1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
507.037,45 |
44.459,13 |
11,4046 |
-0,56% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
129.279,12 |
38.671,97 |
3,3430 |
-0,61% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.362.500,13 |
326.501,81 |
10,2986 |
1,47% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.219.139,58 |
1.698.977,25 |
10,1350 |
1,42% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.135.476,71 |
2.263.962,95 |
9,7800 |
0,00% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.653.429,01 |
1.219.694,39 |
8,7348 |
1,31% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.442.051,37 |
12.483,18 |
195,6300 |
-0,33% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.443.244,84 |
5.202,26 |
277,4300 |
1,48% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.377.154,76 |
651.584,39 |
11,3200 |
0,80% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.304.634,99 |
894.285,25 |
11,5200 |
0,88% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.358.834,53 |
758.580,37 |
11,0200 |
0,82% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
819.954,66 |
52.030,39 |
15,7591 |
0,70% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.150.001,54 |
487.098,35 |
14,6788 |
3,38% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.404.979,99 |
833.304,02 |
18,4866 |
3,25% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.799.842,53 |
321.123,70 |
11,8330 |
7,94% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.682.551,48 |
615.149,68 |
4,3608 |
7,88% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.143.430,78 |
712.879,76 |
12,8260 |
3,31% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.091.355,83 |
97.723,99 |
11,1677 |
0,12% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
40.209.910,98 |
3.130.132,29 |
12,8461 |
0,10% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
19.456.994,77 |
7.449.911,55 |
2,6117 |
0,86% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.168.043,49 |
1.099.308,39 |
11,0688 |
0,09% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.872.730,93 |
4.463.625,87 |
3,7801 |
0,06% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
33.711,36 |
3.034,72 |
11,1086 |
0,11% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.998.094,56 |
683.692,94 |
11,6984 |
-0,73% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.040.513,66 |
30.167.905,36 |
1,1284 |
-0,79% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.659,93 |
2.000,00 |
10,8300 |
1,86% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.097.268,33 |
4.362.092,15 |
2,7733 |
1,79% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
36.450,82 |
3.416,42 |
10,6693 |
1,92% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.548.131,74 |
410.683,34 |
13,5095 |
3,32% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.855.536,63 |
431.782,71 |
11,2453 |
0,29% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.272.790,72 |
1.394.603,26 |
8,8002 |
0,26% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.772.417,12 |
990.595,58 |
6,8367 |
1,45% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.470.085,03 |
683.893,73 |
9,4607 |
1,40% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
529.509,58 |
131.093,28 |
4,0392 |
-1,26% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.071.626,94 |
754.111,84 |
10,7035 |
-0,71% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
72.016.491,55 |
17.024.044,30 |
4,2303 |
-0,79% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
23.085.551,04 |
2.266.971,16 |
10,1834 |
-0,71% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.814.780,68 |
325.316,43 |
11,7264 |
1,68% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.249.005,42 |
927.237,24 |
8,8963 |
1,61% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
444.470,11 |
36.524,28 |
12,1692 |
-0,04% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.764.283,88 |
13.141.736,87 |
3,0258 |
-0,10% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.531,06 |
2.000,00 |
10,7655 |
0,89% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.397.011,24 |
733.866,14 |
11,4422 |
0,92% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
198.818.896,80 |
17.475.092,70 |
11,3773 |
0,88% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.927.205,11 |
287.318,27 |
13,6685 |
-0,08% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
91.916.902,58 |
5.185.326,86 |
17,7263 |
-0,13% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.973.441,17 |
948.294,62 |
13,6808 |
-0,06% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.329.145,53 |
229.607,38 |
10,1440 |
0,22% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
84.264.574,86 |
16.090.215,16 |
5,2370 |
0,21% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.357.537,58 |
624.190,36 |
10,1853 |
0,23% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.204.382,39 |
815.220,36 |
10,0640 |
-0,01% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
167.969.857,20 |
14.437.694,96 |
11,6341 |
-0,02% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
37.879.487,76 |
9.095.073,29 |
4,1648 |
1,39% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
75.143.853,59 |
34.414.948,72 |
2,1835 |
0,71% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.691.634,34 |
538.334,82 |
10,5727 |
0,74% |
 
|
|
|
|
|