1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.650.624,85 |
1.935.801,90 |
11,1843 |
0,89% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
15.260.877,87 |
1.356.084,99 |
11,2536 |
0,92% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
42.312.625,42 |
4.230.381,24 |
10,0021 |
0,01% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.826.697,69 |
3.268.428,71 |
10,0436 |
0,02% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.553.347,02 |
210.556,69 |
12,1266 |
1,77% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
19.226.511,98 |
1.578.815,34 |
12,1778 |
1,81% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
696.144,89 |
68.509,66 |
10,1613 |
1,61% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
508.210,71 |
50.000,00 |
10,1642 |
1,64% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
307.057,61 |
23.208,71 |
13,2303 |
-0,09% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
257.757.651,37 |
25.114.455,30 |
10,2633 |
1,84% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.547.018,00 |
243.248,20 |
10,4709 |
1,88% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.538.536,18 |
812.382,00 |
24,0509 |
1,99% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.089.397,42 |
10.085.842,88 |
6,1561 |
0,27% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
110.072,89 |
17.708,94 |
6,2157 |
0,29% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.834.599,60 |
1.222.834,87 |
3,9536 |
-0,80% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
344.561,51 |
85.284,56 |
4,0401 |
-0,76% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.524.006,21 |
1.530.190,60 |
16,0268 |
0,76% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.523.701,91 |
93.389,85 |
16,3155 |
0,79% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.987.248,57 |
1.360.617,32 |
29,3890 |
4,03% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
679.566,73 |
22.612,59 |
30,0526 |
4,08% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.122.126,72 |
98.684,80 |
21,5041 |
3,37% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.677.736,92 |
1.497.018,86 |
21,1605 |
3,34% |
23 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
152.110.366,05 |
8.233.952,20 |
18,4736 |
1,64% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.274.538,47 |
68.081,64 |
18,7207 |
1,67% |
25 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.385.401,16 |
1.383.598,20 |
20,5156 |
3,01% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
81.602,06 |
3.888,09 |
20,9877 |
3,06% |
27 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.682.858,81 |
622.822,23 |
9,1244 |
0,88% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
181.336.874,12 |
14.817.895,69 |
12,2377 |
0,14% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
29.956.994,83 |
2.444.982,15 |
12,2524 |
0,15% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
66.329.498,70 |
5.022.535,55 |
13,2064 |
1,00% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
96.744.903,77 |
7.277.495,86 |
13,2937 |
1,13% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
662.619,49 |
49.353,21 |
13,4261 |
1,16% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
152.055.693,82 |
7.927.888,94 |
19,1798 |
0,58% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.507.939,73 |
3.070.284,54 |
19,3819 |
0,60% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
79.151.930,27 |
16.080.324,53 |
4,9223 |
0,46% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
20.780.286,24 |
4.155.647,02 |
5,0005 |
0,49% |
37 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
73.800.399,08 |
5.850.683,91 |
12,6140 |
1,69% |
38 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
16.886.782,54 |
1.318.125,24 |
12,8112 |
1,73% |
39 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
20.209.372,36 |
2.153.192,62 |
9,3858 |
-0,04% |
40 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.328.777,80 |
351.856,29 |
9,4606 |
-0,03% |
41 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
60.378.586,62 |
4.282.443,06 |
14,0991 |
-0,01% |
42 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.143.093,54 |
828.357,15 |
13,4520 |
1,22% |
43 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.477.304,65 |
1.392.930,10 |
11,8292 |
1,29% |
 
|
|
|
|
|