1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
440.406,43 |
45.123,13 |
9,7601 |
-18,91% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
154.753,42 |
53.878,08 |
2,8723 |
-19,28% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.777.185,90 |
285.087,86 |
9,7415 |
-2,58% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.803.438,40 |
1.640.887,35 |
9,6310 |
-3,69% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.521.722,98 |
2.609.705,65 |
9,7800 |
-1,51% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.764.120,06 |
1.154.717,61 |
9,3193 |
1,06% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.704.071,36 |
13.918,74 |
194,2800 |
-1,89% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.506.383,24 |
5.388,60 |
279,5500 |
-15,69% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.335.213,99 |
670.274,77 |
10,9400 |
0,46% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.769.667,22 |
971.114,43 |
11,0900 |
1,56% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.712.367,60 |
812.845,18 |
10,7200 |
0,56% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.100,77 |
52.030,39 |
15,0316 |
-3,47% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.524.395,71 |
487.098,35 |
13,3944 |
1,95% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.554.021,01 |
704.469,57 |
16,4010 |
-4,13% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.231.660,93 |
321.123,70 |
10,0636 |
-5,82% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.036.848,18 |
545.884,75 |
3,7313 |
-6,42% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.067.026,36 |
712.879,76 |
11,3161 |
-3,59% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.105.461,00 |
97.723,99 |
11,3121 |
2,80% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
24.293.811,36 |
1.862.947,65 |
13,0405 |
2,58% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.056.909,95 |
5.261.137,74 |
2,4818 |
-4,43% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.900.336,39 |
1.129.308,39 |
11,4232 |
3,69% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.981.342,40 |
3.573.717,43 |
3,9123 |
3,40% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.553,67 |
2.845,96 |
11,4386 |
3,91% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.168.016,84 |
676.315,90 |
9,1200 |
-23,64% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.616.317,06 |
25.544.811,37 |
0,8854 |
-24,19% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.766,78 |
2.000,00 |
9,8834 |
-10,12% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.983.206,37 |
2.740.897,27 |
2,5478 |
-10,74% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.221,19 |
3.225,04 |
9,6809 |
-9,57% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.757.395,41 |
383.385,47 |
12,4089 |
1,29% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.809.378,89 |
422.092,29 |
11,3941 |
2,10% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.287.011,35 |
1.150.394,60 |
8,9422 |
1,81% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.347.735,52 |
992.179,34 |
6,3978 |
-10,13% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.136.076,42 |
689.579,82 |
8,8983 |
-11,02% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
427.920,16 |
131.643,02 |
3,2506 |
-25,01% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.401.426,39 |
754.111,84 |
8,4887 |
-27,91% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.921.922,56 |
16.843.428,09 |
3,3795 |
-28,52% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.866.897,97 |
1.474.653,01 |
8,0472 |
-27,71% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.662.090,31 |
325.316,43 |
11,2570 |
-1,00% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.552.685,14 |
878.909,35 |
8,5932 |
-1,61% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
392.313,74 |
36.524,28 |
10,7412 |
-12,00% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.316.100,51 |
12.401.611,30 |
2,6864 |
-12,54% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.389,60 |
2.000,00 |
10,1948 |
-4,10% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.822.331,93 |
627.817,88 |
10,8667 |
-2,56% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
168.268.813,20 |
15.514.253,14 |
10,8461 |
-2,94% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.839.387,71 |
289.138,27 |
13,2787 |
4,91% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.529.295,74 |
3.846.572,90 |
17,2957 |
4,47% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.655.524,98 |
652.844,73 |
13,2582 |
5,16% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.890.806,54 |
190.639,68 |
9,9182 |
-1,76% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.639.665,38 |
12.019.070,87 |
5,1285 |
-1,91% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.152.580,92 |
417.351,48 |
9,9498 |
-1,66% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.139.290,71 |
907.906,73 |
10,0663 |
-0,01% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
112.732.684,70 |
9.680.792,81 |
11,6450 |
-0,08% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.246.186,19 |
7.308.501,44 |
4,0017 |
-0,30% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
33.576.354,46 |
16.069.805,94 |
2,0894 |
-2,75% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.406.141,95 |
536.104,90 |
10,0841 |
-2,44% |
 
|
|
|
|
|