1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
11.128.574,24 |
1.069.261,35 |
10,4077 |
1,79% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
2.154.189,06 |
207.680,03 |
10,3726 |
2,23% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
36.853.118,80 |
3.702.256,38 |
9,9542 |
-0,76% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.074.079,27 |
1.413.442,73 |
9,9573 |
-0,60% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.064.204,15 |
193.133,17 |
10,6880 |
4,07% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.171.509,21 |
675.386,69 |
10,6184 |
4,57% |
7 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.000.967,62 |
302.647,32 |
9,9157 |
-0,55% |
8 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
795.512,89 |
80.256,90 |
9,9121 |
-0,49% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ |
100.981,01 |
9.494,30 |
10,6360 |
-0,77% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
11.186.242,54 |
912.770,46 |
12,2553 |
-3,86% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
189.852.178,90 |
23.681.743,22 |
8,0168 |
-8,02% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.519.923,98 |
187.975,73 |
8,0857 |
-7,29% |
13 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.375.381,97 |
411.978,55 |
10,6204 |
4,99% |
14 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.772.492,90 |
165.736,12 |
10,6947 |
5,68% |
15 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.054.996,78 |
642.382,00 |
18,7661 |
-8,86% |
16 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
72.051.719,83 |
12.200.924,10 |
5,9054 |
-0,73% |
17 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
25.112,62 |
4.241,65 |
5,9205 |
0,13% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.574.972,26 |
1.372.414,34 |
4,0622 |
-0,54% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.848.275,82 |
451.775,90 |
4,0911 |
0,12% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
41.647.772,03 |
2.797.060,83 |
14,8898 |
-2,10% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.088.334,29 |
272.646,79 |
14,9950 |
-1,62% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
55.638.217,03 |
2.145.009,70 |
25,9384 |
-4,50% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.565.897,42 |
136.480,90 |
26,1274 |
-3,85% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.286.876,77 |
618.867,28 |
18,2380 |
11,33% |
25 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.678.033,53 |
1.746.006,97 |
18,1431 |
10,78% |
26 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
126.762.381,00 |
7.630.140,24 |
16,6134 |
3,70% |
27 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
107.569,79 |
6.446,84 |
16,6857 |
4,12% |
28 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.175.170,14 |
1.100.392,14 |
17,4258 |
7,32% |
29 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
21.124,82 |
1.202,49 |
17,5675 |
8,13% |
30 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.019.174,62 |
582.683,85 |
8,6139 |
-6,08% |
31 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
153.694.234,90 |
10.947.975,92 |
14,0386 |
0,25% |
32 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
22.284.284,44 |
1.923.021,90 |
11,5882 |
0,63% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
61.511.500,74 |
6.147.152,81 |
10,0065 |
-5,60% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
494.968,10 |
49.353,21 |
10,0291 |
-2,31% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
128.703.359,10 |
9.275.074,44 |
13,8763 |
-2,61% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
35.943.874,05 |
2.581.562,94 |
13,9233 |
-2,30% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
38.323.660,65 |
8.742.981,42 |
4,3834 |
-1,19% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.302.195,27 |
3.473.299,55 |
4,4057 |
-0,72% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
41.834.008,64 |
4.244.095,07 |
9,8570 |
-6,50% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
81.029,40 |
8.194,39 |
9,8884 |
-5,65% |
41 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
19.511.656,63 |
2.201.200,73 |
8,8641 |
-0,55% |
42 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.003.754,23 |
1.013.146,04 |
8,8869 |
-0,31% |
43 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.979.068,37 |
1.244.036,06 |
3,1985 |
-4,01% |
44 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.624,30 |
500,96 |
3,2423 |
-2,74% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.355.127,85 |
635.517,07 |
11,5735 |
1,33% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
13.026.780,54 |
1.229.955,69 |
10,5913 |
2,61% |
 
|
|
|
|
|