1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
553.441,14 |
44.337,82 |
12,4824 |
8,83% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
308.299,60 |
84.671,98 |
3,6411 |
8,26% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.560.286,07 |
410.831,79 |
11,1001 |
9,37% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
26.314.949,41 |
2.422.519,96 |
10,8626 |
8,70% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.188.411,08 |
216.634,14 |
10,1019 |
1,02% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
11.105.116,15 |
1.110.802,12 |
9,9974 |
-0,03% |
7 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
14.583.656,90 |
1.501.426,74 |
9,7100 |
-0,72% |
8 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.347.670,86 |
1.160.109,24 |
8,9219 |
3,48% |
9 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.780.138,50 |
9.319,73 |
191,0100 |
-2,68% |
10 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.002.404,18 |
3.363,36 |
298,0400 |
9,02% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.646.666,29 |
628.385,21 |
12,1700 |
8,37% |
12 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.280.303,03 |
836.285,40 |
12,2900 |
7,62% |
13 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.345.045,09 |
718.851,02 |
11,6100 |
6,22% |
14 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
864.344,69 |
52.030,39 |
16,6123 |
6,16% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.980.911,27 |
585.181,53 |
17,0561 |
20,13% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.546.978,99 |
1.273.726,42 |
20,8420 |
16,41% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.649.761,61 |
321.123,70 |
11,3656 |
3,68% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.165.691,19 |
1.002.210,73 |
4,1565 |
2,83% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.379.158,87 |
712.879,76 |
14,5595 |
17,27% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
224.035,81 |
20.000,00 |
11,2018 |
0,43% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
55.421.821,73 |
4.312.445,89 |
12,8516 |
0,14% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
299.867,14 |
30.000,00 |
9,9956 |
-0,04% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
49.892.567,92 |
18.108.180,06 |
2,7553 |
6,40% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.122.190,35 |
1.096.938,39 |
11,0509 |
-0,07% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.913.335,42 |
3.699.608,42 |
3,7608 |
-0,45% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
48.201,46 |
4.334,35 |
11,1208 |
0,22% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.547.059,90 |
752.674,07 |
14,0128 |
18,91% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
46.646.767,66 |
34.790.853,32 |
1,3408 |
17,88% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.933.042,22 |
239.695,44 |
12,2365 |
15,09% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.608.138,72 |
12.744.922,32 |
3,1078 |
14,07% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
55.461,26 |
4.568,12 |
12,1409 |
15,98% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.866.203,13 |
569.404,37 |
15,5710 |
19,08% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.920.854,67 |
431.782,71 |
11,3966 |
1,64% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.222.402,42 |
1.375.223,68 |
8,8876 |
1,25% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.259.871,33 |
990.595,58 |
7,3288 |
8,75% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
9.168.305,54 |
909.659,15 |
10,0788 |
8,03% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
620.705,57 |
129.626,92 |
4,7884 |
17,06% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.749.904,76 |
781.137,42 |
12,4817 |
15,79% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
85.805.442,36 |
17.552.302,81 |
4,8886 |
14,65% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.791.309,32 |
3.421.633,65 |
11,9216 |
16,24% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
4.042.823,67 |
319.785,43 |
12,6423 |
9,62% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.511.513,48 |
999.238,18 |
9,5188 |
8,72% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
488.816,94 |
36.524,28 |
13,3833 |
9,94% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.615.237,42 |
16.833.606,77 |
3,3038 |
9,08% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.950.496,66 |
171.007,98 |
11,4059 |
6,89% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
14.154.622,50 |
1.187.183,99 |
11,9229 |
5,16% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
346.184.781,20 |
29.336.611,81 |
11,8004 |
4,63% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.715.077,90 |
343.727,85 |
13,7175 |
0,28% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
107.532.602,90 |
6.077.044,31 |
17,6949 |
-0,30% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
20.906.054,33 |
1.518.107,88 |
13,7711 |
0,60% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.240.048,52 |
416.403,75 |
10,1825 |
0,60% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
152.902.421,40 |
29.142.280,17 |
5,2468 |
0,40% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
10.447.544,43 |
1.020.779,60 |
10,2349 |
0,72% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
2.369.493,40 |
235.898,26 |
10,0446 |
-0,21% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
303.229.916,90 |
26.136.711,40 |
11,6017 |
-0,30% |
56 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
61.286.292,90 |
13.866.610,92 |
4,4197 |
7,59% |
57 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
184.979.044,30 |
82.949.783,16 |
2,2300 |
2,85% |
58 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.885.982,11 |
542.942,69 |
10,8409 |
3,29% |
 
|
|
|
|
|