1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
439.652,74 |
45.123,13 |
9,7434 |
-19,05% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
154.392,57 |
53.878,08 |
2,8656 |
-19,47% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.714.405,61 |
278.586,95 |
9,7435 |
-2,56% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.865.203,76 |
1.648.104,62 |
9,6263 |
-3,74% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.148.259,37 |
2.570.219,60 |
9,7800 |
-1,51% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.352.025,48 |
1.154.415,18 |
8,9701 |
-2,73% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.606.866,06 |
13.343,17 |
195,3700 |
-1,34% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.459.411,21 |
5.388,60 |
270,8300 |
-18,32% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.253.820,17 |
665.820,64 |
10,8900 |
-0,00% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.687.595,18 |
966.664,16 |
11,0600 |
1,28% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.627.701,42 |
807.972,85 |
10,6800 |
0,19% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.667,39 |
52.030,39 |
15,0425 |
-3,40% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.553.731,39 |
487.098,35 |
13,4546 |
2,41% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.960.108,83 |
727.731,47 |
16,4348 |
-3,93% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.166.592,94 |
321.123,70 |
9,8610 |
-7,72% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.008.231,38 |
549.807,17 |
3,6526 |
-8,39% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.090.496,77 |
712.879,76 |
11,3490 |
-3,31% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.097.772,78 |
97.723,99 |
11,2334 |
2,09% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
26.313.819,46 |
2.032.648,78 |
12,9456 |
1,84% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.619.970,96 |
5.489.035,88 |
2,4813 |
-4,45% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.736.143,73 |
1.129.308,39 |
11,2778 |
2,37% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
15.228.840,30 |
3.944.468,84 |
3,8608 |
2,04% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.096,53 |
2.841,21 |
11,2968 |
2,62% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.186.380,07 |
675.145,25 |
9,1630 |
-23,28% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
23.513.798,55 |
26.460.880,11 |
0,8886 |
-23,91% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.726,90 |
2.000,00 |
9,8635 |
-10,30% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
7.464.578,54 |
2.938.726,24 |
2,5401 |
-11,00% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.134,11 |
3.219,67 |
9,6700 |
-9,67% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.848.041,18 |
389.326,13 |
12,4524 |
1,64% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.836.472,81 |
426.459,17 |
11,3410 |
1,62% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.697.581,18 |
1.202.429,55 |
8,8966 |
1,29% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.303.507,29 |
992.179,34 |
6,3532 |
-10,75% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.214.203,01 |
703.809,01 |
8,8294 |
-11,71% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
425.119,67 |
131.643,02 |
3,2293 |
-25,51% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.391.584,97 |
754.111,84 |
8,4756 |
-28,03% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.406.162,67 |
16.735.854,96 |
3,3704 |
-28,71% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.818.549,58 |
1.594.404,40 |
8,0397 |
-27,78% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.634.000,34 |
325.316,43 |
11,1707 |
-1,76% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.535.827,00 |
884.557,25 |
8,5193 |
-2,46% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
392.082,14 |
36.524,28 |
10,7348 |
-12,06% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.191.188,53 |
12.373.591,25 |
2,6824 |
-12,67% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.396,45 |
2.000,00 |
10,1982 |
-4,07% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.773.978,99 |
626.886,17 |
10,8058 |
-3,11% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
166.852.475,00 |
15.479.405,92 |
10,7790 |
-3,54% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.841.475,04 |
289.138,27 |
13,2859 |
4,97% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
69.253.298,25 |
4.004.518,93 |
17,2938 |
4,45% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.160.442,44 |
690.297,19 |
13,2703 |
5,26% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.921.916,08 |
192.610,33 |
9,9783 |
-1,16% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
62.623.939,37 |
12.140.376,57 |
5,1583 |
-1,34% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.439.832,84 |
443.479,26 |
10,0114 |
-1,06% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.359.495,39 |
929.655,65 |
10,0677 |
0,00% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
117.252.159,00 |
10.068.583,39 |
11,6453 |
-0,08% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.850.908,00 |
7.481.754,63 |
3,9898 |
-0,59% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
36.960.973,92 |
17.547.275,68 |
2,1064 |
-1,96% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.452.643,04 |
536.104,90 |
10,1709 |
-1,60% |
 
|
|
|
|
|