1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
16.344.220,62 |
1.634.421,34 |
10,0000 |
-2,19% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
5.007.302,93 |
501.289,22 |
9,9889 |
-1,55% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
33.662.737,68 |
3.401.490,73 |
9,8965 |
-1,34% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.845.175,47 |
1.498.254,99 |
9,9083 |
-1,09% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.518.579,30 |
154.109,07 |
9,8539 |
-4,05% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
6.163.943,38 |
628.057,54 |
9,8143 |
-3,35% |
7 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.111.023,08 |
314.762,03 |
9,8837 |
-0,87% |
8 |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
803.247,83 |
81.272,33 |
9,8834 |
-0,77% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.209.001,43 |
888.384,60 |
11,4916 |
-9,85% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
167.983.379,40 |
23.223.467,37 |
7,2333 |
-17,01% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.377.242,89 |
187.975,73 |
7,3267 |
-15,99% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.700.893,91 |
642.382,00 |
16,6581 |
-19,10% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.942.223,95 |
11.478.454,19 |
5,8320 |
-1,97% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
24.841,77 |
4.241,65 |
5,8566 |
-0,95% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.435.849,25 |
1.392.666,07 |
3,9032 |
-4,44% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.778.661,15 |
450.948,94 |
3,9443 |
-3,47% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.035.621,53 |
2.467.099,68 |
12,9851 |
-14,62% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.576.465,65 |
272.809,23 |
13,1098 |
-13,99% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.491.869,78 |
1.733.936,11 |
24,5060 |
-9,77% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.232.602,00 |
90.109,37 |
24,7766 |
-8,82% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
10.259.806,09 |
618.832,07 |
16,5793 |
1,20% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.377.619,21 |
2.089.658,17 |
16,4513 |
0,45% |
23 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
132.886.873,00 |
8.351.031,15 |
15,9126 |
-0,67% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.090.346,33 |
68.081,64 |
16,0153 |
-0,07% |
25 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.829.819,77 |
1.614.293,67 |
16,0007 |
-1,46% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
466.235,21 |
28.806,24 |
16,1852 |
-0,37% |
27 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.279.629,80 |
501.893,08 |
8,5270 |
-7,02% |
28 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
18.529.092,76 |
1.741.756,78 |
10,6382 |
0,16% |
29 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
101.919.363,10 |
7.252.132,39 |
14,0537 |
0,36% |
30 |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
15.081.243,26 |
1.299.297,90 |
11,6072 |
0,79% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
56.819.443,39 |
5.909.551,81 |
9,6148 |
-9,30% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
476.994,91 |
49.353,21 |
9,6649 |
-5,85% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
130.554.121,80 |
9.228.889,27 |
14,1462 |
-0,71% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
37.183.624,50 |
2.615.260,45 |
14,2179 |
-0,24% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.706.125,76 |
7.876.030,93 |
4,4066 |
-0,66% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.616.150,75 |
3.517.091,57 |
4,4401 |
0,05% |
37 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
37.434.499,92 |
4.165.071,61 |
8,9877 |
-14,75% |
38 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
74.194,14 |
8.194,39 |
9,0543 |
-13,61% |
39 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.576.955,17 |
2.083.718,23 |
8,9153 |
0,03% |
40 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.056.796,63 |
1.011.990,91 |
8,9495 |
0,39% |
41 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.702.664,20 |
596.751,75 |
11,2319 |
-1,66% |
42 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
12.907.627,25 |
1.258.664,65 |
10,2550 |
-0,65% |
 
|
|
|
|
|