1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
444.210,65 |
45.123,13 |
9,8444 |
-18,21% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
153.232,67 |
52.851,35 |
2,8993 |
-18,52% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.640.747,72 |
274.765,61 |
9,6109 |
-3,89% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
13.883.236,49 |
1.459.812,37 |
9,5103 |
-4,90% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.962.302,09 |
2.665.418,61 |
9,7400 |
-1,91% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.170.253,42 |
1.184.133,72 |
9,4336 |
2,29% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.687.132,70 |
13.944,80 |
192,7000 |
-2,69% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.495.574,73 |
5.479,73 |
272,9300 |
-17,69% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.194.751,46 |
671.449,24 |
10,7200 |
-1,56% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.609.428,62 |
972.494,43 |
10,9100 |
-0,09% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.598.686,30 |
812.845,18 |
10,5800 |
-0,75% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
777.380,91 |
52.030,39 |
14,9409 |
-4,05% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.437.561,32 |
487.098,35 |
13,2161 |
0,60% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.251.340,29 |
691.823,54 |
16,2633 |
-4,93% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.099.333,93 |
321.123,70 |
9,6515 |
-9,68% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.953.470,07 |
545.286,99 |
3,5825 |
-10,15% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.990.804,45 |
712.879,76 |
11,2092 |
-4,50% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.097.064,80 |
97.723,99 |
11,2262 |
2,02% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.373.969,94 |
1.650.937,68 |
12,9466 |
1,84% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.977.090,71 |
4.872.055,43 |
2,4583 |
-5,33% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.826.625,22 |
1.129.308,39 |
11,3579 |
3,09% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.916.405,77 |
3.318.767,72 |
3,8919 |
2,86% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
30.462,38 |
2.679,44 |
11,3689 |
3,27% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.370.624,11 |
678.752,01 |
9,3858 |
-21,41% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.472.986,03 |
24.631.672,39 |
0,9124 |
-21,88% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.721,39 |
2.000,00 |
9,8607 |
-10,32% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.090.285,15 |
2.392.815,91 |
2,5452 |
-10,83% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
29.222,95 |
3.028,86 |
9,6482 |
-9,87% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.765.407,50 |
388.725,53 |
12,2591 |
0,06% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.772.440,69 |
422.092,29 |
11,3066 |
1,31% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.720.155,12 |
1.094.843,34 |
8,8781 |
1,08% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.354.294,03 |
992.179,34 |
6,4044 |
-10,03% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.019.072,34 |
674.997,53 |
8,9172 |
-10,83% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
438.952,74 |
131.643,02 |
3,3344 |
-23,08% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.608.623,23 |
754.111,84 |
8,7635 |
-25,58% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.959.305,79 |
16.301.674,21 |
3,4941 |
-26,10% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.880.463,30 |
1.309.890,58 |
8,3064 |
-25,38% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.635.076,50 |
325.316,43 |
11,1740 |
-1,73% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.644.676,08 |
895.186,92 |
8,5398 |
-2,23% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
391.406,77 |
36.524,28 |
10,7163 |
-12,21% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.306.256,36 |
12.040.196,87 |
2,6832 |
-12,64% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.184,09 |
2.000,00 |
10,0920 |
-5,06% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.699.767,60 |
627.208,89 |
10,6819 |
-4,22% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
151.012.652,70 |
14.154.527,85 |
10,6689 |
-4,53% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.701.752,41 |
289.138,27 |
12,8027 |
1,15% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.311.615,30 |
3.374.304,02 |
16,6884 |
0,80% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.567.918,68 |
592.291,79 |
12,7773 |
1,35% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.850.398,00 |
188.645,32 |
9,8089 |
-2,84% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
57.265.040,61 |
11.287.075,08 |
5,0735 |
-2,97% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
3.698.588,72 |
375.926,80 |
9,8386 |
-2,76% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.852.096,25 |
879.598,65 |
10,0638 |
-0,03% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
99.543.877,97 |
8.549.264,27 |
11,6436 |
-0,09% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.989.931,71 |
7.038.251,90 |
3,9768 |
-0,92% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
27.664.984,84 |
13.335.523,95 |
2,0745 |
-3,44% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.364.479,74 |
536.104,90 |
10,0064 |
-3,19% |
 
|
|
|
|
|