1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
14.437.972,11 |
1.408.280,13 |
10,2522 |
0,27% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
3.066.328,11 |
299.755,69 |
10,2294 |
0,82% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.361.727,38 |
3.456.812,15 |
9,9403 |
-0,90% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.065.697,15 |
1.413.952,18 |
9,9478 |
-0,69% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.427.984,60 |
137.810,60 |
10,3619 |
0,90% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.174.811,81 |
696.055,40 |
10,3078 |
1,51% |
7 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.018.162,40 |
304.660,10 |
9,9067 |
-0,64% |
8 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
797.054,83 |
80.472,29 |
9,9047 |
-0,56% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.797.264,58 |
909.601,00 |
11,8703 |
-6,88% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
171.076.543,80 |
23.437.111,98 |
7,2994 |
-16,25% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.386.845,90 |
187.975,73 |
7,3778 |
-15,41% |
12 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.114.501,60 |
392.410,13 |
10,4852 |
3,65% |
13 |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.752.896,52 |
165.736,12 |
10,5764 |
4,51% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.700.059,42 |
642.382,00 |
16,6568 |
-19,11% |
15 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.548.013,06 |
11.822.213,52 |
5,8828 |
-1,11% |
16 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
25.037,70 |
4.241,65 |
5,9028 |
-0,17% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.680.071,40 |
1.358.603,23 |
4,1808 |
2,36% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.904.817,19 |
451.615,24 |
4,2178 |
3,22% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
36.901.953,85 |
2.633.687,38 |
14,0115 |
-7,87% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.859.425,62 |
273.167,55 |
14,1284 |
-7,30% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.256.112,96 |
1.911.565,75 |
23,6749 |
-12,83% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.266.367,31 |
136.737,49 |
23,8879 |
-12,09% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.002.612,34 |
619.881,11 |
17,7496 |
8,34% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.484.916,72 |
1.955.516,53 |
17,6347 |
7,68% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
129.473.090,10 |
7.907.955,42 |
16,3725 |
2,20% |
26 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
106.122,99 |
6.446,84 |
16,4612 |
2,72% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
22.010.000,66 |
1.296.828,54 |
16,9722 |
4,52% |
28 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
20.610,12 |
1.202,49 |
17,1395 |
5,50% |
29 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.495.699,71 |
527.065,73 |
8,5297 |
-6,99% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
100.847,99 |
9.494,30 |
10,6220 |
0,01% |
31 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
129.850.632,90 |
9.243.063,86 |
14,0484 |
0,32% |
32 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
19.569.133,80 |
1.687.531,00 |
11,5963 |
0,70% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
57.177.138,28 |
5.981.911,31 |
9,5583 |
-9,83% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
473.502,58 |
49.353,21 |
9,5942 |
-6,54% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
129.233.891,70 |
9.284.898,06 |
13,9187 |
-2,31% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
36.227.370,56 |
2.591.784,39 |
13,9778 |
-1,92% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
35.136.487,16 |
7.972.747,08 |
4,4071 |
-0,65% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.508.431,38 |
3.496.730,22 |
4,4351 |
-0,06% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
38.223.580,04 |
4.246.709,70 |
9,0008 |
-14,63% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
74.147,94 |
8.194,39 |
9,0486 |
-13,66% |
41 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.564.049,85 |
2.120.769,68 |
8,7534 |
-1,79% |
42 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
8.900.205,20 |
1.013.508,45 |
8,7816 |
-1,49% |
43 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.737.868,64 |
1.177.692,77 |
3,1739 |
-4,75% |
44 |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.614,50 |
500,96 |
3,2228 |
-3,32% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.386.426,56 |
558.698,43 |
11,4309 |
0,08% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
12.837.039,72 |
1.229.955,69 |
10,4370 |
1,11% |
 
|
|
|
|
|