497,23 |
3,3391 |
-16,25% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.138.913,24 |
712.879,76 |
10,0142 |
-14,68% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
890.529,14 |
79.631,16 |
11,1832 |
1,63% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.184.163,00 |
1.486.504,45 |
12,9056 |
1,52% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.471.628,06 |
4.610.739,51 |
2,2711 |
-12,54% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.449.831,45 |
1.085.955,36 |
11,4644 |
4,06% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.035.178,36 |
3.315.360,75 |
3,9318 |
3,92% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.501,59 |
2.049,33 |
11,4680 |
4,17% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.521.934,55 |
674.468,35 |
8,1871 |
-31,45% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.783.412,93 |
23.558.651,59 |
0,7973 |
-31,73% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.317,91 |
2.000,00 |
8,6590 |
-21,25% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.713.574,04 |
2.105.034,75 |
2,2392 |
-21,55% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.951,49 |
2.240,44 |
8,4588 |
-20,98% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.023.971,17 |
360.744,17 |
11,1546 |
-8,95% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.614.155,99 |
330.320,47 |
10,9414 |
-1,96% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.066.320,63 |
1.054.427,74 |
8,5983 |
-2,10% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
5.752.408,90 |
992.179,34 |
5,7978 |
-18,55% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.400.043,13 |
667.973,77 |
8,0842 |
-19,16% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
391.837,72 |
131.643,02 |
2,9765 |
-31,34% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.887.248,04 |
754.111,84 |
7,8069 |
-33,70% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.954.618,12 |
15.373.953,54 |
3,1192 |
-34,03% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.036.476,12 |
1.086.330,04 |
7,3978 |
-33,55% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.001.756,28 |
287.306,66 |
10,4479 |
-8,12% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.091.818,97 |
886.593,94 |
7,9989 |
-8,42% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
362.743,63 |
36.524,28 |
9,9316 |
-18,64% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.729.938,41 |
11.534.255,07 |
2,4908 |
-18,91% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.628,94 |
2.000,00 |
9,3145 |
-12,38% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.685.611,47 |
580.488,42 |
9,7945 |
-12,18% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
132.441.983,60 |
13.524.099,59 |
9,7930 |
-12,37% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.550.789,52 |
285.188,23 |
12,4507 |
-1,63% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.930.156,20 |
3.072.457,44 |
16,2509 |
-1,84% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.377.303,58 |
513.597,32 |
12,4169 |
-1,51% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.749.798,62 |
184.991,24 |
9,4588 |
-6,31% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
54.509.028,86 |
11.135.612,54 |
4,8950 |
-6,38% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
3.066.736,77 |
323.332,41 |
9,4848 |
-6,26% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.460.580,46 |
343.898,70 |
10,0628 |
-0,04% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
97.372.917,33 |
8.361.584,11 |
11,6453 |
-0,08% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
25.019.999,41 |
6.620.509,22 |
3,7792 |
-5,84% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.540.076,75 |
11.317.006,85 |
1,9917 |
-7,30% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.145.465,23 |
536.104,90 |
9,5979 |
-7,14% |
 
|
|
|
|
|