1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
926.735,08 |
75.667,79 |
12,2474 |
-0,34% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
266.658,33 |
75.336,21 |
3,5396 |
-1,03% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.501.315,27 |
418.998,71 |
10,7430 |
-6,02% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
22.365.600,94 |
2.149.751,24 |
10,4038 |
-6,77% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.325.879,24 |
122.810,75 |
10,7961 |
7,42% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.037.760,79 |
659.922,19 |
10,6645 |
6,03% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.395.811,53 |
241.392,21 |
9,9250 |
-9,06% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.174.098,48 |
1.362.132,99 |
9,6717 |
-10,13% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.507.372,58 |
1.023.294,02 |
9,2900 |
-3,53% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.059.314,77 |
946.866,12 |
9,5657 |
3,87% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.134.479,08 |
647.709,08 |
17,1906 |
-8,78% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
53.661.177,21 |
20.696.067,23 |
2,5928 |
-7,32% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.327.884,73 |
954.598,60 |
10,8191 |
-0,11% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.947.056,22 |
2.379.335,29 |
8,3835 |
-0,33% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.204.202,62 |
1.096.836,17 |
10,2150 |
-7,86% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.222.342,29 |
3.249.031,33 |
3,4541 |
-8,31% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
70.393,85 |
6.813,80 |
10,3311 |
-7,51% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.657.572,06 |
863.257,96 |
14,6626 |
4,41% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
48.839.731,75 |
35.349.961,08 |
1,3816 |
3,19% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.905.862,61 |
485.289,45 |
12,1698 |
-4,19% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.638.217,59 |
12.694.932,14 |
3,0436 |
-5,32% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
103.165,27 |
8.429,32 |
12,2389 |
-3,19% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.535.443,09 |
1.199.348,65 |
15,4546 |
-9,85% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.931.496,03 |
990.227,43 |
6,9999 |
-5,13% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.534.572,09 |
2.578.363,67 |
9,5156 |
-5,97% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.072.096,09 |
691.111,84 |
13,1268 |
7,01% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
148.137.697,30 |
29.314.719,72 |
5,0534 |
5,61% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
77.841.892,13 |
6.156.542,63 |
12,6438 |
7,65% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
463.293,53 |
36.524,28 |
12,6845 |
-3,48% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.484.085,91 |
15.370.967,03 |
3,0892 |
-4,47% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.571.042,24 |
329.988,54 |
10,8217 |
-6,73% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
22.995.896,56 |
2.132.326,92 |
10,7844 |
-8,20% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
302.818.480,70 |
28.616.881,41 |
10,5818 |
-8,80% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.361.993,90 |
1.735.418,28 |
11,1570 |
-15,84% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.864.032,87 |
2.306.855,82 |
14,2462 |
-16,49% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
34.473.228,91 |
3.060.663,61 |
11,2633 |
-15,48% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.750.077,13 |
291.805,04 |
9,4244 |
-6,66% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.890.694,90 |
21.677.020,21 |
4,8388 |
-6,91% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
18.420.143,99 |
1.940.667,44 |
9,4917 |
-6,51% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
177.911.438,50 |
17.791.143,85 |
10,0000 |
0,00% |
 
|
|
|
|
|