1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.339.836,31 |
117.512,99 |
11,4016 |
29,30% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
563.425,57 |
166.556,90 |
3,3828 |
28,77% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
57.717.699,99 |
5.785.781,12 |
9,9800 |
1,11% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.329.023,90 |
1.676.003,34 |
9,1485 |
4,44% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.128.559,61 |
20.698,13 |
199,4700 |
2,28% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.301.552,17 |
7.276,16 |
316,3100 |
16,28% |
7 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
795.358,28 |
52.030,39 |
15,2864 |
9,14% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.024.973,04 |
84.395,05 |
12,1449 |
18,13% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.151.161,82 |
3.988.365,79 |
2,5452 |
10,13% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.003.757,83 |
637.946,04 |
10,9786 |
5,65% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.085.675,74 |
2.932.812,25 |
3,7799 |
5,34% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.893,28 |
994,92 |
10,9489 |
5,90% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.860.380,01 |
159.359,04 |
11,6741 |
39,01% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.037.259,65 |
15.705.493,24 |
1,1485 |
38,11% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
61.648,37 |
5.902,45 |
10,4445 |
16,64% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.136.518,29 |
1.884.002,10 |
2,7264 |
15,82% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.234,91 |
1.308,53 |
10,1144 |
17,37% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.856.107,62 |
514.040,33 |
11,3923 |
17,32% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.077.713,86 |
160.323,07 |
6,7221 |
27,43% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.087,08 |
2.000,00 |
11,0435 |
7,10% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.225.272,87 |
1.058.720,75 |
8,7136 |
6,79% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
626.914,92 |
149.692,60 |
4,1880 |
39,88% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.798.918,54 |
162.286,39 |
11,0848 |
40,11% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.550.134,09 |
14.854.578,57 |
4,4801 |
39,07% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.897.246,45 |
469.418,46 |
10,4326 |
40,82% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.762.953,25 |
251.712,53 |
10,9766 |
11,07% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.354.875,45 |
867.618,95 |
8,4771 |
10,36% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
420.042,11 |
36.524,28 |
11,5004 |
29,82% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
20.662.244,23 |
7.103.652,57 |
2,9087 |
29,06% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.774,68 |
2.000,00 |
10,3873 |
10,53% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
2.130.770,52 |
197.937,34 |
10,7649 |
8,06% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
56.369.727,91 |
5.209.176,59 |
10,8212 |
7,64% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.491.747,95 |
292.303,30 |
11,9456 |
20,05% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.893.918,26 |
2.161.125,65 |
15,6835 |
19,52% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.827.998,28 |
238.176,92 |
11,8735 |
20,35% |
 
|
|
|
|
|