1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
529.259,65 |
44.337,82 |
11,9370 |
4,08% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
306.150,96 |
87.653,15 |
3,4928 |
3,85% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.927.406,30 |
365.538,43 |
10,7442 |
5,86% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
20.519.685,96 |
1.944.692,93 |
10,5516 |
5,59% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
20.158.057,31 |
2.068.118,34 |
9,7500 |
-0,31% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.781.399,45 |
1.234.059,47 |
8,7329 |
1,29% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.945.954,94 |
10.113,78 |
192,4100 |
-1,97% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.469.568,64 |
5.070,10 |
289,8500 |
6,02% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.629.763,96 |
649.141,54 |
11,7500 |
4,63% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.298.963,93 |
869.137,86 |
11,8500 |
3,77% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.399.346,56 |
745.437,35 |
11,2700 |
3,11% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
850.084,76 |
52.030,39 |
16,3382 |
4,41% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.975.084,89 |
570.647,24 |
15,7279 |
10,77% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.073.652,59 |
1.014.772,06 |
19,7814 |
10,49% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.715.708,34 |
321.123,70 |
11,5710 |
5,55% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.884.225,15 |
913.472,88 |
4,2522 |
5,20% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.807.699,55 |
712.879,76 |
13,7579 |
10,82% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.075.446,68 |
97.723,99 |
11,0049 |
-1,34% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
45.400.553,27 |
3.590.056,05 |
12,6462 |
-1,46% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
27.572.616,57 |
10.146.769,35 |
2,7174 |
4,94% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.883.599,29 |
1.096.938,39 |
10,8334 |
-2,04% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
15.469.162,20 |
4.186.712,31 |
3,6948 |
-2,20% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
36.035,06 |
3.311,02 |
10,8834 |
-1,92% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.077.472,06 |
704.334,32 |
12,8880 |
9,37% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
38.535.160,68 |
31.091.195,65 |
1,2394 |
8,97% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.506.513,13 |
211.014,21 |
11,8784 |
11,72% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
20.001.293,90 |
6.595.984,12 |
3,0323 |
11,30% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
42.732,56 |
3.642,49 |
11,7317 |
12,07% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.098.748,34 |
491.869,46 |
14,4322 |
10,38% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.798.692,45 |
431.782,71 |
11,1137 |
-0,89% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.134.189,46 |
1.397.004,48 |
8,6859 |
-1,04% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.098.061,42 |
990.595,58 |
7,1654 |
6,33% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
7.177.011,86 |
725.471,91 |
9,8929 |
6,03% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
578.798,37 |
130.127,37 |
4,4479 |
8,73% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.824.695,53 |
754.111,84 |
11,7021 |
8,56% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
78.336.456,90 |
16.994.073,12 |
4,6096 |
8,11% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
30.214.962,83 |
2.708.711,38 |
11,1547 |
8,76% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.953.005,46 |
323.785,43 |
12,2087 |
5,86% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.810.331,81 |
953.876,17 |
9,2363 |
5,50% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
465.531,07 |
36.524,28 |
12,7458 |
4,70% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.288.053,21 |
14.011.922,76 |
3,1607 |
4,35% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.148.798,75 |
102.398,01 |
11,2190 |
5,14% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
12.039.682,84 |
1.037.085,54 |
11,6092 |
2,39% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
241.401.319,10 |
20.948.782,97 |
11,5234 |
2,17% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.845.948,95 |
285.818,27 |
13,4559 |
-1,64% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
95.613.019,43 |
5.490.005,51 |
17,4158 |
-1,88% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
15.605.334,16 |
1.157.387,54 |
13,4832 |
-1,50% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
3.613.879,77 |
356.585,66 |
10,1347 |
0,13% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
105.706.309,90 |
20.217.687,26 |
5,2284 |
0,04% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
7.827.801,77 |
768.947,97 |
10,1799 |
0,18% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
11.726.656,81 |
1.165.901,34 |
10,0580 |
-0,07% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
210.343.849,90 |
18.096.543,22 |
11,6234 |
-0,11% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
46.722.449,21 |
10.934.796,39 |
4,2728 |
4,02% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
109.006.886,10 |
49.601.659,98 |
2,1976 |
1,36% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.737.023,07 |
538.334,82 |
10,6570 |
1,54% |
 
|
|
|
|
|