1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
439.604,43 |
45.123,13 |
9,7423 |
-19,06% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
151.552,98 |
52.851,35 |
2,8675 |
-19,41% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.759.940,48 |
285.087,86 |
9,6810 |
-3,19% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.628.756,77 |
1.632.586,68 |
9,5730 |
-4,27% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.762.780,75 |
2.635.023,05 |
9,7800 |
-1,51% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.023.368,34 |
1.168.259,10 |
9,4375 |
2,34% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.699.864,40 |
13.918,74 |
193,9700 |
-2,05% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.484.976,26 |
5.388,60 |
275,5800 |
-16,89% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.225.866,68 |
670.274,77 |
10,7800 |
-1,01% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.652.517,46 |
972.494,43 |
10,9500 |
0,27% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.636.054,17 |
812.845,18 |
10,6200 |
-0,38% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
777.131,54 |
52.030,39 |
14,9361 |
-4,08% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.504.780,71 |
487.098,35 |
13,3541 |
1,65% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.458.272,21 |
705.586,07 |
16,2394 |
-5,07% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.077.165,27 |
321.123,70 |
9,5825 |
-10,33% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.952.986,68 |
549.592,69 |
3,5535 |
-10,88% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.985.759,90 |
712.879,76 |
11,2021 |
-4,56% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.106.560,21 |
97.723,99 |
11,3233 |
2,91% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
23.763.574,76 |
1.820.313,23 |
13,0547 |
2,70% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.806.959,93 |
5.196.026,45 |
2,4648 |
-5,08% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.914.251,18 |
1.129.308,39 |
11,4355 |
3,80% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.806.628,92 |
3.524.843,70 |
3,9169 |
3,52% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.591,60 |
2.846,46 |
11,4499 |
4,01% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.140.995,71 |
676.847,90 |
9,0729 |
-24,03% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.352.243,38 |
25.370.616,04 |
0,8810 |
-24,57% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.548,51 |
2.000,00 |
9,7743 |
-11,11% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.779.736,13 |
2.690.026,63 |
2,5203 |
-11,70% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
30.874,65 |
3.225,60 |
9,5717 |
-10,59% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.720.422,28 |
381.449,42 |
12,3750 |
1,01% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.810.887,50 |
422.092,29 |
11,3977 |
2,13% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.248.068,96 |
1.145.546,79 |
8,9460 |
1,86% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.341.476,86 |
992.179,34 |
6,3915 |
-10,21% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.131.951,03 |
689.649,43 |
8,8914 |
-11,09% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
427.354,35 |
131.643,02 |
3,2463 |
-25,11% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.377.552,69 |
754.111,84 |
8,4570 |
-28,18% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.375.654,05 |
16.739.042,10 |
3,3679 |
-28,77% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.498.997,40 |
1.434.495,96 |
8,0161 |
-27,99% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.656.932,86 |
325.316,43 |
11,2412 |
-1,14% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.538.204,91 |
878.236,72 |
8,5833 |
-1,73% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
390.301,30 |
36.524,28 |
10,6861 |
-12,45% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.026.083,92 |
12.354.071,65 |
2,6733 |
-12,96% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.247,06 |
2.000,00 |
10,1235 |
-4,77% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.829.171,60 |
628.035,46 |
10,8739 |
-2,50% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
166.328.936,90 |
15.322.949,03 |
10,8549 |
-2,87% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.816.459,54 |
289.138,27 |
13,1994 |
4,28% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
64.239.211,69 |
3.735.844,76 |
17,1954 |
3,86% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.397.287,14 |
637.233,98 |
13,1777 |
4,52% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.886.641,18 |
190.639,68 |
9,8964 |
-1,97% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.005.903,57 |
11.920.992,58 |
5,1175 |
-2,12% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.028.939,71 |
405.833,29 |
9,9276 |
-1,88% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.803.798,46 |
874.548,86 |
10,0667 |
-0,01% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
110.794.763,30 |
9.513.776,29 |
11,6457 |
-0,08% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.066.009,60 |
7.281.836,35 |
3,9916 |
-0,55% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
32.732.575,44 |
15.722.112,32 |
2,0819 |
-3,10% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.386.123,29 |
536.104,90 |
10,0468 |
-2,80% |
 
|
|
|
|
|