1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.522.001,66 |
97.354,28 |
15,6336 |
5,51% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.018.981,90 |
227.835,45 |
4,4724 |
5,27% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.791.772,95 |
226.790,28 |
12,3099 |
4,34% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.665.998,57 |
1.244.969,04 |
11,7802 |
4,06% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
638.140,57 |
37.969,87 |
16,8065 |
10,19% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.734.160,54 |
413.476,44 |
16,2867 |
9,72% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.130.347,17 |
90.279,79 |
12,5205 |
7,87% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.221.982,91 |
768.941,13 |
11,9931 |
7,47% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.942.971,51 |
656.838,78 |
21,2274 |
8,17% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
185.997,23 |
17.124,22 |
10,8616 |
8,53% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.323.340,88 |
1.405.882,77 |
23,7028 |
5,54% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.350.493,02 |
321.123,70 |
10,4337 |
2,61% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.062.602,85 |
1.907.840,61 |
3,7019 |
2,24% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.730.343,95 |
512.879,76 |
17,0222 |
5,89% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
207.213,72 |
20.000,00 |
10,3607 |
-0,11% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.348.494,02 |
3.600.998,94 |
11,7602 |
-0,24% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
61.982.748,46 |
6.362.956,20 |
9,7412 |
0,61% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
101.145.819,10 |
10.277.986,14 |
9,8410 |
-1,59% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.955.193,70 |
14.735.540,48 |
9,7693 |
-2,31% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.752.284,08 |
11.322.233,58 |
2,8927 |
3,51% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.774.396,35 |
2.710.650,63 |
10,9842 |
-0,94% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.448.198,07 |
1.946.717,45 |
8,4492 |
-1,11% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
268.966,64 |
26.945,23 |
9,9820 |
-0,81% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.315.431,04 |
1.123.505,94 |
10,0715 |
1,22% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.632.650,36 |
3.440.864,23 |
3,3807 |
1,06% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
235.466,09 |
22.985,76 |
10,2440 |
1,35% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.435.299,78 |
903.933,08 |
22,6071 |
8,57% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
66.256.247,76 |
31.635.496,66 |
2,0944 |
8,15% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.823.155,42 |
531.142,42 |
14,7289 |
7,50% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.407.807,10 |
5.913.452,93 |
3,6202 |
7,08% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
466.893,79 |
31.043,24 |
15,0401 |
7,86% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.088.557,08 |
964.381,58 |
18,7566 |
7,76% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.004.154,60 |
33.649.253,45 |
10,0152 |
0,67% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.161.543,70 |
20.516.056,34 |
9,8538 |
-1,46% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.655.084,37 |
2.328.953,06 |
8,0101 |
2,97% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.663.395,77 |
2.295.091,98 |
10,7461 |
2,67% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.252.656,74 |
1.647.604,16 |
20,7894 |
9,70% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
204.397.109,80 |
26.027.202,62 |
7,8532 |
9,23% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
190.112.291,20 |
9.397.777,66 |
20,2295 |
9,99% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
621.925,09 |
36.524,28 |
17,0277 |
5,06% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.145.650,70 |
12.031.151,26 |
4,0849 |
4,71% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.135.141,04 |
339.402,56 |
12,1836 |
3,73% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
143.558,12 |
13.794,45 |
10,4069 |
3,87% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.729.311,07 |
1.571.203,56 |
11,9204 |
1,22% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.351.289,80 |
24.635.714,58 |
11,5828 |
1,00% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.225.162,84 |
1.968.318,22 |
11,7995 |
-1,29% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.090.830,40 |
3.563.225,84 |
14,8997 |
-1,54% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
67.727.560,49 |
5.650.011,34 |
11,9872 |
-1,15% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.041.322,78 |
106.564,09 |
9,7718 |
-0,36% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.241.814,60 |
25.895.075,71 |
4,9910 |
-0,50% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.217.916,53 |
3.263.640,20 |
9,8718 |
-0,28% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.603.937,00 |
26.160.486,56 |
10,1529 |
0,16% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.812.175,10 |
17.687.659,69 |
10,5617 |
0,18% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.779.228,27 |
5.743.919,51 |
10,2333 |
-0,39% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
402.468.004,20 |
39.757.171,33 |
10,1232 |
0,24% |
56 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.267.768,05 |
2.926.185,16 |
10,3438 |
-0,17% |
57 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.739.758,84 |
3.364.800,15 |
10,3245 |
0,84% |
58 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
182.397.815,10 |
15.348.511,48 |
11,8837 |
0,80% |
59 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
52.853.525,01 |
11.660.315,41 |
4,5328 |
2,61% |
60 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.115.335,30 |
55.357.517,06 |
2,0795 |
-0,01% |
 
|
|
|
|
|