1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
435.871,02 |
45.123,13 |
9,6596 |
-19,75% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
150.368,07 |
52.851,35 |
2,8451 |
-20,04% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.581.944,74 |
274.765,61 |
9,3969 |
-6,03% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
13.848.888,08 |
1.489.210,52 |
9,2995 |
-7,00% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.945.493,38 |
2.665.418,61 |
9,7300 |
-2,01% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.213.828,46 |
1.184.133,72 |
9,4738 |
2,73% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.685.892,66 |
13.944,80 |
192,6100 |
-2,74% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.488.044,75 |
5.479,73 |
271,5500 |
-18,10% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.158.406,47 |
671.449,24 |
10,6600 |
-2,11% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.617.555,16 |
976.656,49 |
10,8700 |
-0,46% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.583.613,33 |
812.845,18 |
10,5600 |
-0,94% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
756.113,20 |
52.030,39 |
14,5321 |
-6,68% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.368.187,66 |
487.098,35 |
13,0737 |
-0,49% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
10.815.739,34 |
686.023,96 |
15,7658 |
-7,84% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.924.242,83 |
321.123,70 |
9,1063 |
-14,78% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.840.279,29 |
544.409,22 |
3,3803 |
-15,22% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.745.596,14 |
712.879,76 |
10,8652 |
-7,43% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.100.645,02 |
97.723,99 |
11,2628 |
2,36% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.012.816,25 |
1.617.669,34 |
12,9896 |
2,18% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.400.379,61 |
4.789.246,30 |
2,3804 |
-8,33% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.915.659,60 |
1.129.308,39 |
11,4368 |
3,81% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.921.458,81 |
3.552.061,71 |
3,9193 |
3,59% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.383,32 |
2.042,72 |
11,4472 |
3,99% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.149.534,99 |
678.752,01 |
9,0601 |
-24,14% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
21.600.735,47 |
24.523.858,79 |
0,8808 |
-24,58% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.568,40 |
2.000,00 |
9,2842 |
-15,57% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.564.987,27 |
2.321.968,13 |
2,3967 |
-16,03% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
20.285,34 |
2.233,20 |
9,0835 |
-15,15% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.711.494,54 |
388.456,09 |
12,1288 |
-1,00% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.730.185,67 |
418.553,81 |
11,3013 |
1,26% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.682.300,30 |
1.091.018,76 |
8,8745 |
1,04% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.093.289,64 |
992.179,34 |
6,1413 |
-13,73% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.749.764,73 |
672.350,12 |
8,5517 |
-14,48% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
424.225,52 |
131.643,02 |
3,2225 |
-25,66% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.372.798,47 |
754.111,84 |
8,4507 |
-28,24% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
54.567.823,06 |
16.193.108,65 |
3,3698 |
-28,73% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.380.699,17 |
1.295.153,36 |
8,0150 |
-28,00% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.553.351,85 |
325.316,43 |
10,9228 |
-3,94% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.449.116,09 |
892.235,22 |
8,3488 |
-4,41% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
382.665,38 |
36.524,28 |
10,4770 |
-14,17% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
31.376.583,13 |
11.959.333,79 |
2,6236 |
-14,58% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
19.543,06 |
2.000,00 |
9,7715 |
-8,08% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.441.337,49 |
615.737,93 |
10,4612 |
-6,20% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
147.624.380,50 |
14.127.730,73 |
10,4493 |
-6,49% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.697.952,31 |
289.138,27 |
12,7896 |
1,05% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
54.110.981,67 |
3.245.415,94 |
16,6730 |
0,70% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.487.660,53 |
586.649,34 |
12,7634 |
1,24% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.841.362,06 |
188.645,32 |
9,7610 |
-3,31% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
56.384.352,21 |
11.167.595,31 |
5,0489 |
-3,44% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
3.641.198,88 |
371.917,37 |
9,7903 |
-3,24% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.852.274,65 |
879.598,65 |
10,0640 |
-0,03% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
98.717.805,92 |
8.477.994,52 |
11,6440 |
-0,09% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.307.435,51 |
6.975.032,28 |
3,9150 |
-2,46% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
26.520.289,20 |
12.925.379,60 |
2,0518 |
-4,50% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.305.291,03 |
536.104,90 |
9,8960 |
-4,26% |
 
|
|
|
|
|