1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.410.092,11 |
121.502,70 |
11,6054 |
31,61% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
513.047,52 |
149.207,57 |
3,4385 |
30,89% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
52.307.580,00 |
5.241.582,91 |
9,9800 |
1,11% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
14.681.608,94 |
1.577.780,55 |
9,3070 |
6,25% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.213.221,37 |
20.911,22 |
201,4800 |
3,31% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.059.104,58 |
6.547,94 |
314,4700 |
15,61% |
7 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
801.662,17 |
52.030,39 |
15,4076 |
10,01% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.041.188,04 |
84.395,05 |
12,3371 |
20,00% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.757.117,57 |
4.196.086,70 |
2,5636 |
10,93% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.155.560,82 |
637.946,04 |
11,2166 |
7,94% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.945.097,59 |
3.096.061,60 |
3,8582 |
7,52% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
11.100,51 |
991,61 |
11,1944 |
8,27% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.290.249,13 |
198.514,80 |
11,5369 |
37,37% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.616.593,49 |
16.441.479,27 |
1,1323 |
36,16% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
62.155,09 |
5.902,45 |
10,5304 |
17,60% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.357.726,73 |
1.953.539,89 |
2,7426 |
16,51% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.325,89 |
1.304,17 |
10,2179 |
18,57% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.048.033,26 |
523.791,73 |
11,5466 |
18,91% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.099.349,67 |
157.139,48 |
6,9960 |
32,62% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.401,45 |
2.000,00 |
11,2007 |
8,63% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.750.366,95 |
1.104.343,47 |
8,8291 |
8,20% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
617.804,74 |
148.899,78 |
4,1491 |
38,59% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.804.857,81 |
162.286,39 |
11,1214 |
40,57% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.504.498,42 |
15.726.079,93 |
4,4833 |
39,17% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.968.321,96 |
569.198,54 |
10,4855 |
41,54% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.795.451,36 |
251.712,53 |
11,1057 |
12,38% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.989.550,00 |
933.469,80 |
8,5590 |
11,43% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.905,19 |
36.524,28 |
11,9073 |
34,42% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
25.991.862,20 |
8.647.566,95 |
3,0057 |
33,37% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.949,70 |
2.000,00 |
10,4749 |
11,46% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.007.110,27 |
451.794,37 |
11,0827 |
11,25% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
96.064.428,43 |
8.633.417,73 |
11,1270 |
10,68% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.713.915,51 |
291.871,82 |
12,7245 |
27,88% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.058.375,44 |
2.880.714,39 |
16,6828 |
27,14% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.641.004,03 |
287.658,74 |
12,6574 |
28,30% |
 
|
|
|
|
|