1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
547.163,67 |
46.335,63 |
11,8087 |
33,92% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
578.217,98 |
165.473,52 |
3,4943 |
33,01% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
44.418.899,69 |
4.471.970,42 |
9,9300 |
0,61% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
13.157.213,40 |
1.409.035,65 |
9,3347 |
6,56% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.013.266,17 |
20.190,56 |
198,7700 |
1,92% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.925.535,45 |
5.875,48 |
327,7200 |
20,48% |
7 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
808.057,25 |
52.030,39 |
15,5305 |
10,88% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.081.013,49 |
84.395,05 |
12,8090 |
24,59% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.631.552,79 |
4.497.469,93 |
2,5862 |
11,90% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.108.797,74 |
637.946,04 |
11,1433 |
7,24% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.850.955,26 |
3.094.669,62 |
3,8295 |
6,72% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.158,85 |
1.362,08 |
11,1292 |
7,64% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.252.091,42 |
192.191,23 |
11,7180 |
39,53% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.016.931,01 |
16.570.858,99 |
1,1476 |
38,00% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
64.132,87 |
5.902,45 |
10,8655 |
21,34% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.849.294,57 |
2.071.336,20 |
2,8239 |
19,97% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.422,78 |
1.554,79 |
10,5627 |
22,57% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.154.398,72 |
514.425,44 |
11,9636 |
23,20% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.095.430,21 |
155.540,60 |
7,0427 |
33,50% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.450,11 |
2.000,00 |
11,2251 |
8,86% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.933.740,71 |
1.123.707,38 |
8,8401 |
8,34% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
622.741,29 |
147.239,83 |
4,2294 |
41,27% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.851.015,07 |
162.286,39 |
11,4059 |
44,17% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
75.603.155,04 |
16.482.447,82 |
4,5869 |
42,38% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.452.260,73 |
691.875,78 |
10,7711 |
45,39% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.845.543,24 |
251.712,53 |
11,3047 |
14,39% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.220.217,12 |
945.355,79 |
8,6954 |
13,20% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
439.213,30 |
36.524,28 |
12,0252 |
35,75% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.143.492,01 |
11.269.361,75 |
3,0298 |
34,44% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.157,99 |
2.000,00 |
10,5790 |
12,57% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
4.988.846,08 |
449.495,79 |
11,0988 |
11,41% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
156.867.711,40 |
14.093.928,98 |
11,1302 |
10,71% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.660.779,39 |
290.088,23 |
12,6195 |
26,83% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
65.253.757,18 |
3.949.354,14 |
16,5226 |
25,92% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.354.694,70 |
346.631,76 |
12,5629 |
27,34% |
 
|
|
|
|
|